Transcription
Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık kapanışa doğru giderken, bugün ABD piyasası, özellikle tatil nedeniyle, genel bir hacimsizlik var. Ama haber akışlarında epeyce önemli detaylar var. ABD Hazine Bakanı'nın açıklamaları, Trump'ın söylemleri, Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen haberler, Fed tutanakları vesaire derken epeyce bir konu var. Aslında hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğiz, teknik görünümlere bakacağız.
Elbette, öncelikle ABD tarafı sakin sakin tatiline devam ederken, bugün hacimlerin diğer piyasalar adına düşmesiyle birlikte volatilitenin de arttığını görüyoruz. ABD Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklama vardı. Bu noktada özellikle faiz ve enflasyon konusundaki söylemler tam olarak odak noktasında. Ard arkasına açıklamalar yaptılar; hem Hazine Bakanı hem Fed'den gelen tutanaklarda benzer söylemler gördük.
Yalın der ki, son gelen verilerde faiz oranları beklenilenin de üzerinde seyredebileceğini gösteriyor. Yani faizde daha fazla inişi hesap ederken, enflasyondaki tırmanma eğilimi, inatçılık eğilimi dikkatlerini çektiği için bu açıklamaları yapıyorlar. Fed tutanakları da aynı şekilde artan enflasyon riskleri nedeniyle yeni bir duruş sergiledikleri etler tutanakta.
Nedir bu yeni duruş dediğimizde, önümüzdeki aylarda faiz indirimi konusunda daha az aceleci olacağız diyorlar. Enflasyon ve istihdam verilerinde daha fazla iyileşmeyi görene kadar belki faiz indirimine çok da yeşil ışık yakmayacak gibi görünüyor. Ocak ayında mesela faiz indirimi konusunda beklenti yok. Büyük ihtimalle faizi sabit bırakacaklar. Çünkü ortak söylemler net; hem Fed tutanaklarında hem de Powell'ın söylemlerinde hem de Hazine Bakanı Yalan'ın söylemlerinde enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığı konusunda hem fikir olduklarını görüyorum.
Elbette bunların dışında ABD tarafı özelinde, yani orayı odak kabul ederek, stratejik problemlerin de artmaya başladığını görüyoruz. Trump bu haberlerin tam da merkezinde duruyor. En son iki gün önce yaptığı açıklamada, Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmemiz lazım şeklinde açıklamaları var. Hadi bunu bir kenara itelim dediğimizde, Kanada için de yaptığı bir açıklama var; Amerika'nın 51 eyaleti olmalı Kanada diyor ve bunun için adımlar atılacağını söylüyor. Askeri bir adım olmasa da ekonomik olarak ciddi adımlar atacağız bu konuda diyor.
Yine aynı bölgeden Grönland meselesi var. Grönland için askeri bir müdahalenin masada olduğuna dair ifadeleri var ve bu konu önümüzdeki süreçte adını sıkça duyacağımız bir konu olduğunu söyleyebilirim. Buzulların erimeye başlamasıyla, erimeye devam etmesiyle herkesin gözünü çevirdiği alanlardan biri ve Trump'ın bu noktada atacağı adımlar yeni krizlerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlayacaktır.
Ve sadece bu değil, kripto tarafı adına da yine Trump'ın odağında olduğu bir haber var ki, Amerikan hükümetine yetki vermişler. Bitcoin satışı hakkında ellerindeki 6,5 milyar dolarlık Bitcoin'i satacaklar. Trump, seçim ortamında verdiği vaatlerde Bitcoin'leri rezerv yapacağından, Bitcoin'e daha fazla ilgi göstereceğinden vesaire bahsetmişti. Tam tersi bir yaklaşım Biden tarafından, Biden yönetimi tarafından benimseniyor. Şu anda koltuğu bırakmadan önce elimizdeki Bitcoin'leri satacağız şeklinde bir hareket içerisine girişmişlerdir. Göreve başlamadan önce son dakika golü atıp Amerika elindeki Bitcoin'leri satmak istiyor.
Elbette bu konuyu dikkate almak lazım. Kısa vadede negatif bir satış baskısı piyasada yaşatabilir. Elbette, yani kripto tarafına geçtiğimizde grafik bazında buraya ayrıca bakacağız. Bunun dışında Trump, Avrupa tarafı için de bir söylemde bulundu. Avrupa ile aramızda 350 milyar dolarlık bir ticaret açığı var. Bu açığa dikkat çekerek orada da harekete geçeceklerini ifade etti. Bunların dışında Çin'e de zaten gümrük tarifeleri vesaire getireceğinden de bahsetmişti.
Yani, vasıf adam koltuğa oturmadan önce halihazırda her yerden bir cephe açtı kendine. Tabii biz bu noktada henüz Trump'ın radarına girmedik Türkiye olarak. En azından şimdilik radarda değiliz. İşin özetinde, Trump'ın bu söylemlerinin birçoğu yeni belirsizliklere, enflasyonda yeni tetiklenmek bir ortam da ortaya çıkartıyor.
Şu an hem Fed hem de Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun gidişatı açısından endişeli. Çünkü daha fazla enflasyon iniş bekliyorlardı ve ikisinden de benzer açıklamalar geliyor. Enflasyonun durumu hakkında kaygılı olduklarına dair açıklamalar geliyor ve çok çok büyük ihtimalle hem Avrupa hem ABD Fed, önümüzdeki toplantıda faiz indirimi yapmayacaklar. İkisi de sabit tutacak faizi.
Kim faizi indirebilir dediğimizde, elbette Türkiye'de bir faiz indirimi beklentim benim yine olacak. Geçen ay beklediğim gibi 250 baz puanlık bir indirim beklentim olacak. Sembolik olarak ad ettiğimiz o faiz indirimi beklentim devam ediyor. İşin özeti, son haber akışları baktığımızda borsadan kriptoya kadar tamamen Trump'ın attığı ve atacağı adımlara bağlı. Bu noktada Trump'ın kumarı resmen başladı. Onun atacağı her adım piyasalarda oynaklık yaratacak diyebiliriz bu süreç itibariyle.
Hani yapılabilecek ilk adım nedir dediğimizde, riskli işlemler almak konusunda tereddütlü olmak lazım. Çok riskli işlemler almamak lazım. Grafikler tarafında piyasaların durumuna elbette bakacağız. Trump eksenindeki konularda kim pozitif etkilenir genel piyasalar adına dersek, altın pozitif etkilenebilecek bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Güvenli limana doğru bir ilgi, belirsizlik ortamlarında, risk ortamlarında, stratejik problemlerin olduğu ortamlarda söz konusu olur.
Altın için pozitif bir hareket olduğunu ons bacağında da söyleyebiliriz. Gram altın tarafında da söyleyebiliriz. Trump eksenindeki ilk sohbetlerde bunu eklemek isterim; gram altın fiyatının da pozitif etkilenmeye devam etmesi bu süreç içerisinde çok muhtemel. Bana göre zaten benim takip ettiğim trend içerisinde gram altın için makul alınabilir, değerlendirilebilir dediğim alandan uzaklaşmaya başladı. Ufaktan kafayı kaldırdı, çok önemli bir yükseliş gösterdi mi göstermedi elbette ama bu trendi koruyacağına, altın tarafında önemli bir düşüş olmayacağına dair bir durum ortaya çıkabilir diyebiliriz.
Borsa İstanbul özelinde nasıl bir şey söyleriz dediğimizde, Goldman yaptığı son analizde Borsa İstanbul adına tavsiyelerini yükseltmiş. Fiyat bazında geride kaldığını kabul ediyorlar. Tıpkı bizim konuştuğumuz, anlattığımız gibi. Bu nedenle borsadaki yükselişi savunuyorlar. Borsa İstanbul adına taze haber akışı anlamında buraya ekleyeceğimiz önemli bir veri olduğunu söyleyebiliriz.
Halihazırda ABD borsa tarafında da negatif bir trendin başladığını söyleyemeyiz. İlerleyen dakikalarda oraya da ufaktan bir değinmek isterim. Öncelikle Borsa İstanbul'un güncel görünümünde halihazırda 10.000'li seviyeleri aşamadığı görülüyor. Geçen hafta bu seviyeyi denedi, bu seviyenin üzerine çıkamadı. Hala bu 9700-10.100 bölgesi içerisinde takılmaya devam ediyor. Aynı Goldman söylediği gibi benim de fikrim, Borsa İstanbul'un bu süreç içerisinde ucuz kaldığı yönündeydi. Ben bu hareketin devam etmesini bekliyorum.
Bu hafta içerisinde aslında 10.000'li seviyelerin üzerine çıkmasını beklerdim. Bu hareket hala gerçekleşmiş durumda değil. Umarım yarın haftalık kapanışta Borsa İstanbul'da bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelir ki bu kapanışlar gelmesi, yükselen ivme adına önemli bir işaret olacak. Zirve alana doğru Borsa İstanbul'un gidişi adına önemli bir işaret olacak. Biz 30 özelinde de hala aynı seviyede 11294 seviyesinin üzerine attığında yeni trendi konuşacaktık. Bu hafta içerisinde önemli hareketler, önemli fiyat akışları olmadı. Endeks en azından çok fazla güç kaybetmedi diyebiliriz ve önümüzdeki hafta içinde yükselen ivmeyi beklemeliyiz Borsa İstanbul adına diye düşünüyorum.
Yarınki kapanışlar gerçekten fiyatın gidişi anlamına da önemli ışık olacak seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada ilave edebilecek çok fazla bir şey yok. O yüzden bu alanı geçmek isterim. Bakın ABD borsa tarafını anlattığım bölgeyi iyi biliyorsunuz. Şu işaretlediğim alan, ABD borsa tarafı adına önemli. Bu seviyelerin korunması, tüm piyasalar adına gerçekten önemli. Yani Borsa İstanbul'u takip eden, kripto para piyasasını takip eden yatırımcılar adına da önemli çünkü öncü bir veri oluyor.
ABD borsa tarafında S&P'de ya da Nasdaq'ta yaşanan düşen hareketler, trendlerdeki kayıplar diğer piyasalara da sirayet ediyor. Borsa İstanbul'un bu dönemdeki avantajı bana göre şu olmalı; aynı benim söylediğim gibi yabancı kurumlar da Borsa İstanbul'un fiyat bazında geride kaldığını düşünerek bir talep gösterilebileceğini düşünüyor. Yani ABD borsa tarafı negatif gitse dahi Borsa İstanbul kendini koruyabilir. Hatta yükselen bir hareket gösterebilir gibi bir bakış açısı buradan çıkar.
ABD tarafında S&P bu destek seviyesini korumaya devam etmesi, global trendler adına hala iyimser olabileceğine dair bir işaret verdiğini düşünüyorum. Ama yine de şunu da söylemek lazım; Trump ekseninde olan haber akışları bize bir riski ifade ediyorsa, eğer riskli pozisyon değerlendirmelerimiz varsa, bu riskli pozisyon değerlendirmelerini azaltmak lazım. Bu bahsettiğim trendlere odaklanarak takibim devam edeceğiz.
Altın yatırımcıları için ise benim fikrim, bu eksende gelen haber akışlarında her türlü altın pozitif etkilenmeye devam eder düşüncesindeyim. Yani Trump'ın açtığı cephelerde hangisinde sorun yaşarsa yaşasın, altın pozitif etkilenebilecek bir trend kendine yaratabilir. Yükselen hareketlerin devamını altında artık görmeye başlayabiliriz. Gram altın hala ucuz dediğimiz bir fiyat skalasında, bana göre 3.000 seviyeleri gram altında yerli yatırımcı için, risk almayı sevmeyen yatırımcı için gayet ucuz konumda durmaya devam ediyor.
Kripto para tarafına geldiğimizde, Bitcoin 91.500 seviyesini test ettikten sonra 102.000 dolar seviyelerine ulaştı ve yeniden aynı seviyelere doğru bir iniş gerçekleştirdi. Bu alanda benim için önemle takip ettiğim bir seviyeyi 91.500 ve benim takip ettiğim indikatörlerde kısmen bozulmalar ortaya çıkmaya başladı. Bitcoin grafiğinde mesela kırmızı bulut oluşumu başladı günlük periyotta ve bu hareketin devamında 91.500 seviyelerinin kaybedilmesi söz konusu olursa, ayranlar biraz daha dökülebilir bu süreçte.
Yani bu kırmızı bulut dediğimiz oluşumları en son bu seviyelerde görmüştük. Bu da büyük bir volatilitenin yaşandığı alanı temsil ediyor. 72'li seviyelerden 49'luk seviyelere kadar inen ciddi de zigzag yapan bir dönemi işaret etmişti bize. Yani piyasa o kırmızı bulutların oluştuğu süreçte düştü, korkuttu ve sonra yeniden yükseldi. Daha fazla yükseldi. Benzer bir hareket yapısını benimserseniz, Bitcoin mesela 91.500 altında yine düşen trendin devamlılığı esas olabilir diyebiliriz.
Şimdi mesela Tether dominansına baktığımızda, Tether dominansı aşağıya doğru inen hareketi bu direnç itibariyle göstermesi yönünde beklentim vardı. Bu hareketi gösterdi ama kapanışlar gelmedi. Burada yeni bir onay almadık. Hatta tam destek seviyesini net bir şekilde de test etmedi. Buradan yeni aynı alana döndü. Buradaki yukarı yönlü hareketler yeni riskleri doğuracak. Bu yeni risklerde, hani az önce bahsettim ya Bitcoin grafiğinde, Bitcoin grafiğine geri döneyim. Daha önce yaşanan 73.000-49.000 dolar aralığındaki büyük zigzag hareketlerinin benzerini ya da muadilini bu alan içerisinde yapmak isterse, Bitcoin 91.500 seviyesinin kaybıyla birlikte genelde 86.000 dolar seviyesi önemli destek olarak görülür.
Ama benim gözümde bu seviyenin kaybedilmesiyle 78-75.000 dolar seviyesine kadar inen bir trend Bitcoin gösterebilir. Elbette ciddi bir düşen hareketten bahsediyoruz ama yaşanabilecek böyle bir hareket dahilinde dahi kalıcı olmayıp tekrar yukarıya doğru hareketin devam etmesi, aynı alana doğru iniş söz konusu olabilir. Böyle bir ortam dahilinde yatırımcıların ciddi anlamda korkacağı, panikleyen hareketi görmüş oluruz. Aynı hareketi bu bölge içerisinde gördüğümüzde, yatırımcıların korkup dışarıya çekildiği bir fiyat akışı yaşandı bu 50.000 dolar seviyelerinde. Ama bunun akabinde yeniden yükselen ivmeyi izledik.
Yani masadaki bu ihtimallere göre en azından ne yaparım dediğimiz noktada, 91.500 seviyesinden aldığım yeni pozisyonlarda çok ısrarcı olmayı tercih etmem. Bitcoin 99.000 dolar seviyesinin üzerinde yeniden tutunan kadar risk olduğunu kabul ederek, çok riskli hareketlerden kaçınırım. En azından ya da kısmen nakit ağırlığımı artırırım. Trendte pozitiflik, günlük grafikte kaybedileceğine dair ince işaretler var. Çünkü bu işaretler dahilinde potansiyel gevşeme de yeni alımlar yapmayı tercih ederim. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa, genel olarak baktığımızda ise, hani ne yaptım noktasında 91.500 seviyesini bir önceki test ettiğinde, yani 30 Aralık dönemi içerisinde burada pozisyon aldığımı söylemiştim.
YouTube katıl üyelerine özel sohbette de vurguladım bunu. Bu arada lafı gelmişken, yarın akşam saat 22'de YouTube katıl üyelerine özel canlı yayınımız olacak. Dileyenler bize bu sohbetlerde katılabilir. Dostlar, her hafta katıl üyelerine özel canlı yayınlarımız, canlı soru cevaplarımız devam edecek. Şimdi burada mesela söylediğim, anlattığım 91.500 bölgesinde aldığım pozisyonlar sonrası 99 bölgesinde kar alırım kısmen gibi söylemlerin de oldu. YouTube katıl sohbetinde de burayı vurgulama imkanım olmuştu.
Bunu söylememin nedeni de, yeni bir trendte yükselen ivme devam etmediği noktada 91.500'ün altına geldiği noktada en azından zarar etmeden pozisyonlarımızı terk edebilirim. Bana bu avantajı, bu konforu sağlar. Bu tarz stratejiler sayesinde de üst dirençlerde alınan kısmi karlar ile en azından piyasada tersine gidiş durumu söz konusu olduğunda zararsız bir şekilde dışarıya çıkabilmenin sağlar. Tabii şu anki trend içerisinde 91.500 seviyesi üzerinde kalmaya hala devam ediyor oluşu yine de iyi diyebiliriz.
Ama dediğim gibi, bu daha önce bu seviyeye indiğinde agresif olduğum kadar, bu seviye yeniden geldiğinde aynı agresiflik içerisinde burada olmayı tercih etmeyeceğim. Biraz daha dikkatli olmayı tercih edeceğim. İlave riskler alıyordum mesela, ilave riskler almayı tercih etmeyeceğim. Vadeli de pozisyon açmayı tercih etmeyeceğim. Biraz daha burada trendlerin oturmasını bekleyeceğim en azından. Çünkü Bitcoin destek bölgeye yaklaşırken, dediğim gibi Tether dominansı da direnç alana yeniden geldi. Bitcoin dominansı da kırılım yaptıktan sonra zayıflık bölgesinde hareket etmeye devam ediyor ama çok da net bir altcoinlere avantaj sağlayacağı bir hareket göstermiş durumda değil Bitcoin dominansı da.
Yani yarın tarım dışı istihdam verileri var ABD tarafında. İstihdam verileri çok da doğru veri olmuyor. İşsizlik haklarından yararlanma, hatta işsizlik verileriyle vesaire birbirini nötrleyen veriler de oluyor. Çok güvenemiyor onların bekledikleriyle açıklananlar. Uzunca bir süredir birbirleriyle örtüşmüyor. Ama bu nokta içerisinde Bitcoin'de yaşanan harekette yukarıya doğru gelen fiyat akışlarında 99.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunup tutunmadığını ediyorsa, önümüzdeki günler içerisinde. Çünkü dediğim gibi trendlerde zayıflama var. Bu seviyeyi de kaybederse Bitcoin, bu zayıflık bize düşüşlerin biraz daha aşağıya doğru devam edebileceğini işaret eder fikrindeyim.
Önemle takip edeceğimiz bugün, yarın ve hafta sonunda 91.500 seviyesi olacak. Bu seviyeyi kaybetmedikçe büyük riskler almadan en azından pozisyonlarda ısrar etmeye devam edilebilir. Yarınki durumlar sonrasında canlı yayında haftalık kapanışta piyasaları da katıl yayınında inceleyeceğiz. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik yeni bir şey yok. Piyasalar Trump sarmalına girdi. Trump'ın kumarı net bir şekilde başladı. O ne derse, o hangi söylemlerde bulunursa, piyasalar ona göre yön bulacak. Volatilite de epey yüksek olacak gibi görünüyor.
Biraz pozisyonlarda dikkatli olup, biraz itidalli olmak lazım bu süreç içerisinde. Trendleri izleyelim, görelim, indikatörler de bu son teyitleri alalım. Ona göre yeni değerlendirmelerimiz de muhakkak yaparız. Altcoinler adına yeni konuşacak belki bu noktada ilave edebilecek bir şey yok. O yüzden şimdilik bu kadar diyelim. Bahsettiğim teknik bakışları, bahsettiğim temel haber akışlarını göz önüne alarak pozisyonlarda buna göre değerlendirmeler kısa vade zaman dilimi içerisinde yapılabilir. Videoyu tekrar izleyip daha net bir şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum.
Anlam karmaşası yaşıyorsanız eğer, her ne şekilde olursa olsun, piyasalar düzeltme yaşar yaşamaz bilemem ama yükselen ivmeyi önümüze yeniden getirecekler. Nihai bir düşüş trendinin başladığını yine söyleyemeyeceğim. Sonra onun içinde emareler oluşmaya başlayacak gibi görünüyor. Vakti geldiğinde hepsini muhakkak ki konuşacağız. Dostlar, fiyatlar ne olursa olsun, sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden.