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Boa tarde, meus colegas traders. Meu nome é Mkhalis. Sou um dos analistas de mercado aqui na HFM. E gostaria de dar as boas-vindas a todos a mais uma sessão de análise ao vivo, onde vamos analisar eventos importantes, não apenas os que ocorreram há apenas alguns segundos, mas também os que ocorrerão ao longo do restante do dia e nos próximos dias, que irão criar muita volatilidade. Já vimos muita volatilidade. Também vimos alguns movimentos de preços laterais realmente estáveis, e os eventos de hoje, de amanhã e de sexta-feira podem fazer com que essas condições de negociação em faixas sejam rompidas e que esses níveis de resistência e suporte não sejam mais respeitados. Portanto, esses são todos os fatores que vamos analisar como parte do webinar de hoje.
Agora, na verdade, em vez de ir direto para o MT5, vou mostrar como você pode acessar nosso calendário econômico muito rapidamente. É grátis e possui as divulgações econômicas de muitos dos principais países dos mercados financeiros de trading. Então, basta acessar o Google, digitar HFM, clicar em nosso site; se você for em ferramentas e educação, é claro, número um, temos muitas ferramentas educacionais, também temos ferramentas de trading que estão disponíveis também, há muitas informações disponíveis. Agora, quando você estiver olhando para isso, senhoras e senhores, aqui do lado direito, na seção que diz notícias e análises, você verá que há a opção para um calendário econômico. Se você clicar no calendário econômico, ele o levará ao calendário econômico, que novamente é fornecido gratuitamente.
Agora, se filtrarmos para mostrar apenas os anúncios de hoje, e você pode, você pode também clicar em filtros, e eu na verdade vou desmarcar todos os países e só vou adicionar aqui os Estados Unidos da América, muito simplesmente, senhoras e senhores, porque se você olhar para os Estados Unidos da América, é o principal motor hoje e também nos próximos três dias dos mercados financeiros de trading. Agora, o que foi divulgado até agora? Houve duas divulgações importantes, e o que foi divulgado realmente chocou o mercado, porque é significativamente menor do que o esperado, e os dados de ontem também foram significativamente menores. Portanto, se observarmos os últimos dois meses, houve muita conversa de economistas, de analistas como eu e, geralmente, banqueiros que estão aconselhando que a economia agora corre um risco maior de entrar em recessão. Agora, dependendo do economista que você está observando, alguns economistas, como Larry Summers, disseram que agora há 50% de possibilidade de haver uma recessão nos Estados Unidos da América. Outros disseram 30%, outros disseram algo entre 30 e 50%. Portanto, existem muitos tipos diferentes de expectativas. No entanto, em todos os lugares, em todo o mercado, a possibilidade de uma recessão aumentou. Isso, é claro, tem certos efeitos dominó no mercado de ações, no ouro, no dólar americano e nas taxas de juros, que é um dos maiores fatores influentes nos mercados financeiros de trading.
Então, isso é o que vamos analisar, porque precisamos entender isso para poder determinar como o mercado provavelmente tomará certas decisões, e isso afetará, é claro, o fluxo de ordens, que afetará a oferta e a demanda, o que criará a volatilidade que dá a traders como nós as oportunidades nos mercados financeiros de trading. Então, o que foi divulgado ontem? Ontem, senhoras e senhores, os EUA divulgaram dois conjuntos de informações. O primeiro conjunto, a primeira informação foi algo conhecido como aberturas de vagas de emprego JOLTS. Muito simplesmente, apenas confirma a quantidade de novas vagas de emprego nos últimos 30 dias do mês anterior. Basicamente, isso foi significativamente menor do que vimos nos últimos anos e foi menor do que o esperado hoje. Há apenas alguns minutos, tivemos a variação do emprego ADP. Estávamos esperando 108.000 novos empregados no mês de março. Isso não aconteceu como esperado. Já se esperava que fosse menor do que no mês anterior. No entanto, foi de 62.000. Agora, isso é menos da metade do que vimos no mês anterior. E se observarmos o produto interno bruto, o PIB, que é na verdade o número usado para confirmar se uma economia está em recessão ou não, esperava-se que chegasse a 0,4. Na verdade, chegou a -0,3, o que é uma manchete principal, digamos assim, nos mercados, porque tivemos um trimestre em que vimos a economia em declínio. Agora estamos em contração econômica. Basicamente, se virmos um segundo trimestre de contração econômica, então estaremos oficialmente em recessão. Já não se trata mais de discutir se vamos ver uma recessão ou não. Estaremos definitivamente em recessão.
Portanto, este é um fator importante no mercado. O que também será divulgado agora, senhoras e senhores, em pouco mais de uma hora, é o índice de preços PCE principal. Então você pode ver aqui o índice de preços de gastos com consumo pessoal principal nos mercados financeiros de trading. Nós apenas o conhecemos como índice de preços PCE. Esse é na verdade um dos índices preferidos do Federal Reserve. É basicamente uma medida de inflação, mas considera apenas bens e serviços que estão sendo principalmente usados. Portanto, por exemplo, em uma recessão, poucos consumidores estão comprando bifes Wagyu, porque são extremamente caros. O CPI ainda o levará em consideração, porque é uma cesta fixa de bens e serviços, enquanto o índice de preços PCE considera apenas aqueles que ainda estão sendo comprados sob as condições do mercado atual. Portanto, isso é algo extremamente importante. Espera-se que caia de 2,8% para 2,6% em termos mensais, em termos mensais, digamos, mês a mês, espera-se que aumente em 0,1%. Agora, essa informação que vimos aqui, o índice de preços ADP, o produto interno bruto, as vagas de emprego de ontem também é algo extremamente negativo em termos das perspectivas econômicas.
Agora, existem duas coisas que o mercado poderia levar em consideração. Antes de irmos ver isso em nossos gráficos, também podemos ver isso em um mercado ao vivo. Então, vamos olhar para o NASDAQ. Agora, este é o NASDAQ, senhoras e senhores. O NASDAQ caiu significativamente de valor. É compreensível que o NASDAQ tenha caído de valor, porque agora há um sério medo de recessão. Se você observar o quanto o NASDAQ caiu de valor, se pegarmos a onda de impulso completa, a onda de impulso da alta para a baixa, senhoras e senhores, estamos falando de apenas 2 horas, o NASDAQ caiu quase 1,5% apenas no espaço de 2 horas. Se observarmos o anúncio em si, então, quanto movimento de preço vimos desde o anúncio? O preço caiu 0,60%, apenas em 10 minutos. Portanto, muita volatilidade, senhoras e senhores. Por que estamos vendo essa volatilidade? Porque há um menor apetite por risco no mercado agora, porque o mercado acredita que haverá uma maior possibilidade no futuro de uma recessão nos EUA e, é claro, em termos de uma recessão global também. Não se esqueça que, se formos ter uma recessão nos EUA, então existe a possibilidade de isso ter um efeito cascata em toda a economia global também.
Agora, tenho uma pessoa aqui que diz: "Será que pode se recuperar?" Ok, agora, é claro que pode se recuperar. Na verdade, muitas vezes, quando recebemos anúncios de notícias, devido à volatilidade, às vezes obtemos um retracement ou correção. Agora, a recuperação dependerá muito do que será divulgado nas próximas 24 horas. Especificamente, serei mais específico, não apenas as próximas 24 horas, mas em uma hora e em 1 hora e 20 minutos, porque em 1 hora e 20 minutos, receberemos o índice de preços PCE. Agora, se obtivermos o índice de preços PCE, senhoras e senhores, que é a leitura da inflação, uma das maiores influências do NASDAQ são na verdade as taxas de juros. Taxas de juros altas podem causar uma queda no mercado de ações. Taxas de juros baixas podem na verdade trazer de volta a confiança dos investidores, porque se as taxas de juros estiverem caindo, muito simplesmente, nosso pagamento de hipoteca cai, nosso pagamento de crédito cai, o aluguel também tende a cair. As economias não se saem tão bem. E o que realmente acontece é que os consumidores tendem a gastar mais. Quando os consumidores gastam mais, senhoras e senhores, o mercado de ações e essas empresas têm um desempenho melhor. É tão simples assim.
Então, agora que temos medo de uma recessão, ok, vamos colocar muito claramente, muito simplesmente, um medo de recessão que agora está realmente começando a se materializar. Olhamos para esse medo de recessão e agora temos que pensar no Federal Reserve. O Federal Reserve disse que não vai cortar em maio. Eles estão relutantes em cortar. Eles querem fazer uma pausa. Eles querem esperar um pouco mais porque querem ver o que vai acontecer, porque há uma pausa de 90 dias em termos de tarifas comerciais. Eles querem ver o que vai acontecer em termos do mercado comercial global. Com base nisso, senhoras e senhores, é claro, suas taxas de juros não vão cair. Mas tivemos um conjunto de dados de ontem e de hoje que realmente pressionarão o Federal Reserve a dizer: "Sabe, eu entendo que você quer puxar, você quer ter certeza antes de começar a adotar uma postura mais branda na política monetária, mas ao mesmo tempo, a economia não pode suportar taxas de juros tão altas se o índice de preços PCE principal vier abaixo do esperado." Portanto, por exemplo, se for cair não de 2,8%, mas para 2,5%, isso abrirá portas para o Federal Reserve e abrirá um novo caminho para o Federal Reserve realmente cortar as taxas de juros. Não em julho, como muitas pessoas acreditavam, não em junho, como alguns economistas acreditavam que fariam, mas na verdade em maio, como ninguém acreditava que fariam. Portanto, se formos ver um corte na taxa de juros em maio, isso pode apoiar o mercado de ações. Pode trazer de volta alguma confiança e pode criar uma recuperação. Portanto, se formos obter um declínio no índice de preços PCE principal inferior, isso pode ser uma possibilidade potencial que vamos começar a observar áreas onde o preço pode se recuperar.
Também esta noite, senhoras e senhores, também podemos levar em consideração que a Microsoft divulgará seus relatórios trimestrais de resultados. A Meta também divulgará seus relatórios trimestrais de resultados, e a Qualcomm divulgará seus relatórios trimestrais de resultados. Essas três empresas são empresas muito influentes para o NASDAQ, porque detêm um peso muito alto. Portanto, se formos obter um índice de preços PCE principal mais baixo e dados de resultados positivos, isso pode, é claro, se recuperar muito rapidamente. No momento, no entanto, senhoras e senhores, as indicações estão indicando muito claramente um movimento de preço para baixo. Então, vamos para os gráficos de duas horas. Vamos para o NASDAQ. Podemos ver esse declínio, senhoras e senhores. Agora, a primeira coisa que vou fazer é medir os declínios recentes que vimos. Então, o declínio aqui é pouco menos de 1,5%. O declínio aqui é, digamos, aproximadamente 1,90%. O declínio que estamos vendo atualmente, senhoras e senhores, é pouco mais de 2%. Portanto, estamos começando a sair dessa área, senhoras e senhores, onde não é o retracement tradicional que vimos nos últimos dias, e também é algo que também podemos ver, há uma perda de impulso quando olhamos para o NASDAQ, porque, sabe, olhe para essa onda de impulso aqui, senhoras e senhores, a onda de impulso aqui, podemos ver que é um movimento de preço para cima que está medindo mais de 8%, o próximo movimento de preço para cima. É novamente um movimento de preço para cima forte, medindo quase 5%. Então, bastante substancial. Mas então podemos ver aqui que não chega a 2% naquela ocasião após um retracement de pouco mais de 2%. Portanto, definitivamente podemos ver que há uma perda de impulso ali. Movimento de preço para baixo.
Agora, em termos de análise técnica, temos sinais ligeiramente mistos, conflitantes. Número um, estamos acima de nossa média móvel exponencial de 75 períodos. Estamos acima da linha de sentimento que podemos ver aqui. Isso indica que os compradores ainda estão controlando o mercado potencialmente a médio prazo. Claro, o movimento de preço para baixo que estamos vendo até agora é de curto prazo. Só está acontecendo nas últimas horas. Mas se estivermos olhando para o RSI, o RSI está abaixo de 50, o que indica que na verdade os vendedores estão começando a retomar o controle do mercado. Mesmo que aumentemos isso para 18, um período de 18, não muda essa indicação, ainda está substancialmente abaixo de 50. Agora, isso está agindo, é claro, como uma linha de tendência. Portanto, é claro que muitos traders dirão que precisamos ser cautelosos de que não vai encontrar suporte aqui e precisamos ser cautelosos de que não vai encontrar suporte na linha de sentimento. Portanto, os indivíduos que estão especulando que movimentos de preço para baixo muito fortes e belos precisam ser cautelosos fora desses níveis. Agora, existem coisas diferentes que os traders podem fazer em termos de que eles podem abrir, em vez de uma grande operação, eles podem optar por escalonar e escalonar. Portanto, por exemplo, eles podem ter alguns lucros maiores a longo prazo, que talvez estejam em algum lugar entre esses níveis de suporte, mas eles também têm pontos de saída anteriores também, caso vá encontrar suporte neste nível aqui, porque ainda é uma opção que encontra suporte naquele nível. Ainda é uma possibilidade, porque o índice de preços PCE principal, não sabemos se vai ser menor. Se isso vier mais alto do que o esperado, então isso é algo em termos de economia tradicional, que é muito negativo para o NASDAQ potencialmente em termos de economia tradicional. O que realmente vai acontecer? Você sabe, é uma história completamente diferente.
Agora, como podemos apoiar nossos sinais? Porque o sinal é um movimento de preço para baixo, mas precisamos ser um pouco cautelosos. Não vamos encontrar suporte, especialmente por causa dos anúncios de notícias. Vou na verdade para um período de 3 minutos também. Então, aqui, se formos para um período de 3 minutos, só para termos uma ideia real do puro impulso para baixo. Senhoras e senhores, muito impulso para baixo aqui. Rompimentos claros. Não importa qual rompimento estamos olhando, se estamos olhando para esse rompimento aqui ou se estamos olhando para o nível de suporte anterior, estamos muito abaixo de ambos. Portanto, sinais muito claros de movimentos de preços para baixo. O último cruzamento que vimos foi um cruzamento para baixo. Esse foi um cruzamento que vimos lá em cima. Senhoras e senhores, mesmo que vamos adicionar uma média móvel simples de 200 barras, que é uma média móvel muito famosa para períodos de tempo curtos, especialmente os de cinco minutos, os de dois minutos, os de três minutos. Vou adicionar essa média móvel. Podemos ver essa média móvel aqui. Vamos ampliar um pouco. Pronto. Podemos ver também por que é importante. Você pode ver que encontra resistência naquele nível, suporte neste nível também. Nos dá uma boa indicação de se há um sentimento de baixa ou alta no preço também. Podemos ver que estamos muito abaixo disso também. Portanto, todas as indicações no momento estão sinalizando um movimento de preço para baixo. Quero dizer, estamos falando sobre movimento de preço para baixo há 10 minutos, senhoras e senhores. Então, sabe, só para que você possa ver exatamente do que estou falando e por que estou falando sobre isso. Se voltarmos há 10 minutos, há 10 minutos está aqui. Apenas nos 10 minutos em que estivemos falando, o preço continuou a cair quase meio ponto percentual apenas no espaço de 10 minutos, pessoal. Portanto, essa é uma quantidade substancial de movimento de preço. Apenas para todos, apenas para que todos estejam cientes, se houver certos ativos que você gostaria que eu analisasse, é claro, analisaremos quaisquer solicitações, é claro.
Agora, como validamos esse movimento de preço para baixo? Isso é algo que também é importante para muitos traders. Agora, uma coisa que você pode fazer é também incluir a análise de componentes. Agora, existem muitas teorias sobre a análise de componentes em termos de quantos componentes você deve levar em consideração. Quando dizemos componentes, estamos nos referindo a, você sabe, se você está olhando para o mercado de ações ou digamos o NASDAQ, porque estamos olhando para o NASDAQ agora. Quando você está olhando para o NASDAQ, existem componentes. Essas são ações individuais. Todo mundo conhece essas ações individuais. Olhe aqui. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Broadcom, Meta, Netflix, Tesla, Alphabet, as pessoas provavelmente conhecem 99% dessas. Agora, se estivermos especulando um movimento de preço para baixo, muitos traders irão aos componentes para apoiar seu sinal. Portanto, se houver um sinal como rompimentos de baixa, cruzamentos de baixa, se estivermos negociando abaixo de nossa média móvel simples de 200 barras no gráfico de 3 minutos, seja o que for, senhoras e senhores, se estivermos olhando para os componentes, queremos que ele apoie para confirmar como confirmação de que esse é potencialmente o movimento de preço que vamos ver. Portanto, existem muitas teorias. Alguns indivíduos olharão, mas também existem indivíduos que olham para os Magnificos Sete. Ok. Agora, se estivermos olhando para os Magníficos Sete, para ser honesto com vocês, isso é algo que surgiu apenas nos últimos anos. Portanto, se você for ouvir um consultor financeiro ou um economista estabelecido, eles nunca dirão a você os magníficos sete. Essa é apenas uma teoria que surgiu com traders iniciantes nos últimos anos. Teorias reais, senhoras e senhores, é que eles olham para as 10 empresas mais impactantes. Agora, quando digo as 10 empresas mais impactantes, lembre-se de que são os 11 principais componentes. Por quê? Porque existem duas ações Alphabet. Você tem diferentes classes de ações. Duas dessas classes estão incluídas. Então, essas 11 principais empresas estão lá. Agora, algo ainda mais conhecido e estabelecido é olhar para todas as ações que têm uma exposição superior a 1%. E você pode ver a exposição da carteira aqui. Tudo bem. Então, qualquer coisa acima de 1%. Então, esse é basicamente o top 24 ações. Isso muda. Às vezes é o top 25, às vezes o top 22. Isso pode mudar. No momento, é o top 24. Então, quantas dessas ações, senhoras e senhores, estão aumentando de valor? Uma, duas, apenas duas ações. Ok. Então, se eu pegar uma calculadora, podemos começar a ver quantas dessas ações em termos de porcentagem, duas de 24. Então, 16% das ações mais influentes que detêm 1% ou mais, apenas 16% estão aumentando de valor. E você sabe, para ser honesto, o quanto elas estão aumentando de valor? Se você olhar para a T-Mo, ela está aumentando de valor em sete pontos. Isso não é suficiente. Olhe para esses declínios. Mais de 1%, mais de 4%, mais de 2%. Existem declínios significativos. 0,7%. Isso não é suficiente para apoiar o mercado de ações. Portanto, isso também está apoiando nosso sinal.
Agora, o que também podemos fazer é ir para thin this. Pronto. Ir para thin this. Ir para futuros. Ir para desempenho. Olhe para o topo aqui. O VIX, também conhecido como índice de volatilidade. Agora, o que é o VIX? O VIX é na verdade um risco usado como indicação de risco. Existem outras indicações de riscos também. Existe também o índice de alta e baixa para o NASDAQ. Essa é outra indicação de risco também. Existem muitos tipos diferentes de indicações de risco. Uma das indicações bem conhecidas é o VIX, o índice de volatilidade. Se isso estiver aumentando de valor, como podemos ver aqui, é na verdade esse ativo que está aumentando mais de valor hoje, então isso indica que a cautela está aumentando e o apetite ao risco do mercado está diminuindo. Isso vai pressionar o mercado de ações, não apenas o NASDAQ, mas em todos os lugares. Se isso começar a diminuir, então teremos a indicação oposta, senhoras e senhores. Portanto, por exemplo, se eu olhar para o desempenho da semana, o VIX estava na verdade diminuindo. Ok? Então, você pode ver aqui o VIX na parte inferior, ele diminuiu nos últimos sete dias, razão pela qual nos últimos sete dias o NASDAQ aumentou de valor principalmente. Então, você pode ver aqui, esta é outra indicação de um movimento de preço para baixo para o NASDAQ. Está em linha com o que também estamos vendo aqui também. Então você pode ver que também estou apoiando este sinal. Agora, tenho uma pessoa aqui que diz: "Sabe, por que está diminuindo tanto de valor tão rápido?" Posso ver ah, desculpe, é uma senhora que fez essa pergunta. Peço desculpas. Você sabe, vamos às taxas de juros novamente. É uma das maneiras mais fáceis de entender as taxas de juros. Como aqui, por exemplo, este é o site da bolsa de Chicago e ele confirma todos os meses onde houve uma decisão de taxa de juros, qual foi a possibilidade de um corte na taxa. E você pode ver que 92% no momento acreditam que não haverá um corte, mas em uma hora, menos de uma hora, o mercado americano vai abrir e isso começará a mudar. E o que você notará é que as chances de um corte na taxa começarão a aumentar. E as chances de uma pausa na taxa começarão a diminuir. Você verá isso para maio, verá isso para junho e verá isso para julho também. Portanto, isso é algo que, é claro, precisamos observar. O que queremos ver se queremos ver o NASDAQ diminuir é a possibilidade de as piscinas permanecerem. Se começarmos a ver uma possibilidade de um aumento de valor, por exemplo, passar de 7,7% para 30%, 40%, então o NASDAQ pode começar a encontrar algum suporte potencialmente. Novamente, isso é baseado na economia.
Então, senhoras e senhores, esse é o NASDAQ. Analisamos sinais, analisamos a análise técnica e também analisamos a análise fundamental também. O que vamos fazer além disso é começar a analisar outros ativos também. Definitivamente, um ativo que verá muita volatilidade é o petróleo e também o ouro. E eu acho que todo mundo sabe o que vai acontecer, senhoras e senhores. Pronto. Você sabe, há certas coisas que mencionei, o apetite ao risco do mercado, o fato de uma recessão, a possibilidade de uma recessão com base nas notícias que estão sendo divulgadas, está realmente começando a aumentar, está começando a ser uma dor para investidores e instituições, e isso vai criar um menor apetite ao risco. Então, o que acontece é que o mercado pode potencialmente correr para os ativos de porto seguro. Novamente, um desses ativos de porto seguro é, é claro, o ouro. Agora, dissemos no período de 3 minutos que a média móvel simples de 200 barras é muito importante. Agora, já tivemos alguns sinais, senhoras e senhores. Tivemos o rompimento aqui. Então, depois desse rompimento, começamos a ver uma indicação de movimento de preço para cima. Tivemos, além disso, um cruzamento. Podemos ver esse cruzamento aqui. Então, tivemos o retracement depois de aumentar um pouco. Depois de aumentar um pouco depois desse retracement, podemos ver o retracement aqui, 65% sendo recuperado está nessa linha vermelha. Então, podemos ver novamente ah, desculpe, me livrei do rompimento também. Pronto. Esse é o nível de rompimento. 65% está nessa linha vermelha também. Continua aumentando de valor. E então também estamos acima da média móvel simples de 200 barras, o que também é muito importante. Então você pode ver esse movimento de preço para cima. Por que estamos vendo esse movimento de preço para cima? Muito simplesmente porque o apetite ao risco do mercado está começando a mudar novamente. Agora estamos abaixo de ambas as linhas de tendência. Também estamos abaixo do nível de 50 no RSI. Portanto, você precisa ser cauteloso em relação a isso, senhoras e senhores, porque essa indicação está realmente indicando um movimento de preço para baixo, embora os fundamentos indiquem um movimento de preço para cima. Portanto, se formos nos encontrar em algum lugar entre os dois em termos de duas análises, é potencialmente novamente que vamos continuar a respeitar essas condições de negociação em faixas.
Agora, se formos observar as condições de negociação em faixas, digamos, por exemplo, que isso realmente aconteça, veremos condições de negociação em faixas. Então, o que é realmente importante é o que é conhecido como média. Basicamente, o preço médio dessa faixa. Se observarmos o preço médio dessa faixa, senhoras e senhores, são 129 barras. Então, confirmo para todos no momento qual é a média. 129 barras. Pronto. A média da faixa, senhoras e senhores, está nessa linha vermelha do meio. Essa é a média das condições de negociação em faixas. Isso é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque se observarmos a reversão da média, o que tende a acontecer é que cada vez que chegamos ao nível de suporte e resistência, se a reversão da média e as condições de negociação em faixas persistirem, atingirá novamente essa média. Posso dar um exemplo. Você sabe, aqui chegamos ao nível de suporte. Depois disso, atingiu a média. Aqui chegamos ao nível de resistência. Atingiu a média. Nível de resistência novamente. Atingiu a média. Nível de suporte aqui. Novamente, atingiu a média. Resistência atingiu a média. Suporte novamente. Isso
Foi hoje. Está subindo novamente em direção à média. Mas precisamos ter cuidado com isso, sabe, estamos operando com o momentum. Então, por exemplo, aqui, essa é a alta, essa é a baixa. Mas estamos todos atualmente em um retracement. Sabe, 65% de momentum está neste nível aqui. Portanto, queremos garantir que estamos operando com o momentum. Não estamos operando contra o momentum atual. Queremos operar com o momentum também. Então, potencialmente naquele nível é onde vamos realmente ver um sinal.
Então, vamos analisar outro ativo. Agora tenho algumas pessoas aqui que dizem que, se pudermos olhar para o Euro/USD, alguém diz o dólar australiano contra o dólar americano. Ah, ah, esta é uma boa pergunta, na verdade. Qual é a moeda de melhor desempenho do dia? Qual é a de pior desempenho do dia? Definitivamente, a de pior desempenho será o dólar americano. Não preciso verificar isso. Tenho certeza de que será. Mas vamos, vamos verificar novamente. Vamos atualizar esta página. Claro, teremos que esperar que o dólar americano continue a cair, se estiver caindo. Vamos primeiro para o MT5 para ver se está caindo. Ele viu movimento de preço para baixo e para cima. Movimento de preço para baixo e para cima. Vamos ver, no entanto, quando o índice de preços ao consumidor básico entrar. Se isso entrar mais baixo do que o esperado, então os cortes de taxa de juros realmente entram na mesa. E se eles forem entrar na mesa, então talvez seja potencialmente onde começará a cair. No momento, esses movimentos de preços para cima e para baixo.
Então, as moedas de pior desempenho do dia, só para responder a esta pergunta, são o dólar neozelandês, o iene japonês e a libra britânica. E só para que todos estejam cientes, também as moedas de pior desempenho do dia são o S&P 500 e o NASDAQ. O melhor desempenho, desculpe, não moedas, índices, é o NASDAQ e também o S&P 500. O de melhor desempenho, que ainda está caindo, mas caindo menos, é o DAX alemão. Só para que todos estejam cientes. Agora, outra coisa que eu disse que teria uma direção e influência claras é, claro, o petróleo. Ah, petróleo, na verdade, vamos para um período de 2 horas, acho, por enquanto. Este é um petróleo de 1 hora, está vendo um movimento de preço para baixo, realmente começou a ganhar impulso ontem porque esse movimento de preço para baixo foi desencadeado pelo medo de que a demanda iria cair. Já tínhamos esse medo intacto por causa da política comercial, por causa das altas taxas de juros e por causa da política que está sendo adotada globalmente. Então, já tínhamos esse medo que já estava intacto. Mas as vagas de emprego realmente desencadearam um maior impulso do movimento de preços para baixo. Claro, o anúncio que acabou de acontecer em termos do produto interno bruto e também a mudança de emprego da ADP também irá desencadear esses medos novamente, é por isso que estamos vendo esse movimento de preços para baixo mais uma vez. Muito claramente, estamos abaixo de todas as linhas de tendência, estamos definitivamente muito baixos no RSI também, estamos atualmente operando a 36, não vendido demais, sabe, vimos alguns preços vendidos demais mais cedo hoje. É potencialmente por isso que ele recuou tão rapidamente, mas não sustentando esse movimento de preço. Foi apenas um pico rápido e depois perdeu o momentum em menos de uma hora. Mas agora estamos vendo o movimento de preço para baixo novamente por causa das notícias que foram divulgadas.
Se formos ver um índice de preços ao consumidor básico mais alto do que o esperado, especialmente se for significativamente maior, por exemplo, se permanecer em 2,88 ou aumentar para 2,9, isso seria terrível. Então, é claro, o ouro, desculpe, o petróleo pode realmente cair novamente em um ritmo mais rápido. Por quê? Porque, sabe, temos uma economia enfraquecida e o Federal Reserve não vai dar muita atenção a isso ainda. Eles manterão sua atenção em reduzir a inflação, que no momento a expectativa é que começará a se tornar mais rígida por causa da política comercial. 65% do retracement, senhoras e senhores, está aqui. Então 65% está lá. Se cair abaixo disso, então isso é potencialmente uma indicação de um movimento de preço para baixo adicional. Se as pessoas não quiserem olhar para o último retracement porque é muito curto prazo, elas podem olhar para o prazo mais longo, não prazo mais longo, mas um retracement um pouco mais longo. Se estivermos olhando para o retracement mais longo, isso realmente traz o sinal exato no mesmo nível. Então o sinal ainda está lá, senhoras e senhores, em 65%. A onda de impulso maior e a onda de impulso menor, são mais ou menos as mesmas. Então, é aí que o sinal principal pode potencialmente se materializar se formos ver um movimento de preço para baixo. Isso é um grande se, senhoras e senhores. Se formos ver esse movimento de preço para cima por qualquer motivo, então, é claro, temos nosso nível de resistência aqui. Há alguns traders que irão mirar até o nível de resistência. Alguns traders, só para serem seguros, não vão trabalhar. Eles não manterão isso aberto o caminho todo. Então, é 0,60%, 60% até o nível de resistência, então pode mirar, por exemplo, em 0,40%, só para sair antes desse nível, caso não mantenha o momentum até o nível de resistência e até o ponto do colapso anterior. Então, essas são duas opções. E, sabe, se formos olhar para 0,40%, senhoras e senhores, 0,40%, 40% está aqui. Sabe, há níveis de resistência que também estão ligeiramente abaixo deste nível. Alguns são mais altos, sabe, nível de resistência. Temos um mais alto aqui, mas temos 1, 2, 3, 4 níveis de resistência mais baixos. Mas se olharmos para isso, sabe, olhando para 70% do nível de resistência, então, é claro, todos aqueles níveis de resistência principais estão intactos. Então, mesmo que não vamos exatamente até a resistência mais alta e vamos até a resistência mais baixa, ainda vamos atingir nosso takerit.
Então, o petróleo, senhoras e senhores, vai ser muito, muito interessante. Agora, antes de terminarmos o webinar de hoje, vamos começar a analisar as moedas. Quero dizer, o atual dos pares de moedas que é mais vantajoso é, claro, o euro contra o dólar americano. Por que é o euro contra o dólar? Porque tem o spread mais baixo, senhoras e senhores. Spreads extremamente baixos, mesmo em momentos em que estamos vendo muita volatilidade. Vamos para um gráfico de 1 hora. Euro/USD, anteriormente, estava olhando principalmente para o movimento de preço lateral. Você pode ver isso aqui. Mas isso é algo, sabe, está prestes a mudar. Se estiver prestes a mudar, o viés no momento é que o dólar americano aumentará de valor. Então, esse é o viés no momento. Precisamos ter cuidado de que isso pode mudar, no entanto, por causa das notícias que acabaram de ser divulgadas novamente, especialmente se o índice de preços ao consumidor básico entrar mais baixo, porque então há uma maior possibilidade de um corte de taxa. Então, se esse for o caso, senhoras e senhores, então talvez essas indicações do período de 2 horas mudem. No momento, eles dão um leve viés de baixa. Se estamos com um viés de baixa, então, claro, podemos olhar para este nível de rompimento aqui ou podemos olhar para 65% da onda de impulso geral que vimos lá. 65% é basicamente uma compra, desculpe, uma venda agora, se cairmos cerca de cinco pontos, então esse é um sinal instantâneo, esse é um sinal para especular uma queda, como eu disse, ou você pode olhar para o rompimento, o rompimento é todo o caminho aqui embaixo, ou você olha para o rompimento de cabeça e ombros, que está aqui. Essas são duas áreas que podemos observar para sinalizar um movimento de preço para baixo. Se descermos para esses níveis, então também estamos abaixo de nossa média móvel simples de 200 barras.
Vamos olhar para a libra esterlina contra o dólar americano. Isso viu uma queda mais forte para baixo em favor do dólar americano. Isso também é porque o co, isso também é porque o Banco da Inglaterra tem uma decisão de taxa amanhã. Vamos realmente olhar para isso em nosso calendário. Então, adiciono o Reino Unido. Lá vamos nós. Adicionei o Reino Unido. Vamos para amanhã. Também temos o presidente Trump falando durante a noite. Isso definitivamente criará alguma volatilidade, como normalmente faz. Ah, aqui vamos nós. Olhem para o Reino Unido aqui, senhoras e senhores. Temos muitos anúncios em relação a instituições, hipotecas, afrouxamento quantitativo, mas também amanhã, senhoras e senhores, desculpe, desculpas. Na próxima semana, também temos a decisão de taxa do Banco da Inglaterra. Então, se formos para o ETH, aguardem, não esta semana, na próxima semana. Lá vamos nós. Se formos para o ETH, aqui vamos nós. Olhe para essas decisões de taxa de juros do Banco da Inglaterra. E se formos para o sétimo, temos decisões de taxa de juros do Federal Reserve também. Isso pode criar muita volatilidade. Então, isso é algo que precisamos observar e ter certeza de saber que isso influenciará enormemente a libra esterlina contra o dólar americano, o cable. Agora, se colocarmos isso no período de duas horas, isso dá um viés de baixa. OK. Mas na verdade estamos em um nível que potencialmente pode começar a encontrar suporte que estará alinhado se o índice de preços ao consumidor básico entrar mais baixo do que o esperado. Mas há muito momentum para baixo. Mas fomos para nossa linha de tendência. O que acontece quando vamos para a linha de tendência? Sabe, olhe para isso aqui. Essa é uma linha de tendência. Chegamos a esse nível e ele encontrou suporte. Mesmo que voltemos mais, senhoras e senhores, para onde não é uma tendência de alta, mas é uma tendência de baixa. Por exemplo, aqui você pode ver uma tendência de baixa. Você pode ver, por exemplo, lá foi para a linha de tendência. Aqui foi para a linha de tendência. Aqui foi logo acima da linha de tendência, linha de tendência também. Então, mesmo quando está abaixo, sabe, essas linhas de tendência ainda estão intactas e podemos usar isso. Então, a questão agora que chegamos a esses níveis, sabe, se isso vai se recuperar, especialmente quando o mercado abrir em menos de 20 minutos e especialmente em 50 minutos quando o índice de preços ao consumidor básico também for divulgado. Isso vai criar muita volatilidade instantaneamente hoje. Durante a noite, teremos alguma volatilidade no dólar americano devido aos ganhos, mas para ser honesto, os relatórios de ganhos trimestrais da Apple, que é amanhã, Microsoft, que é hoje, Amazon, Meta, QCOMs, todas essas empresas criarão mais volatilidade no mercado de ações do que no dólar americano, mas também pode criá-la no dólar americano, é claro.
Agora, vamos muito rapidamente para o índice do dólar americano. Este é o período de duas horas. Está retraçando ligeiramente para cima. Não dando muita confiança porque está retraçando para cima, mas há muitos movimentos de preços para cima e para baixo. Então precisamos ter cuidado com isso em relação ao índice do dólar americano. Pessoal, o dólar americano muitas vezes é usado para ajudar a dar uma indicação mais forte e justa do valor e do movimento de preço do dólar americano. Aqui, no período de três minutos, estamos de volta acima de nossa média móvel simples de 200 barras. Portanto, você precisa ter cuidado ao operar contra o dólar americano. Mas, como eu disse, isso pode mudar. Isso pode mudar especificamente quando estamos prestes a receber um anúncio do índice de preços ao consumidor básico.
Então, senhoras e senhores, analisamos o NASDAQ, analisamos moedas, analisamos forex, analisamos metais, ouro e petróleo também. Existe, antes de fecharmos a análise ao vivo de hoje e a visão de mercado ao vivo, um ativo específico que você gostaria que eu analisasse antes de encerrarmos a sessão de hoje? E só para que todos estejam cientes, senhoras e senhores, aqui na HFM vocês têm acesso à cópia de negociação, onde vocês podem copiar as negociações de outros traders, se desejarem, muito material educacional, incluindo webinars ao vivo, onde vocês podem fazer perguntas ao vivo e temos discussões ao vivo, incluindo pesquisas, enquetes e discussões ao vivo. E, geralmente falando, há muito material educacional, depósitos super rápidos, saques super rápidos que também estão sempre no horário. Então, não consigo ver nenhuma pergunta e não consigo ver se alguém está procurando que eu analise algo diferente do que já analisamos. Então acho que vamos encerrar a visão de mercado ao vivo de hoje. Espero que tenham achado educacional e informativo. Aproveitem o resto do dia. Como sempre, negociem com segurança, negociem com responsabilidade e nos veremos novamente em nossa próxima sessão de visão de mercado ao vivo ou na próxima sessão de negociação ao vivo ou, claro, em um de nossos webinars ao vivo. Enquanto isso, pessoal, aproveitem o resto da noite e cuidem-se. Adeus.