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[음악] 실버피크입니다.
어제 일단 다행히 제가 말씀드렸던 반등이 잘 나와 주었고, 그거에 대한 기본이 되는 거는 빅스룰 이거랑 옵션이었죠. 그리고 이거 얘기하는 김에 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은데, 제가 영상 말미에 맨날 이거 익스펙티드 무브 써 드리잖아요. 이거 1시그마 범위.
근데 이거를 그냥 안 보고 트레이딩하시는 분들이 계시거든요. 가끔씩 이게 뭐 2시그마가 터질 때도 있기는 해요. 근데 이 시그마가 터질 때가 있으면은 이거 의미가 있나요? 1시그마 무빙 잡고 트레이딩하는 게 의미가 있나요? 이런 거 진짜 많이 물어보거든요.
근데 사실 이 시그마가 나오는 경우는 확률적으로 진짜 작은 무빙이고, 이게 정규분포표가 이렇게 있잖아요. 그럼 여기 이렇게 0이라고 치고, 여기서부터 여기까지 이렇게 여기가 시그마고 여기가 마이너스 시그마. 여기 사이 범위가 67.2%가 되는 거고. 그리고 여기 2시그마 있죠? 아이, 잘 안 보이네. 잠시만요.
네. 이렇게 있다고 했을 때 여기가 이게 0이면은, 여기 시그마, 여기가 마이너스 시그마 이렇게 되는 거고. 여기가 마이너스 2시그마, 여기가 2시그마 이렇게 되는 건데. 네. 이 안에 들어올 확률이 67.2%인 거고. 마이너스 2시그마부터 마이너스 시그마까지 들어올 확률이 13%. 여기가 13%. 그리고 여기 안에 들어올 확률이 5% 미만입니다.
그래서 사실 이게 이 시그마 근처까지 왔다라고 하는 게 13%의 확률로 온 거고. 그러면은 다시 얘가 여기로 이렇게 복귀할 수 있는 확률이 100%에서 13% 뺀 거 있잖아요. 대략 한 87%라는 거거든요. 그래서 확률 이런 자리에 오면은 사실 매매를 하는 게 맞고. 열 번 중에 한 번 정도는 안 맞을 수도 있거든요. 근데 그거 한 번 안 맞는다고 이게 의미가 있네 없네 하는 거는 맞지 않는다라고 좀 생각을 합니다.
그래서 어제 이 1시그마 하단 애들 있잖아요. 이거 가격을 보면은 다 이 밑에 빠져 있었거든요. 메타도 보시면은 여기 저점이 595고, QQQ 저점이 597. 1시그마 하단은 602였죠. 스파이도 667이었는데 663이고. 테슬라 얘는 392가 하단이었는데 382에서 반등이 나온 거죠. 그래서 이런 거 제가 다 말씀을 안 드려도 아실 거예요. 보통 이렇게 1시그마 밑에 많이 푸장부터 과하게 빠져 있으면은 본장 가서 말아 올리는 경우가 많습니다. 그래서 제가 영상 말미에 계속 이거 업데이트 해 드리는 거니까 이거 좀 유익 깊게 보셨으면 좋겠고.
그리고 어제 제가 매매도 다 말씀을 해 드렸어요. 뭐 어제 게시물에 언급드린 대로 TQQ 이거 QQQ 기준으로 599쯤에서 진입을 했었고 100.1에 이래. 자, 그래서 쭉쭉 가서 600에 네거티브 감마가 많이 껴 있다. 본장에서 600 위로 말아 올리면은 610까지 스퀴즈 나올 수 있다라고 말씀드렸고. 여기 보시면은 613까지 올랐죠. 그리고 아쉽게도 610에서 안착은 안 돼서 마감이 됐습니다. 본장 기준으로.
그리고 테슬라도 지금 네거티브 감마존에 있는데 400 줄르면 410까지 마감 가능하다. 이 얘기도 드렸고. 어제 제가 영상에서 여기 지지로 잡아드렸죠. 또 382라인. 여기서도 반등이 잘 나왔다. 그래서 옵션이랑 차트랑 감마 엑스포저 상황이랑 이런 게 사실 어제는 롱을 다 부르고 있기는 했습니다.
자, 아무튼 테슬라도 410에서 마감은 안 됐지만 413까지 올랐다가 그래도 이 갭 위에서 마감이 된 거는 나쁘지 않다. 네. 그리고 TQ 599 왔을 때 다시 한번 매수를 했고. 이 쭉쭉 계속 실시간으로 말씀을 드렸어요. 오라클도 매수를 했고 216 부근에서. 그리고 마지막으로 테슬라 410에서 익절을 했고. 그리고 오라클도 224 여기서 스톱 로스를 걸고 잤는데 스톱 로스가 터지면서 여기서 익절을 했습니다. 강제로.
근데 제가 이거를 왜 길게 안 끌고 갔냐 이 얘기를 좀 드려야 될 거 같은데. 여기부터가 좀 중요합니다.
자, 먼저 QQQ 날봉이고. 일단 QQQ 날봉으로 봤을 때 여기 라인이 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 이게 A B C 이렇게 될 때 0.5 구간, 여기 구간을 지키는 게 중요하다고 말씀을 드렸거든요. 605. 605에서 일단 마감이 잘 나오기는 했어요. 1시그마 안에서도 그래도 마감이 됐고. 저 이점은 나쁘지가 않은데. 지금 약간 애매한 게 뭐냐면 주봉으로 봤을 때 이게 밑꼬리가 지금 약간 애매하거든요.
이거를 피보나치로 찍어서 보면은 자 여기서 여기까지. 그런 마감을 잘 보이실지 모르겠는데. 이렇게 약간 빼고 보면은. 자, 0.5 구간이 항상 제가 중요하다고 말씀을 드리잖아요. 근데 마감이 0.5에 5에 밑에서 됐다. 그러니까 얘는 610이 여기가 저항이었잖아요. 원래 지지였으니까. 그래서 여기 위에서 마감이 되면은 좀 불리시하게 다음 주를 바라볼 수가 있는데. 근데 그게 아니라 0.5에서 삐져나서 마감이 됐기 때문에 아직은 주봉 단위에서 캔들 안정화가 조금은 덜 됐다라고 생각을 하고 있고. 다음 주에도 약간은 하락할 가능성이 있기 때문에 약간 하락한다라고 하면은 이런 구간 또는 597 이런 구간까지 음봉으로 이렇게 잡아 먹으러 올 수가 있다. 이 꼬리를 먹으러 오는 거죠. 그런 움직임이 나올 수도 있기 때문에 일단은 어느 정도 비중 조절을 했다.
그리고 여기와 더해서 그리고 미국 10년물 금리가 어제 또 많이 올랐어요. 이게 어제 증시가 사실 바닥부터 제가 QQQ를 마이너스 한 1.7%까지 본 거 같거든요. 근데 이거 마감을 0.08%로 08%로 했고. 이거 고점으로 치면은 거의 한 2.5% 정도 어제 최대로 말아올렸단 말이에요. 근데 이렇게 증시가 많이 말아 올리는 모습이 보여졌는데 10년물 금리를 보면은 그런 양상을 거의 반영을 못 했다. 10년물 금리가 증시가 반등을 했을 때 찐반이다라고 하면은 밑에 이렇게 내렸어야 됐다라고 보거든요. 근데 반대로 신년물 금리는 올라갔다. 그러면은 금요일 날 상승은 뭐냐? 이거 개미 털기 다 하고 이제 올리는 거 아니었어라고 할 수가 있는데 개미 털기가 아니라 개미 태우기 이거일 수도 있겠다라는 생각이 좀 들었습니다. 이것 때문에 포지션을 길게 들고 가기보다는 일단은 매도를 좀 진행을 했고. 지금 가지고 있는 거는 메타 10% 정도 평탄 6에 들고 있는 거 이거 하나 있습니다.
그래서 이 10년물 금리가 좀 시원하게 빠져 줘야 되는데. 이 트렌드 채널에서 계속 지지가 나오는 모습을 보여주고 있고. 이 큰 삼각 수렴 있잖아요. 여기 여기서도 계속 지지가 이런 식으로 나오고 있다. 그래서 일단 신년물 금리 얘를 보면은 유동성이 조금 잠기는 소리가 들리는데. 데 조금 더 중요하게 봐야 되는게 결국에 비트거든요. 데 비트도 시원하게 반등을 못 하고 있는 점.
이거 4시간 봉인데 QQQ를 네시간 봉으로 보면은 이런 식으로 반등이 어느 정도 잘 나와 준 거를 우리가 알 수가 있거든요. 여기가 11월 8일인데 여기서 이렇게 더블 바텀식으로 잘 반등이 나왔는데. 데 비트를 보면은 여기가 11월 8일이거든요. 근데 여기서 아까 QQQ 보시면은 이렇게 돼 있었잖아요. 근데 비트는 추세를 무너져 내리고 이렇게 밑에 지금 잠겼다. 그래서 다시 주봉 말씀을 드리면은 아 이거 이 추세 이 추세를 깨고 내려오냐 마냐 그거를 이 봉에서 테스트를 했다. 근데 꼬리를 달고 내린 거면은 나 이거 트렌드 라인 이제 벗어날 거야라고 말한 거랑 똑같고. 그리고 주요 라인이라고 어제 설명을 드렸던 여기 98K 구간. 여기 밑에서 트레이딩 되고 있는 것도 사실 좋지는 않습니다.
그래서 일단은 비트가 91K 정도 가고 91K 정도 갔을 때 US Treasury 이거 금리가 어느 정도 수준인지를 확인을 해야 증시가 제대로 반등할 수 있겠구나 없겠구나 이게 판단이 좀 셀 거 같고. 그거 아니면은 지금은 계속 살 얼음판 걷는 그런 느낌이니까 계속 손익비 짧게 짧게 하면서 옵션으로 과열되었을 때 들어가서 먹고 나오고 이런 식으로 어제처럼 진행하면 될 거 같다. 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
그리고 이거 금인데. 금도 이거 어제 한시간 봉으로 보면은 되게 많이 뺐는데 회복을 아직도 못 하고 있거든요. 이런 것도 유동성이 잠기고 있다라는 걸 내포하기도 하죠. 그래서 지금 시장 상황 요약해 드리면은 어제 반등이 나온 거 나쁘지는 않은데. 근데 주봉에서 약간 애매하니까 아직은 차트적으로 조심해야 되는 레벨이다. 그리고 여기에 더해서 10년물 금리, 비트코인, 골드 이거 움직임이 아직까지 찐 상승으로 가기에는 조금 무리가 있고. 얘네들이 어느 정도 안전권에 들어오면은 그때부터 증시를 떨론 관점에서 좀 안전하게 할 수 있을 것 같다. 이게 좀 요지가 될 거 같습니다.
그래서 제가 보고 있는 뷰는 여전히 이게 만약에 이렇게 더블 탑을 만들지 못하거나 헤앤 숄더를 만들지 못하면은 이게 A B C 이렇게 빼는 걸일 수가 있고. 자, 일단 여기 H 라인까지 왔거든요. 여기 이 지지 라인. 근데 여기서 만약에 더 빠진다 그러면은 이 채널까지 갈 수 있는 거. 이것 좀 조심하면 될 거 같습니다. 그리고 만약에 이 채널에서 지지가 안 나오고 조금 더 빠지는 경우에 585에서 한 575 여기까지 뺄 수 있기는 하거든요. 근데 여기 오면은 저는 이때 레버리지로 좀 강하게 들어가 볼 거 같아요.
그니까 이게 고점 갱신을 한 번 더 안 하고 빠지는 거는 생각보다 빠른 시간에 다시 반등이 올 거다라고 보고 있습니다. 그니까 이게 여기서 이렇게 고점 형성을 하고 떨어지는 거는 고점을 회복을 하는데 몇 달 걸릴 거로 보이는데 그게 아니라 얘가 여기서 그냥 단일 대가리고 뭐 이런 식으로 뺀다. 그냥 뭐 여기까지 뺐다라고 치면은 데 이거는 여기서 이런 식으로 다시 말아 올리는 그림을 보고 있다. 이렇게 봐 주시면 될 거 같아요. 네.
그리고 차트 좀 메이저 한 것만 살펴보면은. 자, 이더리움 먼저 볼게요. 이더리움 같은 경우에 제가 3,165 여기 구간이 중요하다라고 말씀드렸는데. 일단은 여기 구간에서 계속 비비면서 지지가 나와 주고 있고. 그리고 주봉상에서 봤을 때도 이 밑꼬리 잡아 먹으러 가는 움직임이 나올 수 있다고 말씀드렸는데 지금 다 잡아 먹고 있거든요. 그래서 이게 3165 여기 위에서만 어떻게 봉이 잘 마감되면은 이거는 괜찮다라고 보고 있고. 근데 만약에 3165나 또는 이거 날봉으로 봤을 때 이거 잠깐 지우고 볼게요. 이거 잠깐 지우고. 얘도 마찬가지로 이게 A B C였다라고 하면은 어디까지 뺄 수가 있냐면. 자 A B C 이렇게 빼면은 0.5까지 보통 많이 빼잖아요. 그러면 0.5가 3,54거든요. 여기 구간에서 반등이 잘 나왔다. 그래서 이더리움은 여기 3165 지키면은 괜찮다라고 봐야 되고. 근데 만약에 얘가 3,54 이런 데 깨면은 다시 아까 차트로 돌아가서 여기 1.618 구간 있잖아요. 여기까지는 더 내려올 수가 있다. 그러니까 소파동적으로 지금이 딱 이 단기 지지, 단기 메인 지지에 잘 와 있는 거고. 근데 여기 라인을 깨면은 여기 큰 파동으로 봤을 때 2,760까지 깰 수 있는 거 이거 좀 인지를 해 주고 트레이딩 하면은 좋을 것 같습니다.
근데 비트코인이 지금 계속 좋은 모습을 못 보여주고 있기 때문에 코인은 앵간하면은 지금 그렇게 막 들어가는 게 좋아 보이지는 않아요. 들어갈 거면은 손절 라인 잘 잡고 들어가야 한다라고 여전히 생각을 하고 있고.
그리고 테슬라 말씀드리면은. 자, 어제 제가 말씀드렸던 여기 라인 382. 이게 피보나치로 잡은 거였죠? 여기 라인에서 잘 반등을 했고. 그리고 마감을 할 때 여기가 갭이었는데 이 갭 위에서 마감된 것도 나쁘지 않거든요. 그리고 캔들 사이즈를 봤을 때도 여기 저점에서 고점 찍으면은 0.5 구간 여기가 397인데 여기 훨씬 넘겨서 0.236 구간에서 마감이 된 거 이것도 나쁘지 않습니다. 일단은 단기적으로 월요일 날 만약에 반등을 한다 그러면 테슬라는 일단 424를 한번 트라이를 하러 갈 것으로 보여집니다. 그리고 QQQ가 610 이런데 넘기면은 더 가겠죠. 그래서 QQQ가 610을 넘기는지 그거 좀 중요하게 봐야 되고.
그리고 한 가지 더 조금 더 긍정적인 사항 말씀드리면은 어제 풋 빠져나간 옵션들이 좀 있거든요. 바바, 엔비디아, 테슬라 이런 애들. M비D L도 있었고 풋 익절이 금요일 날 좀 있었다. 그래서 이런 거를 보면은 일단 숏하는 사람들은 어느 정도 나간 걸로 추정이 되고. 그리고 빅스 한번만 살펴보면은 저번에 저 빅스 33콜 들어온 이후에 약간 좀 베어리시이 하다라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 이번에도 픽스 움직임을 조금 살펴보면은. 자, 이것도 비드로 들어온 거고 나간 애들이거든요. 근데 빅스 콜로 들어와서 나간 애들이 꽤 있었다. 그리고 프리미엄도 그렇게 막 적지는 않은 거. 그래서 이런 것도 일단은 지금 상황이 중립에 근접해 있다라고 생각을 하거든요. 근데 거기서 약간은 더 분리시 이렇게 보고 있습니다. 옵션적인 흐름이 그래도 풋으로 먹었다가 나간 사람들도 많이 있었고 목요일 금요일 해서. 그리고 빅스로도 나간 사람들이 많이 있었기 때문에 어느 정도는 좀 분리시에 가까운 중립이다 이렇게 봐 주시면 될 거 같아요.
자, 근데 하지만 안심을 또 해놓고 볼 수는 없는게 빅스 코션도 들어온게 마찬가지로 있기는 했어요. 빠져나간 거, 풋 옵션들이 빠져나간 거에 비해서는 확연이 수가 적기는 하지만 그래도 콜로 해치를 거는 수연은 있었다는 거 이거 좀 참고를 해야 되고. 그리고 이 빅스가 18.5 뭐 여기 밑에 내려와야 좀 괜찮아지거든요. 근데 아직까지는 여전히 20 근처에 있는 거 이것도 그렇게 좋은 시그널은 아니다.
그래서 제가 오늘 말씀드린 거 요약을 조금 해 드리면은 반등이 나온 거 잘 나왔는데. 근데 이거는 매크로가 뭔가 변해서 반등이 나왔다. 이거는 아니다. 왜냐면 US10Y 트레저리 그리고 골드 비트코인 이네들 무빙을 봤을 때 매크로 뭔가 변화가 있어서 유동성적인 변화가 있으면은 얘네가 좀 좋은 흐름으로 바뀔 텐데 얘네 흐름은 계속 그냥 베어리시 흐름이었고. 그리고 차트적으로도 주봉상 그렇게 막 썩 좋게 마감면 안 됐다.
근데 그럴 거면은 금요일 날 왜 반등을 했냐? 이제 그거는 1시그마 하단의 극단으로 거의 2시그마까지 갔기 때문에 올릴 찬스가 87% 있어서 올린 거고. 그 옵션상 마켓메이커들이 손해를 너무 많이 보고 있었다 이거죠. 그래서 옵션 무빙 때문에 좀 반등이 강하게 있었고. 그리고 다음 주를 봤을 때 이렇게만 보면은 베어리지 하지만 그래도 QQQ 지지할 때는 잘 지지가 돼서 마감이 된 모습. 그리고 빅스 옵션 얘네들 많이 떠났고. 뭐 엔비디아, 테슬라 이런 애들도 풋 홀더들이 많이 떠났다. 금요일 날. 그래서 이런 상황들 때문에 지금 증시 상황은 반반이라고 좀 볼 수가 있고. 데 일단은 단기적으로 빅스가 빠진 거랑 엔비디아랑 테슬라 이런 애들 풋 홀더들도 빠진 거 이런 거를 보면은 뭐 월요일 화요일 정도까지는 오를 수도 있겠다 약간 이 정도 생각하고 있습니다.
근데 그게 찐반이냐라고 하면은 그거는 잘 모르겠어요. 찐반일 거면은 여기서 신호가 나와 주어야 됩니다. 그래서 계속 저는 조심조심 좀 손익비 좋은 애들 들어가는 거 위주로 매매를 할 거 같고. 여러분들도 너무 막 무리해서 매수하기보다는 일단은 좀 최대한 중립적으로 시장을 바라보는 게 낫지 않나? 뭔가 시그널이 정확히 잡히면은 그때 들어가는 게 좋지 않나라고 생각을 합니다. 네.
그럼 이번 시간 영상 여기까지 하도록 하겠고요. 저는 다음 시간에 더 많은 개별주 주식 리뷰하면서 다시 돌아오도록 하겠습니다. 다들 좋은 주말 보내세요. 감사합니다. [음악]