Transcription
皆さん、こんにちは。花子です。これは何の魚の感じでしょう？マグロ、サバ、イワし、働いたら負け。
最近の反動体会社、色んな情報出てますね。現在私がしているオンライン会計クラス実践コースで今AMDを調べているんですが、ニュースが森沢さんです。
まずはNVIDIAとAMDが米政府に中国売上の15%支払うことになりましたね。これは色々問題があってのことですが、NVIDIAの最先端のHチップは中国へ販売禁止ですが、その前のA100も禁止しています。その後中国向けのH20を開発しましたが、これは性能を低くした中国専用として売っています。しかし結局他の国を経由してHが中国に売られている。そういった問題が色々とあり、中国へのNVIDIA H20の売上の15%を米政府に納めろってことですね。一種のペナルティみたいなもんです。
AMDも同じようにMI250とMI300は禁止されていますが、中国用の性能をダウンさせたモデルが売られていますが、他の国経由で最先端が売られているということです。現在防議用がないのでせめてペナルティをといったところでしょうか。どちらにしろアメリカの最先端反動体技術が中国へ行ってしまうとアメリカの世界での派遣が危くなるということです。世界の派遣争いは軍事、つまり反動体を使います。また経済的にも負けてしまいます。
だから米政府はアメリカで唯一ロジック反動体を製造できるINTELということでトランプ政権がINTELの株式を10%取得ということになりINTEL株が上昇。この1ヶ月で20%近く上昇しています。その上ARMの株を90%近く保有しているソフトバンクグループの孫さんがINTELに3000億円の出資を発表。これは完全にトランプ大統領へのご祝儀ですね。孫さんは中国にすり寄った方がいい時とアメリカにすり寄った方がいい時、ちゃんと理解しています。さすがビジネス。
そして明日木曜日の朝方NVIDIAの決算発表。NVIDIAは時価総額で世界1位になっていますから、米インデックス株への影響も大きいです。NVIDIAがなぜここまで勝ってきたかと言うと、1番GPUの得意分野からスタート。NVIDIAはCPUではなくGPU画像処理用チップに特化。ゲームのグラフィック処理が早くゲーマーの間で人気。そして大きく成長。元々ゲームで勝った会社がAIでも勝てる土台を持っていた。
そして2番GPUがAIにぴったりだった。AI学習は大量のデータを同時に並列処理する必要がある。GPUはまさに同時にたくさんの計算をするのが得意。その代表がH100、AI、GPTや自動運転に使われ爆発的に需要が増加。ゲーム用の技術がそのままAI時代にフィットした。
そして3番データセンター向けのまとめ売り。H100単体ではなくサーバーに組み込む形。基盤ソフト、ネットワーク込みで提供。つまりGPUだけではなくAI用スーパーコンピューター一式を売れる。これで売上が一気に拡大。チップだけじゃなく売るから儲かる。
そして4番CUDAという囲い込み戦略。CUDAはGPUを使いやすくするソフトウェア環境、開発者用ツール。これを2006年から先行して提供。世界中のエンジニアがCUDAで開発。他社GPUに乗り換えるのが難しくなった。いわばiPhoneアプリがiOS専用なのと同じでエコシステムを築いた。ハードだけじゃなくソフトでも囲い込みに成功。ゲーム用GPUで強かった会社がAI時代にGPUが必要になったことで爆発的に勝った。そしてCUDAというソフトで他者を寄せつけない仕組みを作った。これはさすがでした。
そして現状、今回の決算で今のところ見えているところはNVIDIAの中国事業と決算の影響。NVIDIAは水曜日、ま、日本の木曜日の朝決算を発表予定で特に中国事業が投資家の注目を集めている。米トランプ政権との妥協の合意や中国による輸入抑制が背景。米中対立の影響。NVIDIAは中国向け売上の15%を米政府に支払うことで輸出ライセンスを取得。だが長頭派から批判を受けている。中国政府はセキュリティ懸念から国内企業に購入抑制を指示。中国専用のH20チップの生産停止要請も報道。ただし新しい構成のチップを中国向けに開発中とされる。
業績見通し2024年度、中国は売上の13%を占めました。7月期第2四半期は売上460.2億ドル、前年比プラス53.2%を見込み。ただし米中規制の影響で80億ドルの売上減、45億ドルの特別損失も発生。利益は第2四半期で約72.1%、4%減少に低下見込み。今後の見通しは第3四半期は売上529.6億ドル、前年比プラス51%が予想。そのうち約60億ドルが中国市場からのとパイパーサンドラーが推計。ただし中国向けは連邦政府への支払いにより荒ら利益が5から15%圧迫される可能性。
株価市場動向としては2025年の株価は既に33%上昇。ただし反動体株15%やS&P10%よりは上回っている。NVIDIAは中国規制で打撃を受けながらもAI需要の拡大で売上は急成長。ただし利益低下が懸念材料という状況です。
NVIDIAの決算発表は気になりますが、基本的には株価というのは決算が良ければ上がるものではありません。なぜかと言うと、株価は予想が既に折り込まれているのでそれ以上の結果を出さないといけないからです。それだけではなく、株価を上下させて設ける指定の存在もあるから。今はどう考えても株価は全体的に高い水準にあります。
SOXLは4月の9ドルが安かったですよね。はい。私も買いました。SOXL4月の9ドル。え、瞬間的に8ドル台でも買いました。今年の暴落で買ったもの。3月31日テスラ255ドルまで下がったところで1万6000ドル買いましたが現在346ドル。4月3日イーサリアムETF ETH 17.68ドルで買いましたが今45ドル。今年は車を買うのでちょっと前にこれは売りました。4月4日SOXL 9.07ドルで買って現在28ドル。これも車で売りました。そして4月7日もう一度イーサリアムETF ETH 13.51ドルまで下がったのを買いました。現在45ドル。これもちょっと前に売りました。そして4月7日テスラ227ドルまで落ちた現在346ドル。これは売っていません。そして4月17日 SOXL 8.4ドルまで下がったのを買いました。これも28ドルですがこれも売りました。XLは長期で保有するものではないということと、ま、今年は車を買うので特別ですね。
ユナイテッドヘルスは元々株価が600ドルぐらいだったので434ドルで1回買って、398ドルで買って、それでもめげず、320ドルで買って、それでもめげず260ドルで買いましたが現在307ドルなので260ドルの分は儲かってますが他のはまだ含みそんなに簡単にはいきませんね。そして5月30日 CGCを連続で1万ドル3回、3万ドル分買いましたが1.33ドル、1.32ドル、1.27ドルで買いました。これが全部含みになったのは嬉しいですね。現在の時間では1.45ドル。6月3日ブラックロック気が付いたらブラックロック持ってなかったので973ドルで買いましたが現在1128ドル。忘れないうちに買い増ししないといけないですが次の下落にしましょう。ユナイテッドヘルス以外は全部含みになりました。
最近よく聞かれるのが株価がどんどん上がってしまって下落待ちだけどなかなか下落しないということ。今年の4月も買うチャンスありましたよね。でもなかなかうまく買うことはできませんよ。アンケートを取りました。今米国株の下落待ちしている人多いと思いますが、今年の4月の下落では多めに株を買うことができましか？「多めに買った自分を褒めてあげたい」37.4%、「売らずに耐えた自分を褒めてあげたい」43.8%、「ポジション全て解消した」5%、「その他」13.7%。37%の人は下落で多めに買えたんですね。素晴らしい。売らずに耐えた人も偉い。後から見たらあの時買えば良かっただけど、当時を振り返ってみましょう。S&P500は4月8日が底でしたが20%近く下落しました。思い出すと最初の5%下落は余裕。10%下落もまだいい。しかし15%下落が始まって1日5%下落した日が来ました。4月3日木曜日、4月4日金曜日連続で5%近い下落。これはビビりますよ。その時出した動画がこれ。「皆さん、もの突撃。一気に攻め込むのではない。戦に必要なのは戦法。長野の戦い織田が3段打ち戦法だ。」長野の戦い、織田信長3段戦法とは織田信長は3000丁の鉄砲を用意し、3列に並び1列目が打つ時に2列目が発砲の準備をし、2列目が打っている間に3列目が発砲の準備をし、この新しい作戦で武田軍を率いる武田騎馬隊を食い止めて勝利した。
つまり株価が2%下落した時に投資する金額の20%を投資。そして次の日にまた下落したら次の20%を投資。そして次にまた下落したら次の20%を投資と段階を得て攻撃するのだ。間違っても上昇したらすぐに買うということはしないように。すぐに機関投資家に狩られる。下落で買う。何やっとんじゃ。
実際下落しながら買い増しはしましたが、どこが一番の底か分からないし、実際その時になってみると株価が底なし沼に見えてきます。どこが底か分からないから上昇したら買うのではなくて、下落したら少し買い。その後上昇しても無視して下落したら少し買いという方法でいつも下落を乗り切ってます。今年の4月の下落もそうだし、去年8月の下落もそうだし、2022年の長い下落もそうだし、2020年3月のコロナ下落もそうでしたよね。下落した時には少しずつ買うしかない。それが上昇しても気を緩めず。そしてまた下落したら少しずつ買う。最初は下落が続くと心が折れるんですが、投資歴が長くなってくるともうシステマティックにできるようにはなってきますよね。怖いことには変わりないですが。
でもどこが底かは分からないので常に毎月インデックス投資を継続。そこであまり買えなかったとしても、まあインデックス投資してるし少しは拾えて良かったと思えるんですよね。そこだけ狙っていくとやっぱり買えなかった。あのYouTuberのせいだとか人のせいにしますからね。誰にも底は分かりませんよ。次の下落を待ってる間にこの下落で少しずつ買うというをお勧めします。そして毎月当初は継続する。
私は基本的に反動体が今買い時だとは思いません。恐怖指数と言われる指数は年来17%下がってます。4月の株価下落では50を超えていました。この時こそ買い時ですよね。今はどう考えても買い時じゃないでしょう。花子はINTEL推しだからINTEL買うのと言われますが、今は買えませんよ。Intelは持ってるし、Intel推しではありますが、やはりNVIDIAには遅れているのは事実ですから、今は買うのは10ドル台です。ま、私が買ってるのは平均10ドル台ではなくて、平均取得30ドルなんですが、2023年の50ドルで買わなかった自分は褒めています。今保有してるのは750万円ぐらいですが、私は大きな損は取りたくないのでこれぐらいで止めています。数千万円急に1つの個別株買ったりする人いますが、下落したことを前提に考えて買って下さい。私はINTELであろうとダメだった場合も想定して買っています。株を買う時というのはどんなに信じている株でも必ずダメだった未来もイメージして下さい。
長期投資は短く考えても最低5年です。2020年頃投資した結果が今出ているということです。テック系で言うと例えばAppleを最後に私が買ったのは2018年米中貿易摩擦の時、現在プラス378%。あ、これは為替利益入っていないので、NISAではプラス40%ぐらいの為替利益が足されます。Amazonは2022年がプラス41%と2016年がプラス536%。ま、2016年はたまたま残ってる感じですね。2018年19年に脱サラで売りました。Googleアルファベットは2022年プラス51%と2016年のプラス439%。これもかなり古いのが残ってるだけですね。Microsoftは2020年に買ったのがプラス148%。今年は車を買うのに久しぶりに売却したので2022年にも買ったのがありましたがそれは売りました。SOXLは長期保有するものじゃないので去年60ドルで売り、今年8ドル9ドルで買い、ちょっと前に車のために売りました。去年60ドルで売ったのは過去動画でも言ってますので証拠あります。
なので私は今はビッグテックも反動体も買いません。この米個別株口座はドルベースでプラス53%の1億3655万円になっていますが、このうち2150万円分は3.96%の利子がつくMMFに入れているので、これは車の支払い用に取っているんですが、あとは車の資金は足りそうなので、今保有してる分は売らないと思います。だからこのペースなら7000万円の車を現金で買ってもこの口座は1億円キープできますね。
それで今何に投資してるのと言うと、前回の動画で言った通りビットコインとイーサリアム積み立て設定をして毎月様子を見ながら買い増ししてます。それこそビットコインとイーサリアム次の下落待ちです。ただ乱高下激しいのでこれはまだ下がると思った方がいいです。でもそろそろいい加減毎月投資始めてもいいんじゃないでしょうかということで前回紹介しました。で、コインベースでも暗号通貨保有していたんですが、今年から自分の会社を米会社から日本の会社に変えたので、給料が日本円で入るようになりました。だからコインベースで買えなくなってコインチェックで買い始めてます。コインベースは500万円プラスぐらいで売ってます。
たくさんの方がコインチェックお友達紹介キャンペーンリンク使ってくれてありがとうございます。お互い得なので下のリンクに貼ってます。私はそういうアクセルに、ま、YouTube収益もそうなんですが、犬猫保護活動や神社にも寄付してます。今週末会計メンバー限定の京都100名集まるんですが、夜神社の近くな ので夜神社にその分寄付してみんなでご祈祷します。あ、来れないメンバーの分もご期待しておきますね。あ、あとコインチェックお友達キャンペーン使ってくれた人のためにもご期待しておきます。YouTube見てくれてる人はYouTube広告収益は犬猫保護活動に行っているのでいいことあります。来年春完成予定の会計クラス会員制のラウンジを作ってます。楽しみですね。お金って目的のために貯めるもんですからね。使う時は使わなきゃ。会計クラス取ってくれてる皆さんに還元していきたいと思います。ビジネスがもっと大きくなれば東京にも店舗作るかもしれませんが、ま、今のところは俺の住んでる埼玉に来いよ。
あなたは何のために投資してますか？老後のため、家を買うため、脱サラするため、FIREするため、損をしないことが一番大事。そのためには長期投資で分散投資。そして何のためにお金が必要なのか考えるのが大事。今週末はそのオフ会で京都に行きますので、え、金曜日のスナック花子は休みです。メンバーの皆さん楽しみにしています。また京都の様子はYouTubeで公開したいと思います。大阪のユニバーサルスタジオにも行ってきます。
それでは皆さん夏を楽しんで夏を乗り越えていきましょう。それではさよなら。
[音楽]
[音楽]
[音楽]