Transcription
Я кое-что понял о трейдинге. Обычные люди, которые пытаются заниматься дейтрейдингом, и даже профессионалы, занимающиеся трейдингом, делают это совершенно иначе, чем хедж-фонды. Теперь я хочу рассказать вам кое-что, что я узнал недавно и что полностью разрушило мое представление о трейдинге. А именно, что кванты не используют линии тренда и индикаторы на графике для принятия своих решений. И вы, возможно, думаете: "Ну, как же тогда это делается?" Ну, именно это я и собираюсь показать вам в этом видео. В глубинах трейдингового Твиттера я нашел ветку от человека по имени Роуэн. Он квант. Он зарабатывает кучу денег как квант. И он выложил на стол все секреты, которые используют эти кванты из хедж-фондов, которые приносят им результаты, превосходящие результаты обычного трейдера и гораздо более стабильные, но значительно более сложные. Я изучил всю его работу по так называемому методу хедж-фондов и упростил ее в одно видео, которое вы смотрите сегодня. Итак, в этом видео я дам вам несколько вещей. Во-первых, я точно расскажу, что такое метод хедж-фондов. Во-вторых, я преобразую весь этот метод хедж-фондов в формат, понятный ИИ. А затем, в-третьих, я дам вам точную копию и вставку промпта, который вы можете прямо сейчас поместить в свой Claude code или любой другой LLM и установить этот метод в свои собственные торговые стратегии. И если вы используете Claude code, вы можете использовать этот промпт как навык в своем ИИ. Таким образом, в любое время, когда у вас появится новая стратегия, этот метод будет автоматически применяться поверх нее. И к концу видео у вас будут все необходимые инструменты для работы как квант хедж-фонда. А сразу после подписки, давайте приступим. В этом видео мы рассмотрим 10 элементов, составляющих метод хедж-фондов. И после того, как все это будет объяснено, я дам вам пару промптов. Один будет для установки этого на ваш Claude code или любой LLM, который вы используете. А другой будет визуализацией, которую вы можете поместить на свой график TradingView, используя Pinescript. Я хочу, чтобы вы знали, что эти промпты совершенно бесплатны для копирования и вставки. Я даже не хочу ваш адрес электронной почты. Вы можете найти эти промпты на моей странице GitHub по ссылке в верхней части описания. Первое, что нужно понять, это то, что эти хедж-фонды и кванты не работают с теми же данными, что и вы и я. Я думаю, что в большинстве случаев вы и я полагаемся на интуицию, своего рода "нащупывая" инвестиции, как будто у меня есть хорошее предчувствие по поводу Биткойна или у меня есть хорошее предчувствие по поводу Palunteer, и все дело в ощущениях. Кванты и хедж-фонды делают все возможное, чтобы количественно оценить эти ощущения, фактически присвоить им числовые значения. И это похоже на то, как выйти на улицу и сказать: "О, сегодня ветрено. Я приму это решение в результате". В то время как если бы квант или хедж-фонд вышли туда, им нужно числовое значение. Насколько силен ветер? В каком направлении он дует? И затем с этими числами они могут принимать решения. Поэтому я хочу представить вам кое-что под названием "состояния". Каждый хедж-фонд и квант будет работать с этими состояниями. Есть только три состояния. Есть бычье состояние, боковое состояние и медвежье состояние. Теперь бычье состояние определяется как последние 20 дней. Когда вы суммируете все доходы за последние 20 дней, составляют ли они 5% или более? Например, если у вас был прирост в 1% каждый день в течение 20 дней, это составило бы 20% прироста, и, очевидно, это было бы бычье состояние. Если 15 дней были с увеличением на 1%, но пять дней были с уменьшением на 1%, то в целом у вас был бы прирост в 10% за этот 20-дневный период, что снова соответствовало бы критериям бычьего состояния. Теперь, если последние 20 дней были отрицательными 5% или более, то есть -5, -6 и так далее, то это было бы классифицировано как медвежье состояние, а все, что находится между ними, является боковым состоянием. Я знаю, что это звучит очень элементарно, но подождите, пока вы не увидите, как они используют эту информацию. И поэтому следующий шаг процесса очевиден. Нам нужно выяснить, каково текущее состояние. Каково сегодняшнее состояние? И поэтому они возвращаются к истории всего актива. Допустим, это Биткойн. И они фактически запускают алгоритм для каждого дня истории Биткойна и присваивают каждому дню метку его состояния. Итак, если вы можете представить себе сейчас, у вас есть вся история цен Биткойна или любого актива. И каждый день, начиная с 20-го дня, поскольку это первый раз, когда у вас есть 20-дневный период для анализа, вплоть до сегодняшнего дня, имеет метку. И каждый день имеет определенное состояние. И это подводит нас к третьему правилу, которое они используют как часть этого метода хедж-фондов. И это называется свойством Маркова. И это вся идея о том, что рынок движется только в следующее место в результате того, где он находится сегодня. И это полностью противоречит тому, как видят вещи трейдеры. Они как бы смотрят в прошлое и пытаются определить, что произойдет завтра. Но свойство Маркова фокусируется исключительно на сегодняшнем дне. Итак, позвольте мне привести вам аналогию. Представьте, что вы едете из Литл-Рока, Арканзас, до самого Нью-Йорка. Маршрут, который вы выберете, чтобы добраться до Нью-Йорка, будет полностью зависеть от начальной точки. Это может показаться очень очевидным, но позвольте мне сделать это еще яснее. Путь, которым вы доберетесь до Нью-Йорка из Литл-Рока, Арканзас, не такой же, как вы доберетесь туда из Небраски. И само собой разумеется, что по мере вашего продвижения в этом путешествии, скажем, вы доберетесь до Огайо, например, путь до Нью-Йорка из Огайо также отличается. Путь до Нью-Йорка из Огайо совершенно уникален. Совершенно неважно, что вы начали в Литл-Роке, если вы находитесь в Огайо и пытаетесь добраться до Нью-Йорка. Надеюсь, я это достаточно ясно объяснил. Подводя итог, прошлое не указывает, куда пойдет будущее. И вы, возможно, думаете: "Ну, Льюис, разве мы только что не делали это 20-дневное дело в истории всего Биткойна? Зачем бы мы это делали, если прошлое не имело значения?" И, возможно, я был немного экстремален, но принцип Маркова действительно смотрит на сегодняшний день. Сегодня имеет наибольший вес. И это подводит нас к тому, что называется матрицей хедж-фондов, о существовании которой до этого видео я понятия не имел. И это имеет полный смысл. И это объединяет все, о чем мы уже говорили. Теперь, со всеми этими данными, которые мы получили из всей истории Биткойна, есть моменты времени, когда состояние меняется. Так мы можем перейти от бокового рынка к бычьему рынку или бычьему состоянию, и мы можем перейти от бычьего состояния к медвежьему состоянию, и каждый из этих переходов подсчитывается и регистрируется. Итак, они смотрят назад во времени на каждый раз, когда происходил этот переход, например, между бычьим и боковым рынком, и подсчитывают их все. Таким образом, у нас теперь есть полный учет переходов, которые произошли, и сколько раз они произошли. Итак, количество раз, когда мы переходили от медвежьего к бычьему, от бычьего к медвежьему, от бокового к бычьему, от бокового к медвежьему, от медвежьего к боковому, от бычьего к боковому, каждая комбинация, мы теперь подсчитали их все. И мы можем присвоить числовое значение количеству раз, когда это произошло. Теперь, когда у нас есть эти подсчеты и этот учет, мы можем преобразовать их в проценты. И это приводит нас к этой очень простой сетке 3x3. И это довольно сложно объяснить, поэтому я покажу вам на экране прямо здесь. То, что вы видите на экране, — это три строки, представляющие сегодняшнее состояние. Три столбца представляют завтрашнее состояние. И каждая строка должна суммироваться до 100%, потому что завтра что-то должно произойти с 100% уверенностью. Рынок должен оказаться в одном из этих "ведер". И поэтому вы заметите, что существует наиболее вероятный исход для завтрашней цены. И вот откуда берется вся концепция "тренд — ваш друг". Если вы находитесь в медвежьем состоянии, наиболее вероятным исходом на следующий день также будет медвежье состояние, но это не 100% уверенность. Могут произойти и другие исходы. Но хедж-фонды и кванты конкретно используют вероятности, чтобы определить, какие шаги будут предприняты на следующий день. И это движется и прогрессирует каждый день, поскольку оно смотрит на все эти переходы, все подсчеты и все вероятности, чтобы увидеть, каким будет наиболее вероятный исход следующего дня. Итак, вы видите на экране прямо сейчас, что у нас есть диагональная линия ячеек, идущая из верхнего левого угла в нижний правый. И эти три ячейки представляют собой сохранение рынком того же состояния. Это было бы как бычье состояние в бычье состояние, медвежье состояние в медвежье состояние, боковое в боковое. И причина, по которой я выделяю эту диагональ, заключается в том, что она показывает нечто, называемое персистентностью. И эта персистентность порождает слово "липкость". И каждое состояние имеет, по сути, показатель липкости. Насколько "липким" является бычий рынок? Ну, если мы сегодня находимся в бычьем состоянии, учитывая последние 20 дней, более вероятно, что завтра это будет еще одно бычье состояние, чем любое другое состояние. Бычьи состояния, как правило, довольно "липкие". И медвежьи рынки тоже. И поэтому в любое время существует табло с живой матрицей, определяющее вероятность завтрашнего исхода. И это то, что кванты и хедж-фонды используют, чтобы определить, куда сегодня сделать свои ставки. Так что, если вы знаете, что показатель липкости бычьего состояния составляет, например, 80%, ну, тогда вы можете довольно легко застраховать свои ставки на то, что завтра тоже будет бычье состояние, и в результате пойти в лонг. Они не говорят, что завтра будет бычье состояние. Они говорят, что есть 80% шанс, 80% вероятность того, что завтра тоже будет бычье состояние. И чтобы сделать это супер крутым и удивительным для вас, я фактически создал pine script для индикатора, который показывает матрицу на графике, которую вы можете использовать прямо сейчас. Итак, когда мы дойдем до обучающего элемента этого видео, где я объясню, как это сделать, я покажу вам, как установить этот Pine script в ваш TradingView. И вы сможете увидеть эту матрицу 3x3 на своем графике для любого актива, который вы хотите. Как это круто? Думаю, пора подписаться, не так ли? Итак, чтобы подытожить то, что мы уже рассмотрели, мы говорили о том, что такое состояние, так что мы знаем, что такое состояния. Мы также определили сегодняшнее состояние. Это расчет, который делают хедж-фонды, чтобы определить, где мы находимся сегодня, основываясь на движении за последние 20 дней. Мы говорили о свойстве Маркова. Это было номер три. Номер четыре, мы говорили об этой переходной матрице, которую использует хедж-фонд, используя эту сетку 3x3. И номер пять, мы говорили о этой персистентности, диагональной линии, которую я вам показал, показателе липкости актива. Но номер шесть — это своего рода интересный ход, которого я никогда не ожидал. И это: что, если мы хотим не просто прогноз на один день? Что, если мы хотим заглянуть дальше в будущее? Как нам использовать всю эту математику и всю информацию, которую мы собрали до сих пор, чтобы определить более далеко идущий прогноз будущего? Ну, на самом деле есть расчет для этого, и я вам его покажу. И это называется возведение матрицы в квадрат. Отлично то, что вам не нужна никакая новая математика. У вас уже все есть. Итак, все, что вам нужно сделать, это просто умножить матрицу саму на себя. Итак, если вам нужна 2-дневная матрица, вы возводите матрицу в квадрат саму на себя. Если вам нужен 3-дневный прогноз, вы возводите ее в куб саму на себя. И не волнуйтесь, я покажу вам пример этого с реальными числами. Но это продолжается и продолжается, в зависимости от того, насколько далеко вы хотите получить этот прогноз. И, конечно же, по мере того, как вы продолжаете возводить в квадрат и куб сами себя, число процентов, процент вероятности со временем уменьшается. Итак, давайте сделаем пример на три дня, и я думаю, к концу этого вы поймете. Итак, путь номер один будет похож на переход от бычьего к бычьему. Итак, из приведенного нами ранее примера, есть 80% шанс, что если мы сейчас находимся в бычьем состоянии, завтра это будет бычье состояние. Но шанс того, что это бычье состояние сохранится на следующий день, составляет, по сути, 0,8, умноженное на 0,8. Мы умножаем его на себя, что дает нам 0,64, то есть 64%. Итак, у нас есть 2-дневный прогноз, предполагающий, что есть 64% вероятность того, что через 2 дня мы все еще будем в бычьем состоянии. И, таким образом, выполнив этот расчет для всех различных комбинаций, вы получаете возможность и, по сути, способ показать на огромной матрице с процентными вероятностями, все идеально разложенное, каковы шансы, что этот актив будет находиться в определенном состоянии через определенное количество дней. Вы видите, насколько это отличается от использования линий тренда и тому подобного, верно? Это математика и уравнения. И это то, что делают кванты. Именно так люди, которые понимают это как студенты колледжа, получают работу за 650 000 долларов в год сразу после колледжа. И это правда, и я делаю видео об этом. Но если вы экстраполируете эту идею довольно далеко, вместо того, чтобы смотреть на 2 или 3 дня вперед, где мы делаем милые маленькие квадраты, а затем кубы этих чисел, скажем, вы хотели бы сделать 28-дневный прогноз. Ну, теперь мы переходим к чему-то, где мы умножаем матрицу на 28-ю степень. И эти числа начинают становиться головокружительными. И на самом деле, если посмотреть на график, чтобы увидеть распределение процентов, вы увидите, что все это, по сути, сходится в одну тонкую полоску. И эта полоска представляет, как вероятность любого из этих исходов настолько мала, что вы не получаете никакого значимого сигнала. Вы знаете, например, это может сказать, знаете ли вы, через 28 дней есть 0,2% 2% шанс этого исхода. Есть 0,2% шанс этого исхода, этого исхода, этого исхода, этого. Все они будут одинаковыми, как 0,2%, но будет так много исходов и так много способов их достичь, что нет никакого смысла использовать эту проекцию в будущем. И это номер семь, стационарное распределение. Итак, как на самом деле извлечь сигналы из всего этого, чтобы совершать сделки? Ну, это требует процесса, называемого генерацией сигналов. И это номер восемь. Потому что, когда я думаю об этом, я думаю: "Хорошо, вся эта математика хороша, но что мне делать с этой информацией?" Ну, несмотря на все расчеты и все уравнения, которые привели к этому моменту, расчет невероятно прост. И это то, что я обнаружил в том, как работают кванты. Они делают много сложных вещей в фоновом режиме, только чтобы упростить их с этой основой. Итак, что они делают, это один простой расчет: это минус это. И, давайте поговорим об этом. По сути, они смотрят на завтра, вероятность того, что завтра будет бычье состояние. И они вычитают вероятность того, что завтра будет медвежий рынок, из вероятности бычьего рынка. И вот гениальная часть. Чем больше число, которое вы получаете в результате, тем больше денег вы вложите в эту сделку. Таким образом, разница между бычьим и медвежьим в данном случае определяет размер этой сделки. Таким образом, вы управляете риском и таким образом. Итак, давайте дам вам конкретный пример. Итак, скажем, шанс бычьего состояния завтра составляет 65%. А шанс медвежьего состояния завтра — 20%. И, конечно же, поскольку мы должны суммироваться до 100%, есть 15% шанс, что завтра мы будем в боковом состоянии. Итак, чтобы извлечь ваш торговый сигнал из этого, все, что вы делаете, это берете 65%, что является вероятностью бычьего состояния завтра, минус 20%, что является вероятностью медвежьего состояния завтра, и у вас остается 45%. Итак, у нас есть направление, потому что это плюс 45%. Итак, мы знаем, что идея состоит в том, что мы будем идти в лонг. Итак, каждый квант и хедж-фонд будет иметь свой собственный расчет для, знаете ли, насколько сильны 45% и сколько они вложат в эту сделку. Я полагаю, что каждый хедж-фонд будет немного отличаться в этом отношении. Знаете, некоторые люди могут рассматривать +45% как очень сильный сигнал и вкладывать гораздо больше в эту сделку, а другие могут рассматривать это как немного слабее и вкладывать меньше. Но суть в том, что это дает вам направление. И вы можете задаться вопросом, как это когда-нибудь может быть отрицательным? Ну, вы делаете тот же расчет. Вы вычитаете процент медвежьего состояния из процента бычьего состояния. Итак, если процент медвежьего состояния больше, чем процент бычьего состояния, то вы получите отрицательное число. И, таким образом, сигнал — идти в шорт. И степень, в которой этот исход раскрывается, — это степень, в которой вы входите в эту сделку. И, таким образом, это далеко от идеи, что Биткойн сегодня чувствует себя бычьим. Сегодня он чувствует себя хорошо. Это далеко от этого. Это расчеты, чтобы сказать: "Знаете ли вы, насколько я бычий или насколько я медвежий, и сколько денег вкладывается в результате этого". Это рассчитано. Это просто, но сложно. Это поистине удивительно. Итак, теперь, когда мы переходим к шагу номер девять из 10, которые мы собираемся рассмотреть в этом видео, прежде чем мы перейдем к учебнику, учебник относительно быстрый. У меня есть для вас просто копируемый и вставляемый промпт. Так круто. На шаге девять мы сделаем кое-что под названием "walk forward back testing" (тестирование на опережение). Теперь это "walk forward back testing" заняло у меня много времени, чтобы попытаться понять, и я не совсем уверен, что до сих пор понимаю, но я объясню, что я понимаю, и надеюсь, это будет иметь смысл. Итак, когда вы торгуете, часто мы создаем стратегию и проводим ее бэктест. Этот бэктест фактически берет все данные, которые произошли в прошлом, и применяет стратегию ко всей этой истории. Итак, проблема, и вот где люди сталкиваются с проблемой, особенно как розничные трейдеры, заключается в том, что вы берете эту стратегию со всей информацией, которую она узнала из всех данных, и вы берете эту стратегию и внедряете ее, скажем, в 2020 год. Теперь это не хороший бэктест, потому что данные из 2020 года уже были включены во весь бэктест, и вы применяете его назад во времени. Это действительно сложно, но это не хороший бэктест, потому что он уже узнал из будущего. Если вы, например, внедряете стратегию в 2020 год, она уже имеет будущие исходы, заложенные в стратегию. И, таким образом, это не имеет смысла. Если у нас есть все данные прямо сейчас, по состоянию на сегодняшний день, это означает, что она узнала из 2020 года. Она уже узнала из 2021 года. И, таким образом, это "walk forward back testing" является средством защиты от этого. Теперь это чрезвычайно вычислительно затратно, или, по крайней мере, было до появления ИИ. Намек, намек. Но каждый день должен быть полностью пересчитан. Таким образом, вся матрица должна быть полностью переделана. Таким образом, у нас никогда не возникает проблемы с наличием стратегии, которая узнала из всех данных, примененных к прошлому, и это просто не работает. Насколько я понимаю, так это работает. И если вы не понимаете, вам, возможно, и не нужно, потому что это будет в ИИ, чтобы сделать это для вас. Теперь мы на номере 10, и вещи собираются стать головокружительными, хорошо? И поэтому приготовьтесь. Ранее мы говорили об определении состояния. Например, какие числа определяют состояние? Мы сказали, знаете ли, 5% и выше означает бычий. Отрицательные 5% и ниже означает медвежий. А все, что между ними, — боковое. Но это субъективно. Например, кто это решил? Мы решили это. Люди решили это. Это субъективная интерпретация того, что означает бычий и медвежий. И, очевидно, тогда мы сталкиваемся с этим естественным недостатком: система не работает, не так ли? Как мы можем иметь эти субъективные мнения, когда все остальное рассчитано и математично, но мы все еще остаемся с самым слабым звеном, которое является нашим субъективным взглядом. И поэтому шаг номер 10 закрывает все это и решает эту проблему. Решает это субъективное поведение, которое в конечном итоге позволяет нам действительно определить, что означает бычий, что означает медвежий, и что означает боковой. И это называется скрытой марковской моделью. И это часть процесса, которая просматривает всю историю цен актива, который мы рассматриваем. Все переходы, но все состояния и метки, которые мы им присвоили ранее, были удалены. Таким образом, он больше не учится на маркировке состояний. Он фактически проходит весь процесс распознавания паттернов. Он смотрит на такие детали, как продолжение роста цены или падения цены. Он смотрит на множество различных точек данных без меток. И, чтобы сделать это супер простым для понимания, это почти как няня. Они приходят в дом, и там куча детей. Они сразу не знают, знаете ли вы, у этого ребенка СДВГ. Этот ребенок спит все время. Этот ребенок сумасшедший и агрессивный. Знаете, они ничего этого не знают. И поэтому через несколько дней, после того, как они посидели и наблюдали за детьми, за тем, как они себя ведут и как они взаимодействуют друг с другом, вы можете определить множество вещей о каждом ребенке и присвоить или предписать каждому ребенку личность. Но требуется время, чтобы проанализировать, отступить и понаблюдать. И это то, что делает эта скрытая марковская модель. И после всего этого, давайте теперь определим личности детей. Он фактически присвоит детям метки, такие как СДВГ, агрессивный, сонный. Он сделает это для всех. И он делает то же самое с данными графика. Таким образом, он теперь фактически предписывает бычье состояние, медвежье состояние и боковое состояние без каких-либо ранее существовавших меток. И поэтому, когда вы накладываете эти два метода друг на друга, где у вас есть, знаете ли, 5% — это бычий, отрицательные 5% и ниже — это медвежий, субъективные метки, которые мы дали, а также метки скрытой марковской модели, которые были сгенерированы, вы можете наложить их и увидеть, где они подтверждают друг друга, и когда они подтверждают друг друга, это дает вам зеленый свет для движения вперед. Прямо сейчас, когда мы все это поняли, и я надеюсь, что вы поняли, это были все 10 элементов, составляющих этот метод хедж-фондов, но все это бесполезно для вас просто как информация. Нам нужен реальный способ применить это к нашим собственным торговым стратегиям, и специально с использованием ИИ, чтобы получить это на наши компьютеры и запустить для нас. Итак, вы получите здесь пару вещей. Первое, что вы получите, это навык Claude code. Этот навык вы можете установить на свой компьютер, особенно если вы используете Claude Code. Если вы не используете Claude Code и любой другой LLM, вы можете фактически взять одноразовый промпт, и он просто выучит его в вашей системе, независимо от того, является ли это Claude Code или нет. Но этот навык, эта система будет применяться к любой торговой стратегии, к которой вы попросите ее применить. Так что, если у меня есть моя стратегия для Bit Tensor и всех подсетей, как я на самом деле делаю в реальной жизни, я могу скопировать и вставить этот промпт в свой Claude code. Он может выучить его и определить, что нужно изменить в моей стратегии, чтобы она соответствовала этому методу хедж-фондов. Это будет промпт для копирования и вставки, который проведет вас от начала до конца очень просто, независимо от вашего опыта работы с ИИ или с трейдингом. А затем, в качестве небольшого бонуса, я создал pine script. Как я упоминал ранее, это способ визуализировать сетку вероятностей 3x3 на вашем графике внутри TradingView. Это будет отдельная копия и вставка, которую вы можете прямо перейти в свой редактор PineScript на TradingView и вставить. Итак, с этим, давайте перейдем к учебнику. Итак, прежде всего, вы перейдете по первой ссылке в описании видео, и вы попадете на страницу GitHub. Страница GitHub предоставит вам весь код всего, над чем я работал до сих пор. Он предоставит вам pine script, одноразовый промпт для установки на ваш Claude code или любой LLM, и я проведу вас через процесс. Итак, вы перешли на GitHub прямо сейчас, и вы видите ряд вещей. Эм, если вы просто спуститесь и посмотрите, вы увидите два элемента этого. Сборка на камере, которую мы делаем прямо сейчас. Это метод хедж-фондов Маркова. Если вы нажмете на это, откроется ссылка в другой вкладке. И мы также нажмем на бонусный pine script, если вы собираетесь использовать это для TradingView. Итак, вот навык метода хедж-фондов, который вы собираетесь установить в свой ИИ. Итак, вы скопируете его с этого момента и до конца. Это вся информация, которую я собрал, чтобы вы могли создать этот навык в своей системе. Итак, я скопировал его. Вы перейдете сюда. Вы нажмете "Вставить" и нажмете "Enter". Затем будет процесс онбординга, через который вы пройдете, где он просто установит все это на ваш компьютер. Если вы используете Claude code, он создаст навык. Таким образом, в любое время, когда у вас есть торговая стратегия, вы можете просто сказать: "Эй, можешь сделать Марков, запустить навык Маркова здесь?" здесь, и он пройдет весь процесс, чтобы убедиться, что стратегия, знаете ли, усилена. Итак, он сказал, что я установлю навык метода хедж-фондов Маркова в этот файл примерно за 90 секунд на Mac и Linux и до двух-трех минут на Windows. Вам не нужны никакие ключи, учетные записи или пароли администратора. Отлично. Это фреймворк Роуэна на Rowan Chain, наблюдаемая марковская модель режимов, которая строит переходную матрицу бычьего, медвежьего, бокового состояния из любого тикера. Отлично. Так что, если вы готовы, просто наберите "go", и процесс начнется. И он, по сути, закончил процесс. Мы были примерно на 2 минуты 21 секунде. И вы видите, что четвертая фаза всего этого процесса онбординга. Он говорит, что он запустит марковскую систему, по сути, на 10-летнем графике Spy. И это просто демонстрация, чтобы показать, что это действительно работает. Вы также можете после этого просто сказать: "Эй, запустите его на Биткойне, запустите его на Эфириуме, что угодно". И он применит марковскую систему, все, о чем мы говорили сегодня, к этому активу. И это действительно может быть любой актив. И вот так, весь навык метода хедж-фондов Маркова установлен. Так что всякий раз, когда вы захотите использовать его для стратегии, вы просто набираете обратную косую черту "markov", и вы видите "hedge fund method". Вы набираете это там, а затем говорите о своей стратегии или о чем-либо еще. И вот как это работает. Далее мы просто поговорим о том, как мы можем применить Pinescript к нашему TradingView. И все, что вам нужно сделать, это перейти на страницу Pinescript, о которой мы говорили ранее. Нажмите "Copy Raw File" прямо здесь. Затем вы можете перейти к своему TradingView. У меня он уже установлен, но я удалю его, чтобы вы могли увидеть, как все работает. Справа, это в настольном приложении, кстати. У нас есть значок, похожий на гору. Это значок pine script. Вы можете нажать на него. И иногда помогает немного расширить это. Эм, мы можем сделать Ctrl+A или Command+A, чтобы выбрать все, и мы хотим удалить это. Затем мы нажмем Command+V, что означает вставить. Это pine script прямо здесь. И все, что нам нужно сделать, это нажать кнопку воспроизведения здесь, которая означает "Add to Chart" (Добавить на график). Теперь мы можем закрыть это и подождать, пока оно появится на графике. И помните, это график Биткойна. И вот он, марковская система была наложена здесь. Это будет работать для любого актива, потому что он просто автоматически выполняет расчеты. И то, на что стоит обратить внимание, очевидно, мы объяснили девять, девять видов карточного вида, но "long run mix" — это то, на что я люблю смотреть. Итак, если мы посмотрим на процент бычьего состояния на завтра, есть 29% шанс, что завтра будет бычий рост. Завтра будет медвежий рынок — 42% шанс, и 29% шанс, что он будет боковым. И поэтому, поскольку медвежий рынок имеет самый высокий процент, самую высокую вероятность, это потому, что у нас недавно было медвежье поведение. Это просто "липкое" состояние, как мы говорили. Так вот как это работает. Все работает здесь. Я фактически изменю график. Может быть, мы сделаем, скажем, XRP, например. И снова, он применяет числа и для XRP. И вы можете сделать действительно что угодно здесь. Эм, я не знаю, что еще я могу показать. Акции, Тесла. Там марковская система работает и для этого. Итак, я надеюсь, вы получили огромную пользу от этого. Это одна часть потенциальной серии по теме квантовых стратегий, которые мы можем использовать ИИ для реализации. Если в какой-то момент вы столкнетесь с препятствием в этом процессе, вы всегда можете связаться со мной по адресу 01 systems. Это вторая ссылка в описании. Это единственное место, где я действительно могу предоставить обратную связь и помочь людям с проблемами и ошибками, которые у них возникают по пути. Так что проверьте это, если вам интересно, и увидимся в следующем видео.