미국주식, FOMC에서 살려내야합니다. 테슬라, 비트코인, 이더리움, 메타 분석, 옵션 표 간략히 보는법 정리

안녕하세요. 실버크입니다.

마켓이 지금 계속 상황이 좋지 않거든요. 일단 비트코인도 보시면은 한시간 봉으로 보면은 여기 91k 밑에 잠겼다가 지금 다시 일단 올라와 주고 있기는 한데 아직까지 제대로 반등은 안 나오고 있고 그리고 이더리움도 마찬가지로 3,100 라인 여기를 깬 다음에 계속 복귀를 못 해 주고 있습니다.

그래서 이더랑 비트가 두 개 다 약간 약센데 그래도 그나마이 비트코인 보면은 날봉상에서이 위로 지금 올리려고 시도는 하고 있거든요. 근데 만약에이 위로 올리려고 하는 시도가 오늘 빅스룰이 발동이 되잖아요. 빅스룰이 발동이 돼서 80% 확률로 양전 마감한다라고 하면은 주봉상에서 봤을 때이 장대 음봉 있죠? 이 이 장대 음봉에 리테스트 과정을 하지 않았거든요.

이 장대 음봉에 절반되는 지점이 98k 정도가 되는데데 여기를 아직 이거 진하락 맞아라고 테스트를 안 한 상황이에요. 그래서 만약에 반등이 좀 강하게 나오면은 98K 여기까지는 좀 올라갈 수 있을 걸로 보이는데 근데 98K 이런 데까지 올라간다고 하더라도 10년물 금리라던가 달러의 하락 이런게 이루어지지 않은 채로 그냥 98k 무작정 이렇게 기술적 반등으로 가면은 이거는 마지막 탈출 기회지 여기서 더 이렇게 갈 거라고 생각하면 안 된다.

그래서 여전히 지금 시장을 바라볼 때 미국 10년물 금리가 좀 중요해 보이고 이거랑 더해서 연준 FOMC가 목요일 새벽 4시에 있거든요. 이때 어떤 식으로 통화 정책 기조를 말할지 이게 좀 중요해 보인다. 그래서 여기서 QA에 대한 힌트가 어느 정도 나와 줘야 한다라고 보고 있고 그게 아니면은 마켓은 지금 레벨이 보시면은 좀 안 좋은게 QQ큐qQ큐 봐도 날봉상에서 이거 50일선 밑에 지금 봉 잠겼고 스파이도 보면은 여기 50일선 밑에 봉이 잠겨 있거든요.

근데 50일선 밑에 봉이 잠긴게 다시 QQQ큐로 돌아가서 보면은 꽤 됐어요. 50일선 밑에 잠긴게 이때네요. 이때 4월 관세빔 때 반등이 나오면서 한 번도 50일선 밑에 마감이 안 됐었는데 지금 50일선 밑에서 마감이 됐고 이거는 거의 여섯 달 만에 처음 있는 일입니다. 그래서 만약에 목요일 날 새벽에 통화 정책이 또 배파적으로 나온다라고 하면은 뭐 12월 달에 금리 동결하고 추위 아직이다. 이런 식으로 말을 하면은 얘는 이거 채널 깨는 무빙이 나올 수가 있겠고.

자 그렇게 된다고 하면은 여기 575라인까지 뺄 수가 있는 거. 근데 제가 예전에도 한번 설명을 해 드렸는데 575에서 585이 사이는 좀 강한지지 선이거든요. 그래서 이런 단계 오면은 저는 여기서 좀 주어볼 생각이고 그거 아니면은 일단은 미국 10년물 금리 보면서 좀 트레이딩 할 거 같은데 네. 미국 10년물 금리 다시 한번 살펴보면은 뭐 조금 떨어져 있기는 하지만 아직도 여전히이 추세 위에 있다는 점. 그래서 얘는 지금 상방의 힘이 더 강하다라고 보아야 합니다.

그래서 지금은 계속 조심조심 트레이딩해야 하고 뭔가 확실해지기 전까지는 섣불리 방화세를 당기면 안 될 거 같습니다. 자, 일단이 친구가 다시 여기 밑으로 이렇게 돌아오는 봉이 나오면은 그때는 어, 좀 매수해 볼 만한데 그게 아니면은 아직까지는 약간 좀 어, 뭐가 확실시 된게 없다. 이거 좀 참고해 주시면 될 거 같고.

그래서 사실 오늘 내일까지는 봉을 좀 더 봐야 될 것 같거든요. 왜냐면 그래도 목요일 날 FMC도 있고 하기 때문에 사람들이 좀 간을 볼 거란 말이에요. 이렇게 간을 볼 때 폭풍 하락이 있지는 않은데 보통. 그리고 보통 이렇게 간볼 때 폭풍 하락이 있으면은 늘 기회였었고 그래서 일단은 저는 계속 좀 관망하면서 시장을 좀 지켜보려고 하고 그래서 오늘은 사실 차트 보는게 막 그렇게 크게 주요 주식인 애들도 지지선을 다 깨고 내려왔고 그래서 막 의미가 막 크게 있지 않아서 오늘 일단 차트를 보기는 할 건데 차트 보고 시간이 좀 남을 것 같으니까 그때 제가 맨날 옵션 표 개심을 올려 드리는 거 있잖아요. 정리해 가지고. 그래서 그거 좀 보려고 합니다. 어떻게 보는 건지 설명을 드릴게요. 네.

자, 먼저 비트코인 관련주 마스 먼저 보면은이 친구 같은 경우에 제가 194에서 200 라인 여기 홀드하는게 중요하다라고 어제 말씀을 드렸는데 네. 일단은이 사이에서 홀대를 하고 있기는 하거든요. 근데 여기서 이제 한 번만 음봉이 더 나오면은 얘는 이제 좀 많이 안 좋아지고 그래서이 친구도 어제랑 마찬가지로 어제는 200개면은 뭐 손절 이런 식으로 하면 됐는데 오늘은 194 깨면 손절 이런 식으로 손익비 트레이딩을 한번 해 볼 수 있는 자리고 그리고 만약에 오늘 빅스롤로 마켓이 올라간다라고 하면은 비트코인 레벨이 그래도 그래도 나름 여기 반등을 하려고 이렇게 시도를 하고 있잖아요. 5일선에 이렇게 비고 있잖아요. 그래서 이거 노리고 한번 로또를 해 보는 것도 뭐 나쁘지는 않지만 근데 안정적이지는 않다. 뭐이 정도 코멘트 드릴 수는 있을 것 같고 얘가 만약에 올라간다라고 하면은 주봉상에서 120일선 이런 거 그냥 뚫고 올라왔기 때문에 보통 이런 데가 타겟으로 많이 작용하거든요. 1차 타겟으로 거기 라인이 대략 한 215 정도가 됩니다. 그래서 만약에 오늘 비트가 91k에서 기술적 반등을 한다라고 하면은 마스도 대략 한 215까지는 열려 있지 않나 이렇게 보고 있어요. 그래서 여기도 한번 표시를 해 드리겠습니다.

그리고 테슬라를 보면은 제가 짚어 드렸던 라인이 424 여기였는데 여기를 1시그마 상단 옵션으로 잡은 거였죠. 근데 여기를 치고 이렇게 내려왔어요. 그리고 봉도 보면은 자 밑에서 위로 찍어 보면은 마감이 어 0.59간 뚫려서 됐죠. 0.5간이 간이 411이었는데 여기를 뚫려서 돼서 지금 봉만 보면은 그렇게 좋지는 않다. 근데 저항은 결국에 못 넘기긴 했지만 지지에서는 나름 지지가 잘 나오면서 그래도 좀 지켜야 할 때는 지키고 있다라고 보여지기는 하거든요. 근데 아직까지 이 봉 세 개만 보고 뭔가 미래를 예측해 봐라. 앞으로 향방이 어떻게 되냐라고 맞추는 거는 사실 쉽지 않기 때문에 그냥 지지를 짚어 드릴 수밖에 없는데 일단 테슬라 여전히지지 중요 라인은 저는 402라고 보고 있고 그 라인이 이 매물대거든요. 여기 여기 갭으로 메꾼데 그래서 여기 위를 계속 홀드하는 모습을 보여 준다라고 하면은 얘도 결국 이렇게 가는 모양이기는 한데 근데 테슬라 자체가 경기 순환주잖아요. 결국에 이 경기 순환주 자체는 10년물 금리 이거 굉장히 민감하다. 그래서 뭔가 비둘기적인 발언이 나오기 전까지 얘가 매크로 이렇게 갈 거다라고 보는 거는 약간 이제 말이 맞지 않고. 그렇기 때문에 결국에 우리는 400이 지키는 거 보면서 트레이딩을 할 수밖에 없다. 왜냐면 여기 위에 있다는 거 자체가 그래도 일말에 희망은 있는 거니까. 여기 갭으로 이렇게 뛰어 올렸는데 그래도 갭으로 뛰어 올려서 새로운 지금 박스를 형성을 한 거잖아요. 이렇게. 근데 새로운 박스는 내가 계속 지켜 나가겠다라는 의지가 담긴 그 가격대가 400이거든요. 그래서 여기 위에 홀드하면은 그나마 좀 괜찮다라고 보고 있고 여기 밑에 깨면은 여기 382 370 이런데 다시 리테스트 할 수 있는 거 좀 조심해야 될 것 같아요. 네.

그리고 400 근처에 네거티브의 감마가 잡혀 있고 여기 밑으로 다 네거티브의 감마존이잖아요. 그러면은 여기 400 뚫리면은 395, 395 뚫리면 390 이런 식으로 그냥 쫙쫙쫙 이렇게 막 내려가거든요. 그래서 이것 좀 조심해야 되고 얘가 파지티브 감마로 돌아서면은 그때 주가가 약간 좀 안정적으로 변하는데 그까 그게 왜 그런 거냐면 잠깐 좀 설명드리면 네오티브 감마존에 있을 때는 마켓 메이커들이 주가가 떨어질 때 주식을 팔아서 해질를 해야 되고 파지티브 가마존에 있으면은 주가가 오를 때 주식을 팔아서 해질를 해야 되고 주가가 내리면은 주식을 사서 해지를 해야 되거든요. 그러니까 그게 무슨 말이냐면 만약에 여기 이게 만약에 400이 지금 네거티브 감마가 있잖아요. 근데 이게 네거티브가 아니라 이렇게 파지티브다라고 하면은 얘가 400로 떨어져요. 테슬라 주가가. 그러면 마켓 메이커들이 해지를 걸 때 주가가 밀리면은 계속 주식을 사 줘야 돼요. 그래서 파지티브의 관마가 껴 있으면은 다시 이렇게 좀 위로 올라가려는 좀 성질이 있고 그리고 위로 거칠게 올라가면은 다시 이렇게 밑으로 끌어당기는 성질이 있고 그래서 주가에 좀 안정화가 되는 그런 성질이 있고 네거티브 감마가 되면은 이 밑으로 밀릴 때 그냥 팔아야 된다. 마켓 메이커들이. 그리고 얘를 이렇게 뚫고 올라간다. 얘가 만약에 390이었는데 400을 뚫고 올린다라고 하면은 주식을 사서 해치를 해야 되거든요. 그래서 주가가 좀 스퀴즈가 나오는 경향이 있습니다. 그래서 보통 제가 말씀드리는게 파지티브에서 네거티브로 이게 바뀔 때 스퀴즈가 자주 나온다라고 말씀을 드리는게 그 이유에서 말씀을 드리는 거예요. 그래서 아무튼간에 400이 지지다 이렇게 봐 주시면 되고 차트상으로도 400가 지지니까 여기 홀드 하면은 일단은 롱비로 보는게 좀 맞지 않나 이렇게 보고 있습니다.

그리고 오늘 풋 홀더들 빠진 것도 좀 있더라고요. 네. 여기 415% 홀더 1,200만 달러 들어온 건데 이거 오늘 나갔고 그리고 390달러 풋이던 사람도 570만 달러 프리미엄이 친구도 나갔다. 그래서 풋 홀더들은 점점 더 빠져 나가고 있는 모습을 보여주고 있다. 이렇게 봐 주시면 되고 옵션적으로도 상황이 막 그렇게 나쁘진 않거든요. 그래서 400이 잘 홀드하는지 보면 될 거 같아요. 네.

그리고 메타 같은 경우도 제가 이 라인 605라인 지키는게 좀 중요하다라고 말씀을 드렸고 얘가 한시간 봉상에서 이평선 착실히 쌓고 있다라고 말씀을 드렸는데 얘가 지금이 이평선 모은 힘을 밑으로 지금 쓰려고 약간 좀 어 약세를 띄고 있는 모습이고 네시간 봉상에서 봤을 때도 그래서 이렇게 빼고 반등 안 주고 이평선 조금 모고 또 이렇게 무호흡 하락하려고 하고 있거든요. 오늘 빅스도 적용되니까 제발 좀 반등이 기술적으로 있어 줬으면 하는 바람이고 저는 595 여기에 손절 걸고 오늘 기술적 지침을 할 예정입니다. 이거 좀 참고해 주시면 좋을 것 같아요.이 메타가 참 그 어닝 발표 때 리스크 관리 안 한 거 하나로 진짜 많이 막고 있는데 저도 참 가슴 아프네요.이 메타 친구가 저 메타도 간망스포 잠깐 살펴보면은네이 친구도 600이 뚫리면은 600이 거대한 네거티브 감막 있기 때문에 밑으로 쭉 밀릴 수 있거든요. 그래서 얘는 사실 600mm면은 파는게 맞는데 조금 더 보려고 595를 손절로 잡겠습니다. 그래서 메타 말씀드리면은 그렇고 그리고 사실 그 외 주식들이 지금 뭐지지 근처에서 사실 다 지지부진하거든요. 뭐 엔비디아도 그렇고 팔란티어도 그렇고 그래서 다들 비슷하게 움직이는 경향이기 때문에 뭐 주식 개별 주식 보는 거는 크게 의미가 있다라고 보지는 않고 지금은 그냥 일단 좀 관망하다가 제가 1시금 이거 짚어 드린 거 있잖아요. 여기 레벨 하단이랑 지지가 겹치는 애들이 몇몇 개 있거든요. 그런 애들 위주로 좀 트레이딩하면 될 거 같아요. 예를 들어서 뭐 m비디아 177 이런 라인 있잖아요. 근데 비디아 177 라인이 날봉상에서 봤을 때 여기 618 구간이랑 겹치죠. 그래서 이런 식으로 뭐 피보나치 그리고 뭐 매물대 그리고 1시그마 하단 뭐 이런게 겹치는 애들 중에서 이게 뭐 두 가지 이상이 충족이 된다. 1시금 하단에 왔는데 거기가 뭐 매물대다. 거기가 피오나치 지지다라고 하면은 그때 뭔가 손절 잡고 들어가 볼 만 하고 그거 아니면은 일단은 좀 관망뷰다.

그래서 지금 제가 그리는 베스트 시나리오는 뭐냐면 이제 저는 90%가 지금 단기로 현금을 들고 있잖아요. 그래서 이번 주에 목요일 FMC 전까지 이제 시장이 좀 많이 하락을 하고 그래서 1시그마 이하로 갑니다. 그다음에 이 목요일 FMG 잘 나오면서 이제 금목 반등하면서 1시그마에서지지 근처에서 주은 애들 좀 이득 보고 그걸로 수익 실현하는게 저 입장에서 지금 베스트 시나리오로 보고 있고 사실 그래 주기를 좀 바라고 있거든요. 왜냐면 이 시나리오가 아니면은 상승할 시나리오가 보이지가 않아서 그래서 일단 이렇게 장이 어지러울 때는 1시금마 하단 올 때까지 좀 느긋하게 기다리는 시간을 가지면 좋지 않을까라고 생각을 합니다. 예.

그러면은 일단 차트 얘기는 여기까지 하도록 하고 옵션 얘기를 좀 해 드릴 건데 일단 이 1시그마에 대한 거는 제가 개시물로 이렇게 설명을 길게 들었기 때문에 이거 좀 읽어 보시면 될 거 같고 그리고 제가 맨날 언유 블리시 언뉴얼 베어리시 이런 거 집어 드리는 거 있잖아요. 이제 이게 뭐냐면 콜에스크라는게 있고 이거는 제가 언유주얼 블리시라고 부르죠. 그리고 풋비 비드가 있다. 얘는 제가 블리시 크레딧 트레이드 이렇게 부르죠. 그래서 이게 무슨 말이냐면 이거 메모장을 좀 켤게요.

먼저 콜에 언유주얼 블리시라고 제가 써 드리는 건데 이거는 콜을 누군가 비싼 가격에 샀다라는 거예요. 쉬운 말로 하면은. 그니까 뭐 엄연히 말하면은 매도 호가에 샀다 이거거든요. 근데 매도 호가에 샀다이 말을 좀 주의깊게 봐야 되는데 여러분들이 물건을 살 때 진짜 급하게 사요. 예를 들어 비행기 안에서 물을 마시고 싶어요라고 쳤을 때 비행기에 물이 없잖아요. 그러면은 물이 굉장히 밸류가 높겠죠. 그러면 파는 사람 매도자죠.이 이 사람은 비싸게 물을 팔 거예요. 이제 이게 매도 호가입니다. 그래서 콜 에스크를 샀다라고 하는 거는 상방을 보고 비싸게 어버운 옵션이다 이렇게 보시면은 되고 그래서 이것처럼 누군가가 뭐 구글 320코를 샀다. 만기가 2026년 2월 20일까지인 거 그러면은 320코를 갈 거니까 비싸게 누군가가 이 옵션을 샀다라는 거고 그리고 이 94일 이거는 이 만기까지 남은 시간 그리고 OTM은 지금 가격으로부터 얼마나 떨어져 있냐 이거예요. 예를 들어 구글 종가가 285면은 285로부터 여기 12% 위에 뚫려 있다. 그래서 12% 정도 상승을 할 걸로 보고 샀다라고 보면은 되고네 엄밀하게 따지면 12%보다 더 간다는 옵션이거든요. 왜냐면 320% 코를 살 때 콜옵션을 산 비용 있잖아요. 돈이 든단 말이에요. 결국에 이거를 프리미엄이라고 하거든요. 그래서 이 프리미엄 가위까지 계산을 하면은 12%보다 더 갈 걸로 보고 들어간 옵션이다. 비싸게 매수를 한 옵션이다라고 보 되고 여기 있는 가격은 프리미엄인데 원 밀리언이 하나로 대략 한 14억 6천만 원 정도가 됩니다. 근데 14억 6천만 원이면은 이거 작은 거 아니에요? 이거 돈 좀 만지는 개미들도 살 수 있는 거 아닌가라고 할 수가 있는데 옵션은 결국에 ITM이 인더머니 상태가 되는게 아니면은 휴지 쪼가리가 되거든요. 그래서 14억을 전부 잃을 수 있는 사람이 한 배팅인데 이거 개인 중에서 14억 한 번에 다 잃어도 되는 정도의 배팅을 할 수 있는 사람은 거의 뭐 개인이라고 보기가 어렵거든요. 그래서 원밀리언 뭐 500k이 정도 넘으면은 이거는 그냥 기관이라고 보고 좀 기관에서 좋게 보고 매수를 했구나라고 보시면 됩니다. 뭐 여기에서 뭐 멀티나 수입이나 등등 해서 또 여러 가지 개념이 나오는데 그거는 여기서 설명하기에는 좀 길고 뭐 관심 있으신 분들은 얼티밋 플랜 가입하셔서 영상 보시면은 예 제가 이 옵션 이론에다가 다 제 지식을 꾹꾹 눌러 담았으니까 이거 참고하시면 될 거 같고.

그리고 이어서 더 설명을 해 드리면은 이 풋 비드 이거는 뭐냐이 하방을 닿는 거다라고 말씀을 드렸는데 이거는 블리시 크레딧 트레이드라고 쓰죠. 그래서 이거는 누군가가 싸게 던진 겁니다. 얘는 호가가 매수 호가라고 해요. 이거는 또 어떻게 봐야 되냐면 뭔가를 내가 사고 싶어요. 당근을 해. 당근을 해. 여기서 전자레지를 사고 싶은데 근데 전자레지가 흔하잖아요. 뭐 완벽한 비율은 아닌데 전자레지가 흔하고 파는 사람도 많잖아요. 그러면은 사람들이 이 매수하려는 사람 돈에 맞춰서 가격을 흥정을 해 주잖아요. 뭐 이게 매수 호가라고 보면 됩니다. 뭐 엄밀한 정의는 아닌데 그냥 이렇게 이해하면은 쉬워요. 그래서 아무튼 사는 사람이 싸게 사고 싶으니까 그 가격에 맞춰줬다. 매도하는 사람이 매수하는 사람한테 맞춰졌다. 왜냐하면 밸류가 크지 않기 때문에. 그래서 싼 값에 던진 옵션이다. 이렇게 봐 주시면 되고. 그래서 이 풋 비드가 헷갈릴 수가 있는데 의미가 크게 두 가지가 있어요. 일단 첫 번째로 싼 값에 옵션 매도를 했다 이렇게 보는 경우가 있고 두 번째로 익절을 했다. 이렇게 볼 수가 있는데 옵션 매도를 했다라는 경우에는 그 옵션을 매도를 하면은 프리미엄이 들어옵니다. 그러니까 예를 들어서 여기 보시면은 뭐 테슬라 415불의 풋이 옵션이 있을 때 이거를 팔면은 돈이 이렇게 들어와요. 12.6m리언이 6밀리언이 들어옵니다. 자, 근데 만약에 그렇게 해서 옵션 매도한 사람이 이 프리미엄을 받았을 때 프리미엄 받고 끝이냐 하면 그게 아니라이 415 풋이 인더머니가 되면은 그니까 테슬라 주가가 진짜로 415 밑에 내려오면은 이 사람이 415을 풋 매수한 사람한테 돈을 물어 줘야 되거든요. 그래서 되게 하이 리스크 하이 리턴이다 이렇게 보시면 되고 그래서 보통 기관들이 이런 식으로 옵션 매도를 많이 한다 이렇게 보시면 돼요. 이것도 되게 설명하면 설명할게 많은데 뭐 짧게이 정도로 설명할 수 있을 것 같네요. 그래서 아무튼간에 옵션 매도를 해서 프리미엄 이익을 얻었다 이렇게 보시면 되고. 근데 대신 중요한게 그 가격이 ITM 상태가 되면 진짜로 돈을 물어 줘야 되기 때문에 그 밑 이하로 안 간다. ITM 안 될 거다.라고 보는 옵션 이게 있고 그리고 하나는 그냥 익절을 한 거죠. 옵션 가격이 떨어져서 그냥 이제 나온 겁니다. 그냥 풋 에스크로 산 사람이 그냥 풋 비드로 나왔다. 왜냐면 시간이 지나고 그러니까 시간 프리미엄이 낮아진 거죠. 프리미엄 가치가 떨어졌기 때문에 이제 익절하고 나왔다. 뭐 이렇게 보시면 됩니다. 완벽하게 맞는 건 아닌데 좀 간략하게 설명을 하면은 이렇게 볼 수 있을 것 같고 그래서 아무튼간에 이래도 모르겠다 하시면은 야 이거 두 개 다 블리시 옵션이다. 이거 뭐 콜 들어왔다고 해서 블리시고 풋 들어왔다고 베어리시가 아니라 그냥 두 개 다 블리시 제가 올려 드리는 거다라고 이제 보시면 됩니다. 이거 다 모르겠다 이러시면 은 그렇게만 보셔도 돼요. 아무튼간에 이 옵션 표 보는 방법까지 설명을 드렸고 그 이번 시간 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 이런 옵션 관련된 개념을 조금 더 공부해 보고 싶다 하면은 얼티미플랭 가입하셔서 보시는 걸 권장드리고 저는 이마 물러나도록 할게요. 그럼 다들 좋은 마음 되세요. 감사합니다.