Transcription
Livestocks, ich kaufe jetzt April 2025 Edition. Willkommen Leute zu meinem Lieblingsvideo, das ich jeden Monat für euch mache, wo ich auf die Aktien eingehe, die ich in diesem Monat kaufe. Und in diesem Monat ist es April 2025.
Wenn ihr euch fragt, warum mein Pool eine Katastrophe ist – wir haben einen Basketballkorb im Pool, Kissen überall – liegt es daran, dass es hier in Las Vegas, glaubt es oder nicht, im Frühling wahnsinnig windig wird. Das ganze Haus hat letzte Nacht geschüttelt, besonders wenn der Wind von diesem Berg hier weht. Es ist lächerlich. Stahlteile, die 20 Pfund oder mehr wiegen, werden einfach über den ganzen Hof geweht, Mann, es wird verrückt hier draußen. Okay, alles klar Leute.
Die fünf Aktien, in die wir heute einsteigen, vier dieser fünf sind Wachstumsaktien, eine dieser Aktien ist eine Dividenden-Wachstumsaktie. Und der Grund, warum ich mich jetzt stärker auf den Kauf von Wachstumsaktien konzentriere, ist, dass wir eine Korrektur am Markt hatten. Gestern lag der NASDAQ über 15 % im Minus. Und wenn wir eine Korrektur am Markt oder einen Absturz am Markt erleben, konzentriere ich mich stärker auf den Kauf von Wachstumsaktien, besonders je weiter wir in eine Korrektur oder einen Absturz hineinkommen. Der Grund dafür ist, dass man bei solchen Aktien in der Regel die besten Risiko-Ertrags-Profile erhält, und diese Aktien erholen sich in der Regel am stärksten nach einem solchen Ereignis. Okay.
Alles klar, Leute. Es gibt nur eine Sache, und nur eine Sache, die ich von euch heute brauche, um dieses Video für euch zusammenzustellen, und zwar, dass ihr diesen Like-Button zertrümmert, diesen Daumen hoch-Button auf diesem Video drückt. Es hilft mir enorm. Das ist alles, was ich von euch brauche. Aus diesem Grund habe ich dieses Schild in der Garage dort drüben. Okay, ich hoffe, ihr schätzt es, dass ich mir die Zeit nehme, dieses Video für euch zu machen. Okay.
Und außerdem, wenn ihr dieses Video in den ersten paar Stunden nach der Veröffentlichung seht, läuft der 1-Tages-Verkauf noch. Der Aprilscherz-Sei-kein-Narr-Verkauf auf meiner höchsten Patreon-Stufe. Diese Stufe kostet normalerweise 125 Dollar, ihr könnt heute für 49 Dollar darauf zugreifen. Wenn ihr dieses Video morgen oder danach seht, ist der Deal bereits vorbei. Okay, hört zu, ich habe diesen Deal herausgeschrien, ich habe euch in der letzten Woche darüber informiert, also ist es nicht meine Schuld, wenn jemand den Verkauf nicht nutzen kann. Ich habe euch, wie ich euch gesagt habe, eine ganze E-Mail-Liste und alles vorbereitet, also ist es nicht meine Schuld, wenn jemand diesen Verkauf nicht bekommt. Okay, das liegt an euch. Pin-Kommentar unten dafür. Das ist der volle Zugriff auf meinen Become Master Stock Market Kurs, voller Zugriff, um die Aktien zu sehen, die ich jede Woche kaufe und verkaufe, Zugriff auf den Patreon Discord Chat. Noch einmal, das wird ein angehefteter Kommentar unten sein. Okay.
Und für viele von euch, die in eurem ersten oder zweiten Jahr des Investierens sind, genießt diesen Become Master Stock Market Kurs. Ihr werdet so viel daraus lernen, er wird euch in den nächsten Jahren helfen. Okay, Leute. Die erste Aktie dieser fünf Aktien hier oben ist Sofi Technologies. Sofi Technologies ist eine 11-Dollar-Aktie. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 60 % gestiegen. Sie hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Okay.
Nun, wenn es um Sofi geht, ist dies meiner Meinung nach ein Unternehmen, das sich an der Schnittstelle von New-Age-Banking und Fintech befindet. Sie sind digital-first, sie bauen keine Filialen wie die traditionellen Banken wie JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, diese Art von Leuten. Nein, nein, nein, sie sind in erster Linie digital. Sie werden auch im Wesentlichen eine Art Vermittler für viele Kreditaktivitäten sein, und so kommen sie auch etwas mehr wie ein Fintech daher. Und sie leisten phänomenale Arbeit, indem sie viele jüngere Generationen, Millennials, Gen Z und ich denke, sogar viele der Gen-Alpha-Leute, für Sofi langfristig gewinnen. Okay.
Nun, wenn es um Sofi geht, ist dies eine absolut außergewöhnliche Wachstumsgeschichte eines Unternehmens. Das Unternehmen kann Jahr für Jahr wachsen und hat sehr hohe Wachstumsraten. Und das trotz allem, was passiert ist: hohe Inflation, die Aussetzung von Studienkrediten, alles, was dazwischen passiert ist, und dennoch konnte Sofi immer noch großartige Zahlen Jahr für Jahr vorlegen und ein enormes Umsatzwachstum erzielen. Und das dürfte sich in nächster Zeit nicht verlangsamen oder aufhören. Das Unternehmen sollte noch jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, ein zweistelliges Wachstum beim Umsatz erzielen. Der Grund dafür ist, dass sie einfach immer mehr Mitglieder gewinnen, wenn das Nettovermögen ihrer Mitglieder wächst, denn sie gewinnen besonders viele junge Leute für Sofi und sie bekommen immer mehr Leute in das Ökosystem, um ihnen immer mehr Produkte verkaufen zu können. Jemand könnte zum Beispiel versuchen, einen Privatkredit über Sofi aufzunehmen und einen viel niedrigeren Zinssatz zu erhalten, um zum Beispiel eine Kreditkarte abzuzahlen. Aber dieser Kunde könnte dann langfristig einen Autokredit bei Sofi aufnehmen oder einen Hauskredit oder viele andere Produkte.
Okay. Und so kann Sofi Leute in das Ökosystem locken und ihnen dann andere Produkte anbieten. Nun, wenn es um Sofi geht, warum ich denke, dass diese Aktie im letzten Jahr wirklich zu einer so attraktiven Aktie geworden ist, ist, dass dies früher ein verlustbringendes Unternehmen war. Sie haben früher ein Vermögen mit diesem Unternehmen verloren, aber kürzlich haben sie die magische Seite der Rentabilität überschritten. Dies ist ein riesiger Deal für Sofi, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig. Niemand will am Ende des Tages eine Bank besitzen, die Geld verliert. Wenn man eine Bank besitzt, sollte sie Geld verdienen, richtig? Sie sollte Gewinne machen. Und jetzt hat Sofi diese Rentabilität überschritten, und das ist riesig für dieses Unternehmen.
Nun, wenn ihr etwas über den Bankensektor wisst, was ist so wichtig? Die Sache, die wohl am wichtigsten ist, ist, wie sieht eure Bilanz aus? Okay. Und wenn ihr euch das Eigenkapital der Sofi-Aktionäre anseht, Eigenkapital, es geht immer weiter nach oben und nach rechts. Und das ist so wichtig, eure Bilanz, euer Eigenkapital ist alles, wenn ihr eine Bank betreibt, denn ihr müsst verstehen, ihr werdet Rezessionen durchmachen, ihr werdet schlechte Wirtschaftszeiten durchmachen. Und wenn es darum geht, eine erfolgreiche Bank zu werden, lasst mich, lasst mich, lasst mich euch auf den neuesten Stand bringen, wie man tatsächlich eine massive Bank aufbaut. Wenn ihr wissen wollt, wie JP Morgan aufgebaut wurde und zu diesem riesigen Giganten geworden ist, so macht ihr es: Ihr übersteht die Rezessionen. Okay. Ihr übersteht die Abstürze. Ihr kommt auf die andere Seite. Ihr erwerbt in der Regel andere Vermögenswerte für einen Appel und ein Ei. Und dann, in diesen guten Wirtschaftszeiten, bekommt ihr immer mehr Kreditaktivitäten, ihr gewinnt immer mehr Mitglieder und ihr werdet immer größer. Dann kommt der nächste Absturz, die nächste Rezession, ihr übersteht das, kommt auf die andere Seite und werdet immer größer und größer und größer. Und so wird man zu einem Giganten wie JP Morgan, sagen wir zum Beispiel.
Also, für Sofi geht es nur darum, die Rezessionen zu überstehen, die schlechten Wirtschaftszeiten zu überstehen, auf die andere Seite zu kommen, die 2020er Jahre zu überstehen, die 2022er Jahre zu überstehen, die große Finanzkrise 2008 zu überstehen, auf die andere Seite zu kommen, zu florieren, euer Geschäft größer und größer und größer zu machen. Nun, dieses Unternehmen, ihr müsst verstehen, wenn ihr jemals in eine Aktie investiert, ist der CEO so wichtig. Ich fühle mich sehr wohl mit dem Herrn, der Sofi leitet, Anthony Noto. Er ist seit vielen Jahren CEO von Sofi. Zu diesem Zeitpunkt war er Managing Director bei Goldman Sachs, einem der angesehensten Finanzunternehmen, wenn nicht sogar dem angesehensten Finanzunternehmen der Welt. Er war früher Finanzvorstand der NFL, und davor war er COO, der Chief Operating Officer von Tweeter, damals. Wenn es um Sofi geht, denke ich, dass dies Bände spricht, denn dies ist eine Aktie, die ich im öffentlichen Konto besitze. Ich besitze 3.700 Aktien. Ich besitze sie auch in einigen anderen Portfolios. Ich bin mit der Aktie um 66 % im Plus, und ich bin immer noch bereit, da rauszugehen und sie zu kaufen. Ich glaube immer noch, dass diese Aktie ein Stahl-Deal ist.
Die Tatsache, dass ich im Plus sein könnte, denn ihr müsst verstehen, es ist für mich persönlich einfach, eine Aktie zu kaufen, bei der ich im Minus bin. Wenn ich eine Aktie kaufe und denke, das ist ein großartiger Deal, und die Aktie fällt direkt nach dem Kauf um 10 oder 20 %, dann ist es für mich einfach, mehr und mehr Aktien zu kaufen, weil ich sie schon vorher für einen Deal gehalten habe. Jetzt ist sie um 10 oder 20 % gefallen, es ist einfach für mich zu kaufen, wenn ich mit einer Aktie um 66 % im Plus bin und immer noch denke, diese Aktie ist immer noch ein Stahl-Deal. Das spricht Bände, und so fühle ich mich in Bezug auf Sofi. Und ihr müsst verstehen, Sofi heute, der Grund, warum ich in Sofi investiere, ist, weil ich glaube, dass Sofi im nächsten Jahrzehnt zu einem Finanzgiganten werden kann. Wenn wir über Finanzgiganten im Bankensektor sprechen, sprechen wir über Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Dollar haben werden. Sofi ist heute ein kleines Unternehmen in Bezug auf die Marktkapitalisierung. Wir sprechen von etwas mehr als 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, und ich glaube, in den nächsten zehn Jahren oder so wird dies ein Unternehmen werden, das zu einem Finanzgiganten wird, 100 Milliarden Dollar plus Marktkapitalisierung. Deshalb bin ich bereit, einige Chips auf den Tisch zu legen, in Bezug auf Finanzwerte.
Nun, in Bezug auf Wetten auf eine Bank oder irgendetwas im Bankensektor möchte ich nicht zu viel Risiko eingehen, also werdet ihr nicht sehen, dass ich verrücktes Geld darin investiere. Aber würde ich mich wohl fühlen, 50.000 oder 100.000 Dollar in Sofi zu investieren? Absolut. Würde ich mich wohl fühlen, eine Million Dollar in Sofi zu investieren? Nein. Es gibt bestimmte Unternehmen, in die ich eine Million Dollar investieren würde, nicht Sofi, denn im Bankensektor, was wäre, wenn wir eine Art massive Rezession hätten? Anthony Noto überzieht das Unternehmen, es sieht nicht so aus, als ob er das täte, aber was wäre, wenn er es täte? Das wäre problematisch. Aber von dem, was ich sehe, sieht die Zukunft für Sofi sehr vielversprechend aus, und so bin ich bereit, einige Chips auf den Tisch zu legen. Und für mich, um 50.000 oder 100.000 Dollar in Sofi zu investieren, fühle ich mich sehr wohl damit. Okay.
Aktie Nummer zwei dieser fünf Aktien, das ist eine neue Aktien-Warnung, Leute. Okay, ich habe keinen Cent in die Aktie investiert, aber es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich im April 2025 eine Position in der Aktie eröffne, und diese Aktie ist Adobe, ADBE. Adobe-Aktie. Es ist eine Aktie, die im vergangenen Jahr um etwa 25 % gefallen ist. Dies ist ein Wachstumsunternehmen. Nun muss ich über den Elefanten im Raum sprechen, in Bezug auf Adobe, bevor wir weitermachen, und das ist KI, denn darüber habe ich viel nachgedacht, weil ich mir KI angesehen habe und gedacht habe, okay, es gibt viele neue Dienste und Produkte, die für Bilder und Videos und so weiter herausgekommen sind, und viele von Adobes Produkten haben mit Bildern und Videos zu tun. Und so werde ich es euch so erklären: Ich habe genug recherchiert, ich denke, KI ist eine Chance für Adobe, ihr Geschäft auszubauen. Ich denke auch, dass es ein Risikofaktor ist. Netto denke ich, dass es wahrscheinlich nicht viel für Adobe bedeutet, wenn es um KI geht, denn ich denke, es wird einige Möglichkeiten geben, wie Adobe durch KI-Produkte geschädigt wird, und ich denke, es wird einige Dinge geben, die Adobe tatsächlich helfen. Netto kann ich keine Schlussfolgerung ziehen, dass es etwas wirklich Negatives oder Positives tut. Es wird wahrscheinlich einfach gleich bleiben, und Adobe wächst einfach weiter mit wirklich starken Wachstumsraten, wie es bisher gewachsen ist. Okay.
Und wenn wir über diese Wachstumsraten sprechen, seht euch das an. Ich meine, Adobe ist ein Unternehmen, auf das man sich Jahr für Jahr verlassen kann, um euch ein großartiges Wachstum zu liefern, und es gibt nicht viele Unternehmen, die große Unternehmen sind, die Jahr für Jahr sehr stark wachsen. Aber das, was ihr über Adobe verstehen müsst, was dieses Unternehmen so besonders macht, ist, dass es ein wiederkehrendes Umsatzmodell hat. Das bedeutet, dass dieses Unternehmen kontinuierlich wachsen und seinen Kundenstamm halten kann, und solange es ein bisschen mehr Kunden gewinnt, ein bisschen mehr Kunden gewinnt oder die Preise leicht anhebt, kann sein Umsatz steigen und steigen und steigen. Ihr Geschäftsmodell ist magisch, und es gibt nur wenige Geschäftsmodelle auf dem gesamten Aktienmarkt, die so magisch sind, die wirklich wiederkehrende Umsatzströme sind. Wenn man über das Gegenteil eines wiederkehrenden Umsatzstrom-Geschäftsmodells nachdenkt, wäre das zum Beispiel ein Hausbauer. Wenn ihr euch jemals die Bewertungen von Hausbauern anseht, sind sie immer Müll. Warum? Weil ihr als Hausbauer ein sehr begrenztes TAM habt. Wie viele Leute kaufen wirklich ein neues Haus in ihrem Leben? Sehr wenige. Und außerdem, wenn jemand ein neues Haus kauft, werdet ihr diesem Kunden wahrscheinlich nie wieder ein neues Haus verkaufen, als Hausbauer. Ihr könnt nicht wirklich immer wieder dem gleichen Kunden Häuser verkaufen. Das ist sehr selten. Ein anderes Geschäftsmodell, das ich so einordnen würde, sind Autohäuser. Ich habe in meinem Leben viele Autos gekauft, ich habe noch nie ein weiteres Auto vom gleichen Autohaus gekauft. Es wäre so, ich kaufe ein Auto von einem Autohaus, und dann ist es das. Okay. Und das ist ein weiteres Geschäftsmodell, bei dem sie euch vielleicht einmal ein Auto verkaufen, und das war's dann. Okay.
Wenn es um Adobe geht, müsst ihr verstehen, dass ihre große Produktsuite, die Adobe Creative Cloud heißt, 659 Dollar pro Jahr kostet. Die meisten Leute, die sich dafür anmelden, bleiben jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang angemeldet. Ihr könnt auch monatlich bezahlen, und sie können einfach weiterhin diese wiederkehrenden Umsatzströme generieren. Aber darüber hinaus haben sie ihre Creative Cloud Apps für 59 Dollar pro Monat, sie haben Acrobat Pro für 1199,99 Dollar pro Monat, Fotografie für 19,99 Dollar pro Monat, Photoshop, das sehr, sehr beliebt ist, für 22 Dollar pro Monat, Adobe Premiere Pro, Illustrator, Adobe Express. Ihr müsst verstehen, wenn ihr etwas mit Fotos, Videobearbeitung, Marketing-bezogenen Dingen zu tun habt, ist dies Adobes Sweet Spot, all diese Arten von Produkten. Alles mit Dokumenten, ich meine, am Ende des Tages kommt alles auf Adobe zurück. Adobe Stock für 29,99 Dollar pro Monat. Und außerdem haben sie all diese Arten von Produkten, die für jemanden sind, der vielleicht ein kleines Fotogeschäft betreibt, ein Videogeschäft, ein kleines Marketinggeschäft, aber auch viele große Unternehmen nutzen sie. Und so haben sie auch ihre Teampläne für große Unternehmen.
Nun, wenn es um Adobe geht, habe ich ihre letzte Gewinn- und Verlustrechnung bewertet. Das ist eine Note von A minus, eine phänomenale Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr Umsatz stieg auf über 5,7 Milliarden Dollar von 5,1 Milliarden Dollar. Wenn ihr euch ihren Bruttogewinn anseht, stieg er auf fast 5,1 Milliarden Dollar von ungefähr 4,6 Milliarden Dollar. Außerdem, wenn ihr euch ihr Betriebsergebnis anseht, 2,1 Milliarden Dollar gegenüber 97 Millionen Dollar. Ihr Nettoergebnis stieg auf etwa 1,8 Milliarden Dollar von 620 Millionen Dollar, und ihr verwässerter Gewinn pro Aktie stieg auf 4,14 Dollar. Eine phänomenale Gewinn- und Verlustrechnung. Außerdem, in Bezug auf ihre Bilanz, wenn ihr ihre kurzfristigen Anlagen plus Barmittel und Barmitteläquivalente zusammenzählt, liegen sie bei etwa 7,5 Milliarden Dollar, gegenüber langfristigen Schulden des Unternehmens von etwa 6,1 Milliarden Dollar. Sie könnten ihre Schulden also im Grunde morgen auslöschen und hätten immer noch über eine Milliarde Dollar übrig, um damit zu spielen. Eine phänomenale Bilanz. Also, am Ende des Tages, wenn es um Adobe geht, denke ich, dass dies wahrscheinlich meine nächste neue Position im großen Hunde-Portfolio ist, das öffentliche Konto, das etwa 2,8 Millionen Dollar beträgt. Das sieht aus wie eine natürliche, großartige Position, die ich in den nächsten Monaten hinzufügen könnte und mich sehr wohl fühlen würde, die Aktie für die nächsten Jahre zu halten, trotz allem, was gerade passiert. Und wisst ihr, was auch toll an Adobe ist? Einige dieser Aktien, auf die wir in diesem Video eingehen werden, einige dieser Aktien haben mit Zöllen und dem ganzen Zoll-Drama zu tun. Adobe muss sich damit nicht auseinandersetzen. Adobe ist ein Softwareunternehmen, sie müssen sich nicht mit all dem Zoll-Zeug auseinandersetzen und ein Produkt in einem Land herstellen und sich dann Sorgen um einen Zoll hier machen und versuchen, das auszugleichen. Sie müssen sich um nichts davon kümmern, und das ist eine schöne Sache für ein Geschäftsmodell wie Adobe. Okay.
Okay, Leute, Aktie Nummer drei dieser fünf Aktien hier oben heute ist diese hier, ein geprügelter Hund, eine geprügelte Hunde-Aktie, und das ist Nike. Nike. Das ist eine Dividenden-Wachstumsaktie. Es ist eine 64-Dollar-Aktie hier heute. Oh, liebe ich es, jede Aktie zu kaufen, die ich in Bezug auf Nike in die Finger bekommen kann, im Moment. Richtig. Nein, ihr müsst verstehen, in Bezug auf Nike, was Nike so besonders macht, ist die Marke. Die Marke ist einfach eine einzigartige Marke. Es ist eine der größten Marken in der Geschichte der Menschheit, eine einzigartige. Und außerdem leitet jetzt Elliot Hill das Unternehmen. Elliot Hill war jahrzehntelang ein phänomenaler Manager des Unternehmens, und dann hat der Verwaltungsrat einen großen Fehler gemacht, sie haben stattdessen einen Berater als CEO eingesetzt, und er hat in den letzten Jahren viele Fehler in Bezug auf Nike gemacht. Und Elliot Hill ist gekommen, um das Chaos im Wesentlichen zu beseitigen, und genau das tut er. Ich meine, die Telefonkonferenz von Nikes letzter Telefonkonferenz war eine der besten Telefonkonferenzen, die ich ehrlich gesagt wahrscheinlich im letzten Jahr gehört habe. Die Vision, die er für das, was sie mit Nike vorhaben, dargelegt hat, ist, oh, sie ist unglaublich. Okay.
Nun, jeder verkauft auch Nike-Aktien seit im Grunde genommen der Wahl von Trump, weil sie sich Sorgen um Zölle machen, oh, ihr wisst schon, US-Marken, die Produkte in Vietnam oder anderen Ländern herstellen, wie Nike und bla bla bla. Mir ist das egal. Zölle kommen und gehen. Okay. Am Ende des Tages gibt es Nike seit Jahrzehnt für Jahrzehnt für Jahrzehnt, und sie schaffen es durch all das Chaos, sie schaffen es durch all die verschiedenen Präsidenten, die kommen und gehen, alle verschiedenen geopolitischen Umgebungen, die kommen und gehen. Am Ende des Tages hat Nike dieses Spiel herausgefunden, und ich habe mir die Telefonkonferenz angehört, sie haben bereits einen Plan, falls Zölle von 25 oder 5 % oder welche Zahl auch immer verhängt werden. Sie haben bereits Pläne dafür und wie sie das ausgleichen und abmildern werden. Also, am Ende des Tages ist dieses kurzfristige Zeug einfach albern. Es ist albern, es ist albern. Und das Schlimmste ist, all dieses kurzfristige Zeug macht alle verrückt. Es gibt Leuten wie mir, die langfristige Visionen haben, die unglaublichsten Kaufgelegenheiten, denn ich kann Nike-Aktien für 660 Dollar oder so abstauben, für eine Aktie, die langfristig über 180 Dollar liegen wird. Im Moment sind die Erwartungen in Bezug auf Nikes Umsatz am Boden. Niemand erwartet etwas von diesem Unternehmen, und ich denke, ich sehe, dass Nike bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres wieder zum Wachstum zurückfindet. Und das schafft ein ziemlich überzeugendes Umfeld, denn wenn Nike anfängt, wieder steigende Umsätze zu melden, wird das ein riesiger Moment für die Aktie sein, und die Aktie wird dann höher schießen, wenn das passiert.
Nun, außerdem ist der Gewinn pro Aktie für dieses Unternehmen am Boden. Ich erwarte, dass der Gewinn pro Aktie ab der zweiten Hälfte dieses Jahres deutlich steigen wird. Ich spreche nicht davon, dass wir jetzt 2 Jahre warten müssen, bis der Gewinn pro Aktie wieder zu steigen beginnt. Ich spreche nicht davon, dass wir 5 Jahre warten müssen. Nein, nein, nein, in der zweiten Hälfte dieses Jahres erwarte ich, dass der Gewinn pro Aktie wieder zu steigen beginnt, basierend auf den Kostensenkungen, die sie vorgenommen haben, basierend auf der Erwartung, dass der Umsatz wieder zu steigen beginnt, die Margen sich korrigieren. Oh mein Gott. Und wisst ihr, was passieren wird, wenn dieser Gewinn pro Aktie auf Jahresbasis deutlich steigt? Und das Beste daran ist, dass sie dann in der ersten Hälfte des nächsten Jahres wahnsinnig einfache Vergleiche haben werden, und dann können sie die Dynamik in den nächsten Jahren aufrechterhalten. Ihr werdet also mehrere Jahre Umsatzwachstum, Margenwachstum und Gewinnwachstum haben. Es ist nicht so, dass es nur ein kurzfristiger Ausreißer sein wird. Nein, nein, nein, wir sprechen von Jahren des Wachstums in Bezug auf diesen hier. Nun, außerdem seht ihr ihren freien Cashflow. 12-monatiger freier Cashflow von 5,5 Milliarden Dollar. Das ist eine wahnsinnige Zahl, wenn man bedenkt, dass dies während schlechter Zeiten für Nike ist. Nike macht schlechte Zeiten durch, und sie werfen immer noch einen freien Cashflow von über 5 Milliarden Dollar ab. Wie viele Unternehmen machen das? Das ist wahnsinnig.
Wenn es um Nike geht, müsst ihr verstehen, genau wie viele Nike-Athleten, man kann sie langfristig einfach nicht schlagen. Unternehmen für Unternehmen versuchen, Nike Jahrzehnt für Jahrzehnt zu entthronen, und sie scheitern kläglich. Der Grund dafür ist, dass sie nicht bereit sind, in ihre Marke zu investieren, so wie Nike bereit ist, in seine Marke zu investieren. Nike ist bereit, langfristig zu denken, und ihr müsst verstehen, dass Nike mit seinen schlechten Zahlen in letzter Zeit die Marketingausgaben stark hätte kürzen können, die Verträge mit Athleten hätte stark kürzen können, die Ausgaben für die Nachfrageerzeugung, all das Zeug. Das tun sie nicht. Sie sagen: "Wisst ihr was? Wir werden weiterhin viel in unsere Athleten investieren. Wir werden weiterhin die besten Athleten der Welt haben. Wir werden weiterhin unsere Marke aufbauen, uns auf Marketing konzentrieren, uns auf Produktinnovation konzentrieren." Und das tun sie, und sie stecken immense Summen Geld in das Geschäftsmodell, Milliarden und Milliarden und Milliarden von Dollar, die niemand sonst leisten kann, und so bleiben sie Jahrzehnt für Jahrzehnt für Jahrzehnt an der Spitze. Also, in den 2030er Jahren wird die erfolgreichste Marke im Bekleidungsbereich immer noch Nike sein, und es wird viele Marken geben, die angesagt sind, die dann zu kämpfen haben werden, wir werden über Insolvenz in Bezug auf diese Marken sprechen, und das ist es, was Jahrzehnt für Jahrzehnt passiert. Ihr wisst schon, jemand wird versuchen, Nike für eine Weile zu stören, ihre Zahlen werden etwas schlechter werden, sie investieren weiterhin in ihre Marke, und dann, ein paar Jahre später, sind die angesagten Marken bei 6 Dollar pro Aktie, die Leute sprechen darüber, ob sie insolvent gehen. Richtig. Und Nike ist erfolgreicher als je zuvor, und die Leute sagen: "Mann, wie haben sie das wieder geschafft?" Es ist immer wieder die gleiche Geschichte mit diesem Unternehmen. Man kann sie nicht schlagen.
Okay. Aktie Nummer vier von fünf hier oben, wir sind jetzt wieder bei den Wachstumsunternehmen, und das ist e.l.f. Beauty, Wachstums-Biest. Diese Aktie wurde im vergangenen Jahr um 67 % abgestraft. Was für eine großartige Kaufgelegenheit für Leute, die die Aktie JETZT kaufen, wie ich. Okay. Nun, ihr müsst verstehen, in Bezug auf e.l.f., ich habe angefangen, die Aktie zu kaufen, als sie 7 Dollar pro Aktie kostete, im Jahr 2019, und Tarang, der CEO dieses Unternehmens, hat einen erstaunlichen Job gemacht, sogar mit dem Aktiencrash. Denkt darüber nach, wie viel Geld ich mit dieser Aktie verdient habe oder Anleger mit dieser Aktie verdient haben, die diese Aktie vor Rona gekauft haben. Es ist wahnsinnig. Er hat einen verdammt guten Job gemacht, dieses Unternehmen zu führen. Wenn ihr eine Momentaufnahme des Unternehmens wollt, denkt daran, dass es sich um eine Marktkapitalisierung von etwa 3,5 Milliarden Dollar handelt. So niedrig ist es jetzt geworden. 1,3 Milliarden Dollar Nettoerlös, Ausblick für das Geschäftsjahr 2025, 30 % Nettoerlöse, zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate dieses Unternehmens, 291 Millionen Dollar bereinigtes EBIT, Nummer eins im US-Farbsegmentanteil in der Kosmetikindustrie, Nummer zwei im US-Farbsegmentanteil, Top 10 US-Hautpflegemarke jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und wenn ihr euch ihr Wachstum anseht, das Mengenwachstum im letzten Jahr betrug 23 %, und seht euch alle anderen an, sehr negativ, sie sind die einzigen, die sehr stark wachsen, 24 aufeinanderfolgende Quartale mit Nettoerlöswachstum und Marktanteilswachstum, eine einzigartige Kosmetikmarke, eine von 988, die 24 aufeinanderfolgende Quartale Marktanteile gewonnen hat, eine von einer Million. Das ist wahnsinnig.
Nun, wenn ich mir ein Unternehmen wie e.l.f. ansehe, die Art von Wachstumsraten, die dieses Unternehmen erzielt hat, die Art von Wachstumsraten, die ich von ihm erwarte, interessiere ich mich nicht für all den kurzfristigen Mist. Es gibt noch einen weiteren, Zölle, oh mein Gott, Zoll-blablabla, sie können das leicht ausgleichen, kein Problem. Ihre Produkte kosten 5 bis 10 Dollar, sie können leicht 1 oder 2 Dollar auf ihre Produkte aufschlagen, und es ist nicht so, dass jeder sagen wird: "Nein, ich kaufe jetzt kein e.l.f. mehr." So funktioniert das nicht. Okay. Also, all dieser kurzfristige Mist, mit dem sich alle beschäftigen, wie wird unsere Wachstumsrate sein? Es ist mir egal, als langfristiger Investor bleibe ich auf Kurs, denn am Ende des Tages sehe ich e.l.f. wieder bei 200 oder 300 Dollar pro Aktie in der Zukunft. Und so kann sich jeder Sorgen machen, ob e.l.f. auf 50 oder 70 Dollar fällt, ich mache mir Sorgen, dass e.l.f. in den nächsten Jahren auf 200 Dollar steigt. Jetzt macht das Unternehmen etwa 1,3 Milliarden Dollar Umsatz, sie erwarten ein 2x-Kosmetikgeschäft, ein 2x-Hautpflegegeschäft, ein 2x-Internationales Geschäft. Ich denke, das ist ganz einfach. Ich kann sehen, dass sie ihr internationales Geschäft im nächsten Jahrzehnt im Wesentlichen verzehnfachen. Sie erwarten, dass sie in Zukunft einen Umsatz von 3 Milliarden Dollar erreichen werden. Denkt daran, für ein Unternehmen, das jetzt eine Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden Dollar hat, ich meine, bei einem Nettoerlös von 3 Milliarden Dollar könnte ich sehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich 600 Millionen Dollar Nettoergebnis erzielen, was das Unternehmen dann leicht auf eine Marktkapitalisierung von über 9 Milliarden Dollar bringen könnte. Wenn es um e.l.f. geht, ist das das ultimative Kompliment, denn ihr müsst verstehen, im öffentlichen Konto bin ich um 767 % im Plus, und ich sage euch, e.l.f. ist im Moment ein Stahl-Deal. Und das ist das ultimative Kompliment, wenn ich um 767 % im Plus sein könnte, sage ich: "Das ist immer noch der Stahl-Deal der Aktie." Aber ihr müsst verstehen, als ich die Aktie 2019 gekauft habe, war dieses Geschäftsmodell an einem ganz anderen Ort. Die Leute machen sich große Sorgen um die Zukunft von e.l.f. Es ist jetzt an einem ganz anderen Ort. Zu diesem Zeitpunkt ist e.l.f. ein Gigant, ein absoluter Gigant, und dieses Unternehmen wächst auf der ganzen Welt. Und ihr müsst verstehen, weil sie in den sozialen Medien so erfolgreich sind, weil sie auf Instagram, YouTube, TikTok, all diesen Plattformen so erfolgreich sind, können sie, wenn sie in einen neuen Markt eintreten, vom ersten Tag an erfolgreich sein, weil die Leute in anderen Ländern auch in den sozialen Medien sind und alle Produkte und Dienstleistungen sehen. Und so können sie in einen neuen Markt eintreten und vom ersten Tag an erfolgreich sein. Es ist nicht wie in den alten Tagen, okay, wir müssen eine Basisbewegung starten, damit die Leute unsere Marke verstehen, unsere Marke kennen. Nein, nein, nein, nein, sie gehen auf einen neuen Markt, die Leute kennen sie vom ersten Tag an, sie sind vom ersten Tag an begeistert von dem Produkt. Und das ist erstaunlich, wenn es um e.l.f. geht, und die internationalen Möglichkeiten sind für dieses Unternehmen wahnsinnig. Okay.
Das war Aktie Nummer vier von fünf. Aktie Nummer fünf von fünf hier oben ist es ist ehrlich gesagt ein sehr beeindruckendes Unternehmen, und es ist Honest, HNST. Ich meine, was für eine Kehrtwende für dieses Unternehmen, was für eine Kehrtwende. Der Aktienkurs des Unternehmens ist im vergangenen Jahr um etwa 17 % gestiegen. Es ist eine Baby-Marktkapitalisierung, das ist mit Sicherheit das kleinste Unternehmen, über das ich hier spreche, mit einer Marktkapitalisierung von 500 Millionen Dollar bei diesem kleinen Baby-Unternehmen. Und wenn wir über Baby-Unternehmen sprechen, ihre Hauptprodukte, die dieses Unternehmen verkauft, sind Windeln und Feuchttücher. Okay. Und sehr hochwertige Produkte, etwa die hochwertigsten, die man in dieser Kategorie finden kann. Jetzt haben sie auch Bad- und Körperprodukte, Hautpflegeprodukte, Lotion, Seifen, Shampoos, all das Zeug, ihr wisst schon. Geschäftsmodell, das man vielleicht nicht für das aufregendste hält, aber ihr wisst schon, es ist ein gutes Geschäftsmodell, und es ist ein bedürfnisbasiertes Geschäftsmodell. Richtig. Und viele ihrer Hautpflegeprodukte, ich persönlich…
Trage ich, ähm, wissen Sie, ich habe viele verschiedene ehrliche Produkte, die ich nachts trage, und dann, äh, das ist übrigens die Marke Estee Lauder. El, ich mag El-Aktien im Moment auch sehr. Ich mag viele dieser Kosmetikunternehmen, Hautpflegeunternehmen im Moment. Ich mag E im Moment, ich mag Elf im Moment, und ich mag Honest. Alle drei dieser Unternehmen sind im Moment einfach Knaller, im Moment. Carlo Vernon kam kurz nach ihrer Übernahme in dieses Unternehmen. Es war eine 1-Dollar-Aktie. Die Leute dachten, dieses Unternehmen sei, wissen Sie, auf dem Weg in den Konkurs. Ich bin ganz ehrlich mit Ihnen, man kommt nicht auf einen Dollar pro Aktie, ohne auf Konkurskurse bewertet zu werden. Die Leute dachten, dieses Unternehmen würde pleite gehen, und ähm, raten Sie mal, das taten sie nicht. Und der Umsatz ist jetzt sehr schön steigend. Die Art und Weise, wie sie dieses Unternehmen umstrukturiert hat, ist meiner Meinung nach nichts weniger als historisch. Die Verbesserung der Marge ist eine der verrücktesten Margenverbesserungen, die ich in meinen über 16 Jahren an der Börse je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine solche Margenverbesserung gesehen habe. Die Margen kurz nach ihrem Eintritt in das Unternehmen lagen im Bereich von 25 Prozent, und jetzt haben sich die Bruttomargen einer Zahl von 40 Prozent angenähert, und es sieht so aus, als würden sie noch höher gehen. Das ist verrückt, absolut verrückt.
Zusätzlich dazu verloren sie kurz nach ihrer Übernahme dieses Unternehmens ein Vermögen, und deshalb dachten viele Leute, dieses Unternehmen würde pleite gehen. Ihre Bilanz begann, in eine sehr schlechte Lage zu geraten. Ihr Gewinn pro Aktie war schrecklich, sie verloren ein Vermögen, und jetzt schreibt dieses Unternehmen Gewinne. Was für eine historische Trendwende. Und warum ist das so? Nun, erstens steigen ihre Umsätze, zweitens steigen ihre Margen. Wenn Ihre Umsätze steigen und Ihre Margen steigen, und Sie Ihre Kosten relativ stabil halten, raten Sie mal, was passiert: Ihr Gewinn pro Aktie steigt. Und denken Sie daran, der Gewinn pro Aktie wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren hier explodieren, absolut explodieren. Zusätzlich ist das unglaublich. Zwei der beeindruckendsten Dinge hier sind die Bilanz, das ist der Stand ihres letzten Quartals, das sie vor ein paar Monaten gemeldet haben. Die Barmittelhaltung beträgt 75 Millionen Dollar. Das ist eine riesige Zahl. Denken Sie daran, die Marktkapitalisierung liegt kaum über 500 Millionen Dollar. 75 Millionen Dollar Barmittel und keine Schulden. Sie haben eine hervorragende Bilanz. Wie viele Small-Cap-Unternehmen haben eine hervorragende Bilanz? Sehr wenige. Und denken Sie daran, erinnern Sie sich, vor zwei Jahren dachten die Leute, dieses Unternehmen würde pleite gehen. Und wie schnell sie es umgedreht hat, und es lässt einen auch darüber nachdenken, wenn sie das Schiff so schnell umgedreht und es in so kurzer Zeit an einen so guten Ort gebracht hat, in etwa zwei Jahren, was wird sie in den nächsten zwei oder drei Jahren erreichen, wenn sie das so schnell geschafft hat?
Umsatz: Ihre jüngsten Umsatzzahlen lagen bei über zweistelligem prozentualem Umsatzwachstum, über 10 %. Das ist starkes Wachstum. Wenn Honest 5 bis 10 % wachsen und diese Margen in den nächsten Jahren weiter steigern kann, wissen Sie, was mit dem Gewinn pro Aktie dieses Unternehmens passieren wird? Er wird ein wahnsinniges Niveau erreichen. Und als nächstes werden wir über ein Unternehmen sprechen, das anfängt, ein Nettoeinkommen von 100 Millionen Dollar, mehreren hundert Millionen Dollar pro Jahr zu erzielen. Und wenn wir dann darüber sprechen, dann sprechen wir darüber, dass es zu einem wirklich großen Unternehmen heranwachsen wird. Ich habe also 11.100 Aktien auf dem öffentlichen Konto, ab jetzt. Ich habe weitere 50.000 Aktien in einem anderen Portfolio, weitere 7.700 Aktien in einem anderen Portfolio. Ich denke, wenn Sie sich fragen, wohin der Aktienkurs geht, denke ich, dass er nächstes Jahr zu dieser Zeit über 10 Dollar liegen wird, und ich denke, dass dies langfristig eine Aktie von über 30 Dollar ist, basierend darauf, wohin ich ihr Nettoeinkommen im Laufe der Zeit sehe. Honest ist also ehrlich gesagt eine ziemlich außergewöhnliche Gelegenheit. Und übrigens mag ich auch AMD. Also, ich, ich wollte es auf nur fünf Aktien beschränken, aber wenn ich eine sechste hinzufügen müsste, wäre AMD auch auf der Liste gewesen. Okay, in Ordnung, Leute, ich schätze es, dass ihr euch mir angeschlossen habt, wie immer. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es bleiben noch 11 Stunden, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Wenn Sie dies ansehen, bleibt noch weniger Zeit für dieses Angebot. Normalerweise ist diese Stufe, die höchste Stufe von meinem Patreon, normalerweise 125 Dollar, sie ist für 49 Dollar erhältlich. Aprilscherz, seid keine Narren, seid keine Narren, lernt diese Dinge auf hohem Niveau. Ihr müsst Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen, Cashflows, KGV-Verhältnisse verstehen, wie man Unternehmen richtig bewertet, ob man ein gutes Angebot bekommt, ob man bei einer Aktie übers Ohr gehauen wird, schnell mit Glücksspielgeld herumwirft, einfach nur Geld in Aktien wirft, fangt an, die Dinge ernst zu nehmen, erhaltet Zugang zu diesem Angebot, genießt den Become Master Stock Market Kurs, seht, wie ich ein Portfolio aus einer kleinen Geldsumme aufbaue, das ist sehr, sehr wertvoll. Okay, in Ordnung, Leute, Pin-Kommentar unten, viel Liebe und einen schönen Tag.