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Pessoal, preparem-se. No vídeo de hoje, vamos analisar as últimas novidades do mercado e as jogadas. E então faremos uma análise profunda de uma ação que está sendo negociada a cerca de US$ 645, que tem um potencial extremo e é apoiada pela Nvidia. Vamos analisar os dados, a tendência e os riscos, e deixaremos vocês serem os juízes. E como sempre, se você é quem assume o risco final, você tem que ser quem assume o risco final. Sempre faça sua própria diligência em todas as ideias apresentadas. Ok, vamos direto ao trabalho. Timestamps abaixo. Dê uma olhada neste gráfico da Bloomberg. Ele mostra que a construção de novos espaços de escritório está prestes a ser superada pela construção de novos data centers. E isso é, na verdade, bastante emblemático da nova economia. Estamos entrando em um mundo onde muitos dos empregos que tradicionalmente eram feitos em escritórios serão feitos por IA dentro de data centers, o que, de muitas maneiras, é assustador e distópico, e a sociedade a longo prazo terá que adaptar alguma forma de RBU (Renda Básica Universal) e reformular completamente a economia para torná-la sustentável para a população. Porque, é claro, se 80% da população não tiver empregos, bem, quem vai comprar todos os produtos? Então, certamente, talvez daqui a uma década ou duas, você terá que ter alguma forma importante de RBU vinda do governo. Mas, uma vez que isso aconteça, será tarde demais para ter sua mobilidade social, porque todos estarão ganhando a mesma coisa. Então, se você não quer deixar seu futuro à mercê dos caprichos do governo e dos Sam Olmans de amanhã, bem, é melhor você se preparar e seguir essas tendências hoje, porque agora ainda não estamos nem perto de ser tarde demais. Mas se você estiver assistindo a este vídeo daqui a 5, 10, 15 anos, essa será uma história diferente. Dê uma olhada neste infográfico. Ele diz que a OpenAI planeja aumentar sua capacidade de energia em 125 vezes em 8 anos. Isso significaria que a OpenAI está planejando usar mais do que toda a capacidade de energia da Índia hoje. A Índia tem 1,45 bilhão de pessoas. Só para mostrar a escala disso, e isso é apenas a OpenAI. Não estamos falando da escala louca que você verá na Meta, XAI, Alphabet, Oracle, AWS, e assim por diante. Agora, aqui está um gráfico mais amplo da McKinsey. Agora, esta previsão é que entre 2025 e 2030, a demanda global por capacidade de data center aumentará 3,5 vezes. Isso é apenas nos próximos 5 anos, na verdade, nos próximos quatro anos, já que 2025 está quase acabando. Agora, a McKinsey também prevê que a demanda geral de IA exigirá US$ 5,2 trilhões em investimentos. E quais são os lugares que eles nomeiam para onde esse investimento em IA fluirá? Número um, construção de data centers. Número dois, energia e infraestrutura de energia para data centers. Número três, hardware/desenvolvimento tecnológico geral para data centers. Número quatro, operação de data centers. E número cinco, arquitetos de IA projetando modelos. Então, em outras palavras, quatro em cada cinco áreas de investimento em IA que verão trilhões de dólares em investimento total estão indo para data centers e/ou componentes da cadeia de suprimentos que entram na criação e execução de data centers. Então, agora que você entende essa tendência, vamos mapear quais ações provavelmente se beneficiarão de tudo isso. Empresas que se beneficiarão da corrida armamentista de IA. Para começar, é claro, você tem os líderes de GPU e hardware, suas Nvidia, suas AMD, suas Broadcom. Você tem seus construtores e operadores de data centers, Digital Realty, Equinix, CoreWeave, Applied Digital, Terawulf, Iris Energy, Applied Digital, Nebius Group, Envy, para citar alguns. Você tem seus hiperscalers que estão expandindo a capacidade, Microsoft, Amazon, Web Services, Google Cloud, Oracle, Meta. Você tem fornecedores de energia e habilitadores de rede como NextEra Energy, Constellation Energy, e alguns players nucleares e renováveis. Pense em Olo e em players de infraestrutura e tecnologia de eficiência energética como Eaton e Vertiv. Vertiv é uma que você definitivamente quer pesquisar. E agora, temos falado muito sobre muitos desses aqui na lista por anos, mas este é um mapa mais amplo. Tire uma foto, imprima, coloque na sua geladeira, coloque em uma camiseta, coloque na casa do seu vizinho. Não me importo. Estas são ações muito, muito importantes para conhecer e você precisa se lembrar delas, porque este é um mapa geral do que você deve acompanhar nos próximos anos. É muito importante se proteger do que está por vir com a revolução da IA e a transformação econômica geral, e estas são algumas das jogadas chave a serem consideradas que o ajudarão a fazer isso. Obviamente, cobrimos muitas dessas ações com avaliações muito mais baixas e muitas delas já subiram bastante. Mas se você olhar para o que está acontecendo com essas coisas de IA, é muito, muito claro que a IA vai engolir uma grande parte da economia. E, portanto, o valor de mercado e a demanda geral que flui para essas ações e segmentos será muito, muito massivo. Sem perseguições. Não fazemos "chasing mcasy", mas definitivamente são ações que você deve estar olhando e considerando fazer DCA (Dollar-Cost Averaging) ao longo do tempo em preços apropriados. E nós o manteremos informado quando virmos as melhores ofertas. Mas, nesse sentido, vamos às jogadas específicas de hoje. Ok, precisamos começar com APLD. Então, se você entrar nas pequenas jogadas de data center que temos destacado, bem, APLD é uma das mais antigas e fomos um dos maiores defensores de comprar a queda da ação em abril, quando ela estava sendo negociada a apenas US$ 4,53. E a razão era muito clara. Na mesma época em que a ação estava em baixa massiva, a empresa estava relatando que estava vendo demanda de empresas de médio a grande porte e grandes empresas estavam procurando data centers que pudessem lidar com os requisitos de energia da nova demanda de IA/GPU. E é isso que a APLD conseguiu fazer. Então, e eles conseguiram atender a essa demanda, e estamos vendo locação após locação após locação, que é a evidência que me sugeriu que, a US$ 4,53, isso estava gritando "compre". E a APLD procedeu a ultrapassar todas as nossas metas e expectativas para quase US$ 26 nas máximas há pouco tempo. E agora ela tem estado em uma pequena fase de respiração. E é muito natural que as ações respirem. Isso é o que enviamos aos membros do Discord na semana passada. Citação: "APLD tem seguido um canal ascendente nos últimos meses com um falso rompimento altista em junho. Uma nova tentativa de rompimento está se formando com a ação parecendo rebater o nível de preço de US$ 21." Então, temos dois resultados potenciais esperados aqui. Para começar, poderia ser número um, APLD continua a cair e então rebate a linha de tendência superior do canal. Ou, em segundo lugar, a ação ficou um pouco superaquecida e na verdade acabamos caindo de volta para a média móvel dentro do canal. Ok, em seguida, temos que falar sobre BMNR. Esta é a jogada de Tesouraria de Ethereum de Tom Lee e realmente a MicroStrategy de Ethereum. Mas o negócio principal da BMNR é o seguinte: comprar Ethereum, manter Ethereum, fazer staking de Ethereum e minerar Ethereum. E a razão pela qual temos que falar sobre a ação é porque ela continuará a se tornar cada vez mais relevante à medida que nos aproximamos do final do ano. Se você olhar para o crescimento das Participações em Tesouraria, quero dizer, em termos de velocidade de acumulação de seu ativo principal de tesouraria, ela superou a MicroStrategy. Charlie, para simplificar, qual é o argumento para esta ação? Bem, para começar, rendimento embutido na Tesouraria. Em vez de o ETH ficar parado, a BMR pode fazer staking e ganhar recompensas anuais de 3% a 6%. Isso significa que sua posição em ETH se compõe ao longo do tempo, aumentando tanto a quantidade de ETH quanto o valor em fiat se o ETH se valorizar. Então, você tem o momentum regulatório com o Genius Act. À medida que os ecossistemas de stablecoin e ETH se tornam mais regulamentados e seguros, o ETH em staking se parece mais com um produto do tipo criptobond. Se as instituições quiserem exposição, elas procurarão empresas como a BMNR, que já estão fazendo staking em escala. E há alguma sinergia aqui com sua estratégia de acumulação de ETH. Veja bem, a BMR visa construir uma das maiores tesourarias de ETH, e o staking acelera essa estratégia, pois monetiza as participações enquanto as mantém a longo prazo. Isso poderia ser visto como uma versão cripto de uma empresa em crescimento, que também se paga um dividendo, o que é um sinal muito, muito bom. Ok, e quanto aos gráficos? Bem, isso é o que enviamos para o Discord. Citação: "BMNR está experimentando um momentum silencioso, mas verdadeiro, com vários rebotes após a consolidação original do catalisador de Tom Lee, ou seja, ele foi adicionado ao conselho, o que causou o pico anterior para 161, que cobrimos na época. A alta da configuração para resistência em US$ 72 e o potencial de rebater e construir em cima de US$ 72 parecem superar em muito o risco de queda para o suporte de vários meses em US$ 30. Em outras palavras, o risco versus recompensa aqui é muito bonito e o gráfico sugere que um novo rompimento está próximo. Novamente, no caso de baixa, não há tanta queda em comparação com a alta. Então, algo a considerar aqui. Ei, vamos falar sobre ele. Então, temos sido pregadores de longo prazo dele desde o outono e a preços muito mais baixos, mas sejamos honestos, ele estagnou por um tempo. E há alguns catalisadores a serem considerados que, acredito, podem impulsioná-lo para cima. Para começar, a expansão internacional. A HIMS está se expandindo para o exterior com sua aquisição da Zava na Europa e um lançamento no Canadá em 2026. Muitos mais usuários podem estar chegando em breve. Isso abre mercados massivos para assinaturas de saúde digital. Mais usuários significam, é claro, mais receita. E então você tem sua evolução de perda de peso e GLP-1. Eles têm feito a transição de GLP-1 compostos para genéricos aprovados pela FDA e parcerias de marca, o que deve ajudá-los muito em um de seus segmentos principais. Ofertas expandidas de semaglutida podem impulsionar assinaturas e aumentar muito o ARPU (Receita Média por Usuário). Há também novas verticais terapêuticas aqui. A HIMS tem lançado testosterona oral, terapias para menopausa, cuidados de longevidade e saúde do sono. Diversificar além da queda de cabelo e disfunção erétil significa margens mais altas e menos concorrência direta. Na minha opinião, você tem que acompanhar a base de usuários da HIMS em geral e se eles continuam a obter mais e mais produtos e continuar a ter receita recorrente deles, porque novamente esse é realmente o motor desta empresa. Também acho que cortes de taxa de juros e alívio nos mercados de capitais podem beneficiar bastante esta ação. Então, em termos de gráfico, é isso que enviamos para o Discord. Citação: "Hims tem estado à espera por um tempo desde seu rompimento original para as máximas em US$ 72 no início deste ano. A queda da tarifa empurrou o preço para US$ 23. Hims então se recuperou rapidamente para uma máxima ligeiramente mais baixa, mas desde então tem estado basicamente estagnado dentro de uma faixa, com múltiplos rebotes do suporte em US$ 41. Estamos observando esta próxima semana por evidências de rompimento para a faixa de reversão altista, o que poderíamos considerar como a evidência mais forte e clara de rompimento dessa faixa de estagnação. Então, novamente, fique de olho nesta. Acreditamos nela a longo prazo e também vemos uma boa configuração aqui no gráfico que pode sugerir um pouco mais de alta bonita e otimista. Ok, agora é hora do prato principal. Então, apenas para contexto, em maio, saiu que a Nvidia escolheu a NVTS e seus chips específicos para ajudá-los a alimentar seus data centers e a ação subiu muito naquela época, é claro, mas basicamente tem estado estagnada dentro de uma faixa desde então. Agora, em julho, que acredito que foi a última vez que falamos sobre esta ação, falei sobre como todo o valor agregado para a Nvitas e o que realmente está neste acordo para a Nvidia é que os chips da Nvitas ajudam a suprir e satisfazer muitas das restrições que a Nvidia e os data centers impulsionados pela Nvidia e seus clientes têm, especificamente em relação a tempo de comutação, tamanho, energia, densidade de potência, carregamento e custo geral do sistema. Expliquei que este novo tipo de chip, embora não seja o chip principal deles, é na verdade algo que pode ser um proponente e componente muito poderoso de muitos data centers e realmente beneficiar a Nvidia e poderia ser potencialmente um candidato a aquisição no futuro. E desde então, a ação tem estado em um padrão de "esperar para ver", indo e voltando. Então, qual é o acordo? É uma compra agora a US$ 643? Bem, na minha opinião, há uma grande, grande razão pela qual a NVTS é uma compra, e é este gráfico aqui mostrando o custo da eletricidade disparando. Como temos falado, essa demanda por IA causará uma demanda sem precedentes por energia. A energia está ficando cada vez mais cara. E à medida que a necessidade de eletricidade continua a explodir, qualquer fabricante de chips que possa ajudar a alcançar maior eficiência energética se tornará extremamente, extremamente popular. E com a NVTS sendo líder em oferecer esses dois tipos específicos de chips, bem, não é de admirar que a Nvidia tenha feito parceria com eles. E continuo acreditando que a história está longe de acabar. Acho que está apenas começando. Eles também têm a vantagem do primeiro a mover-se em chips G especificamente. Como um dos primeiros plays puros no espaço, eles têm muitas vantagens sobre outros concorrentes. E eles têm uma trajetória de crescimento de receita muito bonita e forte. A receita tem crescido dois dígitos ano a ano, com a gerência prevendo aceleração contínua à medida que os pedidos de IA/data center aumentam e as margens brutas também estão se expandindo. Mas em um quadro maior, você quer seguir a tecnologia, porque novamente a tecnologia é o que vai impulsionar o dinheiro no futuro para a empresa e também a tecnologia é o que os tornará um potencial candidato a aquisição. Se você olhar para a demanda por seus tipos específicos de chips, espera-se que ela exploda até 2030. Então, o quadro maior aqui é seguir os chips e seguir o quão eficazes eles são e o quão populares eles são. Agora, se você olhar para a configuração técnica no gráfico, é isso que enviei aos membros do Discord hoje. Citação: "A parceira Nvidia estagnada NVTS está mostrando uma bandeira altista que continua a consolidar, o que pode prepará-la para um squeeze e rompimento nos próximos dias de negociação. E no caso de baixa, vemos estagnação contínua, pois é improvável que a NVTS possa cair muito abaixo dos mínimos pós-anúncio da Nvidia, que têm efetivamente atuado como suporte nas áreas de região de US$ 5." Então, colocando isso de outra forma, vemos a NVTS caindo abaixo deste nível inferior de suporte atingido após as notícias da Nvidia? Não. E ao mesmo tempo, vemos muito potencial para um rompimento? Sim. O potencial de rompimento supera o risco de queda para os níveis de suporte nas regiões de US$ 5? Sim. Pelo menos de acordo com a configuração do gráfico. Então, agora é um momento muito, muito importante para prestar atenção à NVTS se você gosta do negócio e gosta da configuração do gráfico e está olhando para o quadro maior a longo prazo, porque muitas coisas apontam para mais alta. Agora, é claro, ao mesmo tempo, a empresa do ponto de vista financeiro, está realmente na fase de P&D, crescimento e avanço tecnológico. Então, não parece bonito lá. E obviamente, sem esse apoio da Nvidia, talvez eu nunca tivesse falado sobre isso. Mas por causa desse apoio da Nvidia, é muito, muito importante prestar atenção, porque quando a Nvidia está trabalhando com uma empresa, isso tende a significar que essa empresa tem poder de permanência a longo prazo e simplesmente comprar a bons preços pode prepará-lo para o sucesso. Então, de qualquer forma, isso encerra o vídeo de hoje. Se você está no Discord, certifique-se de conferir a última rodada de opções de NVTS que foram alertadas. Se você ainda não é membro, certifique-se de se inscrever com o primeiro link abaixo. De qualquer forma, obrigado por assistir. e nos vemos no próximo vídeo.