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Olá, sejam muito bem-vindos! Aqui eu compartilho com vocês o meu dia a dia, a forma que eu utilizo o sistema Domínio, particularmente o módulo da contabilidade, que é a minha especialidade. Hoje, eu quero passar para vocês como eu utilizo a ferramenta de conciliação bancária dentro do sistema Domínio.
O que é essa conciliação bancária? Ela vai auxiliar a você fazer a conferência dos lançamentos do teu extrato bancário que ainda estão faltando ali serem lançados na contabilidade. Mas como assim? Primeiro, a gente faz toda a movimentação, todo o lançamento ali dos documentos que a gente encontra do cliente. Em vez de você ficar lá ticando no teu extrato para dizer assim: "Não, esse eu já lancei, este eu não lancei", a conciliação bancária nos ajuda, nos auxilia nessa questão.
Então, já compartilha esse vídeo aí com quem você acredita que esse conteúdo pode fazer diferença e vamos ao nosso sistema Domínio para fazer essa simulação.
Imaginem que nós estamos no seguinte ponto aqui da nossa escrituração contábil mensal. Eu já recebi todos os documentos do meu cliente e eu já fiz as baixas de clientes a receber, de clientes a pagar e também de algumas despesas. Eu recebi um movimento físico, identifiquei então que esse cliente pagou tudo isso e recebeu tudo isso no banco CCob, que é onde a gente vai fazer nossa simulação.
Feito isso, então, eu já tenho lançamentos na contabilidade. Se a gente for emitir aqui um relatório razão da conta contábil deste banco, nós vamos fazer a simulação aqui do mês 4 de 2024. Vejam que eu já tenho então lançamentos aqui. Eu tenho dois recebimentos, eu tenho pagamentos de fornecedor, eu tenho despesas lançadas. Mas é só isso que eu tenho lançado até agora, então, pro banco. E eu tenho mais movimentos no meu extrato bancário.
Nós vamos fazer então a importação aqui desse extrato. Esse cliente disponibiliza o arquivo em OFX. Então, nós vamos fazer a importação. Utilitários, importação, extrato bancário, mês 4 de 2024. Banco é este banco mesmo que nós estamos fazendo o nosso teste. E aqui nas opções, você não vai marcar para gerar lançamentos contábeis do extrato, por quê? Porque a gente já tem parcialmente esse extrato lançado aí com os lançamentos que a gente fez, com as baixas que a gente já fez. Então, se você colocar aqui para gerar lançamento contábil, vai duplicar esses lançamentos, certo?
Então, vamos fazer a importação sem lançar contabilmente. Você pode marcar aqui se você quer que importa o complemento do histórico bancário do extrato, importar o complemento do histórico do extrato. Então, se tiver uma informação a mais além do histórico, que geralmente é o número ali de documento, e for auxiliar você aí em alguma controle, em alguma conciliação, você pode importar. O formato, no caso que a gente está fazendo aqui, é o OFX. Vamos buscar então esses extrato aonde você tem ele salvo aí. Vamos buscar na pasta meu OFX 4 de 2024. E eu vou fazer a importação.
Reparem que ele trouxe para mim então o movimento que eu pedi ali do extrato bancário. Ele traz a data, ele traz o histórico lá do extrato do arquivo, ele traz o número do documento, que é alguma informação lá do extrato bancário, ele traz os valores e ele me diz se a soma e subtração. Então, aqui até então eu não tenho histórico, e eu não tenho o histórico que eu digo para lançamento aqui dentro do Domínio, e eu não tenho conta contábil.
Vamos fazer. Vamos gravar estes lançamentos. Tá? Mas se eu não fiz lançamento contábil, para que me serviu isso? E aonde é que foi parar essa informação? Então, conferindo novamente os nossos movimentos aqui no razão, os nossos lançamentos contábeis continuam os mesmos. Esses lançamentos eles vieram para cá, movimento, lançamentos de extrato bancário. Nossa conta é a 2046, o mês 4 de 2024. Estão todos aqui, certo? Então, é para cá, é para essa tela que vêm esses lançamentos.
Então, aqui, se porventura, por algum motivo, você não quiser importar alguma coisa, gerar contabilidade de alguma coisa, você pode simplesmente excluir. Se você não tiver um extrato OFX, você não tem o arquivo OFX, por exemplo, no pior dos cenários, você só tem ele em PDF impresso, você pode também fazer o lançamento aqui e depois fazer a conciliação bancária do que você já tem lançado. É a mesma função, claro que com o arquivo OFX fica muito mais fácil. Se você colocar aqui o saldo inicial, você já consegue bater lá o saldo final do teu extrato OFX para ver se veio todas as informações. No meu caso aqui, está batendo, certo? Eu vou gravar aqui então, porque a única alteração que eu fiz foi esse saldo.
E agora, o que que a gente precisa fazer? Agora, nós vamos fazer a conciliação bancária. Nós vamos em movimentos, conciliação bancária. A conta contábil do banco, o mês que a gente tá fazendo a nossa conferência. E você vai marcar data, valor e tipo. E vai fazer a opção listar. Vai selecionar a opção listar.
Vejam que nós temos aqui dois cenários. Aqui deste lado de cá, nós temos os lançamentos de extrato bancário, ou seja, tudo o que tá dentro do teu extrato veio para cá. Tudo que você importou no OFX tá aqui. E do lado de cá, é tudo que você já lançou na contabilidade, certo? Então, agora, quando a gente fizer a conciliação automática, é isso que ele vai fazer. Ele vai olhar pro lado de cá e vai olhar pro lado de cá e vai dizer o que já está lançado, o que já está contabilizado.
Fazemos a conciliação automática. Existem lançamentos que não foram conciliados automaticamente por possuírem dados iguais. Esses lançamentos terão que ser conciliados manualmente. Ok. Então, vejam que aqui meus lançamentos contábeis me restaram dois. Aqui os conciliados, eles mudaram aqui para a parte de baixo da tela, lançamentos conciliados. Vamos gravar que a gente já tem esses essa primeira parte conciliada.
E vamos tentar entender aqui o que que aconteceu que eu tenho no dia 16/04, duas, duas entradas de R$ 1.000. Será que realmente eu tenho mesmo duas entradas de R$ 1.000 aqui no no extrato bancário? Ou foi um lançamento em duplicidade? Para facilitar minha vida, o que que nós podemos fazer? Vamos aqui pelo valor, ordenar por valor, que a gente já vai direto nos R$ 1.000.
Vejam que sim, eu tenho no dia 16/04, dois valores de R$ 1.000, duas entradas. Então, a partir do momento que eu coloco aqui, selecionei os dois, selecionei os dois, deu R$ 1.000 e R$ 1.000. Do lado do extrato, é R$ 1.000, soma, que quer dizer entrada. E do lado da contabilidade, 1 a débito, que quer dizer entrada. Se eu desmarcar um, tô com diferença.
Então, nós podemos vir aqui e fazer a conciliação manual, que ele vai conciliar da mesma forma. Quando mais isso pode acontecer? Por exemplo, se eu tivesse lançado, feito esse lançamento aqui com uma data errada, um dia a mais, um dia a menos, quando a gente tá fazendo lançamento, isso pode acontecer. Então, se a gente vir aqui em listar, fazer uma conciliação automática, ele não vai fazer. Vamos organizar. Já tá organizado por valor, tá vendo?
Vamos na imaginando que eu tinha feito isso aqui com o valor errado. Você pode simplesmente fazer uma conciliação manual aqui, que ele vai aceitar. O que eu você vai ter de diferença é o dia 16 não vai estar exatamente igual ao extrato contabilmente, comparando ao extrato. Como você também pode fazer, dar dois cliques aqui, entrar lançamento e alterar a data. Mas se lembrando, se você tem um controle, por exemplo, isso aqui é um recebimento de cliente, se você tem um controle lá no fiscal bem certinho de data de recebimento de cliente, o certo é você voltar lá no fiscal, refazer essa baixa para daí você vir aqui e conciliar novamente.
Feito isso, vamos fazer uma conciliação manual. Ok. Vamos gravar. Então, contabilmente, eu não tenho mais nada, certo? Me restaram apenas lançamentos aqui do extrato sem contabilizar. O que nós vamos fazer agora? Agora, nós precisamos gerar então esses lançamentos lá para ir pro Razão do meu extrato. Eu vou no menu utilitários, regerar lançamento de extrato bancário. A data do mês que a gente tá fazendo a nossa conciliação, o banco. Vou regerar. Qual a opção? Se você marcar somente extratos sem o lançamento de contabilidade, sem lançamentos contábeis, veja que ele vai ocultar essas opções aqui embaixo. Marque a opção todos. E você vai marcar para não regerar lançamentos de extrato que estejam conciliados. Ou seja, a gente já fez a conciliação, então para aqueles lançamentos lá conciliados, eu não quero gerar lançamento contábil, porque senão eu vou ter o lançamento duas vezes.
No momento que a gente vai regerar, ele vai abrir a tela aqui já com contas contábeis e histórico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui que eu tenho um probleminha aqui, tá vendo que eu não tenho aqui parâmetro para isso? Eu já olho aqui na lista de históricos, porque às vezes você vai ter uma lista imensa aqui, em vez de você ficar olhando o débito, crédito, se está ou se não está configurado, você pode olhar direto na linha aqui de histórico. Eu particularmente acho que fica mais fácil de identificar. Então, essa linha aqui é de R$ 26,40, crédito de distribuição de sobras de valores. Então, vamos fechar aqui por enquanto.
Deseja gravar os dados? Não. Reparem no histórico aqui. Aqui, crédito, distribuição de sobras e valores. É uma entrada. O que nós precisamos fazer então para regerar esses lançamentos aí de forma correta? É o mesmo processo que se a gente tivesse fazendo só uma importação de extrato bancário. Nós vamos vir aqui em arquivo, configuração para contabilizar o extrato. Banco 2046. Eu já tenho aqui parâmetros que já geraram aquelas informações lá. E eu vou incluir esse ali que tá faltando para nós. Então, o código aqui, ele gera automático. A parte do histórico é aquela descrição lá do histórico do extrato que a gente viu. Esse caso aqui, eu vou colocar sobras, que ele já vai identificar. Ele é uma soma. Em qual conta contábil que eu quero colocar? Eu quero colocar em receitas financeiras. Cadê minhas receitas? Vamos lá, vamos lá. Receita, receitas financeiras, juros de aplicação. Vamos deixar aqui juros de aplicação. E aí o histórico. Será que eu tenho aqui? Juros sobre recebimento, rendimentos? Não tem. Eu vou deixar aqui a opção para ele buscar o histórico do extrato bancário, mas aí fica de acordo com o procedimento de vocês aí, que cada um utiliza.
Veja que aqui eu tenho parte com o histórico interno cadastrado no Domínio e parte com o histórico do extrato bancário. Agora então, a gente vai novamente regerar os lançamentos do extrato para ver se Aquela nossa o nosso lançamento deu certo. Ó, veja que agora eu já não tenho mais diferença. Então, ó, eu não coloquei o histórico interno do Domínio, eu preferi lançar pelo pelo histórico do extrato bancário. Então, toda vez que você fizer a opção dessa forma, ele não vai trazer aqui o código do histórico. Tudo certinho, tudo ok.
Claro, pessoal, aqui vejam que tá para mim tá tudo como adiantamento de fornecedor, o que eu não identifiquei, ou adiantamento de cliente que eu não identifiquei como recebimento. Mas é uma forma rápida de eu colocar numa conta aqui só pra gente contabilizar. Mas aí internamente, vocês, se optarem por lançar nessas contas aqui de adiantamento, tem que depois ir verificando com o cliente para ver qual a origem desses lançamentos, certo?
Vamos gravar. Então, existem lançamentos de extrato que não foram regerados. Deseja visualizá-los? Sim. Lançamentos gravados com sucesso. Então, aqueles lá foram gravados. E aqui, quais não foram gravados? Quais não foram regerados? Aqueles que estão conciliados. Perfeito, é isso mesmo que a gente precisava.
E agora, se a gente tirar um razão do nosso extrato aqui, ele vai bater com meu saldo. Meu saldo tem que ser 4.550. Então, ele trouxe as informações que faltavam aqui. Ok. Espero que eu tenha ajudado, pessoal. Mais uma vez, quem gostou, curte e compartilha com quem você acredita que vai utilizar essa informação.