Key turning points for stocks, gold and Bitcoin

Guten Morgen, Trader und Investoren. Es ist Mittwoch, der 23. April. Wir haben große Kursbewegungen. Heute haben wir, ähm, mehr oder weniger, gestern habe ich darüber gesprochen, wie wir diese riesige Welle von FOMO hatten, große Kurslücke nach oben gestern. Der Markt, ähm, hatte ein bisschen Abverkauf am Nachmittag. Jemand hat am Nachmittag einige Aktien verkauft. Äh, aber er erholte sich bis zum Ende des Tages wieder. Wir sind vom Panikverkauf zu FOMO übergegangen, was ich tatsächlich hier habe. Wir haben gestern Abend im Update darüber gesprochen, wie wir diese FOMO-Wellen haben, die normalerweise zu einem Markttop führen. Wir sehen, wie der Markt verkauft. Jedes Mal, wenn wir diesen FOMO-Indikator haben, äh, gestern habe ich darüber gesprochen, wie stark dieser Kursanstieg war und wie ich erwarte, äh, ich wäre nicht überrascht, wenn der Markt heute höher springt, was er auch tut. Ähm, jeder wird diese Bewegung verfolgen. Äh, es wird auch durch Trump angetrieben, der darüber spricht, ähm, er könnte die Zölle für China äh senken und auch, dass er die Fed nicht entlassen wird. Das sorgt heute für einen weiteren Anstieg. Wir werden also einen riesigen Kursanstieg sehen. Die Märkte sind um zwei, zweieinhalb Prozent gestiegen. Äh, riesige Bewegung nach oben. Es wird wahrscheinlich ein weiterer großer FOMO-Tag werden. Es könnte den Trend umkehren und uns in, äh, diesen Dead-Cat-Bounce bringen, über den wir gesprochen haben. Ich habe erklärt, wie ich erwarte, äh, wenn wir die Fibonacci-Erweiterung verwenden, können wir vom Tief zum Hoch und wieder zu diesem Tief gehen. Wir könnten sehen, dass der Markt einen ziemlich starken Anstieg und diesen Dead-Cat-Bounce hat, das heißt, er springt den ganzen Weg nach oben, oben in diesen Bereich, der ein signifikanter vorheriger Höchststand im Chart ist. Es ist auch die 100% gemessene Bewegung. Wir könnten also in diesen Dead-Cat-Bounce gehen, und er könnte sich hinziehen, und dann müssen wir von dort aus natürlich sehen, ob es der Beginn eines neuen Bullenmarktes ist, was ich bezweifle, oder ob es das Top ist und wir die nächste große Abwärtsbewegung am Aktienmarkt sehen. Das ist also sozusagen unsere aktuelle Situation aus dieser Perspektive.

Nun, wir haben über Gold gesprochen. Ich habe vor ein paar Tagen oder gestern auf den Gold-Chart gezeichnet. Ja, es war vor ein paar Tagen. Ich habe über das kurzfristige Momentum-Muster gesprochen. Ich habe es im Video und in einem Nachmittags-Update geteilt. Wir haben dieses kurzfristige Momentum-Muster auf dem Chart, wo Gold gestiegen ist und wir diese 100% gemessene Bewegung für Gold haben, die diese 3500 trifft, und wir sind gestiegen, und es ist direkt durchgebrochen, hat es berührt und wurde dann mit Verkäufen getroffen. Äh, ich habe das gestern erwähnt, wie alle großen Volumen-Charts, wenn wir uns die vorherigen Blow-off-Phasen ansehen, jedes Mal, wenn wir in eine sehr ähnliche Situation gekommen sind, in Bezug darauf, wie die Menschen, die Stimmung der Menschen und die Geldströme, was vor sich geht. Wir neigen dazu, zu sehen, dass der Markt einen Anstieg von über 20% hat und sich erholt, und jeder steigt ein. Es wird Schlagzeile. Es wird das überlaufene Spiel, und dann gehen wir in einen ziemlich großen Rückzug von 22% bis 45%. Und äh, also haben wir dieses Niveau erreicht, und und und jetzt müssen wir nur noch sehen, wie sich das entwickeln wird. Wir haben diese 100% gemessene Bewegung erreicht. Jetzt müssen wir es nur noch spielen lassen, und äh, jetzt erholt sich der Aktienmarkt und Geld fließt aus Gold ab. Ähm, also fragen die Leute insgesamt, wo Gold Unterstützung finden wird? Nun, darüber haben wir im Nachmittags-Update gesprochen. Mehr oder weniger nur basierend auf diesem Hoch-Momentum-Lauf und dem Erreichen unseres 3500-Dollar-Ziels könnten wir sehen, dass Gold auf 3300 oder 3240 Dollar zurückgeht. Das sind die nächsten bullischen. Wenn es auf diese Niveaus zurückgeht und dort hält, dann können wir tatsächlich, und wenn es anfängt, höher zu drehen, dann können wir tatsächlich das nächste Aufwärtsziel zeichnen, weil Gold sich in Niemandsland befindet, Allzeithochs, wir können wirklich nur ein Ziel nach dem anderen zeichnen, das genau ist. Ich weiß, dass viele Leute andere verrückte Ziele für Gold nach oben setzen. Äh, aber die sind irgendwie weit hergeholt. Die sind, wissen Sie, sie sollen die Aufmerksamkeit der Leute erregen. Die Realität ist, dass wir nur eine kleine gemessene Bewegung nach der anderen machen können, wenn wir Genauigkeit wollen, nicht nur, wissen Sie, auf die Wolken schießen und nach dem Himmel greifen und hoffen, wissen Sie, riesige Renditen kommen. Ähm, aber wir können es Schritt für Schritt machen, das heißt, wir treffen einfach jedes Bein, das wir gezeichnet haben. Wir treffen das Bein, es hat einen Rückzug, es schafft ein neues Setup, wir treffen das nächste Aufwärtsbein, und dann hat es einen Rückzug. Das ist die Realität der Märkte. Es ist leicht, sich von den großen Hype-Zahlen der Leute mitziehen zu lassen, aber äh ähm, wir können uns wirklich nicht darauf konzentrieren.

Nun, lassen Sie uns, lassen Sie uns, ähm, lassen Sie uns einen kurzen Blick auf Bitcoin werfen. Ähm, Bitcoin, darüber haben wir gesprochen, wie es dieses bullische Chartmuster hat, diese äh sehr äh enge kleine äh Bullenflagge, sehr ähnlich wie Gold diese explosive Bewegung hatte. Es hat den Anstieg. Es hat diesen engen kleinen Rückzug. Und Sie können hier sehen, wenn ich das hier ein wenig nach vorne trage, können Sie sehen, dass wir diese 100% gemessene Bewegung erreicht haben. Wir hatten also diesen Anstieg. Wir hatten diesen engen Rückzug. Das ist genau wie bei Gold, in dem Sinne, dass es eine sehr hochdynamische Bewegung ist. Und wir sind gestiegen und haben diese 100% gemessene Bewegung für Bitcoin erreicht. Es ist jetzt auf Widerstand gestoßen oder auf Widerstand gestoßen. Wenn wir hier einen Blick darauf werfen, hatten wir offensichtlich diese Double-Top-Phase. Wir haben beim letzten Bitcoin-Spiel hier angefangen. Wir haben etwas hier verkauft und den Rest hier oben bei 108 verkauft. Ähm, insgesamt stößt es jetzt mit seinem Kopf an den Widerstand. Es hat seine Fibonacci-gemessene Bewegung gehabt. Also ist es jetzt so, wissen Sie, äh, lassen Sie es in Ruhe. Lassen Sie es ein neues Chartmuster finden. Wenn wir uns jetzt IBIT ansehen, ich weiß, dass viele von Ihnen IBIT traden. Dies äh spiegelt wider, was Bitcoin tut. Gleiches Chartmuster. Wir haben das Tief, wir haben den Rückzug, und im Pre-Market hat es seine 100% gemessene Bewegung erreicht. Denken Sie daran, dass dieses IBIT dasselbe ist wie Bitcoin. Es folgt, es verfolgt den Preis genau wie ein SPY- oder SP500-Fonds. Es spielt keine Rolle, ob es SPY oder VU wie VO ist. Beide verfolgen dasselbe. Der Preis ist natürlich anders. IBIT ist 53 Dollar und Bitcoin ist 90.000 Dollar, aber die Preisbewegungen sind die gleichen. Es spielt also keine Rolle, welchen man sich ansieht. Ähm, sie sind die gleiche Bewegung, das gleiche Spiel. Es ist nur ein anderes Symbol. Und jedes Symbol hat seinen eigenen Preis, abhängig davon, wie es aufgebaut ist, aber es bedeutet immer noch, dass es den gleichen Prozentsatz, das gleiche alles andere bewegen wird. So funktioniert das. Wenn Sie also wissen, was im Spy passiert und es Ziele trifft und solche Dinge, wissen Sie genau, was Sie mit VU oder mit den Bitcoin-ETFs tun müssen. Wenn Bitcoin sein Ziel erreicht, dann wird IBIT sein Ziel ebenfalls erreichen. Also äh, alle gleichen Spielarten. Okay, lassen Sie uns einen Blick auf die Märkte heute Morgen werfen. Äh, die Live-Charts, wir haben den S&P 500 um zweieinviertel Prozent gestiegen. Der NASDAQ ist um 2,6% gestiegen. Also einen großen Sprung. Natürlich wird Geld natürlich in die volatilere Spiele fließen. Äh, also werden wir sehen, dass die Technologie heute wahrscheinlich stark zulegen wird. Wir werden wieder mehr Panikverkäufe sehen. Wieder, bisschen äh, wir werden wahrscheinlich sehen, dass der NASDAQ einen großen Lauf hat. Es ist dem NASDAQ sehr ähnlich. Wenn sich die wichtigsten Indizes bewegen, neigen alle dazu, sich gemeinsam zu bewegen. Wenn also der S&P 500 auf dieses Hoch zukommt, kommt der NASDAQ höchstwahrscheinlich auch auf dieses Hoch zu. Ich sage nicht, dass er schon dorthin geht, aber das ist es, worauf die Charts hindeuten. Äh, wir befinden uns in diesem Aufwärtstrend oder wir sind, Entschuldigung, in diesem kurzfristigen Momentum-Aufwärtstrend, wir haben FOMO, wir haben ähm, den äh Trump, der zusätzliche Aufregung und Spannung erzeugt, also wird dies nicht nur eine Lücke sein, sondern eine FOMO-Bewegung und eine nachrichtenbasierte Bewegung, also meine ich, deshalb wollen wir in diesem Markt wirklich sehr vorsichtig sein, es ist wie das Gehen durch ein Minenfeld, und ähm, es gibt viele gemischte Signale in diesem Markt äh immer noch der allgemeine längerfristige Trend ist abwärts gerichtet. Er ist eindeutig nach unten gerichtet. Alle diese Lücken und Erholungen und nachrichtengetriebenen Bewegungen, die Sie hineinziehen und denken, wissen Sie, wir fliegen zum Mond. Ähm, sind höchstwahrscheinlich nur Bärenmarkt-Rallyes, und sie sind Dead-Cat-Bounces und Rallyes, die verkauft werden. Seien Sie sich also sehr bewusst, dass ähm, wenn Sie diese spielen, dies kurzfristige Trades nach oben sind. Sichern Sie Ihr Geld, warten Sie auf ein frisches Setup, wiederholen Sie den Vorgang, aber halten Sie nicht an, weil Sie denken, wissen Sie, die Märkte werden hier noch lange höher gehen. Äh, lassen Sie uns einen Blick auf den Anleihemarkt werfen. Wir haben heute Morgen tatsächlich höhere Anleihenkurse. Ich werde hier nur ein wenig herauszoomen. Wenn wir uns den Anleihemarkt ansehen, versucht er, einen kleinen Boden zu bilden. Viel Volatilität auf dem Anleihemarkt. Wieder vermeiden wir Anleihen. Ähm, wenn wir uns Gold ansehen, zieht sich Gold zurück, was wir bereits angesprochen haben. Äh, aber wir sehen, dass der Dollar anfängt, sich zu erholen. Und wissen Sie, ich habe das gestern erwähnt. Jeder preist den Dollar an, verkauft den Dollar, verkauft den Dollar, verkauft US-Aktien, alles so etwas. Ähm, und natürlich ist der Dollar eingebrochen, und natürlich ist Gold stark gestiegen, aber es fühlt sich an wie ein sehr überlaufener Trade, nur die Stimmung allein basierend auf E-Mails und Kommentaren und so weiter. Und wir betrachten das Volumen und den Preis, die steile Preisbewegung und die Brüche dieser Tiefs. Jeder gibt den Dollar auf. Jeder gerät in Panik und wir gehen zu Gold und jeder hat sich in Gold gehäuft. Lassen Sie uns einen Blick auf GLD werfen, das ist der Goldfonds. Das bewegt sich wieder genauso wie Gold. Es ist nur ein anderes Symbol und ein anderer Preis. Aber sehen Sie sich das Volumen an. Offensichtlich äh sind wir von einem relativ flachen Volumen zu jetzt, wo jeder einsteigt, übergegangen. Das bedeutet, dass es eine überlaufene Herdenmentalität ist. Sehen Sie sich die Lücken im Chart an. Jeder steigt normalerweise kurz vor einer großen Marktbewegung ein. Und also ist Gold für mich irgendwie übertrieben. Der Dollar ist überverkauft. Und wenn der Dollar steigt, werden wir wahrscheinlich sehen, dass der Goldpreis fällt. Also äh riesige potenzielle Schwankungen stehen bevor in diesem Markt. Ähm, und natürlich wird Gold fallen, und wir könnten sehen, dass der US-Aktienmarkt diesen Dead-Cat-Bounce hat. Die Leute werden in den Aktienmarkt investieren, und sie werden Geld aus Gold abziehen, um in aggressive Handelsaktien zu investieren, um zu versuchen, mehr Geld zu verdienen. Und so werden wir sehen, wie das Geld hin und her wechselt, aber jeder hat sich nur in der Nähe der Höchststände in Gold gehäuft, und jeder ist nur in der Nähe der Tiefs aus dem Dollar ausgestiegen, das glaube ich. Und äh, das ist einfach die Art und Weise, wie der Markt wählt und Leute immer wieder ausspuckt, die wirklich nur Nachrichten und Emotionen folgen, im Gegensatz zu tatsächlichen Preisaktionen. Und ähm, wir meiden Volatilität, weil sie super gefährlich ist, wo jeder andere einsteigen will, wenn ähm die Dinge sehr schnell in Bewegung geraten. Und äh, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mein Geld sehe oder verwalten möchte.

Ein kurzer Blick auf Rohöl. Wir haben diesen Dead-Cat-Bounce bei Rohöl. Offensichtlich haben wir diesen Ausbruch um die 65er-Marke herum, und er arbeitet sich seinen Weg nach oben für möglicherweise diesen Abschiedskuss. Das heißt, er steigt an, und er ist hier eingebrochen, und dann steigt er für diesen kleinen Abschiedskuss an, der so genannt wird. Und dann kann er wieder einen Wasserfall-Verkauf erleben. Er könnte also irgendwo in diesem Bereich nach oben drängen. Wer weiß? Er könnte tiefer in den Bereich von 66 bis 68 drängen. Ähm, er wird immer noch eine Reihe von niedrigeren Hochs haben. Er hat eine Reihe von niedrigeren Tiefs, und äh, wir werden sehen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Lassen Sie uns kurz über Immobilien sprechen. Hier haben wir offensichtlich einen steilen Rückgang beim IYRA-Fonds. Ich meine, wir haben gesehen, wie er einen verdammten Sturz von 18% hingelegt hat. Äh, er hat diesen Bounce, diesen Dead-Cat-Bounce, der wieder nach oben geht. Im großen Ganzen hat er irgendwie seinen Höhepunkt erreicht. Er ist gefallen. Er hat eine weitere Pause eingelegt. Er ist gefallen, und jetzt arbeitet er sich irgendwie durch eine weitere, ich denke, eine weitere volatile Sitzung hier durch. Ich denke, er wird sich weiterhin seinen Weg nach unten bahnen. Ich bin wirklich bärisch in Bezug auf Immobilien. Ich denke, es wird zu gegebener Zeit eine großartige Gelegenheit werden, Immobilien zu kaufen. Und ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr mit einem Ökonomen gesprochen habe, der darüber sprach, wie Immobilien, besonders in Miami, wirklich heiß laufen würden. Es würde gut sein. Äh, aber wenn wir uns die größten Städte ansehen, fallen die Wohnungspreise immer noch, wobei Florida am stärksten beschleunigt. Das Angebot ist wahnsinnig. Und natürlich ist gestern Abend ein weiterer Artikel erschienen. Miami-Wohnungen leiden unter einem atemberaubenden Nachfrageeinbruch. Es gibt überhaupt keine Nachfrage mehr. Es ist so, als ob jeder seine anstehenden Hausverkäufe tatsächlich storniert. Es sind tatsächlich Leute, die Häuser unter Vertrag hatten, die tatsächlich äh ihre Verträge aufgeben und die Häuser aufgeben. Es gibt also eine Menge Zusammenkommen, und wenn man sich Ökonomen auf der ganzen Welt ansieht, können sie nicht vorhersagen, ähm, wenn es um die Märkte geht, sie sehen einfach nicht, sie verwenden alle Arten von Daten, die Ihnen nicht wirklich sagen, was der aktuelle Preis tut. Und natürlich tun wir, indem wir dem Preis folgen. Äh, das ist sozusagen das Einzige, was für einen Investor wirklich zählt. Es spielt keine Rolle, was die Nachrichten sind. Der Schlüssel ist, haben Sie, wissen Sie, haben Sie das durchgehalten und viel Geld verloren, oder haben Sie es vermieden? Ähm, und während eines Bärenmarktes werden Sie einen Weg haben, davon zu profitieren oder ihn zumindest zu vermeiden, oder werden Sie ihn einfach aussitzen und über Nachrichten und Dinge und all das reden? Es gibt also einen großen Unterschied zwischen offensichtlich ähm, was wir als technische Analysten tun, nur dem Preis zu folgen und das Rauschen herauszufiltern und uns von verrückter Volatilität fernzuhalten, wo man an einem Tag hammerhart getroffen werden könnte. Wie jeder, der diese 12%-Rallye erwischt hat, ähm, mehr oder weniger versuchte, ein Tief zu finden, und wenn man sie erwischt und getroffen hat, fühlt sich das ziemlich gut an, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis man auf der falschen Seite der nächsten ist und alles verliert, und ähm, wenn das die Art und Weise ist, wie man handelt. Man weiß nie, wann man sein Konto sprengt. Es könnte 20 Jahre dauern, und äh, es braucht nur ein oder zwei schlechte Trades, und man kann sein Konto wirklich sprengen, und deshalb müssen wir der Analyse folgen. Und ähm, wie Sie wissen, folge ich den Wirtschaftsdaten, und die Wirtschaftsdaten stimmen mit unseren langfristigen Trends für die Märkte überein. Äh, wir haben gesehen, dass sich die Wirtschaftsdaten verschlechtern und verschlechtern, und alles zeigt uns auf dem Immobilienmarkt und dem Arbeitsmarkt. All diese Dinge, Verkaufszahlen, ähm, bestätigen, dass all diese Dinge beginnen, und ähm, der Markt führt typischerweise, und deshalb müssen Sie dem Markt und den Wirtschaftsdaten folgen, und Ökonomen werden später kommen und sagen: "Oh ja, wir befinden uns jetzt in einem Bärenmarkt." All das Zeug. So, jedenfalls, da sind wir heute. Erwarten Sie viel FOMO, große Bewegungen am Markt. Aktien werden große Bewegungen haben. Wahrscheinlich werden wir sehen, wie Nvidia und Tesla, all diese einen großen Sprung machen. Ich denke, Tesla ist im Pre-Market um 6% gestiegen. Ähm, aber wieder ist es vor ein paar Tagen um 6 oder 7% gefallen. Es ist also wirklich nur wieder dort, wo es in den Charts war. Ich war gestern im Schwab-Netzwerk, und die Dame vor mir sprach darüber, wie Nvidia einen schönen Aufwärtstrend hatte und wie äh Tesla begann, sich wirklich gut zu bewegen. Und ich sage: Alles, was es tut, ist, einige der Verluste wieder wettzumachen, die es in den letzten Monaten erlitten hat. Ähm, nur weil es ein Update hat, heißt das nicht, dass es ein guter Trade ist. Das heißt nicht, dass es etwas ist, das man besitzen möchte. Und all das Zeug. Ich finde es einfach unglaublich, wie die Leute sich nur hineinziehen lassen, nur weil es ein Unternehmen ist, das sie mögen, und es steigt an, sie werden alle übermäßig aufgeregt. Ähm, wir müssen das wirklich unterlassen. Das ist es, was einen in schlechte Trades bringt. Ähm, es wird eine Zeit geben, in der der neue Bullenmarkt beginnt, und wir werden unser gesamtes Kapital und sogar noch mehr haben, wenn wir von fallenden Märkten profitieren, und wir werden in der Lage sein, alles zu kaufen, was wir kaufen wollen, wenn der neue Bullenmarkt nach einem Reset beginnt, wird ein Schnäppchen sein. Alles, was wir kaufen, wird auf lange Sicht um das Doppelte oder Dreifache im Preis steigen oder mehr. Es geht also darum, Kapital zu erhalten und nicht zu versuchen, das Rauschen zu spielen und von diesen Aktien aufgesogen zu werden. Nvidia Tesla um 50% gefallen. Ich denke, es wird sowieso noch einmal halbiert werden. Ähm, es wird also einige Killer-Deals geben, wenn die Zeit gekommen ist. Wie auch immer, das war's fürs Erste. Wir sprechen bald wieder mit Ihnen. Tschüss.