Transcription
数万亿美元正涌入人工智能的建设，但人工智能的繁荣有一个大问题。Market Beat 的 Jeffrey Neil Johnson 在此分享六只可能有助于解决阻碍人工智能发展的最大问题的能源股。Jeffrey，这是一个我们之前讨论过的话题。这并不新鲜。我们都知道能源确实是人工智能的最大瓶颈，但随着关于能源的新闻越来越多，尤其是在美国数据中心建设的地方，我们才真正开始认识到，这不仅仅是一个小问题。这对于人工智能的增长和繁荣来说，是一个非常大的潜在障碍。>> 是的，没错。我们正在撞上一堵物理墙。你知道，我们谈过，你和我谈过，美国的电网确实没有达到它需要达到的水平。在达到我们需要的水平之前，可能需要 5 到 6 年的扎实长期维修。正在发生的是，随着电网达到极限，你开始遇到电网不稳定的情况。他们不得不开始关闭居民区的电力。我们即将面临的最大瓶颈将不是芯片。将是电子。我们需要更多来自电网或某个地方的电力来为这些数据中心供电，因为事实很简单，没有电力就没有人工智能。这是一个非常好的观点，我们谈论了所有关于半导体和芯片股以及像英伟达这样正在疯狂增长的大公司，但同样，这个基本的基础设施部分确实与它们一样重要，甚至更重要，因为没有它，这些芯片就无法工作。这就是为什么你今天为我们准备的这六个名字如此有趣和引人注目。其中一些股票目前实际上处于下跌趋势。与此同时，人工智能的需求仍在持续增长，对人工智能基础设施建设的投资也在持续增长。所以，这六个名字无论它们目前的价格走势如何，都非常有意义。它们成功的长期故事和长期论证绝对存在。让我们开始讨论你名单上的第一个名字。我们从最具投机性的开始，然后逐渐转向这个能源繁荣故事中最大的购买机会。名单上的第一个名字是什么，Jeffrey？>> 好的，名单上的第一个名字是 GenerRack。它们的股票代码是 GNRC。任何去过家得宝或劳氏的人都见过 GenerRack 发电机。你把它连接到燃气，连接到你的家。停电时，你就有电了。就在最近，也就是过去几天，他们公布了财报，结果完全不及预期。但股价实际上上涨了 18% 到 20%。因为在过去财报数字的所有噪音中，他们提到他们将开始一项全新的业务，专门为人工智能基础设施建设生产发电机。他们对 2026 年的指引是，他们将实现 30% 的增长。所以到 2026 年，他们预计在该领域，也就是商业和工业领域，将实现 30% 的增长。这主要是来自人工智能方面。但目前，这是一个很好的混合型投资，因为以前 Gener 应对飓风。所以你在飓风季节之前购买 Generrack，现在就像一张彩票。如果飓风季节很糟糕，Generrack 就会有不错的一年。如果飓风季节很好，Generrack 就会有糟糕的一年。但现在它与人工智能挂钩。而且它不再像以前那样具有投机性，因为它越来越与基础设施建设挂钩。>> 这个想法很有趣。公司也采取了很好的举措，转向支持人工智能数据中心的能源需求。但让我们谈谈这方面的担忧。再次，我们从风险最高的开始，如果他们没有数字和收益来支持未来的增长，这确实感觉很冒险。看到一份糟糕的财报之后，仅仅因为宣布他们正在转向支持人工智能增长的兴奋而导致股价上涨，这也很有趣。这对你来说有风险吗？这是否让它成为一个更冒险的投资，仅仅因为它还没有实际推出？>> 是的，我认为这就是它的投机性所在。但我认为，你知道，他们正在开始建立订单积压，并且他们预计在未来一年内，在这个特定领域将实现 30% 的增长。你知道，当你为其中一个投资进行规划，可能是在最初的四到五年，直到你知道它很稳固，你仍然需要备用燃气。而这些 Generrack 发电机正被专门设计用于为人工智能发电中心提供燃气备份。>> 你预计什么时候能看到这只股票的潜在回报？是在明年，还是更长的时间？嗯，我认为他们的盈利期会更长，但我认为你可以，我认为如果你能在今年第一季度和第二季度找到切入点，你可能会看到一些价格变动，如果他们能按计划进行。如果他们在 10 月或 11 月出来说，“是的，我们正在按计划进行，甚至会提高指引。”你就会遇到一种情况，一个投机性的投资变成了一个非常好的选择。同时，你仍然拥有他们的传统业务，对吧？所以他们不会消失。这只是在已经做得相当不错的基础上增加的额外收入。我认为对于 Generrack 来说，这种新的人工智能转型，如果他们能继续下去并实现它，将真正巩固这只股票，并将消除淡季带来的波动性。>> 是的，这个想法很有趣。说到传统公司，今天你名单上的第二只股票，公司本身绝对不冒险，但可能对能源的人工智能故事来说比较新。让我们来看看你名单上的第二只股票。>> 是的。所以，我们名单上的下一家公司是 FAI Aviation，股票代码是 FAI。这是一家高端公司。他们将加入 MSCI。因此，在 2 月 27 日之前，将会有强制性的 ETF 和机构买盘。这将对股价产生上行压力。本月股价上涨了 11%，我认为三个月内上涨了 77%。疯狂的是，这家公司从 737 用户那里获取喷气发动机。所以你想到的是联合航空之类的公司。他们对这些喷气发动机进行改装，以便它们可以在不同的航空公司之间进行更换。只需拆下飞机，装上新的喷气发动机，然后就可以继续运行，为航空业节省了大量飞机在现场停工的时间。你知道，在喷气发动机领域，他们就像家得宝一样。但有趣的是，就像 Generrack 一样，他们在财报中提到了人工智能基础设施。这些人将改装本应用于 737 的喷气发动机，使其能够发电。这说明了这种基础设施的紧迫性有多大，以至于必须成功。我的意思是，他们正在走向各种疯狂的方向。这可能需要多长时间才能开始运作，并成为这家公司可销售的产品？>> 他们现在正在用喷气发动机建造这些小型发电厂，对吧？而且，他们还与 CFM International 合作来处理这一切。所以，我认为不会太久。我认为他们没有给出指引，我可能是完全错的，但我没有看到任何关于他们何时预计这些东西开始投入数据中心的指引。我想大概在 2026 年底。将发动机连接到交流发电机并不需要太多创造力。基本上，>> 看到这么多公司正在努力转向满足人工智能数据中心建设的能源需求，这真是太有趣了。这就是为什么我们看到像这样的股票，任何一种替代能源股票现在都表现得很好，受到投资者的关注，因为我们看到这么多不同的公司试图解决这个问题，而且很多公司都有可能成功。如果你想了解更多替代能源选项，我们有一份名单。这是 marketbeat.com 上的一份新报告。报告是关于“五只受益于人工智能电力短缺的能源股”。你可以扫描二维码，或者点击描述或评论中的链接。今天，我们为 YouTube 观众免费提供这份报告，如果你想了解这五只特定的替代能源股。Jeffrey，我知道你接下来名单上至少有一只替代能源股。这只股票今年一直是一个非常有趣的故事。也是一个巨大的增长故事。>> 好的，我们名单上的下一只是 Bloom Energy，股票代码是 BE。在人工智能和计算领域，速度是唯一重要的，对吧？这包括芯片的速度以及其他一切，但还包括你获得电力的速度，对吧？目前，如果你想连接到电网，需要 3 到 5 年的时间。这些数据中心使用 50、100、200 兆瓦的电力。我的城镇可能用不了 50 兆瓦的电力。所以要铺设一条能从电网获取足够电力来运行整个城镇的线路，并将其连接到仓库，这需要很长时间。Bloom Energy 将这个时间缩短到 55 天。在 55 天内，他们可以为你提供一个混合动力系统，并将其安装在你的单位外面，为你接通电源，让你开始运行。而这些设备非常棒，因为这些 Bloom 箱子可以直接连接到现在的电源。它们可以使用天然气运行。但当像 Plug Power 的清洁氢气这样的替代品可用时，你可以将其运送到现场，现在同一个发电机就可以从氢气中发电。没有大规模的切换。这仅仅是我们将要切换燃料。>> 这家公司非常有趣。嗯，再次，你提到的速度是这家公司取得成果的原因之一。收益令人疯狂，股价走势也很疯狂。去年上涨了 600% 以上，这是一个疯狂的增长故事。我们来谈谈，是不是太超前了？这只股票现在是不是太热门了？这更像是一个添加到你的观察名单上的名字，等待看看它在过去一年的抛物线式上涨后是否会回调？你对它现在的状况有什么看法？如果你看看，这只股票今年上涨了 500%，但在过去三个月里，它只上涨了 11%。他们公布了财报，财报表现强劲。分析师预测是 20 美分，而他们是 45 美分。但是，当一只股票在一年内上涨了 500% 到 600% 时，你就会达到一个分析师必须消化并等待接下来会发生什么的地步。你知道，这只股票真的值 141 美元或 143 美元吗？但在 Bloom 的特定情况下，我认为这是一个你可以找到切入点的地方。所以，你找到那些能源市场不景气的日子。你在这里买一点，在那里买一点，把你的零花钱投进去，你知道，几年后，你就会处于一个好位置。>> 听起来 Bloom 仍有非常有趣的增长故事，尤其是在人工智能需求持续增长的情况下。我们谈到的前三家公司都是解决人工智能建设能源问题的独特且富有创意的方式。而下一个故事也不例外。这是解决人工智能能源危机的独特方式，这家公司已经通过其财报看到了成果。让我们来看看你名单上的第四个名字。>> 是的，这个是 Gernnova，股票代码是 GEV。他们今年上涨了 120%。嗯，他们过去三个月上涨了 42%。所以他们做得很好。但这也有道理，因为就 Gernnova 而言，他们是燃气轮机供应商。所以，当我们谈论之前我们谈论 Bloom 时，你知道，能够运行普通燃气和氢气，那必须通过涡轮机运行，而涡轮机必须来自某个地方，对吧？涡轮机来自 GE Venova，但他们最近还以 53 亿美元的价格收购了一个名为 ProLEC GE 的部门。他们是最大的变压器供应商。他们看到其燃气轮机订单增加了 77%，积压订单约为 83 吉瓦。我的意思是，这是惊人的电力。所以，他们的收入可见性在相当长的一段时间内是存在的。有了这个新的 Prolle 线和变压器，你可以看到，随着我们开始修复和建设电网的基础设施，ProLET 收到的新变压器订单应该会非常可观。>> 是的，我们已经看到了这家公司的订单情况。让我们快速看一下一些数字，以及这些数字如何为股价增长做出贡献，这只股票已经存在了很长时间，并且在许多不同领域都表现良好，但具体来说，人工智能需求如何影响了这家公司的收益和增长预测？>> 所以，他们目前有 1500 亿美元的积压订单。他们的订单同比增长 77%。嗯，他们预计，你知道那个积压订单，那个 1500 亿美元是 83 吉瓦的电力。你看看，你会说，“哇，他们一定赚得盆满钵满。”当然他们赚了。这就是为什么他们刚刚将股息翻倍。>> 是的。非常有趣。我喜欢你今天的这份名单，Jeffrey，因为我们有六个名字和六个非常不同的故事。这绝对是更稳定、更可靠的投资，是股息投资。所以，如果你是那种想要投资能源的投资者，这就是适合你的股票。我们名单上的下一个名字，实际上，最后两个名字现在是更有趣的买入，它们可能有点下跌，并且仍然有增长故事，但风险也更大。所以，让我们来看看名单上的第五家公司。我知道 Jeffrey，这是你个人的最爱之一。>> 我总是谈论这家公司。他们当然是唯一一家拥有核监管委员会批准设计的公司，那就是 New Scale，股票代码是 SMR。他们已经卖给了 TVA 一大批，我记得是八个或十二个，不管有多少。现在他们去了 ONL，如果你了解核能，橡树岭国家实验室是制造炸弹的地方。它是美国大部分核燃料的来源。而橡树岭国家实验室刚刚同意购买 12 台这样的设备，对吧？他们特别购买了 12 台，以帮助为该地区，即查塔努加、诺克斯维尔、纳什维尔地区供电。其次，他们购买这 12 台设备是为了研究和调查如何将它们串联起来，以进一步提高它们的效率。所以，你谈论的是能够将这个盒子带进来，堆叠它们，连接它们，并在它们之间共享燃料。而橡树岭国家实验室正在押注这可以做到。他们这样做是为了电网。他们不是为了人工智能。美国政府在这方面有一些作用。罗马尼亚政府也有。他们最初的 SMR 推出将是为罗马尼亚政府服务的。>> 让我们更仔细地看看，因为这只股票的走势一直非常负面。我知道我们过去一年一直在谈论这个问题。我知道你曾将其作为你最看好的 2026 年股票之一，但自那以后它并没有多大起色。分析师们仍然看好这只股票吗？我们看到什么样的股价走势？它仍然是买入价吗？分析师们一直对这只股票持看跌态度，并通过压低股价，几乎造成了它的死亡螺旋。他们制造了如此多的负面情绪，以至于有些荒谬。这只股票的资产负债表上没有任何债务。他们在银行有 7.53 亿美元的巨额资金。>> 是的，这是你分享了很长时间的一个观点。我很想听听我们观众的看法。你是否已经投资了 SMR 并遭受了损失，只是在等待股价有所起色？让我听听你对这只股票的看法。让我们来看看名单上的最后一个名字。我也已经将 SMR 添加到了我的 Bridges Spies 观察名单中。这是我在 12 月初添加的名字之一。同样，它也没有什么起色，我认为有些投资者可能和我的处境一样。但对于这个视频，我实际上要添加你今天谈到的最后一只股票，因为我认为你的观点很强。而且我也喜欢它处于一个好的位置，现在是一个好的回调买入点。所以，让我们来看看你名单上的最后一个名字。>> 好的，我名单上的最后一个名字是 Iran，股票代码是 IN。当我三四年前开始为 Market Beat 写文章时，加密货币是热潮，对吧？而所有这些加密货币挖矿公司都在疯狂地试图做现在人工智能正在做的事情。直接连接到电网的兆瓦级电力。那是三四年前。他们有场地。他们有插座。基本上，他们只需要像微软这样的人进来写一张 36 亿美元的支票，这样他们就可以把他们的机架放在地上并插上电源。>> 是的。有趣的是将它包含在电力故事中，因为这实际上更多的是数据中心基础设施的故事，它们正在成为人工智能数据中心领域的“房东”，出租它们的空间，但这确实在电力方面发挥了作用，就像你刚才说的。它还意味着提供已经现有的电力。但在这几周内，这只股票可能是所有股票中波动最大的。它有很多起伏，现在它下跌了不少。让我们来谈谈 IEN 波动性背后的原因。>> 我认为波动性是由于他们的财报，有点不及预期，因为他们正处于转型期。同时，他们正在建设他们在俄克拉荷马州的 1.6 吉瓦的园区，这将使他们能够摆脱德克萨斯电网的依赖，从西南电力池而不是 ERCOT 电力池获得电力。这种多元化和建设需要资金，对吧？所以，当你遇到财报失误，并且你处于转型期，这不会给你带来那些疯狂的指引，然后你还有比特币基本上一直在下跌，并且在过去 30 天左右一直在下跌，因为这个参与者与比特币的价格密切相关，对吧？随着比特币下跌，它就会遭受损失。它本月下跌了 20%，三个月内下跌了 28%。但他们有很多催化剂接踵而至。来自摩根大通的 36 亿美元，他们已经审查了他们的战略和业务，并表示他们是“可银行性”的。如果摩根大通说你是可银行性的，那么我认为你可能也是可银行性的。除此之外，还有微软超过 90 亿美元的承诺，他们说，“让我们进来，让我们插上电源。”所以，你有这两项创造需求，他们将通过在俄克拉荷马州园区新建的 100 兆瓦或 1.6 吉瓦的建设来满足这种需求。看起来这只股票因为与比特币的联系而被过度惩罚了。这里的观点是，随着越来越多的分析师和越来越多的模型开始将这只股票定价为人工智能基础设施股票，而不是比特币挖矿股票，你可能会看到估值差距很快就会缩小。>> 是的。而且，看看分析师对这只股票的看法也很有趣，因为他们已经将其定价得更高了。它目前的定价远低于其共识目标价。所以，即使分析师也预计 IEN 未来会上涨。这是一个对这只股票起作用的概念。如果你相信 Jeffrey 刚才描述的关于这些比特币矿工能够比其他参与者更早地提供能源的概念，请务必观看此视频。这是一份名单，列出了 10 只不同的比特币矿工，如果它们成功转型为人工智能，它们都有望获利。查看视频。它列出了 10 只具有巨大上涨潜力的股票。