He Became World's #1 Scalper with This Tool

ضيف اليوم أثبت أنه أحد أفضل المتداولين في العالم، سواء كان متداولًا سريعًا (scalper) أو متداولًا يوميًا (day trader). نحن لا نتحدث فقط عن متداول بنى ثروة أجيال بملايين الدولارات من خلال التداول وحده، بل أيضًا عن متداول انضم وصُنف كأفضل متداول أربع مرات من أصل أربع في أشهر مسابقة تداول في العالم، بطولة روبنز العالمية للتداول.

لحظة الارتقاء في مسيرتي المهنية في التداول كانت عندما أدخلت تحليل تدفق الأوامر (order flow analysis) إلى حركة السعر (price action). لقد كانت لحظة "آها!". عندما رأيت أنه في كل نمط "ميستو" (myisto) الخاص بي كان هناك مشترون محاصرون أو بائعون محاصرون. الآن، لم يعد الأمر يتعلق بوجهة نظري الشخصية فقط، بل يمكنني التحقق من كمية المشترين المحاصرين أو البائعين المحاصرين. لذلك، يمكنني فقط ضبط الأمور بدقة والحصول على دخول أكثر دقة وروايات أعمق. إنه أشبه بمفاهيم الأموال الذكية (smart money concepts) أو مفاهيم ICT ولكن على المنشطات بشكل أساسي. نعم، على كمية هائلة من المنشطات.

فابيو فالنتيني هو أحد أكثر المتداولين مهارة الذين أعرفهم، وبالمناسبة، هو أول معلم لي في التداول. في هذه البودكاست، سنتحدث عن كيفية التداول في البطولات، وكيف تكذبك صناعة التداول، وما هي أفضل نصائحه لتكون متداولًا ناجحًا.

ويقول الكثير من الناس: "لكن البيانات السابقة ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية". ولكن لا توجد بيانات هي ضمان للفشل المستقبلي. لا أريد أن أشير بإصبعي، لكنها جزء من المشكلة. لذلك، لا تريد حقًا تفويت هذه الحلقة والالتزام حتى النهاية.

كيف وجدت أولاً ميزة في حركة السعر، ثم كيف حسنتها باستخدام تدفق الأوامر؟ نعم. حسناً. نقطة البداية الخاصة بي كانت، سيداتي وسادتي، استمتعوا بفابيو فالنتيني.

بطولات روبنز العالمية للتداول، التداول السريع (scalping) هو الربع الأخير من عام 2024 وقد انتهى. لقد أنهوا تدقيق الأداء. نعم. ووصلت إلى ذروة 218%. وكنت في المركز الأول في اليوم الأخير، ودون نادريان دفع قليلاً في اليوم الأخير. لقد قام بالسحر. لقد قام بالسحر. ماذا حدث هناك؟

ما حدث هو أن الأداء لا يتم تحديثه يوميًا أو كل ساعة. لذلك كنت متأكدًا من أن أدائي لن يتم تجاوزه في يوم واحد لأنك تعلم أن اليوم الأخير من العام يكون متقلبًا جدًا، كما تعلم، ولكن السيد نادريان، صديقي، الذي يتداول بسرعة باستخدام البصمة (footprint) مثلي، كان في ماليزيا وكنت في دبي، وكنا نتداول بسرعة للحصول على هذه النسبة الإضافية 3%. وفي اليوم التالي لانتهاء التحدي، أظهر التدقيق النهائي 223% له و 218% لي. لذلك يجب أن أقول إنه استحق ذلك. أنا سعيد بالمركز الثاني. لكن، كما تعلم، كان الأمر محبطًا بعض الشيء، أليس كذلك؟ المركز الأول، المركز الثاني، ثم تقريبًا المركز الأول لأنك لا تعرف ما إذا كنت بحاجة إلى بذل جهد إضافي. أنت لا تعرف لأنك تعرف فقط عندما ينتهي التحدي بالفعل.

وهذا هو أحد الأشياء التي أعتقد أنهم يجب أن يحسنوها في بطولة روبنز العالمية للتداول. هذا هو أحد الأشياء التي أود التطرق إليها اليوم، وهو كيف تبدو كأس روبنز، سواء من كونك متسابقًا وما هي الصراعات النفسية التي تصاحب ذلك، ولكن أيضًا كيف تبدو كأس روبنز، هناك مجموعة من الانتقادات التي بدأت تظهر حول كأس روبنز بناءً على، كما تعلم، العمولة وجودة التحدي نفسه. ماذا يمكنك أن تقول؟

دعنا نتحدث عن كل شيء. دعنا نتحدث أولاً عن الإيجابيات ثم عن السلبيات. وبدءًا من الأشياء التي أحبها حقًا في كأس العالم هو أنها تدفع عقلك إلى أقصى حدوده لأنك أمام العالم. إنها الأشهر. لذلك حتى لو ربما تدفع عمولة أكثر قليلاً مما يجب أن يدفعه المتداول السريع، حتى لو كان تحديًا، لكننا سنتطرق إلى هذا الجزء لاحقًا. دعنا نقول إن الأمر أشبه بالتواجد على خشبة المسرح والأداء أمام العالم. لذلك لديك مثل الأموال والثمانيات، وفي كل مرة تحقق فيها + 5%، يقول الجميع "جيد يا فابيو، أحب استراتيجيتك، أنت حقًا أفضل متداول سريع في العالم". إذا حققت - 7% في اليوم التالي، فأنا أعلم أنك لا تستطيع الاحتفاظ بهذا المركز طوال الليل أو أن استراتيجيتك تفقد ميزتها ليوم واحد. لدي رسالة من شخص واحد تقول لي: "لقد حققت تراجعًا بالأمس، لذا فإن الاستراتيجية لم تعد تعمل".

واو. لأن الناس لديهم هذا المفهوم الخاطئ بأنه إذا أغلقت يومًا خاسرًا، فإن ميزتك ليست كافية. إنها ليست الخوارزمية. أنت لا تحرك السوق، كما تعلم. نعم.

لذلك، من الإيجابيات، إنها تدفعك إلى أقصى حدود عقلك، توترك. التداول السريع، إنه مليء بالتوتر بالفعل إذا كنت تفعل ذلك في شقتك دون وجود أي شخص حولك مع سماعات الرأس الخاصة بك. إذا كنت تفعل ذلك أمام العالم ولديك ضغط الجمهور، فهو أسوأ بعشر مرات. لكنه شيء الآن، على سبيل المثال، عندما أتداول لنفسي، فهو مريح للغاية لأن لا أحد يحكم علي. يمكنني أن أحقق تراجعًا ولا يقول أحد "آه، لقد خسرت 2% اليوم".

لذلك، هذه هي الميزة الرئيسية لكأس العالم للتداول، وهي أداء عام. لذلك تحصل على نوعين من التدقيق. تحصل على تدقيق الأداء العام لأن الناس يرون أثناء بناء السجل، ثم تحصل على التدقيق النهائي. لكن يجب أن أقول، بالربط بهذا، أنه لا يمكنك رؤية إجمالي التراجع. وهذا مهم جدًا لأنه لا يتعلق فقط بالأداء الإجمالي، بل يتعلق بالعلاقة بين أقصى تراجع حققته والأداء الذي حققته. هذه هي أهم نسبة يمكنك الحصول عليها للمتداول.

شيء آخر أثقل على المتداول السريع لتحمله، ربما بالنسبة للمتداولين اليوميين أو المتداولين المتأرجحين (swing traders) فلا بأس به، هو العمولة. العمولات مرتفعة حقًا وعندما تفتح، لنقل 10 أو 15 أو 20 صفقة في اليوم لأنك تضغط في نهاية اليوم، ربما تكون قد حققت + 0.7%. في نهاية اليوم، تكون صفرًا أو - 0.1%. لماذا؟ لأن المبلغ التراكمي للعمولة الذي تحصل عليه يصل معًا في نهاية اليوم. لذلك لا ترى على الفور مقدار ما تدفعه. أنت فقط تستمر في التداول وتعتقد أنك تحقق ربحًا. لذلك ربما تستخدم هذه الكتلة من الأرباح لبناء المركز، وإذا خسرت، فلديك المركز الخاسر بالإضافة إلى العمولة، وهذا كبير جدًا للتعامل معه في نهاية اليوم.

بخلاف ذلك، هناك ميزة أخرى لكأس العالم للتداول وهي أنه يمكنك التحقق من الأسماء الموجودة باستمرار. هذا هو الجزء الأكثر أهمية. لقد فهمت أي المتداولين كانوا مثل المقامرين وأي المتداولين كانوا متداولين جيدين حقًا عن طريق التحقق من أسمائهم في كل ربع سنة. إذا اختفى شخص ما قبل أن يظهر ثم اختفى، فهذه هي العلامة الرئيسية، دعنا نقول، التي يمكنك الحصول عليها لأنك يمكنك فقط التحقق من أنه أحرق الحساب. ثم شيء آخر أعتقد أنه مهم حقًا هو السماح للناس برؤية المحفظة أيضًا في حالة التراجع، لأنه إذا رأيت أشخاصًا ربما كانوا + 70% والآن هم - 30%، يمكنك أن تفهم أن مفهوم المخاطرة والمكافأة متصلان للغاية، وفي الوقت الحاضر، الأشخاص القادمون من مساحة الروبوتات (bot space) ومساحة خدمات الإشارات (signal service) لا يفهمون أن التقلبات في العائد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمخاطر التي تدخلها لكل صفقة. هذا هو الشيء الرئيسي الذي يحتاج الناس إلى فهمه، وأنا أقدم هذا كشيء واضح للجميع، ولكن بالتحقق من الرسائل التي تلقيتها أثناء قيامي بالتحدي، فهمت أنه ليس واضحًا، ليس واضحًا على الإطلاق.

وشيء آخر هو أن أداء حسابي الشخصي وأدائي في كأس العالم مختلفان لأن المخاطر التي أستخدمها في كأس العالم أكبر بأربع إلى خمس مرات من حسابي الشخصي. لذلك إذا كنت تريد الحصول على متوسط الأداء الذي أحصل عليه في ثلاثة أشهر، فعليك أن تأخذ هذا الأداء وتقسمه على أربعة. لنقل خمسة. هذا هو تقريبًا ما أستطيع الحصول عليه مع تراجع منخفض في كأس العالم. تراجعي ليس أقل من 5%، أقل من 10% مع الانزلاق السعري (slippage) على سبيل المثال خلال NFP، وصلت إذا لم أكن مخطئًا إلى 25%. لذلك هذا نهج مختلف تمامًا للتداول، وقد رأيت أبطال عالم آخرين بدأوا في شرح أن هذا ليس التداول الحقيقي الذي تحصل عليه في حياتك الشخصية، كما قال باتريك نيل أيضًا، أن الطريقة التي تدير بها المراكز، والطريقة التي تدخل بها المخاطر في التحدي مختلفة حقًا لأن عليك تحقيق الأداء، ولست تضع إجمالي التراجع الذي تحصل عليه كخط أول.

نعم، وهو ما كنت ستفعله عادة في التداول. نعم، كنت ستضع التراجع أولاً وليس الأداء. هذا ما يحاول كل مستثمر ومتداول تحقيقه في نهاية المطاف في المجال الاحترافي على الأقل. ولكن بالنسبة للمستثمرين الأفراد (retail)، أعتقد أن المكسب هو رقم أكثر إثارة، كيف يمكنني القول، من، كما تعلم، التراجع. إنهم لا يهتمون بالتراجع. نعم.

للربط بما تقوله الآن، هوسي هو معرفة تراجع لاري ويليامز. إنه ليس الأداء. إنه ليس 11000%. إنه مقدار المخاطرة التي يجب عليك إدخالها للحصول على هذا الأداء، لأنه إذا قام، على سبيل المثال، بتكوين هرمي باستخدام الأرباح التي يحصل عليها فقط للحصول على هذا الأداء، وتمكن من الحفاظ على التراجع أقل من 20%، فهو عبقري لأنه أعرف مدى صعوبة القيام بذلك كل يوم. عليك الحصول على جزء صغير من الربح، والمخاطرة بهذا الجزء فقط من الربح للحصول على المزيد من الأداء، وإذا خسرت هذه الصفقة أو هذه الحيلة أو هذه الصفقات، فإنك تعود إلى الصفر، لذا تبدأ في التداول مرة أخرى لهذا اليوم. هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على التراجع منخفضًا وتحقيق أداء كبير حقًا. الطريقة الأخرى هي المخاطرة بكل الحساب في صفقة واحدة، لكن الجانب السلبي لهذا هو أنه نعم، يمكنك أن تكون الأول، ولكن هذا يحدث مرة واحدة كل ربع سنة لتكون في التصنيف. هذا ليس سهلاً.

نعم، هذا أيضًا أحد الانتقادات التي رأيتها حول لاري ويليامز لأنه لديه الكثير من المعجبين. لقد نزل إلى مرتبة الأسطورة بسبب أداء 11000% لأنه في عام واحد، إنه أمر مذهل حقًا. ولكن، الشيء هو أنه حدث في ذلك العام فقط، مثل أنه لم يتمكن من تكراره بعد ذلك، وبنى عملاً تعليميًا ضخمًا حول ذلك. أيضًا، أنا أرى الكثير من المتداولين، حتى ICT نفسه يتباهى بأنه طالب لدى لاري ويليامز، لكنني في الواقع جاهل، هل قام على الإطلاق بتدقيق سجل خاص؟ لا أعتقد ذلك. حاولت البحث عنه، وفي الواقع درست أيضًا محتوى لاري ويليامز ووجدت ميزة فيه لأنه استخدام جيد للموسمية (seasonality) وتقارير التزام المتداولين (commitment of traders) وهي جميعها استراتيجيات أستخدمها أيضًا في تداولي المتأرجح، لكنني لم أجد أي شيء آخر. الأداء الذي حققه في روبنز والأداء الذي حققته ميشيل ويليامز، إذا لم أكن مخطئًا. نعم، كان مثل 1000%. لذلك أظهر أنه يمكنه تكرار هذا النوع من الأداء. ولكن من وجهة نظري الشخصية، وأنا أقول هذا لأنه رأيي الشخصي، أفضل رؤية متداولين مثل باتريك نيل الذين يتواجدون باستمرار لمدة خمس سنوات متتالية، ويشاركون دائمًا، وربما لن تحصل على أداء جنوني لمرة واحدة، لكنك تحقق ربحًا باستمرار وتظهر ذلك للعالم.

نعم. وأنا أحب، لقد تحدثت مع باتريك. إنه يزيد أيضًا من المخاطر في الأسابيع أو الشهر الأخير من المسابقة. ولكن الفرق بين باتريك نيل والسبب الذي جعلنا نختاره كمرشد لنا وكمرشد في World Class Edge هو أنه يظهر أيضًا السجلات، وهو ليس متداولًا منهجيًا. إنه متداول تقديري (discretional). إنه متداول يدوي. لذلك كل ما يفعله يدوي. إذا كنت متداولًا خوارزميًا، فمن الأسهل بكثير أن تغش وتكون في أعلى لوحات المتصدرين لأنك، لا أعرف، يمكنك الحصول على خمسة أنظمة قيد التشغيل، والوحيد الذي سيتم عرضه في لوحات المتصدرين سيكون الأكثر ربحًا. ولكن إذا كنت متداولًا تقديريًا، فلا يمكن أن يحدث ذلك. يمكنك إدارة حساب واحد.

هذا شيء آخر أردت الإشارة إليه بشأن الانتقادات. أعتقد أنه من الجيد إذا كنت تريد تجربة نماذج مختلفة، لكن لا يمكنك المشاركة في نفس الوقت بخمس استراتيجيات مختلفة لأنه ربما تحرق أربعة منها وتكون في لوحة المتصدرين، لكن النقطة هي أنه على الأقل بالنسبة للاسم الفردي، يجب أن يحدوا المشاركة بواحدة على الأكثر. ما يمكنك فعله هو محاولة وضع نموذج آخر في السوق، ولكن يجب أن يقولوا "هذا الشخص يحاول وضع نموذج آخر". إذا كان متداولًا منهجيًا، أعتقد أن هذا جيد. ولكن يجب أن يراه الناس أنه يدخل التحدي بثلاثة نماذج مختلفة. نعم. لأنه ربما يكون أحدهما عالي المخاطر، والآخر متوسط، وتستخدم الآخر لإظهار أنك ثابت. تستخدم الآخر لإظهار أنك تحقق أداءً جنونيًا مع تراجع منخفض حقًا. ولكن إذا كنت تعرض فقط الأفضل وتخفي الأنظمة الخاسرة الأربعة، نعم، فهذا شيء سيء حقًا.

نعم. وكنت أتحقق من لوحات المتصدرين الأخيرة لعام 2025، وهناك أشخاص في المركز الخامس فقط بنسبة ربح 1%. لذلك أتخيل الجزء السفلي، مثل ما يحدث تحت الرقم خمسة، لا يمكنك رؤيته. هذا أيضًا جانب كبير جدًا، كما تعلم، إنه لا يجعل المنافسة شفافة كما ينبغي، وأعتقد أن هذا مرتبط بالأداء الذي تراه في الصفحة الأخيرة من الوسيط، مثل 95% أقل من المراكز الخمسة الأولى، وأردت رؤية تراجع هؤلاء الأشخاص.

نعم. لأن هذا مهم جدًا للشفافية وللسماح للناس أيضًا بفهم أنه عندما تكون في تحدٍ، فإن احتمالية أن تكون في الجزء السفلي قبل الوصول إلى أعلى مرتبة، ربما - 20%، - 15%، كبيرة حقًا لأنك تدخل الكثير من المخاطر في السوق.

لماذا تعتقد أنهم يستضيفون المسابقة بهذه الطريقة ولا يغيرونها حتى لو طلب الناس ذلك؟ هذا هو نفس السبب الذي يجعل الشركات التمويلية (prop firms) تعرض شهادات الأرباح وليس نسبة المتداولين الخاسرين الذين يخسرون التحدي. لأن التسويق، هناك تضارب في المصالح. لا أعرف ما إذا كان هناك تضارب في المصالح، ولكن الناس هذه الأيام، وخاصة، يريدون المتعة. لا يريدون الألم. لا يريدون أن يعرفوا، "حسنًا، أنا أبدأ في صناعة يخسر فيها 90% من المتداولين، وعلي أن أبدأ بدافع أنني سأكون في القمة، وسأدرس أكثر من 90%، وسأحسن نظامي أكثر، وسأحسن الأمثل. أريد أن أفعل هذا." لا، الكمال ليس الصناعة المناسبة لك. ولكن إذا دخلت الصناعة وأنت ترى بوغاتي وردية تقول إن الأمر سهل، وأنك تستطيع كسب الكثير من المال، وتعرض فقط الربح، دون فهم المخاطر، دون فهم مدى أهمية حجم الحساب لفهم مقدار الربح الذي يمكنك تحقيقه، دون فهم لكل دفعة من شركة تمويلية، كم عدد الأشخاص الذين يخسرون المال في الشركة التمويلية، دون فهم لكل متداول يكون باستمرار في قمة لوحة المتصدرين في روبنز، كم عدد المتداولين الذين يحرقون الحساب. هذا الارتباط ليس جيدًا للتسويق.

إنه ضد التسويق. الشفافية ليست جيدة. رأينا هذا مع شركتنا. كلما زادت شفافيتنا، زاد إعجاب الناس بها. إنهم خائفون من هذا. لكنها الطريقة الوحيدة لجعل هذا المجال المالي أفضل.

نعم. وبالطبع، ليس الأمر يتعلق بتجميل الحقيقة لشراء الدورة التدريبية، ولكن هذه هي الحقيقة. وأعتقد أن كأس العالم للتداول سترى عددًا أقل من الاشتراكات خوفًا إذا كان هناك جزء سفلي من لوحات المتصدرين. فكر في هذا أيضًا، كمعلم، إذا كان لديه خطر أن يُرى عند - 70%، هل سيدخل؟ هل سيخاطر بمنصبه وثقته وعلامته التجارية؟ لا أعتقد ذلك.

نعم. لذلك، أعتقد أن هذا شيء استراتيجي. أفهم وجهة النظر. الهدف هو إظهار أنه يمكنك تحقيق الأداء، لكنني أعتقد أن وجود نسب مثل نسبة سورتينو (Sortino ratio)، ونسبة شارب (Sharpe ratio)، وعامل الربح (profit factor) سيكون تحديًا جيدًا. هناك ضرورة لإنشاء هذا النوع من التحدي، والحصول على الحد الأدنى من حجم العينة بحيث لا يمكنك الحصول على الصفقة المحظوظة. لا يمكنك الدخول، على سبيل المثال، بعشرة أنظمة خوارزمية، وهذا سهل للغاية.

نعم، إنه سهل للغاية. لذلك لا أزال أعتقد أن أفضل طريقة هي الحصول على سجل تداول شخصي مدته عام أو عامين في وسطاء منظمين، على سبيل المثال، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وإحضار هذا السجل إلى PwC أو أي شركة كبيرة أخرى مثل Deloitte و KPMG. نعم. وإجراء التدقيق. النقطة هي أنه عندما تصل إلى هذا المستوى، فإنك تنتقل مباشرة إلى صندوق التحوط (edge fund). لذلك أنت لا تهتم بإظهار هذا للجمهور، ولكن هذا شيء أعتقد أنه المستوى التالي للصناعة. رأيت بيرن يفعل هذا مع Alpha Capital إذا لم أكن مخطئًا. ولكنني على جانب الشركات الأربع الكبرى في هذا، لأن التدقيق الخاص، نعم، إنه موثوق به بالطبع، ولكنه لا يحمل نفس مستوى السلطة لشركة كبيرة جدًا تقوم بتدقيق شركات ضخمة. لذلك أعتقد أن هذا هو المستوى التالي ليس فقط لصناعة الفوركس، بل لصناعة التداول، لصناعة التداول، لأن المستقبل يحتاج إلى هذا.

نعم، بالطبع. أعني، حتى عقود الفروقات (CFDs) لا يتم الاعتناء بها من قبل الشركات الأربع الكبرى. مثل، إنهم لا يهتمون حتى بعقود الفروقات. والنقطة هي، أعتقد أن المتداولين الأفراد ليسوا على دراية كافية لفهم ما إذا كان السجل صالحًا أم لا. ويجب القيام بالكثير من التعليم في هذا الجانب. وهذا هو، أعتقد، مهمتنا بشكل عام. ولكن النقطة هي أن هناك سوقًا كبيرًا جدًا، شريحة كبيرة من المتداولين الأفراد الذين يرغبون في تعلم كيفية التداول. السوق مليء بالجدد. إنهم لا يعرفون شيئًا عن التداول. لهذا السبب يحاولون التعلم.

نعم. وهناك شريحة كبيرة ممن تم خداعهم بالفعل، كما تعلم، والآن يعرفون القرف. ولكنني لا أعرف أي جزء أكبر. أي جزء تعتقد أنه يمثل حجم مبيعات أكبر؟ لنقل الجزء الذي تم خداعه.

نعم. صحيح. نعم. لأنه إذا فكرت في عدد الطرق التي يمكنك من خلالها التواصل مع صناعة التداول، مثل مركز الاتصال الذي يتصل بك، "استثمر في أمازون، ستصبح ثريًا بسرعة كبيرة". روبوت التداول، روبوت التداول هو صناعة ضخمة، ضخمة. رأيت سوق MetaTrader وكنت مندهشًا من حجم المبيعات التي يقومون بها للروبوتات التي تكلف ربما 10000 دولار لكل منها وهي مثل نظام مارتينجال (martingale system)، لكن الناس يشترونها، لذا فهي سوق ضخمة. أيضًا الروبوتات، ثم خدمة الإشارات، كم هي كبيرة خدمة الإشارات. كل هذه الوساطات المشبوهة غير المنظمة في الخارج. أعتقد أن الجزء الذي تم خداعه أكبر بكثير من المتداولين الجدد الذين يقتربون من الصناعة من وجهة نظر صحيحة.

أعتقد أن ما تحتاجه الصناعة هو تنظيف، مثل انفجار كبير والبدء من جديد. ولا أريد أن أشير بإصبعي إلى كتاب الفوركس الخاص بي، لكن كتاب الفوركس الخاص بي هو جزء من المشكلة لأنه يعطي إحساسًا بالأداء المدقق، ولكن هناك الكثير من العيوب حول منصات مثل هذه، على سبيل المثال، الوساطة ذات العلامة البيضاء (white label brokerage)، لا يمكنك التحكم فيها. يمكنك الحصول على اسم مشابه، ربما ليس IC Markets، إنه ICM M Markets ويبدو وكأنه نفس الشيء، وتحصل على أداء بنسبة 1000% مع نسبة 0.01%، ثم هناك المعلم الذي يشير إليك بالإصبع لأنك في سوق العقود الآجلة (futures markets) ولكنك غير قادر على تحقيق هذا الأداء.

لذلك، ماذا يمكنك أن تقول؟ فقط حاول تثقيف الناس بأن هذا ليس حقيقيًا، لا يمكنك الحصول على هذا الأداء بدون تراجع. ثم يقومون بذلك، ثم يرفقون العمل، ويربطون العمل ببيع الروبوتات التي تحقق هذا الأداء. لذلك، يخسر العميل المال، لكنها جزء من اللعبة الآن. لذلك كل ثلاثة أشهر يخرج روبوت جديد، نظام تداول جديد، ثم إذا لم تكن راضيًا عن الروبوت، فلدينا خدمة الإشارات. من الصعب جدًا إعادة برمجة عقول الناس إلى ما هو التداول الفعلي، أيضًا لأن المتداولين الحقيقيين عادة ما لا يكونون على قنوات يوتيوب أو انستغرام لأنهم يرون أطنانًا من القرف ويقولون "لا، إنه عمل كثير جدًا لتثقيف الناس بهذه الطريقة، سأترك الأمر كما هو وسأتداول في الظل".

نعم، هذا ما نراه عادة من المتداولين، والذي يدفع الصناعة حقًا هو أنت الآن في الصناعة الدولية، وبيرن، مثل الذي أراه أيضًا، إيمان، يقوم بعمل ضخم في هذا، أيضًا تومارد يحاول جعل الناس يفهمون مدى صعوبة ومدى العمل الشخصي الذي تحتاجه للوصول إلى هذا المستوى، لكن الأمر أشبه بستة أو سبعة أشخاص مقابل 10000 لأن هذه الصناعة تقدم شيئًا لوضعه على الطاولة للكثير من المحتالين.

نعم. والمشكلة هي أن هؤلاء المحتالين هم محتالون أقوياء. مثل أن لديهم مليارات الدولارات. إنهم وسطاء لديهم مقر رئيسي، لا أعرف أين، في جزر الكاريبي. إنها مافيا. إنها مافيا.

ولكن ليس هذا فقط، لأن الوسيط هو جزء صغير فقط من العمل بدون وجه. نعم. ليس لديهم واجهات أمامية. لا، لديهم واجهات أمامية، لكنهم... ما رأيناه هو أن نوع الأموال التي يكسبها هؤلاء الأشخاص من بيع الحلم أكبر بمئة مرة من الأشخاص الذين يحاولون حقًا التثقيف في الصناعة.

نعم. لأنه إذا فكرت في ما هو أسهل تصديقه، حلم أم بعض الواقع الذي يصعب هضمه، وهو ما يمنحك "آه، الآن أحتاج إلى الدراسة لمدة عامين" ولا، أريد الروبوت. لذلك، لديهم ميزة تنافسية. لديهم كمية هائلة من المال لإسقاط قناتك، للذهاب في حرب ضدك. لديهم خلفهم شركات وساطة ضخمة تقوم بصناعة السوق، بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا شراكات مع منصات تبيع هذه الروبوتات. لذلك هو اتصال ليس من السهل تدميره حقًا.

أول شخص رأيته يحاول تسليط الضوء على كل هذا هو أنون كريل في ندواته الأكثر شهرة على الأرجح. نعم. وأنا أحب ما فعله لعمل نوع من الاختلاف في هذا. لقد اختار عدم الحصول على عمولات من العملاء الخاسرين. إنه نفس الشيء الذي فعلناه. لذلك هناك بعض شرارات الضوء في الصناعة.

ولكن النقطة هي أن صناعة التداول مثل التمويل تعتمد بالكامل على الأنانية. مثل أنها مجرد الحصول على نفسك أغنى. أنت لا تقدم شيئًا جديدًا للعالم. أنت لا تقدم قيمة، ولكن، كما تعلم، إنها مجرد نشاط أناني بحت، دعنا نقول. لذلك، لذلك، لذلك هو متأصل في مساحة التداول.

أعتقد أنني أريد أن أقول شيئًا عن هذا. لقد كنت في هذه الصناعة منذ بداية صناعة الفوركس. منذ البداية، بدأت بخيارات ثنائية وكل شيء، ورأيت كيف تطور هذا السوق وكيف تُطبع المليارات بكل هذه الأنظمة، والآن أعتقد أن السوق يتغير. وصل السوق إلى نقطة حيث الناس سئموا من رمي الأموال في روبوت مارتينجال أو في خدمة إشارات، وهم مستعدون لشيء أكثر واقعية.

نعم. وربما ستخسر الصناعة 80% من الناس. لكن الـ 20% الذين سيبقون في هذا المجال سيتذوقون طعم التداول الحقيقي. كيف يمكنك العيش من التداول الحقيقي؟ كيف يمكنك دفع فواتيرك؟ ما هو عدم اتساق الأموال التي يمكنك الحصول عليها كل شهر؟ لماذا تحتاج إلى أن يكون لديك أعمال جانبية أو تحتاج إلى تخطيط حياتك أقل من إمكانياتك حتى عندما يكون لديك تقلبات في أدائك الشهري، يمكنك دفع الفواتير. يمكنك امتصاص التراجعات. يمكنك البقاء لمدة 3 أشهر دون كسب لأن هناك موضوعًا كبيرًا حول مدى صعوبة العيش فقط من التداول.

نعم. لأنني فعلت ذلك لجزء صغير من حياتي بدون أعمال، بدون أي شيء. وتحتاج إلى تخطيط حياتك أقل بعشر مرات من إمكانياتك لأنه سيأتي الشهر الذي تحتاج فيه إلى دفع الفواتير. تحتاج إلى الدفع مقابل شيء لم يتم التخطيط له، مثل أن يكون لديك مرض وتحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب والعلاج باهظ الثمن، وتحتاج إلى حساب هذا في حساب التداول الخاص بك، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا حقيقة أنك لن تدخل بسهولة في الفائدة المركبة. لذلك هو ببساطة ليس ذكيًا، والناس لا يريدون التحدث عن هذا لأنه إذا تحدثوا عن هذا، "آه، هذا صحيح". وأعتقد أيضًا أن التداول نفسه مرهق للغاية. لذلك الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها كسب العيش فقط من التداول هي أن تكون قد أتقنته بالفعل. مثل، يجب أن تكون لديك خبرة لكسب العيش. لا يمكنك اكتساب الخبرة أثناء العيش من التداول. إنه أشبه بطبيب يقوم بنوع من الجراحة ولكنه لا يزال يتعلم. انتظر، ربما يمكنني القطع هنا. ربما تصححني بحنجرتك في هذه الأثناء. إنه نفس الشيء.

لذلك، ما أريد قوله هو أنه حتى لو اخترت الطريق الثاني، أريد أن أعيش فقط من التداول. تحتاج إلى رأس مال. تحتاج إلى أموال. أموال حقيقية. وتحتاج إلى وقت. تحتاج إلى عامين، ثلاثة أعوام حيث يمكنك الجلوس في المنزل، والدراسة، وأخذ وقتك، ثم البدء في التداول برأس مال. نعم أم لا؟ إذا لا، لأن الناس لا يزالون يعتقدون أنهم يستطيعون العيش من التداول بمبلغ 1000 يورو. لقد صنعت حقيقيًا، تتذكر في إيطاليا، الحقيقي الذي صنعته، و 90% من التعليقات تقول: "إذا لم تتمكن من العيش من التداول بمبلغ 1000 يورو، فأنت لست جيدًا بما فيه الكفاية".

حسنًا. لذلك، لنقل أن نفقاتي الشهرية في الإمارات العربية المتحدة، 25000 دولار شهريًا تكلف أسلوب حياتي، وشقتي، وكل شيء. حسنًا. لذلك، أحتاج إلى كسب 2500 دولار شهريًا كل شهر لدفع نفقاتي فقط دون احتساب الطعام، أو أسلوب الحياة، أو أي شيء إضافي. لذلك، هذا مستحيل. السرد الذي يتم نشره في العقول الشابة هو أنك تحتاج فقط إلى نوع من الخبرة، أو خدمة إشارات جيدة، أو روبوت، ويمكنك قلبها. أريد أن أشير إلى هذا لأنني أعرف الرد الذي سأحصل عليه في الفيديو.

ولكن في مرة من المرات، قمت من 2000 يورو إلى 100000 يورو أو إلى 50000 يورو مرة واحدة. إذا كنت بحاجة إلى بناء حياتك على رمية عملة محظوظة، فلا يمكنك ذلك. تحتاج إلى إدارة مخاطر سليمة لأنه إذا كان بإمكانك الحصول على هذا الأداء، فليس من السهل تكراره. أيضًا، لاري ويليامز حقق 11000%. كم عدد الأشخاص القادرين على القيام بذلك وكم مرة فعل ذلك؟ أعتقد أنه حاول تكرار ذلك ولكنه لم يتمكن من القيام بذلك. لذلك هو مجرد انتقاء أفضل أداء، ووضع هذين التحيزين. نعم. يمكنني فعل ذلك كل عام. ليس الأمر كذلك. بالتأكيد.

لذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يشاهدوننا، أعتقد أن جمهوري الآن متنوع للغاية. لذلك لديك أشخاص لديهم خبرة في التداول لفترة طويلة، وأشخاص جدد في التداول. لذلك، خاصة بالنسبة لأولئك الجدد في التداول أو حتى أولئك الذين كانوا يخسرون المال لفترة طويلة ويريدون فقط إعادة الضبط، كيف ستبدأ من الصفر في بناء التداول كمهنة لك؟

نعم. حسنًا. لذلك، هذه الأيام هناك شركات تمويلية، ولكن علينا وضع إخلاء مسؤولية ضخم على الشركات التمويلية. إنها ليست صناعة نظيفة. إنها صناعة جديدة. الآن، بدأت السلطات التنظيمية في التأكد من أن الأشخاص الذين يحققون أداءً بالفعل يتم دفع مستحقاتهم. بعض الشركات التمويلية تشتري أيضًا وسطاء للحصول على أنواع أخرى من التنظيم. إنه مجال يتطور.

حسنًا. لذلك، سأفعل شيئين للبدء. الأول هو بناء حسابي الشخصي بمخاطر منخفضة جدًا. والثاني هو الحصول على شركة تمويلية للحصول على حساب أكبر لصب الأموال في حسابي الشخصي. ولكن قبل البدء في هذه الإجراءات، تحتاج إلى ستة أشهر على الأقل من الدراسة. وقبل البدء حتى في حساب تجريبي، تحتاج إلى فهم كيفية بناء ميزة. ما هي الميزة؟ لماذا تحتاج إلى ميزة للبقاء على قيد الحياة في هذا السوق؟ وكيف يمكنك قياس نوع الميزة التي لديك؟

لأنه إذا كنت لا تعرف ما هي الميزة وتحاول فقط أن تكون مربحًا من خلال الحصول على استراتيجية من يوتيوب مع متوسط متحرك أسي (exponential moving average) مع تباعد MACD (MACD divergence) ومحاولة كسب المال، يمكنني أن أضمن لك أنك ستفشل. ربما يمكنك البقاء على قيد الحياة لشهر واحد، لكنك ستفشل على المدى الطويل. تحتاج إلى ميزة وتحتاج إلى تحليل بيانات حول ما تفعله بالفعل. إنها نفس الإجراء الذي سأنصح به لشخص يبدأ عملًا تجاريًا. نفس الإجراء بالضبط. لا يمكنك فقط الذهاب إلى وسط المدينة والحصول على ترخيص للمطعم. أنت لا تعرف من سيكون موردك. ليس لديك الأشخاص ذوو الخبرة في هذا المجال. ليس لديك تحليل بيانات حول مقدار الميزانية التي تحتاجها لتشغيل العمل التجاري شهريًا. أنت لا تعرف ما إذا كان البنك سيمنحك قرضًا لدعمه إذا كان هناك آخر. أنت لا تعرف شيئًا. العمل التجاري في التداول هو نفسه تمامًا. هناك الكثير من نقاط الاتصال مع الأعمال التجارية. لهذا السبب نحن، قبل كل شيء، أصحاب أعمال، ثم نحن أيضًا متداولون لأنها نفس المخطط. إنه نفس المخطط الذي تحتاج إلى استخدامه. هذه هي النصيحة التي يمكنني تقديمها للأشخاص الذين يبدأون وإذا كانوا لا يعرفون كيفية بناء ميزة من الصفر.

كيف يمكنني تلخيص مفهوم الميزة؟ إنها شيء، مهمة متكررة أو إجراء تحليل يمنحك ميزة إحصائية على المشاركين الآخرين في السوق. والطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها اختبار ذلك هي الحصول على عام أو عامين من البيانات والتحقق والاختبار الخلفي للعينة. ثم تحتاج إلى وقت حيث تتحقق فقط من استراتيجية التداول هذه في ظروف السوق الحية ولكن بأموال افتراضية. وأنا أعلم، إنه ممل. أريد طريقًا أسرع. في بعض الأحيان يكون الطريق الأسرع هو الطريق الأبطأ. إنه الطريق القائم على الإجراءات، وبعد ذلك يمكنك بدء حياتك المهنية. يمكنك البدء بحسابك الشخصي. تبدأ بشركة تمويلية. يمكنك الحصول على تدقيق لأدائك المستقبلي وإحضار هذا التدقيق إلى صناديق التحوط الفعلية أو المستثمرين الخاصين. لذلك لديك ثلاث طرق لبناء رأس المال، ولكن فقط لا تحاول أن تصبح ثريًا بـ 500 يورو في شركة shell أو مثل شركة وساطة فانواتو لأن معلمك المفضل أخبرك أنه يمكنك كسب 50000%. لأنه الآن ستلومني لأنك تبدأ في التعليقات على هذا الفيديو. ولكن بعد عام، ستشاهد هذا الفيديو مرة أخرى. سترى أن فابيو كان على حق. لقد مررت بنفس منحنى تعلم دانينغ-كروجر بالضبط.

نعم. بالتأكيد. فيما يتعلق بالاختبار الخلفي وتحليل البيانات، أعتقد أن الكثير من الأشخاص في هذا المجال غير صادقين للغاية بشأنه ولا يعتقدون أنه ضروري. ما هو موقفك من ذلك؟ كما تعلم، الرأي الشائع هو أنك تتعلم فقط من خلال إجراء الصفقات. لا، الاختبار الخلفي عديم الفائدة. مثل، أختلف تمامًا مع هذا. كل استراتيجية أضعها في السوق الحية، أريد أن أكون متأكدًا من أن البيانات السابقة لديها ميزة فعلية. وسيقول الكثير من الناس: "لكن البيانات السابقة ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية". ولكن لا توجد بيانات هي ضمان للفشل المستقبلي. لذلك تحتاج إلى الحصول على نتائج من قبل، ثم تحتاج إلى مرحلة من فحص البيانات خارج العينة. لذلك ترى ما إذا كانت الميزة قوية، وما إذا كان يمكنك تحمل التراجع، وما إذا كانت تعكس اختبارك الخلفي، ثم تنتقل إلى السوق الحية. إنها ثلاث مراحل. يعتقد الناس أنها عديمة الفائدة لأنهم يقفزون من الاختبار الخلفي إلى ظروف السوق الحية. هناك مرحلتان. قبل المخاطرة بأموالك الخاصة، تحتاج إلى حساب تداول حي افتراضي.

لذلك موقفي هو عكس تمامًا الأشخاص الذين يقولون أن الاختبار الخلفي عديم الفائدة، وتحليل البيانات عديم الفائدة لأنه أيضًا الطريقة التي يمكنك من خلالها العثور على ميزات فعلية. إذا لم يكن لديك بيانات، إذا كنت لا تعرف ما إذا كانت ميزتك تعمل، وتحاول فقط اكتشاف كيفية عمل الاستراتيجية في ظروف السوق الحية، فهذا كارثة. أيضًا مع ميزتي، ميزة ناسداك الخاصة بي، استراتيجية التداول الرئيسية الخاصة بي، استراتيجية التداول الرئيسية الخاصة بي تبدأ من كمية هائلة من تحليل البيانات. بعد ذلك، أضع تحليلي التقديري، رواياتي على شيء يعمل بالفعل على بعض التحليلات الإحصائية التي أعرف أنها تعمل بالفعل. أعرف كيف أحدد التحيزات. أعرف كيف أقرأ الأحجام. ثم هناك جزء صغير هو فهمي الشخصي للسوق وإنشاء ربط النقاط لجميع البيانات التي لدي والضغط على زر الشراء أو البيع. ولكن هذا هو الخطوة النهائية. هذا هو الضبط الدقيق للمتعة التي تبنيها. هذه هي الخطوة الأخيرة. هذا هو التحليل التقديري الذي يدعم ذلك التحليل. ربما هناك أشخاص، لدي صديق جيد أريد ذكره، نيكوب بوسكا. إنه لا يقوم بهذا التحليل. إنه فقط متناغم مع الذهب منذ 10 سنوات، ربما 12 عامًا، وهو فقط يستخدم قراءة السوق الحية لما يفعله الذهب. ولكن هذا نوع من الشبكة العصبية التي بناها في دماغه من خلال مشاهدة شيء مرارًا وتكرارًا والحصول على عملية التجربة والخطأ. هذا ليس ما أفعله. أنا أضع تحليلًا تقديريًا ولكن ليس بهذه الطريقة. لذلك لا أريد أن أقول إنه مستحيل. أريد أن أقول إنه من الصعب تكراره.

نعم. إنه من الصعب تكراره بالنسبة لمعظم الناس. أعتقد ذلك لأنني أعتقد أن الكثير من المتداولين الناجحين، بما في ذلك أنت، يستخدمون هذا الجزء من التقدير في تداولهم. نعم. ولكن هذا ليس شيئًا يمكن للجميع تحقيقه أو يرغب الجميع في المرور به، مثل أنها عملية مؤلمة وطويلة جدًا، وأنت ترى فقط النهاية، ولكنك لا ترى ما هو مطلوب للوصول إلى هناك. لذلك أتفق تمامًا مع ذلك، وأعتقد أن الاختبار الخلفي له، وبعد ذلك لا يتعلق الأمر فقط، كما تعلم، أنت فقط تختبر خلفيًا وتنتقل إلى السوق الحية، كما قلت، كلاهما يجب عليك القيام به.

عذرًا، ولكن أريد الإشارة إلى شيء الآن. أنا وأندريا نتابع تعليمًا خاصًا لأننا نواصل الدراسة كل شهر ننفق مئات الآلاف من اليوروهات لتحسين ميزتنا. وأحد مواضيع اليوم كان حقيقة أن الاختبار الخلفي، عندما ترى البيانات الفعلية، ينقذك من وضع استراتيجيات غير عاملة في السوق الحية. لذلك، خاصة إذا كنت تعمل مع الخيارات أو إذا قمت بتضمين، على سبيل المثال، نوع من التحليل الإحصائي للاختراقات، أو افتتاح الجلسة، أو الرصيد الأولي لناسداك، أو تريد فقط إجراء تحليل بيانات حول تقلب جلسة نيويورك. إنها بيانات يمكنك الحصول عليها من الماضي وهناك كمية هائلة من احتمالية النسبة المئوية، كمية هائلة من الاحتمالية العالية بأن هذه البيانات ستستمر في تكرار نفسها في المستقبل. لذلك، هذا شيء تحتاج إلى القيام به من وجهة نظري، ولن أشعر بالأمان للمخاطرة بأموالي الخاصة بشيء لم يتم اختباره. فقط أضع نفسي أمام الرسم البياني وأقول، "حسنًا، افتح صفقة واحدة". أحتاج إلى نموذج. أحتاج إلى نموذج تداول، وعلى هذا النموذج يمكنني وضع خبرتي لتحسين الأداء. ولكن البدء من رسم بياني فارغ دون فهم أي شيء، فقط محاولة الحصول على استراتيجيات من يوتيوب، أعتقد أن ربما شخصًا ما قادر على القيام بذلك، ولكن من المتداولين في كأس العالم للتداول الذين هم أصدقائي المقربون، نتحدث، نصقل ميزتنا. أجريت محادثة مع نادريان، مع باتريك نيل، مع يانز مولين، مع بيرن الذي هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في FTMO. لديهم جميعًا عملية.

نعم. لا يوجد أحد يذهب ببساطة أمام الرسم البياني ويقول، "دعنا نرى ما يمكنني فعله اليوم". هذا صعب حقًا على المبتدئين.

نعم. ووجدت ميزتك في، بالانتقال إلى موضوع آخر، وجدت ميزة في حركة السعر في تدفق الأوامر، وخاصة فيما يتعلق بجزء التداول اليومي، دون الدخول في تفاصيل الاستراتيجية نفسها، لماذا، كيف تطورت ميزتك بمرور الوقت؟ كيف وجدت أولاً ميزة في حركة السعر، ثم كيف حسنتها باستخدام تدفق الأوامر؟

نعم. حسناً. نقطة البداية الخاصة بي كانت حركة السعر. بالطبع، بدأت في فهم كيفية تحرك السوق. ماذا يعني فشل المزاد من السعر؟ البدء في فهم الرصيد. نظرية سوق المزاد يمكنك فهمها من السعر. مفهوم الرصيد، مفهوم إطلاق الأرباح أو سوق عدم التوازن، مفهوم التراكم والتوزيع، وبنيت استراتيجيتي بناءً عليها. وكنت أبحث عن أنماط متكررة. "ميستو" الخاص بي، وهو نمط حققت منه الكثير من المال، وبعد عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام من تداول هذا النمط، كنت أشاهد فيديو، ما زلت أتذكر اللحظة، عن تدفق الأوامر، وكنت أتحقق من ناسداك حيث يمكنك رؤية كيفية تطور الحجم في سوق العقود الآجلة، ورؤية من يدفع السعر، وما إذا كان هناك المزيد من المشترين أو البائعين، أو ما إذا كان المشترون أكثر عدوانية من البائعين، أو ما إذا كنت في مرحلة تراكم أو توزيع. لأنك يمكنك إضافة دلتا الحجم التراكمي (cumulative volume delta) وفهم توازن القوى في السوق، وهذا شيء ما زلت أستخدمه حاليًا، وكانت لدي لحظة "آها!" عندما رأيت أنه في كل نمط "ميستو" الخاص بي كان هناك مشترون محاصرون أو بائعون محاصرون، وهو نمط الآن ليس فقط من وجهة نظري الشخصية، بل يمكنني أخذ هذا النمط والتحقق منه وتقديم كمية المشترين المحاصرين أو البائعين المحاصرين. لذلك يمكنني فقط ضبط دقة المستوى، وصقله، ويمكنني الحصول على دخول أكثر دقة وروايات أعمق.

لذلك، أفضل لحظة لي في مسيرتي المهنية في التداول كانت عندما أدخلت تحليل تدفق الأوامر إلى حركة السعر، ومنذ البداية، كنت دائمًا أتداول ناسداك فقط. لذلك قمت بتطبيق تدفق الأوامر في نموذج ناسداك الخاص بي. لذلك، كما ترى، كنت أبني نموذجًا مربحًا مع تحليل إحصائي، وصقل هذا النموذج، إذا كان بإمكانك الحصول على مزيد من المعلومات، على سبيل المثال، تدفق الخيارات أيضًا، والحصول على كمية صغيرة من الميزات التي تندمج معًا، ولديك نموذج تداول. كانت هذه هي طريقتي في كيفية دخولي إلى تدفق الأوامر، والآن شاركت في آخر كأس ربع سنوي، وتداولت فقط تحليل تدفق الأوامر باستخدام البصمة، وحققت أداءً جيدًا جدًا، وتراجعًا صغيرًا. والميزة الرئيسية التي يمكنني رؤيتها من تدفق الأوامر هي أنني أستطيع الحفاظ على وقف الخسارة الخاص بي ضيقًا جدًا. في بعض الأحيان، على سبيل المثال، كان لدينا جلسة مباشرة في اليوم الآخر، وفي الجلسة المباشرة كان هناك الكثير من الأشخاص الذين كانوا يسألون، "فابيو، لماذا لديك رواية في السوق بأن ناسداك سيخترق الارتفاع وسيتبعه؟" وشرحت لهم أنه من حركة السعر ليس واضحًا لأنك تتداول فقط في نطاق. ولكن إذا حصلت على فهم أعمق لدلتا الحجم التراكمي وكيف يدفع المشترون السعر إلى الأعلى وهم قادرون على قبول سعر أعلى، يمكنك أن ترى أن هناك احتمالية عالية أيضًا مع صفقات كبيرة.

مؤشر واحد أستخدمه يوضح لي المراكز الكبيرة في السوق، وأستخدمها كمستويات اختراق. لذلك اختراق واختبار، ثم تطوير الرواية، وشرحت لهم أنه يمكنني فقط وضع وقف الخسارة الخاص بي أسفل المراكز الكبيرة لأن لدي تحليلًا إحصائيًا لذلك، إذا كان السعر يتراكم، فلن يخترق. لذلك لدي جدار يحمي وقف الخسارة الخاص بي. لا أحتاج إلى وضع وقف الخسارة الخاص بي أسفل نطاق التوحيد. لذلك من نسبة مخاطرة إلى مكافأة 1 إلى 4، تصل إلى 1 إلى 10، 1 إلى 15. وهذا نموذج يمكنني رؤيته يستخدمه الكثير من متداولي تدفق الأوامر مثل عمر شارف، كارمن روزاتو. أرى نفس النمط لدى متداولي تدفق الأوامر الناجحين. إنهم يحاولون الحفاظ على وقف الخسارة الخاص بهم منخفضًا جدًا باستخدام تدفق الأوامر لصقل نقطة الدخول ونقطة وقف الخسارة.

نعم. أيضًا إنري كوسوكي، بالمناسبة، هو الملك. لا يمكن ذكر إيريكيشي في هذه الغرفة دون تقديم صلاة أولاً.

لطيف. وفيما يتعلق بأسلوبك، أسلوبك الأولي الأولي، يمكن القول إنه يقع في نطاق مفاهيم الأموال الذكية. من أين تعلمت، كيف دخلت في هذه الأنواع من المفاهيم؟ وما رأيك في هذه المفاهيم؟ لأن هناك، ربما أكبر فقاعة حاليًا في يوتيوب وانستغرام وهي ICT. لذلك هل يمكننا التعمق في هذا الجزء؟

دعنا نقول إنه لا يوجد متداول فردي يستخدم استراتيجية الأموال الذكية لأنه لاستخدام استراتيجية الأموال الذكية، تحتاج إلى قدرات الأموال الذكية ورأس مال وفهم HFT (High-Frequency Trading) والتداول عالي التردد، ولا أحد منا يستخدم استراتيجيات مؤسسية. نحن فقط نتداول السعر كأفراد لأننا نستطيع الدخول والخروج من السوق بسرعة كبيرة. ليس لدينا مشاكل في وضع مراكزنا. لا نحتاج إلى وضع مليارات في مركز واحد.

لذلك سأبدأ بالقول إن هناك مفهومًا خاطئًا كبيرًا حول صناعة الأموال الذكية، وهو مثل اصطياد وقف الخسارة، وصناع السوق الذين يبحثون عنك، ويطاردون وقف الخسارة الخاص بك. وهذا شيء يجب أن أكون صادقًا بشأنه. كنت أصدق ذلك عندما لم يكن لدي فهم جيد لتدفق الأوامر، عندما كنت أشاهد فقط الرسوم البيانية الفارغة، وأتداول الميزة الإحصائية لنمط واحد، فأنت لا تفهم ما يحدث خلف الكواليس. حسنًا، لذلك رأيت فقط أن هذا النمط كان يعمل، وحصلت على بعض التعليم حول كيفية تطور هذا النمط، وكنت أفكر، "حسنًا، شخص ما قادم ليأخذني"، لذلك أحتاج إلى انتظار التصفية قبل أن أتمكن من الدخول، لأنه بخلاف ذلك، عندما أضع شراءً، سيرونني.

كانت هناك لحظة أقنعت فيها نفسي بأنه إذا لم أضع وقف الخسارة، فسأكون شبحًا في السوق. ثم فهمت أنني كنت على وسيط عقود فروقات.

حسنًا، دعنا ننتقل إلى الأمور الجادة. دعنا نترك القصص المضحكة حول الأموال الذكية جانبًا. تعليمي حول هذا الموضوع، حول كيفية تحرك السوق في حركة السعر، كان بشكل أساسي من كريس لوري، وهو الشخص الذي ابتكر كل هذه المفاهيم.

نعم، الناس لا يعرفون الكثير عن الأشخاص، لا يعرفون القصة، لكن كريس لوري هو الصفقة الحقيقية في تحليل الأموال الذكية. نعم، إنه أول من توصل إليها. قمت بتنزيل تقرير التزام المتداولين الخاص به، وهناك مستوى من التفاصيل في التحليل الإحصائي الذي يقوم به في تقرير التزام المتداولين، يمكنك فقط أخذ هذا والتداول بناءً عليه إذا كنت تقوم بالتداول المتأرجح.

لذلك، من هذا، كنت مندهشًا حقًا من مستوى البيانات الذي يقوم بتحليله، ودخلت في فهمه لحركة السعر. لا تزال هناك بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب له يشرح فيها كيف يتطور السوق وكيف أن التفاعل بين المشاركين في السوق يخلق السوق. وهذه هي اللحظة الأولى التي رأيت فيها الفيديو، وقلت لنفسي، "الآن لدي فهم حقيقي لسبب نجاح هذا النمط، وكيف يتفاعل هؤلاء المشاركون في السوق".

من ذلك، تعمقت، كيف يمكنني القول، تعمقت في فهمي للأموال الذكية، وذهبت مباشرة إلى ICT، مايكل أدستون. وكان هناك لحظة في حياتي حيث كنت أعتقد حقًا أنه متداول جيد، مثل، كنت متأكدًا تمامًا من أن الطريقة التي قام بها بترميز السوق كانت جديرة بالثقة حتى اللحظة. وبدأ يقول إن المفاهيم تأتي من الله، وأن وكالة المخابرات المركزية تبحث عنه، والموساد بعده، ولا يمكنه التحدث، وأحيانًا يحرق الحساب، فقط لعدم التباهي كثيرًا، أو عندما انضم إلى كأس روبنز.

لكنني أنتظر بالفعل، ربما مثل بوكيمون، كما تعلم، مثل بوكيمون.

لذلك، من تلك اللحظة، بدأت أقول، ربما المفاهيم التي ابتكرها صالحة، وهذا هو اعتقادي. أعتقد أنه ابتكر أو دعنا نقول.

قل ريم، أعاد تشكيل، أعاد تشكيل، ربما المفاهيم التي أعاد تشكيلها صالحة، لكن فكرتي في الوقت الحاضر هي مجرد أخذ مفهوم تدفق الطلبات، لأنه إذا نظرت إلى أسماء المفاهيم، فهي متشابهة حقًا. يتحدث عن القيمة العادلة في النهاية، عن القيمة العادلة، عن عدم التوازن، عن خوارزمية هي سوق المزاد، ليست لغزًا، ولكن خارج ذلك، أرى بعض القيمة فيما ابتكره من حيث السرد، وليس من حيث المفهوم. النقطة هي أنني كنت أتوقع، كنت آمل حقًا أن تقبل التحدي وتدخل عالم كأس التداول لروبنز وتظهر للعالم أن المفهوم يعمل وأنه يمكنه حقًا الحفاظ على سجل حافل مربح. لكن للأسف، كان علي أن أقول، حسنًا، ربما بعض المفاهيم صالحة، لكنني لا أستطيع الوثوق به كمتداول. مم. وبعد ذلك، ما زلت أستمتع أحيانًا بمشاهدة سلسلة العقلية الخاصة به. يجب أن أكون صادقًا، أحيانًا أضع سلسلة العقلية لأن سلسلة العقلية جيدة. لطيف. السلسلة التقنية. نعم. أعتقد أنه مسوق جيد حقًا ولكنه أيضًا متحدث جيد حقًا. إنه متحدث جيد حقًا. نعم. نعم. نعم. إنه مثل عندما يتحدث، يعرف كيف يتحدث. وإلا لما كان قد خلق متابعين شبيهين بالعبادة. بالتأكيد. ما فعله في التسويق، أعتقد، هو ما يحتاج الناس حقًا إلى دراسته. نعم. إذا كنت تريد الحصول على بعض القيمة، افهم كيف أنشأ أكبر قناة تدريب، واحدة من أكبر قنوات التدريب، دون إظهار أي دليل على الإطلاق. نعم، هذا جنون. نعم. مثل، وحقيقة أنه أشار بإصبعه إلى نفسه قائلاً سأذهب إلى وظيفة العمل. نعم، هذا ليس شخصًا كان يدفعه. إنه فقط هذا العام ذهب لاري ويليامز. ثم العام الثاني العام الماضي كانت لدي بعض المشاكل الشخصية دعنا نقول، لكن هذا العام ذهب لاري ويليامز. سنة أخرى، سنة أخرى بعد خمس سنوات، اعتقد ربما لاري ويليامز لم يذهب، ولكن نعم، أعتقد من منظور التسويق أنه عبقري حقًا. الناس لا يفهمون لأننا ندير أيضًا عملًا تعليميًا والناس لا يفهمون مدى صعوبة بناء هذا النوع من الجمهور بمحتوى خام فقط. مم. نعم، بالتأكيد. ولا توجد تعديلات فاخرة. لا يوجد شيء، لا توجد حياة، لا أسلوب حياة أيضًا. هذا هو السبب في أنك حصلت أيضًا على ثقة كبيرة. ثم أعتقد أن الناس بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على فصل الشخص عن المفهوم. نعم، هذا شيء، ولكن بخلاف ذلك، ما زلت أعتقد أن تدفق الطلبات أفضل بمئة مرة. نعم، أعني، إنه مثل مفاهيم الأموال الذكية أو مفاهيم ICT ولكن على المنشطات بشكل أساسي. نعم. على كمية هائلة من المنشطات. نعم. على الاتجاه وكل شيء على الاتجاه والرقص وكل شيء. نعم. وكيف، إذا كان بإمكاننا التعمق قليلاً في ذلك، كيف اكتشفت ما وراء الشموع لمفاهيم الأموال الذكية؟ أخبرتك أن كل شيء بدأ بفيديو على يوتيوب، وإذا كان بإمكاني القول، أعتقد أنني أستطيع القول أنه كان المنصة الأولى لتدفق الطلبات، كانت سوق دلتا، التي لديها الآن العلامة التجارية لمفهوم البصمة. لقد أنشأوا بصمة الحلم. لذلك كان لديهم الآن، في الوقت الحاضر، أعتقد أن المنصة ليست بعد، أعتقد أنهم باعوها لـ CQG. بالضبط. بالضبط. لقد باعوها، ولكن في ذلك الوقت كانت بالنسبة لي رمز غش. لقد كانت رمز غش منذ اللحظة الأولى التي رأيتها فيها، يمكنني رؤية الحجم وراء النمط الذي كنت أتداوله. لقد كانت لحظة غيرت حياتي لأنني فهمت أنه يمكنني الذهاب أعمق والحصول على مزيد من المعلومات، بالنسبة لي هو المزيد من المال، وأندريا يعرف ذلك لأنه عندما تحصل على معلومات إضافية ويمكنك رؤية، حسنًا، ربما فقط من هذا يمكنني أن أفهم بنسبة 5٪ أو 10٪ أكثر احتمالًا، تحيز اليوم، بالنسبة لي هو 30 ألفًا إضافية شهريًا. لذا، الأمر أشبه بأننا بحاجة إلى تكديس المزايا لبناء النموذج، وفي تلك اللحظة، حققت أكبر قفزة في مسيرتي المهنية من منظور مالي لأنها كانت تساعدني في الحصول على صفقات أفضل. سأقلل من الخسائر المتوقفة. أندريا لا يزال يتذكر الأيام الثلاثة الأخيرة من كأس التداول العالمي. كان هناك ناسداك يدفع للأعلى بسرعة حقًا وكان مثل واحد اثنان ثلاثة انتهى، واحد اثنان ثلاثة انتهى، واحد اثنان ثلاثة انتهى، وهذا كان ممكنًا فقط لأنني كنت أفهم العدوان الذي كان موجودًا في تدفق الطلبات وكنت أتداول الصفقات الكبيرة، أحمي وقف الخسارة الخاص بي، لذلك كنت أنضم إلى الاتجاه في اللحظة المناسبة، وهذا شيء لا يمكنني فعله من السعر، ليس لأنني غير قادر، لا يمكنني إجراء تحليل متعدد الأطر الزمنية كما يقول البعض، لا تحتاج إلى حجم، أنت فقط تذهب إلى الإطار الزمني الأدنى. نعم، أنت تشاهد شمعة أصغر. أنت تشاهد شمعة كبيرة. الآن أنت تشاهد شمعة أصغر. لذا، هذه ليست ميزة فعلية. ربما يمكنك ضبطها وتحسينها، لكن الميزة الفعلية هي مشاهدة المشاركين في السوق الذين يضغطون على الشراء والبيع في السوق المنظم. الآن، نحتاج أيضًا إلى الإشارة، من أجل الشفافية، أنه لا يمكنك رؤية الكمية الإجمالية للحجم من سوق العقود الآجلة. لديك مجرد وكيل إحصائي للإجمالي، لكن هذا يكفي لبناء ميزة. نعم، بالتأكيد. هذا يكفي لبناء ميزة وهو أمر رائع، إنه أمر رائع أننا نحاول الآن التعمق في الخيارات، وكان هذا هو، أعتقد، ثاني أكبر لحظة إدراك في حياتي أيضًا، كما تعلم، من حركة السعر إلى تدفق الطلبات، تفهم كيف أن هذا هو ما يحرك السعر، ثم تذهب إلى بيانات الخيارات وتدفق الخيارات وتقول، آه، هذا هو ما يحرك تدفق الطلبات. نعم، كانت هذه هي المرة الثانية في حياتي التي شعرت فيها بالغباء حقًا. الأولى كانت بعد تدفق الطلبات. الثانية كانت بعد الخيارات. إذا كنت تريد أن تفهم كيف يتحرك السعر، شاهد الحجم. إذا كنت تريد أن تفهم لماذا يدخل الحجم السوق، شاهد الخيارات. نعم. هذا جنون. جنون مستوى الفهم لهذا العالم السفلي. كل ثلاث سنوات أشعر أنني أستطيع أن أتعمق وأتعمق وأتعمق وأتعمق. هذا جنون. نعم. نعم. تدفق الخيارات هو مثل نموذج صانع السوق بأكمله في تدفق الخيارات وكيف يستخدمون التحوط الديناميكي للجامّا والتحوط للدلتا، وهذا هو ما يحركهم فعليًا لشراء الأصل الأساسي الذي يمكن أن يكون في العقود الآجلة أو هو جنون حقًا، وبعد أن تعرف هذه الأشياء، عندما يأتي إليك شخص ما ويقول إن السوق يتحركه لغز، فأنت ببساطة لا يمكنك التصديق حتى لو أردت، حتى لو أردت أحيانًا الحصول على الحكاية الخيالية، لا يمكنك التصديق لأنك تعرف ما الذي يحرك السوق فعليًا. نعم. نعم. نعم. بالتأكيد. وعندما رأيت مقابلة جيم كارسون في بودكاست كلمات الحكمة. جنون. كان ذلك موسيقى لعمري. ما هي نسبة الحجم؟ أعتقد 13٪، لقد حرك 13٪ من صفر DTS في وقت ما. إنه جنون. مليارات. مليارات. مليارات. بالطبع. لذلك لدينا نوع من النكتة الداخلية حيث تعلم أن لدي زوجة، زوجة إنسانة جميلة. لديك أيضًا زوجة. نعم. وهي أيضًا زوجتي الجميلة في السوق، وهي ناسداك، التي صنعنا هذه النكتة منها لسنوات، الاسم على القبعة. نعم، الاسم على القبعة، وكان هذا اختيارك، مثل اختيارك أيضًا، لماذا اخترت ناسداك ولماذا اخترت أصلًا واحدًا بدلاً من الكثير منها. هذا هو أكبر رمز غش يمكنك الحصول عليه على الإطلاق في التداول. إتقان الأصل الأساسي، إتقان أصل واحد والآليات الأساسية التي تحرك هذا الأصل. لذلك بدأت التداول مع قائمة مراقبة في سوق الفوركس. كنت أتداول اليورو دولار، الجنيه، الدولار الأمريكي. كنت أتداول جميع المؤشرات على سبيل المثال. كنت أتداول سلعًا مثل الحصول على أكبر قدر من التنفيذ من أصول متعددة. الآن أحصل على أقل قدر من التنفيذ على الأصل الذي أعرف أن لدي ميزة هائلة فيه. لذلك، لقد فهمت ببساطة أن مقدار الأموال التي يمكنني كسبها كنسبة مئوية لا يتعلق بعدد الأصول التي لدي في قائمة المراقبة الخاصة بي وأن أفضل شيء يمكنني القيام به عندما لا يكون لدي إعداد هو مجرد الجلوس والاسترخاء والقيام بشيء آخر لأن ميزتي لا تظهر كل يوم. على سبيل المثال، يوم التوحيد، ليس لدي ميزة مع نموذج التداول الخاص بي. لذلك، عندما بدأت في تداول أصل واحد فقط، اختبرت نوعًا من الفوائد النفسية في جلسات التداول الخاصة بي. أول شيء هو أن لديك رسمًا بيانيًا واحدًا أمامك. ربما يمكنك الحصول على حركة السعر وتدفق الطلبات، ولكن لديك التركيز على أصل واحد. لذلك، يمكنك بسهولة أكبر الدخول في حالة التدفق. يمكنك أن تكون منتجًا للغاية، وتحليليًا للغاية، وشيء ليس سهلاً عندما يتعين عليك التبديل من 10 أصول. لذلك احتفظت بنموذج التداول الخاص بي على المدى الطويل للتداول المتأرجح، والنموذج الخاص بالاقتصاد الكلي مع الموسمية وكل شيء مع أصول متعددة، ولكن في التداول السريع، أعتقد، وأنا أنصحك بأن يكون لديك أصل تداول واحد، وأريد أيضًا أن أقول إن أفضل المتداولين الذين أعرفهم شخصيًا والذين يحققون أداءً جنونيًا من التداول، كلهم يتداولون أصلًا واحدًا، وأعتقد أن هذا هو السبب في أنك تطور نوعًا من الحساسية التقديرية لتقلب الأصل، أفضل وقت للتداول لأنه مرتبط بجلسة التداول. أنت تفهم متى من بداية الجلسة ما هو ليس اليوم للتداول، وهذا ليس شيئًا يمكنك وضعه في خوارزمية لأنه مثل جزء من الحدس وجزء من الفهم الشخصي الذي يتكون من 10 سنوات من الخبرة التي لا يمكنك ترميزها الاحتمالية الذاتية. هذه هي الألفا الشخصية، الميل الإضافي. وهذا شيء إذا كنت تريد التداول، على سبيل المثال، تدفق الطلبات السريع، أنصح بشدة باختيار ناسداك، اختيار S&P 500، اختيار أي أصل تفضله، ولكن ركز على هذا الأصل وحاول فهم الميزة الإحصائية التي لديك عليه لأنه لاحظت أنه على سبيل المثال، إذا حصلت على نموذج التداول الخاص بي على الذهب، فليس لدي نفس الأداء. حتى ليس مشابهًا. لماذا؟ لأن سلوك ناسداك في جلسة الافتتاح مختلف تمامًا عن الذهب. إنه سلعة. إنه مختلف والاستراتيجية التي أستخدمها والاستراتيجية التي يستخدمها نيكو متعاكسة، فهو يتداول عادةً استعادة المتوسط، وأنا أستخدم الاتجاه، وأنا أستخدم متابعة الاتجاه لأنني أتداول أصلًا اتجاهيًا. سيكون مختلفًا تمامًا. لقد كان، إذا كنت أتداول، على سبيل المثال، السندات فائقة القوة، رأيت أن نموذجي يخسر المال على السندات فائقة القوة لأنه ليس سلوك التداول هو الذي يمنحني ميزة. مم. لذلك كان هذا، لم أختر بنفسي. لقد راقبت الأداء فقط، وقبل ذلك، في الأشهر الثلاثة الأولى، كنت أتداول S&P 500 وناسداك والذهب مع تدفق الطلبات. ثم أزلت S&P 500 لأنه مرتبط وقلت ما فائدة تداول ناسداك و S&P 500. ثم كنت على ما يرام، أكسب المال وأخسر 50٪ من هذا المال لتداول الذهب. لا معنى له. أزلت الذهب ومنذ ذلك الحين، كان منحنى الأسهم جنونيًا. لذا، فقط أتقن أصلًا واحدًا، أتقن نموذج تداول واحد، افهم ما الذي يحرك السوق حقًا وما الذي يمنحك ميزة، وهذا هو أفضل نصيحة يمكنني تقديمها لك. مم. ولإنهاء الأمر بنبرة نفسية أكثر، ما هي الصعوبات الرئيسية التي واجهتها، وماذا تعتقد أن أفضل طريقة للناس للاقتراب من نهج تقديري أكثر للتداول؟ ما أحاول القيام به في هذا البودكاست هو حماية الناس من المطبات التي واجهتها في مسيرتي المهنية، وقد وصلت إلى ذلك لأنني كنت في عجلة من أمري لكسب المال لأنني لم أكن في وضع اقتصادي جيد في البداية. لذلك كان علي أن أخاطر، كان علي أن أخاطر بمخاطر أكبر في حساب التداول الخاص بي، وإذا كنت تخاطر بمخاطر أكبر، فإن خطر الانقراض لديك يزداد، وتراجعاتك تزداد. لذا، من وجهة نظر نفسية، الأمر أسوأ. أنت فقط تقتل نفسك وأنت لا تدرك ذلك. والنقطة الثانية حول علم النفس التي كانت صعبة حقًا في بداية مسيرتي المهنية هي أنني كنت بحاجة وشعور داخلي بإظهار لعائلتي والأشخاص من حولي أنني كنت أستحق الاحترام لمسيرتي المهنية في التداول. لأنه عندما تبدأ، لا يفهم الناس أن التداول هو مهنة. إنهم يأخذونها كمزحة. إنهم يسمونك مقامرًا. إنهم لا يعتقدون أنك تقوم بعمل تجاري. إنهم يعتقدون أنك تلعب فقط. وربما يكون لديك في البداية في الأشهر الستة الأولى، ليس لديك منحنى أسهم مستقيم أو منحنى أسهم شديد الانحدار. أنت فقط ترتكب أخطاء نفسية وتتراجع، تبدأ من الصفر. لذا، إنها ليست أموالًا ثابتة. حسنًا. لذا في البداية، عليك فقط أن تقول أمي، أبي، ثق بي، أو أصدقاؤك، ثق بي. أنا أعرف ما أفعله. وهذا شيء يجلبك أنت وأنا أيضًا في الوقت الحالي إلى وضع الضغط على دواسة الوقود لأنني يجب أن أريك أنني أستطيع كسب المال. وكان هذا أسوأ خطأ ارتكبته على الإطلاق، وأنصحك بعدم التفكير في القيام بذلك أبدًا. وفي الوقت الحالي، علم النفس الخاص بي مستقر حقًا. أيضًا في كأس التداول العالمي، أنا مسترخٍ حقًا. أنا فقط مستاء عندما يتمكن نازري من تحقيق هذه النسبة الإضافية 3٪ في اليوم الأخير. ولكن مرحبًا بنازري. لقد استحق ذلك. وفي الوقت الحاضر، الأمر يتعلق فقط بالحصول على الحد الأقصى لعدد الخسائر في اليوم. وهناك إعداد من TradingView وأيضًا من منصة تدفق الطلبات حيث لا تظهر الأموال التي تجنيها. أنت فقط تظهر التكة التي تجنيها لأن العملية هي نفسها. لذلك علم النفس الخاص بي منفصل تمامًا عن حساب التداول الخاص بي. الشيء الوحيد الذي أراه هو الرقم العائم للتكة في الربح أو الخسارة، وهذا مفيد حقًا. لذا، أنصحك بفعل ذلك. هذا ممكن أيضًا في TradingView من الإعدادات. لذا، فقط اهتم بصحتك العقلية عن طريق فصل الأداء الاقتصادي عن أداء التداول الخاص بك. ولا تعاقب نفسك على خسارة المال. عاقب نفسك على عدم احترام خطتك. بالتأكيد. لذا، شكرًا جزيلاً لك على كل النصائح. أعتقد أنها كانت مقابلة وسنراك على قناتك على يوتيوب حيث بدأت مقاطع الفيديو في الظهور أخيرًا ويمكن للناس الحصول على الكثير من القيمة منها. لذا، شكرًا لك. شكرًا لك. شكرًا لك أندريا. شكرًا لكل من استمع إلى