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Haben wir ein Problem auf dem Schuldenmarkt? Jaime Diamond scheint das zu denken. Und obendrein gibt es nur wenige Lösungen für das Problem.
In dem heutigen Video schauen wir uns an, was diese Lösungen sind und was kommen könnte, um das nächste Raketenschiff unter die Märkte zu setzen. Und warum die monatlichen Schlussstände besonders wichtig für uns alle sind.
Mit beginnender Darkpool-Liquidität und -Liquidation haben wir gerade einige der größten jemals durchgeführten Geschäfte an einigen der derzeit heißesten Aktien gesehen. Begleiten Sie uns heute in unserer speziellen Wochenendausgabe, in der wir Aktien, Rohstoffe und Kryptos für die kommenden Wochen und Monate behandeln. Leute, dieses Video sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wir sehen uns gleich wieder.
Nun, willkommen zurück allerseits zur täglichen Show. Mein Name ist Tom und in dem heutigen Video werden wir die neuesten Makrodaten, die Big Data und natürlich die wichtigsten Flows besprechen, denn, oh je, gab es einige große Transaktionen gegen Ende des Freitags.
Beginnen wir jedoch mit der aktuellen Schuldenlage der Welt und warum wir darauf achten müssen. Nun, ich bin sicher, dass wir alle mittlerweile wissen, dass US-Staatsanleihen von einigen Ländern gehalten werden. Natürlich war Japan schon immer ein großer Inhaber. Wir haben in letzter Zeit große Bewegungen in China gesehen, da die chinesischen Bestände gesunken sind, obwohl angenommen wird, dass einige davon wahrscheinlich immer noch China gehören. Und Großbritannien hat zum ersten Mal seit Ewigkeiten die Position als zweitgrößter Inhaber von US-Staatsanleihen übernommen.
Warum ist das alles wichtig? Nun, es kommt darauf zurück, was wir anfangen zu sehen, nämlich dass Länder wie Japan möglicherweise sagen: "Hey, wir könnten einige Ihrer Anleihen verkaufen, wenn Sie uns keinen besseren Zolltarif anbieten." Aber die eigentliche Geschichte liegt in den Renditen selbst. Und wie Sie gleich feststellen werden, gibt es einige massive Flows im Zusammenhang damit.
Wir haben über die US30-jährige gesprochen. Jedes Mal, wenn sie die Fünf überschreitet und an Fahrt gewinnt, scheint ein massiver Aufruf aus dem Weißen Haus zu erfolgen. Und wir haben auch gesehen, wie der JP4Y zum Mond geflogen ist und dann etwas anderes passiert ist, was uns zu der Aussage veranlasst, dass wir, wenn wir nicht bald eine Art Reform sehen, in Schwierigkeiten geraten könnten.
Warum ist das so? Nun, die Nettozinsschulden der USA als Prozentsatz der gesamten Steuereinnahmen werden bis etwa 2032 auf 25 % prognostiziert. Das bedeutet, dass 25 % des gesamten Geldeingangs nur verwendet werden, um die Zinsen auf die Schulden selbst zu bezahlen. Und das berücksichtigt nicht, dass die Schulden jeden einzelnen Tag steigen.
Nun, eine der Möglichkeiten, wie die großen Banker versuchen, dies zu überwinden, ist die alte Kastanie von 2006, nämlich die Deregulierung der Banken und des Finanzsystems im Besonderen. Schauen Sie sich diese neueste Notiz an, die wir hier sehen, und die wir auch auf unserem Ex-Account gepostet haben: "Die Trump-Administration bereitet sich darauf vor, wichtige finanzielle Schutzmaßnahmen, die nach der Krise von 2008 eingeführt wurden, zurückzunehmen, ein Schritt, von dem erwartet wird, dass er den großen Wall-Street-Banken zugutekommt." Das ist eine große Sache. Warum mehr Schulden? Was bewirken Schulden? Sie schaffen Wachstum, Spekulation und vor allem Superblasen.
Werden wir das sehen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Glauben Sie, dass wir das tatsächlich sehen werden? JP Morgan hat derzeit jedenfalls keine Probleme mit seinen Ergebnissen. Aber kein Wunder, dass die Leute Banken gekauft haben, denn wie wir schon lange spekuliert haben, ist dies einer der großen Deals, die uns in Märkte im späten Zyklus drängen, in denen im Grunde genommen Deregulierung zu sehr unseriösen Schulden führt, und könnte das zu einem weiteren Fehler vom Typ Subprime führen?
Nun, auf dem Kanal werden wir in den nächsten 12 bis 24 Monaten insbesondere darüber sprechen, denn das könnte gleich um die Ecke sein. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, haben wir übrigens unten einen fortgeschrittenen Meisterkurs im Sonderangebot. Und ich sage Ihnen, Leute, er wird Sie umhauen, sobald Sie anfangen, die letzten 300 Jahre Geschichte zu untersuchen und zu sehen, wie wir diese Dinge im Laufe der Zeit ziemlich wiederholbar machen. Es ist alles, äh ja, ein wiederholbares System.
Lassen Sie uns über Flows aus Japan sprechen. Aktienfonds waren stark rückläufig. Japan-Flows werden absolut zerschlagen. Über 10 Milliarden Dollar wurden aus japanischen Aktienfonds abgezogen, was darauf hindeutet, dass ausländische Anleger Risiken abbauen und es sich natürlich um einen überfüllten Trade-Unwind handelt. Ist dies Teil des gesamten Problems in der Schuldenlage und dem System? Ich würde sagen, ja.
Ein weiteres Problem, das wir in vielen westlichen Ländern beobachten, ist der Immobilienmarkt. In den USA gibt es derzeit fast 500.000 mehr Verkäufer als Käufer. Und wie wir bereits früher darüber gesprochen haben, bedeutet dies im Grunde, dass die Preise zu kippen beginnen. Und das ist natürlich nicht das, was man sehen möchte, besonders nicht im Schuldsystem. Was werden sie also tun? Deregulieren, mehr Kredite vergeben und dann hoffentlich diese Differenz verringern.
In anderen Ländern wie Australien und Kanada haben wir offensichtlich eine enorme interne Migration und im Allgemeinen Einwanderung erlebt. Und hier sehen Sie die neuesten Zahlen. Wow, das ist für Kanada. Aber ich habe mir das angesehen und dachte, ist das real? Vielleicht könnten einige kanadische Zuschauer sagen, ob das real ist? Aber das ist eine absolut verrückte Zahl. Und das trägt natürlich dazu bei, das Ganze zumindest für die Zeit, in der wir uns gerade befinden, am Leben zu erhalten.
Was bedeutet das alles? Nun, wir haben gerade eine unglaubliche Erholung erlebt, natürlich Zölle an, Zölle aus, Zölle an, Zölle aus, Zölle an, und jetzt übrigens wieder Zölle an, da die Zölle auf Stahl laut neuesten Berichten wieder erhöht wurden. Aber was wird der S&P 500 als nächstes tun? Wird er weiterhin die Mauer der Sorgen erklimmen? Nun, wir haben einen kleinen Rückzug gesehen. Aufgrund einiger dieser großen Volumen-Trades sehen wir möglicherweise bald noch einen weiteren kleinen Rückzug. Aber im Allgemeinen, wenn man die Statistiken betrachtet, die wir gerade gesehen haben, wo wir von einer dreimonatigen Verlustserie ausgingen und dann im Mai Gewinne erzielten, was wir jetzt getan haben, waren wir noch nie im Rückblick auf einen Monat im Minus. Dies ist also eine 100%ige Lesart und eine sehr bullische Statistik, wenn man sie übergreifend betrachtet.
Dies könnte auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen sein. Erstens, die Mauer der Sorgen. Viele an der Wall Street sind überrascht und haben offensichtlich nicht genügend Positionen. Viele Privatanleger haben das, aber darüber werden wir später sprechen. Zweitens haben wir natürlich die Deregulierung als eine gute Nachricht, zumindest für einen Zuckerrausch. Und natürlich haben wir immer noch diese übermäßige Steuersenkung, die zumindest für die amerikanische Wirtschaft gut sein könnte.
Wie endet das alles? Wahrscheinlich nicht so gut. Aber wie wir bereits früher überlegt haben, spekulieren wir, dass selbst wenn wir uns in der Reformära befinden, die zwischen 200 und 250 Tagen der Republikaner an der Macht liegt, wir tatsächlich einen möglichen Rückgang der Märkte sehen könnten. Das ist eine Möglichkeit, bevor wir vielleicht zuerst ein neues Hoch erreichen. Oder wir könnten uns in der Erzählung der 1990er und 1960er Jahre befinden, in der wir uns dem Ende nähern. Ob wir uns in dieser, dieser oder dieser befinden, ist immer noch das Fragezeichen. Aber die Art und Weise, wie sich der Markt erholt, zeigt uns, dass es viele inhärente Bullen gibt. Und natürlich gibt es viel inhärente Hebelwirkung, denn was wir alle gesehen haben, Leute, ist Hebelwirkung, Hebelwirkung, Hebelwirkung, Hebelwirkung ist ständig gestiegen, besonders von Privatanlegern. Dreifach gehebelte Fonds.
Nun, eines der beliebtesten Produkte von Privatanlegern, um in den Dip einzusteigen, und das zu Recht, denke ich, wenn man sich die psychologischen Renditen über nur wenige Tage und Wochen betrachtet. Wenn jedoch alles schlecht läuft, wissen Sie, dass Sie sich damit sehr verbrennen werden.
Lassen Sie uns nun über die größten Volumen-Trades der letzten Woche sprechen. Gegen Schluss gab es einen massiven Trade für den Russell 2000. Wir haben viel über dieses Niveau gesprochen. Wir wissen, dass wir beim Russell an der Resistance sind. Er war ein Underperformer. Small-Cap-Aktien. Offensichtlich bestehen etwa 36 % des Russell 2000 aus Unternehmen, die kein Geld verdienen. Und dann bestehen natürlich noch über 20 % aus Regionalbanken und kleineren Bankinstituten. Wir sehen Deregulierung. Man müsste denken, dass dieser Markt steigen wird. Aber schauen Sie sich das an. Wir haben diesen inversen Kopf-und-Schultern-Stil. Wir haben einen riesigen Trade. Wir haben offensichtlich keinen Ausbruch. Wenn wir also einen Ausbruch aus diesem ziemlich großen Trade bekommen, könnte dies einen ziemlich wichtigen Punkt markieren. Beim letzten Mal, als wir eine Akkumulation sahen, führte dies letztendlich zu Käufen. Und natürlich sahen wir einen massiven Dark-Pool-Trade an der Spitze, der letztendlich zu Verkäufen führte. Diese können also Wendepunkte für die Märkte sein. Ist es ein Kauf oder ein Verkauf? Das werden wir bald anhand der Kursentwicklung selbst herausfinden.
Was ist mit dem S&PL? Dies ist ein dreifach gehebelter Fonds. Also einer dieser Hebelfonds. Und wir haben drei Monster-Transaktionen gesehen, die zweitgrößte, die drittgrößte und die viertgrößte, die alle in letzter Zeit um diese Spitzen stattgefunden haben, was darauf hindeutet, dass jemand wahrscheinlich etwas Gewinnmitnahme betrieben hat. Und wie wir hier sehen können, gibt es einige Aktien, die ähnliche Lesarten erhalten. Netflix hatte gerade den größten jemals registrierten Trade, der kurz vor Schluss durchgelaufen ist. Das ist ein großer. Darüber hinaus hatten wir PLTR mit dem drittgrößten Trade, den es je gesehen hat. Beim letzten Mal, als wir einen großen Trade sahen, gab es eine kleine Pause. In diesem Fall. Ist das ein Ausbruchs- oder ein Verkaufssignal? Hey, wissen Sie, wir werden es sehr bald herausfinden. Offensichtlich möchten wir, dass die Kursentwicklung sie bestätigt. Und wir hatten auch zwei Monster-Trades bei TSLT, einem zweifach gehebelten ETF für die Tesla-Aktie. Ist dies wiederum ein bisschen Verkauf bei diesem letzten Lauf? Wir haben über positives Gamma gesprochen. Wir haben offensichtlich diesen riesigen ersten Lauf, zweiten Lauf und jetzt scheint jeder diesen dritten Lauf zu sehen. Aber wir befinden uns noch nicht unter der Unterstützung. Aber ich sage Ihnen was, zwei große Trades. Sind es Käufe oder Verkäufe? Wir werden es diese Woche wahrscheinlich mit der Kursentwicklung herausfinden. Natürlich werden wir es verfolgen, also schauen Sie unbedingt zu.
Wir wissen jetzt, dass wir, wenn die Dinge überfüllt sind, manchmal einen kleinen Rückzug erleben. Insbesondere natürlich bei Bitcoin, wie wir in unserem vorherigen Video berichtet haben, schauen Sie es sich an. Wir hatten einen der größten Privatanleger, der eingestiegen ist, und leider wurde er bei dem Preis, an dem wir uns jetzt befinden, liquidiert. Aber schauen Sie sich dieses offene Optionsinteresse an. Wir haben ein neues Allzeithoch für die Anzahl der Optionen auf den Bitcoin-Märkten erreicht. Und offensichtlich führt dies normalerweise zu Wendepunkten, da es sich um viel Spekulation handelt. Es könnte also sein, dass Bitcoin jetzt konsolidiert und andere Alts durchkommen, aber das werden wir sehr, sehr bald herausfinden.
Die Zentralbanken haben natürlich Gold gekauft. Sie wissen, eine unserer Absicherungen gegen Unsicherheit und geopolitisches Risiko war lange Zeit auf diesem Kanal Gold für die letzten zwei Jahre. Offensichtlich mochten wir Silber in letzter Zeit und Bitcoin, und wir mögen diese weiterhin. Ich denke, Silber könnte immer noch auf einen Ausbruch warten, aber es ist noch nicht passiert. Wir werden es melden, wenn es passiert.
Schauen wir uns den S&P in Bezug auf die Liquidität der Zentralbanken an. Die Liquidität war sowohl die weltweite Liquidität als auch die US-Liquidität in der letzten Woche rückläufig. Das ist eine ziemlich interessante Lesart. Der S&P 500 endete, würde ich sagen, relativ gut, der Schluss selbst war ziemlich bullisch. Wenn Sie sich die wöchentliche Betrachtung hier ansehen, können Sie sehen, dass es sich irgendwie dazwischen befand. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es noch stark abverkauft werden wird. Und hier können Sie sehen, dass der monatliche Wert ziemlich außergewöhnlich gut war. Rückkehr auf das 6.000er-Niveau, die Resistance und die meistgehandelte Zone. Aber es gibt immer noch kein klares Zeichen für einen Doppeltop, der offensichtlich ein Bruch von 5750 und dann eine Schwäche zur Füllung von Gaps wäre. Und theoretisch immer noch in einem Aufwärtstrend, selbst mit dieser unangenehmen Ablehnungskerze. Und eines der wichtigsten Niveaus, die wir diese Woche beobachten werden, die wir alle zusammen beobachten werden, ist sicherlich 6.000. Wenn also 6.000 gebrochen werden, gehen wir in positives Gamma, wir durchbrechen die meistgehandelte Zone, und natürlich gehen wir in Richtung der nächsten Resistance, die bei etwa 6150 in Bezug auf die Kurscharts liegt. Auf der Baisse-Seite ist 5750 in dieser Phase die Unterstützung. Und ein Bruch davon würde man als Doppeltop ansehen und dann diese Distanz verwenden, um wirklich für die Gap-Füllung zu extrapolieren. Es könnte also viel V kommen, aber im Moment sind wir sozusagen in der Ruhe vor dem Sturm. Wir wollen mehr große Trades, klarere Richtung und wenn möglich mehr Flow-Bewegungen sehen.
Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Gesamt-Optionen werfen. Das war letzte Woche ein ziemlich großer Ablauf. Wir sahen viel positives Gamma und die Leute kauften eindeutig Puts. Warum sage ich das? Schauen Sie sich hier den 2. Juni an. Was ist los? Es tauchen so viele Puts plötzlich bei 5.900 und darunter auf. Und wir befinden uns zum Schluss genau dort, bei 5.900. Tonnenweise Puts in der Sitzung. 5850 in der nächsten Sitzung. Wenn wir also unter 5900 fallen, könnte dies einen negativen Gamma-Wasserfalleffekt erzeugen. Die nächste Station wären 58,50 in Bezug auf zumindest Puts für die nächste Sitzung. Aber Sie können hier sehen, dass es dieses klare Niveau gibt, bei dem der Markt, wenn er nur um 5900 5920 liegen könnte, wahrscheinlich ziemlich zufrieden wäre, um die größte Prämie zu erzielen. Das heißt, die Market Maker würden die größte Prämie erzielen, aber es gibt ein klares Niveau von etwa 5950 6000 als Call-Wall und ja, die Puts 5900 dann 5850. Wir werden weiter aktualisieren, wenn wir es sehen, aber es scheint, dass jede 50-Punkte-Stufe für den S&P im Moment sehr wichtig ist. Tesla war im positiven Gamma, das war es, es lag über 350 und Sie können weiterhin 350 360 bis 400 Tonnen Calls sehen und um die 340 330 die Puts, also haben wir eindeutig ein Unterstützungsniveau. Wir haben eindeutig ein Ausbruchs-Call-Widerstandslevel. Und ich denke, wenn sich der Markt wieder positiv auf Tesla auswirkt, kommt Elon natürlich wieder in den Nachrichten, vielleicht aus einigen falschen Gründen, aber im Allgemeinen, wissen Sie, wenn er tatsächlich ausbricht und wir die Nachrichten wieder ignorieren müssen, müssen wir den Flows folgen, wenn das passiert. Sie werden hier sehen, dass die Optionen sich selbst nähren könnten. Nvidia 140 135 immer noch gleich. Wissen Sie, wir haben die 140 nach den Ergebnissen nicht gehalten. Ich denke, die Ergebnisse waren ziemlich gut. Die meisten von Ihnen dachten auch, dass es ziemlich gut war. Sie enttäuschen einfach nicht, oder? Dieses Nvidia, aber gleichzeitig nicht in der Lage, über 140 zu bleiben. Daher nicht in der Lage, in diesem Stadium auf 148 zu brechen. Auf diesen Bruch warten. Dann könnten wir vielleicht 165 170 bekommen, was außergewöhnlich wäre. Vielleicht brauchen wir vorher eine Deregulierung. Der VIX, der Volatilitätsindex, wie Sie hier sehen können, ist gefallen. Im Grunde genommen waren die Leute also zunächst sehr besorgt über die Anleihen, die wieder zu steigen begannen, und dann plötzlich weniger besorgt, als wir einige dieser Zolltarifverhandlungen fortgesetzt sahen. Und ja, es scheint jeden Tag zollbasiert zu sein, wie Sie wissen, seit den letzten zwei Monaten. JP30Y, Sie können den Anstieg hier in den Anleihen insgesamt sehen. Das war also ziemlich wichtig in Bezug auf einen massiven Anstieg. Und das andere, was wir natürlich ziemlich genau beobachtet haben, war die 30-jährige US-Anleihe, die 5 % beträgt, und wir sind auf 4,9 zurückgegangen. Das ist also eindeutig etwas zurückgegangen, was die Risiken betrifft, da wir diese Deregulierung sehen, und die Deregulierungsgespräche führen dazu, dass bestimmte Sektoren etwas besser abschneiden. Wir werden also die Finanzwerte hier laden, und Sie können sehen, dass die Finanzwerte gegen Ende zu steigen beginnen. Aber ich denke, noch wichtiger ist, dass die Regionalbanken, diejenigen, die wahrscheinlich letztendlich alle in Schwierigkeiten bringen werden, sich zu verbessern begannen. Und das ist ein weiteres, es sieht in vielerlei Hinsicht genau wie der Russell aus, zu Recht, denn der Russell ist ein großer Teil davon. Und Sie können sehen, dass wir diesen inversen Kopf und Schultern auf KRE haben. Was ist, wenn wir eine Deregulierung sehen, die hier in KRE die eigentliche Bewegung auslösen könnte? Und das könnte meiner Meinung nach eines der Dinge sein, die anfangen, Flow zu sehen. Was denken Sie denn darüber?
Der US-Dollar fiel zum Ende der Woche ab. Insbesondere die wöchentliche Betrachtung war eine unangenehme Kerze. Große Ablehnung hier. Und wenn der Dollar fällt, wissen Sie, wenn der Dollar diese 98 und die 9850er-Zone wieder durchbricht, hält ihn darunter nichts mehr auf den Weg zu den 96ern und 95ern. Es könnten einige große Währungstransaktionen und vielleicht sogar Metalltransaktionen anstehen, wenn der Dollar scheitern sollte.
Apropos Metalle, wir haben Gold. Wir haben 3326 an der Resistance, Leute. Wenn das wieder in den Aufwärtstrend zurückkehrt. Im Moment könnte man argumentieren, dass es neutral ist. Die Bären drücken auf etwa 3.200. Der allgemeine Trend ist immer noch aufwärts. Und in diesem Stadium ist Gold meiner Meinung nach immer noch fair bei etwa 3.600 bis vielleicht sogar 3.700 in der Zukunft bewertet. Es liegt also immer noch unter dem, was wahrscheinlich seine langfristigen oder mittelfristigen Ziele sind. Silber hingegen schafft es immer noch nicht, diese 3360 zu durchbrechen. Meine Güte, dieses Niveau, es ist schrecklich. Aber ich sage eines. Es rollt sich zusammen. Und wenn sich etwas zusammenrollt, könnte es, wenn es letztendlich nach oben ausbricht, sehr schnell heftig werden. Das wahre Niveau für Bullen ist jedoch 3450. Dieses Niveau hier, das erhebliche Papierkontrakte offenlegt. Und ich denke, diese Papierkontrakte könnten, wenn wir sie tatsächlich sehen, bei Silber auf 42 Dollar steigen. Es könnte also absolut explodieren. Sie wissen, ich denke, das ist ein bisschen ein Schläfer in Bezug auf die Märkte, aber es ist nicht ohne… Silber war historisch gesehen schrecklich. Also, selbst als ich mit dem Handel und Investieren anfing, wissen Sie, um 2006 herum, 2007 herum, in dieser Zeit dort, wissen Sie, rannte Silber bis 2011 ziemlich stark. Es hat jedoch nichts getan. Wenn Sie von verlorenen Jahrzehnten sprechen wollen, befindet sich Silber in einem verlorenen 40-Jahres-, 50-Jahres-Jahrzehnt, wenn Sie tatsächlich auf die 1970er Jahre zurückgehen. Dieses Metall oder diese Währung, wie ich es nenne, ist also wahrscheinlich eine der schlechtesten Performer der letzten 50 Jahre, wenn Sie es zum falschen Zeitpunkt gekauft haben, und Timing ist alles, aber wenn es anfängt zu laufen, wie Sie wissen, ist die Silber-Gold-Differenz hier der interessante Bestandteil, also werde ich ein bisschen darüber sprechen, wenn wir hier einen Ausbruch sehen und Silber anfängt, Gold zu übertreffen, nun, der Dollar beginnt zu fallen, interessante Zeiten in der Tat.
Tesla, Sie können hier eine Ablehnung kurz vor Schluss sehen, die Märkte haben dort kurz vor Schluss etwas abverkauft, als etwas Risiko abgebaut wurde. Wir haben gesehen, dass die Zölle auf Stahl offensichtlich erhöht wurden. Nicht toll für Australien, woher ich komme, aber wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Und Sie können hier sehen, dass die wöchentliche Betrachtung wöchentlich unangenehm war, wissen Sie, aber wenn sie sich über diese schließt oder sich darüber bewegt, wird das einen Short Squeeze erzeugen und natürlich in positives Gamma gehen. Das nächste Level wäre 400. Aber man kann nicht leugnen, dass es keine großartige Kerze ist. Es ist ein Shooting Star, der von einem Punkt um die Resistance herum stattfindet, als jeder bullisch auf Roboter wird, und natürlich waren vor dem Zug alle bärisch. Alle waren bärisch und die Flows sahen gut aus und dann plötzlich sind jetzt alle wieder bullisch. Ja, das Chart sieht nicht schlecht aus, aber so, wissen Sie, werden wir tatsächlich so viel höher steigen?
Nvidia, Sie können hier sehen, dass es auf über 140 gebrochen ist, die 140 nicht halten konnte und daher auf den 149 150 Call umgezogen ist, aber es ist immer noch in dieser Ausbruchsphase und wir haben viele technische Prüfungen im Moment, in denen sich die Märkte ähnlich wie Tesla konsolidiert haben. Sie haben sich sehr, sehr schön erholt und dann sind sie zurückgegangen. Diese Woche wird also entscheidend sein, dass die Bullen einige dieser Niveaus kontrollieren, sonst sehen wir, wissen Sie, bedeutendere Abwärtsbewegungen. Die Statistiken würden den Abwärtsbewegungen nicht zustimmen, aber die Kursentwicklung könnte das tun.
US-Öl, Sie können hier sehen, dass es meist schwach war. Wenn Sie ein Öl-Bulle sind, brauchen Sie wieder über 65 Dollar pro Barrel. Das ist noch nicht passiert. Einige Aktien haben es ziemlich gut gemacht. Google hatte meiner Meinung nach insbesondere einen ziemlich guten Freitag. Es endete nur um 0,6 % niedriger, was nicht schlecht ist. Und dieses Chart sieht meiner Meinung nach in Bezug auf die Art und Weise, wie es sich erholt hat, immer noch ziemlich lecker aus. Google ist wahrscheinlich immer noch das billigste, zumindest im Papierwert. Wenn Sie sich die MAG 7 ansehen, gibt es natürlich einige Risiken, die sich aus staatlicher Regulierung usw. ergeben. Die chinesischen Märkte sind gefallen, obwohl sie einen größeren Liquiditätspool erhalten.
So, letztendlich denke ich, wird China sich umdrehen, aber noch keine Anzeichen für Gebote, da wir sehen, dass viele Unternehmen, insbesondere die Technologieunternehmen, in den Erträgen eher schlecht abschneiden, und der Hauptgrund sind natürlich die Zölle. Wir sind also hier unter 23.000 gefallen, was darauf hindeutet, dass wir vielleicht auf die 22 zugehen. Mittelfristig bin ich immer noch bullisch, das heißt mehrere, mehrere, mehrere Monate. Kurzfristig sehe ich vielleicht etwas negativer, und 22.000 sind eine Schlüsselzone, die man beobachten sollte.
Russell 2000, großer Trade kommt durch, kein Ausbruch aus dem Schlüsselwiderstand, Sie wissen schon, es ist immer noch die 210. Können wir die 210, 210, 210, 210 durchbrechen? Brechen wir die 8, könnte es ein umgekehrter Kopf und Schultern sein, könnte Deregulierung sein, könnte ein paar Wochen dauern, das könnte gehen. Das wäre interessant. Russell 2000 in NASDAQ. Wie läuft der NASDAQ? Nun, wenn Sie diese als zwei Tage betrachten würden, würden Sie sehen, Sie haben ein Hoch, Sie haben ein Tief, Sie haben eine Eröffnung, Sie haben einen Schluss. Das wäre also effektiv ein Doji. Wie die meisten von Ihnen, die technische Analyse betreiben, wissen, sind Dojis effektiv Gleichgewicht. Das heißt, der Markt befindet sich auf einem fairen Wert basierend auf den aktuellen Beweisen. Das ist es, was uns das nahelegt. Und es ist buchstäblich, als wüsste ich nicht, was als nächstes passieren wird, eine Art Verwirrung.
Kann man argumentieren, dass dies ein Widerstand ist? Ja. Warum? Weil der S&P 500 die meistgehandelte Zone erreicht hat und weiterhin um die 6.5900-Marke herum liegt. Wir sind also eindeutig an diesem Punkt angelangt, über den wir schon früher gesprochen haben, die Statistiken deuten auf die Oberseite hin. Das heißt, Einbrüche werden höchstwahrscheinlich von der Straße, dem Einzelhandel und allen anderen gekauft, die sich viel besser fühlen. Aber in diesem Stadium ist es irgendwie so: Werden wir jetzt ausbrechen? Werden wir einbrechen? Ein bisschen Verwirrung hier an den Märkten, die sich in dieser Preisbewegung und auch in diesen großen Trades zeigen, die durch die Ethereum-Märkte und Krypto-Märkte gegangen sind. Sie können hier sehen, dass Ethereum versucht hat, über diese 2800 zu kommen. Wenn es das tut, wären 3200 der nächste Punkt in Bezug auf den Flow, und es konsolidiert und dreht sich immer noch. Solange es also weiterhin eine Reihe von gleichartigen Hochs und leicht höheren Tiefs mit schönen Dochten bildet, wenn es fällt, suche ich hier nach den Anzeichen. Dies ist möglicherweise einer dieser Fälle, bei denen es um Geduld, Reagieren und nicht Vorhersagen geht.
Selbst wenn Sie in einige Kryptowährungen investiert haben und sagen, dass sie ausbricht, sieht es noch nicht schockierend aus, aber wenn wir einen gewissen Schwung, einen gewissen Stahl bekommen, könnte es ein erstaunlicher Trade auf den Kryptomärkten sein. Ich suche also sicherlich danach. Und wie wir wissen, hat Bitcoin einige massive Positionen liquidiert und befindet sich jetzt auf dem Niveau einer starken Nachfrage. Wir geben diese starke Nachfrage auf. Nächster Halt 95.000. Das ist auch eine starke Nachfrage. Im Moment suchen die Bullen nach Anzeichen einer Erholung. Und zumindest auf den höheren Zeitrahmen haben wir das nicht. Wenn wir in die 2 Stunden und die kleineren hinein scrollen, können Sie so etwas wie Bare-Base, also kaum basierende Strukturen sehen. Noch nicht genug, um darauf zu reagieren. Wir werden euch dazu aktualisieren, Leute.
Diese Woche dreht sich hauptsächlich um eines, und das sind die Arbeitsmarktdaten. Wir haben Ende Mai. Es ist vorbei. Sal im Mai und verschwinde hat wieder nicht funktioniert, wie wir es normalerweise erwarten. Juni ist notorisch ziemlich gut, ebenso wie Juli für die Aktienmärkte. Statistiken würden das bestätigen. Aber wir haben die Arbeitsmarktdaten. Was genau ist zum Freitag dieser Woche los? Und wie Sie wissen, werden die Non-Farm Payrolls immer mehr zum wichtigsten Nachrichtenelement neben den Zöllen an den Märkten. Und das wird um 8:30 Uhr New Yorker Zeit am kommenden Freitag geschehen. Stellt also sicher, Leute, dass ihr diese Woche aufmerksam seid. Wir werden es jeden Tag abdecken, den wir können. Und natürlich, wie immer, abonniert unten. Wenn euch das heutige Video gefallen hat und ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, könnt ihr euch einige unserer Kurse ansehen, insbesondere den Fortgeschrittenenkurs. Er wird euch viel über das Schuldensystem beibringen. Es wird euch den Verstand rauben. Und natürlich, als Krönung, schaut uns auch nächstes Mal wieder an. Wir veröffentlichen viele der Charts, die wir hier teilen, und es ist einfach toll, mit euch auf anderen Plattformen zu kommunizieren. Fantastisch. Habt ein schönes Wochenende, und ich hoffe, wir alle machen diese Woche sehr gut. Bis bald.