Transcription
Eh, aquí puede ser en esta carpeta, create otra carpeta donde pones donde que se llame, no sé, eh, cash flows eh companies o mentira, pongamos pongamos cash flow. Ah, sí, mentira. Pongamos cash flow o companies, una cosa así. [Música]
En esta carpeta van a estar el cas detallado de cada un de cada compañía. Ajá. Entonces, ¿cómo necesito que que hagas este carro? más o menos el formato. Eh, yo creo que este CL, aunque esto está en planilla, eh, esto este CAS lo podemos hacer mensual. Es que acá lo tenemos 15, hagámoslo mensual. [Música] y se queda muy muy largo la familia dispar. Hagamoslo mensual y lo vamos a hacer de la siguiente manera.
Cada documento eh va a tener tres hojas o va a tener tres tres componentes principales cada documento. El primer componente sería el plan de negocio, el business plan, ¿cierto? O sea, como esto, eh está acá todo esto que está aquí detallado, es este sería como el primer el primer como el primer componente, la primera hoja que esto esto sencillamente es el plan de el plan de negocio que se aprobó y sería como el presupuesto, ¿cierto? Este sería el presupuesto. Esto es algo que no se toca, no se modifica, no se hace nada con esto. Esto es solo un punto de referencia. Entonces, eh este sería el el primer primer componente del flujo de caja. Se lo puedes tener en una hoja. en una hoja. Eh, es esto mismo. Poner esto mismo hasta esto, dejarlo acá, hasta acá, hasta estos asteriscos. Mm. Poner eso mismo al al otro lado. Oh. Ah, no. Miento, miento, miento. ¿Qué pasó? A ver, porque es que la idea es que sea el flujo de caja sería esto, pero sería tenerlo mes a mes. Ajá. Ah, bueno, por ahora entonces por ahora vamos a tener lo mismo, el plan vas a vas a tener tres hojas, ¿cierto? Sí, va a tener una hoja que diga plan, vas a tener otra hoja que diga forecast y vas a tener otra hoja que diga plan versus actual versus forecast. Okay. Listo.
Entonces, la hoja del la primera hoja del plan va a ser este flujo de caja que tenés acá en en el en el business plan. este flujo de caja, pero lo lo dividís en en 12 meses. Bueno, aquí que estamos ya en 2025, creo que para 2025 hicimos más o menos como era que quería queríamos que quedara. Entonces lo lo pones aquí como esto. Lo pones aquí así. Entonces ese es el 2025 y pongo lo mismo para el resto de años. Este es el 2025. No, no, no lo mismo. O sea, ya para el resto de año ya lo tenemos acá. Sí, pero pues me dijiste que lo dividiera. Sí, sí. O sea, lo di cada cada est valor lo divid en 12 y lo proyectas ahí en 12. Sí. Ya listo.
Entonces, eh eh listo. La idea es que las tres hojas queden con las mismas, exactamente las mismas categorías. Tien que tenemos que tener las categorías e como las categorías grandes y las subcategorías que son las que están acá. Eh, SL project, todas esas vainas, eh, se todo eso. E esa es la idea. Eso sería con el plan. El forecast, en este caso, eh el forecast pues sencillamente hacerle una un duplicado al plan, dejarlo igual, pero cambiarle más o menos los colorcitos como lo que viste. Mira, v a decir cómo lo tenemos en blue. En Blue lo que te pedí, que por por cierto esto me lo dejaste, este fase cuatro tiene que venir de este mismo color, ¿no? Okay. Okay. Este este es el plan. Este es el plan, ¿cierto? Entonces el plan lo dejas así con esos colorcitos la vaina. Eh, el forecast lo pones como e como naranja, como lo tenemos acá. Así todo naranja que diga forecast tan cash flow. Eh, y aquí poner villas de pedací. M, eso. Y el plan versus actual lo pones así como verdecito. Okay. Listo. Lo pones así todo verdecito.
Entonces, estábamos con el con el forecast. El forecast te dije que ¿Quién llegó, huevón? El forecast te dije precisa, te dije que solamente eh era el mismo el mismo que el plan. Lo pusieras en el mismo que el plan y ya después ya yo me me dice que lo mismo pero con los colores cambiados. Ah, sí, la misma. Ahora, hasta ahí todo como muy sencillo la vaina. El el te voy a mostrar el modelo que tenemos que tenemos de plan versus actual. Entonces, pues en realidad eso lo actual, eh, pero este este documento, el consolidado se alimenta de es como la misma fórmula que te que te mostré hace que te dije que me ayudara a corregir. Sí. Entonces es la misma funciona, funciona igualito. Es es sencillamente se se alimenta de todas estas hojas que hay por acá, ¿cierto? Estas hojas a su vez se alimentan de solo una hoja, que es esta hoja de acá que dice payment list. Acá es como como todo lo que se ha gastado en el proyecto, todo son todos los pagos que se han hecho el proyecto, todo todos desde bueno, no sé qué fecha, pero entonces sí dice que son que hemos pagado 4,293 93, cierto, desde mayo del año pasado a hoy. Hm.
Entonces, la idea es que también tengamos una hoja como estas donde pues esto, el ID, si dejemos el ID compañía, no, no lo pongamos, no pongamos la compañía el requester dejémoslo, el vendor también la destrucción también amountendo aquí porque ya está aprobado. Ante esto sí quitarlo. Y esto, esto también hay que dejarlo. Esto lo esto también lo dejamos. Es el mon, el period y el jeer. Okay. Eh, aunque deberíamos solo dejar el mont y el porque no vamos a tener period, o sea, period es sencillamente si es primer periodo sería la primera quincena y si es segundo periodo sería la segunda quincena, pero es porque esto está quincenal nuevo que vamos a hacer mensual. Entonces no sé si el period sea importante acá. solamente month y year. Ah, solamente el mes y el año. Pues sí. Entonces, la idea, pues, o sea, la idea es que este este documento es mucho más grande porque tiene más fases, o sea, tiene muchas fases. Entonces, pues el a nosotros solo nos quedarías una hoja que sería el consolidado, pues por decirlo así. Entonces, sería eh que vos buscaras este man cómo fue que hice esa esta fórmula de acá. Sí. e y la adaptar al nuevo a los nuevos Exceles para que coja para que venga a usar aquí de de esta lista que nosotros vamos a alimentar y e y que saque que lleve la información automáticamente acá y que la meta en su la categoría que corresponde eh en el mes que corresponde, breve. Sí. Listo.
Entonces, por y por qué te digo que es importante esta vaina de pagos porque pues esto se va a surtir de esta vaina de pagos. Entonces, los pagos que ya hayan pagado, esto toca obviamente irlo mejorando mucho más a medida que vayamos, no sé, como viendo la nuestras necesidades y cómo funciona esto. Pero yo creo que más adelante sí me gustaría que esto esto esta vaina se actualizara automáticamente, que aquí hubiera un botón y yo le diera update y me fuera se fuera hasta Excel a buscar los pagos que se han hecho nuevos del tal de X compañía, por ejemplo, de villas de pedací y se me actualizara automáticamente acá, ¿no? Que yo tuviera que venir acá y buscar a bueno, eh, mira, villas de pedací, está este pago y está este otro. Entonces venir acá, copiarlo y pegarlo acá. ¿Cierto? Entonces, pero eso eso sería más adelante porque eso se puede se puede de de sheets a Excel. Manito, vos sos el que el que supuestamente programa. Yo no. Sí, pero pues es que no de si la verdad eso sí no tengo conocimiento si puedo alimentar. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que eso sería para más adelante, no te estoy diciendo que ya estoy diciendo que es algo que me gustaría hacerlo más adelante, pero por ahora no se puede. No sé, o sea, por ahora no no todavía no. No sé, de pronto ese podría ser un proyecto tuyo de de de práctica, no sé. E el caso, eso es más o menos lo que necesito para te voy a decir, voy a mandar por WhatsApp cuáles son los proyectos que son importantes, que tengamos eso. Obviamente toca hacer eso para todos, pero lo más importante son e villas de pedací así e lesia oistao también aparecía así [Música] pasa 823 la moderna. ¿Qué más nos falta acá? Tengo para San George. Ah, banderas. Banderas arrestate. Eh, eh, ¿qué más me hace falta por aquí? Esta de pedac. Ah, pedacito, pedacito. Sí, eh, 83, la george banderas para usted pedacito. ¿Qué más? Ah, Sí. Eh, eutemate. Eu te matate es calle cuarta, ¿cierto? Sí, ya se lo tomamos aquí. C4 calle cuarta plaza Herrera. Esos son como los más importantes porque son los que ya ya los que ya estamos eh en proceso de desarrollo o los que ya están próximos a desarrollarse. Entonces serían como los más urgentes de tener. [Música]
Eh, ¿quién más? Eh, el plan ver el actual versus el forecast es algo que e por ahora te te digo que solamente tenerlo como como el actual, pero pues también me gustaría tener como como lo el lo que significa, que es analizar el plan, lo que se, o sea, lo que se presupuestó, lo que en verdad se gastó y lo que proveer, o sea, lo que pensamos gastar, ¿no? Pero eso tengo que buscar mejor cómo cómo hacerlo. Entonces, por ahora eso como así como te lo expliqué por cada proyecto. Mm.
Entonces, ven, ven, recapitulemos. Es primera el business plan. Ajá. Segunda, el forecast y pues la tercera pues lo que estábamos pues lo que estás diciendo, versus act versus forecast. Ajá. Y pero lo que lo que no te entendí es ese payment list es otra cuarta hoja que tiene que ir. Sí. Ah, okay. y lo tenés que dejar formulado el el la vaina que diga el actual cashflow para que si yo pongo algo acá venga y me de esta hoja venga y me lo busque acá y me lo me lo ponga en donde yo diga esto de fase cambialo por más más bien póngamo account y que esto O sea, pongamos anotado pone account y suba account. Entonces, account, la account sería, digamos, no sé, eh, aquí electricity y el subbaccount sería Light Project. Entonces, que yo ponga aquí un pago de, no sé, de $1,000 que sea que diga eh Electricity, el suba account Light Project el 5 de mayo de 2024 y que automáticamente esta hoja identifique que yo puse acá un pago que lo puse en en en L project y que es electricity, entonces ahí mismo se me suma, ¿cierto? Eso lo que quier, ¿verdad? Eso es prácticamente para los proyectos, principalmente para los proyectos que que te acaba de enviar ahí. Eh, pero entonces estos van a ser totalmente aparte de de estos de estos consolidados pues que tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles posibilidades? Es decir, esto que me está mostrando en este momento, ¿sí o qué? Que está el business plan y todo eso. Villas de pedací. Esto esto tiene que quedar, eso tiene que eso tiene que surtirse de de la otra de la que vas a crear. Ah, okay. Sí, sí, esa esa era mi pregunta. Es decir, la que voy a crear no se tiene que surtir de esta, está simplemente está ahí y esta se surte de la nueva. Exacto. Pero como esto lo hicimos a la ligera, entonces primero coge esta información que tenemos acá, pásala al otro documento y ya cuando ya hayas hecho eso, ya puedes este esto que tenemos acá lo puedes borrar y lo podés formular. Entonces, la idea es Sí, ya lo linqueó a lo otro. La idea es la siguiente, como aquí vamos desde desde junio y la idea que esto la idea es que esto sea como un output y que si eh que sea como lo el lo lo lo macro, o sea, como el el bottom line de del asunto que para que el man vea qué es lo que lo que ha pasado, eh, está todo así desmenuzadito para que él tome decisiones o cualquier vaina. Entonces toca buscar una fórmula que diga como si estamos actualmente en junio, o sea, en la vida real, estamos en junio, eh tráeme de este documento el actual, pero si en la vida real no estamos en junio, o sea, eh en en julio, tráeme el forecast. No sé si me entendás. Sí, sí, sí, sí, te entiendo. Sí, porque pues no hemos llegado a julio, entonces que ahí está el forecast. Ajá. Entonces que que de por ejemplo hoy es octubre, entonces que de octubre para atrás me aparezca el actual y que de octubre para adelante me aparezca el forecast. Forast. Sí. Hay hay que buscar una manera de hacer una fórmula de hacer eso e para que sea automático, ¿no? Que uno tenga que venir aquí y y uno cambiarlo pues manual. Creo que tengo una. Sí, si no pues papi. La pregunta igual Marika, creo que esto esto lo puedes abrir en Excel. E sí, este lo puedes abrir aquí en Excel. Mira. Open desktop y ahí pues ahí puedes ese Excel ya tiene que que el copilot de Chat GPT o yo no sé que tiene unas extensiones ahí de chat GPT que uno le puede pedir que lo ayuden a uno. A mí me ha dado pereza cacharrearle a eso, la verdad, pero pero Copilot no es char GPT, ¿no? No, no. Sí, sí, sí, sí, yo sé, pero pero bueno, tiene como una unas extensiones ahí de con inteligencia artificial, no solamente tiene chat GPT, tiene varias ahí que también pues compil es la de Microsoft, la de Microsoft, pero sí, más o menos es eso. E eh eh mañana, a ver, mañana la idea es que camelles esto, que le camellees pues lo más rápido posible, que de pronto a finales de la próxima semana pues no creo que te tampoco te demores mucho. Bueno, no, o sea, no sé, o sea, pero que dle prioridad a la a esta vaina. Hm. Mañana ponerme una reunión en la tarde, eh, mentira, no, mejor en la mañana. Ponerme una reunión tipo 10. Son las 11 allá. Poneme. Y las 10 acá son las 9 ya. Poneremme una reunión de 10 de perdón de 9 a 10 para que veamos lo del payment policy. Okay. Ya me tenés el ejemplo como de la vida real. Sí, listo. De 9 a 10. 9 a 10 mías. Sí, sí, sí, sí, sí. Okay. Eh, que sea lo del Pen Policy y esto pues sí, la idea es que lo vayas. Ah, cierto, ¿y por ahí qué? Pues andame manteniendo como actualizado de cómo vas, pero la idea es que esto pues para la próxima semana qued ready e poco le mostramos más o menos a Cristian cómo es la vaina. y todo. Pues sí, pero yo yo creo que lo más demorado hacer como hacer la primera esir como que de irte mostrando eh pues todos los avances y que eso está bien, está mal y ya cuando tenga la primera hecha ya lo otro sale más rápido. Igualmente, o sea, igualmente tener en cuenta que eh el plan y el forecast son casi la misma vaina, ¿no? E, o sea, es lo mismo, lo mismo que tienes que hacer es duplicarlo y cambiarle como la estética. Sí, obvio, pero pues igual para para lo de las fórmulas y todo eso dejártelo ponerle ponerle eh o sea, ponerlo así bonito, ¿no? Sí. Ponerle de pronto eh perrillas de pedací. Tiene tiene Andrómeda. Andró nada más. Sí, pú se va a dormir. Pero que ponerle el loguito. Ajá. Porque creo que andiste. Mira. Ah, pero es el B. El Ay, follower. Y el y el payment el payment que va a quedar en cada una, ¿cierto? Ajá. Eh, eso lo surto de los que están de las sheets, pero pues también las los que se han hecho