Transcription
Сегодня мы разберем, как навык понимания фондов может многократно увеличить ваш заработок. Скрипт инвестиций, среди прочего, мы разберем возможность компе-трейдинга. В каких случаях выгодно повторять сделки за фондами и входить в их проекты? А когда фонды просто выполняют функцию денег и не помогают проекту расти и развиваться, или вообще напрочь топят их? Разобрав для себя эту тему, вы намного увереннее будете ощущать себя в криптовалюте, более точно понимать, зачем вы положили деньги в тот или иной проект, и ваши инвестиции в целом будут намного, намного прибыльнее, особенно в проектах на ранних этапах.
Привет, меня зовут Никита. Вы на канале КриптоСистемы. Видео на сегодня – работа с пандами. От видео мы сделали при помощи наших хороших друзей из команды в 3Space, которые ежедневно варятся в аналитике, и они поделились с нами ценной информацией для этого ролика. У ребят есть до 300 и, сказать ей, свой собственный бот для аналитики криптовалюты, и в том числе и разрабатывают целый раздел для работы с пандами. Поэтому ссылку на бесплатный тестовый месяц (год, а по промокоду KRIPMUS) я оставлю для вас в описании под этим видео. Начнём с небольшой предыстории. Криптовалюты появились как технология в 2009 году, а первые крипто-фонды начали появляться лишь в 2013-14 году. Там было относительно немного денег, потому что крипта тогда была не такой популярной, как сейчас, а крупные инвесторы боялись заходить тогда ещё в менее регулируемый рынок, естественно, относительно сегодняшнего дня. Так, до 2017 года активного роста в фондах не было. Основная масса фондов, которых мы видим сегодня, она зародилась как раз в 18-19-м году. Фонды, которые начали свою работу тогда, составляют три четверти всех фондов на сегодняшний день, хоть и 2021 год, прошлый год, и считается годом фондов и энгельских инвесторов в криптовалюте. Основной рост тогда пришёлся именно на объём средств, которые инвестировали в существующие фонды. Восемнадцатого-девятнадцатого года они выросли, объёмы денег многократно, но новых фондов открылось в этот период времени не так уж и много, если мы, конечно, говорим о качественных и хороших фондах.
Существуют разные типы фондов с разными стратегиями инвестиций. Для наших целей этого видео нам достаточно разделить все на две-три категории: это венчурные фонды и хедж-фонды. Венчурные фонды – они самые интересные для нас. Они занимаются тем, что отбирают проекты на супер-супер ранних стадиях и финансируют их, покупая токены по самой дешевой стоимости ещё задолго до его попадания на биржу, на всеобщие торги. Хедж-фонды, с другой стороны, они больше относятся к категории управления капиталом. Они покупают токены по одной цене и стараются продать их по чуть дороже через какое-то время, то есть по сути эти фонды, которые зарабатывают на биржевых торгах и сделках. Они нам в этом видео будут не так интересны, потому что по статистике они приносят меньше прибыли. Также некоторые фонды, от и рассказываю просто для общего понимания информации, занимаются тем, что получают прибыль не с роста токенов проекта, а с оборота или же доходности какого-то проекта, потому что у некоторых проектов нет своего собственного токена, но есть хорошая, понятная, главная, прибыльная бизнес-модель. Пример такого проекта – это проект Скиф, в который инвестирует также Sequoia Capital, и это приложение, как Notion, но все данные хранятся в формате PFS на блокчейне. В этом проекте нет токена, но есть блокчейн-архитектура, на которой всё держится и работает. Однако все платежи проходят фиатными деньгами по традиционной банковской системе, по такой же подписке, как, например, когда вы подписываетесь на Яндекс Диск или условно на Google Drive. И соответственно, с этих средств, с этих сайтов дохода, фонд может получать часть выручки. Такие сделки, если не ошибаюсь, называются equity investments, и данный тип инвестиций они нам не так интересны вообще в рамках этого видео, потому что это более частные сделки крупных фондов и компаний, где мы, как рядовой инвестор, не сможем принять участие, потому что опять же нет токена для покупки.
В общем, это три основных вида работы фондов. Мы с вами сконцентрируемся на самом прибыльном для нас, как крипто-инвесторов, а именно на венчурных инвестициях. Дори видео мы будем говорить исключительно о венчурных фондах или же об их инвестициях. Так как, анализируя хороший фонд и повторяя некоторые из их покупок или же сделок на ранних инвестициях, мы заработаем намного больше, чем в какой-либо другой крипто-отрасли, по крайней мере на данный момент. Поэтому думаю, есть смысл поговорить о том, чем отличается хороший фонд от плохого фонда. Раньше все проекты хотели лишь денег от фондов, но сейчас просто денег мало, потому что в крипте вам их может дать абсолютно кто угодно. В крипте денег очень много, особенно если вы красиво, как фонду, расскажете историю своего стартапа и будущую историю успешного успеха и громадных планов. В целом, все фонды можно условно разделить на несколько категорий или же так называемых тиров. Можно ранжировать, выстраивая от хорошего постепенно к более плохому. Их ранжирование можно построить на основе трёх основных параметров. Это первое: удерживают ли они свои инвестиции в проекте, в котором инвестировали, или же они сливают их при первом удобном случае ради небольшой выгоды. Далее: занимается ли фонд поддержкой проектов, в которые они инвестируют, и это на самом деле самый-самый-самый главный параметр на данный момент. Все можно посмотреть по истории, по историям проектов, в которые инвестирует тот или иной фонд, и как они развились, какая была оказана помощь. И последнее, это конечно же репутация фонда, что по сути это некая совокупность из двух предыдущих параметров. Венчурные фонды очень часто инвестируют просто в идею или концепцию, или как это часто называется, в команду самого проекта, так как на ранних стадиях развития у стартапа обычно даже нету MVP, то есть minimal viable product, то есть минимально жизнеспособного продукта, или же прототипа продукта его тоже как правило нет, есть только идея и некий план, как это будет реализовываться. У хороших фондов это инвестиции в долгий-долгий срок, которые могут принести прибыль через несколько лет, может быть даже и больше, а иногда могут и вовсе не принести, потому что здесь вступают в дело слишком много, слишком большое количество переменных, и соответственно некоторые проекты они всё равно обречены на провал.
Яркий пример того, каким должен быть хороший венчурный крипто-фонд – это Andreessen Horowitz, он же a16z. Это венчурный фонд родом из Кремниевой долины, основанный в 2009 году Марком Андреессеном и Беном Хоровицем. Сам управляющий этой инвестиционной компании около двадцати девяти миллиардов долларов в различных фондах, и 31 миллиард из них приходится именно в подразделении в сфере криптовалют. a16z специализируется на инвестициях в технологические компании от пенсий, это медицина или здравоохранение, до криптовалюты и промышленности. Концепция фонда заключается в том, что они не просто инвестируют на ранней стадии в тот или иной проект и ждут, пока проект самостоятельно пройдёт все этапы, начнёт приносить деньги, а a16z создаёт экосистему, объединяющую в тесном, определённом, договорном контакте предпринимателей, инвесторов, управленцев, инженеров, учёных и других специалистов. Фонд также помогает проектам с рекламой, с комплексным продвижением через свои связи и медиа-ресурсы, да и в целом всячески курирует проект, в которые инвестируют на различных этапах их развития. Это очень важно, то есть в целом инвестиционный подход этого фонда он очень взвешенный и с большим акцентом на инновации, на будущее. Похожий фонд, который пришёл из традиционных финансов в крипту, немного старше, чем a16z, – это конечно же Sequoia Capital. Для многих он стал сверх-популярным и известным после его инвестиций в Coinbase, но до крипты этот фонд первым инвестировал в такие компании, как Apple, Airbnb, Google, Instagram, Unity, WhatsApp, Zoom и сотни-сотни других компаний, которые сейчас по сути на слуху у нас каждый день. Очень крутую статью про Sequoia Capital, кстати, написала телеграм-канал криптовалют, очень рекомендую к прочтению, чтобы вообще понять философию и интересы хорошего фонда на примере Sequoia Capital, потому что статья просто крутая, очень понравилась мне самому, и читать такую штучку тоже вам рекомендую. Я её тоже оставлю в описании, прям рекомендую.
Т.е. давайте вкратце, очень просто: хороший фонд, он в обмен на свою поддержку, на свои ценные связи для проекта, получает возможность для себя вложить свои собственные деньги очень выгодно в долгосрочно качественные проекты. Они могут выбирать и выбирают, от кого брать эти деньги, то есть от кого брать по сути поддержку и связи, и таким образом стыкуются так называемые «умные деньги» от фондов и smart-проекты, именно те стартапы, которые в будущем имеют очень-очень большой потенциал, и вместе они развиваются дальше. Менее хороший или же добросовестный фонд работает по схеме «pump and dump». Они закидывают деньги в проект на ранней стадии, инвестируют, могут также помогать проекту развиваться, но после выхода проекта на рынок они очень сильно гонят цену вверх, а после продают по завышенной цене свои монеты, от чего очень сильно страдает сам проект и его простые пользователи, которые купили монеты. На этом тоже можно зарабатывать, это не что-то, что плохое, это просто обычный инструмент, которым пользуются определённые токены, точнее определённый фонд, он за «pumpнул» скорее всего ту или иную монету, соответственно, можно за ним заходить, но тут нужно вовремя выйти для наилучших результатов, потому что здесь никто не хочет сидеть в монете, которая будет падать. С другой стороны, есть также откровенные мусорные фонды, которых сейчас очень-очень много – это абсолютное большинство. Они просто заходят в проект на ранней стадии и после выходят из него на иксах, по сути не делая проекту ничего, просто прокрутив свои деньги. А таких фондов стоит держаться подальше. 90 процентов фондов на рынке на данный момент – они встречаются как правило в чуть менее качественных проектах, потому что естественно в топ-проекты их никто не запускает.
Давайте теперь о том, за какими фондами есть смысл наблюдать и возможно заходить даже в их проекты. Но сначала вернёмся к примеру с a16z, потому что хочу кое-что объяснить. Не нужно думать, что если топ-фонд, каким бы крутым он не был, зайдёт в проект, что он точно сделает бешеные иксы. Это не всегда так, хоть и часто очень случается. Некоторые инвестиции рассчитаны либо на много лет вперёд, то есть там не будет никакого super pump, а лишь попросту проект расположен, сделан так, что он просто приносит какой-то стабильный хороший доход, но его токен не собирается стрелять, он просто будет на хороших ценовых отметках. То есть хороший фонд в проекте – это не гарантия супер-роста, это только увеличение вероятности такого события. Поэтому всегда всё равно диверсифицируйте свои вложения, неважно кто вложился в какой проект. Нужно понимать, что, грубо говоря, фонд – это не гарантия супер-супер успеха, это лишь увеличение процентной вероятности, что проект будет более успешным. Также нельзя просто взять и провести чёрно-белую линию между хорошими фондами и плохими. Все они находятся где-то выше, кто-то находится ниже, кто-то посередине, в зависимости от их навыков, опыта и возможностей. Но вот по нашему мнению, действительно хорошие фонды в топе у нас безусловно находятся Sequoia Capital и Andreessen Horowitz. Просто замечательно поддерживают проекты лучшими умами и решениями, из-за чего помогает создавать действительно просто прорывные компании для будущего, в том числе и в области криптовалют. Также к хорошим фондам можно отнести: Animoca Brands, которые инвестируют с Sequoia Capital; 7 Seven Holdings; IXY Digital; Mechanism Capital; Pantera Capital и Paradigm. Часть – это все фонды, по нашему опыту, они очень хорошо помогают развиваться проектам. Однако есть и другие фонды, просто они у нас не на слуху, мы возможно так плотно с ними не встречались, не работали именно с проектами, в которые они инвестируют. Вот ну вот эти фонды, которые по нашему опыту показывали очень хорошие результаты в прошлом, можно найти также в их портфолио. Эти проекты, точнее фонды, они не были расставлены по нашим предпочтениям, а просто чтобы не было никакого конфуза, именно в алфавитном порядке. Также есть ещё как минимум два других известных венчурных фонда, которые наверное у многих из вас на слуху, которые часто инвестируют в хорошие проекты, но к ним уже меньше доверия, так как по словам некоторых разработчиков и комьюнити они очень сильно любят флипать токены проектов. К ним относятся: a16z и Alameda Research. Опять же, не говорю, что они плохие фонды, просто нужно понимать, что тут есть вероятность «pump and dump», после его естественного пампа, то что вот эти фонды – это любители ещё больше, чем другие, а также другие манипуляции здесь тоже возможны, просто вероятность у них, относительно других фондов, выше. Также это далеко не все фонды, которые действительно качественные, хорошо делают свою работу, но это те, на которые мы с командой обращаем особое внимание, просто потому что они у нас на отличном слуху, мы видели результаты, которые они приносили, проекты, в которые они входили. Вот поэтому именно эти проекты попали в список. Если какой-то фонд по вашему мнению хороший, к нам не попал, я не знаю, потому что много и что он плохой, возможно просто так плотно с ним не сталкивались ещё.
Очень кстати хорошим знаком для входа в проект может быть поддержка от крупных бирж, таких как, допустим, Binance, KuCoin, Huobi Ventures. Это не значит, что только листинг на той или иной бирже, просто другая биржа заинтересована в технологии, может быть в дальнейшем будут какие-то партнёрства. А ещё также стоит обращать внимание на наличие различных игровых гильдий, особенно если проект, в который хотите вложиться, это игровой проект. Гильдии относятся, например, к инкубаторам, к редким, которые развивают проект, помогают им стать на ноги. Вот и соответственно, также партнёрства, очень плотная связь с гильдиями, которые просто насыщают проект игроками, чтобы там закрутилось-завертелось. И так, миг. Основная мысль, которую пытался донести – это то, что в крипто-фондах решает не количество денег, насколько они богаты, а их статус, партнёрства, возможность помогать проекту и его команде. Это пожалуй самое главное, что даёт фонд на сегодняшний день, на сегодняшний момент, благодаря чему проект развивается намного стремительнее и быстрее.
Для работы с пандами и мониторинга инвестиций мы рекомендуем сайт – не самый красивый, но наверное самый эффективный. Он называется dappmagic.com. Здесь можно найти полный список фондов, лобов и английских инвесторов, а главное – полный список проектов, куда они вложились. На сайте в разы больше информации, информации о фондах и об инвестициях, нежели на самих официальных сайтах этих фондов, потому что панды не всегда сразу добавляют информацию о том, куда они вложились, на сайт. И соответственно, здесь эту информацию активно мониторят, какие инвестиции от кого зашли в какой проект. Также здесь в live-режиме можно найти проекты, которые совсем недавно проинвестировал тот или иной фонд, и соответственно таким образом мониторить потенциально качественные проекты на самом-самом раннем этапе их развития. Это очень крутой, полезный инструмент, который нам также порекомендовали ребята из команды 3Space, так что пожалуйста, пользуйтесь.
В завершение расскажу о том, для чего вот эта вся работа с пандами. Нужно в девяносто процентов случаях вам потребуется аналитика фондов в тот момент, когда вы будете заходить в проект именно на ранней стадии, будьте в whitelist на покупку монет или же покупку токенов с листинга. Изначально, на основе фондов можно сформировать своё мнение о том, стоит ли входить в тот или иной проект или нет. Логично, естественно, учитывая другие факторы: команду проекта, и очень-очень важно комьюнити, прайд проекта. Лично у меня в последнее время, кстати, стало даже немножечко важнее, чем фонды, потому что сейчас именно она формирует основной движ и долгосрочную жизнь проекта, а фонды могут лишь направлять проект в нужном русле и помогать команде разработчиков осуществить всё так, чтобы комьюнити было комфортно, чтобы они дальше сносили, впрягали свои деньги. Если вы купили монеты уже исходя из фондов, которые находятся в этом проекте, можно думать, когда выходить из этого проекта: будет ли памп после листинга, или же можно оставить возможную часть монет в долгосрочное холдинг. Честно – очень-очень редкий случай для большинства проектов и тем более для большинства фондов. Также на сайте, где можно мониторить панды, большая часть проектов, которые там появляются, не находится на супер-супер-супер ранней стадии, когда у них ещё нет своего токена и практически нет ничего, то есть него просто сказали: «У нас такая идея, давай нам деньги», и фонд в них инвестирует, если он почитал о видео перспектив. В таком случае есть очень большой смысл в том, чтобы зайти в Discord этого проекта и проявить там хотя бы какую-либо активность. И если по вашему мнению проект, конечно, будет качественным, потому что через пару месяцев, когда проект уже придёт в более раннюю стадию, либо в бету, либо просто будет запускаться условно через полгода, для вас это очень-очень сильно может окупиться, если вы действительно ранний участник, юнси, и тем более если вы какое-то участие в каких-то акциях этого проекта или в каких-то движухах там занимались, определёнными стали бы, просто помогали проекту. Возвращаемся к Ambassador Program, для вас это может быть такой очень хороший источник дополнительного дохода. Вот именно вот этим сайтом мониторите новые проекты. То есть опять же, фонды можно использовать как ориентир: либо после их инвестиций участвовать в жизни существующего проекта ещё до его листинга, помогать ему развиваться на самых ранних стадиях, тогда вы просто вкладываете свои усилия, не столько деньги, хотя и там могут быть, вам может быть вам дадут whitelist, ну это опять же очень выгодно, тем либо опять же уже после листинга того или иного проекта, на основе фондов, которые в него зашли, принимать решение о покупке: выгодно ли сейчас покупать, на какой стадии находится тот или иной проект, какие фонды в него инвестируют, когда они возможно будут сливать большую или значительную часть своих токенов. Опять же, фонды – это не в коем случае не единственный ориентир при инвестиции в тот или иной проект, но такой вспомогательный инструмент, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в крипто-пространстве: из фондов, из комьюнити, из многих-многих таких отдельных пазлов уже будет складываться общая картина проекта. Она никогда не будет полная, потому что рынок – эта штука динамичная, и никто никогда не знает, что будет завтра. Можно лишь построить какую-то вероятность.
Что же, в сегодняшнем видео мы поняли, как работают фонды и за что ценятся лучшие из них, за какую поддержку, за какую помощь. Вы также получили ресурсы для работы с новыми проектами и фундамент для их аналитики и просмотра их проектов. Поэтому буду рад, если это кому-то поможет. А также мы назвали те фонды, которые нравятся именно нам. Соответственно, говорить о том, куда инвестировали эти фонды, тот или иной фонд, я не видел смысла, потому что вы сами тоже самостоятельно можете сделать, при помощи этого ресурса, найти эти фонды, посмотреть список проектов, по чему они инвестируют. Я думаю, вы не будете разочарованы, посмотрев, как сейчас чувствует себя тот проект, как сильно поднялся токен, как вот себя вёл, и соответственно, как развился сам проект, его комьюнити. Но что же, тоже всё. На сегодняшний день, надеюсь, что видео было не бесполезным, информативным, что оно вам нового дало. Самое главное, понравилось? Наша команда говорит огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!