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Pessoal, é melhor se prepararem e ficarem atentos. O presidente acabou de assinar uma ordem executiva sobre IA chamada Missão Gênesis, que declara a IA uma prioridade estratégica nacional e é a primeira de muitas, muitas paradas massivas de apoio à IA que estão por vir. Isso está sendo chamado de projeto Manhattan para IA e eu argumentaria que está destinado a trazer recompensas sem precedentes para acionistas específicos em empresas de IA específicas que estão a jusante disso. Portanto, de acordo, no vídeo de hoje, vamos detalhar as cinco principais ações para comprar pesadamente antes de 1º de dezembro de 2025. Vou apresentar meu argumento para cada uma e deixar vocês decidirem. E como sempre, se você é quem assume o risco final, você tem que ser quem faz a investigação final. Sempre faça sua própria diligência em todas as ideias apresentadas. E um rápido anúncio, nossa promoção de Black Friday no Discord já começou oficialmente. Ganhe $100 de desconto em nossa assinatura anual usando o link abaixo. Sempre guardamos nossas maiores promoções para a Black Friday, então se você quiser aproveitar a queda, certifique-se de clicar nesse link em breve.
Ok, então vamos falar sobre os mercados. Os mercados atingiram máximas históricas pouco antes do Halloween e desde então temos tendência de queda. Hoje foi a mais recente tentativa de reversão e o que acontecer nos próximos dias de negociação nos dirá muito sobre o que acontecerá nas próximas semanas e realmente até o final do ano e se teremos um rali de fim de ano. Isso é o que eu disse aos membros do Discord hoje. Citação: "O S&P 500 está testando um ponto crítico de confirmação de reversão. Romper a linha de tendência de queda, passando pela tentativa de reversão anterior que falhou, sinalizará uma confirmação de alta que é estatisticamente significativa o suficiente e pode acalmar as preocupações de uma armadilha de touro. Alternativamente, uma falha em manter esses níveis e, finalmente, falhar em romper e manter acima da linha de tendência de queda pode significar o próximo fundo mais baixo no ciclo, o que pode ser bastante agressivo."
Agora, para entender essa tentativa de reversão e se ela vai durar, você tem que entender o que a está motivando. O motivo pelo qual os mercados têm vendido desde o Halloween é porque o Fed tem estado indeciso sobre se deve ou não cortar as taxas em dezembro. E como os mercados já precificaram esse corte, bem, lá se foi. Mas agora os funcionários do Fed estão dizendo: "Sim, na verdade, acho que vamos fazer um corte." Portanto, as chances de um corte na última reunião do ano aumentaram para cerca de 85%. O que significa que os mercados têm espaço para precificar novamente tudo o que eles desprecificaram. Se você olhar para o fluxo médio de fundos de ações por mês calendário na última década, excluindo os anos de eleição presidencial, bem, dezembro é de longe o maior mês de entrada. E dadas as vendas de novembro que tivemos, isso pode motivar ainda mais fundos para mercados que estão um pouco melhor precificados agora.
Agora, vamos falar sobre a mudança de sentimento bancário. De repente, você está vendo todos esses bancos e grandes fundos de investimento vindo com essas perspectivas otimistas. Um dos que deu um grande e alto chamado esta semana foi o Morgan Stanley. Então, o Morgan Stanley, ao falar sobre o medo da bolha de IA, disse isto: "Qualquer fraqueza no curto prazo é uma oportunidade para adicionar exposição de longo prazo até 2026, o que significa o quê? Comprar a queda." O Morgan Stanley agora prevê um rali de 1.000 pontos no S&P 500 nos próximos 12 meses para 7.800. Agora, muitas das projeções otimistas que você já viu e as novas e as atualizações de grandes analistas, a maior parte disso tem a ver com a queda das taxas dos fundos federais e o resgate de IA liderado pelo governo. Há algumas semanas, isso era considerado uma ideia ridícula. Agora, estamos começando a ver sinais muito, muito agressivos disso já acontecendo. Você pode pensar em um resgate de IA como basicamente um apoio massivo do governo e um apoio da Reserva Federal para a expansão da IA. O Presidente Trump acabou de assinar a missão Gênesis, comparando esta ordem executiva ao projeto Manhattan que desenvolveu a bomba nuclear. E semelhante a então, quem construir a melhor IA primeiro será a próxima superpotência. Mas não é só isso. Na verdade, o investimento geral em e para IA está se tornando um componente cada vez mais crítico de nossa economia, o que é irônico, pois eventualmente levará a uma instabilidade econômica massiva no futuro, à medida que as pessoas perdem seus empregos. Mas, no momento, é em grande parte o que está sustentando as coisas. David Saxs, um grande insider do Vale do Silício e o Criptozar oficial de IA de Trump, tuitou isto ontem. De acordo com o Wall Street Journal de hoje, o investimento relacionado à IA representa metade do crescimento do PIB. Uma reversão arriscaria recessão. Não podemos nos dar ao luxo de voltar atrás. E então, logo depois disso, o que acontece? Bem, Trump assina o Ato Gênesis.
Agora, o que o Ato Gênesis faz? Para começar, ele declara a IA como uma prioridade estratégica nacional. Isso eleva a ciência impulsionada por IA à mesma urgência de mega projetos da era da Guerra Fria. O governo está sinalizando abertamente que ficar para trás em IA significa ficar para trás globalmente. E esta missão enquadra a IA como estratégica, econômica e geopoliticamente essencial. Número dois, ele cria um tsunami massivo de demanda governamental de vários anos por computação de IA. Quer você esteja falando de GPUs, servidores, data centers, e assim por diante. O governo está explicitamente construindo infraestrutura nacional de IA, supercomputadores, modelos fundamentais, laboratórios automatizados, plataformas de dados seguras. Isso significa o quê? Significa mais pedidos de GPU, mais servidores de IA, mais expansão de data centers, mais demanda de eletricidade e refrigeração. E então ele fornece financiamento federal para acelerar a IA em biotecnologia, energias, materiais, semicondutores e mais. A ordem executiva força o DOE a selecionar mais de 20 desafios científicos nacionais, incluindo materiais avançados, biomfabricação e biotecnologia, fissão e fusão nuclear, semicondutores e microeletrônica, computação quântica e manufatura avançada. E isso cria setores de IA de primeira linha financiados pelo governo. Número quatro, ele cria uma oportunidade massiva para parcerias entre o governo e o setor privado, o que especificamente pode criar muitas oportunidades em termos de small caps. A ordem exige colaboração profunda entre laboratórios nacionais, universidades, empresas privadas e startups de IA. Isso permite que empresas menores de alto crescimento se conectem diretamente a centros de dados de computação federais ou recebam subsídios.
No geral, esta ordem executiva é um sinal massivo de demanda por GPUs, chips e data centers. Qualquer coisa que toque em computação, energia, semicondutores ou hardware de data center se beneficia desse vento de cauda governamental de ciclo longo. Agora, o governo está muito, muito preocupado com o fato de a expansão da IA não continuar como planejado. Os relatórios do PIB dependem disso. Ainda há muitos empregos que sustentam a IA. A longo prazo, não haverá, mas ainda há muitos empregos que sustentam a expansão da IA. Há uma chance de um contágio de dívida massivo se a expansão da IA parar, pois há tantas empresas que contraíram empréstimos massivos para financiar essa expansão. E, claro, em um quadro geral, se não houver dinheiro suficiente para expandir a IA, enquanto outros países, especificamente a China, o farão primeiro e eles vão destruir todo o resto no espaço. No momento, os Estados Unidos têm uma vantagem massiva. Mas se entrarmos em um colapso econômico massivo que atrasa a expansão por anos, obviamente isso será tempo suficiente para eles alcançarem. Além disso, acho que também é justo dizer que o Presidente Trump se cerca de muitos dos gigantes da IA do Vale do Silício, o que provavelmente enche sua mente com ideias de que ele tem que continuar a apoiar essa expansão massiva. e eles provavelmente apelam para sua visão sobre a competição com a China e como os EUA precisam continuar a investir em competir com eles porque, novamente, a China usa toneladas e toneladas de dinheiro do setor público para construir seus próprios aparatos e cadeias de suprimentos.
Mas esta ordem executiva e estas ações são realmente apenas o começo de muitos outros passos. Como está o resgate/apoio de IA agora? Bem, para começar, a Reserva Federal diminuindo as taxas, isso já está acontecendo. Agências governamentais fazendo parcerias e contratos com empresas de IA e realmente, realmente impulsionando suas vendas, já está acontecendo. O governo comprando computação diretamente, isso já está acontecendo. Há eventual flexibilização quantitativa da Reserva Federal. Estamos prestes a encerrar o ciclo de aperto quantitativo. Haverá crédito extra fácil para empresas de IA. Haverá crédito extra fácil para bancos que emprestam para empresas de IA. Haverá linhas de crédito diretas para empresas de IA que podem ser eventualmente perdoadas. Acho que haverá garantias/apoio governamental a empréstimos para empresas de IA. Acho que haverá subsídios gerais de estímulo, outros incentivos e apoios para empresas de IA. Dito isso, e temos tentado deixar isso o mais claro possível. Só porque há muito apoio, e há muitas razões para acreditar que o mercado geral continuará em alta em 2026, não significa que você não terá correções constantes, ciclos de disforia massiva e, geralmente, muita volatilidade. Mas o grande ponto positivo disso é que, se você identificar todos esses apoios e acreditar nesses apoios, bem, isso significa que essa volatilidade, quando ela leva a mínimos de pânico, será um tempo de virada muito, muito rápido para obter um bom lucro em uma queda para acelerar seu crescimento. Mas com grande volatilidade também vem grande responsabilidade. E isso significa verificar todas as suas posições, entender o que significa convicção, entender o que você está comprando. Sabe, muitas pessoas não entendem o conceito de beta. Beta significa que se algo pode subir cinco vezes a média do mercado, bem, também pode cair cinco vezes mais a média do mercado. As pessoas querem os retornos acelerados sem os níveis acelerados de risco. E, infelizmente, o mundo não funciona assim. Mas a melhor maneira, na minha opinião, de se proteger é sempre garantir que você tenha um plano, entenda o que você está segurando e entenda onde suas convicções residem. O grande investidor JFK disse uma vez: "Não pergunte o que seu portfólio pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu portfólio." Há uma ação perdedora que precisa ser cortada? Há uma sacola que você está segurando e na qual você realmente não tem convicção e você apenas cometeu um deslize? Preciso sair de alguns vencedores que subiram demais e não consigo mais justificar a avaliação? Esta ação tem um preço justo? Qual é o potencial de alta? E assim por diante.
Agora, é claro, se você quiser ver nossos portfólios modelo, todas as nossas previsões de preços, alertas e assim por diante, você pode se juntar ao Zip Traders Discord com o primeiro link abaixo e obter aquele desconto de $100 para a Black Friday. Mas em um quadro geral agora, acredito que estamos na situação retratada por esta charge gerada por IA. Eles dizem que uma maré crescente levanta todos os barcos. E somos absolutamente abençoados com três marés crescentes. E se conseguirmos evitar ser virados por elas, acabaremos muito mais altos. Então, certifique-se de segurar seu barco e vamos para o nosso destino.
Ok, vamos para as cinco principais ações a serem consideradas agora. Número cinco, Nvidita Semiconductor NVTS. Então, NVTS é uma empresa de chips de energia de próxima geração apoiada pela Nvidia que ainda é minúscula, absolutamente minúscula, em comparação com a curva de demanda para 2026. E é exatamente isso que a torna tão interessante para mim. A Nvidita fabrica os chips de energia GAN e SIC nos quais grande parte da expansão da IA dependerá, na minha opinião. E esses chips são a espinha dorsal da eficiência energética dos servidores de IA de próxima geração, supercomputadores do DOE, clusters de hiperescala e cada rack de alta densidade repleto dos mais famosos H100s, B200s, MI300s, ou o que vier a seguir. Agora, sob a Missão Gênesis, o governo está impulsionando a ciência aprimorada por IA, laboratórios autônomos e plataformas de computação seguras. Tudo isso requer mais energia e mais eficiência. Duas coisas que se tornam impossíveis sem os chips GN e SIC. E aqui está a oportunidade de arbitragem. Veja, a demanda vai disparar em 2026. Mas a NVTS ainda é um fornecedor de pequena capitalização posicionado diretamente em frente a um tsunami de pedidos de vários anos. Acho que quando esse tsunami de pedidos chegar, você verá a Nvidita subir muito. O governo quer eficiência. Os hiperescaladores querem densidade. Os data centers querem custos de energia mais baixos. E acho que isso levará a Nvidas a se beneficiar bastante. Agora, em termos do gráfico e do que ele está fazendo, isso é o que enviamos aos membros do Discord hoje. A Nvidas encontrou um suporte chave. A NVTS encontrou um suporte chave no corredor de 7 a 8 e tem um potencial de alta substancial a ser cumprido até 2026. A empresa está no centro de uma corrida massiva para construir infraestrutura de IA usando os chips mais eficientes e rápidos possíveis. Este player apoiado pela Nvidia continuará sendo mais do que relevante em 2026, e, portanto, vejo o preço atual como um roubo. Agora, de volta em 28 de setembro, alertamos sobre opções de compra NVTS com vencimento em 20 de março de 2026, com preço de exercício de $7. E obviamente, a NVTS depois disso disparou muito acima do preço de exercício. Mas agora que vendemos amplamente desses níveis, estamos de volta a um território de ótimo negócio. E então, sou um grande crente em ações da NVTS agora. E vou alertar uma nova rodada de opções de compra NVTS também. E se você for membro do Discord, certifique-se de verificar a aba de ideias de opções. Se não for, o link da promoção de Black Friday está abaixo.
Ok, número quatro, AMD Advanced Micro Devices. Então, a AMD é a favorita do governo, bem como do setor privado, e a alternativa à bela Nvidia. E isso importa muito mais do que as pessoas pensam. Você tem que entender que a Missão Gênesis que acabou de ser assinada prioriza explicitamente a diversificação da computação de IA. Portanto, significa não monopolizar tudo na Nvidia. E também prioriza o fortalecimento do ecossistema doméstico de hardware de IA. E a Nvidia não é o único player no ecossistema. A AMD tem preenchido a lacuna bastante. quando a Nvidia tem excessos, quando a Nvidia tem muito transbordamento, quando as pessoas precisam de suprimento rápido e assim por diante. A Missão Gênesis deixa muito, muito claro que o DOE, os laboratórios nacionais, as agências de defesa e os consórcios apoiados pelo governo não podem depender de um único fornecedor. E a plataforma MI300 da AMD agora está sendo implantada em clusters de hiperescala. Ela está rodando em supercomputadores importantes dos EUA. Ela está competindo agressivamente em preço, o que é muito importante. E está oferecendo uma cadeia de suprimentos diversificada que o governo realmente prefere em muitos casos. E em um ambiente onde o Fed está cortando taxas, onde o governo está abertamente apoiando a IA, e onde o DOE está construindo uma superestrutura de computação federal, enquanto a AMD se torna o segundo motor da corrida armamentista de IA dos EUA, e acho que seria um erro ignorá-la agora. Isso é o que enviamos aos membros do Discord hoje. Citação: "A AMD está procurando um fundo para se recuperar e encontrar terreno para uma reversão de alta mais longa. A ordem executiva/apoio de IA da Missão Gênesis de Trump criará muita demanda para a AMD e a maré crescente inevitavelmente levará a máximas mais altas, na minha opinião." Agora, novamente, temos sido um dos maiores proponentes da AMD o ano todo, mas uma das chamadas mais contrárias que fizemos sobre a AMD foi em 21 de maio deste ano, quando alertamos sobre opções de compra com preço de exercício de $175 expirando em setembro. Essas opções não se saíram muito bem nas primeiras semanas e muitas pessoas disseram: "Sim, acho que você estava errado. A AMD é um golpe massivo." Mas não, é por isso que damos tempo suficiente para que isso se desenvolva. Se você olhar para o quadro geral na época em que fizemos esse alerta, bem, bem, a ação estava sendo negociada na região de $110 e continuando a cair e as pessoas diziam que seria destruída, mas elas estavam erradas. Absolutamente erradas. e os vendedores a descoberto foram obliterados e ela acabou chegando a $267, mais que o dobro nos próximos cinco meses. Então, novamente, muitas pessoas dirão: "Charlie, eu não gosto dessa chamada ou Charlie, você fez essa chamada e a ação caiu ou o mercado geral caiu, então a tese deve estar quebrada." Mas é assim que as coisas funcionam. Estamos olhando para o negócio subjacente e comparando-o com onde a ação está sendo negociada. E se virmos uma oportunidade de arbitragem lá, estamos pregando a compra. E agora estamos de volta a um ciclo de queda, que acredito que está gritando compra mais uma vez. E então, alertamos uma nova rodada de opções de compra que podem ser vistas na aba de ideias de opções do Discord. Você deveria dar uma olhada se for membro.
Ok. Número três, MU Micron Technology. Então, na minha opinião, a Micron está prestes a se tornar um dos maiores beneficiários da era de expansão/apoio de IA. Por quê? Bem, eles se especializam no que é chamado de memória de alta largura de banda, também conhecida como HBM. Agora, HBM, se você olhar muita pesquisa por aí, é o gargalo número um. O gargalo número um na corrida armamentista de IA. Você não pode executar modelos de IA sem memória e você não pode escalar a computação sem HBM. E a Micron é uma das únicas empresas baseadas nos EUA que produz a memória que alimenta GPUs avançadas e visa especificamente este mercado de HBM. Agora, a ordem executiva da Missão Gênesis menciona diretamente computação energeticamente eficiente, escalonamento de supercomputadores, aceleração de capacidades domésticas de semicondutores, e nada acelera mais a computação de IA do que o HPM3e, que a Micron está entregando para provedores de nuvem da Nvidia e, em breve, acho, iniciativas de supercomputação apoiadas pelo governo. A Micron é efetivamente o petróleo do motor de IA. À medida que os modelos de IA ficam maiores, a demanda por memória cresce ainda mais rápido do que a demanda por GPU. E então, acho que eles estão em um ponto muito, muito doce, e acho que são uma ótima compra agora. A Micron está no centro de um superciclo massivo e acho que sua aceleração de 2025 a 2027 está se moldando para ser uma das mais fortes em todo o setor de semicondutores e não me surpreenderia se você visse a MU sendo uma das principais quando você olha para os retornos ano a ano em 2026. Agora, isso é o que enviamos aos membros do Discord. Citação: "Olhando para a MU para preencher a lacuna e ultrapassar as máximas do ciclo anterior até o início de 2026. A Micron Technology se tornou silenciosamente uma das empresas mais importantes em toda a cadeia de suprimentos de IA. Não por causa das GPUs, mas por causa da HBM que alimenta todos os aceleradores de IA de próxima geração. À medida que Nvidia, AMD e hiperescaladores de IA correm para expandir a capacidade de computação. O fator limitante é cada vez mais a memória, não os chips. A MU está destinada a se beneficiar disso, na minha opinião. Confira #ideiasdeopções para a história completa desta nova opção de compra. E com isso, alertamos opções MU."
Número dois, apply digital APLD. Então, a APLD é uma das maneiras mais puras de jogar o superciclo de data centers de IA e é uma das apostas de data centers de menor capitalização que eu acho que pode ter um desempenho superior. Agora, a Missão Gênesis entrega ao Departamento de Energia as chaves da infraestrutura de IA da América e o DOE não constrói tudo internamente. Eles simplesmente fazem parcerias com empresas privadas que podem escalar rapidamente a baixo custo. Acho que a APLD é uma delas. Se elas não forem uma delas, se não forem escolhidas pelo governo, a demanda geral por centros de dados de IA ainda aumentará. E então elas ainda se beneficiarão da maré crescente massiva lá. A APLD se especializa em data centers modulares de implantação rápida, pegadas de energia de baixo custo, hospedagem de IA pronta para GPU e infraestrutura de computação de alto desempenho. A APLD, na minha opinião, é exatamente o tipo de empresa que o governo e os hiperescaladores procuram quando precisam de capacidade rapidamente, e acho que elas continuarão a se beneficiar massivamente. De volta em 22 de outubro, enviei uma mensagem para o Discord dizendo isto: Citação: "A aposta em data center da APLD está finalmente tendo um ciclo de respiração muito necessário. Até onde ela vai cair? No caso A, vemos uma queda contínua para $20 e depois um rebote de volta através dos níveis de resistência anteriores e lentamente para as máximas do ciclo anterior. No caso B, vemos uma queda ainda maior para $12, máximas do canal anterior e um ressurgimento. No caso C, vemos um salto mais imediato nas próximas sessões de negociação como uma aposta de longo prazo. Estamos felizes com todos os casos potenciais dados, mas entendemos que as quedas maiores podem ser oportunidades ainda melhores para negócios melhores. Então, até agora, o que estamos vendo é realmente o caso A, e acredito que é o cenário mais provável de se concretizar, onde você terá muita lacuna a ser preenchida da venda anterior. Mas em uma situação minoritária onde talvez o Fed pivote novamente, você pode nos ver voltar ao caso B, onde a ação cai ainda mais e depois se recupera depois que o Fed voltar a cortar. É apenas uma questão de tempo e paciência. Acho que a longo prazo, de qualquer forma, você terá muita lacuna a ser preenchida aqui. E então, isso nos levou a alertar novas opções de compra APL também, e acabamos de alertar essas ontem. Então, novamente, se você for membro do Discord, certifique-se de verificar. Mas francamente, acredito que a APLD tem muito, muito potencial para alavancar a tendência geral de demanda por data centers de IA que estamos vendo agora, que será acelerada não apenas por cortes de juros, mas especificamente pelas iniciativas do governo federal para impulsionar a IA.
Ok, número um, Google Alphabet. Eu sei que esta não é uma escolha contrária agora, mas é uma que definitivamente vale a pena considerar, mesmo nos valores de hoje, e vou apresentar meu argumento para isso. Então, originalmente, todos pensavam que o Google seria destruído pela IA. as pessoas não usariam mais seus mecanismos de busca e eles basicamente perderiam cada vez mais participação de mercado ao longo dos anos. No entanto, você está começando a ver um quadro muito, muito diferente ser pintado. O Google controla uma das pilhas de computação de IA mais avançadas do mundo e os mercados estão realmente acordando para isso. Eles controlam aceleradores TPU, data centers massivos de hiperescala, ambiente de nuvem soberana, infraestrutura de cibersegurança e, claro, parcerias governamentais. E se você voltar à Missão Gênesis, ela descreve especificamente muitos dos casos que podem ajudar na criação de um núcleo de computação federal pelo Google, um modelo nacional de IA, ambientes de dados seguros e parcerias de P&D público-privadas. A Alphabet está conectada a cada um desses pilares. Eles construíram os chips, eles construíram a nuvem, eles construíram o modelo, e eles têm a escala que o governo precisa para agir rapidamente. Eu ficaria chocado se o Google não tivesse mais e mais parcerias com o governo. Também é verdade que sua base massiva de receita de publicidade lhes dá dinheiro para sustentar gastos massivos em P&D, o que significa que eles podem gastar mais do que qualquer um, exceto, é claro, o governo dos EUA. E se o apoio de IA acelerar as parcerias público-privadas, o Google está na linha de frente, na minha opinião. E nós realmente vimos isso chegando há muito tempo. Alertamos sobre opções de compra do Google com preço de exercício de $200 em maio, quando era considerado ridículo que o Google pudesse atingir $200. E citamos muitas das razões pelas quais isso se concretizaria, o que está acontecendo agora. E a ação está em $328. E, claro, a ação também fez parte de nossos vídeos de melhores ações por anos. Novamente, entendo que o Google não é uma escolha contrária. No entanto, novamente, quando você fala sobre preços-alvo e o quão longe algo pode ir, muitas pessoas disseram que já estava supervalorizado e por causa do Chat GPD, você veria uma espécie de estagnação. Essa não é a opinião que tínhamos. Essa não é a opinião que mantemos. E continuamos a ver um potencial de alta massivo. E agora, na verdade, e agora, na verdade, você tem o grande Warren Buffett que acabou de divulgar que o comprou ele mesmo em máximas históricas, pois continua a subir. E com isso e muitas das novas peças de análise e muita discussão entre Google e Nvidia sobre essa nova tendência de demanda por GPU, bem, acho que muitas pessoas vão acordar e o Google pode ir muito mais alto.
De qualquer forma, pessoal, isso encerra o vídeo de hoje. Deixem-nos saber suas ações favoritas abaixo. Deixem-nos saber o que vocês estão fazendo nas condições de mercado de hoje. E, claro, certifiquem-se de aproveitar os $100 de desconto na assinatura do Discord com o primeiro link abaixo. Nos vemos lá e tenham um ótimo resto do seu dia.