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Senhoras e senhores, este ano será um dos mais oportunos na história do mercado de ações. E no vídeo de hoje, vamos detalhar as cinco principais ações que considero compras obrigatórias agora em janeiro de 2026. Todas estas serão ações sobre as quais vocês verão as pessoas falando o ano todo. E em muitos casos, acho que elas terão movimentos de porcentagem extremos para cima. Cada uma dessas ações tem um caso claro para um potencial de crescimento massivo no primeiro semestre de 2026. Possuem catalisadores muito bonitos em jogo e/ou alinhados. Têm prova de conceito a longo prazo e/ou forte apoio em muitos casos, apoiadas pelo governo dos EUA. Farei um caso detalhado para cada uma delas e deixarei que vocês sejam o juiz. E como sempre, se você é quem assume o risco final, você tem que ser quem faz a diligência final. Sempre faça sua própria diligência em todas as ideias apresentadas.
Ok, vamos começar com os temas de mercado para 2026. Portanto, se você não entender a configuração macro deste ano, ficará completamente perdido sobre por que certos setores estão prestes a superar completamente o desempenho, enquanto outros serão completamente destruídos.
Então, tema número um, destruição do dólar. Os EUA têm uma dívida de US$ 38 trilhões. Em 2000, eram US$ 5,6 trilhões. Em 2008, US$ 10 trilhões. Em 2020, US$ 27 trilhões. Agora são US$ 38 trilhões. E como falamos em vídeos anteriores, existem realmente apenas três saídas. Austeridade não vai acontecer. Calote não vai acontecer. Inflacionar a dívida. Ding, ding, ding. E as pessoas com dinheiro nesta economia sabem disso. É por isso que o ouro teve seu melhor retorno ano a ano desde 1979. É por isso que a prata está jogando o jogo de recuperação agora. Derretendo para cima. É por isso que as ações, mesmo que muitos gestores de dinheiro não gostem das avaliações, estão derretendo ainda mais. Os ativos continuam recebendo ordens de compra massivas porque as pessoas estão saindo do dólar. Em resumo, o dólar americano continuará a perder valor e os ativos que se beneficiam disso, ativos reais, ativos sólidos, vão subir.
Tema número dois, Venezuela, o código de trapaça da inflação. Como vocês sabem, os EUA capturaram Nicolás Maduro e agora estão sinalizando uma reconstrução completa da infraestrutura petrolífera da Venezuela. Isso não é sobre lucros de empresas petrolíferas, em si. Isso é, na verdade, sobre quebrar o poder de precificação da OPEP e dar aos EUA um código de trapaça para imprimir dinheiro sem alimentar a inflação. A Venezuela tem 303 bilhões de barris, as maiores reservas da Terra, a produção caiu de 3,5 milhões de barris por dia para menos de 900.000 barris por dia sob má gestão socialista. Se os EUA/empresas dos EUA reconstruírem a produção para 2 a 3 milhões de barris por dia, isso significará 1 a 2 milhões de barris de nova oferta chegando aos mercados controlados por empresas americanas, não pela OPEP. Concordem ou não com o que aconteceu com a Venezuela, a abertura de seu fornecimento é um grande dedo do meio para a OPEP e vai descarrilar seu domínio. O modelo de negócios da OPEP é restringir a oferta para manter os preços altos, mas os cartéis só funcionam quando controlam participação de mercado suficiente. A Venezuela sob influência dos EUA quebra completamente isso.
Então, como isso afeta a inflação? Bem, pensem no xadrez 4D aqui. Ao controlar o petróleo venezuelano, vocês estão derrubando os preços da energia, o que, por sua vez, suprime o IPC, o que significa que vocês podem imprimir mais para inflacionar os US$ 38 trilhões em dívida. E ao mesmo tempo, as pessoas não se importam porque a inflação parece estar sob controle. Isso não é apenas sobre os EUA garantindo o fornecimento de petróleo. Eles estão, na verdade, garantindo a capacidade de continuar a inflacionar o dólar americano até a obliteração sem as ramificações usuais. Bens do dia a dia podem ver inflação contida, mas os ativos vão derreter de qualquer maneira. É assim que os EUA fazem isso há cem anos. Mas como muitos países estavam tentando se afastar do dólar americano e têm descartado o dólar americano, bem, os EUA estavam perdendo a capacidade de fazer isso. Mas a Venezuela é uma peça chave do xadrez para fazer isso acontecer novamente.
Tema número três, caixa de fósforos geopolítica. A Venezuela não é o único ponto quente. Há o Irã, onde as tensões continuam em ponto de ebulição. Vocês tiveram a situação nuclear em 2025. As ações de defesa estão precificando que isso não acabou. O mercado Poly também está precificando que isso não acabou. A Groenlândia, é claro, Trump a quer. Existem depósitos maciços de terras raras e rotas de navegação no Ártico lá. Isso é sobre recursos estratégicos. E realmente, não é sobre o imóvel lá. É sobre os recursos estratégicos que a Groenlândia possui. E então vocês têm China, Taiwan. Os EUA estão ajudando a estocar armas e acelerar a produção de drones na região. Quer o conflito aconteça ou não, a preparação está impulsionando bilhões em gastos. Esta pode ser outra guerra tipo Ucrânia para os EUA, onde não há realmente tropas no terreno, mas há muita produção militar e muita impressão de dinheiro financiando e apoiando Taiwan. Guerras são inflacionárias. A preparação para guerras é inflacionária. Guerras frias são inflacionárias.
Tema número quatro, a crise de energia da IA. Nos últimos dois anos, as pessoas têm comprado ações no espaço de IA especificamente porque estavam animadas com os ganhos de produtividade que a IA poderia criar, a quantidade de dinheiro que essas empresas poderiam gerar. Mas, neste momento, a maior barreira para a IA é a energia. Centros de dados de IA consomem quantidades insanas de energia. E quem tem mais energia tem a melhor IA, e quem tem a melhor IA é a futura superpotência. Então, assumam que esta será uma área para onde muito investimento fluirá. E vocês sabem qual é a principal fonte de energia para a IA e a rede de IA? Bem, nuclear. Então, de qualquer forma, se o ano passado foi o ano de desenvolvimento da IA, bem, este será o ano de energização da IA. Esse é um tema importante.
E então, tema número cinco, capitalismo de estado americano. O governo não está mais apenas regulando empresas. Ele está entrando no livre mercado e apoiando-as. Quer vocês estejam falando de terras raras, semicondutores, defesa nuclear, tarifas, há muitas maneiras pelas quais o governo está escolhendo e selecionando vencedores. Este não é mais o livre mercado do seu avô. O governo decidiu que certas indústrias são estratégicas e está colocando seu polegar na balança massivamente.
Então, de qualquer forma, juntem tudo isso e o que vocês têm para 2026? Vocês têm destruição do dólar. Vocês têm a Venezuela como um código de trapaça da inflação. Vocês têm uma caixa de fósforos geopolítica. Vocês têm uma crise de energia da IA. E vocês têm o capitalismo de estado americano, o governo apoiando indústrias estratégicas. E aqui está o ponto. Cada ação que escolhi para este vídeo está diretamente relacionada a um ou mais desses temas. Meu trabalho neste vídeo é garantir que vocês estejam na primeira página do que está por vir, porque todos os outros que não estiverem, infelizmente, serão destruídos no final.
Ok, vamos começar com o número cinco. Chevron CVX. A Bloomberg informou esta manhã, citação, "Chevron alinha 11 navios petrolíferos enquanto a frota obscura da Venezuela desaparece." Fim da citação. Então, como temos falado, os EUA estão prestes a abrir completamente os portos na Venezuela e reconstruir completamente a infraestrutura petrolífera da Venezuela. E Trump diz que não acontecerá com dinheiro público. Acontecerá com dinheiro privado, empresas privadas. E adivinhem quem está na Venezuela há décadas esperando por essa oportunidade? A Chevron. A Chevron é a única grande empresa petrolífera dos EUA atualmente operando na Venezuela. Agora, eles estão posicionados para dominar à medida que os EUA forçam uma reabertura. Antes da captura de Maduro, eles já estavam produzindo cerca de 17% da produção total da Venezuela. Então, eles já têm o relacionamento, já têm os ativos e já têm o conhecimento institucional. E o mais importante, eles têm a vantagem do primeiro a mover o que pode ser o maior projeto de reconstrução de petróleo da história. Este é um vento favorável e uma oportunidade massiva, massiva para a Chevron. E eles não precisam fazer isso sozinhos. Eles só precisam ser a ponta da lança. E neste momento, eles são a ponta da lança.
Então, vamos falar sobre catalisadores aqui. Catalisador número um, lucros do quarto trimestre em 30 de janeiro. É aqui que a administração nos dará clareza sobre o licenciamento da Venezuela, a integração da aquisição da Hess, que é um grande negócio, e a alocação de capital. O mercado, Wall Street, estará focado em tudo o que eles disserem sobre a Venezuela. Analistas da Mizu têm um preço-alvo de US$ 26. O consenso está em torno de 172 a 178. E esses alvos foram antes desta abertura da Venezuela. Portanto, os analistas veem um potencial de alta significativo, mesmo sem uma bonança venezuelana.
Catalisador número dois, Guiana. Este é o outro motor de crescimento deles. A Chevron tem um aumento de produção offshore com a Exxon que os diversifica para fora da Venezuela, a administração está visando mais de 10% de crescimento anual de fluxo de caixa livre até 2030. Portanto, mesmo que a Venezuela demore mais do que o esperado, eles têm a Guiana funcionando.
Catalisador número três, a própria reconstrução da Venezuela. Se os EUA fornecerem alívio total das sanções e houver uma transição ordenada de poder, a Venezuela poderá adicionar várias centenas de milhares de barris por dia de produção nos próximos 12 meses. E a Chevron é o único grande player com presença no terreno, por assim dizer.
Agora, e os riscos? Este é um investimento a longo prazo. A infraestrutura da Venezuela está dizimada. Estamos falando de anos e anos de reconstrução. Os preços do petróleo são voláteis, e sempre há a chance de que a situação política no terreno não se estabilize da maneira que todos esperam. Mas aqui está a minha opinião. Se você acredita que as empresas americanas vão reindustrializar os recursos petrolíferos da Venezuela, e eu acho que essa é uma aposta bastante segura, dado o que acabou de acontecer, bem, a CVX é a maneira mais direta de jogar isso. Ponto final.
Agora, se você é um membro do Discord, acabamos de alertar opções de compra muito específicas para se beneficiar da potencial onda massiva que vemos para a Chevron. Agora, se você quiser todas as nossas ideias e preços-alvo e muito, muito mais, colocarei o link para entrar no Discord do Zip Traders abaixo. Como membro, você receberá todos os nossos briefings matinais diários, que saem todas as manhãs de abertura do mercado. Você receberá nossas principais ideias primeiro. Você receberá nossos preços-alvo. Você receberá nossos portfólios modelo. E você receberá todos os outros recursos que consideramos essenciais para o ano civil de 2026. Use o código de cupom abaixo para obter 26% de desconto. Vemo-nos lá.
Ok, número quatro, SLV, iShares Silver Trust. Então, este é um ETF que rastreia o preço à vista da prata. Agora, há muitas maneiras diferentes de jogar com a prata. Se você está comprando sua própria prata, talvez considere comprar barras físicas, mas quando se trata de uma ideia de negociação, bem, eu gosto do SLV porque há muita liquidez tanto nas ações quanto em termos de opções. A prata é um recurso massivamente escasso e um que está derretendo para cima agora, especialmente em comparação com o dólar americano. A prata é usada em painéis solares, veículos elétricos, equipamentos militares. A prata é usada em hardware de centro de dados de IA. A prata é literalmente o melhor condutor de eletricidade na Terra. Quando você precisa mover elétrons eficientemente, a prata é sua escolha.
Mas aqui está o problema. O mundo não está minerando o suficiente dela. O mercado de prata tem apresentado um déficit estrutural de 160 a 200 milhões de onças anualmente. Isso significa que estamos consumindo mais prata do que estamos extraindo do solo. Os estoques de Londres e Xangai estão em mínimas de vários anos. As entradas de ETFs atingiram 130 milhões de onças em 2025 apenas. e as participações agora são de 844 milhões de onças, um aumento de 18%. Vocês têm outros países como a China indo e ameaçando e realmente impondo restrições à prata, o que coloca os EUA em uma escassez de prata ainda maior.
Agora, adicione a isso o tema da destruição do dólar. Os EUA têm US$ 38 trilhões em dívida. O Fed está cortando taxas. Powell será substituído em maio. Tudo isso é um vento favorável massivo para ativos tangíveis como a prata. E se vocês olharem para o ouro disparando, bem, a prata tem muito mais para disparar. A relação ouro-prata já diminuiu de 104 para 1 para 64 para 1. Alvos de alta para a prata variam de US$ 100 a US$ 175 por onça. E novamente, estamos girando em torno de 60 a 70. Isso é potencialmente 50 a 160% de alta se os alvos de preço dos analistas forem atingidos. Eu realmente acho que a prata pode ir muito mais longe porque foi suprimida nos últimos 30, 40 anos. E vocês podem assistir meus vídeos anteriores para uma explicação sobre como ela foi suprimida.
Agora, a prata foi adicionada à lista de minerais críticos dos EUA em 2025. Isso significa que o governo agora a considera estrategicamente importante e isso é fundamental para entender por que a prata é uma tão boa compra agora. Se você acredita que o dólar está sendo sistematicamente desvalorizado, o que eu acredito, e se você acredita que a demanda industrial por prata é estrutural, o que eu acredito, então o SLV é uma maneira de jogar ambos os temas simultaneamente.
Agora, em termos de risco, quando o Fed reverter o curso e aumentar as taxas novamente, bem, ativos tangíveis como estes vão esfriar. Mas eu já argumentei repetidamente, se você apenas olhar para a história, bem, a longo prazo, o dólar continuará a ser inflacionado. vocês continuarão a ver trilhões e trilhões de novos dólares no sistema, o que significa que ativos tangíveis como a prata a longo prazo, embora possam ter contratempos de curto prazo, bem, a longo prazo vão derreter. Não acreditem em mim? Olhem os últimos 100 anos. Perguntem-se se o governo está de repente agora muito mais disciplinado com dinheiro. Claro que não. Se algo, está pior.
Agora, se você é um membro do Discord, alertamos opções de compra específicas de SLV para jogar no rali de médio prazo que projetamos aqui, e vocês podem conferir com o primeiro link abaixo.
Número três, KTOS, Kratos Defense. Então, Kratos não é o empreiteiro de defesa do seu avô. Eles não estão construindo porta-aviões. Eles não estão construindo jatos de combate de cem milhões de dólares. Eles estão construindo as armas do amanhã. E os militares acabaram de oficializar. Deixe-me explicar.
Então, o futuro da guerra é autônomo. É barato. É produzido em massa. E é projetado para ser descartável. Pensem nisso. Por que diabos você enviaria um F-35 de 150 milhões em espaço aéreo contestado quando você poderia enviar 15 drones que custam 10 milhões cada e não têm ninguém dentro deles? Se você perder um, quem se importa? Você tem mais 14. Isso é chamado de Guerra Descartável e Kratos é líder nisso. Seu produto principal é o XQ58 Valkyrie. É um drone a jato subsônico projetado como um "leal wingman" para caças tripulados. Ele pode voar ao lado de um F-35, carregar armas, interferir no radar inimigo e absorver mísseis que, de outra forma, atingiriam o piloto. É como ter um guarda-costas robótico descartável que também pode atirar de volta.
E aqui está a grande notícia. Vejam, o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA acabou de designar o Valkyrie como um programa oficial de registro. Para aqueles de vocês que não falam Pentágono, bem, isso é realmente um grande negócio. Um programa de registro significa financiamento recorrente do orçamento federal. Não é um contrato único. Não é um programa piloto. É um item na linha do orçamento de defesa que é financiado ano após ano após ano. E é muito difícil perder um contrato do Pentágono depois de tê-lo. A Kratos espera entregar 15 a 20 Valkyries em 2026. Eles já ganharam um contrato de US$ 34,8 milhões de nossos Fuzileiros Navais. E há um programa classificado chamado Poseidon, no valor de até US$ 750 milhões, que está sendo ampliado em 2027 e 2028.
Agora, o negócio de sistemas de foguetes de defesa da Kratos está absolutamente explodindo. Estamos falando de 116,6% de crescimento orgânico de receita apenas no segundo trimestre. Eles garantiram 60 motores hipersônicos Zeus da L3 Harris e estão escalando a produção para a Marinha e a Agência de Mísseis. O Pentágono acabou de assinar um NDAA de mais de US$ 900 bilhões. Eles lançaram algo chamado Iniciativa Replicator, que visa implantar mais de 1.000 sistemas autônomos para combater a China. E adivinhem quem é o primeiro no mercado com esses drones? Kratos. Eles também acabaram de fazer parceria com a Airbus para desenvolver uma variante do Valkyrie para a Força Aérea Alemã até 2029. A Europa está aumentando dramaticamente seus gastos com defesa após a Ucrânia. E esse é um mercado totalmente novo se abrindo para eles e outros aliados dos EUA.
Agora, a ação já subiu. Ela subiu cerca de 190% em 2025. O valor de mercado agora é de cerca de 13 bilhões, mas a administração está projetando 15 a 20% de crescimento orgânico em 2026 e mais 18 a 23% em 2027. Os múltiplos que vocês podem ver nisso se obtiverem mais alguns contratos governamentais massivos e à medida que essa receita entrar, podem ser substanciais.
Agora os riscos, é claro, contratos de defesa podem enfrentar atrasos. Orçamentos são reorganizados. Resoluções contínuas acontecem. O timing na indústria é notoriamente imprevisível. Mas, neste momento, com tudo o que está acontecendo no mundo geopolítico, é difícil argumentar que este não será um grande beneficiário.
Agora, se você é um membro do Discord, acabamos de alertar opções de compra de KTOS para um intervalo de tempo muito específico e também postaremos os preços-alvo esta noite. Então, se você é membro, certifique-se de verificar isso. Se não for, link abaixo. Código de cupom new year 26.
Número dois, SMR New Scale Power. Agora, este nome é, sem dúvida, o mais arriscado e especulativo desta lista. Nós o destacamos na fase pré-Spack, antes de ter uma corrida massiva. Dissemos, olhem, ele terá um ciclo de realização de lucro massivo após a combinação Spac. Ele teve isso, caiu massivamente. Agora, vejo uma oportunidade de valor agregado a longo prazo.
Vocês precisam entender o contexto aqui. Centros de dados de IA são devoradores de energia. Estamos falando de instalações que consomem tanta eletricidade quanto pequenas cidades. E elas precisam dessa energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não quando o sol está brilhando, não quando o vento está soprando o tempo todo. A energia solar não pode fazer isso. A energia eólica não pode fazer isso. Mas vocês sabem o que pode? Nuclear. E a New Scale é a única empresa nos EUA com um projeto de reator modular pequeno aprovado pela NRC. A NRC é a Comissão Reguladora Nuclear e é uma das comissões reguladoras que se movem mais lentamente no planeta Terra. Todo o processo de design à aprovação levou mais de uma década. Isso é um fosso competitivo considerável.
Então, o que é um reator modular pequeno? Pensem nisso como uma usina nuclear, mas pequena e fabricada em fábrica, em vez de construir uma instalação massiva ao longo de 10 anos. Bem, vocês constroem esses módulos em uma fábrica e os enviam para o local. Eles são escaláveis. Vocês podem configurá-los em conjuntos de quatro, seis ou 12 módulos, variando de 308 a 924 megawatts. Isso é perfeito para centros de dados. Amazon, Microsoft, Google, todos eles precisam de energia de base confiável e livre de carbono. Eles estão literalmente se tornando suas próprias concessionárias porque não conseguem obter eletricidade limpa suficiente da rede.
E a New Scale acabou de fechar alguns negócios massivos. Negócio número um, Row Power na Romênia, seis reatores. Negócio número dois, Entro1 e TVA. Este é o grande. A Tennessee Valley Authority, a maior fornecedora pública de energia dos EUA, acabou de assinar um acordo com a Entro1 Energy para implantar até 6 gigawatts de capacidade SMR da New Scale. Isso é o suficiente para alimentar 4,5 milhões de casas ou 60 centros de dados. Esta pode ser a maior implantação de SMR na história dos EUA. E a Entra 1 também está posicionada para receber até US$ 25 bilhões em capital de investimento sob o novo acordo quadro EUA-Japão. E isso não é trocado.
Agora, vamos falar sobre os riscos. Projetos nucleares, vocês devem saber, historicamente enfrentaram estouros de custos massivos e atrasos nos cronogramas. A indústria tem um passado questionável. Sempre há o risco de que esses negócios demorem mais para se materializar do que o esperado ou que haja algum problema regulatório ao longo do caminho.
Eu acho que com tudo o que está acontecendo agora, a administração atual e como eles estão administrando as coisas e quão importante é construir a capacidade de energia nuclear para se manter competitivo em IA, bem, eu acho que vocês juntam tudo isso e isso torna o quadro de que este será um grande vencedor nos próximos anos. Mas ainda é especulativo e é muito mais especulativo do que os outros players desta lista. Não obstante, é uma de nossas apostas favoritas para 2026 e alertamos opções de compra sobre ela com uma data de expiração específica e postaremos os preços-alvo esta noite. Então, se você está no Discord, certifique-se de conferir.
Ok, número um, VST Vistra Corp. A Vistra é uma empresa de energia integrada que opera em 18 estados. Eles possuem 41 gigawatts de capacidade de geração, que inclui nuclear, gás natural, solar e armazenamento de bateria. Eles atendem cerca de 5 milhões de clientes de varejo. Muita prova de conceito lá. Mas aqui está o que os torna especiais. Vejam, eles se transformaram de um spin-off de concessionária legado e chato em o que vocês poderiam chamar de usina de energia para IA.
Agora, eu continuo dizendo que os centros de dados precisam de energia confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bem, adivinhem quem tem? Vistra. Eles possuem usinas nucleares. Eles possuem usinas de gás natural. Eles possuem a infraestrutura. A Vistra acabou de assinar um contrato de compra de energia de 20 anos para 1.200 megawatts de sua usina nuclear Komachi Peak no Texas. 20 anos, isso é receita garantida até 2045. Amazon, Microsoft, Google, todos eles estão circulando essas empresas de energia porque literalmente não conseguem construir centros de dados rápido o suficiente sem garantir eletricidade primeiro. A IA e os centros de dados devem consumir 8% da energia dos EUA até 2030, em comparação com apenas 3% hoje. E esse fornecimento tem que vir de algum lugar, e a Vistra está fornecendo.
Vamos falar de números. A orientação para 2026 é de US$ 6,8 a US$ 7,6 bilhões em EBIDA ajustado. Isso não é receita. Isso é uma máquina de geração de caixa de EBIDA. A S&P acabou de atualizá-los para grau de investimento em dezembro de 2025. Isso é um grande negócio. Reduz o custo de capital deles e sinaliza que as agências de classificação os veem como financeiramente estáveis. E aqui está o ponto crucial. 96% de sua geração de 2026 já está protegida. Isso significa que a receita está basicamente garantida.
Agora, em termos de risco, é claro, os preços da energia oscilam. As operações nucleares novamente têm problemas regulatórios que podem surgir. Mas a VST é uma aposta em algo que já está funcionando. E esta é, sem dúvida, a jogada mais bem estabelecida no espaço. E em relação à demanda, quero dizer, a demanda por centros de dados está aqui, os contratos estão assinados, o EBIDA está crescendo, as proteções estão no lugar, e eles têm capacidade nuclear e a gás que os hiperscalers precisam. Acho que eles continuarão a receber cada vez mais dinheiro. Se a New Scale está construindo o futuro nuclear, e somos otimistas quanto a isso. Mas se eles estão construindo o futuro nuclear, bem, a Vistra está, na verdade, monetizando o presente nuclear.
Então, essas são coisas a serem consideradas. E, claro, alertamos opções de compra sobre a Vistra, que vocês podem conferir no Discord. E também publicaremos uma folha de previsão de preços esta noite.
De qualquer forma, pessoal, isso encerra o vídeo de hoje. Deixem-nos saber suas ideias favoritas abaixo. Certifiquem-se de dar um like e se inscrever. Isso nos ajuda tremendamente. E certifiquem-se de aproveitar o código de cupom new year 26 no Zip Trader Discord. Tenham um bom dia, pessoal. Vemo-nos na próxima vez.