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Guten Morgen, Trader. Es ist Donnerstag, der 8. Mai. Okay, viele von Ihnen fragen nach dem Panikverkaufsindikator und dem FOMO-Indikator und einer ganzen Reihe anderer Dinge. Es gibt eine Menge Videos, die ich im Laufe des nächsten Jahres oder so durcharbeiten möchte. Ich habe ungefähr 300 Videos vorbereitet, die den Handel und all diese Dinge lehren. Alle Arten von verschiedenen benutzerdefinierten Tools. Ich möchte alle nur daran erinnern, dass Sie, wenn Sie die Märkte wirklich lernen wollen, und dies ist der Panikverkaufsindikator, wissen müssen, wann Sie nach Kaufgelegenheiten bei Kursrückgängen innerhalb eines Aufwärtstrends suchen sollten. Äh, dies ist der Panikverkaufsindikator, der unten einen Spitzenwert überschreitet, wenn er über drei liegt. Äh, wenn Sie lernen möchten, wann Sie wissen müssen, wann Sie nach Verkaufsgelegenheiten bei Kursanstiegen suchen sollten, das heißt, wenn etwas innerhalb eines Abwärtstrends stärker ansteigt, wann Sie, wenn Sie long sind, aus diesen Positionen aussteigen oder einen inversen ETF kaufen oder den Markt für die darauf folgenden Kursrückgänge shorten sollten. Dies ist der FOMO-Indikator, wenn er über drei steigt. Dies ist die Gier. Ich nenne es Gier-Kauf-Indikator. FOMO. Ähm, es sind Leute, die den Kursen hinterherjagen. Jeder macht den gleichen Trade. Sie kaufen Aktien massenhaft und erwarten, dass sie weiter steigen, und das ist normalerweise ein Frühwarnzeichen dafür, dass der Markt kurz vor einem schnellen Rücksetzer steht. Ähm, und darüber hinaus müssen Sie verstehen, wann Sie einen kurzfristigen Trend identifizieren müssen, wenn er nach oben zeigt, wenn der Trend nach unten zeigt, wann Sie kaufen und trimmen, kaufen und trimmen und und wiederholen müssen, und in einem Abwärtstrend, wann Sie verkaufen, wann Sie decken oder wann Sie einen inversen ETF kaufen, wann Sie decken müssen. All das steht in meinem Buch und noch viel mehr. Wenn Sie zu Amazon gehen, bin ich tatsächlich die Nummer eins der Bestseller für Online-Trading, für technische Trading-Meisterschaft, ähm zusammen mit einer Reihe anderer Kategorien. Nummer zwei im Finanzrisikomanagement, Nummer zwei im Finanzrisikomanagement für Bücher, eine ganze Reihe verschiedener Dinge in diesem Buch. Es geht nicht nur um diese Indikatoren. Ich weiß, dass Sie alle wollen, dass ich ein Video über diese Indikatoren mache, damit Sie einsteigen und sie handeln können. Die Sache ist, die meisten, die meisten Leute brauchen mehr als das. Sie werden sich in Schwierigkeiten bringen. Es sind nur genügend Informationen, um Ihnen zu schaden.
Dieses Buch ist eine sehr schnelle Lektüre. Es hat etwa 130 Seiten, viele Charts, also nicht so viel Lesestoff, aber Sie müssen verstehen, wie der Markt funktioniert, die Realität des Ziels, das Endergebnis des Handels, die richtigen Erwartungen, das Leben eines technischen Traders. Sie müssen wirklich herausfinden, welche Art von Trader Sie sind. All dies spielt eine große Rolle. Sie müssen all diese verschiedenen Dinge verstehen. Viele von Ihnen haben gesehen, wie ich die vier Phasen der Märkte behandelt habe und wie man sie erkennt und all das. Die Dinge, an denen Sie höchstwahrscheinlich wirklich interessiert sein werden, sind wahrscheinlich Kapitel 11, das lautet: Volatilität ist Ihr Freund. Dies ist der hybride Indikator. Dies wird Ihnen zeigen, wie Sie überkauft, überverkauft identifizieren, wann Sie trimmen und pflanzen oder kaufen und verkaufen sollen. Ähm, und dann ist natürlich das nächste Kapitel 12 die Macht der Stimmung. FOMO und Panik. Beides ist Angst. Angst, mehr Geld zu verlieren, Angst, Gewinne zu verpassen. FOMO ist sehr mächtig. Menschen finden es viel stärker oder schmerzhafter, Gewinne zu verpassen. All das wird in den Büchern erklärt, zusammen mit vielen anderen Dingen. Ich vertraue mir, dieses Buch ist, ich bin kein großer Leser. Ich habe dieses Buch gekürzt. Es ist einfach alles, was Sie wissen müssen, auf den Punkt gebracht, von einem hohen Niveau her. Die Realität des Handels. Genau wie meine Art von langweiliger Stimme, monotone Videos jeden Tag, dieses Buch ist wie die Realität der Dinge. Und es gibt keinen Hype. Es gibt nichts, was Sie aufputschen und Sie werden nicht in Aufruhr geraten, denn dies ist das Wesentliche, wie man den Märkten folgt. Natürlich, wenn Sie eher ein Investor sind, Anlageinvestitionen, wenn Sie Ihr gesamtes Konto einfach wachsen lassen wollen und nicht in die Einzelheiten der technischen Analyse einsteigen wollen, dann ist Anlageinvestitionen das Buch, das das tut.
Also noch einmal, wenn Ihnen dieser Kanal gefällt, wenn Ihnen das gefällt, was ich hier teile, werde ich im Laufe der nächsten ein oder zwei Jahre mehrere hundert Videos über all die Dinge durcharbeiten, die in diesen Büchern gelehrt werden. Es gibt viel zu tun, aber abonnieren Sie den Kanal. Lassen Sie mich wissen, was Sie behandeln möchten. Ich habe heute einige Themen im Video behandelt, die gestern in den Kommentaren waren. Passen Sie auf sich auf. Wir schauen uns die Charts an, die Aktienkurse sollen heute Morgen höher eröffnen. Wir haben den Nasdaq oder den S&P 500 um 9/10tel Prozent höher. Der Nasdaq um 1 und 1/4 Prozent. Sie können auf dem Tageschart einen schönen Anstieg sehen. Ein schönes Bullenflaggenmuster bildet sich. Nun, ich bin kein Fan von Kurslücken nach oben, wie Sie wissen. Kurslücken werden in der Regel geschlossen. Davon abgesehen gibt es Kurslücken nach unten auf dem Chart. Gehen wir einfach zum SPY, wo wir Eröffnungen und Schließungen sehen. Wir haben ein paar Kurslücken auf dem Chart. Wir haben eine ziemlich, ziemlich große Kurslücke weit unten. Also müssen Kurslücken nach unten noch geschlossen werden. Also bin ich an diesem Punkt nicht wirklich besorgt. Wir wollen einfach nur, dass der Markt eine Kurslücke erzeugt und steigt und dieses Hoch hier durchbricht. Und ich denke, das wird eine Art Short Squeeze von jedem Short auslösen, der sagt: Hey, wenn es dieses Hoch durchbricht, holt mich raus. Und wenn die Shorts gedeckt werden, entsteht eine Art Short Squeeze, eine Art Kaufwelle. Das ist also, worauf ich hoffe. Dieser Markt wird steigen. Sie können die Kursentwicklung von gestern auf dem 10-Minuten-Chart sehen. Die Fed ist am Nachmittag herausgekommen. Das hat eine Menge Rauschen auf dem Chart erzeugt. Großes Volumen hin und her, relativ kleine Spanne. Und dann haben wir natürlich im Nachthandel einen großen Anstieg und eine Aufwärtsbewegung gesehen. Und wenn wir uns hier einfach umsehen, der S&P 500, vor ein paar Tagen, vor drei Tagen, dieses Hoch, das ist das Hoch hier drüben, es testet dieses Niveau. Das gleiche gilt für den NASDAQ. Direkt an diesem Niveau. Diese blaue Linie ist das Hoch von vor ein paar Tagen, und sie testet dieses Niveau und trifft es irgendwie. Nun, wir haben einen Kursanstieg oder einen Spike, über den ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Wir kommen in diese Marktsituation, in der die Volatilität in diesem niedrigeren Bereich in den 20ern und darunter relativ normal ist. Kursanstiege beginnen dann zu Gunsten zu kommen, wo auch immer dieser Anstieg ist. Ich habe diese Niveaus ein Drittel, 50 % und 100 % dieser Bewegung. Typischerweise sehen wir, wenn wir einen Kursanstieg haben, dass der Markt wieder nach unten kommen und eines oder alle dieser Niveaus erreichen will. Wenn wir eine Kurslücke auf dem Chart haben und einen Anstieg haben, der besagt, dass er dort unten ankommen könnte, dann ist dies normalerweise ein Signal dafür, dass der Markt wieder auf dieses Niveau zurückfallen will. Ich wäre daher nicht überrascht, wenn der heutige Anstieg, der, wenn wir uns den 30-Minuten-Chart ansehen, hier oben direkt in den Widerstand, direkt in dieses Hoch, springt und ähm, entschuldigen Sie, wahrscheinlich wird man sehen, dass er wieder auf die Hochs von gestern oder auf den Schlusskurs zurückfällt, um diese Kurslücke zu schließen, was auch diese Kursanstiege auf dem Chart schließen wird. Nun, ich weiß nicht, ob ich das auf dem S&P 500 gesehen habe. Es gibt hier einen kleinen, kleinen Anstieg. Er kommt schon wieder runter. Die Hälfte davon ist schon gefüllt. Das sind Dinge, die nur im Pre-Market auftauchen. Ich habe meinen Chart so eingestellt, dass er diese anzeigt, und sie passieren nach oben und nach unten und geben uns einen Einblick, wohin der Markt an diesem Tag laufen sollte. Insgesamt, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was es sonst noch gibt. Also, Geld fließt heute in Aktien. Es fließt aus den defensiven Anlagen, das sind Anleihen und Gold. Wir sehen, dass TLT oder Anleihen um etwa ein bisschen, um 2/10tel Prozent fallen. Sie beginnen tatsächlich in den letzten 40 Minuten oder so, ein wenig einen Kaufauftrag zu finden. Also erholen sie sich wieder, aber das Geld fließt aus den langweiligen Anleihen und Gold in die Risikoanleihen in Aktien. Gold hat den Widerstand erreicht. Es zieht sich zurück. Sie können sehen, dass Gold von unserem überverkauften Niveau hier ausging. Dieser kleine ähm, ich glaube, wir können hier irgendwo ein B sehen. Kaufsignal, ein überverkauftes Kaufsignal innerhalb eines Aufwärtstrends. Es kam hoch, erreichte ein Ziel. Jetzt wird es konsolidieren und sich ein wenig zurückziehen, und vielleicht wird es einen weiteren Lauf machen und auf den Bereich von 3750 zusteuern. So oder so, wir werden sehen, wie sich das mit unserer Band-Strategie entwickelt. Wir sind long auf Gold. Wir haben hier oben die Hälfte unserer Position für einen wirklich schnellen Gewinn von 4,5 bis 5 % abgestoßen. Und jetzt werden wir sehen, ob es noch weiter gehen will. Jetzt fließt heute Morgen Geld in Bitcoin. Wir sehen, dass Bitcoin einen schönen Anstieg nach oben hat. Es bricht aus und läuft. Das ist ein interessantes Zeichen, da es beginnt, nach oben zu drücken und den nächsten Schub in diesen Widerstandsraum zu starten, über den wir gesprochen haben. Der Monatschart zeigt 135.000 pro Bitcoin, wenn wir das Setup und den Ausbruch bekommen, aber wir sind noch nicht dort auf dem Monatschart. Aber es zeigt definitiv Stärke. Wenn wir uns kurz den Energiesektor ansehen, Öl um 2 % höher, es ist wieder überall. Und es kam, es brach zusammen, hatte diesen Aufschwung, kam wieder runter, testet einen kleinen Doppelboden. Ich habe gestern darüber gesprochen, wie das ein technischer Aufschwung ist. Es könnte wieder nach oben in diesen Bereich springen und vielleicht sogar dieses Niveau von 65 Dollar pro Barrel testen. Keine wirklichen Erkenntnisse zu Öl, außer dass es zusammengebrochen ist. Ich glaube, es wird zu gegebener Zeit niedriger gehen. Und wieder, natürlich handelt es sich nur um ein Trading in diesen ähm, in einem Abwärtstrend und Sie wissen schon, eine Reihe von ähm, Short-Verkäufen werden mit diesen schattierten Bereichen überkauft und verkaufen sich dann weiter und bewegen sich nach unten. Insgesamt versucht es also nur, ein wenig Unterstützung zu finden und könnte vorübergehend ein wenig nach oben springen. Wenn wir uns XLF ansehen, einige von Ihnen wollten sich den Finanzsektor ansehen. Nichts, keine wirklichen Erkenntnisse hier. Lassen Sie uns einfach herauszoomen. Es wurden viele Schäden an allen Charts angerichtet, die ich fast alle habe, außer Gold. Es ist einfach nach oben gesprungen und versucht, dieses Hoch zu brechen. Es ist dem S&P 500 und dem NASDAQ sehr ähnlich. Ich sehe also hier nicht viel Einblick. Ich glaube, irgendwann werden die Finanzwerte absolut abgeschlachtet werden. Sie stehen meiner Meinung nach kurz davor. Sie sind so, obwohl die Fed und all diese Systeme sagen: „Oh, sie sind gestresst. Sie sind gut.“ Ich glaube nichts davon. Ich glaube, dass die Banken irgendwann alle Kreditkartenschulden, alle Hypotheken und Gewerbeimmobilien in der Hand haben werden, all das wird getroffen werden, und das gleiche wird passieren. Das Bankensystem ist einfach nur groß und aufgebläht. Es hat alle möglichen Probleme. Viel Hebelwirkung, kein wirkliches Risikomanagement da. Und sie werden ausgelöscht werden, wenn niemand seine Schulden bezahlt. Wenn der Markt wirklich abstürzt und wir in diese Art von Rezession, Depression, was auch immer die Leute es nennen, geraten, gibt es alle möglichen verschiedenen Dinge. Es ist einfach ein, es ist einfach ein großer Bärenmarkt, ein finanzieller Reset. Sie sind gesund, aber sie sind nicht sehr komfortabel. Und sie schaden vielen Menschen während des Resets. Lassen Sie mich sehen. Der Dollar bewegt sich heute Morgen nach oben. Wir sehen, dass er um etwa ein Drittel eines Prozents steigt. Wir haben darüber gesprochen, dass er diesen kleinen inversen Kopf-Schulter-Formation hier ausarbeitet. Wir haben diesen Nackenlinie. Er versucht also immer noch, dieses horizontale Niveau zu durchbrechen. Er befindet sich also definitiv immer noch in dieser Bodenbildungsphase, aber es fühlt sich so an, als hätte er eine Rallye, eine kleine Bullenflagge, eine Rallye, eine Bullenflagge. Die wichtigsten gleitenden Durchschnitte sind immer noch bärisch angeordnet. Wenn wir uns das etwas genauer ansehen, liegt der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt, die gleitenden Durchschnitte verlaufen ziemlich alle abwärts. Wenn wir also hier noch einen großen Anstieg bekommen und er beginnt, sich nach oben zu bewegen, denke ich, werden wir die Kreuzung bekommen. Und das ist etwas, das ich mag, der 5-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt. Ich mag auch den Kurs über diesen beiden gleitenden Durchschnitten und den 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt, der nach oben verläuft, und all das. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten paar Sitzungen entwickelt. Aber es sieht so aus, als ob der Dollar versucht, einen Boden zu bilden. Und noch einmal, wenn der Dollar einen Boden bildet, lassen Sie uns einfach einen Blick auf den Dollarindex werfen. Wenn wir hier einen Blick darauf werfen, ich hätte wohl meinen eigenen Chart verwenden können, aber wir haben, wir haben, wir haben ihn nach unten gebracht. Er hat diese Tiefs erreicht. Er hat verschiedene Tiefs erreicht. Tatsächlich werde ich meinen eigenen Chart aufrufen, damit ich tatsächlich hier zeichnen kann. Wenn wir uns den Dollarindex ansehen, gehen wir zum Monatschart. Sie können sehen, dass wir hier viele verschiedene Ebenen haben. Wir haben dieses Pivot-Tief. Wir haben dieses Pivot-Tief. Das sind sehr wichtige Niveaus. Offensichtlich ist dies ein Niveau, bei dem der Kurs irgendwie darüber gestiegen ist, darüber gehandelt hat und zurückgesprungen ist und dann darunter gefallen ist. Der Markt ist darunter steckengeblieben. Er ist darunter steckengeblieben, hat es schließlich durchbrochen, Unterstützung in diesem ganzen Bereich gefunden, mehrmals, etwas darüber, aber in diesem allgemeinen Bereich, und der Markt liebt es, diese blauen Linien zu durchbrechen, diese Pivot-Tiefs. Und das erzeugt einen Ausverkauf. Das heißt, okay, es, es, es bricht mehrere Tiefs. Es ist, und deshalb sehen wir diese riesige Panikwelle hier. Viel Verkauf. Jeder hasste den Dollar, und das tun sie immer noch. Es fühlt sich jedenfalls so an, und ich glaube, es ist eine Art Stop-Loss-Auslösung. Normalerweise, wenn Sie Ihren Einstiegsauftrag dort platzieren würden, wo Ihr Stop-Loss wäre, und Sie sich tatsächlich zurücklehnen und warten würden, wissen Sie, er wäre hier genau ausgelöst worden, wenn Sie, wissen Sie, wenn Sie den Dollar gehasst hätten oder einsteigen wollten. Und jetzt wird sich der Markt wahrscheinlich nach oben bewegen. Und wenn der Dollar steigt, werden wir wahrscheinlich sehen, dass Gold und alles andere stark verkauft werden. Dies ist der Monatschart, daher könnte es noch mehrere Monate dauern, bis sich dies auswirkt. Es könnte hier eine Bar, eine Bar dort drüben geben. Es könnte noch ein oder zwei Monate dauern. Aber wenn der Dollar steigt, werden wir wahrscheinlich sehen, dass Gold verkauft wird und dieses Top bildet, über das wir gesprochen haben. Langfristig bin ich bärisch auf Gold eingestellt. Kurzfristig sind wir immer noch bullisch auf Gold. Verwechseln Sie die beiden nicht. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, die Leute verwechseln unsere Zeitrahmen. Ich schaue immer langfristig und kurzfristig. Tatsächlich schaue ich immer mehrere Ebenen an, von langfristig, monatlich bis zum Tageschart. Trends, die wir uns für den Gesamtmarkt ansehen, und dann betrachten wir die 30-Minuten-Charts. Ich betrachte den Markt also immer aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Ich habe das gestern erwähnt. Welcher Zeitrahmen auch immer Ihr Fokus ist. Wenn Sie sie nicht alle erfassen und ein Gefühl dafür bekommen können, werden Sie es irgendwann, denke ich, mit der Zeit tun. Aber konzentrieren Sie sich einfach auf den Zeitrahmen, auf den Sie sich konzentrieren und mit dem Sie sich wohlfühlen, und versuchen Sie schließlich, die Analyse, die ich für verschiedene Zeitrahmen durchführe, einzubeziehen, denn sie alle spielen ineinander und geben Ihnen ein wirklich umfassendes Gefühl für die Märkte.