Transcription
مرحباً بكم في الدليل النهائي للمبتدئين لملف تعريف السوق. في هذه الدورة، تحصل على وصول إلى المنهجية التي يستخدمها العديد من المتداولين النخبة حول العالم. هذا ملخص لما ستتعلمه في هذه الدورة. سندرس مقدمة نظرية سوق المزاد، وآليات وعناصر ملف تعريف السوق، وأنواع مختلفة من المشترين والبائعين، ودرجات القوة الصعودية والهبوطية، وكيفية تحديد الاتجاه لليوم والأسبوع والشهر. اكتشاف مستويات أسعار البقع التي تهم حقًا. قراءة معنويات السوق عبر الزمن بدلاً من العاطفة. اكتشاف إعدادات الاحتمالية العالية، وهيكل السوق الزمني، وضغط الاتجاه الإحصائي، وتكوينات الملف الشخصي الشائعة، ونقاط العمل، وملفات التعريف متعددة الأطر الزمنية، والأمثلة. قبل أن نبدأ بآليات ملف تعريف السوق، نحتاج إلى تأسيس قاعدة بنظرية سوق المزاد. نحتاج إلى القيام بذلك لكي نتمكن من فهم ما يظهره لنا الملف الشخصي لفهم لماذا وكيف يتحرك السعر بالطريقة التي يتحرك بها والعديد من ميزات ملف تعريف السوق. إذا كنت على دراية بالفعل بنظرية سوق المزاد، يمكنك تخطي الفصل التالي. تم تطوير نظرية سوق المزاد بواسطة متداول في بورصة شيكاغو التجارية يُدعى بيتر ستايل في الثمانينيات. ابتكر ستايل مير أيضًا ملف تعريف السوق كوسيلة لتصور عملية المزاد في سوق بطريقة لا تستطيع الشموع اليابانية القيام بها. نظرية سوق المزاد هي الأساس لملف تعريف السوق وجميع أدوات تدفق الطلبات الأخرى التي جاءت لاحقًا. وفقًا لنظرية سوق المزاد، يعمل السوق كمزاد مستمر ثنائي الاتجاه. إنه مستمر لأن التداول لا يتوقف حقًا خلال جلسات التداول. وهو ثنائي الاتجاه لأن كلا جانبي السوق، المشترين والبائعين، يشاركون في وقت واحد. يسوم المشترون الأصل محاولين الشراء بأقل سعر ممكن. ويقدم البائعون الأصل محاولين البيع بأعلى سعر ممكن. يضمن هذا الصراع المستمر في المصالح بين المشترين والبائعين أن السعر يسعى دائمًا لتمثيل القيمة بدقة. بعبارة أخرى، الغرض من السوق هو تسهيل التداول حتى يكتشف المشاركون في السوق السعر الذي يعكس القيمة بدقة. يتداول المشترون والبائعون بناءً على كيفية إدراكهم للقيمة بالنسبة للسعر. السعر هو القياس الموضوعي للسوق. إنه رقم. القيمة هي القياس الذاتي للسوق. إنها تصور. هناك ثلاث احتمالات. يمكن للاعب في السوق أن ينظر إلى السعر ويشعر بأنه يعكس القيمة بدقة. في هذه الحالة، لا يملك هذا المشارك في السوق أي دافع للمشاركة عن طريق الشراء أو البيع لأنه لا توجد فرصة للشراء بسعر منخفض أو البيع بسعر مرتفع في نظر هذا المشارك في السوق. يمكن للمشارك في السوق أيضًا أن يدرك أن السعر الحالي أقل من القيمة. هذا سيحفز هذا المشارك على أن يكون مشتريًا بسبب هذا التصور بأن السعر منخفض. الاحتمال الثالث هو عندما يدرك المشارك في السوق أن السعر الحالي أعلى من القيمة. هذا سيحفز هذا المشارك على أن يكون بائعًا بسبب هذا التصور بأن السعر مرتفع. نقطة مهمة أخرى هي أن لاعبي السوق المختلفين سيكون لديهم تصورات مختلفة للسعر في وقت واحد. ما قد يكون سعرًا رخيصًا لشخص ما قد يكون سعرًا باهظًا لشخص آخر. الاتفاق المتزامن هو أحد الأشياء التي تخلق السيولة في السوق لأنه لكي تشتري الآن، على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك شخص آخر على استعداد للبيع بنفس السعر. من المهم أيضًا أن نتذكر أن المشترين يمكن أن يتحولوا إلى بائعين والعكس صحيح اعتمادًا على المعلومات الجديدة وكذلك الإطار الزمني للاختيار. على سبيل المثال، يمكنك أن تكون صعوديًا في إطار زمني منخفض بينما تكون هبوطيًا في إطار زمني أعلى في وقت واحد أو العكس. بالطبع، السبب في أهمية العلاقة بين السعر والقيمة هو أنه عندما يدرك معظم لاعبي السوق أن السعر يعكس القيمة بدقة، يظل السوق في توازن في حركة جانبية. تذكر أنه عندما يدرك المشاركون في السوق أن السعر يعكس القيمة بدقة، فإنهم لا يملكون دافعًا للمشاركة لأنهم لا يرون فرصة للشراء بسعر منخفض أو البيع بسعر مرتفع. ومع ذلك، إذا جعلت المعلومات الجديدة لاعبي السوق يدركون أن السعر لا يعكس القيمة بدقة، فسوف يشاركون. هذا سيضع السعر في وضع الاكتشاف، وهو ما يحدث في الاتجاه. يطلق عليه اكتشاف السعر لأن السوق سيجد مستوى السعر الجديد الذي يمثل القيمة بدقة بالنظر إلى المعلومات المتاحة. لذا، فإن السوق لديه فقط هذين الوضعين، جانبي ومتجه. ترتبط الأسواق الجانبية بفكرة القيمة العادلة والتوازن والقبول. ترتبط الأسواق المتجهة بفكرة القيمة غير العادلة وعدم التوازن والرفض. السبب الذي يجعلك تهتم بهذا هو أن السعر يتفاعل مع مناطق التوازن وعدم التوازن السابقة. تميل مناطق التوازن إلى جذب السعر وتميل مناطق عدم التوازن إلى صد السعر. بعبارة أخرى، يتذكر المسوق مستويات الأسعار الأخيرة التي تم قبولها كقيمة عادلة ومستويات الأسعار التي تم رفضها وسيعود إلى هذه المستويات لاختبارها مرة أخرى. المفتاح هو ملاحظة كيف يتصرف السعر عندما يعود إلى هذه المناطق. المشكلة هي أن مناطق التوازن وعدم التوازن هذه ليست واضحة جدًا بمجرد النظر إلى الشموع اليابانية لأن مخططات الشموع اليابانية تظهر فقط هيكلًا قائمًا على السعر. هذا هو المكان الذي يدخل فيه ملف تعريف السوق المشهد. يكشف عن هيكل زمني مخفي في السعر. دعنا الآن نتعرف على آلية عمل ملف تعريف السوق. تسمح لنا مخططات الشموع اليابانية برؤية هيكل السوق من خلال بُعد السعر، وهو أمر مفيد، ولكنه ليس القصة الكاملة. ملف تعريف السوق هو طريقة رسم بياني تسمح لنا برؤية هيكل السوق من خلال بُعد الوقت، وهو طريقة رائعة لمعرفة أين توجد القيمة. وإذا كنت تعرف أين توجد القيمة، فأنت تعرف إلى أين يتجه السعر. بعبارة أخرى، القيمة تقود السعر. الجمع بين هيكل السوق القائم على السعر والهيكل الزمني مفيد بشكل لا يصدق لأي متداول. لفهم ما يدور حوله ملف تعريف السوق بسهولة، نحتاج إلى فهم العلاقة بين القيمة والوقت. ملف تعريف السوق هو طريقة رسم بياني تستخدم الوقت للكشف عن مناطق التوازن وعدم التوازن بطريقة لا تستطيع مخططات الشموع اليابانية التقليدية القيام بها. هذا لا يعني أن مخططات الشموع اليابانية سيئة. لم يتم بناؤها ببساطة لهذا الغرض. المنطق الأساسي وراء ملف تعريف السوق مباشر. يقيس ملف تعريف السوق مناطق القيمة العادلة وغير العادلة باستخدام مقدار الوقت الذي تم قضاؤه في كل مستوى سعر. بعبارة أخرى، تظهر لنا مخططات الشموع اليابانية أين السعر وأين كان. يوضح لنا ملف تعريف السوق مقدار الوقت الذي قضاه السعر في كل مستوى سعر. الشيء الحاسم هنا هو فهم أن الوقت الذي يقضيه في مستوى السعر هو مؤشر للقيمة. دعنا الآن نفهم كيف يتم بناء مخطط ملف تعريف السوق بناءً على فكرة الوقت كمؤشر للقيمة. ملف تعريف السوق ليس مؤشرًا. إنه نوع من المخططات. في TradingView، يمكنك الوصول إليه بالنقر فوق الزر بجوار الإطار الزمني حيث تحدد أنواع المخططات المختلفة ثم اختيار الوقت والسعر والفرصة. ملف تعريف السوق هو الرسم البياني الأفقي الذي تشكله المربعات الصغيرة. كل مربع يسمى TPO وهو اختصار لـ Time Price Opportunity (فرصة السعر والوقت). كمعيار، يبلغ مدة كل TPO 30 دقيقة، ويتم تعيين كل TPO بحرف أبجدي. لذا فإن النصف ساعة الأولى من اليوم هي A، والنصف ساعة الثانية هي B، وهكذا. عندما ننظر إلى الملف الشخصي، تبدو الحروف مشوشة عشوائيًا. لذا نحتاج إلى تفكيك طريقة تشكيل الملف الشخصي لفهم كيفية عمل الرسم البياني. لذا دعنا نتخيل ملفًا شخصيًا افتراضيًا. في المحور y لدينا السعر. في المحور x لدينا الوقت تمامًا مثل مخطط الشموع اليابانية. خلال النصف ساعة الأولى المخصصة للحرف A، ستظهر TPOs لتسليط الضوء على نطاق حركة السعر لتلك النصف ساعة على هذا النحو. في النصف ساعة الثانية، المخصصة الآن للحرف B، تحدث نفس العملية. مع تقدم جلسة التداول، نحصل على المزيد من TPOs باتباع نفس المنطق. هذا هو الملف الشخصي التقريبي، إذا جاز التعبير. للوصول إلى ملف تعريف السوق الفعلي، نحتاج إلى ضغط جميع TPOs إلى اليسار، وملء جميع المساحات الفارغة على هذا النحو. بمجرد ضغط جميع TPOs إلى اليسار، يمكننا ملاحظة أن ملف تعريف السوق يشبه توزيعًا على شكل جرس، يُعرف أيضًا بالتوزيع الغاوسي. هذا يقودنا إلى فكرة منطقة القيمة ونقطة التحكم. تنص القاعدة التجريبية في الإحصاء على أن 68٪ من البيانات تقع ضمن انحراف معياري واحد عن المتوسط في التوزيع الغاوسي. يفترض ملف تعريف السوق أن توزيع الوقت عند السعر يتبع هذا التوزيع الغاوسي. على الرغم من أن هذا لا يحدث حقًا في الواقع. كل هذا يعني أن منطقة القيمة هي المنطقة التي توجد فيها 68٪ من جميع TPOs. يقرب المتداولون ذلك إلى 70٪. يعتبر نطاق السعر داخل منطقة القيمة قيمة عادلة وتعتبر نطاقات الأسعار خارجها قيمة غير عادلة. مستوى السعر الذي يحتوي على أكبر عدد من TPOs يسمى نقطة التحكم وهو مستوى السعر الذي يمثل القيمة بدقة أكبر لأنه المستوى الذي قضى فيه السوق أكبر قدر من الوقت. منطقة القيمة ونقطة التحكم هما أهم نقاط العمل في ملف تعريف السوق. ولكن هناك العديد من العناصر الأخرى التي يجب أن ننتبه إليها أيضًا. العنصر الأول الذي سنتحدث عنه هو الرصيد الأولي. يمثل هذا الساعة الأولى من التداول لليوم. لذا، فهو نطاق السعر الذي يشمل الحرفين A و B. في TradingView، يتم تمييز الرصيد الأولي بشريط عمودي أسود على يسار الملف الشخصي. لاحظ أن نطاق السعر في النصف الثاني من الساعة الأولى، والذي يتوافق مع TPOs المخصصة للحرف B، يحدث ضمن النطاق المتداول في النصف الأول المخصص للحرف A. في هذا المثال، في نهج ملف تعريف السوق، عادة ما يكون التداول داخل الرصيد الأولي نتيجة للمتداولين على المدى القصير مثل المتداولين اليوميين. أي حركة تتجاوز الرصيد الأولي تعتبر نتيجة للمتداولين على المدى الطويل مثل المتداولين المتأرجحين والمتداولين الموضعيين. هذا يتعلق بما قيل سابقًا حول امتلاك المشاركين في السوق تصورات مختلفة في أطر زمنية مختلفة. قد يدرك المتداول قصير المدى الرصيد الأولي كقيمة عادلة، بينما قد يدرك المتداول طويل المدى الرصيد الأولي كقيمة غير عادلة. المناطق خارج الرصيد الأولي حيث يحدث نشاط المتداولين على المدى الطويل تسمى امتداد النطاق. يُطلق على إجمالي السفر العمودي للسعر في الملف الشخصي ببساطة النطاق. عنصر مهم آخر في ملف تعريف السوق هو ذيل الطباعة الفردية. ذيول الطباعة الفردية هي TPOs التي تحدث في أقصى حدود النطاق وتتكون من طباعة واحدة فقط بعرض TPO وبارتفاع 2 أو 3 TPOs على الأقل. في الأعلى لدينا ذيل بيع الطباعة الفردية وفي الأسفل لدينا ذيل شراء الطباعة الفردية. يمثل ذيل الطباعة الفردية الرفض المتطرف. في ذيل شراء الطباعة الفردية، لدينا مؤشر على استجابة قوية من المشترين بعد أن دفع البائعون السعر إلى الأسفل. قضى السوق وقتًا قصيرًا جدًا عند الحد الأدنى قبل دفعه إلى الأعلى. بعبارة أخرى، يدرك المشترون الأسعار على أنها منخفضة بشكل غير عادل. يصبح الحد الأدنى لذيل شراء الطباعة الفردية دعمًا قويًا. في ذيل بيع الطباعة الفردية، لدينا مؤشر على استجابة قوية من البائعين بعد أن دفع المشترون السعر إلى الأعلى. قضى السوق وقتًا قصيرًا جدًا عند الحد الأقصى قبل دفعه إلى الأسفل. بعبارة أخرى، أدرك البائعون الأسعار على أنها مرتفعة بشكل غير عادل. يصبح الحد الأقصى لذيل بيع الطباعة الفردية مقاومة قوية. من الممكن أيضًا وجود طباعات فردية في منتصف الملف الشخصي. المنطق مشابه. هذه مناطق قضى فيها السعر وقتًا قصيرًا جدًا. لذا فهي تُعامل كمناطق قيمة غير عادلة أو عدم توازن أو رفض. تذكر أن مثل هذه المناطق تميل إلى صد حركة السعر. هذه هي فجوة القيمة العادلة الحقيقية لأنها منطقة قيمة غير عادلة بين منطقتي قيمة عادلة. دعنا ننتقل الآن إلى فكرتين مهمتين لنهج ملف تعريف السوق تسمى التداول المبادِر والتداول الاستجابي. التداول الاستجابي هو نتيجة لنشاط المتداولين على المدى القصير. عندما يكون السعر عند الحد الأقصى العلوي للرصيد الأولي أو منطقة القيمة للملف الشخصي، فإن المشاركين في السوق على المدى القصير سيدركون أن السعر لا يعكس القيمة الحالية، مما يعني أنه مرتفع. لذلك، سيستجيبون بالبيع لإعادة السعر إلى القيمة العادلة. هذا يسمى البيع الاستجابي. عندما يكون السعر عند الحد الأدنى السفلي للرصيد الأولي أو منطقة القيمة، فإن المشاركين في السوق على المدى القصير سيدركون أيضًا أن السعر لا يعكس القيمة الحالية، مما يعني أنه منخفض. لذلك، سيستجيبون بالشراء لإعادة السعر إلى القيمة العادلة. هذا يسمى الشراء الاستجابي. يأتي التداول المبادِر من نشاط المتداولين على المدى الطويل. إذا تجاوز السعر الحد الأقصى العلوي لمنطقة القيمة أو الرصيد الأولي، فقد لا يزال المتداولون على المدى الطويل يعتقدون أن السعر منخفض لأنهم يفكرون في القيمة المستقبلية، وليس القيمة الحالية. النتيجة هي أنهم يبدأون اتجاهًا صعوديًا. هذا يسمى الشراء المبادِر. إذا تجاوز السعر الحد الأدنى السفلي لمنطقة القيمة أو الرصيد الأولي، فقد لا يزال المتداولون على المدى الطويل يعتقدون أن السعر مرتفع لأنهم يفكرون في القيمة المستقبلية، وليس القيمة الحالية. النتيجة هي أنهم يبدأون اتجاهًا هبوطيًا. هذا يسمى البيع المبادِر. باختصار، الفرق بين العمل الاستجابي والمبادِر هو أن العمل الاستجابي هو نتيجة للمتداولين على المدى القصير الذين يقارنون السعر بالقيمة الحالية والعمل المبادِر هو نتيجة للمتداولين على المدى الطويل الذين يقارنون السعر بالقيمة المستقبلية. يمكن أن تتغير منطقة قيمة الملف الشخصي على مدار اليوم، مما يجعل تحديد العمل الاستجابي والمبادِر أكثر صعوبة. ما يفعله متداولو ملف تعريف السوق هو استخدام نقطة مرجعية تم تأسيسها بالكامل لتحديد نشاط الشراء والبيع. هذه النقطة المرجعية هي منطقة القيمة السابقة. دعنا نحدد التداول الاستجابي والمبادِر مرة أخرى ولكن الآن باستخدام النقطة المرجعية الموضوعية لمنطقة قيمة اليوم السابق. في هذه الصورة، لدينا ملفان شخصيان متتاليان. نقطتنا المرجعية الموضوعية هي منطقة قيمة اليوم السابق. كما نرى هنا، يمكننا تحديد العمل الاستجابي والمبادِر اعتمادًا على موقع ملف تعريف اليوم الحالي بالنسبة لمنطقة قيمة اليوم السابق. في هذه الحالة، لدينا بيع استجابي يحاول إعادة السوق إلى منطقة قيمة اليوم السابق. ولدينا شراء مبادِر يحاول تحريك السوق بعيدًا عن منطقة قيمة اليوم السابق. لاحظ كيف يجد اليوم الحالي دعمًا قويًا عند الحد الأعلى لمنطقة قيمة اليوم السابق. هذا مستوى دعم لن يكون واضحًا لمتداول ينظر إلى مخططات الشموع اليابانية فقط. هنا لدينا مثال آخر، ولكن الآن سعر اليوم الحالي أقل من منطقة قيمة اليوم السابق. في هذه الحالة، لدينا شراء استجابي يحاول العودة إلى منطقة قيمة اليوم السابق وبيع مبادِر يحاول تحريك السوق بعيدًا عن منطقة قيمة اليوم السابق. لاحظ كيف تعمل منطقة قيمة اليوم السابق ونقطة التحكم كمقاومة. في هذه الحالة، يحدث كل من الشراء المبادِر والبيع الاستجابي فوق منطقة قيمة اليوم السابق. وبالمثل، يحدث كل من البيع المبادِر والشراء الاستجابي تحت منطقة قيمة اليوم السابق. دعنا نتحدث الآن عن كيفية تحديد الاتجاهات باستخدام نهج ملف تعريف السوق. يُعرّف الاتجاه الصعودي بأنه نشاط مبادِر فوق منطقة قيمة اليوم السابق. يُعرّف الاتجاه الهبوطي بأنه نشاط مبادِر تحت منطقة قيمة اليوم السابق. على سبيل المثال، هنا لدينا اتجاه صعودي واضح. لاحظ أن نشاط التداول لا يحدث أبدًا تحت منطقة قيمة اليوم السابق. في مناسبتين، لدينا الحد الأعلى لمنطقة قيمة اليوم السابق يعمل كمستوى دعم دقيق للغاية. في مناسبة أخرى، يفشل الحد الأدنى لليوم الحالي في العودة إلى الحد الأعلى لمنطقة قيمة اليوم السابق، ولكنه يتوقف عند ذروة مهمة في الملف الشخصي. كما نرى هنا، يمكننا توسيع فكرة تحديد الاتجاه هذه باستخدام عناصر ملف تعريف أخرى. يوفر نهج ملف تعريف السوق ما يسمى بدرجات القوة الشرائية والهبوطية بناءً على عدد قليل من المعلمات الموضوعية. الرصيد الأولي لليوم الحالي، منطقة قيمة اليوم الحالي، منطقة قيمة اليوم السابق، ونطاق اليوم السابق. دعنا نرتب درجات القوة الصعودية والهبوطية المختلفة من الأضعف إلى الأقوى، بدءًا من الدرجات الصعودية. رقم واحد، نشاط اليوم الحالي ضمن رصيده الأولي وفوق منطقة قيمة اليوم السابق. رقم اثنان، نشاط اليوم الحالي فوق رصيده الأولي ولكنه ضمن منطقة قيمته. وهو أيضًا فوق منطقة قيمة اليوم السابق. رقم ثلاثة، نشاط اليوم الحالي فوق منطقة قيمته وفوق منطقة قيمة اليوم السابق. رقم أربعة، نشاط اليوم الحالي ضمن رصيده الأولي وفوق نطاق اليوم السابق. رقم خمسة، نشاط اليوم الحالي فوق رصيده الأولي ولكنه ضمن منطقة قيمته. وهو أيضًا فوق نطاق اليوم السابق. رقم ستة، نشاط اليوم الحالي فوق منطقة قيمته وفوق نطاق اليوم السابق. دعنا الآن نرتب درجات القوة الهبوطية الست من الأضعف إلى الأقوى. رقم واحد، نشاط اليوم الحالي ضمن رصيده الأولي وتحت منطقة قيمة اليوم السابق. رقم اثنان، نشاط اليوم الحالي تحت رصيده الأولي ولكنه ضمن منطقة قيمته. وهو أيضًا تحت منطقة قيمة اليوم السابق. رقم ثلاثة، نشاط اليوم الحالي تحت منطقة قيمته وتحت منطقة قيمة اليوم السابق. رقم أربعة، نشاط اليوم الحالي ضمن رصيده الأولي وتحت نطاق اليوم السابق. رقم خمسة، نشاط اليوم الحالي تحت رصيده الأولي ولكنه ضمن منطقة قيمته. وهو أيضًا تحت نطاق اليوم السابق. رقم ستة، نشاط اليوم الحالي تحت منطقة قيمته وتحت نطاق اليوم السابق. طريقة أخرى لتحديد تحيز الاتجاه باستخدام ملف تعريف السوق هي من خلال نهج إحصائي. من المتوقع أن يكون للملف الشخصي توزيع غاوسي مما يعني توزيعًا متماثلًا حيث يكون عدد TPOs فوق نقطة التحكم وتحتها متساويًا أو على الأقل متساويًا تقريبًا. لذا على سبيل المثال، إذا واجهنا ملفًا شخصيًا منحرفًا مثل هذا حيث لدينا المزيد من TPOs تحت نقطة التحكم أكثر من فوقها، فهناك توقع بأن هذا الملف الشخصي مقدر له أن يصبح متماثلًا. لكي يحدث هذا، يجب أن يرتفع السعر ويتداول فوق نقطة التحكم لفترة من الوقت. هذا يقودنا إلى تفسير أساسي لضغط الاتجاه الإحصائي. المزيد من TPOs تحت نقطة التحكم تشير إلى إمكانية حدوث حركة صعودية في المستقبل. المزيد من TPOs فوق نقطة التحكم تشير إلى إمكانية حدوث حركة هبوطية في المستقبل. ننتقل إلى تشكيلات الملف الشخصي الخمس الأساسية. هذه هي التشكيلات اليومية النموذجية التي ستجدها في معظم الأوقات في أي سوق. وهي اليوم غير المتجه، واليوم العادي، واليوم ذو التباين العادي، واليوم المتجه، واليوم المحايد. دعنا نبدأ بتحليل الهيكل العام لتشكيل ملف تعريف اليوم غير المتجه. يحدث اليوم غير المتجه عندما يكون التداول محصورًا ضمن الرصيد الأولي مع تفصيل إضافي مفاده أن الرصيد الأولي ليس واسعًا جدًا. نظرًا لأن نشاط التداول لا يخرج عن الرصيد الأولي، فإن اليوم غير المتجه هو نتيجة للمتداولين على المدى القصير الذين يتكهنون حول القيمة العادلة. هذا ينتج سوقًا جانبيًا يمكن التنبؤ به. لا يهتم المتداولون على المدى الطويل بوضع اتجاه بسبب نقص المعلومات الهامة الجديدة حول السوق أو أنهم ينتظرون الإعلانات الهامة ليتم إصدارها. التالي في الخط، لدينا اليوم العادي. اليوم العادي مشابه لليوم غير المتجه من حيث أن التداول محصور ضمن الرصيد الأولي. الفرق هو أن اليوم العادي أوسع من اليوم غير المتجه. بعد ذلك، لدينا اليوم ذو التباين العادي. في هذا التشكيل، سيخترق السعر أحد جانبي الرصيد الأولي، مما يخلق امتدادًا للنطاق يمكن أن يصل إلى ضعف حجم الرصيد الأولي. هذا هو تشكيل مدفوع بشكل أساسي من قبل المتداولين على المدى الطويل بمجرد اكتشافهم لتناقض بين السعر والقيمة. في هذه الحالة، نرى مثالًا على الشراء المبادِر الذي يخلق امتدادًا للنطاق للأعلى، ولكن التباين العادي يمكن أن يحدث أيضًا للبيع المبادِر. بالطبع، بعد ذلك لدينا اليوم المتجه. يبدأ اليوم المتجه بنطاق أضيق نسبيًا من اليوم ذي التباين العادي. يخترق السعر بسرعة الرصيد الأولي ويخلق امتدادًا كبيرًا للنطاق إلى أحد الجانبين. العرض العام للملف الشخصي ضيق لأن السعر يتحرك بسرعة عبر العديد من مستويات الأسعار مع تصحيحات عرضية وتوحيد صغير للسماح للاتجاه باستعادة قوته. تفصيل مهم هو أنه في يوم الاتجاه، يميل سعر الإغلاق إلى الحدوث بالقرب من الحد الأقصى. لذا إذا اخترق السعر الرصيد الأولي بسرعة، يمكن للمتداول أن يتوقع أن يشكل السعر يوم اتجاه ويغلق بعيدًا عن الافتتاح. بعد ذلك لدينا اليوم المحايد. في اليوم المحايد، يخترق السعر كلا الحدين الأقصى للرصيد الأولي. هذا يسلط الضوء على معركة بين المتداولين على المدى القصير والطويل. في هذا النوع من التشكيل، يميل السعر إلى الإغلاق تقريبًا في منتصف النطاق. من الممكن أيضًا أن يغلق السعر في أحد امتدادات النطاق وفي هذه الحالة من المتوقع أن يكون لليوم المحايد تقلبات أكبر مقارنة باليوم المحايد مع إغلاق في منتصف النطاق. لإنهاء الدورة، دعنا نراجع تحليل الإطارات الزمنية المتعددة وبعض الأمثلة باستخدام ملف تعريف السوق للعثور على مناطق تداول ذات احتمالية عالية. كمعيار، يتم استخدام ملف تعريف السوق اليومي، ولكن يمكن أيضًا الحصول على معلومات من الملفات الشخصية الأسبوعية والشهرية. على سبيل المثال، هنا نرى الملفات الشخصية اليومية كمعيار. لتغيير الإطار الزمني للملف الشخصي، انتقل إلى الزاوية العلوية اليسرى من الرسم البياني وانقر فوق النقاط الثلاث وانتقل إلى الإعدادات. في صف تسمية الفترة، يمكننا الاختيار بين يومي وأسبوعي وشهري. اخترت أسبوعي هنا. لذا الآن نرى جميع الملفات الشخصية اليومية للأسبوع مجمعة في واحد. يمكننا استخدام معرفة درجات القوة الشرائية والبيعية لتقييم التحيز لليوم والأسبوع والشهر من خلال ملاحظة ملفات تعريف السوق في أطر زمنية مختلفة. ويمكننا أيضًا استخدام عناصر الملف الشخصي للعثور على مناطق رئيسية لليوم والأسبوع والشهر التالي. دعنا نلاحظ مثالًا على ذلك. في هذا الرسم البياني، اخترت الملف الشخصي الأسبوعي. قمت بتسليط الضوء على منطقتين على الملف الشخصي الأيسر تعملان كمرجع للملف الشخصي للأسبوع التالي. منطقة القيمة باللون الأخضر ونقطة التحكم باللون الرمادي. الخطوط المنقطة العمودية توضح بالضبط الحد بين الأسابيع وهو ما سيكون مفيدًا لاحقًا عندما ننتقل إلى مخططات الشموع اليابانية. ما نلاحظه هنا هو أن الأسبوع التالي يفتح عند الحد الأدنى لمنطقة القيمة. هنا يمكننا رؤية العمل الاستجابي للمتداولين على المدى القصير. في هذه الحالة من الملف الشخصي الأسبوعي، سيكون المتداولون على المدى القصير هم المتداولون المتأرجحون الذين يستخدمون آفاقًا زمنية قصيرة. السبب في ذلك هو أننا نرى السعر يعود إلى نقطة التحكم في الأسبوع السابق. يرفض السعر نقطة التحكم في الأسبوع السابق ثم ينخفض تحت منطقة قيمة الأسبوع السابق. هذا هو المكان الذي يبدأ فيه البيع المبادِر من قبل المشاركين في السوق على المدى الطويل. دعنا نحافظ على هذه المستويات المهمة محددة وننتقل إلى مخطط الشموع اليابانية. لاحظ كيف كان الأسبوع السابق أقرب إلى التوحيد. تقطع منطقة القيمة منتصفه وعملت نقطة التحكم كمحور دوران للأسبوع بأكمله. إنه نوع من مستوى الدعم والمقاومة العام. يمكننا رؤية السعر يتفاعل معه طوال الأسبوع. عندما يبدأ الأسبوع التالي، نرى مشترين استجابيًا يحاولون إعادة السعر إلى نقطة التحكم في الأسبوع السابق. وعندما يلتقي السعر بهذا المستوى، لدينا علامة واضحة على الرفض. هذا الرفض الواضح حدد نغمة بقية الأسبوع، والذي كان هبوطيًا. مستوى مهم آخر هنا يتعلق بنطاق الأسبوع السابق، والذي تم تمييزه باللون الرمادي. هذه هي المساحة بين أعلى وأدنى نقطة لحركة الأسبوع السابق. يمكننا ملاحظة أن هذا المستوى كان مهمًا أيضًا للأسبوع التالي. كان رفض نقطة التحكم في الأسبوع السابق هو العلامة الأولى للقوة الهبوطية. ثم نرى السعر يندفع عبر الحد الأدنى للنطاق، مما يخلق تحيزًا هبوطيًا أكبر. هذا الرفض للحد الأدنى لنطاق الأسبوع السابق يعني أن المشترين الاستجابي فشلوا وفاز البائعون المبادِرون. لاحقًا، نرى السعر يعود إلى هذا المستوى ويؤكد الرفض. لاحظ كيف أن نطاق الأسبوع السابق ومنطقة القيمة ونقطة التحكم حددت المستويات الرئيسية للأسبوع التالي بطريقة موضوعية تمامًا. هذا مثال واحد على كيفية تأثير الملف الشخصي الأسبوعي على الصفقات التي تتخذها بناءً على الملفات الشخصية اليومية. تقوم بدمج التحيز في المستويات التي يوفرها الإطار الزمني الأعلى لقياس الصفقات في إطار زمني أقل. دعنا الآن نرى مثالًا باستخدام درجات القوة لتحديد الاتجاه لليوم. هذا الرسم البياني لدينا ملفات شخصية يومية. لاحظ أن هذا اليوم فتح فوق نطاق اليوم السابق ومنطقة قيمته. لاحظ أيضًا أن الحد الأعلى للنطاق والحد الأعلى لمنطقة القيمة للملف الشخصي السابق يتزامنان في نفس مستوى السعر. بعبارة أخرى، فتح هذا اليوم بتحيز صعودي وهذا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا لبقية القرارات التي تتخذها في اليوم. عندما ننتقل إلى مخطط الشموع اليابانية، نرى أنه في الساعة الثانية من اليوم، يعود السعر إلى تقاطع الحد الأعلى لمنطقة القيمة والحد الأعلى للنطاق والأهم من ذلك أنه يرفضه. يمكننا رؤية ظل سفلي أكثر أهمية مع شمعة صعودية لاحقة تحدد نغمة بقية اليوم. لذا، فإن المتداول الذي يركز أكثر على الصفقات الطويلة سيكون لديه نتيجة أفضل. تفصيل آخر مثير للاهتمام هنا هو أن الرصيد الأولي يمكن استخدامه كدعم. في هذا الرسم البياني، يمكننا رؤية الرصيد الأولي، وهو ببساطة النطاق الذي تم تغطيته خلال الساعة الأولى من اليوم مميزًا باللون الأخضر. لاحظ أن السعر يهرب إلى الأعلى مع المشترين المبادِرين ثم يعود إلى الحد الأعلى للرصيد الأولي لاختباره. يمكننا مرة أخرى رؤية الرفض الواضح للمستوى. هذا حدد نقطة مهمة أخرى في اليوم. دعنا الآن نلاحظ مثالًا حيث نجمع بين الملفات الشخصية الأسبوعية بالإضافة إلى بعض عناصر الملف الشخصي الأخرى للحصول على رؤية أوضح للسوق. في هذا الرسم البياني الأول، نرى الملفات الشخصية الأسبوعية وقمت بتسليط الضوء على منطقة القيمة باللون الأحمر. تمثل المناطق البيضاء من الملف الشخصي حيث حدثت الأسواق الجانبية وتظهر المناطق الضيقة حيث كان السعر في وضع اكتشاف كامل. التفصيل الأول الذي أريد أن تراه هنا هو أن الملف الشخصي للأسبوع التالي يفتح أسفل منطقة القيمة السابقة بكثير. نرى أيضًا أن السعر في النهاية يذهب إلى الحد الأدنى لمنطقة القيمة للملف الشخصي السابق. هذه الحركة الصعودية من الافتتاح إلى الحد الأدنى لمنطقة القيمة السابقة هي شراء استجابي. تفصيل آخر هنا هو أن الحد الأدنى لمنطقة القيمة للملف الشخصي السابق يتزامن مع إحدى القمم المهمة للرسم البياني. إنه ليس نقطة التحكم، ولكنه ثاني أعلى قمة في الملف الشخصي. إذا انتقلنا إلى مخطط الشموع اليابانية، يمكننا ربما تصور ذلك بشكل أوضح. هنا نرى أن اثنين من الانعكاسات المهمة للأسبوع حدثت عند هذا المستوى حيث حدث الحد الأدنى لمنطقة القيمة السابقة وثاني أعلى قمة في الرسم البياني. لاحظ كيف يرفض إجراء السعر هذه المستويات بمجرد وصوله إليها. بالعودة إلى الملف الشخصي الأسبوعي، قمت الآن بتحديد ذيل شراء الطباعة الفردية وطباعة فردية أصغر داخل الملف الشخصي. كانت هذه مستويات الأسعار حيث كان هناك رفض متطرف. بمجرد النظر إلى الملف الشخصي الأسبوعي، نعلم بالفعل أن الأسبوع افتتح، وبدأ الشراء الاستجابي وفشل في اختراق الحد الأدنى لمنطقة القيمة للأسبوع السابق ثم عاد إلى الطباعات الفردية الداخلية. في مخطط الشموع اليابانية، يمكننا رؤية هذا الرفض بوضوح شديد حكمًا على هندسة الشموع التي تتفاعل مع منطقة الطباعة الفردية. نفس المستوى يعمل أيضًا بشكل جيد للغاية في وقت لاحق من الأسبوع. تفصيل آخر هنا هو أن الطباعات الفردية الداخلية للملف الشخصي الأسبوعي تتوافق مع فجوة الأسبوع التالي. هذا يختتم دورة ملف تعريف السوق. إذا كنت ترغب في تعزيز مهاراتك في التداول واتخاذ قرارات أكثر عقلانية، فأنا أقدم مجموعة كاملة من دورات التداول المتقدمة مع العديد من المبادئ العلمية المختلفة وتقنيات التداول الدقيقة. يمكنك معرفة المزيد عنها على موقعي fractalflowpro.com أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إليّ على support@frflowpro.com. إذا استمتعت بهذا الفيديو، فيرجى المساعدة في دعم القناة بالنقر فوق زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات وترك تعليق ومشاركة الفيديو مع مجتمع التداول الخاص بك. شكرًا جزيلاً للمشاهدة، وآمل أن أراك في الفيديوهات القادمة. اعتني بنفسك.