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Nasceu no Mato Grosso e é aqui que há mais de 20 anos escrevemos nossa história de sucesso. Nos tornamos revenda exclusiva na Tão São Roid's, oferecendo as principais soluções contábeis e jurídicas nos estados de Mato Grosso, Espírito Santo, Amazonas, Roraima e Santa Catarina. E nos destacamos no mercado regional com as nossas soluções jurídicas.
Nossa missão é facilitar a vida das pessoas e prezar por um ambiente acolhedor para que os nossos profissionais possam se desenvolver e, com isso, prestar um atendimento ainda mais especial aos nossos clientes. Foi pensando nisso que passamos por uma ampliação em nossa sede em Cuiabá, com espaços mais amplos e redecorados. Entregamos conforto e qualidade de vida para todos os profissionais e clientes, além de salas de reuniões e ambientes de trabalho totalmente reformulados.
Também cuidamos de cada detalhe, da área gourmet ao espaço de descanso. Tudo planejado para oferecer um local agradável, aconchegante e inteligente. Buscamos os melhores resultados através da inovação e, juntos, desenvolvemos o amanhã.
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Pessoal, tudo bem? Olá, meu nome é Leandro Espinosa e agora pela manhã estaremos trabalhando aqui o módulo contabilidade com vocês, tá ok? Deixa eu ajustar a minha máquina que tô achando um pouco escuro. Melhorada aqui. Beleza. Vamos lá então. Estarei passando alguns recados para vocês aqui onde a gente tá iniciando a nossa live, o nosso conteúdo de hoje.
Então, estamos com um canal no Telegram. Estar na tela o caminho, né, do nosso canal. Então, nosso time do marketing ali, sempre que tá sempre que tem novidades, eles colocam lá nesse canal. Então, quem tiver interesse ali, quiser ficar por dentro das novidades do sistema Domínio, pode estar entrando aí, fazendo parte do nosso time ali no Telegram. Beleza?
Se vocês estão gostando do conteúdo, então importante vocês compartilharem o link com as pessoas que vocês estão bem conheçam ali, saibam que vai se interessar pelo nosso conteúdo, pelo nosso projeto aqui Domínio, Domínio, onde a gente tá trazendo lives diárias para vocês e trabalhando ali o modo, o sistema Domínio por completo. Beleza?
E também, caso ninguém tenha alguma dúvida ali, sempre é importante vocês participarem com a gente no chat. Então, mande suas dúvidas no chat, questione ali, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, o importante é que ninguém saia com dúvidas do nosso treinamento. Beleza? Caso de alguém questione alguma informação que eu não saiba ali a princípio, naquele momento, possa efetuando uma consulta ou pegando o contato de vocês ali e trazendo ali a resposta em um outro momento. Beleza? Mas o importante é que vocês tirem aí, nos questione para estar tirando a sua dúvida. Tá ok?
Então, a gente tá iniciando aqui. Estarei compartilhando a minha tela com vocês. Some, por gentileza. Ela compartilhava. Pessoal, então estou logado aqui no Domínio Contabilidade, certo? Então, estou na versão do sistema 10.3a0805. Essa é a versão atual de mercado. Então, como todos sabem ali, estou utilizando o Domínio Web. Beleza? Domínio Web, ele tem um comportamento de estar atualizando ali de um dia para o outro, sempre de forma automática ali. Então, sempre que tiver atualização, quem trabalha com Domínio Web não vai precisar se preocupar em executar ali a rotina de atualização do sistema. Já aquelas pessoas que trabalham com Domínio Local e precisa estar atento com relação às atualizações para manter o seu banco de dados sempre de forma atualizada na versão de mercado, que aí, consequentemente, vocês vão estar usufruindo ali de todas as novidades, todos os benefícios ali que essas atualizações venha tá trazendo para o sistema Domínio. Tá ok?
Então, para a gente tá iniciando aqui o nosso conteúdo de hoje, vamos iniciar. Só mudar de empresa que eu vi que ele mudou de empresa aqui. Não é essa empresa que eu tenho preparado para a gente tá trabalhando na data de hoje. Só um minuto. Esquece a empresa aqui. Tá beleza. Então, podemos seguir nessa empresa aqui mesmo. Deixa eu só verificar.
Então, para a gente iniciar aqui, para a gente estar iniciando, eu vou comentar com vocês sobre o módulo Zinho aqui no menu controle empresas. Então, no início, eles sempre a gente comenta sobre o botão importação. Então, conforme eu sempre comento ali no início das nossas lives, falando sobre os módulos, na nossa primeira live, falando dentro dos módulos, eu comento com vocês ali essa parte da importação aqui de cadarços e parametrizações bases. Então, geralmente, meio quando eu tô em processo de implantação com o cliente, eu peço para que a hora que você estiver em todos cadastrados em preço do mundo. Beleza?
Então, vocês conseguem clicar nesse botão importação. Ele vai habilitar essa telinha para a gente aqui, onde você tem aqui a possibilidade de importar cadastros e parametrizações bases, conforme eu comentei. Beleza? Então, sempre quando vocês estão no início do processo, é importante que vocês reunam aí os líderes dos setores e vocês definem o seguinte, porque nesse campinho você tem a opção manualmente pelo botão importante na linha de cada módulo. E aí, isso daqui eu posso clicar na linha da contabilidade, por exemplo, marcar as opções que eu desejo e isso que eu molhei qual vai ser a empresa que eu queira estar importando esses dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de lucro presumido, comércio ou serviço, ou Simples Nacional, comércio ou lucro real, comércio. No banco de vocês, vai haver ali várias empresas exemplos do sistema. Então, também vai existir vários perfis de empresas cadastradas.
Então, quando vocês acabaram de cadastrar a empresa, vocês podem executar essa rotina aqui, ó. Conforme cadastro de perfil de empresa aqui embaixo, você dá um F2, indica que o perfil vai haver ali Simples Nacional, comércio, lucro resumido, comércio, lucro presumido, serviço, é lucro real, comércio, serviço, simples comércio, simples, comércio, serviço. Então, haverá ali uma lista em vasta de informações de perfis de empresa. Então, vocês realizando a importação via perfil de empresa, o módulo folha, fiscal, contabilidade, dependendo do regime da tua empresa, o valor, o patrimônio, então vocês conseguem configurar de uma única vez, importar os cadastro de parametrizações bases de uma única vez por meio do perfil. Então, por isso que é interessante vocês reunirem os líderes dos setores e definir assim, essa esse processo aqui de importação de perfil, porque isso vai fazer com que o teu sistema esteja configurado de uma única vez para todos os modos. Beleza? Logicamente que casa a tua empresa tenha particularidade, você precisa configurar essa parte claridade a parte. Beleza?
Então, o sistema ele já vai ver ele puxando, por exemplo, uma empresa do simples comércio, como toda empresa, essa paralisação vai vir ali de forma geral para toda a empresa do simples começo. Você tem alguma parte de validade, conforme eu comentei, precisa indicar para a gente configurar a parte ali. Então, fez a importação, podemos acessar o menu controle, opção parâmetros. Nesta tela, nós temos o quadro da abinha geral, subaba definições, onde no primeiro campinho usar como nós temos três possibilidades aqui dentro: contabilidade fiscal, livro caixa e gerencial, certo?
Então, nessa tela daqui, nada mais é do que o que que você vai estar definindo qual é o tipo de contabilidade que você vai fazer para empresa de vocês, certo? Então, por exemplo, se vocês forem trabalhar com a contabilidade tradicional, vocês estarão trabalhando com a contabilidade fiscal, onde você vai gerar demonstrativos da rede LPA, então a contabilidade que todos nós conhecemos ali. Caso vocês forem optar por trabalhar apenas com o controle do caixa, então que a contabilidade que a gente chama pelo livro caixa, tá aqui a opção. Então, pelo livro caixa, não gera demonstrativos porque não trabalha com pontos resultados, é apenas pagamentos de recebimentos, então não tem como gerar os demonstrativos ali. E a contabilidade gerencial, ela vai englobar a contabilidade fiscal. Então, preste bem atenção, a contabilidade gerencial, ela vai ter a contabilidade fiscal de dentro dela. E além disso, possibilita você trabalhar também com a contabilidade gerencial, que é uma contabilidade que não tem fins, vamos dizer assim, legais para o físico, porque ela é exclusiva voltada aos administradoras das empresas para fins de tomadas de decisão.
Uma outra observação importante é que caso você opte aqui por trabalhar com a contabilidade gerencial, você precisa configurar um plano de contas do zero. Então, de conta gerencial, o plano de contas fiscal, que a contabilidade tradicional, você poderá importar por meio de arquivos pede ou Excel, ou se você for utilizar o padrão do sistema, plano de contas pode estar utilizando um padrão de apenas o gerencial, que não existe nenhum padrão, até porque, conforme eu comentei, a contabilidade gerencial é voltado aos administradores de cada empresa. Então, você vai ter que configurar de acordo com para atender eles administradores das empresas que vocês trabalham. Beleza? Vou manter a minha como contabilidade gerencial.
Abaixo, nós temos aqui contabilidade por centro de custo. Então, se você tem alguma empresa que trabalha com contabilidade por centro de custo, você precisa marcar este campo e abaixo teremos ali a data para definir a partir de quando estaremos trabalhando com o centro de custo aqui dentro do módulo contabilidade, mais precisamente dentro dessa empresa. Contabilidade orçamentária, só vou ter aquela planejamento orçamentário de cada conta, pode estar marcando.
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Emitir relatórios em outros idiomas. Então, se for trabalhar com o exterior, tem a opção para você gerar relatórios em outros idiomas. Possui sociedade em conta de participação. Então, caso vocês trabalham com empresas que possuem SCP, tá aqui a opção. E por fim, porém não menos importante, desse lado esquerdo temos o campo data de início dos lançamentos. Então, atenção, quero que vocês prestem muita atenção neste Campo daqui. Esse campo e data de início dos lançamentos é a data em que você estará indicando ao sistema Domínio a partir de quando ele deve aceitar e realizar lançamentos contábeis aqui dentro. Então, da forma com que está informado aqui,
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Eu consigo realizar lançamentos contábeis a partir de primeiro de janeiro de 2022. Se eu tentar realizar antes de 2021 para trás, ele não vai aceitar. Então, Leandro, estão migrando aqui de contabilidade no cliente, ele trabalhava contra a contabilidade e ele tá passando para mim a contabilidade. Uma atenção aqui, se a tua empresa, por exemplo, tem o cliente for aberto lá em 2010, porém você só vai movimentar a partir de 2023, então neste Campo você vai informar 31/12 de 2022. Aí sabe me questionar, mas eu falei para você que eu vou movimentar a partir de 2023. Sim, perfeitamente, você deve inserir ali 31 de 12 de 2022, porque você precisa lançar a implantação do saldo do Balanço. Então, essa implantação, muito provavelmente, o balanço da empresa fechada no ano anterior. Então, consequentemente, você precisa trazer esses saldos da outra contabilidade aqui para dentro.
Outra observação extremamente importante, a implantação do saldo do balanço patrimonial deve estar aberto. Que eu quero dizer com isso? Você não pode ter o balanço fechado ali, tem que estar com saldo em aberto das contas de resultado. Beleza? Principalmente se a tua empresa for gerar os informativos pede. Se você não implantar o saldo aberto aqui dentro com as contas de receita de despesa em aberto, você não vai conseguir alimentar o sistema para gerar os Speed LCD do próximo ano, porque como você vai implantar o saldo fechado, consequentemente as contas de resultado não vão ter lançamento, consequentemente sistema não vai ter base para alimentar a DRE, a Dmpl, na verdade, a Dmpl até consegue. Então, a DRE, por exemplo, você não, o sistema não consegue tá alimentando, porque você não formou o saldos de resultado, não tem como o sistema tá gerando essa informação no Speed por conta disso, você é muito provavelmente vai ter erro na tua validação. Então, por isso que você precisa implantar o saldos abertos aqui na contabilidade. Beleza? E aí, consequentemente, depois que você implantar o saldo aberto, você vai realizar o zeramento do exercício e dar sequência em primeiro de janeiro de 23 normalmente.
Máscara da conta das contas. Máscara contábil. Então, vou pressionar F4, atalho do sistema, em que ele lista o plano de contas.
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Então, tá aqui o plano de contas padrão do sistema Domínio. Beleza? O que que é esse máscara contábil? Repare aqui, vou pegar por exemplo essa conta aqui, qualquer uma analítica. Repare que nós temos um, dois, três, quatro, cinco graus. Porém, o que está indicando aqui é reflexo do que tá aqui. Então, repare no primeiro grau, nós temos apenas um dígito. O ponto separa os graus ali. No segundo grau, tem apenas um dígito também. A parte do terceiro grau, tenho dois dígitos, quarto, dois dígitos, e o quinto grau, quatro dígitos. Então, se a gente pegar aqui, ó, primeiro, esse segundo grau tem apenas um dígito, terceiro e quarto em apenas dois dígitos, e por fim, quatro dígitos aqui. Beleza? É isso que você indica nos parâmetros da contabilidade. Máscara para relatórios é importante acompanhar o campo de cinema para que no relatório saia de acordo com o teu plano de contas, ok? Passivo a descoberto já não é mais utilizado.
Vou acessar com vocês então a aba opções, gerar opções, onde nós temos o quadro plano de contas. Primeiro campo, compartilhar plano de contas. Eu tenho duas opções, no caso, sim ou não. Quando eu indico sim, ele vai inabilitar o campo de baixo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Compartilha histórico. Indico sim, ele não habilita o campo de baixo. O que que significa esse compartilha plano de contas e compartilha históricos? Vamos lá. É indicado você realizar esse procedimento quando se trata de matriz e filial, ou empresas que não são matriz de filial, porém pertence ao mesmo grupo econômico. Beleza?
Então, o que que vai acontecer aqui? Vamos supor uma empresa matriz e filial. Eu tenho empresa matriz onde eu vou importar o plano de contas que essa empresa matriz vai estar trabalhando. Aí eu indico, falo, Leandro, eu quero que as filiais também utilizem o mesmo plano de contas da matriz. Então, no parâmetros da empresa matriz, você vai estar indicando compartilhando de contas sim, e nos parâmetros das filiais, que você vai estar indicando não. E aqui no origem do plano de contas, você vai selecionar o código da empresa matriz que vocês informou ali que vai compartilhar o plano de contas. A mesma coisa você vai fazer nos históricos. Assim, você vai estar indicando que as filiais estarão utilizando o mesmo plano de contas da matriz e o canal de histórico contábil também. Beleza?
Esse campinho você pode manter ali. Importante alterar ali no caso para MP44908. Nós vamos trabalhar uma opçãozinha que ela vai habilitar para a gente tá conseguindo a mexer na estrutura ali, cadastrar, movimentar esse produto plano de contas. Caso ali a tua empresa de fato por sua filiais e você esteja configurando a empresa matriz, temos este campo com centralizar a contabilidade entre matriz e filial. Ou seja, Leandro, eu tenho empresas que são matriz e filiais, como que eu configuro dentro do sistema Domínio? Beleza, eu vou te perguntar, você fulano, nessa empresa matriz e filial, você vai trabalhar com a contabilidade centralizada na empresa matriz ou você vai trabalhar com a contabilidade descentralizada, que é cada filial vai ter a tua própria contabilidade? Se a tua resposta for trabalhar contabilidade centralizada nos parâmetros da Matriz, você vai marcar este campo e aí automaticamente você pelo raio CNPJ da empresa que vai estar aqui no canal da empresa, você vai identificar todo mundo que tem a raiz e vai centralizar a contabilidade nessa empresa que você marcou aqui, que no caso tem que ser a empresa matriz que você vai estar marcando. Beleza? Então, importante ali essa observação.
Na aba lançamento, vou abrir aqui movimentos, lançamentos para a gente trabalhar.
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Essas opções ali que tem reflexo diretamente aqui nessa tela. Então, informar a conta por código ou máscara. Quando eu venho aqui, realiza um lançamento contábil e para que no campo de batalha, tá habilitado aqui, onde, por exemplo, se eu sei de cabeça o código da conta contábil, eu digito diretamente o código. Porém, se eu marcar a máscara, reparo o que que vai acontecer, e ocultou na habilitou a conta aqui, porém ele habilitou máscara aqui dentro. Então, para mim realizar lançamentos contábeis ficou um pouco mais complicado, porque eu vou ter que digitar a classificação, entendeu? Então, é isso que o sistema expõe neste Campo. Tá aqui, vou gravar novamente, voltar da forma como estava.
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Ok, repetir após gravar o lançamento. Então, nós temos aqui débito, crédito, data, histórico, valor, código de estoque. Ou seja, quando eu ficar realizando o lançamento contábeis, me diga que eu fui realizando e gravando. Olha só o que que o sistema vai fazer, ele vai repetir o que tá marcado aqui. Então, fiz um lançamento aqui, vamos supor, colocar aqui um do nove, conta cinco contra parte da oito, R$ 1000. Vou colocar a história de teste Live. Vamos gravar. Olha só o que aconteceu, ele repetiu primeiro do nove, repetiu o débito, repetiu o crédito e repetiu o histórico. Então, é exatamente isso que tá indicando aqui, ó, ele repetir após gravar o lançamento no próximo. Ele repete ali o que você acabou de fazer. Beleza?
O quadro de baixo, repetir a cada partida do lançamento, é o mesmo sistemático, porém agora a gente está falando de vários débitos para vários créditos. Tá ok? O cancelar sim, o lançamento de teste aqui. Na lado direito aqui, outras opções. Alterar lançamento de outro sistema. Então, aqui, por exemplo, no campo original, sempre vai demonstrar para vocês de onde que surgiu esse lançamento contábil. Então, aqui, no caso, serviços significa serviço escrita fiscal. Este lançamento, ele foi decorrente de um lançamento de nota de serviço lá do módulo fiscal. Beleza? E aí, pertinente a essa situação aqui, o que que acontece com ela marcada? Você está indicando ao sistema que você aceita alterar lançamentos de outro sistema manualmente, mas não é necessariamente de outro sistema concorrente do sistema Domínio. Você pode, por exemplo, alterar lançamentos que veio lá do fiscal, da folha de pagamento, do honorários, ou seja, de todos os módulos. Com essa opção desmarcada, ele não possibilita você alterar nada. Então, mesmo que não seja de outro sistema e sim de outros módulos, ele não vai aceitar. Então, quando eu falo de outra lançamento de outro sistema, é tanto de outros sistema concorrente que você pode estar importando os arquivos aqui para dentro, como de outros modos do sistema. Com ela desmarcada, você vai ter que achar a informação lá de onde que ela veio. Se for do fiscal, vou ter que estar achando essa nota fiscal, identificar lá para fazer a correção, salvar, aí ele vai corrigir aqui. Beleza?
Digitação obrigatória de histórico. Então, histórico acaba se tornando obrigatório, principalmente para as empresas que trabalham com o SPED e CD. Fundamental essa opção, porque o CD dele obriga o histórico contábil. Então, ali, consequentemente, senão vai prevenir erros no teu informativo. Permitir gravar lançamento com valor zero. Se você tiver isso, marca opção. Informar a localizador na tela do lançamento, que é esse campinho aqui. Quem trabalha com arquivo, então vai estar indicando aonde que salvou o documento contábil deste lançamento contábil. Então, a salve aí na prateleira um, prateleira dois, ou na pasta o nome tal. Então, é só um localizador. Documento contábil. Não permitir gravar lançamento com diferença de débito e crédito. Também é importante tá marcado ali. Beleza? Não tem problema não em gravar com a parte da dobrada diferente ali. Demonstrar a classificação contábil na tela do lançamento, que é classificação das contas ali. Isso é importante, principalmente ali, porque quando você realizam lançamentos contábeis, consequentemente vocês vão estar conseguindo identificar se aquela conta que vocês estão preenchendo lá pertence ao grupo de despesa, grupo do ativo, do passivo. Então, importante ali essa marcação, que é essa daqui. Demonstrar saldo das contas na tela do lançamento, que é isso aqui, ó. Jeito que você vai fazer um lançamento contábil, ele vai apresentando o saldo. Então, por exemplo, posso colocar aqui cinco e oito. Então, aqui vai demonstrar minha conta Caixa, a princípio, ela tá com saldo credor de 4.921 e 80. Beleza? Então, como são empresas testes aqui que a gente vai tá trabalhando, isso daqui muito provavelmente são lançamentos testes que foram realizados ali. Beleza?
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Não permitir alterar o lote dos lançamentos. Esse campo aqui.
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Então, quando realizar um novo lançamento, repare que ele vai estar inabilitado. Isso faz com que a sequência, o primeiro lançamento vai ser um, depois dois, e por aí vai. Então, quando eu marco a opção, o sistema proíbe que alguém vem aqui altere o lançamento. Como ela desmarcada, eu posso criar um novo lançamento e ali eu altero para o nome, para o número que eu bem entender, desde que esse número não esteja em uso, tá ok? Então, são princípios, são essas informações ali. E por fim, nós temos aqui, não permitir gravar lançamentos com a conta débito e crédito igual, que é deve estar acreditar na mesma conta contar, tá ok?
Para a gente dar sequência, estaremos acessando aqui natureza das contas. Então, aba natureza das contas, ela é fundamental, porque aqui é onde você indica o que que cada classificação do teu plano de conta significa. Então, quem trabalha com o plano de contas padrão do sistema Domínio, vai ter exatamente essa configuração que eu tenho, onde o que que tá informado aqui dentro, eu indiquei que toda conta com inicial da classificação número 1 é uma natureza devedora e pertence ao grupo do ativo. Toda conta iniciando com o número 2, natureza credora, grupo do passivo. Porém, devemos fazer a segregação do patrimônio líquido, porque isso aqui vai ter impacto diretamente quando vocês forem trabalhar com a Dmpl, Dplpa, lá na ECD. Então, precisamos referenciar o, como é que fala, referenciar o patrimônio líquido, natureza também credora, grupo do patrimônio líquido. Classificação 3 no sistema Domínio, devedora, conta de resultado, são contas de despesas. Classificação 4, natureza credora, contas de resultados são grupos de receitas. E de acordo com o manual da ECD, precisamos referenciar o grupo 5, que é o grupo outros, de acordo com a ECD, ou grupo de outros, não tem diretamente na natureza secretora, ou seja, devedor, até porque é aquela conta transitória que vai encerrar as minhas contas de resultado para apuração de lucro e prejuízo.
Na aba natureza das contas, perdão, natureza, como já falam, a baseamento conta zeradas, temos o quadro contas que deverão ser zeradas. Então, aqui devemos inserir as contas, vamos dizer assim, pai do grupo de receita e despesa, que é 269, a conta com a natureza classificação 3 é classificação 4 é 402. O que que eu tô indicando aqui? Eu estou indicando que essas contas aqui, que são contas de resultados, serão zeradas quando eu efetuar o encerramento do exercício, que a gente chama de zeramento.
Deixe um dos lançamentos é onde eu configuro os lançamentos de zeramento. Então, contas que receberão o lançamento ligeiramente é a 473. Aqui eu devo estar inserindo uma conta contábil analítica do grupo que eu indiquei como outras. Uma outra observação aqui é que às vezes vocês possuem plano de contas que vocês têm vários, vamos dizer assim, classificações para receita, despesa. Então, vamos supor que você tenha três, a quatro, a nove e a oito. Então, aqui vocês estarão incluindo também a Oi, que é a nova, indicando você vai querer doce e indicando que isso é conta de resultado também. A mesma coisa vale aqui para o zeramento. Conta zeradas tem que informar todas as contas de resultado para que, consequentemente, ela seja encerrada e o sistema consiga tá apurando lucro, prejuízo da forma correta.
Deixe um dos lançamentos, primeiro campo, conforme comentei, uma conta analítica do grupo outras, que é o grupo transitório ali, que vai encerrar as contas de resultado. Então, nesse momento, a 473 é onde o sistema faz o famoso a área que aprendemos na faculdade. Então, ali, ó, transferir automaticamente o resultado para o patrimônio líquido. O que que o sistema vai fazer? Você tem conta de receitas e tem contas de despesa. Despesa, como sabemos, a natureza devedora. Então, como a gente zera despesa lançando a crédito, então que ele vai fazer, vai pegar suas contas de despesa que estão com saldo a débito e vai jogar 473 no mesmo valor a crédito e vai zerar. Então, se eu tenho 5 mil de despesa, vai estar devedor, eu vou fazer uma contra parte de credor na 473, 205 mil. Então, a minha 473 ficou com saldo credor de 5.000. A mesma coisa vai fazer com a receita. Então, a receita, vamos cortar 8 mil receitas, sabemos que natureza, natureza credora. Então, como é que a gente zera a receita lançando a débito? Então, no meu exemplo que eu dei, 8 mil de receita, então bem vai usar 473 com os 8 mil para zerar as minhas contas de receita. Então, a 473, ela vai ficar com saldo tanto a débito como a crédito. Então, se a tua receita for maior que a tua despesa, você teve lucro. Se a tua despesa formar que a tua receita, você teve prejuízo. Em cima disso, temos o quadro transferir automaticamente o resultado para o patrimônio líquido, ou seja, conta lucro do período. Se você teve lucro, vai estar transportando para essa conta. Dessa conta vai vir para essa. Se você teve prejuízo, dessa conta vai vir para 523. Abaixo, transferir automaticamente o resultado para conta lucro ou prejuízo acumulado. Então, ao mesmo tempo que o sistema joga aqui os saldos para lucro, prejuízo do período, depois ele também vai zerar lucro, prejuízo do período e vai ficar com saldo final em lucro, prejuízo acumulado aqui ou aqui. Tá ok?
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Por fim, temos o quadro gerar lançamentos de compensação entre contas de lucro e prejuízo. Então, se você vem vindo tendo lucro, empresa abriu em 2015, 16 até 2022, ela teve lucro, vamos supor, 2023 teve prejuízo. Então, com essa opção, a última ali marcada, o sistema vai estar compensando a conta de menor valor. Se eu tive 100 mil de lucro de 2015 até agora, e ainda 23, eu fecho ali 203 com 10 milhões de prejuízo, ou senão, vai estar zerando o seu prejuízo de 10 mil e abatendo nos 100 mil do lucro. Então, vai ficar um resultado de 90 mil como lucro acumulado. Beleza?
Distribuição de lucros é uma abinha nova, relativamente nova dentro do sistema, que aqui onde você configura para realizar lançamentos de distribuição de lucros aqui dentro do teu sistema Domínio. Vai estar informando aqui as contas de lucro e contas que receberão a distribuição de louco, tem formando aqui também e os percentuais. Beleza? Não vai ser o meu caso.
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Configurado, nós podemos partir. Voltar aqui na aba geral. Vamos acessar a aba demonstrativos. Então, aqui teremos os demonstrativos que a tua empresa vai fazer no módulo contabilidade. E na aba informativos, é onde vocês vão tão configurando os informativos contábeis. Teremos um segundo treinamento de contabilidade, onde a gente vai estar comentando um pouco mais aprofundado sobre os demonstrativos e os informativos aqui com relação às configurações. Beleza? Então, princípio, só demonstrou para vocês onde você vai estar configurando essa etapa dentro do seu sistema. Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para a gente tá seguindo nosso cronograma de hoje. Acredito que não. Ok, configurado os parâmetros, podemos salvar.
No menu arquivos, encontraremos contas contábeis. Então, primeira etapa que você precisa estar definindo para você trabalhar com módulo contabilidade no sistema Domínio é definir qual é o plano de contas que você estará trabalhando aqui dentro. Nessa minha empresa, estaremos trabalhando com o plano de contas padrão do sistema Domínio. Tá ok? Então, temos também, por exemplo, tem clientes que quando eu tenho processo de implantação, eles me falam que vai tá trabalhando com plano de contas ou de outra contabilidade, ou quando a empresa troca de contabilidade, no caso, ele quer dar sequência na plano de conta contabilidade anterior, ou ele já trabalha com plano de contas que é dele, já cadastrou ali, já fez um plano de contas de acordo com que Atenas necessidades dele, e aí ele quer trazer essa informação para dentro do sistema Domínio. Sistema de contas ali é possível sim, é possível. Nós temos várias formas de você Izar esse procedimento. Você pode importar comigo do arquivo expediente, ou você pode importar por meio de planilha Excel. Basta vir na central de soluções, abrir com vocês módulo contabilidade, qual a sua dúvida? Importar plano de contas. Já tem até salvo aqui o histórico exceder. Então, ele vai apresentar como importar as alterações. Não é o caso, como gerar sped sem o plano.
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Deixa eu verificar aqui, conformar alterações.
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Já para adiantar, temos essa opção como importar o plano de contas de um aparelho Excel. Então, tá aqui o procedimento. Vou mandar para vocês. Esse é o link de importação. Deixa eu verificar aqui a importação via arquivo da LCD.
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Não pode identificando. Só um minuto. Obrigado. Aqui você consegue importar tanto ver CD como ver CF também. Então, mandei para vocês no chat o link dessa solução. Está aí o passo a passo do que que você precisa ter para estar importando o plano de contas pelo Excel, que é esse primeiro link que eu mandei, e pelo arquivo exped ali, esse deu esse F, que é no segundo link também. Beleza?
Para a gente dar sequência, então, nesse caso aqui, conforme eu comentei, estou trabalhando com plano de contas padrão do sistema Domínio. Posso pressionar o atalho do sistema que o F4, ele vai ministrar todo o meu plano de contas aqui. No menu arquivo, contas contábeis, é aonde eu consigo, por exemplo, tá cadastrando uma nova conta no botão novo e excluindo com o botão auxiliar do mouse, opções por registro, editar conta contábil, consigo estar editando também. Consigo replicar as contas. Então, já cadastrei algumas contas que também eu preciso ter em outras empresas também, consigo realizar a replicação aqui desse plano de contas ou somente dessa conta contábil que eu estou com a linha aberta para uma outra empresa. Ok? Temos o botão listagem, que são diretamente filtros aqui para você localizar algum cadastro. Toda vez que vocês encontrarem o botão listagem, vocês terão um botão relatórios, onde possibilitar vocês personalizarem relatórios aqui dentro. Então, como nós estamos à tarde conta de canais de contas, se eu como eu cliquei o botão listagem e em seguida relatórios, eu consigo estar personalizando um relatório voltado a canais de conta. Então, posso, por exemplo, filtrar aqui que eu quero que saia nesse relatório código, descrição e classificação. Para ir para cima.
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Ver classificação primeiro, depois da inscrição, e quero que traga o tipo também. Importante, sintético, analítica. Beleza? Posso dar OK aqui. Estão os relatórios conforme os campos que é o filtrei. Beleza?
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Que lista todo plano de contas. Repara que nós temos embaixo no rodapé, pressione control A para incluir uma nova conta. Ou seja, como é que funciona esta opção dentro do sistema Domínio? Eu posso vir aqui, vamos supor que vocês queiram tá cadastrando uma nova conta contábil do grupo de banco. Que que vocês precisam fazer? Clicar em cima do banco, pressionar contra o A, que é o que tá aqui dentro. Opa, sem querer deletei alguma informação. Vou clicar em cima de uma conta analítica de banco e vou pressionar o Ctrl A. Olha só o que vai acontecer, ele é automaticamente habilitou para vocês o atalho para vocês cadastrarem uma nova conta, porém já trouxe preenchido a classificação, certo? Já trouxe o próximo código disponível na classificação, tipo analítica, porque eu selecionei uma conta analítica. Então, fica para mim tá ajustando apenas o nome da conta na descrição e ajustando a data de cadastro. Assim, é uma forma bem mais prática de vocês cadastrarem contas contábeis. Beleza?
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No menu arquivos, históricos, também temos o cão para vocês cadastrarem históricos de lançamentos contábeis. Quando eu clico no botão novo, meu cadastro temos a opção de digitar com excluir, melhor dizendo, com o botão auxiliar do mouse, botão para estar editando algum cadastro já pronto, listagem e o replicar, conforme eu comentei no cadastro das contas. Além disso, você pode pressionar o botão F1. Olha só o que ele vai nos apresentar aqui. No item 5, ele traz para nós para agilizar a digitação de histórico nos lançamentos, foram criadas outras variáveis, são elas. Neste caso, o que ele tá querendo dizer é, deixa eu trazer um pouco mais para baixo aqui. Neste último que nós temos cadastrado, valor referente e trouxe o jogo da velha dele. Que que significa o jogo da velha? Tá aqui, ó. Retorna a descrição da conta débito. Ou seja, se eu fizer ali um lançamento envolvendo a conta banco como débito, ele vai colocar valor referente e o nome do banco. Ou se eu colocar um fornecedor de pagamento de fornecedor e eu colocar a conta do fornecedor no lançamento a débito, ele vai colocar o nome do fornecedor no lugar do jogo da velha D. Então, além disso, nós temos o jogo da velha M, retorna a data do lançamento no formato dia, mês e ano. Jogo da velha N, retorna do lançamento do formato mês e ano. O C é conta crédito. O V retorna o valor. E o A retorna ao período anterior à data do lançamento. Ele. Então, temos essas variáveis que podem auxiliar vocês no preenchimento no cadastro de histórico de lançamentos contábeis.
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Seguindo, temos aqui também lançamentos padrões. Lançamentos padrões aqui no menu movimentos, nós temos também lançamentos padrões. Onde está comentando sobre o lançamento padrões, vamos comentar primeiro aqui no menu movimento, lançamento. Nessa tela, onde você vai possibilitar, se uma possibilidade de vocês a realizar lançamentos contábeis, alterar lançamentos contábeis, excluir lançamentos contábeis com botão auxiliar do mouse. Então, por aqui você tem o botão novo para realizar um novo lançamento, crédito, valores, histórico, data. Temos o campo novo a partir deste. Posso pegar, por exemplo, vamos pegar o 10, lançamento 10. Vamos supor que vocês precisam estar repetindo o lançamento 10 e só fazer algum ajuste de repente de data ou o valor, você pode localizar ele aqui dentro, clicar no novo botão a partir, novo a partir deste. Olha só o que ele vai fazer, o Ctrl C, Ctrl V, e aí fica só para você tá ajustando aquilo que você precisa e gravar o lançamento. Temos também o editar, o listagem, que é filtro aqui para você localizar algum lançamento. Beleza? O novo, que é para realizar um novo lançamento. Então, resumindo, nessa tela você consegue realizar lançamentos contábeis. Além dessa tela, você também tem movimentos, consulta e lançamentos no consultório lançamentos. Tudo que vocês realizam na tela anterior de lançamento, vocês também conseguem fazer por aqui. Porém, nessa tela você tem um acréscimo de data de consulta. Então, você consegue realizar lançamento que você consegue também constar o lançamento aqui em cima. Então, pode estar filtrando por período, por conta, por valor específico, por filial ou por histórico. Temos o campo busca avançado, que você consegue também utilizar outras formas de filtro para localizar lançamentos. Posso digitar, por exemplo, um dos seis a 30/06 e lícito aqui, vai demonstrar todos os lançamentos contábeis que eu tenho de acordo com o filtro que eu realizei aqui. Então, conforme eu comentei, tudo que vocês fazem na tela anterior, vocês fazem também nessa. Então, consigo realizar a exclusão com o botão auxiliar, o novo a partir deste, editar lançamento, clicando em cima e fazendo as alterações que eu preciso. Beleza? Então, temos essas opçõeszinhas aqui voltado a essa questão dos lançamentos.
Então, nós homens encontrar também os lançamentos padrões. Lançamentos padrões vai estar aqui no movimento, lançamentos padrões. O que são lançamentos padrões? Nada mais é do que o seguinte, vamos supor que por algum motivo você precisa realizar lançamentos contábeis de forma manual. Beleza? Não é o foco do sistema Domínio, porque ele possui integração com os outros módulos. Então, desde que você configure o sistema Domínio da forma correta, você deu através de um botão ali de integração contábil, você consegue entregar os lançamentos do folha, do fiscal, do valor, do patrimônio, do honorários. Então, consegue tá integrando com a contabilidade. Porém, se porventura vocês vão precisar por algum motivo efetuar lançamentos contábeis e esse lançamento, ele vai ser repetido, você pode cadastrar esse lançamento repetido como padrão. Então, no menu arquivos, lançamentos padrões, ou cadastrar um exemplo aqui.
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Pagamento de, vamos ver.
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Internet barra telefone. Então, vou colocar o lançamento já com uma vista. Deixa eu ver se eu tenho lá no meu grupo de despesa.
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Colocar isso aqui e o caixa. O histórico 15 de pagamento. Vou gravar. Então, se eu for repetir esse lançamento, ou de repente vai ser um lançamento que eu vou repetir várias vezes dentro do mês, também melhor ainda que eu posso cadastrar aqui. Então, quando eu vier em movimento, lançamentos padrões, ele vai habilitar o campadrão, onde eu vou editar o código que eu cadastrei, que vai ser o número 1. Repara que ele já trouxe o débito, o crédito e o histórico com cadastrei. Então, fica para mim ajustar apenas o valor e a data e salvo. Então, já reduz ali a quantidade de informações que eu preciso ficar digitando. Beleza? Então, para isso que serve o lançamento padrões no sistema.
Temos também a questão, vou voltar no lançamento aqui, que a situação que eu havia comentado no início de vocês realizarem lançamentos de implantação de saldo. Então, lançamento de implantação de saldo, vocês precisam ter uma atenção, porque precisa fazer o seguinte. O tão novo vai informar a data, por exemplo, a o trabalhar aqui a partir de 2023, então preciso informar a implantação do sal em 31/12/2022.
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Nesse Campo tipo, devemos alterar para vários débitos para vários créditos. Então, com o balancete ali, o saldos em aberto, eu vou incluir aqui, ó, por exemplo, ah, o meu banco, ou meu caixa. Caixa natureza devedora. Então, preencha débito, fechou com saúde de 10 mil. Então, coloca aqui e o histórico. Então, de saldo também. Tenho saldo no Banco, vamos supor 5.000. Rita aqui, implantação de saldo. Tenho aberto despesa com água. Então, conta de água ali.
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R$ 200. Natureza, opa, na verdade não sei errado, né? Despesa, natureza devedora também. Vamos deixar para lançar desperta. Então, no final, vamos supor que vocês tenham também conta de fornecedor a pagar aberto. Se não me engano, é 506. Isso é R$ 1000. Vai colocar aqui no patrimônio líquido.
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E vamos supor que agora vocês têm despesa para lançar, vai estar lançando aqui saldo. Se tem receita, vamos por de vendas de mercadoria, 211, se não me engano, não de 408. Aí coloca o valor e termina de preencher de acordo com o teu balancete. Salva. Beleza? Então, é dessa forma que vocês precisam entender quando vocês forem realizar lançamento de implantação de saldo. O tipo, ele precisa ser vários débitos para vários créditos. E aqui embaixo, você insere os saldos ali do teu balancete, o teu balanço, desde que os saldos estejam abertos ali, o saldo da conta de resultado. Tá ok? Então.
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Depois que você fez o preenchimento, só você salvar. Beleza? Eu não vou salvar aqui a princípio. Então, são essas aqui as possibilidades que vocês têm para realizar lançamentos contábeis dentro do sistema Domínio, até mesmo lançamentos para fingir implantação de saldo. Tá ok?
Pessoal, eu vou pedir só um minutinho para vocês para mim pegar uma água aqui e já retorno para a gente dar sequência do nosso treinamento de hoje, tá ok? Somente só pegar uma água, já retorno com vocês aqui.
Voltei, pessoal. Vamos dar sequência então.
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De hoje.
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Continuando, então, realizamos ali, trabalhamos com orçamentos contábeis. Qual é a próxima etapa? Então, posso acessar mesmo relatórios. Por exemplo, aqui nós temos alguns relatórios que vocês podem estar utilizando para conferência da sua contabilidade. Beleza? Então, temos aqui o relatório de diário, onde você pode colocar.
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Tá gerando ali o diário dos seus lançamentos contábeis, que ele vai fazer os lançamentos dia por dia. Tá ok?
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Você tem também por razão, também pode definir o período.
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Razões, tá ok? No caso do razão, quando eu faço a marcação, deixa eu só voltar, imprimir número, seja ele lançamento ou seja do lote, por exemplo, eu consigo fazer isso aqui, ó. Se ele carregar aqui.
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Abrir o lote. Tá vendo que esse aqui é o lote 16? Eu consigo clicar em cima dele e abrir lançamento, ou seja, ele vai me trazer o lançamento contábil pertinente a este razão. Posso pegar, por exemplo, o lote, slot 2 aqui, abro, ele vai me trazer o lançamento contábil. Beleza? Também conseguimos.
Gerar o balanço e o balancete é um balancete. Posso tirar, por exemplo, o ano inteiro.
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Tá aqui o nosso balancete. O saldo estão em aberto, saldo de despesas e receitas. E repare que, hora que eu gero o balanço patrimonial, também vou gerar o ano inteiro. Vou marcar alguns sons para destacar conta sintética, destacar linhas que eu gosto, fica um pouco mais visual. Vou marcar a classificação da conta e vou dar OK. Repare na mensagem que ele vai nos habilitar. Gerou na minha outra tela: ativo diferente do passivo. Ou seja, vou dar OK. Total do meu ativo: 41.228,48. Total do meu passivo: 1.874,17. Como é que eu sei a diferença? Se eu gerar a barra de rolagem para baixo, eu tenho um saldo de resultado em aberto. Ou seja, eu não realizei o encerramento do meu período. Então, por isso que o sistema está apresentando ativo diferente do passivo. Tá lendo.
E como é que você realiza, então, o encerramento do exercício? Então, vamos acessar o menu utilitários. Temos a opção zeramento. Nessa tela, você deve preencher de acordo com a periodicidade do teu balanço. Quer dizer com isso? Vamos lá. Se você encerrar o teu balanço de forma trimestral, aqui você vai colocar 31/03, 30/06, 30/09, 31/12. Se você encerrar o seu balanço de forma anual, você vai colocar 31/12. Mas temos que ter uma atenção no seguinte: se a tua empresa ela tem a obrigatoriedade de entrega da ECF, da ECD, é importante que vocês encerrem o balanço de forma trimestral. Porque? Porque sabemos ali, por exemplo, no presumido.
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O Imposto de Renda e a Contribuição Social, ela é calculada de forma trimestral. Então, a hora que você importar tua ECD, se ela não tiver zerada de forma trimestral, você vai fazer a tua ECF, recuperar sua ECD, ele vai dar advertências ou talvez erros relacionadas a essa situação, porque o teu fechamento, o teu encerramento do balanço, ele tá anual. Então, só lá em 31/12 que vai apurar lucro ou prejuízo. Porém, sabemos que imposto de renda e contribuição social, ele tem a velocidade de trimestral. Então, ele vai dar esse conflito para você. Quando você faz o encerramento ali trimestralmente, de acordo com a rotina da obrigatoriedade do imposto de contribuição, aí você já me diz essa advertência, esse erro, dentro da validação dos SPEDs. Tá OK. No meu teste, como eu tô trabalhando com empresas do Simples Nacional, não tem diretamente obrigatoriedade de geração de SPED. Vou colocar 31/12 de 2023 e estarei colocando no histórico: encerramento do exercício.
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Vou dar OK. Sim. Sete com os contatos. Vou gerar novamente o balanço patrimonial. Colocar o período que a gente só confirmar. Está aqui as linhas sintéticas, o ano completo. Vou dar OK. Agora, repara que ele não me apresentou mais a mensagem ativo diferente do passivo. Repare que nós temos 4.228 no ativo, 4.28 no passivo. E não tenho mais barra de rolagem para estar descendo. Ou seja, não tenho mais saldos de conta de resultado em aberto. Beleza. Vou fechar essa opção, esse balanço. Vou já novamente. Olha só o que ele não vai nos apresentar. Voltou a apresentar a mensagem ativo diferente do passivo. Ou seja, vou dar um OK novamente. Eu tenho aqui embaixo saldos em aberto de contas de resultado. Vocês vão me falar: "Tá lendo, mas você não acabou de encerrar ali o período? Fez o zeramento?" Sim, fiz o zeramento. Então, o que é que eu quero que vocês entendam aqui dentro? Quando vocês gerarem o balanço patrimonial e o sistema demonstrar para vocês a mensagem ativo diferente do passivo, existe algumas possibilidades que são as principais ali, que é o que vem ocorrendo de forma corriqueira. Norte, analisa essas questões. Então, por exemplo, que que eu devo estar analisando quando o sistema apresenta aquela mensagem? Primeiro ponto: se você efetuou o zeramento, que é o encerramento do exercício. Essa é fatal, Leandro. Mas você acabou de efetuar o encerramento. Ok, concordo com vocês.
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Olha só o que que eu marquei aqui, ó: desconsiderar. Geralmente, quando eu dou OK, ele volta a me apresentar a mensagem ativo diferente do passivo, porque o encerramento ali, que é o exercício que eu acabei de fazer, eu marquei a opção para desconsiderar. Então, é a mesma coisa que se eu não tivesse feito, entendeu? Então, quando você gerar ali o relatório do Balanço, vocês efetuaram o zeramento, ele continua apresentando essa mensagem: "Passivo". Dê uma conferida se essa opção está selecionada. Beleza. Agora, se você não está com a opção marcada e mesmo assim continua apresentando saldos em aberto da sua conta de resultado, dá uma olhada aqui nos parâmetros das contas. Quem tá visualizando, se todas as classificações das contas de resultado está inserido aqui dentro. E principalmente aqui nessa tela, porque aqui nessa tela que eu vou indicar as minhas contas que vai ser efetuado o zeramento. Então, por exemplo, se eu não tivesse inserido, por exemplo, a 269, que é a classificação, vamos chamar de pai de todo o grupo de despesa, as minhas contas de despesa da classificação 3 ia ficar em aberto ali, nunca ia ser zerada, porque quando o sistema faz um encerramento aqui no utilitário, geralmente ele pega exatamente as classificações que eu indiquei aqui para fazer aquele essa opção do ar que eu comentei, ou com mais para trás ali, que comentei anteriormente. Beleza? Então, fundamental ter essa atenção com relação às contas geradas e as naturezas das contas. Beleza?
Então, outra opção importante que nós devemos ter aqui também no menu utilitários. Nós temos algumas opções que a gente consegue trabalhar em lote dentro do sistema domínio. Então, por exemplo, temos no menu utilitários a opção alteração de lançamentos. Aí, com a gente, boa tarde, Sirlene, seja bem-vinda. Na alteração de lançamento, conforme eu comentei, o menu utilitários, no nosso primeiro treinamento ali, eu comentei com o menu utilitários, ele serve para vocês executarem rotinas em lote aqui dentro do sistema. Então, por exemplo, Leandro, efetuei alguns lançamentos manuais sem querer, eu não prestei atenção na data e eu fiz ali, vamos por 50 lançamentos contábeis na data de hoje, dia 12/09, porém a data correta seria no dia, vamos supor, 05/09. Então, o que é que vocês podem fazer? Pode colocar a data de hoje aqui. No caso, eu acredito que eu não tenho nenhuma semana de hoje, mas vocês podem estar preenchendo a data correspondente qual você que deseja estar alterando. Pode estar filtrando por conta débito, por conta crédito, por valor.
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Ou pode efetuar pelo busca avançada. Então, eu quero filtrar lançamentos contábeis na data do lançamento. Quero colocar entre, vamos supor, 01/09, 01/12, na verdade, a 30/06/2023. Dou OK. Que eu posso fazer? Posso filtrar todos, selecionar todos, clicar no botão alterar. E aqui dentro, eu tenho essas opções para estar alterando: data, valor, conta débito, conta crédito e histórico. Temos que ter uma atenção no seguinte: para mim realizar alterações em lote, significa que eu tô tirando a informação que é uma cara aqui e vou transportar ela para uma informação de destino. Então, tudo que é uma cara aqui, ele vai ter uma única informação de destino. Trazendo um pouco mais para a prática, se eu marquei aqui as opções de data, aqui eu vou colocar apenas uma única data. Então, todos esses lançamentos contábeis serão alterados para data. Transformar aqui. Mesma coisa vale, por exemplo, se eu marcar valor, os valores serão alterados. Todos esses valores são alterados para um único valor que eu preencher aqui. A conta débito de crédito também, mesma coisa. Aqui, eu tenho acumula débito. Se eu marcar aqui para alterar a conta débito, ele vai ser alterado todas para conta que eu informar aqui. Ou seja, eles terão as mesmas informações de destino da alteração. Porém, são campos ali que você fizer o filtro certinho e de fato haja necessidade, você consegue estar realizando essa alteração. Tá OK.
No menu utilitários também temos a opção de alteração de data de cadastro das contas. Isso daqui é bem importante no seguinte sentido. Vamos supor que você cadastrou uma conta contábil ou cadastrou várias contas contábeis e não se atentou a data. Então, ele sempre vai fazer o cadastro na data do dia que você fez o processo. Só que vamos supor que você fez cadastro de 10 contas contábeis e essas 10 contas contábeis com a data de hoje, sendo que você precisa efetuar lançamentos contábeis com a data do dia primeiro desse mês. O que é que você pode fazer? Buscar todo mundo. O que é que eu aconselho você fazer? Não só efetuar o filtro por essas 10 contas que você cadastrou recentemente, como efetuar filtro por todos. E aí você selecionar todos, clica no botão alterar. Eu aconselho vocês a colocarem nesse alterar a data de abertura da empresa ou a data de início que vocês estarão movimentando a contabilidade. Porque assim, me diga aí, essa possibilidade de que caso futuramente você precisem ali fazer algum lançamento retroativo ao mês anterior ou alguma outra data ali, como você vai estar indicando a competência que você vai movimentar, a partir de quando você vai movimentar, ou a partir de quando a empresa foi aberta. Quando foi aberta é melhor ainda, porque não vai ser possível ali a ver lançamentos contábeis antes da empresa ser aberta. Beleza? Então, todo mundo aqui preenche a data de cadastro e aí todas elas vai ter uma única data de cadastro dentro do teu banco de dados da tua empresa, é melhor dizendo. Beleza?
Além desse utilitários, também temos alteração da estrutura do plano de contas. Essa opção, ela vai ver, acho que ela vai estar atualizada. Vou fazer uma atualização aqui nos parâmetros. Manter anterior, MP. Vou voltar conforme P. Só pela atualizar aquela telinha. Utilitários, alteração da estrutura do plano de contas. Carregou todo o meu plano de contas. Para que que serve essa opção? Serve para mim, conforme o próprio nome já tá dizendo, alterar a estrutura do meu plano de contas. Então, por exemplo, que que geralmente eu uso com os clientes nessa linha daqui? Quanto aí um processo de implantação, geralmente o pessoal me fala o seguinte: Leandro, eu vi que o sistema, ele trabalha com plano de contas onde o três é a despesa e o quatro é receita. Só que eu tô acostumado a trabalhar ao contrário, o três como receita e o quatro como despesa. Consigo fazer esse ajuste? Sim, e consegue fazer em lote. Exatamente por essa tela. Então, o que é que vocês podem fazer? Vou reduzir aqui no grupo 3. Vou alterar e vou colocar uma classificação, por exemplo, 6. Classificação que não está em uso. Daria OK. Então, todas elas vão ser alteradas para o grupo 6. O tá vendo? O quatro, eu altero para o três. Agora eu coloco quatro aqui. Então, beleza. Então, repare que agora ele ficou receitas como grupo 3, despesas como grupo 4. Então, eu consigo ajustar. E todas elas, se eu abrir aqui as contas sintéticas filhas e também as analíticas, vão estar acompanhando essa alteração que eu fiz. Posso também fazer, por exemplo, vamos supor que esse grupo de mão de obras, ele não deveria estar aqui dentro. Então, posso pegar a conta pai do grupo analítico e arrastar, clicar e arrastar para o grupo que eu preciso. Tá vendo que eu posso soltar para onde eu quiser? E aí ele migra ali tranquilo.
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Então, conforme eu estava comentando com vocês, vocês conseguem fazer esses ajustes em lote dentro dessa telinha. Vai ter o botão também para você incluir, que é cadastrar uma nova conta. Vai ter o botão para você estar alterando as contas. Esse botão alterar, vai ter o botão para você gravar. Uma atenção com relação a essa situação aqui no seguinte: essas modificações que vocês realizarem nessa nesse menu utilitários, alteração da estrutura do plano de contas, vocês podem fazer as alterações. Vamos supor que a Sirlene, ela comenta comigo o seguinte: fala, Leandro, eu preciso fazer as alterações no plano de contas, só que eu não vou conseguir fazer tudo que eu preciso em apenas um dia. Que que eu faço agora? Vou falar para o seguinte: você pode utilizar o utilitários, alteração do plano de contas, vai movimentar as alterações de acordo com a tua necessidade. Depois você clica no botão gravar. Quando você grava, ele fica um rascunho salvo aqui dentro, somente nessa tela. Ele não aplica de forma oficial no teu plano de contas. Então, você pode fechar o sistema, desligar o computador, voltar um outro dia e acessar novamente esse menu e dar sequência nas alterações. Ele vai dar sequência no teu rascunho salvo. No segundo dia, vamos supor que você encerrou ali todas as alterações devidas, então finalizou todos os ajustes que você pode fazer, gravar novamente para atualizar o rascunho que você havia salvo. Depois que você gravou rascunho final, você pode ver no aplicar novo plano. A partir do momento que você clicou aplicar no plano, aí sim, ele vai aplicar de forma oficial no teu banco de dados. Beleza. Aplicou o novo plano, não volta mais atrás. Tá OK. Então, tem que ter uma atenção com relação a essa situação.
No menu utilitários também temos alteração da classificação das contas. Então, é comum que o pessoal cadastra ele, principalmente no grupo de clientes e fornecedores, a classificação das contas ficar tudo como um, ou tudo como é aqui, ó. Vou ver que que eu tenho nessa. Por pegar uma conta de, vamos ver meu fornecedor. Se eu tenho mais de um cadastro, tem ali, ó. Exatamente isso aqui, tá vendo? Então, eu tenho dois cadastros de fornecedores e ambos estão com a classificação final 1. Esse daqui é muito comum acontecer. Então, dependendo da forma com que vocês forem trabalhar na emissão da tua ECF, você não pode ter a sua classificação igual as contas ali. Você vai ter que ter uma diferenciação, principalmente se você for gerar o teu plano de contas, os seus lançamentos pela classificação das contas. Se você gerar pela classificação, como é que é receber, vai reconhecer sendo que a tua classificação é igual para essas contas? Como é que vai reconhecer quando que foi o fornecedor para nós canceladas e quando que vai ser o fornecedor para fornecedor modelo? Então, não tem como. Por isso que você precisa fazer essa separação. E aqui no menu utilitários, a alteração da classificação de contas, você tem as opções: alterar a classificação das contas sintética, perdão, traz a classificação das contas analíticas por ordem sequencial numérica e por ordem alfabética. Se eu clicar em alterar, o que ele vai fazer? Colocou 01 e 02 e ordenou aqui por ordem alfabética também, tá vendo? Se eu voltar em cancelar, repare que, deixa eu voltar no grupo ali de fornecedores. Nós temos fornecedor para nós canceladas e fornecedor modelo, onde fornecedor modelo tá embaixo e notas canceladas está em cima. São selecionar, manter a opção primeira habilitada e alterar. Ele ajusta por ordem alfabética e coloca final em final 2 nessa sequência. Também consigo alterar a classificação das contas analíticas para a mesma classificação. Aí eu volto da forma como que estava antes. Todo mundo beleza? Então, temos esse utilitários também que pode estar auxiliando nas rotinas de vocês. Não estarei salvando.
Menu utilitários encontraremos a opção mais abaixo: exclusão. Aqui nós conseguimos realizar exclusões em lote. Então, em várias vezes eu mostrei para vocês que no cadastro das contas contábeis, nós podemos clicar com o botão auxiliar do mouse e excluir registro. No histórico, a mesma coisa. No lançamento, é a mesma coisa. Só que essa exclusão pelo botão auxiliar, ela é manual, ela é um por um. Se eu quero realizar exclusões de várias informações, eu posso utilizar o utilitários exclusões. Se for um lançamento, vou na opção de lançamentos, faço filtro por data. Vou realizar exclusões com vocês lá de 31/12/23 que nós realizamos. Tem o filtro para fazer lotes específicos, apenas com valor específico, o usuário específico. Então, como foi, eu posso colocar, por exemplo, o meu usuário, apenas com origem. Então, vou marcar essa opção e vou definir com origem: zeramento. Também consigo filtrar apenas com o tipo, se vai ser manual, se vai ser importado. E se importado é quando eu trago, por exemplo, o arquivo texto e importo lançamento aqui dentro que veio de outro sistema concorrente ou até mesmo de outro sistema domínio que é de outra contabilidade. Apenas com a conta débito específica, apenas com a conta crédito específica. Faço o filtro do OK e confirmo. Então, ele me acusou que teve outros lançamentos contábeis que foram excluídos. Nessa tela, Leandro, mas como é que eu sei os lançamentos que o sistema excluiu? Aqui abaixo, nós temos o botão consulta. Aqui será listado todos os oito lançamentos que ele realizou a exclusão. Tá vendo? Vamos supor que a Sirlene identifica nessa tela que tem um determinado lançamento contábil que não deveria ser excluído. O que ela pode fazer é clicar no botão reinir. E confirma. Uma atenção, Sirlene, ou qualquer um de vocês, não vai conseguir selecionar quais dos oito lançamentos que foram excluídos para estar voltando nesse botão. É incluir ou ele reinclui todo mundo que foi excluído anteriormente, o último lote, ou ele não reinclui ninguém. Beleza? Não é possível selecionar.
Outra observação importante: vocês só conseguem estar realizando a consulta e, consequentemente, os lançamentos, desde que vocês utilizem essa tela para estar excluindo. Não adianta vir no menu movimentos, lançamentos, clicar com o botão auxiliar do mouse e excluir e depois voltar nessa telinha para estar clicando, que não vai funcionar. Tá OK. Então, realizamos a exclusão do zeramento. Também estarei excluindo transferência, prejuízo e compensação. Acredito que não tenha mais. Ou excluir. Outra observação: como eu já exclui zeramento e depois exclui transferência, prejuízo, se eu clicar em consultar, ele não vai me demonstrar mais os outros lançamentos de zeramento. Ele vai me demonstrar só a transferência de lucro prejuízo. Então, o que é que eu quero que vocês entendam é: eles só consegue consultar e reincluir o último lote excluído aqui dentro, e desde que esse lote excluído seja feito pela tela utilitários. Beleza? Manualmente não é possível incluir, não é possível consultar. Tá OK.
Outra situação: desde que você é por aqui, você pode fechar o sistema, voltar daqui um ano, se você não efetuar mais nenhuma exclusão por essa tela, o último lote há um ano atrás demonstrará na consulta para você, até mesmo reencor. Tá OK. Não tem um prazo de estar esperando essa informação. Beleza? Também temos utilitários, exclusão contas. Então, se eu não quero mais trabalhar com plano de contas, quero mudar o plano de contas. Primeiro ponto: precisa excluir todos os lançamentos contábeis. Caso vocês tenham, vem aqui depois, excluir os lançamentos contábeis. Foi o plano de contas. E aqui no menu utilitários, exclusão históricos, vocês conseguem excluir também os históricos de lançamentos contábeis. Beleza?
Ok, então, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, sinalizar no chat.
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A princípio, nenhuma dúvida. Então, pessoal, o nosso cronograma que a gente havia previsto para essa tarde, ou tá ali a contabilidade, ele seria basicamente essas informações. Tá OK. Teremos ali um novo conteúdo de contabilidade, onde a gente vai estar abordando ali os demonstrativos e os informativos, e também trabalhar com implantação de extrato bancário. Tranquilo? Então, vou compartilhar com vocês no nosso link da nossa pesquisa. Conforme eu comento com vocês, fundamental a participação de todos. Está aí o link para que vocês indiquem ali para nós, votem ali, indiquem que vocês estão achando nosso programa, nosso projeto domínio. Domínio, a gente está trazendo lives diárias, trabalhando com vocês ali, o domínio, explicando todas as configurações completas aqui do sistema de todos os módulos. Beleza? Também haverá campo livre para você indicar temas para que nós possamos abordando nas nossas lives. Então, fundamental que vocês indiquem ali, queiram estar vendo algum conteúdo ali, pode estar mandando para nós, que aí daremos avaliando ali e buscando no meio de estar inserindo esse assunto nos nossos nas nossas lives. Tá OK?
Então, outra informação para a gente finalizar: não sai da JD aba conteúdo, opção eventos e treinamentos. Aqui, vou copiar e vou mandar para vocês. E esse é o link onde vocês conseguem ter acesso ao nosso calendário de treinamentos. Então, falamos no amanhã sobre fiscal. Agora, à tarde, amanhã estaremos continuando fiscal no período da manhã e no período da tarde daremos sequência no módulo folha. Tá OK? Então, a princípio, pessoal, o nosso cronograma seria basicamente as informações. Agradeço a participação de todos e até mais.