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Pessoal, o Presidente Trump está planejando inundar absolutamente o mercado neste novo ano de 2026. No vídeo de hoje, vamos detalhar exatamente o que vocês precisam saber e como podem usar isso a seu favor, porque haverá muitas pessoas para quem isso será um choque e que ficarão para trás. E então haverá muitas pessoas que estavam preparadas para isso e que se beneficiarão massivamente. Vamos detalhar tudo isso para vocês com os carimbos de data/hora abaixo. E a única coisa que peço em troca de todo o trabalho que envolve fazer um vídeo como este é que vocês cliquem no botão de curtir. E também não se esqueçam de se inscrever. Cada vez que vocês fazem isso, o YouTube impulsiona este vídeo para mais pessoas, o que nos ajuda a preparar mais pessoas para este ano. E como sempre, se você é quem assume o risco final, você tem que ser quem faz a investigação final. Sempre faça sua própria diligência em todas as ideias apresentadas.
Ok, então precisamos começar com a primeira onda desta inundação. E esta é uma grande. Em 18 de dezembro, o Presidente Trump fez uma declaração que deveria fazer todos os investidores prestarem atenção. Ele declarou que teremos, e cito, "a maior temporada de restituição de impostos de todos os tempos". Agora, Trump é conhecido por exagerar, é claro, mas isso não é apenas retórica política. Analistas independentes e funcionários do Tesouro estão confirmando isso com dados concretos. O Secretário do Tesouro, Scott Besson, disse que veremos restituições gigantescas no primeiro trimestre. Ele está projetando de 100 a 150 bilhões a mais em restituições do que no ano passado. Algumas estimativas chegam a 500 bilhões no total, fluindo para os bolsos e empresas americanas.
Agora, deixe-me explicar o mecanismo por trás disso, porque poucas pessoas entendem isso e poucas pessoas sequer sabem que isso é uma coisa. Quando Trump assinou a Lei "One Big Beautiful Bill" em 4 de julho do ano passado, ela incluiu cortes massivos de impostos que foram retroativos a todo o ano de 2025. Foi retroativo. Mas aqui está o ponto, o IRS nunca ajustou as tabelas de retenção na folha de pagamento após a aprovação da lei. O que isso significa em linguagem clara? Bem, significa que todo trabalhador americano tem pago impostos a mais o ano todo. E então, quando as restituições saírem, cha-ching. E muitas pessoas nem sabem que devem esperar isso porque seus impostos foram cortados retroativamente para todo aquele ano e os empregadores continuaram retendo nas antigas taxas de impostos mais altas. Então, para muitas pessoas, elas receberão uma restituição muito maior do que esperavam. Então, quando as pessoas apresentarem suas declarações, bem, o IRS tem que devolver todo esse dinheiro em uma quantia maciça. Isso não é estímulo. É o dinheiro das pessoas voltando para elas. Mas terá o mesmo efeito de estímulo.
Agora, se você está abordando isso da perspectiva do mercado, é aqui que isso fica realmente interessante. Então, se você voltar à era do estímulo da COVID, houve alguns paralelos claros aqui. Em março de 2020, o CARES Act distribuiu $1.200 por adulto. Em dezembro de 2020, mais $600. Em março de 2021, o American Rescue Plan adicionou $1.400 por pessoa. Bem, o estímulo total da COVID nessa primeira rodada foi de cerca de $814 bilhões. Bem, o que aconteceu com as ações de tecnologia depois disso? Bem, o rali mais explosivo da história, o NASDAQ subiu 49% apenas em 2020, mais 28% em 2021. Isso são ganhos de 76% no índice geral em apenas 2 anos. As ações FANG, quando essa ainda era a terminologia, o acrônimo, bem, elas explodiram. A Apple subiu 82%, a Amazon subiu 79%, a Tesla subiu 394%, e a Nvidia subiu 87%.
E aqui estão os dados que Wall Street não quer que você saiba, e você talvez nem saiba. Pesquisas mostram que dos $814 bilhões distribuídos nessa primeira rodada de estímulo da COVID, bem, cem bilhões foram diretamente para o mercado de ações. Cem bilhões. E isso é apenas diretamente. Se você olhar indiretamente, é provavelmente muito mais. Agora, isso não é coincidência. Há um elo causal direto aqui. Então, pense nisso e depois pense no que está por vir. Estamos olhando para potencialmente meio trilhão de dólares em restituições nos próximos meses.
Então, existem sete disposições principais que você precisa observar que criarão uma onda massiva de restituições. Para começar, número um, a dedução padrão aumentou em $750 para solteiros, $1.500 para casais. Número dois, o crédito fiscal infantil saltou em $200, agora permanentemente fixado em $2.200. Deveria ter caído para $1.000 em 2026 sob a lei antiga. Em vez disso, está aumentando. Número três, o teto SALT (deduções estaduais e locais). Isso foi aumentado para $30.000 para pessoas que ganham menos de meio milhão de dólares. Isso é enorme para qualquer pessoa que vive na Califórnia, Nova York, Nova Jersey, ou qualquer estado de alta tributação de renda. Também é enorme para pessoas que vivem no Texas, onde há altos impostos sobre a propriedade. Sem impostos de renda, mas altos impostos sobre a propriedade, e o teto delas acabou de ser aumentado. O que você pode realmente deduzir em termos de deduções estaduais e locais de seus retornos federais. Certo. Número quatro, idosos de 65 anos ou mais recebem uma nova dedução adicional de $6.000 se forem casados e ambos se qualificarem. Isso são $12.000. Uma bela dedução aí. Número cinco, juros de empréstimo de automóveis agora são dedutíveis em até $10.000 por ano até 2028. Isso é projetado para estimular a compra de veículos. Vocês têm que comprar carros americanos. Número seis, sem impostos sobre gorjetas. Trabalhadores agora podem deduzir até $25.000 em renda de gorjetas. E número sete, sem impostos sobre horas extras. Até $125.000 em pagamento de horas extras podem ser deduzidos, o dobro para casais.
Agora, lembrem-se, nenhuma dessas disposições foi refletida nos contracheques deste ano. Os empregadores ainda retiveram todo esse dinheiro. Então, quando as pessoas forem realmente apresentar suas declarações de impostos, o que vai acontecer? Elas terão uma restituição muito maior do que o esperado.
Ok. Em segundo lugar, há outra coisa que passou despercebida e que muitas pessoas estão perdendo, e isso é a conta Trump. A lei "One Big Beautiful Bill" criou algo chamado Contas Trump. Estas são contas de corretagem de ações para menores, pessoas com menos de 18 anos. Mas aqui está o que as torna únicas. Vejam, se você é um cidadão dos EUA nascido entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2028, você é elegível para uma contribuição única de $1.000 do governo dos EUA diretamente em sua conta de ações. Os pais podem contribuir até $5.000 por ano além disso. E aqui está o detalhe. O dinheiro tem que ser investido em fundos que rastreiam os índices de ações dos EUA, como o S&P 500. De acordo com a Casa Branca, se uma Conta Trump for totalmente financiada com $5.000 por ano, uma criança pode acabar com $1,9 milhão até os 28 anos. E essas Contas Trump devem começar em 2026.
Terceiro, vamos falar sobre o dividendo de tarifa de $2.000. Então, o Presidente Trump tem defendido um cheque dividendo de tarifa de $2.000 para a maioria dos americanos. E aqui está a lógica. A administração Trump impôs tarifas sobre a maioria dos países estrangeiros, como sabemos. E espera-se que essas tarifas gerem cerca de $200 bilhões em receita. Isso é muito mais do que os $30 a $40 bilhões em receita de tarifas que os EUA estavam coletando antes. Agora, em termos de estímulo, o Diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, disse que Trump deve apresentar formalmente legislação ao Congresso. E já existe legislação em andamento. O projeto de lei do Senador Josh Hawley enviaria pelo menos $600 por pessoa, o que significa que uma família de quatro pessoas poderia receber $2.400. E se as receitas de tarifas excederem as projeções, os pagamentos podem aumentar. Agora, este estímulo ainda precisa de aprovação do Congresso. Há também um desafio na Suprema Corte às tarifas em si, mas a intenção aqui é clara. E há cerca de um bilhão de soluções que a administração pode fazer para garantir que suas tarifas estejam em vigor e também para usar esse dinheiro ou imprimir dinheiro para criar esses cheques de estímulo.
Ok, a próxima inundação que é o capitalismo de estado americano. O governo entrando e comprando ações, escolhendo vencedores e jogando toneladas de dinheiro por trás desses vencedores. Então, como vocês sabem, em 2025, o governo dos EUA começou a investir diretamente em empresas privadas no mercado de ações. E muitas pessoas reclamam disso, mas vocês poderiam literalmente copiar as negociações que o governo está fazendo para se ajudar a sair na frente. Sabem, em 2025, o governo investiu bilhões de dólares para comprar cerca de 10% da Intel. Por que fariam isso? Bem, porque o governo quer ajudar a Intel a competir contra a China na fabricação de semicondutores. Outra empresa em que o governo dos EUA investiu foi a MP Materials, uma empresa de mineração de terras raras. O governo também emprestou $700 milhões para a Vulcan, outra empresa de minerais estratégicos. Eles pegaram uma ação de ouro na US Steel, dando-lhes direitos de voto de controle para determinar o que a empresa faz. E eles mudaram a política sobre Bitcoin. Anteriormente, quando o governo apreendia Bitcoin de criminosos, eles o vendiam. Agora, eles estão guardando, construindo uma reserva de Bitcoin, estimada em cerca de 200.000 BTC. E a administração e o Secretário do Tesouro sinalizaram e disseram muito claramente que estão procurando fazer mais desses acordos privados, o que significa mais "rallitos" malucos para negociar e mais ações para ver um desempenho superior quando o governo as apoiar. E certamente antes que o governo as apoie, porque o ciclo de rumor de rali, depois rali de confirmação e depois realização de lucro é geralmente o ciclo que se desenrola primeiro, e depois a longo prazo você obtém a valorização de valor a longo prazo.
Ok. E então a última maneira pela qual a Casa Branca e realmente os formuladores de políticas vão inundar o mercado é através do Fed. Haverá uma quantidade massiva de liquidez entrando no mercado. E toda vez que você obtém esse tipo de liquidez massiva, se você olhar para os últimos cem anos, bem, eventualmente durante esse ciclo, você obtém preços de ativos e inflação derretendo. Você tem que entender que após anos de altas taxas de juros derrubando certas partes do mercado, o Fed mudou muito agressivamente para o modo de corte e o consenso está prevendo mais três cortes em 2026. Eu entendo que os atuais membros do Fed estão tentando provocar e dizer: "Não, faremos apenas um corte." Bem, novamente, isso simplesmente não é o que os mercados pensam. E quem quer que seja o presidente do Fed que Trump nomeie em maio, ele pressionará por mais cortes. Trump tem sido abertamente crítico sobre as taxas estarem muito altas para sempre. E ele tem sido muito específico. Ele acha que as taxas deveriam estar em 1%. Se ele chegar perto desse 1%, você nem vai acreditar que tipo de derretimento teremos.
Agora, por que isso importa para as ações? Bem, taxas mais baixas reduzem os custos de empréstimo para as empresas, tornam mais barato financiar o crescimento, facilitam e tornam mais comuns as aquisições. Taxas mais baixas tornam as ações mais atraentes em comparação com os títulos quando você só pode obter 3% dos títulos do Tesouro em vez de 5% que você poderia ter obtido nos últimos anos. Bem, essa ação de crescimento começa a parecer muito mais atraente, especialmente se elas puderem retornar 10% a 20% ao ano, como muitas das ações de IA fizeram em 2025. E taxas mais baixas significam que avaliações mais altas são justificadas. Quando você desconta fluxos de caixa futuros a uma taxa menor, os valores presentes aumentam. É assim que a matemática funciona. Então, algo que você pode dizer que está realmente supervalorizado em um ambiente de altas taxas de juros pode estar com preço justo ou até subvalorizado em um ambiente de taxas de juros muito mais baixas. E considere que acabamos de sair da alta de taxas mais rápida em cerca de 40 anos. E isso pode fazer uma grande diferença.
Agora, vamos falar especificamente sobre onde você vai querer estar olhando, porque sejamos honestos, investidores ricos, dinheiro inteligente. Eles não compram ações aleatoriamente. Eles identificam onde a economia está mudando e se posicionam de acordo. Então, aqui estão seis áreas para conhecer.
Setor um, minerais de terras raras. Agora, este setor tem estado em um mercado em baixa por um tempo, mas há muita oportunidade aqui. Trump assinou uma ordem executiva intitulada "Medidas imediatas para aumentar a produção mineral americana". E o objetivo desta ordem executiva é que os EUA produzam esses minerais sem depender da China. E já falamos sobre áreas específicas onde eles investiram, como com a MP Materials, mas provavelmente haverá muito mais este ano e muito apoio geral à indústria. Então, ETFs a considerar: REMX, que oferece exposição a metais de terras raras e estratégicos. Há cerca de 30 empresas aqui. E então DMAT, que se concentra em materiais disruptivos. Há cerca de 50 participações lá. Agora, as apostas em terras raras tiveram uma grande queda nos últimos meses. Elas tiveram um segundo trimestre e um terceiro trimestre muito bons, mas em outubro elas tinham atingido o pico e depois caíram como um todo. No entanto, isso deixa muitas oportunidades em território de bom negócio. E uma das minhas ações individuais favoritas para este segmento de terras raras é a USA. USA Rare Earths. Esta é uma aposta pura em terras raras domésticas. A USAR está construindo uma cadeia de suprimentos completa de mina a ímã do zero, bem no Texas. Seu depósito Round Top contém terras raras pesadas, que são muito, muito críticas e mais difíceis de obter do que o que muitas das outras empresas domésticas estão fazendo.
Setor cinco, cibersegurança. Como vocês sabem, o uso de IA está explodindo e pessoas e empresas estão despejando seus segredos em ChatGPT, Claude e Gemini. Isso significa que a cibersegurança é mais importante do que nunca. E nem estamos falando dos requisitos de cibersegurança mais intensos de plataformas onde as instituições carregam seus sistemas inteiros. O Presidente Trump assinou uma ordem executiva para fortalecer a cibersegurança dos EUA. O governo está destinando dólares de impostos para defesa cibernética contra ameaças estrangeiras. Um grande ETF a considerar neste espaço é o CIBR, que é o primeiro ETF de cibersegurança da NASDAQ. Cerca de 33 empresas, pesos pesados no espaço. Em termos das minhas duas ações favoritas específicas de cibersegurança sobre as quais falamos há anos, bem, a CrowdStrike é uma delas, CRWD. Este é um líder em cibersegurança nativa da nuvem. Sua plataforma Falcon usa IA para detectar ameaças em tempo real em endpoints, nuvem e identidade. Mas o que é bonito aqui é que este é um modelo de assinatura com 98% de retenção bruta. Isso é lindo e me faz salivar. E então você tem a Palo Alto Networks, PANW. Este é um canivete suíço de cibersegurança. Firewalls, segurança em nuvem, detecção de ameaças com IA, operações de segurança, eles fazem tudo.
Setor 4, energia. Então, toda vez que você faz uma pergunta ao ChatGPT, você está disparando milhares de endpoints em um data center. Multiplique isso por cada pessoa, empresa e instituição governamental que usa IA todos os dias e, ufa, você está usando muita energia. Agora, a administração Trump está, é claro, buscando a independência energética, voltando para o petróleo e combustíveis fósseis, para o bem ou para o mal, e investindo pesadamente em energia nuclear. Eventualmente, haverá uma mudança de administração e vocês verão um retorno aos combustíveis fósseis. A energia nuclear é uma das fontes de energia limpa mais fáceis que você pode ter, e esta será a principal fonte de energia para o futuro da IA. Então, se você quer uma aposta de longo prazo em energia, as ações nucleares são o caminho a seguir. Temos algumas ações específicas que gostamos no espaço, mas em termos de um ETF geral, gostamos muito do NLR. O NLR tem uma combinação de mineradoras de urânio e utilidades nucleares e outras partes do aparato nuclear geral, e há cerca de 28 participações nesse ETF.
Ok, setor 3, biotecnologia. Então, durante a COVID, as empresas de biotecnologia encomendaram suprimentos em excesso, depois passaram anos desestocando. Bem, isso agora está acabando. A West Pharmaceutical disse no final de 2025 que o desestocamento está em grande parte atrás de nós. Isso significa que as empresas de biotecnologia vão começar a encomendar novamente. ETFs a considerar neste espaço. Bem, XBI, que é o índice de biotecnologia S&P da State Street, são cerca de 133 participações de peso. E então IBB, que é o iShares Biotechnology, cerca de 250 grandes empresas de biotecnologia.
Ok, setor 2, infraestrutura de IA. Os maiores vencedores continuarão vencendo. As empresas que eram mais hype do que execução real não farão muito. E então, como as empresas que estavam investindo pesadamente em 2024 e 2025 para dominar a IA em 2026 e além começarão a crescer massivamente. Data centers, semicondutores, servidores, sistemas de refrigeração, fornecedores de energia para data centers. Muita oportunidade. Você tem que entender que o CAPEX dos hiperscalers está se aproximando de $600 bilhões em 2026. Goldman Sachs, o Sachs de Goldman, projetou $1,15 trilhão de 2025 a 2027. Os gastos com infraestrutura de IA estão contribuindo mais para o crescimento do PIB do que todos os gastos do consumidor combinados. E Trump assinou uma ordem executiva para facilitar a construção de data centers.
Ideias, é claro, você ainda tem o cachorro de topo, Nvidia, NVDA, óbvio, mas ainda é o rei indiscutível das GPUs. Blackwell está aumentando. Todos os hiperscalers estão comprando. Muita oportunidade ainda aqui. Não será uma corrida de mais de 100%, mas acho que superará o mercado em muito. Advanced Micro Devices, AMD, é a segunda colocada da Nvidia. Elas estão recebendo muito do fornecimento excedente em muitos casos. Elas são uma escolha mais econômica, e muitos dos pedidos não demoram tanto para serem atendidos. E elas estão tão centralmente localizadas para o boom geral da IA que é uma surpresa que sua avaliação seja tão barata quanto é. Acho que há muito potencial de alta aí. Broadcom AVGL, chips de IA personalizados para Google, Meta e outros, além de infraestrutura de rede, exposição diversificada à IA. Marvel Technologies MRVL, silício personalizado e conectividade de data center. Elas estão projetando chips especificamente para hiperscalers. Muito potencial de alta aí. Arista Networks, a espinha dorsal de rede dos data centers de IA. Quando você está movendo enormes quantidades de dados entre GPUs, você precisa de switches Arista. Verta VRT, resfriamento e gerenciamento de energia de data center. Chips de IA esquentam, alguém tem que resfriá-los. VRT é o player lá. Equinix, EQIX, este é o maior REIT de data center, com presença global, serviços de interconexão, o proprietário da revolução da IA.
Agora, se você é alguém que está olhando para essas ações e pensa: "Sim, mas elas já tiveram ótimos 2025 e 2024." Bem, se você voltar aos meus vídeos dos últimos dois anos, muitas dessas foram ações que nós destacamos com avaliações muito mais baixas. E mesmo quando as destacamos naquela época, as pessoas diziam: "Sim, são muito caras." Bem, você tem que entender que muitas dessas empresas cresceram substancialmente em termos de suas receitas, lucros e suas posições gerais em uma revolução tecnológica massivamente crescente, certo? Então, eu entendo que muitas pessoas dirão: "Sabe de uma coisa, eu gosto dessas ações, mas quero esperar à margem." A melhor maneira de negociar essas ações é conservadoramente ao longo do tempo e idealmente em quedas, mas você também não pode esperar que essas ações caiam 80% para onde estavam há alguns anos.
Setor um, robótica. Então, a China construiu fábricas escuras, fábricas operadas inteiramente por robôs, sem necessidade de luzes. E os EUA estão basicamente correndo atrás aqui, despejando bilhões em robótica, e esse dinheiro continuará fluindo este ano. E isso vai levantar muitas marés. A Morgan Stanley disse recentemente: "Estamos mais perto da lucratividade com a robótica do que pensamos." E isso impacta armazéns, fábricas, saúde, com robôs cirúrgicos, até mesmo serviços de alimentação. ETFs a considerar neste espaço. Bem, BOTZ para começar, que é robótica e IA. Cerca de 51 empresas, incluindo robôs industriais e veículos autônomos. E então ROBO, ROBO O, que é robótica e automação global. Cerca de 77 participações importantes lá.
Agora, ações específicas a considerar. Número um, Tesla. Esta é uma grande aposta no futuro dos robôs. Elon Musk disse que o robô humanoide Optimus pode valer mais do que todo o negócio de veículos elétricos. Um robô de uso geral para armazéns, fabricação, tarefas domésticas, cuidados com idosos. O mercado total endereçável aqui parece impossível de calcular, mas também parece gigantesco. A Tesla já tem uma vantagem massiva porque, francamente, eles têm uma equipe massiva. Eles têm muito talento. Eles têm capital infinito. É fácil para eles obterem ainda mais capital. E embora ainda seja especulativo e a avaliação da Tesla seja alta, é difícil argumentar que a Tesla não será um dos grandes players nisso. Lembre-se sempre da regra de ouro. Quem tem o ouro faz as regras. A Tesla é quem tem o ouro. A Tesla será quem atrairá talento e tecnologia e investirá infinitas quantias de dinheiro na distribuição do que quer que seja. É caro? Sim. Você deve esperar por uma queda? Sim. Mas é algo que vai subir nos próximos anos? Eu argumentaria muito. Sim.
Em termos de saúde, eu gosto da Intuitive Surgical, ISRG. Em termos de apostas em fábricas escuras, fábricas automatizadas, eu gosto da Symbotic, SYM. Em termos de robôs colaborativos ou cobots, eu gosto da Teradyne, TER. E em termos dos olhos, o mecanismo de visão real dos robôs, sistemas de visão computacional, eu gosto da Cognex, CGNX. Então, estas são as ações e setores muito específicos que você deve considerar à medida que entramos em 2026.
De qualquer forma, pessoal, o quadro geral, e temos falado sobre isso há muito tempo, mas o quadro geral, para se proteger e sair na frente este ano, bem, você terá que se posicionar para ser a pessoa para quem o sistema, todo o sistema econômico que temos aqui nos EUA é projetado para beneficiar, e esse é o proprietário de ativos. E é isso que estamos animados para oferecer a vocês aqui neste canal e em nosso Discord. Então, de qualquer forma, quais são suas ações favoritas para 2026? Quais são suas previsões para 2026? E nos diga como você está se posicionando na seção de comentários abaixo. Adoramos ouvir vocês. E isso encerra o vídeo de hoje. Feliz Ano Novo. Espero que vocês tenham tido uma ótima temporada de feriados com suas famílias. Mas agora é hora de trabalhar. E é claro, uma rápida propaganda se você quiser obter 26% de desconto em nossa assinatura do Discord. Bem, colocarei o link para obtê-lo abaixo. Tenham um bom dia, pessoal. Veremos vocês na próxima vez.