Trading In The Zone By Mark Douglas Full Audiobook || Trading Sensation

מסחר באזור: שליטה בשוק בביטחון, משמעת, בגישה מנצחת מאת מארק דאגלס

השוק השורי הגדול במניות הוביל לשוק שורי גדול באותה מידה במספר הספרים שפורסמו בנושא כיצד להרוויח כסף במסחר בשווקים. רעיונות רבים קיימים, חלקם טובים, חלקם לא, חלקם מקוריים, חלקם רק אריזה מחדש של עבודות קודמות. מדי פעם, עם זאת, כותב מופיע עם משהו שבאמת מבדיל אותו או אותה מהחבילה, משהו מיוחד. אחד כזה הוא מארק דאגלס.

ב"מסחר באזור", מארק דאגלס כתב ספר שהוא צבירה של שנים של מחשבה ומחקר, עבודת חיים. ולמי מאיתנו שרואים במסחר מקצוע, הוא הפיק פנינה. "מסחר באזור" הוא מבט מעמיק על האתגרים שאנו מתמודדים כאשר אנו מקבלים על עצמנו את אתגר המסחר.

למתחילים, האתגר היחיד נראה הוא למצוא דרך להרוויח כסף. ברגע שהמתחיל לומד שטיפים, ברוקרים, עצות ובדרכים אחרות להצדיק קנייה או מכירה אינם עובדים באופן עקבי, הוא מגלה שהוא צריך לפתח אסטרטגיית מסחר אמינה או לרכוש אחת. אחרי זה, המסחר אמור להיות קל, נכון? כל מה שאתה צריך לעשות הוא לעקוב אחר הכללים, והכסף ייפול לחיקך.

בשלב זה, אם לא לפני כן, מתחילים מגלים שמסחר יכול להפוך לאחת החוויות המתסכלות ביותר שהם יחוו אי פעם. חוויה זו מובילה לסטטיסטיקה המזעזעת ש-95% מסוחרי הפיוצ'רס מאבדים את כל כספם במהלך השנה הראשונה למסחר. סוחרי מניות בדרך כלל חווים את אותן תוצאות, וזו הסיבה שמומחים תמיד מצביעים על העובדה שרוב סוחרי המניות נכשלים בהשגת ביצועים טובים יותר מתרחיש השקעה פשוט של קנייה והחזקה.

אז למה אנשים, שרובם מצליחים מאוד במקצועות אחרים, נכשלים בצורה כה איומה כסוחרים? האם סוחרים מצליחים נולדים ולא נעשים? מארק דאגלס אומר לא. מה שנדרש, הוא אומר, הוא שהאדם ירכוש את תודעת הסוחר. זה נשמע קל, אבל העובדה היא שתודעה זו זרה מאוד בהשוואה לאופן שבו חוויות החיים שלנו מלמדות אותנו לחשוב על העולם.

שיעור הכישלון של 95% הגיוני כשאתה שוקל כיצד רובנו חווים את החיים, תוך שימוש במיומנויות שנלמדו כשאנו גדלים. כשזה מגיע למסחר, לעומת זאת, מתברר שהמיומנויות שאנו לומדים כדי להשיג ציונים גבוהים בבית הספר, לקדם את הקריירה שלנו וליצור קשרים עם אנשים אחרים, המיומנויות שאנו לומדים שאמורות להוביל אותנו בחיים, מתבררות כלא מתאימות למסחר.

סוחרים, אנו מגלים, חייבים ללמוד לחשוב במונחים של הסתברויות ולהיכנע לכל המיומנויות שרכשנו כדי להשיג כמעט בכל היבט אחר של חיינו. ב"מסחר באזור", מארק דאגלס מלמד אותנו כיצד הוא הרכיב ספר בעל ערך רב. מקורותיו הם חוויותיו האישיות כסוחר, מאמן סוחרים בשיקגו, סופר ומרצה בתחום פסיכולוגיית המסחר שלו.

המלצתי: תהנו מ"מסחר באזור" של דאגלס, ובכך, פתחו תודעת סוחר.

[מוזיקה]

הקדמה

מטרתו של כל סוחר היא להפיק רווחים באופן קבוע. ובכל זאת, כל כך מעט אנשים באמת מרוויחים כסף באופן עקבי כסוחרים. מה מסביר את האחוז הקטן של סוחרים שהם עקביים בהצלחתם? מבחינתי, הגורם הקובע הוא פסיכולוגי. המנצחים העקביים חושבים אחרת מכולם.

התחלתי לסחור בשנת 1978. באותה תקופה ניהלתי סוכנות לביטוח נזקי מסחרי בפרברים של דטרויט, מישיגן. הייתה לי קריירה מוצלחת מאוד וחשבתי שאוכל להעביר בקלות את ההצלחה הזו למסחר. למרבה הצער, גיליתי שזה לא המצב. עד 1981, הייתי מתוסכל לחלוטין מחוסר יכולתי לסחור ביעילות תוך כדי עבודה נוספת. אז עברתי לשיקגו וקיבלתי עבודה כברוקר במריל לינץ' בבורסת הסחורות של שיקגו.

איך עשיתי? ובכן, תשעה חודשים לאחר שעברתי לשיקגו, איבדתי כמעט את כל מה שהיה לי. ההפסדים שלי היו תוצאה הן של פעילויות המסחר שלי והן של סגנון החיים המופרז שלי, שדרש ממני להרוויח הרבה כסף כסוחר. מחוויות מוקדמות אלו כסוחר, למדתי המון על עצמי ועל תפקידה של פסיכולוגיה במסחר.

כתוצאה מכך, בשנת 1982, התחלתי לעבוד על ספרי הראשון, "הסוחר הממושמע: פיתוח גישות מנצחות". כשהתחלתי את הפרויקט הזה, לא היה לי מושג כמה קשה לכתוב ספר או להסביר משהו שהבנתי בעצמי, בצורה ובצורה שיהיו שימושיות לאנשים אחרים. חשבתי שייקח לי בין שישה לתשעה חודשים לסיים את העבודה. זה לקח שבע שנים וחצי, ולבסוף פורסם על ידי פרנטיס הול בשנת 1990.

בשנת 1983, עזבתי את מריל לינץ' כדי להקים חברת ייעוץ, "Trading Behavior Dynamics", שם אני מפתח ומקיים סמינרים על פסיכולוגיית מסחר ופועל בתפקיד של מה שמכונה בדרך כלל מאמן מסחר.

ערכתי אינספור מצגות לחברות מסחר, חברות פיקוח, בתי השקעות, בנקים וכנסים השקעות ברחבי העולם. עבדתי ברמה אישית, אחד על אחד, עם כמעט כל סוג של סוחר בעסק, כולל כמה מהסוחרים הגדולים ביותר ברצפה, מגדרים, מומחי אופציות ו-CTAs, כמו גם ניאופיטים.

נכון לכתיבת שורות אלו, ביליתי את 17 השנים האחרונות בניתוח הדינמיקה הפסיכולוגית מאחורי המסחר, כדי שאוכל לפתח שיטות יעילות ללימוד עקרונות ההצלחה הנכונים. מה שגיליתי הוא שבבסיסו ביותר, יש בעיה באופן שבו אנו חושבים. יש משהו אינהרנטי באופן שבו המוח שלנו פועל שאינו מתאים היטב למאפיינים המוצגים על ידי השווקים.

סוחרים שיש להם ביטחון בעסקאות שלהם, שסומכים על עצמם שיעשו את מה שצריך לעשות ללא היסוס, הם אלה שהופכים להצלחה. הם כבר לא מפחדים מההתנהגות הפרועה של השוק. הם לומדים להתמקד במידע שעוזר להם לזהות הזדמנויות להרוויח, במקום להתמקד במידע שמחזק את פחדיהם.

אמנם זה עשוי להישמע מסובך, הכל מסתכם בלמידה להאמין ש:

1. אינך צריך לדעת מה יקרה הלאה כדי להרוויח כסף.

2. כל דבר יכול לקרות.

3. כל רגע הוא ייחודי, כלומר כל יתרון ותוצאה הם חוויה ייחודית באמת.

העסקה עובדת או לא. בכל מקרה, אתה מחכה שהיתרון הבא יופיע ועובר את התהליך שוב ושוב. עם גישה זו, תלמד באופן שיטתי ולא אקראי מה עובד ומה לא. וחשוב לא פחות, תבנה תחושת אמון עצמי, כך שלא תפגע בעצמך בסביבה בעלת תכונות בלתי מוגבלות כמו לשווקים יש.

רוב הסוחרים לא מאמינים שבעיות המסחר שלהם הן תוצאה של האופן שבו הם חושבים על מסחר, או ליתר דיוק, כיצד הם חושבים בזמן שהם סוחרים. בספרי הראשון, "הסוחר הממושמע", זיהיתי את הבעיות העומדות בפני הסוחר מנקודת מבט מנטלית, ואז בניתי מסגרת פילוסופית להבנת טבען של בעיות אלו ומדוע הן קיימות.

היו לי חמש מטרות עיקריות בראש בכתיבת "מסחר באזור":

1. להוכיח לסוחר שיותר או ניתוח שוק טוב יותר אינם הפתרון לקשיי המסחר שלו או לחוסר בתוצאות עקביות.

2. לשכנע את הסוחר שזו הגישה ומצב התודעה שלו שקובעים את התוצאות.

3. לספק לסוחר את האמונות והגישות הספציפיות הנחוצות לבניית תודעת מנצח, מה שאומר ללמוד כיצד לחשוב בהסתברויות.

4. לטפל בקונפליקטים, סתירות ופרדוקסים רבים בחשיבה שגורמים לסוחר הטיפוסי להניח שהוא כבר חושב בהסתברויות, כאשר הוא באמת לא.

5. להעביר את הסוחר דרך תהליך המשלב אסטרטגיית חשיבה זו במערכת המנטלית שלו ברמה פונקציונלית.

הערה: עד לאחרונה, רוב הסוחרים היו גברים, אך אני מכיר בכך שיותר ויותר נשים מצטרפות לשורות. כדי להימנע מבלבול וניסוח מסורבל, השתמשתי באופן עקבי בכינוי "הוא" לאורך כל הספר בתיאור סוחרים. זה בוודאי אינו משקף כל הטיה מצידי.

"מסחר באזור" מציג גישה פסיכולוגית רצינית להפוך למנצח עקבי במסחר שלך. איני מציע מערכת מסחר. אני מעוניין יותר להראות לך כיצד לחשוב באופן הנחוץ כדי להפוך לסוחר רווחי. אני מניח שכבר יש לך מערכת משלך, יתרון משלך. עליך ללמוד לסמוך על היתרון שלך. היתרון פירושו שיש הסתברות גבוהה יותר לתוצאה אחת מאשר לאחרת. ככל שהביטחון שלך גדול יותר, כך יהיה קל יותר לבצע את העסקאות שלך.

ספר זה נועד לתת לך את התובנה וההבנה שאתה צריך לגבי עצמך וטבעו של המסחר, כך שהביצוע בפועל יהפוך לקל, פשוט ונטול מתח כמו כשאתה רק צופה בשוק וחושב על לעשות זאת.

כדי לקבוע עד כמה אתה חושב כמו סוחר, ענה על סקר הגישות הבא. אין תשובות נכונות או שגויות. התשובות שלך הן אינדיקציה לעקביות המסגרת המנטלית הנוכחית שלך עם האופן שבו אתה צריך לחשוב כדי להפיק את המרב מהמסחר שלך.

[מוזיקה]

סקר גישות

1. כדי להרוויח כסף כסוחר, עליך לדעת מה השוק יעשה הלאה.

מסכים / לא מסכים

2. לפעמים אני מוצא את עצמי חושב שחייבת להיות דרך לסחור מבלי להפסיד.

מסכים / לא מסכים

3. להרוויח כסף כסוחר הוא בעיקר פונקציה של ניתוח.

מסכים / לא מסכים

4. הפסדים הם רכיב בלתי נמנע במסחר.

מסכים / לא מסכים

5. הסיכון שלי תמיד מוגדר לפני שאני נכנס לעסקה.

מסכים / לא מסכים

6. במוחי, תמיד יש עלות הקשורה לגלות מה השוק עשוי לעשות הלאה.

מסכים / לא מסכים

7. לא הייתי אפילו טורח לבצע את העסקה הבאה אם לא הייתי בטוח שהיא תהיה מנצחת.

מסכים / לא מסכים

8. ככל שסוחר לומד יותר על השווקים וכיצד הם מתנהגים, כך יהיה לו קל יותר לבצע את עסקאותיו.

מסכים / לא מסכים

9. המתודולוגיה שלי אומרת לי בדיוק באילו תנאי שוק להיכנס או לצאת מעסקה.

מסכים / לא מסכים

10. גם כשיש לי אות ברור להפוך את עמדתי, אני מוצא שזה קשה מאוד לעשות זאת.

מסכים / לא מסכים

11. היו לי תקופות מתמשכות של הצלחה עקבית, בדרך כלל ואחריהן ירידות די דרסטיות בהון שלי.

מסכים / לא מסכים

12. כשהתחלתי לסחור, הייתי מתאר את מתודולוגיית המסחר שלי כהפכית, כלומר הצלחה מסוימת בין הרבה כאב.

מסכים / לא מסכים

13. אני מוצא את עצמי לעיתים קרובות מרגיש שהשווקים נגדי באופן אישי.

מסכים / לא מסכים

14. למרות שאני מנסה לשחרר, אני מוצא שקשה מאוד לשים פצעים רגשיים מהעבר מאחורי.

מסכים / לא מסכים

15. יש לי פילוסופיית ניהול כסף המבוססת על העיקרון של הוצאת כסף מהשוק תמיד כאשר השוק מאפשר זאת.

מסכים / לא מסכים

16. עבודתו של סוחר היא לזהות דפוסים בהתנהגות השוק המייצגים הזדמנות, ואז לקבוע את הסיכון של גילוי האם דפוסים אלו יתממשו כפי שהם עשו בעבר.

מסכים / לא מסכים

17. לפעמים אני פשוט לא יכול לעזור לעצמי מלהרגיש שאני קורבן של השוק.

מסכים / לא מסכים

18. כשאני סוחר, אני בדרך כלל מנסה להישאר ממוקד במסגרת זמן אחת.

מסכים / לא מסכים

19. מסחר מוצלח דורש מידה של גמישות מנטלית הרבה מעבר להיקף של רוב האנשים.

מסכים / לא מסכים

20. יש זמנים שבהם אני בהחלט יכול להרגיש את זרימת השוק, עם זאת, לעיתים קרובות אני מתקשה לפעול על פי תחושות אלו.

מסכים / לא מסכים

21. יש פעמים רבות שאני בעסקה רווחית, ואני יודע שהמהלך בעצם הסתיים, אבל אני עדיין לא אקח את הרווחים שלי.

מסכים / לא מסכים

22. לא משנה כמה כסף אני מרוויח בעסקה, אני בקושי אי פעם מרוצה ומרגיש שיכולתי להרוויח יותר.

מסכים / לא מסכים

23. כשאני מבצע עסקה, אני מרגיש שיש לי גישה חיובית. אני מצפה לכל הכסף שאוכל להרוויח מהעסקה באופן חיובי.

מסכים / לא מסכים

24. המרכיב החשוב ביותר ביכולתו של סוחר לצבור כסף לאורך זמן הוא אמונה בעקביות שלו עצמו.

מסכים / לא מסכים

25. אם היית מקבל משאלה להיות מסוגל לרכוש באופן מיידי מיומנות מסחר אחת, איזו מיומנות היית בוחר?

26. אני מבלה לעיתים קרובות לילות ללא שינה בדאגה לגבי השוק.

מסכים / לא מסכים

27. האם אתה מרגיש לפעמים מחויב לבצע עסקה כי אתה חושש שתפספס אותה?

כן / לא

28. למרות שזה לא קורה לעיתים קרובות, אני באמת אוהב שהעסקאות שלי יהיו מושלמות. כשאני עושה קריאה מושלמת, זה מרגיש כל כך טוב שזה מפצה על כל הפעמים שאני לא.

מסכים / לא מסכים

29. האם אתה מוצא את עצמך לפעמים מתכנן עסקאות שאתה אף פעם לא מבצע, ומבצע עסקאות שאתה אף פעם לא מתכנן?

כן / לא

30. בכמה משפטים, הסבר מדוע רוב הסוחרים לא מרוויחים כסף או לא מצליחים לשמור את מה שהם מרוויחים.

שמור את התשובות שלך בצד בזמן שאתה קורא את הספר הזה. לאחר שתסיים את הפרק האחרון, "לחשוב כמו סוחר", ענה שוב על סקר הגישות. הוא מודפס מחדש בחלק האחורי של הספר. ייתכן שתופתע לראות כמה התשובות שלך שונות מהפעם הראשונה.

[מוזיקה]

פרק אחד: הדרך להצלחה - ניתוח יסודי, טכני או מנטלי

בתחילה, ניתוח יסודי. מי זוכר כשניתוח יסודי נחשב לדרך האמיתית או הנכונה היחידה לקבל החלטות מסחר? כשהתחלתי לסחור בשנת 1978, ניתוח טכני שימש רק חופן סוחרים, שנחשבו על ידי שאר קהילת השוק לפחות משוגעים. קשה להאמין עכשיו, אבל זה לא היה מזמן כשול סטריט ורוב הקרנות והמוסדות הפיננסיים הגדולים חשבו שניתוח טכני הוא סוג של קסם מיסטי.

עכשיו, כמובן, ההפך הוא הנכון. כמעט כל הסוחרים המנוסים משתמשים בצורה כלשהי של ניתוח טכני כדי לעזור להם לגבש את אסטרטגיות המסחר שלהם. למעט כמה כיסים קטנים ומבודדים בקהילה האקדמית, האנליסט היסודי הטהור כמעט נכחד.

מה גרם לשינוי דרמטי זה בפרספקטיבה? אני בטוח שזה לא מפתיע אף אחד שהתשובה לשאלה זו פשוטה מאוד: כסף. הבעיה בקבלת החלטות מסחר מנקודת מבט יסודית בלבד היא הקושי האינהרנטי להרוויח כסף באופן עקבי באמצעות גישה זו.

לאלו מכם שאולי אינם מכירים ניתוח יסודי, הרשו לי להסביר. ניתוח יסודי מנסה לקחת בחשבון את כל המשתנים שיכולים להשפיע על האיזון היחסי או חוסר האיזון בין ההיצע לביקוש האפשרי לכל מניה, סחורה או מכשיר פיננסי. תוך שימוש בעיקר במודלים מתמטיים ששוקלים את חשיבותם של מגוון גורמים - ריביות, מאזנים, דפוסי מזג אוויר ורבים אחרים - האנליסט צופה מה המחיר אמור להיות בנקודת זמן עתידית.

הבעיה עם מודלים אלו היא שהם לעיתים רחוקות, אם בכלל, מתחשבים בסוחרים אחרים כמשתנים. אנשים המביעים את אמונותיהם וציפיותיהם לגבי העתיד גורמים למחירים לנוע, לא מודלים. העובדה שמודל עושה תחזית הגיונית וסבירה המבוססת על כל המשתנים הרלוונטיים אינה בעלת ערך רב אם הסוחרים שאחראים לרוב נפח המסחר אינם מודעים למודל או אינם מאמינים בו.

למעשה, סוחרים רבים, במיוחד אלה שעל רצפות בורסות הסחורות, שיש להם את היכולת להזיז מחירים באופן דרמטי בכיוון אחד או אחר, בדרך כלל אין להם מושג קלוש על גורמי ההיצע והביקוש היסודיים שאמורים להשפיע על המחירים. יתרה מכך, בכל רגע נתון, הרבה מפעילות המסחר שלהם מונעת מתגובה לגורמים רגשיים שנמצאים לחלוטין מחוץ לפרמטרים של המודל היסודי. במילים אחרות, האנשים שסוחרים, ובכך מזיזים מחירים, לא תמיד פועלים באופן רציונלי.

בסופו של דבר, האנליסט היסודי עשוי לגלות שתחזית לגבי היכן המחירים אמורים להיות בנקודת זמן עתידית נכונה, אך בינתיים תנועת המחירים יכולה להיות תנודתית כל כך עד שיהיה קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, להישאר בעסקה כדי לממש את המטרה.

המעבר לניתוח טכני

ניתוח טכני קיים כל עוד היו שווקים מאורגנים בצורת בורסות, אך קהילת המסחר לא קיבלה ניתוח טכני ככלי בר-קיימא להרוויח כסף עד סוף שנות ה-70 או תחילת שנות ה-80. הנה מה שהאנליסט הטכני ידע, שלקח לקהילת השוק המרכזית דורות להבין: מספר סופי של סוחרים משתתפים בשווקים בכל יום, שבוע או חודש נתון. רבים מהסוחרים הללו עושים את אותם דברים שוב ושוב בניסיונם להרוויח כסף. במילים אחרות, יחידים מפתחים דפוסי התנהגות, וקבוצת יחידים המתקשרים זה עם זה על בסיס קבוע יוצרת דפוסי התנהגות קולקטיביים. דפוסי התנהגות אלו ניתנים לצפייה ולכימות, והם חוזרים על עצמם באמינות סטטיסטית.

ניתוח טכני הוא שיטה המארגנת התנהגות קולקטיבית זו לדפוסים ניתנים לזיהוי שיכולים לתת אינדיקציה ברורה מתי יש הסתברות גדולה יותר שמשהו אחד יקרה מאשר אחר. במובן מסוים, ניתוח טכני מאפשר לך להיכנס למוח השוק, לצפות מה צפוי לקרות הלאה בהתבסס על סוג הדפוסים שהשוק יצר ברגע קודם.

כשיטה להקרנת תנועת מחירים עתידית, ניתוח טכני התברר כעליון בהרבה מגישה יסודית בלבד. הוא שומר על הסוחר ממוקד במה שהשוק עושה כעת ביחס למה שהוא עשה בעבר, במקום להתמקד במה שהשוק אמור לעשות בהתבסס אך ורק על מה שהוא הגיוני וסביר, כפי שנקבע על ידי מודל מתמטי. מצד שני, ניתוח יסודי יוצר מה שאני מכנה "פער מציאות" בין מה שאמור להיות למה שיש. פער המציאות מקשה מאוד לבצע תחזיות ארוכות טווח בלבד, שקשה לנצל גם אם הן נכונות.

לעומת זאת, ניתוח טכני לא רק סוגר את פער המציאות הזה, אלא גם הופך זמינים לסוחר מספר בלתי מוגבל כמעט של אפשרויות לנצל. הגישה הטכנית פותחת אפשרויות רבות יותר מכיוון שהיא מזהה כיצד אותם דפוסי התנהגות הניתנים לחזרה מתרחשים בכל מסגרת זמן - רגע, דומיננטי, יומי, שבועי, שנתי, וכל פרק זמן שביניהם. במילים אחרות, ניתוח טכני הופך את השוק לזרם אינסופי של הזדמנויות להעשיר את עצמך.

המעבר לניתוח מנטלי

אם ניתוח טכני עובד כל כך טוב, מדוע יותר ויותר מקהילת המסחר מעבירה את המיקוד שלה מניתוח טכני של השוק לניתוח מנטלי של עצמם, כלומר פסיכולוגיית המסחר האישית שלהם? כדי לענות על שאלה זו, אתה כנראה לא צריך לעשות דבר מלבד לשאול את עצמך מדוע קנית את הספר הזה. הסיבה הסבירה ביותר היא שאתה לא מרוצה מההבדל בין מה שאתה תופס כפוטנציאל בלתי מוגבל להרוויח כסף לבין מה שאתה מסיים איתו בשורה התחתונה.

זו הבעיה עם ניתוח טכני, אם תרצה לקרוא לזה בעיה. ברגע שלמדת לזהות דפוסים ולקרוא את השוק, אתה מוצא שיש הזדמנויות אינסופיות להרוויח כסף. אבל כפי שאני בטוח שאתה כבר יודע, יכול להיות גם פער עצום בין מה שאתה מבין לגבי השווקים לבין היכולת שלך להפוך את הידע לרווחים עקביים או לעלייה יציבה בעקומה ההון.

חשוב על מספר הפעמים שהסתכלת על גרף מחירים ואמרת לעצמך, "המממ, נראה שהשוק עולה או יורד, לפי העניין," ומה שחשבת שיקרה אכן קרה, אבל לא עשית דבר מלבד לצפות בשוק זז בזמן שסבלת מכל הכסף שיכולת להרוויח. יש הבדל גדול בין לחזות שמשהו יקרה בשוק ולחשוב על כל הכסף שיכולת להרוויח, לבין המציאות של כניסה ויציאה מעסקאות בפועל.

אני קורא להבדל הזה, ואחרים כמוהו, "פער פסיכולוגי" שיכול להפוך את המסחר לאחד המאמצים הקשים ביותר שאתה יכול לבחור, ובטח אחד המסתוריים ביותר לשליטה.

השאלה הגדולה היא: האם ניתן לשלוט במסחר? האם אפשר לחוות מסחר באותה קלות ופשטות שמשתמעת כשרק צפית בשוק וחשבת על הצלחה, לעומת הצורך בפועל לבצע עסקאות ולהוציא אותן? לא רק שהתשובה היא כן חד משמעי, אלא שזה בדיוק מה שספר זה נועד לתת לך: את התובנה וההבנה שאתה צריך לגבי עצמך וטבעו של המסחר, כך שהביצוע בפועל יהפוך לקל, פשוט ונטול מתח כמו כשאתה רק צפית בשוק וחשבת על לעשות זאת.

זה עשוי להיראות כמו משימה גדולה, ולחלקכם זה עשוי אפילו להיראות בלתי אפשרי, אבל זה לא. יש אנשים ששלטו באמנות המסחר, שסגרו את הפער בין האפשרויות הזמינות לביצועים בשורה התחתונה שלהם. אבל כפי שניתן לצפות, מנצחים אלו מעטים יחסית במספרם בהשוואה למספר הסוחרים החווים דרגות שונות של תסכול, עד כדי תסכול קיצוני, תוהים מדוע הם לא מצליחים ליצור את ההצלחה העקבית שהם כל כך משתוקקים לה.

למעשה, ההבדלים בין שתי קבוצות הסוחרים הללו - המנצחים העקביים וכל השאר - דומים להבדלים בין כדור הארץ לירח. כדור הארץ והירח הם שניהם גופים שמימיים שקיימים באותה מערכת שמש, כך שיש להם משהו במשותף, אבל הם שונים באופיים ובמאפייניהם כמו לילה ויום. באופן דומה, כל מי שמבצע עסקה יכול לטעון שהוא סוחר, אך כשמשווים את המאפיינים של חופן המנצחים העקביים עם המאפיינים של רוב הסוחרים האחרים, תמצא שהם גם שונים כמו לילה ויום.

אם ההגעה לירח מייצגת הצלחה עקבית כסוחר, אנו יכולים לומר שהגעה לירח אפשרית. המסע קשה ביותר, ורק מעטים עשו זאת. מנקודת מבט כאן על כדור הארץ, הירח נראה בדרך כלל בכל לילה, והוא נראה כל כך קרוב שאנו יכולים פשוט להושיט יד ולגעת בו. מסחר מוצלח מרגיש אותו דבר. בכל יום, שבוע או חודש נתון, השווקים הופכים כמויות עצומות של כסף לזמינות לכל מי שיש לו את היכולת לבצע עסקה. מכיוון שהשווקים נמצאים בתנועה מתמדת, הכסף הזה זורם גם הוא באופן מתמיד, מה שהופך את אפשרויות ההצלחה למתעצמות מאוד ולכאורה בהישג ידך.

אני משתמש במילה "כאילו" כדי להבחין הבחנה חשובה בין שתי קבוצות הסוחרים. עבור אלה שלמדו להיות עקביים או פרצו את מה שאני מכנה "סף העקביות", הכסף אינו רק בהישג ידם - הם יכולים לקחת אותו כמעט לפי רצונם. אני בטוח שחלק ימצאו הצהרה זו מזעזעת או קשה להאמין, אבל זה נכון. יש כמה מגבלות, אך ברוב המקרים, כסף זורם לחשבונותיהם של סוחרים אלו בקלות ובחוסר מאמץ כזה שזה פשוט מדהים את רוב האנשים.

עם זאת, עבור הסוחרים שלא התפתחו לקבוצה נבחרת זו, המילה "כאילו" פירושה בדיוק מה שהיא מרמזת. זה נראה כאילו העקביות או ההצלחה הסופית שהם משתוקקים לה נמצאת בהישג יד או בהישג ידם, ממש לפני שהיא מחליקה או מתאדה מול עיניהם, שוב ושוב. הדבר היחיד לגבי מסחר שהוא עקבי עם קבוצה זו הוא כאב רגשי. כן, בהחלט יש להם רגעים של התעלות, אבל זו לא הגזמה לומר שברוב הזמן הם נמצאים במצב של פחד, כעס, תסכול, חרדה, אכזבה, בגידה וחרטה.

אז מה מפריד בין שתי קבוצות הסוחרים הללו? האם זה אינטליגנציה? האם המנצחים העקביים פשוט חכמים יותר מכולם? האם הם עובדים קשה יותר? האם הם אנליסטים טובים יותר? האם יש להם גישה למערכות מסחר טובות יותר? האם הם בעלי מאפייני אישיות אינהרנטיים שמקלים עליהם להתמודד עם הלחצים האינטנסיביים של המסחר?

כל האפשרויות הללו נשמעות סבירות למדי, למעט כאשר אתה לוקח בחשבון שרוב הכישלונות בתעשיית המסחר הם גם אנשים מבריקים ומוצלחים ביותר בחברה. הקבוצה הגדולה ביותר של לוזרים עקביים מורכבת בעיקר מרופאים, עורכי דין, מהנדסים, מדענים, מנכ"לים, פנסיונרים עשירים ויזמים. יתרה מכך, רוב האנליסטים הטובים ביותר בתעשייה הם הסוחרים הגרועים ביותר שניתן לדמיין.

אינטליגנציה וניתוח שוק טוב אכן תורמים להצלחה, אך הם אינם הגורמים המגדירים שמפרידים את המנצחים העקביים מכל השאר. ובכן, אם זה לא אינטליגנציה או ניתוח טוב, אז מה זה יכול להיות?

לאחר שעבדתי עם כמה מהסוחרים הטובים ביותר ועם הגרועים ביותר בעסק, ועזרתי לחלק מהגרועים ביותר להפוך לחלק מהטובים ביותר, אני יכול לומר ללא ספק שיש סיבות ספציפיות לכך שהסוחרים הטובים ביותר משיגים ביצועים עקביים יותר מכולם. אם הייתי צריך לזקק את כל הסיבות לאחת, הייתי פשוט אומר שהסוחרים הטובים ביותר חושבים אחרת מהשאר. אני יודע שזה לא נשמע מאוד עמוק, אבל יש לו השלכות עמוקות אם אתה שוקל מה זה אומר לחשוב אחרת.

במידה זו או אחרת, כולנו חושבים אחרת מכולם. אולי אנחנו לא תמיד מודעים לעובדה זו. נראה טבעי להניח שאנשים אחרים חולקים את התפיסות והפרשנויות שלנו לאירועים. למעשה, הנחה זו ממשיכה להיראות תקפה עד שאנו מוצאים את עצמנו במחלוקת יסודית בסיסית עם מישהו לגבי משהו ששנינו חווינו. מלבד התכונות הפיזיות שלנו, האופן שבו אנו חושבים הוא מה שהופך אותנו לייחודיים, אולי אפילו ייחודיים יותר מהתכונות הפיזיות שלנו.

בואו נחזור לסוחרים. מה שונה באופן שבו הסוחרים הטובים ביותר חושבים, לעומת האופן שבו אלה שעדיין נאבקים חושבים? בעוד שהשווקים יכולים להיות מתוארים כזירה של הזדמנויות אינסופיות, הם בו זמנית מציבים בפני היחיד כמה מהתנאים הפסיכולוגיים העוינים ביותר שניתן לחשוף את עצמך אליהם.

בשלב מסוים, כולם שסוחרים לומדים משהו על השווקים שיצביע על קיום הזדמנויות. אבל ללמוד כיצד לזהות הזדמנות לקנות או למכור לא אומר שלמדת וחושב כמו סוחר. המאפיין המגדיר שמפריד את המנצחים העקביים מכל השאר הוא זה: המנצחים השיגו תודעה - סט ייחודי של גישות המאפשר להם להישאר ממושמעים, ממוקדים, ומעל לכל, בטוחים למרות התנאים העוינים. כתוצאה מכך, הם כבר אינם פגיעים לפחדים הנפוצים ושגיאות המסחר שמדביקים את כולם.

כל מי שסוחר בסופו של דבר לומד משהו על השווקים. מעטים מאוד מהאנשים שסוחרים אי פעם לומדים את הגישות שהן חיוניות לחלוטין כדי להפוך למנצח עקבי. בדיוק כפי שאנשים יכולים ללמוד לשכלל את הטכניקה הנכונה להנפת מחבט גולף או מחבט טניס, כך גם העקביות שלהם, או חוסר העקביות שלהם, תגיע ללא ספק מהגישה שלהם.

סוחרים שמצליחים לעבור את סף העקביות חווים בדרך כלל הרבה כאב, הן רגשי והן פיננסי, לפני שהם רוכשים את סוג הגישה המאפשרת להם לתפקד ביעילות בסביבת השוק. החריגים הנדירים הם בדרך כלל אלה שנולדו למשפחות סוחרים מצליחות או שהתחילו את קריירת המסחר שלהם תחת הדרכתו של מישהו שהבין את טבעו האמיתי של המסחר, וחשוב לא פחות, ידע כיצד ללמד אותו.

מדוע כאב רגשי ואסון פיננסי נפוצים בקרב סוחרים? התשובה הפשוטה היא שרובנו לא היינו בני מזל מספיק כדי להתחיל את קריירת המסחר שלנו עם הדרכה נכונה. עם זאת, הסיבות עמוקות הרבה יותר מכך.

ביליתי את 17 השנים האחרונות בניתוח הדינמיקה הפסיכולוגית מאחורי המסחר, כדי שאוכל לפתח שיטות יעילות ללימוד עקרונות ההצלחה. מה שגיליתי הוא שמסחר עמוס בפרדוקסים וסתירות בחשיבה שהופכות את זה לקשה ביותר ללמוד כיצד להצליח. למעשה, אם הייתי צריך לבחור מילה אחת שתגלם את טבעו של המסחר, זו תהיה "פרדוקס".

על פי המילון, פרדוקס הוא משהו שנראה שיש לו תכונות סותרות או שהוא נוגד את האמונה הנפוצה או את מה שבדרך כלל הגיוני לאנשים. אסון פיננסי ורגשי נפוץ בקרב סוחרים מכיוון שרבות מהפרספקטיבות, הגישות והעקרונות שאחרת היו הגיוניים לחלוטין ועובדים היטב בחיי היומיום שלנו, יש להם את ההשפעה ההפוכה בסביבת המסחר. הם פשוט לא עובדים.

אי-ידיעה זו גורמת לכך שרוב הסוחרים מתחילים את הקריירה שלהם בחוסר הבנה בסיסי של מה זה אומר להיות סוחר, אילו מיומנויות מעורבות, ולאיזו עומק יש לפתח את המיומנויות הללו.

הנה דוגמה מצוינת למה שאני מדבר עליו. מסחר הוא מטבעו מסוכן. למיטב ידיעתי, אין עסקה עם תוצאה מובטחת. לכן, האפשרות להיות טועה ולהפסיד כסף תמיד קיימת. אז כשאתה מבצע עסקה, האם אתה יכול לראות את עצמך כ"לוקח סיכונים"?

אף על פי שזה עשוי להישמע כמו שאלה טריקית, זו לא. התשובה ההגיונית לשאלה היא חד משמעית כן. אם אני עוסק בפעילות שהיא מטבעה מסוכנת, אז אני חייב להיות לוקח סיכונים. זו הנחה סבירה לחלוטין לכל סוחר לעשות. למעשה, לא רק שכל הסוחרים עושים את ההנחה הזו, אלא שרוב הסוחרים מתגאים בכך שהם רואים את עצמם כ"לוקחי סיכונים". הבעיה היא שהנחה זו רחוקה מהאמת.

כמובן, כל סוחר לוקח סיכון כשאתה מבצע עסקה, אבל זה לא אומר שאתה מקבל את הסיכון הזה באופן תואם. במילים אחרות, כל העסקאות מסוכנות מכיוון שהתוצאות הן הסתברותיות, לא מובטחות. אבל האם רוב הסוחרים באמת מאמינים שהם לוקחים סיכון כשמבצעים עסקה? האם הם באמת קיבלו שהעסקה יש לה תוצאה הסתברותית לא מובטחת? יתרה מכך, האם הם קיבלו באופן מלא את ההשלכות האפשריות?

התשובה היא חד משמעית לא. לרוב הסוחרים אין מושג מה זה אומר להיות לוקח סיכונים באופן שבו סוחר מצליח חושב על סיכון. הסוחרים הטובים ביותר לא רק לוקחים את הסיכון, הם גם למדו לקבל ולאמץ את הסיכון.

קיים פער פסיכולוגי עצום בין ההנחה שאתה לוקח סיכונים כי אתה מבצע עסקאות, לבין קבלה מלאה של הסיכונים הטבועים בכל עסקה. כאשר תקבל באופן מלא את הסיכונים, תהיה לכך השפעה עמוקה על ביצועי השורה התחתונה שלך.

הסוחרים הטובים ביותר יכולים לבצע עסקה ללא שמץ של היסוס או קונפליקט, ובאותה חופשיות וללא היסוס או קונפליקט, להודות שהיא לא עובדת. הם יכולים לצאת מהעסקה, אפילו עם הפסד, וזה לא מעורר שמץ של אי נוחות רגשית. במילים אחרות, הסיכונים הטבועים במסחר אינם גורמים לסוחרים הטובים ביותר לאבד את המשמעת, המיקוד או תחושת הביטחון שלהם.

אם אינך מסוגל לסחור ללא שמץ של אי נוחות רגשית, ובפרט פחד, אז לא למדת לקבל את הסיכונים הטבועים במסחר. זו בעיה גדולה, כי בכל מידה שלא קיבלת את הסיכון, זו אותה מידה שבה תמנע מהסיכון. ניסיון להימנע ממשהו שאינו ניתן להימנעות יגרום להשפעות הרסניות על יכולתך לסחור בהצלחה.

למידת קבלה אמיתית של סיכונים בכל מאמץ יכולה להיות קשה, אך זה קשה ביותר לסוחרים, במיוחד בהתחשב במה שעל כף המאזניים. ממה אנו בדרך כלל מפחדים הכי הרבה? מלבד מוות או דיבור בפני קהל, בוודאי שאיבוד כסף ולהיות טועה. להודות שאנו טועים ומאבדים כסף בנוסף, יכול להיות כואב ביותר, ובטח משהו שיש להימנע ממנו.

עם זאת, כסוחרים, אנו מתמודדים עם שתי האפשרויות הללו כמעט בכל רגע שאנו נמצאים בעסקה. עכשיו, אתה עשוי לומר לעצמך: "מלבד העובדה שזה כואב כל כך, זה טבעי לא לרצות לטעות ולהפסיד משהו, לכן זה מתאים לי לעשות כל מה שאני יכול כדי להימנע מכך." אני מסכים איתך. אבל זה גם הנטייה הטבעית הזו שהופכת את המסחר, שנראה שהוא אמור להיות קל, לקשה ביותר.

מסחר מציב בפנינו פרדוקס יסודי: כיצד אנו נשארים ממושמעים, ממוקדים ובטוחים מול אי-ודאות מתמדת? כאשר למדת לחשוב כמו סוחר, זה בדיוק מה שתהיה מסוגל לעשות. למידת הגדרה מחדש של פעילויות המסחר שלך באופן המאפשר לך לקבל באופן מלא את הסיכון היא המפתח לחשיבה כמו סוחר מצליח.

למידת קבלת סיכון היא מיומנות מסחר. המיומנות החשובה ביותר שאתה יכול ללמוד. ובכל זאת, נדיר שמפתחים סוחרים מקדישים תשומת לב כלשהי או משקיעים מאמץ כלשהו ללמוד אותה. כאשר תלמד את מיומנות המסחר של קבלת סיכון, השוק לא יוכל לייצר מידע שאתה מגדיר או מפרש ככואב. אם המידע שהשוק מייצר אינו בעל פוטנציאל לגרום לך כאב רגשי, אין מה להימנע. זה פשוט מידע שאומר לך מהן האפשרויות. זה נקרא פרספקטיבה אובייקטיבית, כזו שאינה מעוותת או מעוותת על ידי מה שאתה חושש שיקרה או לא יקרה.

אני בטוח שאין סוחר שקורא ספר זה שלא נכנס לעסקאות מוקדם מדי, לפני שהשוק יצר בפועל אות, או מאוחר מדי, זמן רב לאחר שהשוק יצר אות. איזה סוחר לא שכנע את עצמו לא לקחת הפסד, וכתוצאה מכך הוא הפך להפסד גדול יותר? או יצא מעסקאות מנצחות מוקדם מדי? או מצא את עצמו בעסקאות מנצחות, אבל לא לקח רווחים כלל, ואז נתן לעסקאות להפוך למפסידות? או העביר סטופ-לוסים קרוב יותר לנקודת הכניסה שלו, רק כדי להיעצר והשוק חזר לכיוונו?

אלו הן רק כמה מהשגיאות הרבות שסוחרים ממשיכים לעשות לעצמם, שוב ושוב. אלו אינן שגיאות שנוצרו על ידי השוק; כלומר, שגיאות אלו אינן מגיעות מהשוק. השוק ניטרלי במובן שהוא זז ומייצר מידע על עצמו. תנועות ומידע מספקים לכל אחד מאיתנו הזדמנות לעשות משהו, אבל זה הכל. לשווקים אין כוח על הדרך הייחודית שבה כל אחד מאיתנו תופס ומפרש את המידע הזה, או שליטה על ההחלטות והפעולות שאנו נוקטים.

כתוצאה מכך, השגיאות שכבר הזכרתי, ורבות נוספות, הן אך ורק תוצאה של מה שאני מכנה "גישות ופרספקטיבות מסחר פגומות". גישות פגומות שמטפחות פחד במקום אמון וביטחון.

אני לא חושב שאני יכול להבדיל בין המנצחים העקביים לכל השאר בצורה פשוטה יותר מזו: הסוחרים הטובים ביותר אינם מפחדים. הם אינם מפחדים מכיוון שפיתחו גישות המעניקות להם את מירב הגמישות המנטלית לזרום פנימה והחוצה מעסקאות בהתבסס על מה שהשוק אומר להם לגבי האפשרויות מנקודת מבטו. במקביל, הסוחרים הטובים ביותר פיתחו גישות שמונעות מהם להיות פזיזים.

כל השאר מפחדים במידה זו או אחרת. כשהם לא מפחדים, יש להם נטייה להיות פזיזים וליצור לעצמם סוג של חוויה שתגרום להם לפחד מעתה ואילך. 95% משגיאות המסחר שסביר שתבצע, הגורמות לכסף פשוט להתאדות מול עיניך, ינבעו מהגישות שלך לגבי היותך טועה, איבוד כסף, החמצה והשארת כסף על השולחן - מה שאני מכנה "ארבעת פחדי המסחר העיקריים".

עכשיו, אתה עשוי לומר לעצמך: "אני לא יודע לגבי זה. תמיד חשבתי שסוחרים צריכים להיות בעלי פחד בריא מהשווקים." שוב, זו הנחה סבירה והגיונית לחלוטין, אבל כשזה מגיע למסחר, הפחדים שלך יפעלו נגדך באופן כזה שתגרום לדבר שאתה מפחד ממנו לקרות בפועל.

אם אתה מפחד להיות טועה, הפחד שלך יפעל על תפיסתך לגבי מידע שוק באופן שיגרום לך לעשות משהו שבסופו של דבר יהפוך אותך לטועה. כשאתה מפוחד, אין אפשרויות אחרות קיימות. אינך יכול לתפוס אפשרויות אחרות או לפעול עליהן כראוי, גם אם הצלחת לתפוס אותן, מכיוון שפחד משתק. פיזית, הוא גורם לנו לקפוא או לברוח. מנטלית, הוא גורם לנו לצמצם את מיקוד תשומת הלב שלנו לאובייקט הפחד שלנו. זה אומר שמחשבות על אפשרויות אחרות, כמו גם מידע זמין אחר מהשוק, נחסמות.

אתה לא תחשוב על כל הדברים הרציונליים שלמדת על השוק עד שלא תפחד יותר והאירוע יסתיים. אז תחשוב לעצמך: "ידעתי את זה. למה לא חשבתי על זה אז?" או "למה לא יכולתי לפעול על זה אז?"

קשה ביותר לתפוס שהמקור לבעיות אלו הוא הגישות הלא מתאימות שלנו. זה מה שהופך את הפחד לממכר כל כך. דפוסי חשיבה רבים המשפיעים לרעה על המסחר שלנו הם פונקציה של הדרכים הטבעיות שבהן גודלנו לחשוב ולראות את העולם. דפוסי חשיבה אלו מושרשים כל כך עמוק עד שלעולם לא עולה על דעתנו שהמקור לקשיי המסחר שלנו הוא פנימי, שמקורו במצב התודעה שלנו. אכן, נראה טבעי יותר לראות את מקור הבעיה כחיצוני, בשוק, מכיוון שזה מרגיש כאילו השוק גורם לכאב, תסכול וחוסר שביעות רצון שלנו.

ברור שאלו מושגים מופשטים, ובטח לא משהו שרוב הסוחרים יתעניינו בו. ובכל זאת, הבנת הקשר בין אמונות, גישות ותפיסה חיונית למסחר כמו לימוד הגשה בטניס, או לימוד הנפת מחבט בגולף. במילים אחרות, הבנה ושליטה בתפיסתך לגבי מידע שוק חשובה רק במידה שבה אתה רוצה להשיג תוצאות עקביות.

אני אומר זאת מכיוון שיש משהו נוסף לגבי מסחר שהוא אמיתי כמו ההצהרה האחרונה שעשיתי: אינך צריך לדעת דבר על עצמך או על השווקים כדי לבצע עסקה מנצחת. בדיוק כפי שאינך צריך לדעת את הדרך הנכונה להניף מחבט טניס או מחבט גולף כדי להכות זריקה טובה מדי פעם. בפעם הראשונה ששיחקתי גולף, פגעתי בכמה זריקות טובות במהלך המשחק, למרות שלא למדתי טכניקה מסוימת. אבל התוצאה שלי עדיין הייתה מעל 120 ל-18 גומות. ברור, כדי לשפר את התוצאה הכוללת שלי, הייתי צריך ללמוד טכניקה.

כמובן, אותו הדבר נכון לגבי מסחר. אנו זקוקים לטכניקה כדי להשיג עקביות. אבל איזו טכניקה? זהו באמת אחד ההיבטים המבלבלים ביותר של לימוד כיצד לסחור ביעילות. אם איננו מודעים או איננו מבינים כיצד האמונות והגישות שלנו משפיעות על תפיסתנו לגבי מידע שוק, זה ייראה כאילו התנהגות השוק היא זו שגורמת לחוסר העקביות.

כתוצאה מכך, הגיוני שהדרך הטובה ביותר להימנע מהפסדים ולהפוך לעקביים תהיה ללמוד עוד על השווקים. קטע היגיון זה הוא מלכודת שכמעט כל הסוחרים נופלים אליה בשלב מסוים, וזה נראה הגיוני לחלוטין. אבל גישה זו לא עובדת. השוק פשוט מציע יותר מדי משתנים, שלעיתים קרובות סותרים זה את זה, כדי לשקול. יתרה מכך, אין גבולות להתנהגות השוק; הוא יכול לעשות כל דבר בכל רגע. למעשה, מכיוון שכל אדם שסוחר הוא משתנה בשוק, ניתן לומר שכל סוחר בודד יכול לגרום כמעט לכל דבר לקרות.

זה אומר שלא משנה כמה תלמד על התנהגות השוק, לא משנה כמה תהפוך לאנליסט מבריק, לעולם לא תלמד מספיק כדי לצפות כל דרך אפשרית שהשוק יכול לגרום לך להיות טועה או לגרום לך להפסיד כסף. אז אם אתה מפחד להיות טועה או להפסיד כסף, זה אומר שלעולם לא תלמד מספיק כדי לפצות על ההשפעות השליליות שיהיו לפחדים אלו על יכולתך להיות אובייקטיבי, על יכולתך לפעול ללא היסוס. במילים אחרות, לא תהיה לך ביטחון מול אי-ודאות מתמדת.

המציאות הקשה והקרה של המסחר היא שכל עסקה היא תוצאה לא ודאית. אלא אם כן תלמד לקבל באופן מלא את האפשרות של תוצאה לא ודאית, תנסה, במודע או שלא במודע, להימנע מכל אפשרות שאתה מגדיר ככואבת. בתהליך זה, תחשוף את עצמך למספר רב של שגיאות יקרות שנוצרו על ידי עצמך.

עכשיו, אני לא מציע שאנחנו לא צריכים צורה כלשהי של ניתוח שוק או מתודולוגיה כדי להגדיר הזדמנויות ולזהות אותן. אנחנו בהחלט צריכים. עם זאת, ניתוח שוק אינו דרך לתוצאות עקביות. הוא לא יפתור את בעיות המסחר שנוצרו מחוסר ביטחון, חוסר משמעת או מיקוד לא נכון.

כאשר אתה פועל מההנחה שיותר או ניתוח טוב יותר ייצור עקביות, תונע לאסוף כמה שיותר משתני שוק לארסנל כלי המסחר שלך. אבל מה קורה אז? אתה עדיין מאוכזב ונבגד על ידי השווקים שוב ושוב, בגלל משהו שלא ראית או לא נתת לו מספיק התחשבות. זה ירגיש כאילו אינך יכול לסמוך על השווקים, אבל המציאות היא שאינך יכול לסמוך על עצמך.

ביטחון ופחד הם מצבי תודעה סותרים שמקורם שניהם באמונותינו וגישותינו. כדי לתפקד בביטחון בסביבה שבה אתה יכול בקלות לאבד יותר ממה שאתה מתכוון, סיכון דורש אמון מוחלט בעצמך. עם זאת, לא תוכל להשיג את האמון הזה עד שתאמן את מוחך לעקוף את הנטייה הטבעית שלך לחשוב בדרכים שאינן תורמות להיות סוחר מצליח באופן עקבי.

למידת ניתוח התנהגות השוק היא פשוט לא האימון המתאים. יש לך שתי אפשרויות: אתה יכול לנסות לחסל סיכון על ידי לימוד כמה שיותר משתני שוק - אני קורא לזה "החור השחור של הניתוח" מכיוון שזו דרך של תסכול אולטימטיבי - או שאתה יכול ללמוד להגדיר מחדש את פעילויות המסחר שלך באופן שבו אתה באמת מקבל את הסיכון ואתה כבר לא מפחד.

כאשר השגת מצב תודעה שבו אתה באמת מקבל את הסיכון, לא תהיה לך את הפוטנציאל להגדיר ולפרש מידע שוק בדרכים כואבות. כאשר אתה מבטל את הפוטנציאל להגדיר מידע שוק בדרכים כואבות, אתה גם מבטל את הנטייה להצדיק, להסס, לקפוץ מוקדם, לקוות שהשוק ייתן לך כסף, או לקוות שהשוק יציל אותך מחוסר יכולתך לקצץ הפסדים.

כל עוד היית פגיע לסוגי השגיאות שהן תוצאה של הצדקה, תירוץ, היסוס, תקווה וקפיצה מוקדמת, לא תוכל לסמוך על עצמך. אם אינך יכול לסמוך על עצמך להיות אובייקטיבי ולפעול תמיד לטובתך, השגת תוצאות עקביות תהיה כמעט בלתי אפשרית.

ניסיון לעשות משהו שנראה כל כך פשוט עשוי להיות הדבר המתסכל ביותר שתנסה אי פעם. האירוניה היא שכאשר יש לך את הגישה המתאימה, כאשר רכשת תודעת סוחר, תוכל להישאר בטוח מול אי-ודאות מתמדת. מסחר יהיה קל ופשוט כמו שחשבת שהוא כנראה היה כשבמקור התחלת.

אז מה הפתרון? תצטרך ללמוד כיצד להתאים את הגישות והאמונות שלך לגבי מסחר באופן כזה שתוכל לסחור ללא שמץ של פחד, אך במקביל לשמור על מסגרת שתמנע ממך להיות פזיז. זה בדיוק מה שספר זה נועד ללמד אותך.

ככל שתתקדם, הייתי רוצה שתזכור משהו: הסוחר המצליח שאתה רוצה להפוך להיות הוא הקרנה עתידית של עצמך שאליה אתה צריך לצמוח. צמיחה מרמזת על התרחבות, למידה ויצירת דרך חדשה לבטא את עצמך. זה נכון גם אם אתה כבר סוחר מצליח וקורא את הספר הזה כדי להפוך מצליח יותר.

רבות מהדרכים החדשות שבהן תלמד לבטא את עצמך יהיו בסתירה ישירה לרעיונות ואמונות שאתה מחזיק כעת לגבי טבעו של המסחר. ייתכן שאתה מודע או לא מודע לחלק מהאמונות הללו. בכל מקרה, מה שאתה מחשיב כיום כאמת לגבי טבעו של המסחר יתנגד כדי לשמור על הדברים כפי שהם, למרות התסכולים שלך ותוצאות לא מספקות. הוויכוחים הפנימיים הללו טבעיים. האתגר שלי בספר זה הוא לעזור לך לפתור את הוויכוחים הללו ביעילות האפשרית.

הנכונות שלך לשקול שאפשרויות אחרות קיימות - אפשרויות שאולי אינך מודע להן או שאולי לא נתת להן מספיק התחשבות - תגרום כמובן לתהליך הלמידה להיות מהיר וקל יותר.

[מוזיקה]

פרק שני: החוק והסכנות של המסחר

בינואר 1994, התבקשתי לנאום בכנס מסחר בשיקגו בחסות Futures Magazine. באחת מארוחות הצהריים, ישבתי במקרה ליד עורך של אחת המו"לות הגדולות של ספרים על מסחר. ניהלנו שיחה חיה מדוע כל כך מעט אנשים מצליחים במסחר, אפילו אנשים שהם אחרת מאוד מוכשרים.

בשלב מסוים, העורך שאל אותי אם הסבר אפשרי לתופעה זו עשוי להיות שאנשים נכנסים למסחר מסיבות לא נכונות. המשיכה. נאלצתי לעצור לרגע לחשוב על זה. אני מסכים שרבות מהסיבות הטיפוסיות שאנשים מונעים לסחור - הפעולה, האופוריה, הרצון להיות גיבור, תשומת הלב שאדם יכול למשוך לעצמו על ידי ניצחון, או הרחמים העצמיים הנובעים מהפסד - יוצרות בעיות שיפגעו בסופו של דבר בביצועי הסוחר ובהצלחה הכוללת שלו.

אבל המשיכה הבסיסית האמיתית למסחר היא הרבה יותר יסודית ואוניברסלית. מסחר הוא פעילות המציעה ליחיד חופש מוגבל של ביטוי יצירתי, חופש ביטוי שנגזל מרובנו במשך רוב חיינו.

כמובן, העורך שאל אותי למה אני מתכוון בזה. הסברתי שבסביבת המסחר, אנו קובעים כמעט את כל הכללים. זה אומר שיש מעט מאוד הגבלות או גבולות על האופן שבו אנו יכולים לבחור לבטא את עצמנו. כמובן שיש כמה פורמליות, כמו הצורך להיות חבר בבורסה כדי להיות סוחר רצפה, או לעמוד בדרישות הכספיות המינימליות כדי לפתוח חשבון ברוקר אם אתה סוחר שאינו ברצפה, אבל אחרת, ברגע שאתה במצב להתחיל לסחור, האפשרויות הקיימות לאופן שבו אתה עושה זאת הן כמעט בלתי מוגבלות.

המשכתי לתת לו דוגמה מסמינר שהשתתפתי בו לפני מספר שנים. מישהו חישב שאם משלבים חוזי פיוצ'רס על אג"ח, אופציות על אג"ח ושוק האג"ח במזומן, יהיו מעל 8 מיליארד קומבינציות מרווח אפשריות. עכשיו, הוסף את שיקולי התזמון המבוססים על האופן שבו אתה קורא את תנאי השוק המתגלים, והדרכים השונות לסחור הופכות כמעט בלתי מוגבלות.

העורך השתהה לרגע ושאל: "אבל מדוע הגישה לסביבה כה בלתי מוגבלת תגרום לכישלון עקבי למדי?" עניתי: "מכיוון שאפשרויות בלתי מוגבלות בשילוב"

עם החופש הבלתי מוגבל לנצל את האפשרויות הללו, מציג האדם אתגרים פסיכולוגיים ייחודיים ומתמחים, אתגרים שמעטים מאוד אנשים מצוידים כראוי להתמודד איתם או מודעים להם, לצורך העניין, ואנשים לא יכולים ממש לעבוד על התגברות על משהו אם הם אפילו לא יודעים שזו בעיה. החופש הוא נהדר, כולנו נראה שרוצים אותו באופן טבעי, שואפים אליו אפילו כמהים אליו, אבל זה לא אומר שיש לנו את המשאבים הפסיכולוגיים המתאימים לפעול ביעילות בסביבה שיש בה מעט אם בכלל גבולות, ושבה הפוטנציאל לגרום נזק עצום לעצמנו קיים. כמעט כולם צריכים לבצע התאמות מנטליות כלשהן, ללא קשר לרקע החינוכי שלהם, לאינטליגנציה שלהם, או עד כמה הם הצליחו במאמצים אחרים. סוג ההתאמות שאני מדבר עליהן קשור ליצירת מבנה מנטלי פנימי המספק לבוגד את מדרגת האיזון הגדולה ביותר בין החופש לעשות כל דבר לבין הפוטנציאל הקיים לחוות הן את הנזק הפיננסי והן את הנזק הפסיכולוגי שיכולים להיות תוצאה ישירה של אותו חופש. יצירת מבנה מנטלי יכולה להיות קשה מספיק, במיוחד אם מה שאתה רוצה להנחיל עומד בסתירה למה שאתה כבר מאמין בו, אבל עבור אלה מאיתנו שרוצים להיות בוגדים, הקושי ביצירת המבנה המתאים מוכפל ללא הרף על ידי עתודה של התנגדות מנטלית שמתחילה להתפתח בשלבים המוקדמים ביותר של חיינו. כולנו נולדים לסוג כלשהו של סביבה חברתית, סביבה חברתית או חברה, בין אם זו משפחה, עיר, מדינה או מדינה, מרמזת על קיומו של מבנה. מבנים חברתיים מורכבים מכללים, הגבלות, גבולות וסט של אמונות שהופכים לקוד התנהגות המגביל את הדרכים שבהן יחידים בתוך אותו מבנה חברתי יכולים או לא יכולים לבטא את עצמם. יתרה מכך, רוב ההגבלות של המבנה החברתי נקבעו לפני שנולדנו. במילים אחרות, עד שרבים מאיתנו מגיעים לכאן, רוב המבנה החברתי השולט בביטוי האישי שלנו נמצא במקום ומבוסס היטב. קל לראות מדוע הצורך של חברה במבנה והצורך של הפרט בביטוי עצמי יכולים להתנגש. כל אדם שרוצה לשלוט באמנות המסחר מתמודד עם קונפליקט יסודי כזה.

אני רוצה שתשאל את עצמך איזו תכונה אחת, צורה של ביטוי אישי, משותפת לכל ילד שנולד על פני כדור הארץ הזה, ללא קשר למיקום, תרבות או מצב חברתי שהילד נולד אליו. התשובה היא סקרנות. כל ילד סקרן, כל ילד להוט ללמוד. ניתן לתאר אותם כמכונות למידה קטנות. שקול את טבעה של הסקרנות ברמה הבסיסית ביותר שלה. זוהי כוח, ליתר דיוק, זוהי כוח מכוון פנימי, מה שאומר שאין צורך להניע ילד ללמוד משהו. אם יישארו לבד, ילדים יחקרו באופן טבעי את סביבתם. יתרה מכך, נראה שלכוח מכוון פנימי זה יש גם אג'נדה משלו. במילים אחרות, למרות שכל הילדים סקרנים, לא כל הילדים סקרנים באופן טבעי לגבי אותם דברים. יש משהו בתוך כל אחד מאיתנו שמכוון את המודעות שלנו. אפילו תינוקות נראים יודעים מה הם רוצים ומה לא רוצים. כאשר מבוגרים נתקלים בתצוגה ייחודית זו של אינדיבידואליות המבוטאת על ידי תינוק, הם בדרך כלל מופתעים. הם מניחים שלתינוקות אין דבר בתוכם שגורם להם להיות ייחודיים כפי שהם. כיצד אחרת יבטאו תינוקות את האינדיבידואליות שלהם מאשר על ידי מה שבסביבתם מושך או דוחה אותם? אני קורא להכוונה פנימית זו "כוח המשיכות הטבעיות". משיכות טבעיות הן פשוט אותם דברים שאנו מרגישים לגביהם עניין טבעי או נלהב. שלנו הוא עולם גדול ומגוון, והוא מציע לכל אחד מאיתנו הרבה ללמוד ולחוות. אבל זה לא אומר שלכל אחד מאיתנו יש עניין טבעי או נלהב ללמוד או לחוות את כל מה שיש. יש מנגנון פנימי כלשהו שגורם לנו להיות סלקטיביים באופן טבעי. אם תחשוב על זה, אני בטוח שתוכל לרשום הרבה דברים לעשות או להיות שאין לך שום עניין בהם. אני יודע שאני יכול. אתה יכול גם לעשות רשימה נוספת של הדברים שאתה מעוניין בהם רק באופן שולי. לבסוף, אתה יכול לרשום את כל הדברים שיש לך עניין נלהב בהם. כמובן, הרשימות מתקצרות ככל שרמות העניין עולות. מאין מגיע עניין נלהב? דעתי האישית היא שהוא מגיע מהרמה העמוקה ביותר של היותנו, ברמת זהותנו האמיתית. הוא מגיע מהחלק בנו שקיים מעבר למאפיינים ולתכונות האישיות שאנו רוכשים כתוצאה מהחינוך החברתי שלנו.

הסכנות. ברמה העמוקה ביותר של היותנו קיים הפוטנציאל לקונפליקטים. המבנה החברתי שאנו נולדים אליו עשוי להיות רגיש או לא רגיש לצרכים ועניינים פנימיים אלו. לדוגמה, ייתכן שנולדת למשפחה של ספורטאים תחרותיים במיוחד, אך מרגיש עניין נלהב במוזיקה קלאסית או באמנות. ייתכן שיש לך אפילו יכולת אתלטית טבעית, אך אין לך עניין אמיתי להשתתף באירועים אתלטיים. האם יש פוטנציאל לקונפליקט כאן? במשפחה טיפוסית, רוב בני המשפחה יפעילו עליך לחץ רב ללכת בעקבותיהם של אחיך, אחיותיך או הוריך. הם עושים כל שביכולתם ללמד אותך את דרכיהם וכיצד להפיק את המרב מיכולתך האתלטית. הם מייאשים אותך מלרדוף ברצינות אחר כל עניין אחר. אתה הולך עם מה שהם רוצים כי אינך רוצה להיות מוחרם, אך באותו זמן, לעשות את מה שהם רוצים שתעשה פשוט לא מרגיש נכון. למרות שכל מה שלמדת ונלמדת תומך בהפיכה לספורטאי, הבעיה היא שזה לא מרגיש כאילו אתה. הקונפליקטים הנובעים ממה שנלמד עלינו מי אנחנו אמורים להיות, והתחושה שמהדהדת ברמות העמוקות ביותר של היותנו, אינם נדירים כלל. הייתי אומר שרבים, אם לא רוב האנשים, גדלים בסביבה משפחתית ותרבותית שמעניקה מעט אם בכלל תמיכה אובייקטיבית ולא שיפוטית בדרכים הייחודיות שבהן אנו מרגישים מחויבים לבטא את עצמנו. היעדר תמיכה זה אינו פשוט היעדר עידוד; הוא יכול להיות עמוק כמו הכחשה מוחלטת של דרך מסוימת שבה אנו רוצים לבטא את עצמנו. לדוגמה, בואו נסתכל על מצב נפוץ: פעוט שמבחין לראשונה בחייו בדבר הזה שאנו קוראים לו אגרטל על שולחן הקפה. הוא סקרן, מה שאומר שיש כוח פנימי שמאלץ אותו לחוות את האובייקט הזה. במובן מסוים, זה כאילו כוח זה יוצר ואקום במוחו שיש למלא באובייקט העניין שלו. אז הוא מתמקד באגרטל, ובכוונת תחילה זוחל על פני המרחב העצום של רצפת הסלון אל שולחן הקפה. כשהוא מגיע לשם, הוא מושיט יד לקצה השולחן כדי למשוך את עצמו לעמידה, ביד אחת אחיזה יציבה על השולחן לשמירה על שיווי משקלו. ידו השנייה מושטת לגעת בדבר הזה שהוא מעולם לא חווה. ברגע זה ממש, הוא שומע צרחה מכל החדר: "לא! אל תיגע בזה!" מבוהל, הילד נופל חזרה על ישבנו ומתחיל לבכות. ברור שזהו אירוע נפוץ מאוד, ובלתי נמנע לחלוטין. לילדים אין שום מושג כיצד הם יכולים לפגוע בעצמם, או כמה יקר יכול להיות משהו כמו אגרטל. למעשה, לימוד מה בטוח ומה לא, וערכם של דברים, הם שיעורים חשובים שהילד חייב ללמוד. עם זאת, יש כמה דינמיקות פסיכולוגיות חשובות ביותר בפעולה כאן, שיש להן השפעה ישירה על יכולתנו ליצור את סוג המשמעת והריכוז הנחוצים למסחר ביעילות מאוחר יותר בחיים. מה קורה כאשר אנו נמנעים מההזדמנות לבטא את עצמנו כפי שאנו רוצים, או שאנו נאלצים לבטא את עצמנו בדרך שאינה תואמת את תהליך הברירה הטבעית? החוויה יוצרת אי-שקט. להיות אי-שקט מרמז על חוסר איזון. אבל מה בדיוק חסר איזון? כדי שמשהו יהיה חסר איזון, חייב להיות משהו שמאוזן או בפרופורציה שווה מלכתחילה. הדבר הזה הוא מידת ההתאמה היחסית הקיימת בין הסביבה המנטלית הפנימית שלנו לבין הסביבה החיצונית שבה אנו חווים את חיינו. במילים אחרות, הצרכים והרצונות שלנו נוצרים בסביבה המנטלית שלנו והם מסופקים בסביבה החיצונית. אם שתי הסביבות הללו תואמות זו לזו, אנו במצב של איזון פנימי, ואנו מרגישים תחושת סיפוק או אושר. אם סביבות אלו אינן תואמות, אנו חווים חוסר סיפוק, כעס ותסכול, או מה שמכונה בדרך כלל "כאב רגשי".

עכשיו, מדוע אי-קבלת מה שאנו רוצים, או מניעת החופש לבטא את עצמנו בדרך מסוימת, גורמת לנו לחוות כאב רגשי? התיאוריה האישית שלי היא שצרכים ורצונות יוצרים ואקום מנטלי. היקום שבו אנו חיים נוטה באופן טבעי לא לסבול ואקום, ונע למלא אותו בכל פעם שהוא קיים. הפילוסוף שפינוזה צפה לפני מאות שנים שהטבע מתעב ואקום. הוציא את האוויר מבקבוק, ולשונך ושפתותיך יידבקו לפתח הבקבוק, כי יצרת חוסר איזון, ואקום שיש למלא כעת. מהן הדינמיקות מאחורי הביטוי? "הצורך הוא אם כל ההמצאות". ההכרה שצורך יוצר ואקום מנטלי שהיקום ימלא במחשבות מעוררות השראה, אם מוחך קולט. המחשבות בתורן יכולות לעורר תנועות וביטויים שמובילים לסיפוק אותו צורך. בהקשר זה, אני חושב שהסביבה המנטלית שלנו פועלת כמו היקום בכללותו. ברגע שאנו מזהים צורך או רצון, אנו פועלים למלא את הוואקום בחוויה בסביבה החיצונית. אם אנו נמנעים מההזדמנות לרדוף אחר אובייקט הצורך או הרצון הזה, זה מרגיש ממש כאילו איננו שלמים, או שמשהו חסר, מה שמכניס אותנו למצב של חוסר איזון או כאב רגשי. גם מוחך מתעב ואקום. ברגע שנוצר אחד, קח צעצוע מילד שעדיין לא סיים לשחק בו. ללא קשר לסיבות הטובות שיש לך לעשות זאת, התגובה האוניברסלית תהיה כאב רגשי. עד שאנו בני 18, אנו על פני כדור הארץ בערך 6,570 ימים בממוצע. כמה פעמים ביום שומע ילד טיפוסי הצהרות כמו: "לא, לא! אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות את זה ככה. אתה חייב לעשות את זה ככה. לא עכשיו. תן לי לחשוב על זה. אני אודיע לך. זה לא יכול להיעשות. מה גורם לך לחשוב שאתה יכול לעשות את זה? אתה חייב לעשות את זה. אין לך ברירה." אלו רק כמה מהדרכים הנחמדות יחסית שבהן כולנו נמנעים מביטוי אישי ככל שאנו גדלים. גם אם שמענו הצהרות כאלה רק פעם או פעמיים ביום, זה עדיין מסתכם באלפי הכחשות עד שאנו מגיעים לבגרות. אני קורא לסוגי חוויות אלו "דחפים מנועים ללמידה", דחפים המבוססים על צורך פנימי שמקורו בחלק העמוק יותר של זהותנו, מתהליך הברירה הטבעית. מה קורה לכל הדחפים הללו? הם נמנעו ונשארו ללא סיפוק. האם הם פשוט נעלמים? הם יכולים, אם הם מיושבים איכשהו. אם אנו עושים משהו, או שמישהו אחר עושה משהו כדי להחזיר את הסביבה המנטלית שלנו לאיזון. מה יכול להחזיר את הסביבה המנטלית שלנו לאיזון? יש מספר טכניקות. הטבעית ביותר, במיוחד לילד, היא פשוט לבכות. בכי הוא מנגנון טבעי, דרך הטבע ליישב את הדחפים המנועים והלא מסופקים הללו. חוקרים מדעיים מצאו שדמעות מורכבות מיוןים בעלי מטען שלילי. אם יורשה לבכי ללכת בדרכו הטבעית, הוא יפלוט את האנרגיה הטעונה שלילית במוחנו ויחזיר אותנו למצב של איזון, גם אם הדחף המקורי מעולם לא סופק. הבעיה היא שברוב המקרים אירועים אינם מורשים ללכת בדרכם הטבעית, והדחפים המנועים לעולם אינם מיושבים, לפחות לא בזמן שאנו עדיין ילדים. ישנן סיבות רבות לכך שמבוגרים לא אוהבים כשילדיהם, במיוחד בנים, בוכים ועושים כל שביכולתם כדי למנוע התנהגות זו. ישנן סיבות רבות באותה מידה לכך שמבוגרים לא יטרחו להסביר לילדים מדוע הם נאלצים לעשות משהו שהם לא רוצים לעשות. גם אם מבוגרים מנסים, אין ערובות שהם יהיו יעילים מספיק ליישב את חוסר האיזון. מה קורה אם הדחפים הללו אינם מיושבים? הם מצטברים ובדרך כלל מסתיימים בהתגלמותם בכל מספר של דפוסי התנהגות ממכרים וכפייתיים. כלל אצבע רופף מאוד הוא שכל מה שאנו מאמינים שחסר לנו בילדותנו יכול בקלות להפוך להתמכרויות בבגרות. לדוגמה, אנשים רבים מכורים לתשומת לב. אני מתייחס לאנשים שיעשו כמעט הכל כדי למשוך תשומת לב לעצמם. הסיבה הנפוצה ביותר לכך היא שהם מאמינים שהם לא קיבלו מספיק תשומת לב כשהיו צעירים, או שלא קיבלו אותה כשהיא הייתה חשובה להם. בכל מקרה, החסר הופך לאנרגיה רגשית לא פתורה שמאלצת אותם להתנהג בדרכים שיספקו את ההתמכרות. מה שחשוב לנו להבין לגבי הדחפים המנועים הלא מיושבים הללו שקיימים בכולנו הוא כיצד הם משפיעים על יכולתנו להישאר ממוקדים ולנקוט גישה ממושמעת ועקבית למסחר שלנו.

אמצעי הזהירות לפעול ביעילות בסביבת המסחר. אנו זקוקים לכללים וגבולות שינחו את התנהגותנו. זהו עובדה פשוטה של מסחר שקיים פוטנציאל לגרום נזק עצום לעצמנו, נזק שיכול להיות הרבה מעבר למה שאנו עשויים לחשוב שאפשרי. ישנם סוגים רבים של מסחר שבהם הסיכון להפסד אינו מוגבל. כדי למנוע אפשרות של חשיפה לנזק, עלינו ליצור מבנה פנימי בצורת משמעת מנטלית מיוחדת ופרספקטיבה שמנחה את התנהגותנו כך שתמיד נפעל לטובת האינטרסים שלנו. מבנה זה חייב להתקיים בתוך כל אחד מאיתנו, כי בניגוד לחברה, השוק אינו מספק אותו. השווקים מספקים מבנה בצורת דפוסי התנהגות המצביעים מתי קיימת הזדמנות לקנות או למכור, אבל שם המבנה מסתיים, עם אינדיקציה פשוטה. אחרת, מנקודת מבטו של כל יחיד, אין כללים רשמיים שינחו את התנהגותך. אין אפילו התחלות, אמצעים או סופים, כפי שיש כמעט בכל פעילות אחרת שאנו משתתפים בה. זהו הבדל חשוב ביותר עם השלכות פסיכולוגיות עמוקות. השוק דומה לזרם שנמצא בתנועה מתמדת. הוא אינו מתחיל, נעצר או מחכה. גם כאשר השווקים סגורים, המחירים עדיין בתנועה. אין כלל שהמחיר הפותח בכל יום חייב להיות זהה למחיר הסגירה של היום הקודם. שום דבר שאנו עושים בחברה לא מכין אותנו כראוי לתפקד ביעילות בסביבה כזו ללא גבולות. אפילו משחקי הימורים כוללים מבנים מובנים שהופכים אותם לשונים מאוד ממסחר, ופחות מסוכנים. לדוגמה, אם אנו מחליטים לשחק בלאק ג'ק, הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להחליט כמה אנו הולכים להמר או לסכן. זוהי בחירה שאנו נאלצים לעשות על ידי כללי המשחק. אם איננו עושים את הבחירה, איננו משחקים. במסחר, אף אחד מלבדך לא יאלץ אותך להחליט מראש מהו הסיכון שלך. למעשה, מה שיש לנו הוא סביבה בלתי מוגבלת שבה כמעט כל דבר יכול לקרות בכל רגע, ורק המנצחים העקביים מגדירים את הסיכון שלהם מראש לפני כניסה לעסקה. עבור כל השאר, הגדרת הסיכון מראש תאלץ אותם להתמודד עם המציאות שלכל עסקה יש תוצאה סבירה, כלומר, היא יכולה להיות מפסידה. מפסידים עקביים עושים כמעט הכל כדי להימנע מקבלת המציאות שלא משנה כמה עסקה נראית טוב, היא יכולה להפסיד. ללא נוכחות של מבנה חיצוני שמאלץ את הסוחר הטיפוסי לחשוב אחרת, הוא פגיע למספר רב של הצדקות, רציונליזציות, וסוג ההיגיון המעוות שיאפשר לו להיכנס לעסקה מתוך אמונה שהיא לא יכולה להפסיד, מה שהופך את קביעת הסיכון מראש ללא רלוונטית. כל משחקי ההימורים כוללים התחלות, אמצעים וסופים מוגדרים המבוססים על רצף אירועים הקובע את תוצאת המשחק. ברגע שאתה מחליט שאתה הולך להשתתף, אינך יכול לשנות את דעתך. אתה בפנים לכל משך הזמן. זה לא נכון לגבי מסחר. במסחר, מחירים נמצאים בתנועה מתמדת. שום דבר לא מתחיל עד שתחליט שהוא צריך להתחיל. הוא נמשך כל עוד אתה רוצה, והוא לא מסתיים עד שאתה רוצה שהוא יסתיים. ללא קשר למה שתכננת או רצית לעשות, מספר גורמים פסיכולוגיים יכולים להיכנס לפעולה ולגרום לך להיות מוסח, לשנות את דעתך, לפחד או להיות בטוח מדי. במילים אחרות, לגרום לך להתנהג בדרכים לא סדירות ולא מכוונות. מכיוון שלמשחקי הימורים יש סוף רשמי, הם מאלצים את המשתתף להיות מפסיד פעיל. אם אתה ברצף הפסדים, אינך יכול להמשיך להפסיד מבלי לקבל החלטה מודעת לעשות זאת. סוף כל משחק גורם לתחילתו של משחק חדש, ואתה חייב לחשוף באופן פעיל עוד מנכסיך לסיכון נוסף על ידי הושטת יד לארנק שלך או דחיפת שבבים למרכז השולחן. למסחר אין סוף רשמי. השוק לא יוציא אותך מעסקה אלא אם כן יש לך את המבנה המנטלי המתאים לסיים עסקה באופן שתמיד לטובת האינטרסים שלך. אתה יכול להפוך למפסיד פסיבי. זה אומר שאחרי שאתה בעסקה מפסידה, אינך צריך לעשות דבר כדי להמשיך להפסיד. אתה אפילו לא צריך לצפות. אתה יכול פשוט להתעלם מהמצב, והשוק ייקח את כל מה שיש לך ואף יותר. אחד הסתירות הרבות של מסחר הוא שהוא מציע מתנה וקללה בו זמנית. המתנה היא שאולי בפעם הראשונה בחיינו אנו בשליטה מלאה על כל מה שאנו עושים. הקללה היא שאין כללים חיצוניים או גבולות שינחו או יבנו את התנהגותנו. המאפיינים הבלתי מוגבלים של סביבת המסחר דורשים שנפעל במידה מסוימת של ריסון ושליטה עצמית, לפחות אם אנו רוצים ליצור מידה כלשהי של הצלחה עקבית. המבנה שאנו זקוקים לו כדי להנחות את התנהגותנו חייב לנבוע ממוחך כמעשה מודע של רצון חופשי. כאן מתחילות הבעיות הרבות.

בעיה: הנכונות ליצור כללים. עדיין לא נתקלתי באדם שמתעניין במסחר שלא התנגד לרעיון ליצור סט של כללים. ההתנגדות אינה תמיד גלויה; למעשה, היא בדרך כלל עדינה מאוד. אנו מסכימים מצד אחד שכללים הגיוניים, אך באמת אין לנו כוונה לעשות את מה שמוצע. התנגדות זו יכולה להיות אינטנסיבית ויש לה מקור לוגי. רוב המבנה במוחנו ניתן לנו כתוצאה מהחינוך החברתי שלנו, ומבוסס על בחירות שנעשו על ידי אנשים אחרים. במילים אחרות, הוא הוטמע במוחנו, אך לא נבע ממוחנו. זהו הבדל חשוב מאוד. בתהליך של הטמעת מבנה, רבים מהדחפים הטבעיים שלנו לנוע, לבטא וללמוד על טבע קיומנו באמצעות החוויה הישירה שלנו נמנעו. רבים מהדחפים המנועים הללו מעולם לא יושבו ועדיין קיימים בתוכנו כתסכול, כעס, אכזבה, אשמה או אפילו שנאה. הצטברות הרגשות השליליים הללו פועלת ככוח בתוך הסביבה המנטלית שלנו, הגורם לנו להתנגד לכל דבר שממנע מאיתנו את החופש לעשות ולהיות כל מה שאנו רוצים, מתי שאנו רוצים. במילים אחרות, הסיבה עצמה שאנו נמשכים למסחר מלכתחילה, החופש הבלתי מוגבל של ביטוי יצירתי, היא אותה סיבה שאנו מרגישים התנגדות טבעית ליצירת סוגי הכללים והגבולות שיכולים להנחות כראוי את התנהגותנו. זה כאילו מצאנו אוטופיה שבה יש חופש מוחלט, ואז מישהו מטפח אותנו על הכתף ואומר: "היי, אתה חייב ליצור כללים, ולא רק זה, אתה גם חייב להיות בעל משמעת לציית להם." הצורך בכללים עשוי להיות הגיוני לחלוטין, אך יכול להיות קשה לייצר את המוטיבציה ליצור כללים אלו כאשר אנו מנסים להשתחרר מרוב חיינו. בדרך כלל נדרש הרבה כאב וסבל כדי לפרק את מקור ההתנגדות להקמה ולציות למשטר מסחר מאורגן, עקבי, ומשקף הנחיות ניהול כסף נבון. עכשיו, אני לא מרמז שאתה חייב ליישב את כל התסכולים והאכזבות שלך מהעבר כדי להפוך לסוחר מצליח, כי זה לא המקרה, ואתה בוודאי לא חייב לסבול. עבדתי עם סוחרים רבים שהשיגו את מטרותיהם של עקביות ולא עשו דבר ליישב את עתודת הדחפים המנועים שלהם. עם זאת, אני מרמז שאינך יכול לקחת כמובן מאליו כמה מאמץ וריכוז ייתכן שתצטרך להשקיע בבניית סוג המבנה המנטלי שמפצה על ההשפעה השלילית שיכולה להיות לדחפים מנועים על יכולתך לפתח את המיומנויות שיבטיחו את הצלחתך כסוחר.

בעיה: כשלון לקחת אחריות. מסחר ניתן לאפיון כבחירה אישית טהורה ובלתי מופרעת עם תוצאה מיידית. זכור, שום דבר לא קורה עד שאנו מחליטים להתחיל. זה נמשך כל עוד אנו רוצים, והוא לא מסתיים עד שאנו מחליטים להפסיק. כל ההתחלות, האמצעים והסופים הללו הם תוצאה של הפרשנות שלנו למידע הזמין וכיצד אנו בוחרים לפעול על הפרשנות שלנו. עכשיו, אנו עשויים לרצות את החופש לבצע בחירות, אבל זה לא אומר שאנו מוכנים ונכונים לקבל את האחריות לתוצאות. סוחרים שאינם מוכנים לקבל אחריות לתוצאות הפרשנויות והפעולות שלהם ימצאו את עצמם בדילמה. כיצד ניתן להשתתף בפעילות המאפשרת חופש בחירה מוחלט, ובאותה עת להימנע מלקיחת אחריות, אם התוצאה של בחירותיו של אדם אינה צפויה ואינה לרוחו? המציאות הקשה של מסחר היא שאם אתה רוצה ליצור עקביות, אתה חייב להתחיל מההנחה שלא משנה מה התוצאה, אתה אחראי לחלוטין. זהו רמת אחריות שמעטים שאפו אליה לפני שהחליטו להפוך לסוחרים. הדרך להימנע מאחריות היא לאמץ סגנון מסחר שהוא, לכל דבר ועניין, אקראי. אני מגדיר מסחר אקראי כעסקאות מתוכננות בצורה גרועה, או עסקאות שאינן מתוכננות כלל. זהו גישה לא מאורגנת שלוקחת בחשבון סט מוגבל של משתני שוק שאינם מאפשרים לך לגלות מה עובד באופן עקבי ומה לא. אקראיות היא חופש בלתי מובנה ללא אחריות. כאשר אנו סוחרים ללא תוכניות מוגדרות היטב ועם סט בלתי מוגבל של משתנים, קל מאוד לקחת קרדיט על העסקאות שהסתיימו לרוחנו, מכיוון שהיה נוכח איזשהו שיטה. באותו זמן, קל מאוד להימנע מלקיחת אחריות על העסקאות שלא הסתיימו כפי שרצינו, מכיוון שתמיד יש משתנה שלא ידענו עליו ולכן לא יכולנו לקחת אותו בחשבון מראש. אם התנהגות השוק הייתה אקראית באמת, אז זה היה קשה, אם לא בלתי אפשרי, ליצור עקביות. אם אי אפשר להיות עקבי, אז באמת אין לנו צורך לקחת אחריות. הבעיה עם ההיגיון הזה היא שהחוויה הישירה שלנו מהשווקים אומרת לנו משהו אחר. אותם דפוסי התנהגות מופיעים שוב ושוב. גם אם התוצאה של כל דפוס בודד היא אקראית, התוצאה של סדרת דפוסים היא עקבית, אמינה סטטיסטית. זוהי פרדוקס, אך כזה שניתן לפתור בקלות עם גישה ממושמעת, מאורגנת ועקבית. עבדתי עם סוחרים אינספור פעמים שבילו שעות בניתוח שוק ותכנון עסקאות ליום הבא, ואז במקום לבצע את העסקאות שתכננו, הם עשו משהו אחר. העסקאות שהם כן ביצעו היו בדרך כלל רעיונות מחברים או טיפים מברוקרים. אני כנראה לא צריך לומר לך שהעסקאות שהם תכננו במקור אך לא פעלו לפיהן היו בדרך כלל המנצחים הגדולים של היום. זהו דוגמה קלאסית לאופן שבו אנו הופכים פגיעים למסחר אקראי בלתי מובנה, מכיוון שאנו רוצים להימנע מאחריות. כאשר אנו פועלים על רעיונותינו אנו מציבים את יכולותינו היצירתיות על הקו, ואנו מקבלים משוב מיידי על עד כמה הרעיונות שלנו עבדו. קשה מאוד להצדיק תוצאות לא מספקות. מצד שני, כאשר אנו נכנסים לעסקה אקראית לא מתוכננת, קל יותר להעביר אחריות על ידי האשמת החבר או הברוקר ברעיונותיהם הרעים. יש משהו נוסף לגבי טבעו של מסחר שהופך אותו לקל לברוח מאחריות שמגיעה עם יצירת מבנה לטובת מסחר אקראי. זה העובדה שלכל עסקה יש פוטנציאל להיות מנצחת, אפילו מנצחת גדולה. אותה עסקה מנצחת גדולה יכולה להגיע אליך בין אם היית אנליסט גדול או עלוב, בין אם אתה לוקח אחריות ובין אם לא. זה דורש מאמץ ליצור סוג של גישה ממושמעת הנחוצה כדי להפוך למנצח עקבי, אך כפי שאתה יכול לראות, קל מאוד להימנע מסוג זה של עבודה מנטלית לטובת מסחר עם גישה אקראית בלתי ממושמעת.

בעיה: התמכרות לתגמולים אקראיים. בוצעו מספר מחקרים על ההשפעות הפסיכולוגיות של תגמולים אקראיים על קופים, למשל. אם מלמדים קוף לבצע משימה ומתגמלים אותו באופן עקבי בכל פעם שהמשימה מבוצעת, הקוף לומד במהירות לשייך תוצאה ספציפית למאמצים. אם מפסיקים לתגמל אותו על ביצוע המשימה, בתוך פרק זמן קצר מאוד, הקוף פשוט יפסיק לבצע את המשימה. הוא לא יבזבז את האנרגיה שלו על עשיית משהו שהוא למד כעת שלא יתוגמל עבורו. עם זאת, תגובת הקוף להפסקת התגמולים שונה מאוד אם מתחילים בלוח זמנים אקראי לחלוטין במקום קבוע. כאשר מפסיקים להציע את התגמול, אין דרך שהקוף יכול לדעת שלעולם לא יתוגמל שוב על ביצוע המשימה. בכל פעם שהוא התוגמל בעבר, התגמול הגיע כהפתעה. כתוצאה מכך, מנקודת מבטו של הקוף, אין סיבה להפסיק לבצע את המשימה. הקוף ממשיך לבצע את המשימה גם ללא תגמול עבורה. חלקם ימשיכו ללא הגבלה. איני בטוח מדוע אנו פגיעים להתמכרות לתגמולים אקראיים. אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שזה כנראה קשור לחומרים המשרים אופוריה שמשתחררים במוחנו כאשר אנו חווים הפתעה נעימה בלתי צפויה. אם תגמול הוא אקראי, לעולם איננו יודעים בוודאות אם ומתי אנו עשויים לקבל אותו. לכן, השקעת אנרגיה ומשאבים בתקווה לחוות שוב את התחושה הנפלאה הזו של הפתעה אינה קשה. למעשה, עבור אנשים רבים זה יכול להיות ממכר מאוד. מצד שני, כאשר אנו מצפים לתוצאה מסוימת והיא אינה מתרחשת, אנו מאוכזבים ומרגישים רע. אם נעשה זאת שוב ונקבל את אותה תוצאה מאכזבת, לא סביר שנמשיך לעשות משהו שאנו יודעים שיגרום לנו כאב רגשי. הבעיה עם כל התמכרות היא שהיא משאירה אותנו במצב של חוסר בחירה. במידה שההתמכרות שולטת במצב התודעה שלנו, באותה מידה המיקוד והמאמצים שלנו יופנו למילוי אובייקט ההתמכרות. אפשרויות אחרות הקיימות בכל רגע נתון למילוי צרכים אחרים, כמו הצורך לסמוך על עצמנו ולא לחשוף יותר מדי מנכסינו לסיכון, מוזנחות או נדחות. אנו מרגישים חסרי אונים לפעול בכל דרך אחרת מאשר לספק את ההתמכרות. התמכרות לתגמולים אקראיים בעייתית במיוחד עבור סוחרים, מכיוון שהיא מקור נוסף להתנגדות ליצירת סוג המבנה המנטלי שמייצר עקביות.

בעיה: שליטה חיצונית לעומת פנימית. החינוך שלנו תכנת אותנו לתפקד בסביבה חברתית, מה שאומר שרכשנו אסטרטגיות חשיבה מסוימות למילוי צרכינו, רצונותינו ומשאלותינו, המכוונות לאינטראקציה חברתית. לא רק שלמדנו להסתמך זה על זה כדי למלא את הצרכים, הרצונות והמשאלות שאנו לא יכולים למלא באופן מלא בעצמנו, אלא שבתהליך רכשנו טכניקות שליטה ומניפולציה רבות המבוססות חברתית כדי להבטיח שאנשים אחרים יתנהגו באופן התואם את מה שאנו רוצים. השווקים עשויים להיראות כמיזם חברתי מכיוון שיש כל כך הרבה אנשים מעורבים, אבל הם לא. אם בחברה המודרנית של היום למדנו להסתמך זה על זה כדי למלא צרכים בסיסיים, אז סביבת השוק, גם אם היא קיימת בתוך החברה המודרנית, יכולה להיות מאופיינת כ"שממה פסיכולוגית" שבה באמת "כל אדם לעצמו". לא רק שאנו לא יכולים להסתמך על השוק שיעשה משהו עבורנו, אלא שזה קשה ביותר, אם לא בלתי אפשרי, לתמרן או לשלוט בכל דבר שהשוק עושה. עכשיו, אם הפכנו יעילים במילוי צרכינו, רצונותינו ומשאלותינו על ידי לימוד כיצד לשלוט ולתמרן את סביבתנו, אך לפתע אנו מוצאים את עצמנו כסוחרים בסביבה שאינה יודעת, אינה אכפת לה, או אינה מגיבה לכל דבר שחשוב לנו, לאן זה משאיר אותנו? אתה צודק, אם אתה מוצא את עצמך "במצוקה" (במקור: "בקרקעית הנחל ללא משוט"). אחת הסיבות העיקריות לכך שאנשים מצליחים רבים נכשלו באופן מחפיר במסחר היא שהצלחתם ניתנת לייחוס בחלקה ליכולתם העליונה לתמרן ולשלוט בסביבה החברתית כדי להגיב למה שהם רוצים. במידה מסוימת, כולנו למדנו או פיתחנו טכניקות כדי לגרום לסביבה החיצונית להתאים לסביבה הפנימית המנטלית שלנו. הבעיה היא שאף אחת מהטכניקות הללו לא עובדת עם השוק. השוק אינו מגיב לשליטה ומניפולציה, אלא אם כן אתה סוחר גדול מאוד. עם זאת, אנו יכולים לשלוט בתפיסה ובפרשנות שלנו למידע השוק, כמו גם בהתנהגותנו שלנו. במקום לשלוט בסביבתנו כך שתתאים לרעיון שלנו כיצד הדברים צריכים להיות, אנו יכולים ללמוד לשלוט בעצמנו. אז נוכל לתפוס מידע מנקודת מבט אובייקטיבית ככל האפשר ולבנות את הסביבה המנטלית שלנו כך שנפעל תמיד באופן שיהיה לטובת האינטרסים שלנו.

[מוזיקה]

פרק 3: לקיחת אחריות. למרות שהמילים "לקיחת אחריות" נשמעות פשוט, המושג אינו קל לתפיסה וגם לא קל ליישום במסחר שלך. כולנו שמענו את המילים והתמודדנו עם הצורך לקחת אחריות כל כך הרבה פעמים בחיינו, שקל לקחת כמובן מאליו שאנו יודעים בדיוק מה הביטוי הזה אומר. לקיחת אחריות במסחר שלך ולימוד עקרונות ההצלחה המתאימים קשורים זה לזה באופן בלתי נפרד. עליך להבין בכל סיב של הווייתך את הדרכים שבהן אתה אחראי או אינך אחראי להצלחתך כסוחר. רק אז תוכל לאמץ את המאפיינים שיאפשרו לך להצטרף לקבוצה הנבחרת של סוחרים המצליחים באופן עקבי בשווקים. בסוף פרק 1, הצגתי את הרעיון של "כניסה להקרנה עתידית של עצמך". במילים אחרות, הסוחר המצליח באופן עקבי שאתה רוצה להפוך עדיין לא קיים. עליך ליצור גרסה חדשה של עצמך, בדיוק כפי שפסל יוצר דמות של דגם. עיצוב הסביבה המנטלית שלך. הכלים שתשתמש בהם ליצירת גרסה חדשה זו של עצמך הם הנכונות והרצון שלך ללמוד, המונעים על ידי התשוקה שלך להצליח. אם הנכונות והרצון ללמוד הם הכלים העיקריים שלך, אז מהי המדיום שלך? אמן היוצר פסל יכול לבחור לעבוד במספר מדיומים: חימר, שיש או מתכת, למשל. אך אם אתה רוצה ליצור גרסה חדשה של אישיותך שתתבטא כסוחר מצליח באופן עקבי, יש לך רק את האמונות והגישות שלך. המדיום של המאמץ האמנותי שלך יהיה הסביבה המנטלית שלך, שם, עם הרצון שלך ללמוד, תוכל לבנות מחדש ולהטמיע את האמונות והגישות הנחוצות להשגת המטרה האולטימטיבית שלך. אני מניח שהמטרה האולטימטיבית שלך היא עקביות. אם אתה כמו רוב הסוחרים, אינך מממש את מלוא הפוטנציאל של ההזדמנויות הזמינות לך. כדי לממש יותר ויותר את הפוטנציאל ולהפוך אותו למציאות בחייך, המטרה העיקרית שלך חייבת להיות ללמוד כיצד לחשוב כמו סוחר מצליח באופן עקבי. זכור, הסוחרים הטובים ביותר חושבים במספר דרכים ייחודיות. הם רכשו מבנה מנטלי המאפשר להם לסחור ללא פחד, ובאותה עת מונע מהם להיות פזיזים ולבצע שגיאות מבוססות פחד. למיינדסט זה יש מספר רכיבים, אבל השורה התחתונה היא שהסוחרים המצליחים חיסלו כמעט לחלוטין את ההשפעות של פחד ופזיזות ממסחרם. שני מאפיינים יסודיים אלו מאפשרים להם להשיג תוצאות עקביות. כאשר תרכוש את המיינדסט הזה, גם אתה תוכל לסחור ללא פחד. לא תהיה עוד פגיע למגוון השגיאות מבוססות הפחד הנובעות מרציונליזציה, עיוות תת-מודע של מידע, היסוס, קפיצה מוקדמת, או תקווה. ברגע שהפחד ייעלם, פשוט לא תהיה סיבה לבצע את השגיאות הללו, וכתוצאה מכך הן ייעלמו כמעט לחלוטין ממסחרך. עם זאת, חיסול הפחד הוא רק חצי מהמשוואה. החצי השני הוא הצורך לפתח ריסון. סוחרים מצוינים למדו שחיוני שיהיה להם משמעת פנימית או מנגנון מנטלי שינטרל את ההשפעות השליליות של אופוריה או ביטחון עצמי יתר הנובעים מרצף של עסקאות מנצחות. עבור סוחר, ניצחון הוא מסוכן ביותר אם לא למדת כיצד לנטר ולשלוט בעצמך. אם אנו מתחילים מההנחה שלאפשרות ליצור עקביות, סוחרים חייבים למקד את מאמציהם בפיתוח מיינדסט של סוחר, אז קל לראות מדוע סוחרים רבים אינם מצליחים. במקום ללמוד לחשוב כמו סוחרים, הם חושבים כיצד הם יכולים להרוויח יותר כסף על ידי לימוד על השווקים. כמעט בלתי אפשרי לא ליפול למלכודת זו. ישנם מספר גורמים פסיכולוגיים שהופכים את זה לקל מאוד להניח שמה שאינך יודע על השווקים גורם להפסדים שלך וחוסר התוצאות העקביות שלך. עם זאת, זה פשוט לא המצב. העקביות שאתה מחפש נמצאת במוחך, לא בשווקים. אלו עמדות ואמונות לגבי היותך טועה, הפסד כסף, והנטייה להיות פזיז כאשר אנו מרגישים טוב, הגורמים לרוב ההפסדים, לא טכניקה או ידע שוק. לדוגמה, אם היית יכול לבחור אחד משני הסוחרים הבאים שינהל את כספך, איזה מהם היית בוחר? הסוחר הראשון משתמש בטכניקת מסחר פשוטה, אולי אפילו בינונית, אך מחזיק במיינדסט שאינו פגיע לעיוות תת-מודע של מידע שוק, היסוס, רציונליזציה, תקווה או קפיצה מוקדמת. הסוחר השני הוא אנליסט פנומנלי, אך עדיין פועל מתוך הפחדים הטיפוסיים שגורמים לו להיות פגיע לכל המלנכוליות הפסיכולוגיות שהסוחר האחר חופשי מהן. הבחירה הנכונה צריכה להיות ברורה. הסוחר הראשון ישיג תוצאות טובות בהרבה עם כספך. עמדה מייצרת תוצאות טובות יותר באופן כללי מאשר ניתוח או טכניקה. כמובן, המצב האידיאלי הוא שיהיה את שניהם, אבל באמת אינך צריך את שניהם, כי אם יש לך את העמדה הנכונה, את המיינדסט הנכון, אז כל השאר לגבי מסחר יהיה קל יחסית, אפילו פשוט, ובהחלט מהנה יותר. אני יודע שעבור חלק מכם זה עשוי להיות קשה להאמין או אפילו מטריד, במיוחד אם נאבקתם במשך שנים ללמוד כל מה שאתם יכולים על השוק. באופן מעניין, רוב הסוחרים קרובים יותר לאופן שבו הם צריכים לחשוב כאשר הם מתחילים לסחור מאשר בכל זמן אחר בקריירה שלהם. אנשים רבים מתחילים מסחר עם קונספט לא ריאליסטי של הסכנות הטבועות בו. זה נכון במיוחד אם העסקה הראשונה שלהם היא מנצחת. אז הם נכנסים לעסקה השנייה עם מעט או ללא פחד. אם העסקה הזו היא מנצחת, הם נכנסים לעסקה הבאה עם פחות דאגה לגבי מה שהיה אחרת אפשרות בלתי מתקבלת של הפסד. כל ניצחון עוקב משכנע אותם שאין ממה לפחד, ושהמסחר הוא הדרך הקלה ביותר האפשרית להרוויח כסף. חוסר פחד זה מתורגם למצב תודעה ללא דאגות, דומה למצב התודעה שרבים מהספורטאים הגדולים מתארים כ"זון". אם אי פעם הייתה לך הזדמנות לחוות את ה"זון" בספורט כלשהו, אז אתה יודע שזהו מצב תודעה שבו אין פחד כלל, ואתה פועל ומגיב באופן אינסטינקטיבי. אינך שוקל חלופות, או שוקל השלכות, או מטיל ספק בעצמך. אתה ברגע, ופשוט עושה את זה. כל מה שאתה עושה מתברר כבדיוק מה שהיה צריך להיעשות. רוב הספורטאים לעולם לא מגיעים לרמת משחק זו, מכיוון שהם לעולם לא עוברים את הפחד מלעשות טעות. ספורטאים שמגיעים לנקודה שבה אין פחד מוחלט מהשלכות של טעות, בדרך כלל ובאופן ספונטני נכנסים ל"זון". דרך אגב, "זון" פסיכולוגי אינו מצב שאתה יכול "לכפות" על עצמך, כפי שאתה יכול לכפות על עצמך מאמץ סיבולת. זהו מצב תודעה שבו אתה מוצא את עצמך, שהוא יצירתי מטבעו, ובדרך כלל, אם אתה מתחיל לחשוב על הפעולות שלך ברמה רציונלית או מודעת, אתה "קופץ החוצה" ממנו. למרות שאינך יכול לכפות או "לכפות" את עצמך ל"זון", אתה יכול ליצור את התנאים המנטליים הנוחים ביותר לחוויית ה"זון" על ידי פיתוח עמדה חיובית ומנצחת. אני מגדיר "עמדה חיובית ומנצחת" כציפייה לתוצאה חיובית ממאמציך, עם קבלה שכל התוצאות שתקבל הן השתקפות מושלמת של רמת ההתפתחות שלך ומה שאתה צריך ללמוד לעשות טוב יותר. זה מה שיש לספורטאים הגדולים - עמדה מנצחת המאפשרת להם לעבור בקלות על טעויותיהם ולהמשיך הלאה. אחרים נתקעים בביקורת עצמית שלילית, חרטה וחמלה עצמית. לא הרבה אנשים מפתחים עמדה חיובית ומנצחת. האנומליה הסקרנית של מסחר היא שאם אתה מתחיל עם עסקה מנצחת, תחווה אוטומטית את סוג מצב התודעה ללא דאגות שהוא תוצר לוואי של עמדה מנצחת, מבלי שפיתחת את העמדה עצמה. אני יודע שזה עשוי להישמע קצת מבלבל, אבל יש לזה כמה השלכות עמוקות. אם כמה עסקאות מנצחות יכולות לגרום לך להיכנס למצב התודעה ללא דאגות שהוא מרכיב חיוני להצלחתך, אך אינו מבוסס על העמדות המתאימות, אז מה שיש לך הוא מתכון לאי-הבנה קיצונית לגבי טבעו של מסחר, המובילה באופן בלתי נמנע לאסון רגשי ופיננסי כאחד. ביצוע כמה עסקאות מנצחות או יותר אינו אומר שהפכת לסוחר, אבל ככה זה מרגיש, מכיוון שזה נוגע לנו במצב תודעה שרק האנשים המוכשרים ביותר חווים באופן עקבי. העובדה היא שאינך זקוק לשום מיומנות כדי לבצע עסקה מנצחת, ואם אפשרי לבצע עסקה מנצחת אחת ללא שמץ של מיומנות, זה בהחלט אפשרי לבצע עוד ועוד. אני מכיר מספר אנשים שהתחילו את הקריירה שלהם במסחר עם רצפים די משמעותיים של עסקאות מנצחות. כאשר אתה מרגיש בטוח ובלתי מופרע מפחדים ודאגות, זה לא קשה לבצע רצף של עסקאות מנצחות, מכיוון שקל להיכנס ל"זרימה", סוג של קצב טבעי שבו מה שאתה צריך לעשות נראה ברור או מובן מאליו. זה כמעט כאילו השוק צועק לך מתי לקנות ומתי למכור, ואתה זקוק למעט מאוד מבחינת תחכום אנליטי. וכמובן, מכיוון שאין לך פחד, אתה יכול לבצע את העסקאות שלך ללא ויכוח פנימי או קונפליקט. הנקודה שאני עושה היא שניצחון בכל תחום הוא בעיקר פונקציה של עמדה. אנשים רבים בהחלט מודעים לכך, אך באותו זמן, רוב האנשים לא מבינים את החלק המשמעותי שהעמדה משחקת בתוצאותיהם. ברוב ענפי הספורט או פעילויות תחרותיות אחרות, המשתתפים חייבים לפתח מיומנויות פיזיות כמו גם מיומנויות מנטליות בצורת אסטרטגיות. אם יריבים אינם שווים מבחינת המיומנויות, זה שבעל המיומנויות העליונות בדרך כלל, אך לא תמיד, מנצח. כאשר פייבוריט מוכה על ידי יריב עליון, מהו הגורם הקובע? כאשר שני יריבים שווים מבחינת מיומנויות, מהו הגורם שנוטה את הכף לכיוון אחד או אחר? בשני המקרים, התשובה היא עמדה. מה שהופך את המסחר למרתק כל כך ובאותה עת קשה ללמידה הוא שאתה באמת לא צריך הרבה מיומנויות, אתה רק צריך עמדה מנצחת אמיתית. חווית כמה עסקאות מנצחות או יותר יכולה לגרום לך להרגיש כמו מנצח, והתחושה הזו היא שמקיימת את רצף הניצחונות. זו הסיבה שאפשרי לסוחר מתחיל לבצע רצף של עסקאות מנצחות, כאשר רבים מהאנליסטים הטובים ביותר בתעשייה היו מוכרים את זרוע ימין שלהם עבור רצף של עסקאות מנצחות. לאנליסטים יש את המיומנויות, אבל אין להם את העמדה המנצחת. הם פועלים מתוך פחד. הסוחר המתחיל חווה את תחושת העמדה המנצחת מכיוון שהוא אינו מפחד, אבל זה לא אומר שיש לו עמדה מנצחת. זה רק אומר שהוא עדיין לא חווה כאב מפעילויות המסחר שלו כדי לגרום לו לפחד. בסופו של דבר, הסוחר המתחיל שלנו יחווה הפסד וטעות, ללא קשר עד כמה הוא מרגיש חיובי. הפסד וטעות הם מציאויות בלתי נמנעות של מסחר. העמדה החיובית ביותר שניתן לדמיין, יחד עם כישורי הניתוח הטובים ביותר, אינה יכולה למנוע מסוחר לחוות בסופו של דבר עסקה מפסידה. השווקים פשוט פראיים מדי, ויש יותר מדי משתנים שיש לקחת בחשבון עבור כל סוחר להיות צודק כל הזמן. מה קורה כאשר הסוחר המתחיל שלנו סוף סוף מפסיד? איזו השפעה תהיה לכך על מצב התודעה ללא דאגות שלו? התשובות יהיו תלויות בציפיותיו לפני העסקה, וכיצד הוא מפרש את החוויה, וכיצד הוא מפרש את החוויה כפונקציה של אמונותיו ועמדותיו. מה אם הוא פועל מתוך אמונה שאין דרך להימנע מהפסד, מכיוון שהפסד הוא תוצאה טבעית של מסחר, לא שונה מ, נניח, בעל מסעדה שסופג את ההוצאה של קניית מזון? יתרה מכך, נניח שהוא קיבל לחלוטין את הסיכון, כלומר, הוא שקל חשבון לכל מה שהיו אחרת האפשרויות הבלתי מתקבלות של התנהגות השוק, הן מבחינה פיננסית והן מבחינה רגשית. עם אמונות וציפיות אלו, סביר להניח שהוא לא יחווה הידרדרות בעמדתו וימשיך פשוט לעסקה הבאה. דרך אגב, זוהי דוגמה לסט אידיאלי של אמונות ועמדות מסחר. עכשיו, נניח שהוא לא קיבל לחלוטין את הסיכון. מה אם ציפיותיו לא לקחו בחשבון שום התנהגות שוק מלבד מה שהוא רצה? מנקודת מבט מנטלית זו, אם השוק לא עושה מה שהוא רוצה, הוא ירגיש כאב. כאב רגשי. ציפיות הן ייצוגים מנטליים של כיצד רגע עתידי כלשהו בסביבה ייראה, יישמע, ירגיש, יריח או יטעם. בהתאם לכמה אנרגיה עומדת מאחורי הציפייה, זה יכול לכאוב הרבה כאשר היא אינה מתמלאת. מבין שתי הפרספקטיבות השונות שתיארתי זה עתה, איזו מהן סביר שתחזיק הסוחר המתחיל שלנו? האחרונה, כמובן. רק הסוחרים הטובים ביותר רכשו את הפרספקטיבה המתוארת בתרחיש הראשון, וכפי שציינתי בפרק 1, אלא אם כן הסוחרים הטובים ביותר הללו גדלו במשפחות מסחר מצליחות או היו להם מנטורים סוחרים סופר שבהם הוטמעו עמדות מתאימות לגבי סיכון והפסד מההתחלה הקריירה שלהם, כמעט כולם חוו את החוויה המשותפת של הפסד של הון אחד או יותר לפני שהבינו כיצד הם צריכים לחשוב כדי להיות מצליחים באופן עקבי. זהו שינוי יסודי בעמדה שמסביר את הצלחתם, לא איזו תובנה מבריקה לגבי השוק כפי שרוב האנשים מניחים בטעות. הנחה שגויה זו נפוצה בקרב סוחרים פשוט מכיוון שמעטים מאוד מהם באמת מבינים ברמות העמוקות ביותר עד כמה קריטי מרכיב העמדה בקביעת הצלחת האדם. אנו יכולים להניח בבטחה שלאחר הפסד, הסוחר המתחיל שלנו יהיה במצב של כאב רגשי. כתוצאה מכך, המסחר שלו יקבל איכות חדשה לגמרי. הוא בהחלט יאבד את מצב התודעה ללא דאגות, אך חשוב מכך, הוא ירגיש שהשוק עשה לו את זה. השוק גרם לו להרגיש את הכאב שהוא חווה. השוק לקח ממנו את תחושת הניצחון בכך שחשף אותו להפסד. שימו לב כיצד הסוחר מאשים את השווקים על ההפסד או על מה שלא קיבל. שימו לב גם כמה טבעי להרגיש כפי שהוא מרגיש. חשבו כמה פעמים בחיינו, במיוחד כילדים, עשינו משהו שנהנינו ממנו באמת, כמו לשחק עם צעצוע או עם חברים שלנו, ומישהו בעל כוח וסמכות רבה יותר אילץ אותנו להפסיק את מה שעשינו ולעשות משהו שלא רצינו לעשות. כולנו איבדנו דברים, היו לנו דברים שנלקחו מאיתנו, נמנעו מאיתנו דברים שרצינו או האמנו שמגיע לנו, ואז נמנענו מלהמשיך בפעילות שהיינו באמצע שלה, או נחסמנו מלרדוף אחר רעיון שהיינו נלהבים ממנו. הנקודה היא שבמצבים רבים אלו, לא היינו צריכים לקחת אחריות אישית על מה שקרה לנו או על הכאב שחוונו, מכיוון שהיינו חסרי אונים לעשות משהו בנידון. לא בחרנו להיאלץ לצאת ממצב של שמחה ואושר למצב של כאב רגשי. ההחלטה הייתה מחוץ לשליטתנו, נגד רצוננו, ובדרך כלל די פתאומית. למרות שאולי נאמר לנו שאנו אחראים למה שקורה לנו, אולי לא האמנו בזה או לא הבנו מה זה אומר. מה שמוחשי ומה שאנו יכולים להתייחס אליו בקלות הוא שנהנינו, ומישהו או משהו הוציא אותנו מההנאה הזו והכניס אותנו לכאב. זו לא הייתה בחירה שלנו. הגורם לכאב שלנו הגיע אלינו מבחוץ. לכן, כל כוח שפעל עלינו באותו רגע היה אשם. למדנו לא רק שתחושה טובה יכולה להיות מוחלפת באופן מיידי בתחושה רעה ללא אשמתנו, אלא גם למדנו על בגידה. הרגשנו נבגדים מכיוון שרבים מהמצבים הללו היו בלתי צפויים או בלתי צפויים לחלוטין, כלומר, לא היינו מוכנים לאופן שבו אנשים מסוימים בחיינו יכלו להתנהג. אם התנהגותם גרמה לנו להיכנס למצב של כאב רגשי, אז באופן טבעי היינו מרגישים נבגדים. כהערת אגב, אני מרגיש שחשוב לומר שרבים מהחוויות הכואבות הרגשיות שלנו מהעבר היו תוצאה של הורים, מורים וחברים בעלי כוונות טובות, רבים מהם רק עשו את מה שהאמינו באותו זמן שהיה הכי טוב עבורם. הדוגמה הטובה ביותר היא ילד שמשחק עם צעצוע שהוא מסוכן מטבעו. קח את הצעצוע והילד יבכה כדי לבטא את הכאב הרגשי שהוא חווה, ואם אנו מתמודדים עם ילד מאוד.

ילד צעיר או לא בוגר, ברוב הסיכויים, הוא לא יקשיב לשום דבר הגיוני שנאמר לו לגבי הסיבה שהוא לא יכול לשחק עם הצעצוע הזה. אך יחד עם זאת, אנשים רבים נולדים להורים לא בוגרים ולא הגיוניים, או נתקלים במורים, מאמנים ועובדים עם בעיות רגשיות שמכניסים באופן תת-מודע או מכוון את הבעיות האישיות שלהם על כל מי שהם תופסים כבעל כוח פחות. מה שיותר גרוע הוא שרבים מהאנשים שיש להם נטייה להפוך אחרים לקורבנות, גם מספיק חכמים לעשות זאת באופן שגורם לקורבנות שלהם להאמין שהם גרמו לכאב שלהם בעצמם. בכל מקרה, בין אם החוויות הכואבות שלנו הן תוצאה של אקט של אהבה או הוכנסו בכוונה, זה משהו שכל אחד מאיתנו יצטרך לקבוע בעצמו. השורה התחתונה היא שכמבוגרים, כשאנחנו נכנסים למצב של מסחר, אנחנו לא מבינים כמה טבעי זה לקשר את השינוי המיידי משמחה לכאב שחווינו כל כך הרבה פעמים כילדים, עם אותו שינוי מיידי משמחה לכאב שמתרחש כשאנחנו סוחרים. המשמעויות הן שאם לא למדנו לקבל את הסיכונים הטבועים במסחר, ולא יודעים איך להיזהר מליצור את הקשרים הטבעיים האלה בין העבר להווה שלנו, נסיים בלהאשים את השוק בתוצאות שלנו במקום לקחת אחריות עליהן. למרות שרוב האנשים שסוחרים מחשיבים את עצמם למבוגרים אחראים, רק הסוחרים הטובים ביותר הגיעו לנקודה שבה הם יכולים ומקבלים אחריות מלאה על התוצאה של כל מסחר ספציפי. כל השאר, במידה זו או אחרת, מניחים שהם לוקחים אחריות, אבל המציאות היא שהם רוצים שהשוק יעשה זאת עבורם. הסוחר הטיפוסי רוצה שהשוק ימלא את הציפיות שלו, את התקוות והחלומות שלו. החברה אולי עובדת כך, אבל השווקים בהחלט לא. בחברה, אנחנו יכולים לצפות מאנשים אחרים להתנהג בצורה הגיונית ואחראית. כשהם לא, ואם אנחנו סובלים כתוצאה מכך, החברה מספקת תרופות לתיקון חוסר האיזון ולהחזיר אותנו שלמים שוב. השוק, לעומת זאת, לא אחראי לתת לנו כלום או לעשות משהו שיכול להועיל לנו. זו אולי לא הדרך שבה שווקים מפורסמים, ובטח שלא הרושם שהם רוצים להציג, אבל המציאות היא שכל סוחר שמשתתף בשווקים עושה זאת לטובתו האישית. הדרך היחידה שסוחר אחד יכול להרוויח היא אם סוחר אחר מפסיד, בין אם ההפסדים הם בדולרים אמיתיים, כמו במסחר בחוזים עתידיים, או הזדמנויות שאבדו במסחר במניות. כשאתה מבצע מסחר, זו ציפייה להרוויח כסף. כל סוחר אחר בעולם שמבצע מסחר עושה זאת מאותה סיבה. כשאתה מסתכל על הקשר שלך עם השוק מנקודת מבט זו, אפשר לומר שהמטרה שלך היא להפיק כסף מהשווקים. אך באותה מידה, המטרה היחידה של השוק היא להפיק כסף או הזדמנות ממך. אם השוק הוא קבוצת אנשים שמתקשרים כדי להפיק כסף אחד מהשני, אז מהי האחריות של השוק לסוחר הבודד? אין לו אחריות מלבד לעקוב אחר הכללים שהוא קבע כדי להקל על פעילות זו. הנקודה היא שאם אי פעם מצאת את עצמך מאשים את השוק או מרגיש נבגד, אז לא נתת מספיק מחשבה למשמעויות של מה זה אומר לשחק משחק סכום-אפס. כל מידה של האשמה פירושה שלא קיבלת את המציאות שהשוק לא חייב לך כלום, ללא קשר למה שאתה רוצה או חושב, או כמה מאמץ אתה משקיע במסחר שלך. בשוק, ערכים חברתיים טיפוסיים של החלפה לא באים לידי ביטוי. אם אינך מבין זאת ואינך מוצא דרך ליישב את ההבדלים בין הנורמות החברתיות שבהן גדלת לבין הדרך שבה השוק עובד, תמשיך להקרין את התקוות, החלומות והרצונות שלך על השוק, ותאמין שהוא יעשה משהו עבורך. כשזה לא קורה, תרגיש כועס, מתוסכל, נסער רגשית ונבגד. לקיחת אחריות פירושה הכרה וקבלה בחלק העמוק ביותר של זהותך, שאתה, לא השוק, אחראי לחלוטין להצלחתך או לכישלונך כסוחר. אמנם, מטרת השוק היא להפריד אותך מהכסף שלך, אך בתהליך של עשיית זאת, הוא גם מספק לך זרם אינסופי של הזדמנויות עבורך לקחת ממנו כסף. כשהמחירים זזים, התנועה הזו מייצגת את הפעולות הקולקטיביות של כולם שמשתנות באותו רגע. השוק גם מייצר מידע על עצמו והופך את זה לקל מאוד להיכנס ולצאת ממסחרים, תלוי כמובן במספר המשתתפים. מנקודת מבטו של הפרט, תנועת מחירים, מידע ויכולת להיכנס למסחרים מצוינים מייצגים הזדמנויות לראות משהו ולפעול על מה שאתה תופס. בכל רגע שהשווקים פתוחים, יש לך הזדמנות להיכנס לפוזיציה, להקל על פוזיציה, להוסיף לפוזיציה או לצאת מפוזיציה. כל אלה הן הזדמנויות להעשיר את עצמך על ידי לקיחת רווחים או לפחות קיצוץ הפסדים. תנו לי לשאול שאלה: האם אתה מרגיש אחראי למלא את הציפיות, התקוות, החלומות והרצונות של סוחר אחר? כמובן שלא. זה נשמע אבסורדי אפילו לשאול. עם זאת, אם אי פעם מצאת את עצמך מאשים את השוק ומרגיש נבגד, זה בעצם מה שעשית. אתה מצפה שהפעולות הקולקטיביות של כולם המשתתפים בשוק יגרמו לשוק לפעול בצורה שתיתן לך את מה שאתה רוצה. אתה צריך ללמוד בעצמך איך להשיג את מה שאתה רוצה מהשווקים. הצעד הגדול הראשון בתהליך הלמידה הזה הוא לקיחת אחריות מלאה ומוחלטת. לקיחת אחריות פירושה להאמין שכל התוצאות שלך נוצרות בעצמך, שהתוצאות שלך מבוססות על הפרשנויות שלך למידע השוק, ההחלטות שאתה מקבל והפעולות שאתה נוקט כתוצאה מכך. לקיחת פחות מאחריות מלאה מציבה שני מכשולים פסיכולוגיים גדולים שיחסמו את הצלחתך. ראשית, תיצור יחסים של יריבות או קשר עם השוק שמוציא אותך מהזרימה המתמדת של הזדמנויות. שנית, תטעה את עצמך להאמין שבעיות המסחר שלך וחוסר ההצלחה שלך ניתנים לתיקון באמצעות ניתוח שוק. בואו נבחן את המכשול הראשון. כשאתה מקרין כל מידה של אחריות על השוק שיעניק לך כסף או יקצץ את הפסדיך, השוק יכול בקלות רבה לקחת על עצמו את האיכות של יריב או אויב. הפסד כשציפית שהשוק יעשה משהו שונה ממה שעשה, יפעיל בך את אותם רגשות ילדותיים של כאב, כעס, טינה וחוסר אונים שכולנו הרגשנו כשמישהו לקח מאיתנו משהו, לא נתן לנו את מה שרצינו, או לא נתן לנו לעשות מה שרצינו. אף אחד לא אוהב להרגיש מנוע, במיוחד אם אנחנו מאמינים שהשגת מה שאנחנו רוצים תגרום לנו להיות מאושרים. בכל אחד מהמצבים הללו, משהו או מישהו מחוצה לנו מנע מאיתנו לבטא את עצמנו בצורה מסוימת. במילים אחרות, כוח חיצוני פעל נגד הכוח הפנימי של הרצונות והציפיות שלנו. כתוצאה מכך, זה מרגיש טבעי להקצות לשוק את הכוח של כוח חיצוני שנותן או לוקח. אך שקול את העובדה שהשוק מציג את המידע שלו מנקודת מבט ניטרלית. זה אומר שהשוק לא יודע מה אתה רוצה או מצפה, וגם לא אכפת לו, אלא אם כן, כמובן, אתה סוחר בסוג פוזיציה שיכולה להשפיע באופן משמעותי על המחירים. אחרת, כל רגע, כל הצעה וכל הצעה נותנים לך את ההזדמנות לעשות משהו. אתה יכול לבצע מסחר, לקחת רווחים או להוריד מפסיד. זה נכון גם עבורכם, סוחרי רצפה, שמוכרים אישית לסוחרי רצפה אחרים, שאולי גם מכירים את הפוזיציה שלכם, ולרעתכם, מנצלים בכוונה את הידע הזה. זה פשוט אומר שאתה צריך להיות מהיר יותר וממוקד יותר, או לקחת בחשבון את המגבלות שיש לך בתחומים אלה ולסחור בהתאם. מנקודת מבטו של השוק, כל רגע הוא ניטרלי עבורך, הצופה. כל רגע ושינוי מחיר יכולים להיות בעלי משמעות, אך היכן המשמעויות הללו קיימות? המשמעויות מבוססות על מה שלמדת וקיימות בתוך המוח שלך, לא בשוק. השוק לא מצמיד משמעויות או מפרש את המידע שהוא מייצר על עצמו, למרות שתמיד יהיו אנשים שיציעו פרשנות אם אתה מוכן להקשיב. יתרה מכך, השוק לא יודע איך אתה מגדיר הזדמנות או הפסד. השוק לא יודע אם אתה תופס אותו כזרם אינסופי של הזדמנויות להיכנס למסחרים מצוינים הן לרווחים והן להפסדים בכל רגע ורגע, או אם אתה תופס אותו כמפלצת חמדנית, מוכנה ורוצה בכל רגע נתון לבלוע את הכסף שלך. אם אתה תופס את הזרם האינסופי של הזדמנויות להיכנס למסחרים מצוינים ללא ביקורת עצמית וחרטה, אז תהיה במצב הנפשי הטוב ביותר לפעול לטובתך האישית וללמוד מניסיונך. מצד שני, אם מה שאתה תופס במידע השוק הוא כואב בצורה כלשהי, אז באופן טבעי תנסה להימנע מכאב זה על ידי חסימה מודעת או תת-מודעת של מידע זה מתודעתך. בתהליך של חסימת מידע זה, תנתק את עצמך באופן שיטתי ממספר הזדמנויות להעשיר את עצמך. במילים אחרות, אתה מנתק את עצמך מזרימת ההזדמנויות. יתרה מכך, זה ירגיש כאילו השוק נגדך, אבל רק אם אתה מצפה שהוא יעשה משהו עבורך, או אם אתה מאמין שהוא חייב לך משהו. אם מישהו או משהו נגדך וגורם לך כאב, איך סביר שתגיב? תרגיש מחויב להילחם. אבל במה בדיוק אתה נלחם? השוק בהחלט לא נלחם בך. כן, השוק רוצה את הכסף שלך, אבל הוא גם מספק לך את ההזדמנות לקחת כמה שאתה יכול. למרות שזה עשוי להרגיש כאילו אתה נלחם בשוק או שהוא נלחם בך, המציאות היא שאתה פשוט נלחם בתוצאות השליליות של אי קבלה מלאה שהשוק לא חייב לך כלום, ושאתה צריך לנצל את ההזדמנויות שהוא מציג בעצמך ב-100% ולא פחות. הדרך לנצל מקסימלית מצב שבו מוצעות לך הזדמנויות בלתי מוגבלות לעשות משהו עבור עצמך היא להיכנס לזרימה. לשוק יש זרימה. היא לעיתים קרובה, במיוחד בטווחים קצרים יותר, אך היא מציגה דפוסים סימטריים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. ברור שזה סתירה לזרום עם משהו שאתה נגדו. אם אתה רוצה להתחיל להרגיש את זרימת השוק, המוח שלך חייב להיות חופשי יחסית מפחד, כעס, חרטה, בגידה, ייאוש ואכזבה. לא תהיה לך סיבה לחוות את הרגשות השליליים הללו כאשר אתה מניח אחריות מוחלטת. מוקדם יותר אמרתי שכאשר אתה לא לוקח אחריות, אחד המכשולים הפסיכולוגיים העיקריים שיכולים לחסום את הצלחתך הוא שתטעה את עצמך להאמין שבעיות המסחר שלך וחוסר העקביות שלך ניתנים לתיקון באמצעות ניתוח שוק. כדי להמחיש נקודה זו, בואו נחזור לסוחר המתחיל שלנו שהתחיל במצב רוח קליל עד שחווה את ההפסד הראשון שלו. לאחר שניצח בקלות ובחוסר מאמץ כזה, המעבר הפתאומי לכאב רגשי יכול להיות די מזעזע. לא מזעזע מספיק, עם זאת, כדי להפסיק לסחור. חוץ מזה, במוחו, המצב לא היה באשמתו בכלל. השוק עשה זאת לו. במקום להפסיק, התחושה הנהדרת שהוא חווה כשהוא ניצח תישאר טרייה במוחו ותעניק לו השראה בתחושת נחישות להמשיך לסחור. רק שעכשיו הוא יהיה חכם יותר לגבי זה. הוא ישקיע מאמץ וילמד כל מה שהוא יכול על השווקים. זה הגיוני לחלוטין לחשוב שאם הוא יכול לנצח בלי לדעת כלום, הוא יוכל להרוויח הרבה כשהוא כן ידע משהו. אבל יש כאן בעיה גדולה שמעט מאוד, אם בכלל, סוחרים יהיו מודעים לה עד זמן רב לאחר שהנזק נעשה. למידה על השווקים זה בסדר ולא גורמת לבעיה בפני עצמה. זו הסיבה הבסיסית ללמידה על השוק שתתברר בסופו של דבר ככישלונו. כפי שאמרתי לפני רגע, המעבר הפתאומי משמחה לכאב בדרך כלל יוצר הלם פסיכולוגי די גדול. מעטים מאוד אנשים לומדים אי פעם ליישב סוגים כאלה של חוויות בצורה בריאה. טכניקות זמינות, אך הן לא ידועות באופן נרחב. התגובה הטיפוסית אצל רוב האנשים, במיוחד אצל סוג האדם הנמשך למסחר, היא נקמה. עבור סוחרים, הדרך היחידה להפיק את הנקמה הזו היא לכבוש את השוק, והדרך היחידה לכבוש את השוק היא באמצעות ידע שוק, או כך הם חושבים. במילים אחרות, הסיבה הבסיסית לכך שהסוחר המתחיל לומד על השוק היא להתגבר על השוק, להוכיח משהו לו ולעצמו, והכי חשוב, למנוע מהשוק לפגוע בו שוב. הוא לא לומד את השוק פשוט כאמצעי לתת לעצמו דרך שיטתית לנצח, אלא כדרך להימנע מכאב או להוכיח משהו שאין לו שום קשר להסתכלות על השוק מנקודת מבט אובייקטיבית. הוא לא מבין זאת, אבל ברגע שהוא הניח שהידיעה על משהו בשוק יכולה למנוע ממנו לחוות כאב, או יכולה לעזור לספק את רצונו לנקמה, או להוכיח משהו, הוא חתם את גורלו להיות לוזר. למעשה, מה שהוא עשה הוא יצר דילמה בלתי ניתנת ליישוב. הוא לומד לזהות ולהבין את דפוסי ההתנהגות הקולקטיביים של השוק, וזה טוב. זה אפילו מרגיש טוב. הוא מקבל השראה כי הוא מניח שהוא לומד על השוק כדי להפוך למנצח. כתוצאה מכך, הוא בדרך כלל יצא למסע ידע, לומד על קווי מגמה, דפוסי תרשימים, תמיכה והתנגדות, נרות יפניים, פרופילי שוק, תרשימי נקודה וקו, גלי אליוט, תיקוני פיבונאצ'י, מתנדים, חוזק יחסי, סטוכסטיקה, ועוד כלים טכניים רבים מדי מכדי להזכיר. באופן מוזר, למרות שידעו גדל, הוא כעת מגלה שפיתח בעיות בביצוע המסחרים שלו. הוא מהסס, מטיל ספק בעצמו, או לא מבצע מסחר כלל, למרות מספר רב של אותות ברורים לעשות זאת. כל זה מתסכל, אפילו מעצבן, כי מה שקרה לא הגיוני. הוא עשה את מה שהיה אמור לעשות. הוא למד, רק כדי לגלות שככל שלמד יותר, כך ניצל פחות. הוא לעולם לא היה מאמין שעשה משהו לא נכון על ידי הקדשת עצמו ללמידה. הוא פשוט עשה זאת מסיבות לא נכונות. הוא לא יוכל לסחור ביעילות אם הוא מנסה להוכיח משהו, או כל דבר אחר, אם אתה חייב לנצח, אם אתה חייב להיות צודק, אם אתה לא יכול להפסיד או לא יכול לטעות, תגרום לעצמך להגדיר ולתפוס קטגוריות של מידע שוק ככואבות. במילים אחרות, תראה ככואב כל מידע שהשוק מייצר שנוגד את מה שיגרום לך להיות מאושר. הדילמה היא שהמוחות שלנו מתוכנתים להימנע מכאב פיזי ורגשי כאחד, ולמידה על השווקים לא תפצה על ההשפעות השליליות או מנגנוני הימנעות מכאב שיש להם על המסחר שלנו. כולם מבינים את טבעה של הימנעות מכאב פיזי. בטעות, הניחו את היד על מבער חם, והיד שלכם זזה אוטומטית מהחום. זו תגובה אינסטינקטיבית. עם זאת, כשמדובר בהימנעות מכאב רגשי והשלכותיו השליליות, במיוחד עבור סוחרים, מעטים מאוד מבינים את הדינמיקה. חיוני לחלוטין להתפתחות שלך שתבין את ההשפעות השליליות הללו ותלמד כיצד לקחת שליטה מודעת באופן שיעזור לך להגשים את מטרותיך. למוחות שלנו יש מספר דרכים להגן עלינו מפני מידע שלמדנו לתפוס ככואב. לדוגמה, ברמה מודעת, אנו יכולים להצדיק, להסביר או לבנות תיק לשהייה במסחר מפסיד. כמה מהדרכים הטיפוסיות שאנו עושים זאת הן להתקשר לחברי הסוחרים שלנו, לדבר עם הברוקר שלנו, או להסתכל על מתנדים שאנו אף פעם לא משתמשים בהם, הכל למטרה המפורשת של איסוף מידע לא כואב כדי להכחיש את תוקפו של המידע הכואב. ברמה תת-מודעת, המוח שלנו ישנה, יעוות או יחריג באופן ספציפי מידע מתודעתנו המודעת. במילים אחרות, אנחנו לא יודעים ברמה מודעת שמנגנוני הימנעות הכאב שלנו מחריגים או משנים את המידע המוצע על ידי השוק. שקול את החוויה של להיות במסחר מפסיד כאשר השוק מייצר באופן עקבי שיאים גבוהים יותר ושפלים גבוהים יותר, או שפלים נמוכים יותר ושיאים נמוכים יותר נגד הפוזיציה שלך, בעודך מסרב להכיר שאתה במסחר מפסיד, מכיוון שהפנית את כל תשומת הלב שלך לטיקים שהולכים לטובתך. בממוצע, אתה מקבל רק אחד מכל ארבעה או חמישה טיקים בכיוון שלך, אבל זה לא משנה, כי בכל פעם שאתה מקבל אחד, אתה משוכנע שהשוק התהפך וחוזר. במקום זאת, השוק ממשיך נגדך. בנקודה מסוימת, הערך הדולרי של ההפסד הופך להיות כל כך גדול שהוא לא ניתן להכחשה, ולבסוף אתה יוצא מהמסחר. התגובה הראשונה שסוחרים באופן אוניברסלי חווים כשמסתכלים אחורה על מסחר כזה היא: "למה פשוט לא לקחתי את ההפסד שלי?" ההזדמנות לבצע מסחר בכיוון ההפוך זוהתה בקלות ברגע שלא היה שום דבר על הכף, אך היינו עיוורים להזדמנות זו בזמן שהיינו במסחר, מכיוון שבזמן ההוא, המידע שאינדיקציה לכך שהייתה זו הזדמנות הוגדר ככואב, ולכן חסמנו אותו מתודעתנו. כאשר הסוחר ההיפותטי שלנו החל לסחור, הוא נהנה. הוא היה במצב רוח קליל, לא היו לו אג'נדות אישיות ושום דבר להוכיח. כל עוד הוא ניצח, הוא ביצע את המסחרים שלו מתוך פרספקטיבה של "בוא נראה מה יקרה". ככל שניצח יותר, כך פחות שקל את האפשרות להפסיד אי פעם. כשהוא לבסוף הפסיד, הוא כנראה היה במצב נפשי שבו הוא ציפה זאת הכי פחות. במקום להניח שהסיבה לכאבו הייתה הציפייה השגויה שלו לגבי מה שהשוק אמור היה לעשות או לא לעשות, הוא האשים את השוק והחליט שעל ידי רכישת ידע שוק, הוא יכול למנוע חוויות כאלה מלחזור על עצמן. במילים אחרות, הוא עשה שינוי דרמטי בפרספקטיבה שלו מקלילות למניעת כאב על ידי הימנעות מהפסדים. הבעיה היא שמניעת כאב על ידי הימנעות מהפסדים אינה אפשרית. השוק מייצר דפוסי התנהגות, והדפוסים חוזרים על עצמם, אך לא תמיד. שוב, אין דרך אפשרית להימנע מהפסד או מלהיות טועה. הסוחר שלנו לא ירגיש את המציאויות המסחריות הללו מכיוון שהוא מונע קדימה על ידי שני כוחות חזקים: אחד, הוא נואש רוצה את תחושת הניצחון בחזרה, ושתיים, הוא נלהב ביותר מכל ידע השוק שהוא רוכש. מה שהוא לא מבין הוא, למרות התלהבותו, כאשר הוא עבר ממצב רוח קליל למניעה והימנעות, הוא עבר מגישה חיובית לשלילית. הוא כבר לא מתמקד רק בניצחון, אלא כיצד הוא יכול להימנע מכאב על ידי מניעת השוק מלפגוע בו שוב. סוג זה של פרספקטיבה שלילית אינו שונה משחקן טניס או גולפאי שמתמקד בניסיון לא לעשות טעות. ככל שהוא מנסה יותר לא לעשות טעות, כך הוא עושה יותר טעויות. עם זאת, מצב חשיבה זה קל הרבה יותר לזהות בספורט מכיוון שיש קשר מפורש יותר בין המיקוד של האדם לתוצאותיו. עם מסחר, הקשר יכול להיות מוסתר וקשה יותר לזהות, כתוצאה מהרגשות החיוביים הנוצרים מגילוי קשרים חדשים בנתוני שוק ובהתנהגות. מכיוון שהוא מרגיש טוב, אין סיבה לחשוד שמשהו לא בסדר, למעט העובדה שהמידה שבה המיקוד שלו מוטה לעבר הימנעות מכאב היא אותה מידה שבה הוא ייצור את החוויות שהוא מנסה להימנע מהן. במילים אחרות, ככל שהוא חייב לנצח ולא להפסיד, כך תהיה לו פחות סובלנות לכל מידע שיכול להצביע על כך שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. ככל שיש לו יותר מידע שהוא יכול לחסום, כך הוא יוכל פחות לתפוס הזדמנות לפעול לטובתו האישית. למידה יותר ויותר על השווקים רק כדי להימנע מכאב תעצים את בעיותיו, מכיוון שככל שהוא לומד יותר, כך הוא יצפה באופן טבעי יותר מהשווקים, מה שהופך את זה לכואב עוד יותר כשהשווקים לא עושים את חלקם. הוא יצר ללא ידיעת עצמו מעגל קסמים שבו ככל שהוא לומד יותר, כך הוא הופך יותר משותק. ככל שהוא הופך יותר משותק, כך הוא מרגיש יותר מחויב ללמוד. המעגל ימשיך עד שהוא יפסיק לסחור בייאוש, או יזהה שהסיבה השורשית לבעיות המסחר שלו היא הפרספקטיבה שלו, לא חוסר ידע השוק שלו. מנצחים, מפסידים, בום ובאסט. לוקח זמן עד שרוב הסוחרים או זורקים את המגבת או מגלים את המקור האמיתי להצלחתם. בינתיים, חלק מהסוחרים מצליחים לעשות מספיק דברים נכון במסחר כדי להיכנס למה שמכונה בדרך כלל מחזור הבום והבאסט. בניגוד למה שחלק מכם אולי הסיקו מהדוגמה של הסוחר המתחיל, לא לכולם יש גישה שלילית מטבעה ולכן נידונים להפסיד באופן עקבי. כן, זה נכון שחלק מהסוחרים מפסידים באופן עקבי, לעיתים קרובות עד שהם מפסידים הכל או מפסיקים לסחור כי הם לא יכולים לסבול עוד כאב רגשי. עם זאת, יש גם הרבה סוחרים שהם תלמידים עקשנים של השוק ויש להם גישה מנצחת מספיק כשהם נכנסים למסחר, כך שלמרות הקשיים הרבים, הם בסופו של דבר לומדים איך להרוויח כסף. אבל, ואני רוצה להדגיש זאת, הם לומדים איך להרוויח כסף רק באופן מוגבל. הם עדיין לא למדו כיצד לנטרל את ההשפעות השליליות של אופוריה, או כיצד לפצות על הפוטנציאל להרס עצמי. אופוריה והרס עצמי הם שני כוחות פסיכולוגיים חזקים שיש להם השפעה שלילית ביותר על השורה התחתונה שלך, אך הם לא כוחות שאתה צריך לדאוג לגביהם עד שתתחיל לנצח או תתחיל לנצח באופן עקבי. וזו בעיה גדולה. כשאתה מנצח, הכי פחות סביר שתדאג לגבי משהו שיכול להיות בעיה פוטנציאלית, במיוחד משהו שמרגיש טוב כמו אופוריה. אחת המאפיינים העיקריים של אופוריה היא שהיא יוצרת תחושת ביטחון עליונה, שבה האפשרות שמשהו ישתבש היא כמעט בלתי אפשרית. לעומת זאת, שגיאות הנובעות מהרס עצמי נובעות ממספר רב של קונפליקטים שיש לסוחרים לגבי ראויים לכסף, או ראויים לזכות בו. כשאתה מנצח, אתה הכי פגיע לעשות טעות: לסחור יתר על המידה, לבצע פוזיציה גדולה מדי, להפר את הכללים שלך, או באופן כללי לפעול כאילו אין גבולות נבונים להתנהגותך. אתה עשוי אפילו ללכת לקיצוניות ולחשוב שאתה השוק. עם זאת, השוק בדרך כלל לא מסכים, וכשהוא לא מסכים, תיפגע. ההפסד והכאב הרגשי הם בדרך כלל משמעותיים. תחווה בום ואחריו באסט בלתי נמנע. אם הייתי מסווג סוחרים על פי סוג התוצאות שהם משיגים, הייתי מחלק אותם לשלוש קטגוריות רחבות. הקבוצה הקטנה ביותר, כנראה פחות מ-10% מהסוחרים הפעילים, הם המנצחים העקביים. יש להם עקומת הון עולה באופן יציב עם ירידות מינוריות יחסית. הירידות שהם חווים הן מסוג ההפסדים הרגילים שכל מתודולוגיית מסחר או מערכת גורמת. לא רק שהם למדו איך להרוויח כסף, אלא שהם כבר לא פגיעים לכוחות הפסיכולוגיים שגורמים למחזור הבום והבאסט. הקבוצה הבאה, המורכבת בין 30 ל-40% מהסוחרים הפעילים, הם המפסידים העקביים. עקומות ההון שלהם הן תמונות מראה של עקומות המנצחים העקביים, אך בכיוון ההפוך. הרבה מסחרים מפסידים עם מנצח מדי פעם, ללא קשר לכמה זמן הם סוחרים. יש הרבה לגבי זה שהם לא למדו. יש להם אשליות לגבי טבע המסחר, או שהם מכורים אליו בדרכים שהופכות את זה לכמעט בלתי אפשרי עבורם להיות מנצחים. הקבוצה הגדולה ביותר, ה-40 עד 50% הנותרים מהסוחרים הפעילים, הם הבום והבאסט. הם למדו איך להרוויח כסף, אבל הם לא למדו שיש גוף שלם של מיומנויות מסחר שצריך לשלוט בו כדי לשמור על הכסף שהם מרוויחים. כתוצאה מכך, עקומות ההון שלהם נראות בדרך כלל כמו נסיעות ברכבת הרים, עם עלייה יציבה ונעימה ואז ירידה תלולה, ואז עלייה יציבה ונעימה נוספת ואז ירידה תלולה נוספת. מחזור הרכבת ההרים ממשיך הלאה. עבדתי עם סוחרים מנוסים רבים שהרכיבו רצפים מדהימים של ניצחונות, לפעמים חודשים ללא יום הפסד. 15 או 20 מסחרים מנצחים ברצף אינם יוצאי דופן עבורם. אבל עבור הבום והבאסט, רצפים אלה תמיד מסתיימים באותה צורה: בהפסדים עצומים שהם תוצאה של אופוריה או הרס עצמי. אם ההפסדים הם תוצאה של אופוריה, זה באמת לא משנה איזו צורה הרצף לוקח: מספר ניצחונות ברצף, עקומת הון עולה באופן יציב, או אפילו מסחר מנצח אחד. לכל אחד נראה שיש סף שונה מתי ביטחון יתר או אופוריה מתחילים להשתלט על תהליך החשיבה. עם זאת, ברגע שאופוריה משתלטת, הסוחר נמצא בצרות עמוקות. במצב של ביטחון יתר או אופוריה, אינך יכול לתפוס שום סיכון, מכיוון שאופוריה גורמת לך להאמין שאף דבר לא יכול להשתבש. אם שום דבר לא יכול להשתבש, אין צורך בכללים או גבולות שינהלו את התנהגותך. לכן, ביצוע פוזיציה גדולה מהרגיל לא רק מושך, אלא מחייב. עם זאת, ברגע שאתה מבצע פוזיציה גדולה מהרגיל, אתה בסכנה. ככל שהפוזיציה גדולה יותר, כך ההשפעה הפיננסית של תנודות מחירים רגילות תהיה גדולה יותר על ההון שלך. שלב את ההשפעה הגדולה והרגילה של תנועה נגד הפוזיציה שלך עם אמונה נחרצת שהשוק יעשה בדיוק כפי שאתה מצפה, ויש לך מצב שבו טיק אחד בכיוון ההפוך של המסחר שלך יכול לגרום לך להיכנס למצב של קפיאת מוח ולהיות משותק. כשאתה סוף סוף מצליח להשתחרר מזה, תהיה המום, מאוכזב ונבגד, ותתהה איך משהו כזה יכול היה לקרות. למעשה, נבגדת על ידי הרגשות שלך. עם זאת, אם אינך מודע או אינך מבין את הדינמיקה הבסיסית שתיארתי זה עתה, לא תהיה לך ברירה אלא להאשים את השוק. אם אתה מאמין שהשוק עשה לך את זה, אז תרגיש מחויב ללמוד עוד על השוק כדי להגן על עצמך. ככל שתלמד יותר, כך תהפוך בטוח יותר ביכולתך לנצח. ככל שהביטחון שלך גדל, כך גדל הסיכוי שבשלב מסוים תחצה את הסף לאופוריה ותתחיל את המחזור מחדש. הפסדים הנובעים מהרס עצמי יכולים להיות מזיקים באותה מידה, אך הם בדרך כלל עדינים יותר באופיים. שגיאות כמו הכנסת מכירה במקום קנייה או להיפך, או התמכרות לפעילות מסיחה בזמן הכי לא מתאים, הן דוגמאות טיפוסיות לאופן שבו סוחרים מוודאים שהם לא מנצחים. למה שמישהו לא ירצה לנצח? זו באמת לא שאלה של מה שמישהו רוצה, כי אני מאמין שכל הסוחרים רוצים לנצח. עם זאת, לעיתים קרובות יש קונפליקטים לגבי ניצחון. לפעמים קונפליקטים אלה כל כך חזקים שאנו מוצאים שהתנהגותנו עומדת בסתירה ישירה למה שאנו רוצים. קונפליקטים אלה יכולים לנבוע מחינוך דתי, אתיקת עבודה, או סוגים מסוימים של טראומות ילדות. אם קונפליקטים אלה קיימים, זה אומר שהסביבה הנפשית שלך אינה מיושרת לחלוטין עם המטרות שלך. במילים אחרות, לא כל החלקים שלך יטענו לאותה תוצאה. לכן, אינך יכול להניח שיש לך את היכולת לתת לעצמך סכום כסף בלתי מוגבל רק בגלל שלמדת לסחור והכסף שם כדי לקחת. מתווך חוזים עתידיים באחת מחברות הברוקראז' הגדולות העיר פעם שכאשר מדובר בלקוחותיו, הוא חי לפי המוטו שכל סוחרי הסחורות הם סופניים, ותפקידו הוא לשמור עליהם מאושרים עד שהם ילכו. הוא אמר זאת בצחוק, אך יש הרבה אמת בדבריו. ברור שאם אתה מפסיד יותר כסף ממה שאתה מרוויח, אינך יכול לשרוד. מה שפחות ברור, ואחד המסתורין של הצלחה, הוא שאם אתה מנצח, אתה עדיין יכול להיות סופני. כלומר, אם אתה מנצח, ולא למדת ליצור איזון בריא בין ביטחון לריסון, או שלא למדת לזהות ולפצות על כל פוטנציאל להרס עצמי, אתה במוקדם או במאוחר תפסיד. אם אתה בין אלה שבמחזור הבום והבאסט, שקול זאת: אם היית יכול לעשות שוב כל מסחר מפסיד שהיה תוצאה של טעות או פזיזות, כמה כסף היה לך עכשיו? בהתבסס על התוצאות המחושבות מחדש הללו, איך הייתה נראית עקומת ההון שלך? אני בטוח שרבים מכם היו נופלים לקטגוריית המנצחים העקביים. עכשיו חשבו על איך הגבתם להפסדים שלכם כשהם התרחשו. האם הנחתם אחריות מלאה עליהם? האם ניסיתם לזהות כיצד אתם יכולים לשנות את הפרספקטיבה, הגישה או ההתנהגות שלכם? או שחיפשתם בשוק ותהיתם מה אתם יכולים ללמוד ממנו כדי למנוע דבר כזה מלהתרחש שוב? ברור שהשוק לא קשור לפוטנציאל הפזיזות שלך, וגם לא קשור לטעויות שאתה עושה כתוצאה מקונפליקט פנימי כלשהו לגבי ראויים לכסף. כנראה שאחד המושגים הקשים ביותר לסוחרים להטמיע ביעילות הוא שהשוק לא יוצר את הגישה או את מצב התודעה שלך. הוא פשוט פועל כמראה, המשקפת את מה שבפנים בחזרה אליך. אם אתה בטוח, זה לא בגלל שהשוק גורם לך להרגיש ככה, אלא בגלל שהאמונות והגישות שלך מיושרות באופן שמאפשר לך להיכנס לחוויה, לקחת אחריות על התוצאה, ולהפיק את התובנה שזמינה. אתה שומר על מצב התודעה הבטוח שלך פשוט כי אתה לומד ללא הרף. לעומת זאת, אם אתה כועס ומפוחד, זה בגלל שאתה מאמין במידה מסוימת שהשוק יוצר את התוצאות שלך, לא להיפך. בסופו של דבר, ההשלכה הגרועה ביותר של אי לקיחת אחריות היא שהיא משאירה אותך במעגל של כאב וחוסר שביעות רצון. חשוב על זה לרגע. אם אינך אחראי לתוצאות שלך, אז אתה יכול להניח שאין לך מה ללמוד, ואתה יכול להישאר בדיוק כפי שאתה. לא תגדל ולא תשתנה. כתוצאה מכך, תתפוס אירועים באותה צורה בדיוק, ולכן תגיב אליהם באותה צורה, ותקבל את אותן תוצאות מאכזבות. או, אתה עשוי גם להניח שהפתרון לבעיות שלך הוא לרכוש עוד ידע שוק. תמיד ראוי ללמוד, אך במקרה זה, אם אינך לוקח אחריות על הגישות והפרספקטיבה שלך, אז אתה לומד משהו יקר ערך מסיבות לא נכונות, שיגרום לך להשתמש במה שלמדת בדרכים לא מתאימות מבלי להבין זאת. תשתמש בידע שלך כדי להימנע מהאחריות של לקיחת סיכונים. בתהליך, אתה בסופו של דבר יוצר את הדברים שאתה מנסה להימנע מהם, משאיר אותך במעגל של כאב וחוסר שביעות רצון. עם זאת, יש יתרון מוחשי אחד שניתן להפיק מהאשמת השוק על מה שרצית ולא קיבלת: אתה יכול להגן על עצמך באופן זמני מפני ביקורת עצמית קשה שלך. אני אומר זמנית, כי כאשר אתה מעביר אחריות, אתה מנתק את עצמך מכל מה שהיית צריך ללמוד מהחוויה. זכור את ההגדרה שלך לגישה מנצחת: ציפייה חיובית למאמציך עם קבלה שכל התוצאות שתקבל הן השתקפות מושלמת של רמת ההתפתחות שלך ומה שאתה צריך ללמוד כדי להשתפר. אם אתה מעביר את האשמה כדי לחסום את הרגשות הכואבים הנובעים מלהכות את עצמך, כל מה שעשית הוא לשים פלסטר נגוע על הפצע. אתה עשוי לחשוב שפתרת את הבעיה, אבל הבעיה רק תופיע מחדש מאוחר יותר, גרועה יותר מבעבר. זה פשוט מדי, מכיוון שלא למדת דבר שיגרום לך לפרשנות מגוונת שתביא לחוויה מספקת יותר. האם תהית אי פעם מדוע השארת כסף על השולחן כואבת לעיתים קרובות יותר מאשר לקיחת הפסד? כשאנחנו מפסידים, יש מספר רב של דרכים שבהן אנו יכולים להעביר את האשמה לשוק ולא לקחת אחריות. אבל כשאנחנו משאירים כסף על השולחן, אנחנו לא יכולים להאשים את השוק. השוק לא עשה כלום מלבד לתת לנו בדיוק את מה שרצינו, אבל מכל סיבה שהיא, לא היינו מסוגלים לפעול על ההזדמנות כראוי. במילים אחרות, אין דרך להצדיק את הכאב. אינך אחראי למה שהשוק עושה או לא עושה, אך אתה אחראי לכל השאר הנובע מפעילויות המסחר שלך. אתה אחראי למה שלמדת, כמו גם לכל מה שעדיין לא למדת, שמחכה להתגלות על ידך. הנתיב היעיל ביותר לגלות את מה שאתה צריך כדי להצליח הוא לפתח גישה מנצחת, כי זו פרספקטיבה יצירתית מטבעה. לא רק שגישה מנצחת פותחת אותך למה שאתה צריך ללמוד, היא גם מייצרת את סוג החשיבה שהכי תורם לגילוי משהו שאף אחד אחר לא חווה. פיתוח גישה מנצחת הוא המפתח להצלחתך. הבעיה עבור סוחרים רבים היא שהם או חושבים שכבר יש להם אחת כשהם לא, או שהם מצפים שהשוק יפתח את הגישה עבורם על ידי מתן מסחרים מנצחים. אתה אחראי לפיתוח הגישה המנצחת שלך. השוק לא יעשה זאת עבורך, ואני רוצה להיות כמה שיותר נחרץ שאפשר: שום כמות של ניתוח שוק לא תפצה על פיתוח גישה מנצחת אם חסרה לך אחת. הבנת השווקים תיתן לך את היתרון שאתה צריך ליצור כמה מסחרים מנצחים, אבל היתרון שלך לא יהפוך אותך למנצח עקבי אם אין לך גישה מנצחת. בוודאי שניתן לטעון שחלק מהסוחרים מפסידים כי הם לא מבינים מספיק על השווקים, ולכן הם בדרך כלל בוחרים את המסחרים הלא נכונים. למרות שזה נשמע הגיוני, הניסיון שלי מראה שסוחרים עם גישות מפסידות בוחרים את המסחרים הלא נכונים, ללא קשר לכמה הם יודעים על השווקים. בכל מקרה, התוצאה זהה: הם מפסידים. מצד שני, סוחרים עם גישות מנצחות, שיודעים כמעט כלום על השווקים, יכולים לבחור מנצחים, ואם הם יודעים הרבה על השווקים, הם יכולים לבחור אפילו יותר מנצחים. אם אתה רוצה לשנות את החוויה שלך מהשווקים מפחד לביטחון, אם אתה רוצה לשנות את התוצאות שלך מעקומת הון לא יציבה לאחת עולה באופן יציב, הצעד הראשון הוא לאמץ את האחריות ולהפסיק לצפות שהשוק ייתן לך משהו או יעשה משהו עבורך. אם אתה מחליט מעתה ואילך לעשות הכל בעצמך, השוק לא יכול להיות עוד היריב שלך. אם תפסיק להילחם בשוק, מה שבפועל אומר שאתה מפסיק להילחם בעצמך, תתפלא כמה מהר תזהה בדיוק מה אתה צריך ללמוד וכמה מהר תלמד זאת. לקיחת אחריות היא אבן הפינה של גישה מנצחת. [מוזיקה] פרק 4: לעקביות, מצב תודעה. אני מקווה שלאחר קריאת שלושת הפרקים הראשונים, קיבלת את הרעיון שרק בגלל שאתה פועל בתפקיד של סוחר, זה לא אומר שלמדת את הדרכים המתאימות לחשוב על מה שאתה עושה. כפי שכבר הדגשתי מספר פעמים, מה שמפריד את הסוחרים הטובים ביותר מכל השאר זה לא מה שהם עושים או מתי הם עושים זאת, אלא איך הם חושבים על מה שהם עושים ואיך הם חושבים כשהם עושים זאת. אם המטרה שלך היא לסחור כמו מקצוען ולהיות מנצח עקבי, אז אתה חייב להתחיל מההנחה שהפתרונות נמצאים במוח שלך ולא בשוק. עקביות היא מצב תודעה שיש בליבה אסטרטגיות חשיבה יסודיות מסוימות שהן ייחודיות למסחר. חוויה של כמה מסחרים מנצחים או יותר יכולה לשכנע כמעט כל אחד שמסחר זה קל. נזכר בחוויות שלך. חשוב על אותם מסחרים שהביאו זרם של כסף לחשבונך, כשכל מה שעשית היה לקבל החלטה פשוטה לקנות או למכור. עכשיו שלב את התחושה החיובית הקיצונית שאתה מקבל מניצחון וקבלת כסף ללא מאמץ, וכמעט בלתי אפשרי שלא להסיק שהרווחת כסף כסוחר זה קל. אבל אם זה המצב, אם מסחר זה כל כך קל, אז למה כל כך קשה לשלוט בו? למה כל כך הרבה סוחרים מגיעים לקצה גבול יכולתם, נאבקים בסתירה הברורה? אם זה נכון שמסחר זה קל, וסוחרים יודעים זאת כי הייתה להם חוויה ישירה של כמה זה קל וחסר מאמץ, אז איך זה יכול להיות גם אפשרי שהם לא יכולים לגרום למה שלמדו על השווקים לעבוד עבורם שוב ושוב? במילים אחרות, איך אנחנו מסבירים את הסתירה בין מה שאנחנו מאמינים לגבי מסחר לבין תוצאות המסחר בפועל שלנו לאורך זמן? חשיבה על מסחר. התשובות כולן נמצאות באופן שבו אתה חושב על זה. האירוניה היא שמסחר יכול להיות מהנה וחסר מאמץ כמו שהחוויה שלך הייתה מדי פעם, אבל חווית התכונות הללו באופן עקבי היא פונקציה של הפרספקטיבה שלך, האמונות שלך, הגישות שלך, או מצב התודעה שלך. בחר את המונח שאתה הכי נוח איתו. כולם מתייחסים לאותו דבר. ניצחון ועקביות הם מצבי תודעה, באותו אופן ששמחה, כיף וסיפוק הם מצבי תודעה. מצב התודעה שלך הוא תוצר לוואי של האמונות והגישות שלך. אתה יכול לנסות ליצור עקביות ללא האמונות והגישות המתאימות, אבל התוצאות שלך לא יהיו שונות מאשר אם תנסה להיות מאושר כשאתה לא נהנה. כשאתה לא נהנה, זה יכול להיות קשה מאוד לשנות את הפרספקטיבה שלך לאחת שבה אתה פתאום מתחיל ליהנות. כמובן, הנסיבות של מצבך יכולות להשתנות פתאום באופן שיגרום לך לחוות שמחה, אבל אז מצב התודעה שלך יהיה תוצאה של שינוי חיצוני בתנאים, לא תוצאה של שינוי פנימי בגישה שלך. אם אתה תלוי בתנאים ונסיבות חיצוניות כדי להיות מאושר, כך שתמיד תיהנה, אז סביר ביותר שלא תחווה אושר באופן עקבי. עם זאת, אתה יכול להגדיל מאוד את הסיכוי להיות מאושר על ידי פיתוח גישות מהנות, ובאופן ספציפי יותר, על ידי עבודה על נטרול האמונות והגישות שמונעות ממך ליהנות או ליהנות מעצמך. יצירת הצלחה עקבית כסוחר עובדת באותה דרך. אינך יכול להסתמך על השוק כדי להפוך אותך להצלחה עקבית, יותר ממה שאתה יכול להסתמך על העולם החיצוני כדי להפוך אותך למאושר באופן עקבי. אנשים שבאמת מאושרים לא צריכים לעשות כלום כדי להיות מאושרים. הם אנשים מאושרים שעושים דברים. סוחרים שהם מצליחים באופן עקבי הם עקביים כביטוי טבעי של מי שהם. הם לא צריכים לנסות להיות עקביים. הם עקביים. זה עשוי להיראות כמו הבחנה מופשטת, אך זה חיוני ביותר שתבין את ההבדל. להיות עקבי זה לא משהו שאתה יכול לנסות להיות, כי עצם הפעולה של ניסיון תבטל את כוונתך בכך שתגרום לך לצאת מזרימת ההזדמנויות, מה שהופך את זה לפחות סביר שתנצח ויותר סביר שתפסיד. המסחרים הטובים ביותר שלך היו קלים וחסרי מאמץ. לא היית צריך לנסות לגרום להם להיות קלים. הם היו קלים. לא היה מאבק. ראית בדיוק מה שהיית צריך לראות ופעלת על מה שראית. היית ברגע, חלק מזרימת ההזדמנויות. כשאתה בזרימה, אתה לא צריך לנסות, כי כל מה שאתה יודע על השוק זמין לך. שום דבר לא נחסם או מוסתר מתודעתך, והפעולות שלך נראות חסרות מאמץ כי אין מאבק או התנגדות. מצד שני, הצורך לנסות מעיד על כך שיש מידה מסוימת של התנגדות או מאבק, אחרת פשוט היית עושה זאת ולא היית צריך לנסות לעשות זאת. זה גם מעיד שאתה מנסה להשיג את מה שאתה רוצה מהשוק. בעוד שזה נראה טבעי לחשוב כך, זו פרספקטיבה מלאה בקשיים. הסוחרים הטובים ביותר נשארים בזרימה כי הם לא מנסים להשיג שום דבר מהשוק. הם פשוט הופכים זמינים כדי שיוכלו לנצל את כל מה שהשוק מציע בכל רגע נתון. יש הבדל עצום בין שתי הפרספקטיבות. בפרק 3, הדגמתי בקצרה כיצד המוחות שלנו מתוכנתים להימנע מכאב פיזי ורגשי כאחד. אם אתה סוחר מנקודת מבט של ניסיון להשיג את מה שאתה רוצה או את מה שאתה מצפה מהשווקים, מה קורה כשהשוק לא מתנהג בצורה שתמלא את הציפיות שלך? מנגנוני ההגנה הנפשיים שלך נכנסים לפעולה כדי לפצות על ההבדל בין מה שאתה רוצה למה שאתה לא מקבל, כדי שלא תחווה שום כאב רגשי. המוחות שלנו מתוכננים לחסום באופן אוטומטי מידע מאיים או למצוא דרך להסתיר את המידע הזה כדי להגן עלינו מפני אי הנוחות הרגשית שאנו מרגישים באופן טבעי כשאיננו משיגים את מה שאנו רוצים. לא תבין זאת ברגע, אבל תבחר ותבחר מידע התואם את מה שאתה מצפה, כדי שתוכל לשמור על מצב תודעה נטול כאב. עם זאת, בתהליך של ניסיון לשמור על מצב תודעה נטול כאב, אתה גם מוציא את עצמך מזרימת ההזדמנויות ונכנס לתחום של "היה יכול", "היה צריך", "היה רוצה" ו"רק אם". כל מה שהיה יכול, היה צריך, או היה רוצה לזהות ברגע, נראה בלתי נראה, ואז הכל הופך ברור וכואב לאחר מעשה, לאחר שההזדמנות אבדה מזמן. כדי להיות עקבי, עליך ללמוד לחשוב על מסחר באופן שלא תהיה פגיע לתהליכים נפשיים מודעים או תת-מודעים שגורמים לך להסתיר, לחסום או לבחור מידע על בסיס מה שיגרום לך להיות מאושר, ייתן לך את מה שאתה רוצה, או ימנע כאב. האיום של כאב מייצר פחד, ופחד הוא המקור ל-95% מהטעויות שסביר שתעשה. בוודאי שאינך יכול להיות עקבי או לחוות את הזרימה אם אתה עושה באופן עקבי טעויות, ואתה תעשה טעויות כל עוד אתה מפחד שמה שאתה רוצה או מה שאתה מצפה לא יקרה. יתרה מכך, כל מה שתנסה לעשות כסוחר יהיה מאבק, וזה ייראה כאילו אתה נאבק נגד השוק או שהשוק נגדך באופן אישי. אבל המציאות היא שכל זה מתרחש בתוך המוח שלך. השוק לא תופס את המידע שהוא מנגיש. אתה כן. אם יש מאבק, זה אתה שנאבק נגד ההתנגדות הפנימית שלך, הקונפליקטים והדמעות שלך. עכשיו אתה עשוי לשאול את עצמך: איך אני יכול לחשוב על מסחר באופן כזה שאני כבר לא מפחד, ולכן כבר לא פגיע לתהליכים הנפשיים שגורמים לי לחסום, להסתיר או לבחור מידע? התשובה היא: למד לקבל את הסיכון. הבנה אמיתית של סיכון. מלבד הסוגיות הרבות הקשורות לאחריות שדנו בהן בפרק 3, אין דבר במסחר שהוא מרכזי יותר להצלחתך וגם יותר לא מובן מאשר מושג קבלת הסיכון. כפי שציינתי בפרק הראשון, רוב הסוחרים מניחים בטעות שמאחר שהם עוסקים בפעילות מסוכנת מטבעה של ביצוע והסרת מסחרים, הם גם מקבלים את הסיכון הזה. אני אחזור על כך: הנחה זו רחוקה מהאמת. קבלת הסיכון פירושה קבלת ההשלכות של המסחרים שלך ללא אי נוחות רגשית או פחד. זה אומר שעליך ללמוד כיצד לחשוב על מסחר ועל הקשר שלך עם השווקים באופן כזה שהאפשרות להיות טועה, להפסיד, לפספס, או להשאיר כסף על השולחן לא תגרום למנגנוני ההגנה הנפשיים שלך להיכנס לפעולה ולהוציא אותך מזרימת ההזדמנויות. זה לא מועיל לך לקחת את הסיכון של ביצוע מסחר אם אתה מפחד מההשלכות, כי הפחד שלך יפעל על תפיסת המידע שלך ועל התנהגותך באופן שיגרום לך ליצור את החוויה שאתה הכי מפחד ממנה - זו שאתה מנסה להימנע ממנה. אני מציע לך אסטרטגיית חשיבה ספציפית המורכבת ממערכת אמונות שתשמור אותך ממוקד ברגע ובזרימה. עם פרספקטיבה זו, לא תנסה להשיג שום דבר מהשוק או להימנע ממשהו. במקום זאת, תיתן לשוק להתפתח, ותהפוך את עצמך זמין כדי לנצל את כל המצבים שתגדיר כהזדמנויות. כשאתה הופך את עצמך זמין לנצל הזדמנות, אינך מטיל שום מגבלות או ציפיות על התנהגות השוק. אתה מרוצה לתת לשוק לעשות כל מה שהוא הולך לעשות. עם זאת, בתהליך של עשיית משהו, השוק ייצור תנאים מסוימים שתגדיר ותתפוס כהזדמנויות. אתה פועל על הזדמנויות אלה כמיטב יכולתך, אך מצב התודעה שלך אינו תלוי או מושפע מהתנהגות השוק. אם אתה יכול ללמוד ליצור מצב תודעה שאינו מושפע מהתנהגות השוק, המאבק יפסיק להתקיים. כשהמאבק הפנימי מסתיים, הכל הופך קל. בנקודה זו, אתה יכול לנצל במלואו את כל כישוריך, אנליטיים או אחרים, כדי בסופו של דבר לממש את הפוטנציאל שלך כסוחר. הנה האתגר: איך מקבלים את הסיכונים של מסחר ללא אי נוחות רגשית ופחד, כאשר ברגע שאתה תופס את הסיכון, אתה בו זמנית מרגיש אי נוחות ופחד? במילים אחרות, איך נשארים בטוחים ונטולי כאב כשאתה בטוח לחלוטין שניתן להוכיח שאתה טועה, להפסיד כסף, לפספס, או להשאיר כסף על השולחן? כפי שאתה יכול לראות, הפחד שלך ותחושת אי הנוחות שלך מוצדקים לחלוטין ורציונליים. כל אחת מהאפשרויות הללו הופכת למציאות ברגע שאתה שוקל אינטראקציה עם השוק. עם זאת, למרות שכל האפשרויות הללו אמיתיות עבור כל סוחר, מה שלא אמיתי או זהה עבור כל סוחר הוא מה זה אומר להיות טועה, להפסיד, לפספס, או להשאיר כסף על השולחן. לא לכולם יש את אותן אמונות וגישות לגבי אפשרויות אלה, ולכן איננו חולקים את אותן רגישויות רגשיות. במילים אחרות, לא כולם מפחדים מאותם דברים. זה עשוי להיראות ברור, אבל אני מבטיח לך שזה לא. כשאנחנו מפחדים, אי הנוחות הרגשית שאנו מרגישים ברגע היא כל כך אמיתית שהיא מעבר לספק, וזה טבעי להניח שכולם חולקים את המציאות שלנו.

אני אתן לך דוגמה מושלמת למה שאני מדבר עליו. לאחרונה עבדתי עם סוחר שהיה מפוחד עד מוות מנחשים. מבחינתו, הוא תמיד פחד מנחשים כי הוא לא זכר זמן שלא פחד מהם. עכשיו הוא נשוי ויש לו בת בת שלוש. ערב אחד, בזמן שאשתו הייתה מחוץ לעיר, הוזמנו הוא ובתו לבית של חבר לארוחת ערב. מבלי ידיעתו של הלקוח שלי, לילד של חברו היה נחש מחמד. כשהילד של החבר הוציא את הנחש כדי שכולם יראו, הלקוח שלי השתגע וכמעט נמלט לצד השני של החדר כדי להתרחק כמה שיותר מהנחש. בתו, לעומת זאת, הייתה שבויה לחלוטין על ידי הנחש ולא הניחה לו לנפשו. כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה, הוא אמר שהוא לא רק היה מזועזע מהמפגש הבלתי צפוי עם הנחש, אלא שהוא היה מזועזע באותה מידה מתגובת בתו. היא לא פחדה, והוא הניח שהיא תפחד. הסברתי לו שהפחד שלו היה כל כך עז והקשר שלו לבתו היה כל כך גדול, עד שזה היה בלתי נתפס עבורו שבתו לא תשתף באופן אוטומטי את המציאות שלו לגבי נחשים. אבל אז הצבעתי על כך שלא באמת הייתה דרך שהיא יכלה לחלוק את החוויה שלו, אלא אם כן הוא לימד אותה במפורש לפחד מנחשים, או שהייתה לה חוויה כואבת ומפחידה משלה. אחרת, ללא שום דבר שיסתור זאת במערכת המנטלית שלה, התגובה הסבירה ביותר למפגש הראשון שלה עם נחש חי תהיה סקרנות טהורה ובלתי מעורערת. בדיוק כפי שהלקוח שלי הניח שבתו תפחד מנחשים, רוב הסוחרים מניחים שהסוחרים הטובים ביותר, כמוהם, גם פוחדים מלטעות, להפסיד, לפספס הזדמנויות ולהשאיר כסף על השולחן. הם מניחים שהסוחרים הטובים ביותר איכשהו מנטרלים את פחדיהם עם כמות מופרזת של אומץ, עצבים מברזל ושליטה עצמית. כמו בהרבה דברים אחרים לגבי מסחר, מה שנראה הגיוני פשוט אינו המצב. בוודאי שכל אחת מהתכונות הללו, או כולן, עשויות להיות נוכחות אצל כל סוחר בכיר, אך מה שלא נכון הוא שהתכונות הללו משחקות תפקיד כלשהו בביצועים העליונים שלהם. הצורך באומץ, עצבים מברזל או שליטה עצמית ירמוז על קונפליקט פנימי שבו כוח אחד משמש כדי לנטרל את ההשפעות של כוח אחר. כל מידה של מאבק, ניסיון או פחד הקשורים למסחר תוציא אותך מהרגע ומהזרימה, ולכן תפחית את התוצאות שלך. כאן סוחרים מקצועיים באמת מפרידים את עצמם מההמון. כאשר אתה מקבל את הסיכון, כפי שהמקצוענים עושים, אתה לא יתפוס שום דבר שהשוק יכול לעשות כמאיים. אם שום דבר אינו מאיים, אין ממה לפחד. אם אתה לא מפחד, אתה לא צריך אומץ. אם אתה לא לחוץ, למה שתצטרך עצבים מברזל? ואם אתה לא מפחד מהפוטנציאל שלך להיות פזיז כי יש לך את מנגנוני הניטור המתאימים במקום, אז אין לך צורך בשליטה עצמית. בזמן שאתה מהרהר בהשלכות של מה שאני אומר, אני רוצה שתזכור משהו. מעטים מאוד אנשים שנכנסים למסחר מתחילים עם האמונות והגישות המתאימות לגבי אחריות וסיכון. יש כאלה שעושים זאת, אבל זה נדיר. כל השאר עוברים את אותו מחזור שתיארתי בדוגמה של הסוחר המתחיל. אנחנו מתחילים ללא דאגות, ואז הופכים לפחדנים, והפחדים שלנו ממשיכים להפחית את הפוטנציאל שלך. הסוחרים ששוברים את המחזור ובסופו של דבר מצליחים הם אלה שלומדים בסופו של דבר להפסיק להימנע ולהתחיל לאמץ את האחריות והסיכון. רוב אלה ששוברים את המחזור בהצלחה לא עושים שינוי בחשיבה עד שהם חוו כל כך הרבה כאב מהפסדים גדולים עד שיש לכך אפקט חיובי של הסרת אשליותיהם לגבי טבעו של המסחר. ביחס להתפתחות שלך, ה"איך" של הטרנספורמציה שלהם אינו חשוב במיוחד, כי ברוב המקרים זה קרה בטעות. במילים אחרות, הם לא היו מודעים לחלוטין לשינויים שהתרחשו בסביבה המנטלית שלהם עד שהם חוו את ההשפעות החיוביות שהפרספקטיבה החדשה שלהם הייתה על הדרכים שבהן הם יצרו אינטראקציה עם השוק. זו הסיבה שמעטים מאוד סוחרים בכירים יכולים באמת להסביר מה אחראי להצלחתם, מלבד דיבור באקסיומות כמו "קצץ את ההפסדים שלך וזרום". מה שחשוב הוא שתבין שזה אפשרי לחלוטין לחשוב כמו המקצוענים ולסחור ללא פחד, למרות שהניסיון הישיר שלך כסוחר יטען אחרת. התאמת הסביבה המנטלית שלך. עכשיו נתחיל להתמקד בדיוק כיצד אתה יכול להתאים את הסביבה המנטלית שלך כדי לקבל את הסיכון ולתפקד כסוחר מקצועי. רוב מה שדיברתי עליו עד לנקודה זו נועד להכין אותך לעבודה האמיתית. אני אלמד אותך אסטרטגיית חשיבה שיש בליבה שלה אמונה איתנה בהסתברויות וביתרונות. עם אסטרטגיית החשיבה החדשה הזו, תלמד כיצד ליצור קשר חדש עם השוק, קשר שמנתק את המסחר שלך ממה שזה בדרך כלל אומר להיות טועה או להפסיד, ומונע ממך לתפוס שום דבר לגבי השוק כמאיים. כאשר איום הכאב יעלם, הפחד ייעלם בהתאם, כמו גם שגיאות מבוססות פחד שאתה רגיש אליהן. תישאר עם המוח שחופשי לראות מה זמין ולפעול על מה שאתה רואה. הגעה למצב חשיבה חסר דאגות וחסר פחד זה, למרות שנכווית שוב ושוב, ידרוש עבודה, אבל זה לא יהיה כל כך קשה כפי שאתה עשוי לחשוב. למעשה, עד שתסיים לקרוא את הספר הזה, רובכם תהיו מופתעים עד כמה הפתרונות לבעיות שלכם פשוטים באמת. בהרבה מובנים, מצב תודעה או פרספקטיבה דומה לקוד תוכנה. יכולים להיות לך כמה אלפי שורות של קוד כתוב בצורה מושלמת עם שורה פגומה אחת בלבד, ובאותה שורה פגומה אחת עשויה להיות רק תו אחד לא במקום. תלוי במטרת התוכנה והיכן הפגם הזה ביחס לכל השאר, אותו תו אחד לא במקום יכול להרוס את הביצועים של מערכת אחרת שנכתבה בצורה מושלמת. אתה רואה, הפתרון היה פשוט: תקן את התו הלא במקום, והכל פועל בצורה חלקה. עם זאת, מציאת השגיאה, או אפילו ידיעה שהיא קיימת מלכתחילה, יכולה לדרוש מומחיות ניכרת. כשמדובר במנטליות המסחר האידיאלית, כולם נמצאים במרחק פסיכולוגי מסוים. במילים אחרות, כמעט כולם מתחילים עם קוד התוכנה הפגום. אני משתמש במונחים כמו "קליקים" או "דרגות" כדי לציין מרחק פסיכולוגי, אך מונחים אלה אינם מרמזים על מרחק ספציפי. לדוגמה, רבים מכם יגלו שאתם רק, נניח, קליק אחד משם מהחשיבה האידיאלית. אותו קליק אחד יכול לייצג הנחה אחת או שתיים שגויות או לא במקום שיש לכם לגבי טבעו של המסחר. בזמן שאתם מהרהרים על כמה מהרעיונות המוצגים בספר זה, הפרספקטיבה שלכם עשויה להשתנות. כדי להשתמש באנלוגיה של קוד תוכנה, השינוי יהיה שווה ערך למציאת השורה הפגומה במערכת המנטלית שלכם והחלפתה במשהו שעובד כראוי. אנשים בדרך כלל מתארים סוג כזה של שינוי מנטלי פנימי כחווית "אהא" או הרגע שבו האור נדלק. לכולם היו חוויות כאלה, ויש להן כמה תכונות משותפות הקשורות אליהן. ראשית, אנחנו בדרך כלל מרגישים שונה. העולם אפילו נראה שונה, כאילו הוא השתנה פתאום. בדרך כלל אנו עשויים לומר ברגע הפריצה משהו כמו: "למה לא אמרת לי את זה קודם?" או "זה היה ממש מול העיניים שלי כל הזמן, אבל פשוט לא ראיתי את זה" או "זה כל כך פשוט, איך לא יכולתי לראות את זה?". תופעה מעניינת נוספת של חווית ה"אהא" היא שלפעמים, תוך רגעים (למרות שמשך הזמן יכול להשתנות), אנו מרגישים כאילו החלק החדש הזה של הזהות שלנו תמיד היה חלק ממי שאנחנו. ואז קשה להאמין שאי פעם היינו כמו שהיינו לפני שהייתה לנו החוויה. בקיצור, ייתכן שכבר יש לך מודעות לרוב מה שאתה צריך לדעת כדי להיות סוחר מצליח באופן עקבי, אבל להיות מודע למשהו לא הופך אותו אוטומטית לחלק פונקציונלי ממי שאתה. מודעות אינה בהכרח אמונה. אינך יכול להניח שללמוד משהו חדש ולהסכים איתו זה אותו דבר כמו להאמין בו ברמה שבה אתה יכול לפעול על פיו. קח את הדוגמה של הלקוח שלי שפוחד מנחשים. הוא בהחלט מודע שלא כל הנחשים מסוכנים, ושלימוד כיצד להבחין בין אלה שמסוכנים לאלה שלא יהיה קשה. האם לימוד כיצד לבצע הבחנות אלה יגרום לו פתאום לא לפחד מנחשים לא מסוכנים? האם אנו יכולים להניח שהמודעות שלו תרד לרמה בסביבה המנטלית שלו שבה הוא יכול כעת ליצור אינטראקציה עם נחשים ללא פחד או חוסר תנועה? לא, איננו יכולים להניח זאת. המודעות שלו שלא כל הנחשים מסוכנים והפחד שלו מנחשים יכולים להתקיים זה לצד זה בסביבה המנטלית שלו כסתירה זה לזה. אתה יכול להתעמת איתו עם נחש, והוא עשוי להודות בקלות שהוא יודע שהנחש אינו מסוכן ולא יפגע בו, אך יחד עם זאת הוא עדיין יתקשה מאוד לגעת בנחש, גם אם ירצה בכך. האם זה אומר שהוא נידון לפחד מנחשים כל חייו? רק אם הוא רוצה בכך. זה באמת עניין של רצון. בהחלט אפשר לנטרל את הפחד שלו, אבל הוא יצטרך לעבוד על זה, ועבודה על משהו דורשת מוטיבציה מספקת. לרבים מאיתנו יש פחדים שאנו יודעים שהם לא רציונליים, ופשוט בוחרים לחיות עם הסתירה כי איננו רוצים לעבור את העבודה הרגשית הדרושה כדי להתגבר על הפחד. בדוגמה זו, הסתירה ברורה. עם זאת, בשנים הרבות שלי בעבודה עם סוחרים, גיליתי כמה סתירות וקונפליקטים טיפוסיים סביב סוגיות של סיכון ואחריות, שבהן החזקת שתי אמונות סותרות או יותר יכולה לבטל בקלות את הכוונות החיוביות שלך, ללא קשר למידת המוטיבציה שלך להצליח. הבעיה היא שאף אחת מהסתירות הללו אינה ברורה באמת, לפחות לא במבט ראשון. אמונות סותרות, עם זאת, אינן הבעיות היחידות. מה לגבי טענות כמו "אני לוקח סיכונים" שסוחרים מניחים בדרך כלל שירדו לרמה הפונקציונלית של אמונה, כאשר למעשה הדינמיקה הבסיסית של הדרך שבה הם תופסים את השוק מצביעה על כך שהם עושים כל שביכולתם כדי להימנע מסיכון. אמונות סותרות ומודעות לא פונקציונלית מייצגות קוד תוכנה מנטלי פגום, קוד שמחריב את יכולתך להישאר ממוקד ולהשיג את מטרותיך, קוד שגורם לכך שנדמה שאתה בו זמנית עם רגל אחת על המאיץ והשנייה על הבלם, קוד שנותן ללמידה כיצד לסחור איכות מסתורית שתהיה מאתגרת בצורה מהנה בהתחלה, אך בדרך כלל הופכת לתסכול טהור ובלתי מעורער. כשהייתי בקולג' בסוף שנות ה-60, אחת הסרטים האהובים עליי הייתה "קול אנד לוק" בכיכובו של פול ניומן. זה היה סרט פופולרי מאוד אז, אז אני בטוח שחלק מכם ראו אותו בטלוויזיה בשעות הלילה המאוחרות. לוק היה בכנופיית שרשראות בג'ורג'יה. לאחר שברח ונתפס בפעם השנייה, המושל והשומרים היו נחושים לא לתת ללוק לעשות מהם צחוק בפעם השלישית. אז בזמן שכפו עליו לעשות כמות מופרזת של עבודה ללא מנוחה ונתנו לו מכות לסירוגין, הם המשיכו לשאול: "האם דעתך ישרה?" לוק, בסופו של דבר, לאחר סבל רב, אמר לראשי הכלא שהוא יישר את דעתו. הם אמרו שאם הוא לא יעשה זאת וינסה לברוח שוב, הם בוודאי יהרגו אותו. כמובן, לוק ניסה בריחה נוספת, ואמיתית למילתם, השומרים הרגו אותו. כמו לוק, סוחרים רבים, בין אם הם מבינים זאת ובין אם לאו, מנסים לעשות כרצונם על ידי "הכאת" השוק. כתוצאה מכך, הם נהרגים פיננסית ורגשית. ישנן דרכים קלות יותר, מספקות באופן אינסופי, להשיג את מה שאתה רוצה מהשוק, אבל קודם עליך להיות מוכן "ליישר את דעתך". [מוזיקה] פרק חמש: הדינמיקה של התפיסה. אחת המטרות העיקריות של ספר זה היא ללמד אותך כיצד להסיר את איום הכאב ממידע שוק. השוק אינו מייצר מידע שמח או כואב. מנקודת מבטו של השוק, הכל פשוט מידע. זה עשוי להיראות כאילו השוק גורם לך להרגיש כפי שאתה מרגיש בכל רגע נתון, אבל זה לא המצב. זה המסגרת המנטלית שלך שקובעת כיצד אתה תופס את המידע, כיצד אתה מרגיש, וכתוצאה מכך, האם אתה במצב התודעה המועיל ביותר להיכנס באופן ספונטני לזרימה ולנצל את מה שהשוק מציע. מקצוענים אינם תופסים שום דבר לגבי השווקים כמכאיב, ולכן אין איום קיים עבורם. אם אין איום, אין ממה להתגונן. כתוצאה מכך, אין סיבה למנגנוני ההגנה המודעים או התת-מודעים שלהם להיכנס לפעולה. זו הסיבה שמקצוענים יכולים לראות ולעשות דברים שמסתוריים לכל השאר. הם בזרימה כי הם תופסים זרם אינסופי של הזדמנויות, וכשהם לא בזרימה, הטובים ביותר מבין הטובים יכולים לזהות את העובדה הזו ואז לפצות על ידי צמצום או אי-מסחר כלל. אם המטרה שלך היא להיות מסוגל לסחור כמו המקצוענים, עליך להיות מסוגל לראות את השוק מנקודת מבט אובייקטיבית, ללא עיוות. עליך להיות מסוגל לפעול ללא התנגדות או היסוס, אך עם הכמות המתאימה של ריסון חיובי כדי לנטרל את ההשפעות השליליות של ביטחון עצמי מופרז או אופוריה. במהותו, המטרה שלך היא להיות מסוגל ליצור מצב תודעה ייחודי - מנטליות של סוחר. כאשר תשיג זאת, כל השאר לגבי הצלחתך כסוחר יסתדר. כדי לעזור לך להשיג מטרה זו, אתן לך דרך להגדיר מחדש את הקשר שלך למידע שוק, כך שתהיה מעט או ללא פוטנציאל לתפוס אותו כמאיים. על ידי "הגדרה מחדש" אני מתכוון לשנות את הפרספקטיבה שלך ולפעול מתוך מסגרת מנטלית ששומרת אותך ממוקד בהזדמנויות הזמינות במקום לחבר אותך לכאב רגשי. "דיבוג" בקוד התוכנה המנטלי שלך. במילים אחרות, אנחנו רוצים להוציא את הבאגים מקוד התוכנה המנטלי שלנו וליישר את דעתנו. עשייה זו ביעילות תדרוש הבנה של טבע האנרגיה המנטלית וכיצד אתה יכול להשתמש באנרגיה זו כדי לשנות פרספקטיבה שיוצרת תגובה רגשית שלילית לא רצויה למידע שוק. יש הרבה ללמוד, אבל אני חושב שתהיו מופתעים עד כמה שינויים פשוטים יכולים לעשות הבדל עצום בתוצאות המסחר שלכם. תהליך המסחר מתחיל בתפיסת הזדמנות. ללא תפיסת הזדמנות, לא תהיה לנו סיבה לסחור. אז אני חושב שזה מתאים שנתחיל את הבחינה שלנו של אנרגיה מנטלית על ידי פירוק תהליך התפיסה. מהם הדינמיקה הבסיסית של תפיסה? אילו גורמים קובעים כיצד אנו תופסים מידע, או מה אנו תופסים ביחס למה שזמין? כיצד תפיסה קשורה למה שאנו חווים בכל רגע נתון? כנראה שהדרך הקלה ביותר להבין את הדינמיקה של תפיסה ולענות על שאלות אלה היא לחשוב על הכל - ואני מתכוון לכל דבר - ככוחות. כוחות שיוצרים מידע על התכונות, המאפיינים והתכונות שהופכים אותם לייחודיים במה שהם. כל מה שקיים מחוץ לגופנו, כל הצמחים וכל קטגוריות החיים, כל התופעות הפלנטריות בצורת תנאי מזג אוויר, רעידות אדמה והתפרצויות געשיות, כל החומר הפיזי הפעיל והפנימי, וכל התופעות הלא-גופניות כמו אור, גלי קול, גלי מיקרו וקרינה, יוצרים מידע על טבע קיומם. למידע זה יש פוטנציאל לפעול ככוח על אחד מחמשת חושינו הפיזיים. לפני שנמשיך, שימו לב שהשתמשתי בפועל "יוצרים" באופן כוללני, המרמז שכל דבר נמצא במצב פעיל של ביטוי, כולל אובייקטים דוממים. כדי להמחיש מדוע אני עושה זאת, בואו נסתכל על משהו פשוט כמו סלע. זהו אובייקט דומם המורכב מאטומים ומולקולות ייחודיים המבטאים את עצמם כסלע. אני יכול להשתמש בפועל הפעיל "מבטאים" מכיוון שהאטומים והמולקולות המרכיבים את הסלע נמצאים בתנועה מתמדת. אז למרות שהסלע אינו נראה פעיל, למעט במובן המופשט ביותר, יש לו מאפיינים ותכונות שיפעלו ככוחות על חושינו, ויגרמו לנו לחוות ולהבחין בטבע קיומו. לדוגמה, לסלע יש מרקם, והמרקם הזה פועל ככוח על חוש המישוש שלנו אם נריץ את אצבעותינו על פני הסלע. לסלע יש צורה וצבע שפועלים ככוח על הראייה שלנו. הסלע תופס מקום שאף אובייקט אחר לא יכול לתפוס, כך שאנו רואים אותו במקום חלל ריק או אובייקט אחר. לסלע יכול להיות גם ריח שפועל ככוח על חוש הריח שלנו או טעם כמו משהו, למרות שלא ליקקתי סלעים לאחרונה כדי לגלות. כאשר אנו נתקלים במשהו בסביבה, הוא מבטא את תכונותיו ומאפייניו. מתרחש חילופי אנרגיה. אנרגיה מהחוץ, בצורת כל מה שמבטא את עצמו, הופכת על ידי מערכת העצבים שלנו לדחפים חשמליים, ואז נשמרת בסביבה המנטלית הפנימית שלנו. ליתר דיוק, כל מה שאנו רואים, שומעים, טועמים, מריחים או מרגישים דרך חושינו, הופך לדחפים חשמליים של אנרגיה ונשמר בסביבה המנטלית שלנו כזיכרון. אני חושב שכל זה די ברור לרוב האנשים, אבל יש כאן כמה השלכות עמוקות שאינן ברורות, ואנו בדרך כלל לוקחים אותן כמובן מאליו. ראשית, קיים קשר סיבה ותוצאה בין עצמנו לכל דבר אחר שקיים בסביבה החיצונית. כתוצאה מכך, המפגשים שלנו עם כוחות חיצוניים יוצרים מה שאני אקרא לו "מבני אנרגיה" בתוך המוח שלנו. הזיכרונות, ההבחנות, ובסופו של דבר האמונות שאנו רוכשים לאורך חיינו קיימים בסביבה המנטלית שלנו בצורת אנרגיה מובנית. אנרגיה מובנית היא מושג מופשט. ייתכן שאתה שואל את עצמך: "איך אנרגיה מקבלת צורה או מבנה?" לפני שאענה על שאלה זו, יש לשאול שאלה יסודית עוד יותר: "כיצד אנו יודעים שזיכרונות, הבחנות ואמונות קיימים בצורת אנרגיה מלכתחילה?" איני יודע אם זה הוכח מדעית או התקבל לחלוטין על ידי הקהילה המדעית, אבל שאל את עצמך: באיזו צורה אחרת יכולים הרכיבים המנטליים הללו להתקיים? הנה מה שאנו יודעים בוודאות: כל דבר המורכב מאטומים ומולקולות תופס מקום ולכן ניתן לצפייה. אם זיכרונות, הבחנות ואמונות היו קיימים בצורה פיזית כלשהי, אז היינו אמורים להיות מסוגלים לצפות בהם. למיטב ידיעתי, לא נצפו תצפיות כאלה. הקהילה המדעית ניתחה רקמות מוח, חיות ומתות, בחנה אותן ברמת האטום הבודד, מיפתה אזורים שונים במוח במונחים של תפקודים שלהם, אך איש עדיין לא צפה בזיכרון, הבחנה או אמונה בצורתם הטבעית. על ידי "בצורתם הטבעית" אני מתכוון שלמרות שמדען יכול לצפות בתאי המוח הבודדים המכילים זיכרונות מסוימים, הוא אינו יכול לחוות את הזיכרונות הללו ממקור ראשון. הוא יכול לחוות אותם רק אם האדם שהזיכרונות שייכים לו חי ובוחר לבטא אותם בצורה כלשהי. אם זיכרונות, הבחנות ואמונות אינם קיימים כחומר פיזי, אז באמת אין דרך חלופית לקיומם מלבד כסוג כלשהו של אנרגיה. אם זה אכן המצב, האם אנרגיה זו יכולה לקבל צורה ספציפית? האם היא יכולה להיות מובנית באופן המשקף את הכוחות החיצוניים שגרמו לה להיווצר? בהחלט. האם יש משהו בסביבה שהוא אנלוגי לאנרגיה שמקבלת צורה? מחשבות או אנרגיה? מכיוון שאתה חושב בשפה, המחשבות שלך מובנות על ידי המגבלות והכללים השולטים בשפה הספציפית שבה אתה חושב. כאשר אתה מבטא את המחשבות הללו בקול רם, אתה יוצר גלי קול, שהם סוג של אנרגיה. גלי הקול שנוצרים מהאינטראקציה של מיתרי הקול והלשון שלך מובנים על ידי תוכן ההודעה שלך. גלי מיקרו הם אנרגיה. שיחות טלפון רבות מועברות באמצעות גלי מיקרו, מה שאומר שאנרגיית גלי המיקרו צריכה להיות מובנית באופן המשקף את ההודעה שהיא נושאת. אור לייזר הוא אנרגיה, ואם אי פעם ראית הדגמה של מופע אור לייזר או אמנות לייזר, מה שראית הוא אנרגיה טהורה שמקבלת צורה המשקפת את הרצונות היצירתיים של האמנים. כל אלה הן דוגמאות טובות לאופן שבו אנרגיה יכולה לקבל צורה, מבנה וצורה. כמובן שיש עוד רבות, אבל יש דוגמה אחת נוספת שממחישה את הנקודה בצורה הגרפית ביותר. ברמה הבסיסית ביותר, מהם חלומות? אני לא שואל אותך מה המשמעות של חלומות או מה אתה חושב שהמטרה שלהם, אלא מה הם? מהן התכונות שלהם? אם נניח שחלומות מתרחשים בגבולות הגולגולת שלנו, אז הם לא יכולים להיות מורכבים מאטומים ומולקולות, כי לא יהיה מספיק מקום לכל הדברים שקיימים ומתרחשים בחלומות שלנו. חוויות חלום נראות שיש להן את אותן פרופורציות ומימדים כמו הדברים שאנו תופסים כאשר אנו ערים וחווים את החיים דרך חמשת חושינו. הדרך היחידה שזה יכול להיות אפשרי היא אם חלומות היו סוג של אנרגיה מובנית, כי אנרגיה יכולה לקבל כל גודל או מימד, אך תוך כדי כך אינה תופסת למעשה שום מקום. עכשיו, אם זה עדיין לא עלה על דעתך, יש כאן משהו באמת עמוק. אם הזיכרונות, ההבחנות והאמונות שרכשנו כתוצאה ממפגשים עם הסביבה החיצונית מייצגים את מה שלמדנו על סביבה וכיצד היא פועלת, ואם זיכרונות, הבחנות ואמונות אלה קיימים בסביבה המנטלית שלנו כאנרגיה, ואם אנרגיה אינה תופסת מקום, אז ניתן לומר גם שיש לנו קיבולת למידה בלתי מוגבלת. ובכן, לא רק שאני חושב שניתן לומר זאת, אני אומר זאת. קחו בחשבון את התפתחות התודעה האנושית ואת מה שנדרש כדי לתפקד ביעילות לעומת רק לפני 100 שנה. אין שום דבר שמצביע על כך שאין לנו קיבולת למידה בלתי מוגבלת. ההבדל בין מה שאנו מודעים לו כעת לבין מה שאנו יכולים לעשות כתוצאה ממודעות מורחבת זו ידהים כל אדם שחי לפני 100 שנה. תפיסה ולמידה. עם זאת, עלינו להיזהר לא להשוות קיבולת אחסון לקיבולת למידה. למידה והפיכה למודעים למה שזמין ללמידה אינה רק פונקציה של קיבולת אחסון. אם זה היה המצב, מה היה מונע מאיתנו לדעת הכל? ואם היינו יודעים הכל, מה היה מונע מאיתנו לתפוס כל תכונה, מאפיין או תכונה אפשריים של כל דבר שמבטא את עצמו בכל רגע נתון? מה עוצר אותנו עכשיו? שאלות אלה מגיעות ללב העניין מדוע עליך להבין שרכיבים מנטליים כמו זיכרונות, הבחנות ואמונות קיימים כאנרגיה. כל דבר שהוא אנרגיה יש לו פוטנציאל לפעול ככוח, המבטא את צורתו, וזה בדיוק מה שהזיכרונות, ההבחנות והאמונות שלנו עושים. הם פועלים ככוח על חושינו מבפנים, מבטאים את צורתם ותוכנם, ובמהלך כך יש להם השפעה מגבילה עמוקה על המידע שאנו תופסים בכל רגע נתון, מה שהופך הרבה מהמידע הזמין מנקודת מבטו של הסביבה והאפשרויות כאן ובתוך המידע הזה לבלתי נראה ממש. אני אומר כאן שבכל רגע נתון, הסביבה מייצרת כמות עצומה של מידע על תכונותיה, מאפייניה ותכונותיה. חלק מהמידע הזה הוא מעבר לטווח הפיזיולוגי של חושינו. לדוגמה, העיניים שלנו לא יכולות לראות כל אורך גל של אור, וגם האוזניים שלנו לא יכולות לשמוע כל תדר של צליל שהסביבה מייצרת. אז בהחלט יש טווח של מידע שמעבר ליכולות הפיזיולוגיות של חושינו. מה לגבי שאר המידע שהסביבה מייצרת על עצמה? האם אנו רואים, שומעים, טועמים, מריחים או מרגישים דרך חושינו כל הבחנה, תכונה ומאפיין אפשריים שמופקים? בהחלט לא. האנרגיה שבתוכנו תגביל ותחסום באופן קטגורי את המודעות שלנו להרבה מהמידע הזה על ידי עבודה דרך אותם מנגנוני חישה שדרכם עובדת הסביבה החיצונית. עכשיו, אם תיקח רגע ותחשוב על זה, חלק ממה שאמרתי עכשיו אמור להיות ברור מאליו. לדוגמה, ישנן דרכים רבות שבהן הסביבה החיצונית יכולה לבטא את עצמה שאנו לא תופסים פשוט כי עוד לא למדנו עליהן. קל להמחיש זאת. חשוב על הפעם הראשונה שבה הסתכלת על תרשים מחירים. מה ראית בדיוק? מה תפסת ללא חשיפה קודמת? אני בטוח, כמו כולם, שראית חבורה של קווים שאין להם משמעות. עכשיו, אם אתה כמו רוב הסוחרים, כשאתה מסתכל על תרשים מחירים, אתה רואה מאפיינים, תכונות ודפוסי התנהגות המייצגים את הפעולות הקולקטיביות של כל הסוחרים שהשתתפו בסחרים הספציפיים הללו. בתחילה, התרשים ייצג מידע בלתי מובחן. מידע בלתי מובחן בדרך כלל יוצר מצב של בלבול, וזה כנראה מה שחווית כשנתקלת לראשונה בתרשים. בהדרגה, עם זאת, למדת להבחין במידע זה, כגון מגמות וקווי מגמה, התגבשות, תמיכה והתנגדות, תיקונים, או קשרים משמעותיים בין נפח לריבית פתוחה לפעולת מחיר, רק כדי לציין כמה. למדת שכל אחת מהבחנות אלה בהתנהגות השוק ייצגה הזדמנות למלא צורך, מטרה או רצון אישי כלשהו. לכל הבחנה כעת הייתה משמעות ודרגה יחסית של חשיבות או משקל. עכשיו אני רוצה שתשתמש בדמיון שלך ותדמיין שאני מציג בפניך את תרשים המחירים הראשון שראית אי פעם. האם יהיה הבדל בין מה שאתה רואה עכשיו לבין מה שראית אז? בהחלט. במקום חבורה של קווים בלתי מובחנים, תראה את כל מה שלמדת על הקווים האלה מאז. במילים אחרות, תראה את כל ההבחנות שלמדת לעשות, כמו גם את כל ההזדמנויות שהבחנות אלה מייצגות. אך כל מה שאתה יכול לראות כשאתה מסתכל על התרשים עכשיו, היה קיים אז, ויתרה מכך, היה זמין לתפיסה. מה ההבדל? האנרגיה המובנית שבתוכך כעת. הידע שצברת פועל ככוח על עיניך, וגורם לך לזהות את ההבחנות השונות שלמדת עליהן מאז. מכיוון שאנרגיה זו לא הייתה שם בפעם הראשונה שהסתכלת על התרשים, כל ההזדמנויות שאתה רואה כעת היו שם, אך בו זמנית בלתי נראות לך. יתרה מכך, אלא אם כן למדת לבצע כל הבחנה אפשרית על סמך כל קשר אפשרי בין המשתנים בתרשים, מה שעדיין לא למדת עדיין בלתי נראה. לרובנו אין מושג עד כמה אנו מוקפים ללא הרף בהזדמנויות בלתי נראות הטמונות במידע שאנו נחשפים אליו. לעתים קרובות, אנו לעולם לא לומדים על הזדמנויות אלה, וכתוצאה מכך הן נשארות בלתי נראות. הבעיה, כמובן, היא שאלא אם כן אנו נמצאים במצב חדש וייחודי לחלוטין, או שאנו פועלים מתוך גישה של פתיחות אמיתית, לא נתפוס משהו שלמדנו עליו עדיין. כדי ללמוד על משהו, עלינו להיות מסוגלים לחוות אותו בצורה כלשהי. אז מה שיש לנו כאן הוא לולאה סגורה שמונעת מאיתנו ללמוד. לולאות תפיסתיות סגורות קיימות אצל כולנו מכיוון שהן פונקציות טבעיות של הדרך שבה אנרגיה מנטלית מבטאת את עצמה בחושינו. כולם שמעו את הביטוי "אנשים רואים מה שהם רוצים לראות". הייתי מנסח זאת קצת אחרת: אנשים רואים את מה שלמדו לראות, וכל השאר בלתי נראה עד שהם לומדים כיצד לנטרל את האנרגיה שחוסמת את המודעות שלהם לכל מה שלא נלמד ומחכה להתגלות. כדי להמחיש מושג זה ולהפוך אותו לברור עוד יותר, אתן לך דוגמה נוספת שמדגימה כיצד אנרגיה מנטלית יכולה להשפיע על האופן שבו אנו תופסים וחווים את הסביבה באופן שמשנה למעשה את יחס הסיבה והתוצאה. בואו נסתכל על המפגש הראשון של ילד צעיר עם כלב. מכיוון שזו חוויה ראשונה, הסביבה המנטלית של הילד היא "לוח חלק", אם יורשה לי לומר, ביחס לכלבים. לא יהיו לו זיכרונות, ובטח שלא הבחנות לגבי טבעו של הכלב. לכן, עד לרגע מפגשו הראשון, מנקודת מבטו של הילד, כלבים אינם קיימים. כמובן, מנקודת מבטה של הסביבה, כלבים קיימים, ויש להם פוטנציאל לפעול ככוח על חושי הילד כדי ליצור חוויה. במילים אחרות, כלבים המבטאים את טבעם יכולים לפעול כסיבה לייצור תוצאה בתוך הסביבה המנטלית של הילד. איזה סוג של תוצאה כלבים מסוגלים לייצר? ובכן, לכלבים יש טווח ביטוי. על ידי "טווח ביטוי" אני מתכוון שלכלבים יש מגוון דרכים להתנהג כלפי בני אדם. הם יכולים להיות ידידותיים, אוהבים, מגוננים וכיפיים לשחק איתם, או שהם יכולים להיות עוינים, מרושעים ומסוכנים, רק כדי לציין כמה מההתנהגויות הרבות שהם מסוגלים להן. כל התכונות הללו ניתנות לצפייה, ניסיון ולמידה. כאשר הילד רואה את הכלב בפעם הראשונה, אין שום דבר בסביבה המנטלית שלו שיגיד לו עם מה הוא מתמודד. מידע סביבתי לא מוכר, לא ידוע ולא מסווג יכול ליצור תחושת סקרנות כאשר אנו רוצים לגלות עוד על מה שאנו חווים, או שהוא יכול ליצור מצב של בלבול, שיכול בקלות להפוך לפחד אם איננו יכולים למקם את המידע במסגרת ארגונית או הקשר מובן או משמעותי. בדוגמה שלנו, תחושת הסקרנות של הילד נכנסת לפעולה, והוא ממהר אל הכלב כדי לקבל יותר חוויה חושית. שימו לב כיצד ילדים נאלצים ממש לדחוף את עצמם למצב שהם לא יודעים עליו כלום. עם זאת, בדוגמה זו, הכוחות הסביבתיים אינם מגיבים לטובת התקדמות הילד. הכלב שהילד מתעניין בו הוא או מרושע מטבעו או שיש לו יום רע. בכל מקרה, ברגע שהילד מתקרב מספיק, הכלב נושך אותו. ההתקפה כל כך חמורה עד שהכלב צריך להישלף מהילד. סוג כזה של חוויה מצערת בוודאי אינו טיפוסי, אך הוא גם לא נדיר במיוחד. בחרתי בו משתי סיבות: ראשית, רוב האנשים יכולים להזדהות איתו בצורה כלשהי, בין אם מניסיונם הישיר או דרך ניסיונו של מישהו שהם מכירים. שנית, כשאנו מנתחים את הדינמיקה הבסיסית של חוויה זו מנקודת מבט אנרגטית, אנו נלמד על: 1. כיצד המוח שלנו מעוצב לחשוב. 2. כיצד לעבד מידע. 3. כיצד תהליכים אלה משפיעים על מה שאנו חווים. 4. יכולתנו לזהות הזדמנויות חדשות. אני יודע שזה אולי נראה הרבה מידע מדוגמה אחת, אבל העקרונות המעורבים חלים על הדינמיקה שמתחת לכל למידה כמעט. כתוצאה מטראומה פיזית ורגשית, הילד הקטן בדוגמה שלנו יש לו כעת זיכרון אחד והבחנה אחת לגבי הדרך שבה כלבים יכולים לבטא את עצמם. אם יכולתו של הילד לזכור את חוויותיו תקינה, הוא יכול לאחסן את התקרית הזו באופן שמייצג את כל החושים שהחוויה השפיעה עליהם. לדוגמה, ההתקפה יכולה להיות מאוחסנת כתמונות מנטליות המבוססות על מה שראה, כמו גם צלילים מנטליים המייצגים את מה ששמע, וכן הלאה. זיכרונות המייצגים את שלושת החושים האחרים יעבדו באותה צורה. עם זאת, סוג הנתונים החושיים בזיכרונו אינו חשוב כמו סוג האנרגיה שהנתונים החושיים מייצגים. יש לנו בעצם שני סוגי אנרגיה מנטלית: אנרגיה חיובית, שאנו מכנים אהבה, ביטחון, אושר, שמחה, סיפוק, התרגשות והתלהבות, בין היתר, כדי לציין כמה מהדרכים הנעימות שבהן אנו יכולים להרגיש. ואנרגיה שלילית, המייצגת פחד, אימה, חוסר שביעות רצון, בגידה, חרטה, כעס, בלבול, חרדה, מתח ותסכול, כולם מייצגים את מה שמכונה בדרך כלל "כאב רגשי". מכיוון שהחוויה הראשונה של הילד עם כלב הייתה כואבת באופן אינטנסיבי, אנו יכולים להניח, ללא קשר לאילו חושים הושפעו, שכל זיכרונותיו מהחוויה הזו יהיו טעונים באנרגיה שלילית וכואבת. כעת, איזו השפעה תהיה לאנרגיה מנטלית זו על תפיסתו והתנהגותו אם וכאשר הוא יתקל בכלב אחר? התשובה כל כך ברורה עד שהיא עשויה להיראות מגוחכת אפילו לשאול, אך ההשלכות הבסיסיות אינן ברורות. אז תתאזר בסבלנות. ברור, ברגע שהוא בא במגע עם כלב אחר, הוא יחווה פחד. שימו לב שהשתמשתי במילה "אחר" כדי לתאר את הכלב הבא שיש לו קשר איתו. מה שאני רוצה להצביע עליו הוא שכל כלב יכול לגרום לילד להרגיש פחד, לא רק זה שתקף אותו בפועל. זה לא יעשה הבדל קטן אם הכלב הבא שהוא בא איתו במגע הוא הכלב הכי ידידותי בעולם, כזה שהטבע שלו הוא רק לבטא שובבות ואהבה. הילד עדיין יפחד, ויתרה מכך, הפחד שלו יכול להפוך במהירות לאימה בלתי מרוסנת, במיוחד אם הכלב השני, שרואה ילד ורוצה לשחק, מנסה להתקרב אליו. כל אחד מאיתנו ראה פעם או אחר מצב שבו מישהו חווה פחד, כאשר מנקודת מבטנו לא היה שמץ של סכנה או איום. למרות שאולי לא אמרנו זאת, כנראה חשבנו לעצמנו: "האדם הזה פועל באופן לא רציונלי". תפיסה וסיכון. אם היינו מנסים להצביע על הסיבה לכך שאין צורך לפחד, כנראה שהיינו מוצאים שהמילים שלנו השפיעו מעט או בכלל לא. אנו יכולים בקלות לחשוב את אותו הדבר על הילד בדוגמה שלנו, שהוא פשוט פועל באופן לא רציונלי, כי ברור מנקודת מבטנו שקיימות אפשרויות אחרות מאשר זו שהמוח שלו התמקד בה. אבל האם הפחד שלו פחות רציונלי מאשר, נניח, הפחד או ההיסוס שלך להמר על העסקה הבאה כאשר העסקה האחרונה שלך הייתה הפסד? בשימוש באותה לוגיקה, סוחר בכיר יגיד שהפחד שלך לא רציונלי, כי הרגע הנוכחי הזה של הזדמנות אין לו שום קשר לעסקה האחרונה שלך. כל עסקה היא פשוט יתרון עם תוצאה סבירה, ובלתי תלויה סטטיסטית בכל עסקה אחרת. אם אתה מאמין אחרת, אני יכול להבין למה אתה מפחד, אבל אני יכול להבטיח לך שהפחדים שלך חסרי בסיס לחלוטין. כפי שאתה יכול לראות, תפיסה של סיכון של אדם אחד יכולה בקלות להיתפס כחשיבה לא רציונלית על ידי אחר. סיכון הוא יחסי, אך לאדם שתופס אותו ברגע זה, הוא נראה מוחלט ובלתי ניתן לערעור. כאשר הילד נתקל בכלב הראשון שלו, הוא היה מלא התלהבות וסקרנות. מה יש באופן שבו המוח שלנו חושב ומעבד מידע שיכול להפוך אוטומטית ילד למצב של פחד בפעם הבאה שהוא יתקל בכלב, גם אם זה חודשים או שנים מאוחר יותר? אם נסתכל על פחד כמנגנון טבעי המזהיר אותנו מתנאים מאיימים, אז מה יש באופן שבו המוח שלנו מתפקד שיגיד אוטומטית לילד שהמפגש הבא עם הכלב הוא משהו שיש לפחד ממנו? מה קרה לתחושת הסקרנות הטבעית של הילד? בוודאי יש עוד מה ללמוד על טבעם של כלבים מאשר החוויה האחת הזו כלפיו, במיוחד לאור העובדה שהמוחות שלנו נראים בעלי קיבולת למידה בלתי מוגבלת. ולמה יהיה כמעט בלתי אפשרי לשכנע את הילד לוותר על הפחד שלו? כוחה של האסוציאציה. מורכבות ככל ששאלות אלה עשויות להיראות במבט ראשון, רובן ניתנות למענה בקלות. אני בטוח שרבים מכם כבר יודעים את התשובה. המוחות שלנו בעלי מאפיין עיצובי מובנה שגורם לנו לקשר ולחבר כל דבר שקיים בסביבה החיצונית, שהוא דומה באיכותו, מאפייניו, תכונותיו או תכונותיו, לכל דבר שכבר קיים בסביבה המנטלית שלנו כזיכרון או הבחנה. במילים אחרות, בדוגמה של הילד שפוחד מכלבים, הכלב השני או כל כלב אחר שהוא יתקל בו לאחר מכן, לא חייב להיות הכלב שתקף אותו כדי שהוא יחווה כאב רגשי. פשוט צריך להיות מספיק דמיון או דמיון כדי שהמוח שלו יבצע חיבור בין השניים. הנטייה הטבעית הזו של המוחות שלנו לקשר היא פונקציה מנטלית לא מודעת המתרחשת אוטומטית. זה לא משהו שאנו צריכים לחשוב עליו או לקבל החלטה לגביו. פונקציה מנטלית לא מודעת תהיה אנלוגית לפונקציה פיזית בלתי רצונית, כמו פעימת לב. בדיוק כפי שאיננו צריכים לחשוב באופן מודע על תהליך גרימת פעימות הלב שלנו, כך גם איננו צריכים לחשוב על קישור חוויות והרגשותינו לגביהן. זו פשוט פונקציה טבעית של הדרך שבה המוחות שלנו מעבדים מידע, ובדומה לפעימת לב, זו פונקציה שיש לה השפעה עמוקה על האופן שבו אנו חווים את חיינו. הייתי רוצה שתנסה לדמיין את הזרימה הדו-כיוונית של אנרגיה שמחזירה את יחס הסיבה והתוצאה, מה שיקשה, אם לא בלתי אפשרי, על הילד לתפוס אפשרויות אחרות מאשר זו שנמצאת במוחו. כדי לעזור לך, אני הולך לפרק את התהליך הזה לחלקיו הקטנים ביותר ולעבור על מה שקורה צעד אחר צעד. כל זה עשוי להיראות קצת מופשט, אבל הבנת התהליך הזה משחקת תפקיד גדול בפתיחת הפוטנציאל שלך להשגת הצלחה עקבית כסוחר גדול. ראשית, בואו נגיע ישר לבסיס. יש אנרגיה מובנית מחוץ לילד, ואנרגיה מובנית בתוך הילד. האנרגיה החיצונית חיובית מבחינה טעונה, בצורת כלב ידידותי שרוצה לבטא את עצמו על ידי משחק. האנרגיה הפנימית היא זיכרון טעון שלילית, בצורת תמונות מנטליות וצלילים המייצגים את החוויה הראשונה של הילד עם הכלב. לשתי האנרגיות, הפנימית והחיצונית, יש פוטנציאל להרגיש על חושי הילד, וכתוצאה מכך ליצור שני סוגים שונים של מצבים עבורו לחוות. האנרגיה החיצונית יש לה פוטנציאל לפעול ככוח על הילד באופן שהוא יכול למצוא אותו מהנה מאוד. כלב זה באופן ספציפי מבטא מאפייני התנהגות כמו שובבות, ידידותיות ואפילו אהבה. אבל זכור שאלה מאפיינים שהילד עדיין לא חווה בכלב, אז מנקודת מבטו הם אינם קיימים. בדיוק כמו בדוגמת תרשים המחירים שהצגתי קודם, הילד לא יוכל לתפוס את מה שהוא עדיין לא למד עליו, אלא אם כן הוא נמצא במצב תודעה שמועיל ללמידה. האנרגיה הפנימית גם יש לה פוטנציאל והיא פשוט מחכה, אם יורשה לי לומר, לבטא את עצמה, אבל היא תפעל על עיניו ואוזניו באופן שיגרום לו להרגיש מאוים. זה בתורו ייצור חוויה של כאב רגשי, פחד, ואולי אפילו אימה. מהדרך שבה הצגתי את זה, זה עשוי להיראות כאילו לילד יש בחירה בין לחוות כיף או לחוות פחד, אבל זה באמת לא המצב, לפחות לא ברגע. מבין שתי האפשרויות הקיימות במצב זה, הוא ללא ספק יחווה את הכאב והפחד במקום את הכיף. זה נכון מכמה סיבות. ראשית, כפי שכבר ציינתי, המוחות שלנו מתוכנתים באופן אוטומטי ומיידי לקשר ולחבר מידע בעל מאפיינים, תכונות ותכונות דומות. מה שנמצא מחוץ לילד בצורת כלב נראה ונשמע דומה לזה שנמצא במוחו. עם זאת, מידת הדמיון הנדרשת כדי שהמוח שלו יקשר את השניים היא משתנה לא ידועה, כלומר, אני לא יודע את המנגנון המנטלי הקובע כמה דמיון או כמה מעט דמיון נדרש כדי שהמוחות שלנו יקשרו ויחברו שני סטים של מידע או יותר. מכיוון שמוחו של כל אחד מתפקד באותה צורה, אך בו זמנית ייחודי, הייתי מניח שיש טווח סובלנות לדמיון או שוני, ולכל אחד מאיתנו יש קיבולת ייחודית איפשהו בטווח. הנה מה שאנו כן יודעים: כאשר הכלב הבא בא במגע עם עיניו או אוזניו של הילד, אם יש מספיק דמיון בין האופן שבו הוא נראה או נשמע לבין הכלב המוטבע בזיכרונו, אז מוחו יקשר אוטומטית את השניים. חיבור זה בתורו יגרום לאנרגיה הטעונה שלילית בזיכרונו להשתחרר בכל גופו, מה שיגרום לו להיות מוצף בתחושת אי-נוחות עזה של חשש או אימה. מידת אי-הנוחות או הכאב הרגשי שהוא חווה תהיה שווה למידת הטראומה שסבל כתוצאה ממפגשו הראשון עם הכלב. מה שקורה אחר כך הוא מה שפסיכולוגים מכנים "השלכה". אני אתייחס לזה פשוט כאל אסוציאציה מיידית נוספת שגורמת למציאות המצב מנקודת מבטו של הילד להיראות כאמת מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. גופו של הילד מלא כעת באנרגיה טעונה שלילית. במקביל, הוא נמצא במגע חושי עם הכלב. הבא, מוחו מקשר את כל המידע החושי שעיניו או אוזניו תופסות עם האנרגיה הכואבת שהוא חווה בתוכו, מה שגורם לכך שנראה כאילו מקור הכאב והפחד שלו הוא הכלב שהוא רואה או שומע באותו רגע. פסיכולוגים מכנים את הדינמיקה של מה שתיארתי זה עתה "השלכה" מכיוון שבמובן מסוים, הילד מקרין את הכאב שהוא חווה ברגע זה על הכלב. האנרגיה הכואבת אז מוחזרת אליו, כך שהוא תופס כלב מאיים, כואב ומסוכן. תהליך זה הופך את הכלב השני לזהה באופיו, תכונותיו ותכונותיו לזה שנמצא בבנק הזיכרון של הילד, למרות שהמידע שהכלב השני מייצר לגבי התנהגותו אינו זהה או אפילו דומה להתנהגות הכלב שתקף בפועל את הילד. מכיוון ששני הכלבים - זה שבמוחו של הילד וזה שמחוץ למוחו של הילד - מרגישים בדיוק אותו הדבר, סביר ביותר שהילד לא יוכל לבצע כל סוג של הבחנות בהתנהגותו של הכלב השני שיצביעו לו שהוא שונה מהכלב שבמוחו. אז במקום לתפוס את המפגש הבא הזה עם כלב כהזדמנות לחוות משהו חדש לגבי טבעם של כלבים, הוא תופס כלב מאיים ומסוכן. עכשיו, אם תחשוב על זה לרגע, מה יש בתהליך הזה שיצביע לילד שהחוויה שלו את המצב לא הייתה האמת המוחלטת והבלתי ניתנת לערעור? בוודאי שהכאב והפחד שהוא חווה בגופו היו האמת המוחלטת, אבל מה לגבי האפשרויות שהוא תפס? האם הן היו אמיתיות? מנקודת מבט, הן לא היו. עם זאת, מנקודת מבטו של הילד, כיצד הן יכלו להיות משהו אחר מאשר המציאות האמיתית של המצב? אילו חלופות היו לו? ראשית, הוא לא יכול לתפוס אפשרויות שהוא עוד לא למד עליהן. וקשה מאוד ללמוד משהו חדש אם אתה מפחד, כי כפי שכבר תדע, פחד הוא סוג מאוד משתק של אנרגיה. הוא גורם לנו לסגת, להתכונן להגן על עצמנו, לברוח, ולצמצם את מיקוד תשומת הלב שלנו, כל אלה מקשים מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לפתוח את עצמנו באופן שמאפשר לנו ללמוד משהו חדש. שנית, כפי שכבר ציינתי, מבחינת הילד, הכלב הוא מקור הכאב שלו, ובמובן מסוים זה נכון. הכלב השני גרם לו להיכנס לכאב שכבר היה במוחו, אבל הוא לא היה המקור האמיתי לכאב הזה. זה היה כלב טעון חיובית שהתחבר לאנרגיה הטעונה שלילית של הילד באמצעות תהליך מנטלי אוטומטי ובלתי רצוני הפועל במהירויות מהירות יותר ממה שלוקח למצמץ עין, תהליך שהילד כלל לא מודע לו. אז מבחינתו, למה שהוא יפחד אם מה שהוא תפס לגבי הכלב לא היה האמת המוחלטת? כפי שאתה יכול לראות, זה לא יעשה שום הבדל איך הכלב פעל או מה מישהו אמר בניגוד לכך לגבי למה הילד לא צריך לפחד, כי הוא יתפוס כל מידע שהכלב מייצר על עצמו, ללא קשר לכמה הוא חיובי. מנקודת מבט שלילית, הוא לא יהיה מודע כלל לכך שהחוויה שלו של כאב, פחד ואימה הייתה מיוצרת באופן עצמי. עכשיו, אם אפשרי שהילד ייצר באופן עצמי את הכאב והאימה שלו, ובמקביל יהיה משוכנע לחלוטין שהחוויה השלילית שלו הגיעה מהסביבה, האם זה גם אפשרי שסוחרים ייצרו באופן עצמי את חוויות הפחד והכאב הרגשי שלהם כשהם יוצרים אינטראקציה עם מידע שוק, ויהיו משוכנעים לחלוטין שהכאב והפחד שלהם היו מוצדקים לחלוטין על ידי הנסיבות? הדינמיקה הפסיכולוגית הבסיסית פועלת בדיוק באותה צורה. אחת המטרות הבסיסיות שלך כסוחר היא לתפוס את ההזדמנויות הזמינות, לא את איום הכאב. כדי ללמוד כיצד להישאר ממוקד בהזדמנויות, עליך לדעת ולהבין, ללא ספק, את מקור האיום. זה לא השוק. השוק מייצר מידע על הפוטנציאל שלו לנוע מנקודת מבט ניטרלית. במקביל, הוא מספק לך, הצופה, זרם אינסופי של הזדמנויות לעשות משהו לטובתך. אם מה שאתה תופס בכל רגע נתון גורם לך להרגיש פחד, שאל את עצמך את השאלה הזו: האם המידע מאיים באופן אינהרנטי, או שאתה פשוט חווה את השפעת מצב התודעה שלך המשוקפת אליך בחזרה? כמו באיור לעיל, אני יודע שזה קשה לקבל את המושג הזה, אז אתן לך דוגמה נוספת כדי להמחיש את הנקודה. בואו נגדיר תרחיש שבו שתי העסקאות האחרונות או שלוש האחרונות שלך היו הפסדים. אתה צופה בשוק, והמשתנים שבהם אתה משתמש כדי לציין קיום הזדמנות נוכחים כעת. במקום לבצע את העסקה באופן מיידי, אתה מהסס. העסקה מרגישה מאוד מסוכנת, כל כך מסוכנת עד שאתה מתחיל לפקפק אם זה באמת אות. כתוצאה מכך, אתה מתחיל לאסוף מידע כדי לתמוך מדוע עסקה זו כנראה לא תעבוד. זה מידע שבדרך כלל לא היית שוקל או שם לב אליו, וזה בוודאי לא מידע שהוא חלק ממתודולוגיית המסחר שלך. בינתיים, השוק נע. למרבה הצער, הוא נע הרחק מנקודת הכניסה המקורית שלך, הנקודה שבה היית נכנס לעסקה אם לא היית מהסס. עכשיו אתה מסוכסך, כי אתה עדיין רוצה להיכנס. המחשבה על פספוס עסקה מנצחת כואבת. במקביל, כשהשוק מתרחק מנקודת הכניסה שלך, ערך הדולר של הסיכון להשתתף עולה. המאבק הפנימי בתוכך מתגבר. אתה לא רוצה לפספס, אבל אתה גם לא רוצה להיכנס ל"שוק הפוך". בסופו של דבר, אתה עושה...

שום דבר, כי שותקתם מהקונפליקט. אתם מצדיקים את מצב חוסר התנועה שלכם בכך שאתם אומרים לעצמכם שזה פשוט מסוכן מדי לרדוף אחרי השוק, בזמן שאתם מייסרים את עצמכם על כל טיק. השוק נע בכיוון של מה שהיה יכול להיות מסחר רווחי נחמד. אם התרחיש הזה נשמע לכם מוכר, אני רוצה שתשאלו את עצמכם האם ברגע שהיססתם, האם תפסתם את מה שהשוק הציע, או שמא תפסתם את מה שהיה בראשכם ומוחזר אליכם? השוק נתן לכם אות, אבל לא תפסתם את האות מפרספקטיבה אובייקטיבית או חיובית. לא ראיתם אותו כהזדמנות לחוות את התחושה החיובית שהייתם מקבלים מניצחון או מעשיית כסף. אבל זה בדיוק מה שהשוק הציע לכם.

חשבו על זה לרגע. אם הייתי משנה את התרחיש כך ששני המסחרים האחרונים או שלושת האחרונים שלכם היו מנצחים במקום מפסידים, האם הייתם תופסים את האות אחרת? האם הייתם תופסים אותו יותר כהזדמנות לנצח מאשר בתרחיש הראשון? אם הייתם מגיעים אחרי שלושה ניצחונות ברציפות, האם הייתם מהססים לבצע את המסחר הזה? מאוד לא סביר. למעשה, אם אתם כמו רוב הסוחרים, סביר להניח שהייתם שוקלים ברצינות רבה להעמיס, לבצע פוזיציה גדולה בהרבה מהגודל הרגיל שלכם. בכל מצב, השוק יצר את אותו האות, אך מצב התודעה שלכם היה שלילי ומבוסס פחד בתרחיש הראשון, וזה גרם לכם להתמקד באפשרות של כישלון, מה שבתורו גרם לכם להסס. בתרחיש השני, בקושי תפסתם סיכון כלשהו. ייתכן שאפילו חשבתם שהשוק מגשים חלום, מה שהיה הופך את זה לקל, אם לא לכפייתי, להתחייב פיננסית יתר על המידה.

אם אתם יכולים לקבל את העובדה שהשוק אינו מייצר מידע בעל מטען חיובי או שלילי כמאפיין אינהרנטי של האופן שבו הוא מבטא את עצמו, אז הדרך היחידה האחרת שבה מידע יכול לקבל מטען חיובי או שלילי היא במוחכם, וזה פונקציה של האופן שבו המידע מעובד. במילים אחרות, השוק לא גורם לכם להתמקד בכישלון וכאב, או בניצחון ועונג. מה שגורם למידע לקבל איכות חיובית או שלילית הוא אותו תהליך מנטלי לא מודע שגרם לילד לתפוס את הכלב השני כאיום ומסוכן, כאשר כל מה שהכלב הציע היה שובבות וידידות. המוחות שלנו משייכים כל הזמן את מה שבחוץ מאיתנו - מידע - למשהו שכבר נמצא במוחנו, למה שאנו יודעים, מה שגורם לזה להיראות כאילו הנסיבות החיצוניות וההבחנה או האמונה שהנסיבות הללו משויכות אליהן זהות בדיוק.

כתוצאה מכך, בתרחיש הראשון, אם הייתם מגיעים אחרי שניים או שלושה מסחרים מפסידים, האות הבא שהשוק ייתן לכם, שהייתה נוכחת הזדמנות, ירגיש מסוכן מדי. המוח שלכם מקשר אוטומטית ולא מודעת את הרגע הנוכחי עם חוויות המסחר האחרונות שלכם. הקישור הזה מחבר אתכם לכאב ההפסד, יוצר מצב תודעה מפחיד וגורם לכם לתפוס את המידע שאליו אתם נחשפים באותו רגע מפרספקטיבה שלילית. נראה כאילו השוק מביע מידע מאיים, אז כמובן שההיסוס שלכם מוצדק. בתרחיש השני, אותו תהליך גורם לכם לתפוס את המצב מפרספקטיבה חיובית מדי, מכיוון שאתם מגיעים אחרי שלושה ניצחונות ברציפות. הקשר בין הרגע הנוכחי לאופוריה של שלושת המסחרים האחרונים יוצר מצב תודעה חיובי מדי או אופורי, מה שגורם לזה להיראות כאילו השוק מציע לכם הזדמנות ללא סיכון. כמובן, זה מצדיק התחייבות יתר שלכם.

בפרק הראשון אמרתי שרבים מהדפוסים המנטליים שגורמים לסוחרים להפסיד ולעשות טעויות הם כל כך ברורים מאליהם ומושרשים עמוק עד שלא יעלה על דעתנו שהסיבה שאנחנו לא מצליחים באופן עקבי היא בגלל האופן שבו אנו חושבים. הבנה, מודעות מודעת, ולמידה כיצד לעקוף את הנטייה הטבעית של המוח לשייך, הם חלק גדול מהשגת עקביות זו. פיתוח ותחזוקה של מצב תודעה שתופס את זרם ההזדמנויות של השוק ללא איום של כאב או הבעיות הנגרמות על ידי ביטחון עצמי יתר, ידרוש מכם לקחת שליטה מודעת על תהליך השיוך.

[מוזיקה]

פרק 6. פרספקטיבת השוק

ברוב המקרים, תפיסת הסוחר הטיפוסי את הסיכון בכל מצב מסחר נתון היא פונקציה של התוצאה של שניים או שלושת המסחרים האחרונים שלו. תלוי באדם. הסוחרים הטובים, לעומת זאת, אינם מושפעים, לא באופן שלילי ולא באופן חיובי מדי, מתוצאות המסחר האחרון שלהם או אפילו מכמה מסחרים אחרונים. לכן, תפיסת הסיכון שלהם בכל מצב מסחר נתון אינה מושפעת מהמשתנה הפסיכולוגי האישי הזה.

יש כאן פער פסיכולוגי עצום שעשוי לגרום לכם להאמין שלסוחרים הטובים יש תכונות עיצוב אינהרנטיות במוחותיהם שמסבירות את הפער הזה, אבל אני יכול להבטיח לכם שזה לא המקרה. כל סוחר שעבדתי איתו ב-18 השנים האחרונות נאלץ ללמוד כיצד לאמן את מוחו להישאר ממוקד כראוי בזרם ההזדמנויות של הרגע הנוכחי. זוהי בעיה אוניברסלית. זה קשור הן לאופן שבו המוחות שלנו מחוברים והן לחינוך החברתי המשותף שלנו, כלומר, בעיית המסחר הספציפית הזו אינה ספציפית לאדם. ישנם גורמים נוספים הקשורים להערכה עצמית שעשויים גם הם להוות מכשולים להצלחה העקבית שלכם, אך מה שנדון בו כעת הוא אבן הבניין החשובה והיסודית ביותר להצלחתכם כסוחר: עקרון אי-הוודאות. אם יש דבר כזה סוד לטבע המסחר, זה זה. בליבת היכולת של אדם: 1. לסחור ללא פחד או ביטחון עצמי יתר. 2. לתפוס את מה שהשוק מציע מפרספקטיבה שלו. 3. להישאר ממוקד לחלוטין בזרם ההזדמנויות של הרגע הנוכחי. 4. להיכנס באופן ספונטני ל"זון".

זוהי אמונה חזקה, כמעט בלתי ניתנת לערעור, בתוצאה לא ודאית עם יתרון לטובתכם. הסוחרים הטובים ביותר התפתחו לנקודה שבה הם מאמינים, ללא שמץ של ספק או קונפליקט פנימי, שכל דבר יכול לקרות. הם לא רק חושדים שכל דבר יכול לקרות או נותנים שירות שפתיים לרעיון. האמונה שלהם באי-ודאות כל כך חזקה שהיא למעשה מונעת ממוחותיהם לשייך את המצב והנסיבות של הרגע הנוכחי לתוצאות המסחרים האחרונים שלהם. על ידי מניעת שיוך זה, הם מצליחים לשמור על מוחם חופשי מציפיות לא מציאותיות ונוקשות לגבי האופן שבו השוק יבטא את עצמו. במקום לייצר את סוג הציפיות הלא מציאותיות שברוב המקרים מסתיימות בכאב רגשי ופיננסי כאחד, הם למדו להפוך את עצמם זמינים לנצל כל הזדמנות שהשוק עשוי להציע בכל רגע נתון.

להפוך את עצמך זמין הוא פרספקטיבה שממנה אתה מבין שמסגרת התפיסה שלך מוגבלת ביחס למה שמוצע. המוחות שלנו לא תופסים אוטומטית כל הזדמנות שמוצגת בכל רגע נתון. הדוגמה של הילד והכלב מפרק 5 היא דוגמה מושלמת לאופן שבו הגרסאות האישיות שלנו של האמת מוחזרות אלינו. אותו שטח של עיוורון תפיסתי קורה כל הזמן במסחר. אנחנו לא יכולים לתפוס את הפוטנציאל של השוק להמשיך לנוע בכיוון שכבר נגד הפוזיציה שלנו, אם, למשל, אנו פועלים מתוך פחד להיות טועים. הפחד להודות שאנו טועים גורם לנו לייחס חשיבות מופרזת למידע שאומר לנו שאנו צודקים, גם אם יש מידע רב המעיד על כך שהשוק אכן יצר מגמה בכיוון ההפוך לפוזיציה שלנו. מגמה בשוק היא הבחנה לגבי התנהגות השוק שאנו יכולים בדרך כלל לתפוס, אך הבחנה זו יכולה בקלות להפוך לבלתי נראית אם אנו פועלים מתוך פחד. המגמה וההזדמנות לסחור בכיוון המגמה לא הופכים לנראים עד שאנו מחוץ למסחר.

בנוסף, ישנן הזדמנויות שאינן נראות לנו מכיוון שלא למדנו לבצע את ההבחנות שיאפשרו לנו לתפוס אותן. זכרו את הדיון שלנו בפרק 5 על תרשים המחירים הראשון שאי פעם הסתכלתם עליו. מה שעדיין לא למדנו הוא בלתי נראה לנו ונשאר בלתי נראה עד שהמוחות שלנו פתוחים להחלפת אנרגיה. פרספקטיבה שממנה אתם הופכים את עצמכם זמינים לוקחת בחשבון הן את הידוע והן את הלא ידוע. לדוגמה, בנייתם מסגרת מנטלית המאפשרת לכם לזהות קבוצה של משתנים בהתנהגות השוק המעידים מתי קיימת הזדמנות לקנות או למכור. זה היתרון שלכם ומשהו שאתם יודעים. עם זאת, מה שאתם לא יודעים הוא בדיוק כיצד התבנית שהמשתנים שלכם מזהים תתפתח.

עם פרספקטיבה של הפיכת עצמכם זמינים, אתם יודעים שהיתרון שלכם מציב את סיכויי ההצלחה לטובתכם, אך בו זמנית אתם מקבלים לחלוטין את העובדה שאינכם יודעים את התוצאה של כל מסחר ספציפי. על ידי הפיכת עצמכם זמינים, אתם פותחים את עצמכם באופן מודע כדי לגלות מה יקרה הלאה, במקום להיכנע לתהליך מנטלי אוטומטי שגורם לכם לחשוב שאתם כבר יודעים. אימוץ פרספקטיבה זו משאיר את מוחכם חופשי מהתנגדות פנימית שיכולה למנוע מכם לתפוס כל הזדמנות שהשוק מציע מפרספקטיבה שלו - האמת שלו. המוח שלכם פתוח להחלפת אנרגיה. לא רק שאתם יכולים ללמוד משהו על השוק שבעבר לא ידעתם, אלא אתם גם יוצרים את התנאי המנטלי המתאים ביותר לכניסה ל"זון".

המהות של מה שזה אומר להיות ב"זון" היא שהמוח שלכם והשוק נמצאים בסינכרון. כתוצאה מכך, אתם חשים מה השוק עומד לעשות כאילו אין הפרדה ביניכם לבין התודעה הקולקטיבית של כל השאר המשתתפים בשוק. ה"זון" הוא מרחב מנטלי שבו אתם עושים יותר מאשר רק קריאת התודעה הקולקטיבית; אתם גם בהרמוניה מלאה איתה. אם זה נשמע לכם קצת מוזר, שאלו את עצמכם כיצד להקת ציפורים או להקת דגים יכולה לשנות כיוון בו זמנית. חייבת להיות דרך שבה הם מקושרים זה לזה. אם אנשים יכולים להיות מקושרים באותה צורה, אז יהיו זמנים שבהם מידע מאלה שאנו מקושרים אליהם יזלוג לתודעתנו.

סוחרים שחוו חיבור לתודעה הקולקטיבית של השוק יכולים לצפות שינוי בכיוון, בדיוק כפי שציפור במרכז להקה או דג במרכז להקה יפנה ברגע מדויק שבו כל השאר פונים. עם זאת, יצירת התנאים המנטליים המתאימים ביותר לחוויית הסינכרוניות הקסומה לכאורה הזו ביניכם לבין השוק אינה משימה קלה. ישנם שני מכשולים מנטליים שיש להתגבר עליהם. הראשון הוא המיקוד של פרק זה: למידה כיצד לשמור על מוחכם ממוקד בזרם ההזדמנויות של הרגע הנוכחי. על מנת לחוות סינכרוניות, המוח שלכם חייב להיות פתוח לאמת של השוק מפרספקטיבה שלו.

המכשול השני קשור לחלוקת העבודה בין שני חצאי המוח שלנו. הצד השמאלי של המוח שלנו מתמחה בחשיבה רציונלית המבוססת על מה שאנו כבר יודעים. הצד הימני מתמחה בחשיבה יצירתית. הוא מסוגל להתחבר להשראה, אינטואיציה, תחושת בטן או תחושת ידיעה, שבדרך כלל אי אפשר להסביר ברמה רציונלית. זה לא ניתן להסבר, כי אם המידע הוא באמת יצירתי באופיו, אז זה משהו שלא נדע ברמה רציונלית. מעצם ההגדרה, יצירתיות אמיתית מביאה משהו שלא היה קיים קודם לכן.

יש קונפליקט אינהרנטי בין שני מצבי חשיבה אלה, כאשר החלק הרציונלי והלוגי ינצח כמעט תמיד, אלא אם כן אנו נוקטים בצעדים ספציפיים לאמן את מוחנו לקבל ולסמוך על מידע יצירתי. ללא אימון זה, בדרך כלל יהיה לנו קשה מאוד לפעול על תחושות בטן, דחפים אינטואיטיביים, השראות או תחושת ידיעה. פעולה מתאימה על כל דבר דורשת אמונה ובהירות כוונה, ששומרות על מוחנו וחושינו ממוקדים במטרה העומדת על הפרק. אם מקור הפעולות שלנו הוא יצירתי באופיו, והמוח הרציונלי שלנו לא אומן כראוי לסמוך על מקור זה, אז בשלב כלשהו בתהליך הפעולה על מידע זה, המוח הרציונלי שלנו יציף את תודעתנו במחשבות סותרות ומתחרות. כמובן, כל המחשבות הללו יהיו הגיוניות וסבירות באופיין, מכיוון שהן יגיעו ממה שאנו כבר יודעים ברמה רציונלית, אך תהיה להן ההשפעה של להוציא אותנו מה"זון" או מכל מצב תודעה יצירתי אחר.

ישנם מעט דברים בחיים מתסכלים יותר מאשר לזהות את האפשרויות הברורות מתחושת בטן, אינטואיציה או רעיון בהשראה, ולא לנצל את הפוטנציאל הזה כי דיברנו לעצמנו מזה. אני מבין שמה שאמרתי עדיין מופשט מדי ליישום מעשי, אז אני אקח אתכם צעד אחר צעד דרך מה שזה אומר להיות ממוקד לחלוטין בזרם ההזדמנויות של הרגע הנוכחי. מטרתי היא שעד שתקראו את הפרק הזה ואת פרק 7, תבינו ללא שמץ של ספק מדוע ההצלחה האולטימטיבית שלכם כסוחר לא יכולה להתממש עד שתפתחו אמונה נחושה ובלתי ניתנת לערעור באי-ודאות.

הצעד הראשון בדרך לגרום למוחכם ולשוק להיות בסינכרון הוא להבין ולקבל לחלוטין את המציאות הפסיכולוגית של המסחר. שלב זה הוא המקום שבו מתחילים רוב התסכולים, האכזבות והמסתורין הקשורים למסחר. מעטים מאוד אנשים שמחליטים לסחור אי פעם מקדישים את הזמן או משקיעים את המאמץ לחשוב מה זה אומר להיות סוחר. רוב האנשים שנכנסים למסחר חושבים שהיותם סוחרים זהה להיות אנליסט שוק טוב. כפי שציינתי, זה לא יכול להיות רחוק מהאמת. ניתוח שוק טוב יכול בהחלט לתרום ולשחק תפקיד תומך בהצלחה של אדם, אך הוא אינו ראוי לתשומת הלב והחשיבות שרוב הסוחרים מייחסים לו בטעות.

מתחת לדפוסי התנהגות השוק שקל כל כך להתמקד בהם, קיימים מאפיינים פסיכולוגיים ייחודיים מאוד. טבעם של מאפיינים פסיכולוגיים אלה קובע כיצד אדם צריך להיות על מנת לפעול ביעילות בסביבת השוק. פעולה יעילה בסביבה בעלת תכונות, מאפיינים או תכונות שונות ממה שאנו רגילים אליהם, דורשת ביצוע התאמות או שינויים באופן שבו אנו חושבים בדרך כלל על דברים. לדוגמה, אם הייתם נוסעים למקום אקזוטי עם מטרות או יעדים מסוימים להשיג, הדבר הראשון שהייתם עושים הוא להכיר את המסורות והמנהגים המקומיים. על ידי כך, הייתם לומדים את הדרכים השונות שבהן תצטרכו להסתגל כדי לתפקד בהצלחה בסביבה זו.

סוחרים לעיתים קרובות מתעלמים מהעובדה שהם עשויים להזדקק להתאמה כדי להפוך לסוחרים מצליחים באופן עקבי. ישנן שתי סיבות לכך: הראשונה היא שאתם זקוקים לחלוטין לשום מיומנות מכל סוג שהוא כדי לבצע מסחר מנצח. עבור רוב הסוחרים, בדרך כלל לוקח שנים של כאב וסבל לפני שהם מבינים, או סוף סוף מודים בפניהם, שיש יותר מלהיות עקבי מאשר היכולת לבחור מנצח מדי פעם. הסיבה השנייה היא שאתם לא צריכים לנסוע לשום מקום כדי לסחור. כל מה שאתם צריכים זה גישה לטלפון. אתם אפילו לא צריכים לקום מהמיטה בבוקר. אפילו סוחרים שרגילים לסחור ממשרד לא צריכים להיות במשרד כדי לבצע או לבטל את המסחרים שלהם. מכיוון שאנו יכולים לגשת ולקיים אינטראקציה עם השוק מסביבות אישיות שאנו מכירים היטב, נראה כאילו המסחר לא ידרוש התאמות מיוחדות באופן שבו אנו חושבים.

במידה מסוימת, אתם כנראה כבר מודעים לרבות מהאמיתות היסודיות, מאפיינים פסיכולוגיים, לגבי טבע המסחר, אך מודעות או הבנה של עיקרון, תובנה או מושג מסוים אינה שווה בהכרח לקבלה ואמונה. כאשר משהו התקבל באמת, הוא אינו בסתירה עם כל רכיב אחר בסביבה המנטלית שלנו. כאשר אנו מאמינים במשהו, אנו פועלים מתוך אמונה זו כפונקציה טבעית של מי שאנו, ללא מאבק או מאמץ נוסף. במידה שיש סתירה עם כל רכיב אחר בסביבה המנטלית שלנו, באותה מידה יש חוסר קבלה.

לא קשה, אם כן, להבין מדוע כל כך מעטים אנשים מצליחים כסוחרים. הם פשוט לא עושים את העבודה המנטלית הנדרשת כדי ליישב את הקונפליקטים הרבים הקיימים בין מה שכבר למדנו והאמנו, לבין האופן שבו הלמידה הזו סותרת ומשמשת כמקור התנגדות ליישום העקרונות השונים של מסחר מוצלח. כניסה לניצול של סוגי מצבי התודעה הזורמים בחופשיות, האידיאליים למסחר, דורשת שהקונפליקטים הללו ייפתרו ביסודיות.

המאפיין היסודי ביותר של השוק: הוא יכול לבטא את עצמו בשילובים אינסופיים כמעט של דרכים. השוק יכול לעשות כמעט כל דבר, בכל זמן. זה נראה ברור מספיק, במיוחד עבור כל מי שחווה שוק שהציג תנודות מחירים אקראיות ותנודתיות. הבעיה היא שלכולנו יש נטייה לקחת את המאפיין הזה כמובן מאליו, בדרכים שגורמות לנו לעשות את שגיאות המסחר היסודיות ביותר שוב ושוב. העובדה היא שאם סוחרים באמת היו מאמינים שכל דבר יכול לקרות בכל זמן, היו הרבה פחות מפסידים ויותר מנצחים עקביים.

איך אנו יודעים שכמעט כל דבר יכול לקרות? עובדה זו קלה לקביעה. כל מה שעלינו לעשות הוא לפרק את השוק למרכיביו ולהסתכל כיצד החלקים פועלים. המרכיב היסודי ביותר של כל שוק הוא הסוחרים שלו. סוחרים בודדים פועלים ככוח על המחירים, גורמים להם לנוע על ידי העלאת מחיר או הורדתו. מדוע סוחרים מעלים מחיר או מורידים אותו? כדי לענות על שאלה זו, עלינו לקבוע את הסיבות שבגללן אנשים סוחרים. ישנן סיבות ומטרות רבות מאחורי המוטיבציה של אדם לסחור בכל שוק נתון, אך למטרות המחשה זו, אין צורך לדעת את כל הסיבות הבסיסיות שמאלצות כל סוחר בודד לפעול, מכיוון שבסופו של דבר כולן מסתכמות בסיבה אחת ומטרה אחת: לעשות כסף.

אנו יודעים זאת מכיוון שיש רק שני דברים שסוחר יכול לעשות: לקנות ולמכור, ויש רק שתי תוצאות אפשריות לכל מסחר: רווח או הפסד. לכן, אני חושב שאנו יכולים להניח בבטחה שלא משנה מה הסיבות של אדם למסחר, השורה התחתונה היא שכולם מחפשים את אותה תוצאה: רווחים. ויש רק שתי דרכים ליצור את הרווחים הללו: או לקנות בזול ולמכור ביוקר, או למכור ביוקר ולקנות בזול. אם אנו מניחים שכולם רוצים לעשות כסף, אז יש רק סיבה אחת מדוע סוחר כלשהו יעלה מחיר לרמה הגבוהה הבאה: כי הוא מאמין שהוא יכול למכור את מה שהוא קונה במחיר גבוה יותר בנקודת זמן עתידית. אותו הדבר נכון לגבי הסוחר שמוכן למכור משהו במחיר שהוא פחות מהמחיר האחרון שפורסם - הוא מוריד את השוק - הוא עושה זאת כי הוא מאמין שהוא יכול לקנות בחזרה את מה שהוא מוכר במחיר נמוך יותר בנקודת זמן עתידית.

אם אנו מסתכלים על התנהגות השוק כפונקציה של תנועת מחירים, ואם תנועת מחירים היא פונקציה של סוחרים שמוכנים להעלות מחירים או להוריד אותם, אז אנו יכולים לומר שכל תנועת מחירים, התנהגות שוק, היא פונקציה של מה שסוחרים מאמינים לגבי העתיד. ליתר דיוק, כל תנועת מחירים היא פונקציה של מה שסוחרים בודדים מאמינים לגבי מהו גבוה ומהו נמוך. הדינמיקה הבסיסית של התנהגות השוק פשוטה למדי. קיימים רק שלושה כוחות עיקריים בכל שוק: סוחרים שמאמינים שהמחיר נמוך, סוחרים שמאמינים שהמחיר גבוה, וסוחרים שצופים ומחכים להחליט לגבי האם המחיר נמוך או גבוה. טכנית, הקבוצה השלישית מהווה כוח פוטנציאלי.

הסיבות התומכות באמונתו של סוחר נתון שמשהו הוא גבוה או נמוך הן בדרך כלל לא רלוונטיות, מכיוון שרוב האנשים שסוחרים פועלים באופן לא ממושמע, לא מאורגן, אקראי ואף אקראי. לכן, הסיבות לא יעזרו לאף אחד להבין טוב יותר מה קורה. אבל הבנת מה קורה אינה קשה כל כך, אם זוכרים שכל תנועת מחירים, או חוסר תנועה, היא פונקציה של האיזון היחסי או חוסר האיזון בין שני כוחות עיקריים: סוחרים שמאמינים שהמחיר עולה, וסוחרים שמאמינים שהמחיר יורד. אם יש איזון בין שתי הקבוצות, המחירים יתקעו, מכיוון שכל צד יספוג את הכוח של פעולות הצד השני. אם יש חוסר איזון, המחירים ינועו בכיוון הכוח הגדול יותר, או הסוחרים שיש להם את האמונות החזקות יותר לגבי הכיוון שבו המחיר הולך.

עכשיו אני רוצה שתשאלו את עצמכם: מה ימנע כמעט כל דבר מלהתרחש בכל זמן, מלבד מגבלות שהוטלו על תנועת המחירים? אין שום דבר שימנע ממחיר של הנפקה לעלות או לרדת ככל שסוחר כלשהו בעולם מאמין שזה אפשרי, כמובן, אם הסוחר מוכן לפעול על פי אמונה זו. לכן, טווח התנהגות השוק, בצורתו הקולקטיבית, מוגבל רק על ידי האמונות הקיצוניות ביותר לגבי מהו גבוה ומהו נמוך, המוחזקות על ידי כל אדם המשתתף בשוק זה. אני חושב שההשלכות ברורות מאליהן. יכולה להיות מגוון קיצוני של אמונות נוכחות בכל שוק נתון, בכל רגע נתון, מה שהופך כמעט כל דבר לאפשרי.

כאשר אנו מסתכלים על השוק מפרספקטיבה זו, קל לראות שכל סוחר פוטנציאלי שמוכן להביע את אמונתו לגבי העתיד הופך למשתנה שוק. ברמה אישית יותר, זה אומר שנדרש רק סוחר אחד נוסף בכל מקום בעולם כדי לבטל פוטנציאל חיובי של המסחר שלכם. במילים אחרות, נדרש רק סוחר אחד נוסף כדי להצביע על מה שאתם מאמינים לגבי מהו גבוה או מהו נמוך. זה הכל. רק אחד.

הנה דוגמה להמחשה. לפני מספר שנים, סוחר בא אליי לעזרה. הוא היה אנליסט שוק מצוין, למעשה, הוא היה אחד הטובים שפגשתי אי פעם. אבל אחרי שנים של תסכול, במהלכן איבד את כל כספו והרבה כסף של אנשים אחרים, הוא היה סוף סוף מוכן להודות שהוא, כסוחר, השאיר הרבה לרצוי. אחרי שדיברתי איתו זמן מה, קבעתי שמספר מכשולים פסיכולוגיים חמורים מנעו ממנו להיות מוצלח. אחד המכשולים המטרידים ביותר היה שהוא היה "יודע-הכל" ויהיר ביותר, מה שהפך אותו לבלתי אפשרי להשיג את רמת הגמישות המנטלית הנדרשת למסחר יעיל. זה לא שינה כמה טוב היה האנליסט שלו.

כשהוא בא אליי, הוא היה כל כך נואש לכסף ועזרה שהוא היה מוכן לשקול כל דבר. ההצעה הראשונה שהצעתי הייתה שבמקום לחפש משקיע נוסף שיגבה אותו, מה שבסופו של דבר יהיה ניסיון כושל נוסף במסחר, עדיף לו לקחת עבודה ולעשות משהו שהוא באמת טוב בו. הוא יכול היה לקבל הכנסה קבועה תוך כדי עבודה על בעיותיו, ובמקביל לספק לאדם שירות בעל ערך. הוא קיבל את עצתי ומצא במהירות משרה כאנליסט טכני בחברת ברוקראז' וחברת פיקוח משמעותית למדי בשיקגו.

יושב ראש הדירקטוריון של חברת הברוקראז', שהיה חצי-פריש, היה סוחר ותיק עם כמעט 40 שנות ניסיון בבורסות התבואה בבורסת הסחורות של שיקגו. הוא לא ידע הרבה על ניתוח טכני כי הוא מעולם לא היה צריך אותו כדי לעשות כסף על הרצפה, אבל הוא כבר לא סחר על הרצפה ומצא את המעבר למסחר ממסך קשה ומסתורי במידה מסוימת. לכן הוא ביקש מהאנליסט הטכני החדש שנרכש על ידי החברה לשבת איתו במהלך יום המסחר וללמד אותו מסחר טכני. העובד החדש קפץ על ההזדמנות להראות את יכולותיו לסוחר כל כך מנוסה ומוצלח.

האנליסט השתמש בשיטה הנקראת "Point and Figure" שפותחה על ידי צ'רלי דראמונד. בין היתר, "Point and Figure" יכולה להגדיר במדויק תמיכה והתנגדות. יום אחד, בזמן ששניהם צפו בשוק הסויה יחד, האנליסט הקרין נקודות תמיכה והתנגדות עיקריות, והשוק במקרה נסחר בין שתי הנקודות הללו. בזמן שהאנליסט הטכני הסביר ליושב ראש את חשיבותן של שתי הנקודות הללו, הוא הצהיר במונחים מאוד נחרצים, כמעט מוחלטים, שאם השוק יעלה להתנגדות, הוא יעצור ויהפוך כיוון, ואם השוק ירד לתמיכה, הוא גם יעצור ויהפוך כיוון. ואז הוא הסביר שאם השוק ירד לרמת המחיר שחישב כתמיכה, חישוביו הצביעו על כך שזה יהיה גם השפל של היום.

בזמן שישבו שם, שוק הפולי סויה ירד לאט לרמת המחיר שהאנליסט אמר שתהיה התמיכה או השפל של היום. כשהוא הגיע סוף סוף לשם, יושב הראש הביט אל האנליסט ואמר: "זה המקום שבו השוק אמור לעצור ולעלות, נכון?" האנליסט השיב: "בהחלט. זה השפל של היום." "זה," אמר יושב הראש, "תראה את זה." הוא הרים את הטלפון, התקשר לאחד הפקידים המטפלים בהוראות עבור בורסת הפולי סויה, ואמר: "מכור 2 מיליון פולי סויה בושלים בשוק." תוך 30 שניות לאחר שהניח את ההוראה, שוק הפולי סויה ירד ב-10 סנט לבושל.

יושב הראש הסתובב להסתכל על הבעת האימה על פניו של האנליסט, ושאל בשלווה: "עכשיו, איפה אמרת שהשוק הולך לעצור?" "אם אני יכול לעשות את זה, כל אחד יכול." הנקודה היא שמפרספקטיבה אישית שלנו כצופים בשוק, כל דבר יכול לקרות, ונדרש רק סוחר אחד שיעשה זאת. זוהי המציאות הקרה והקשה של המסחר, שרק הסוחרים הטובים ביותר אימצו וקיבלו ללא קונפליקט פנימי.

איך אני יודע את זה? כי רק הסוחרים הטובים ביותר מגדירים באופן עקבי את הסיכונים שלהם לפני כניסה למסחר. רק הסוחרים הטובים ביותר מקצצים את ההפסדים שלהם ללא היסוס או הססנות כאשר השוק אומר להם שהמסחר לא עובד. ורק הסוחרים הטובים ביותר שיש להם משטר ניהול כסף מאורגן ושיטתי ללקיחת רווחים כאשר השוק נע בכיוון המסחר שלהם. אי הגדרה מראש של הסיכון שלכם, אי קיצוץ ההפסדים שלכם, או אי לקיחת רווחים באופן שיטתי, הם שלושה מהשגיאות הנפוצות ביותר, ובדרך כלל היקרות ביותר, שאתם יכולים לעשות. רק הסוחרים הטובים ביותר חיסלו את השגיאות הללו מהמסחר שלהם.

בשלב כלשהו בקריירה שלהם, הם למדו להאמין ללא שמץ של ספק שכל דבר יכול לקרות, ותמיד לקחת בחשבון את מה שהם לא יודעים - את הבלתי צפוי. זכרו שיש רק שני כוחות שגורמים למחירים לנוע: סוחרים שמאמינים שהשווקים עולים, וסוחרים שמאמינים שהשווקים יורדים. בכל רגע נתון, אנו יכולים לראות מי מחזיק באמונה החזקה יותר על ידי התבוננות היכן השוק נמצא כעת ביחס למקום שבו היה ברגע קודם. אם קיים דפוס מוכר, הדפוס עשוי לחזור על עצמו, מה שנותן לנו אינדיקציה לאן השוק הולך. זה היתרון שלנו, משהו שאנו יודעים.

אבל יש גם הרבה דברים שאנו לא יודעים, ולעולם לא נדע, אלא אם כן נלמד לקרוא מוחות. לדוגמה, האם אנו יודעים כמה סוחרים עשויים לשבת בצד ולהיכנס לשוק? האם אנו יודעים כמה מהם רוצים לקנות וכמה רוצים למכור, או כמה מניות הם מוכנים לקנות או למכור? מה לגבי הסוחרים שהשתתפותם כבר באה לידי ביטוי במחיר הנוכחי? כמה מהם עומדים לשנות את דעתם ולצאת מהפוזיציות שלהם? אם כן, כמה זמן הם יישארו מחוץ לשוק, ואם ומתי הם יחזרו לשוק, באיזה כיוון הם יטילו את קולם? אלה הם המשתנים הנסתרים, הקבועים, הבלתי פוסקים, שתמיד פועלים בכל שוק, תמיד.

הסוחרים הטובים ביותר לא מנסים להסתתר מהמשתנים הנסתרים הללו על ידי העמדת פנים שהם לא קיימים, וגם לא מנסים להבין אותם או להצדיק אותם באמצעות ניתוח שוק. בדיוק ההפך. הסוחרים הטובים ביותר לוקחים בחשבון את המשתנים הללו, משלבים אותם בכל רכיב של משטרי המסחר שלהם. עבור הסוחר הטיפוסי, בדיוק ההפך הוא הנכון. הוא סוחר מפרספקטיבה שמה שהוא לא יכול לראות, לשמוע או להרגיש, חייב לא להתקיים. איזו הסבר אחר יכול להסביר את התנהגותו?

אם הוא באמת האמין בקיומם של כל המשתנים הנסתרים שיש להם פוטנציאל להשפיע על המחירים בכל רגע נתון, אז הוא גם היה צריך להאמין שכל מסחר הוא תוצאה לא ודאית. ואם כל מסחר באמת יש לו תוצאה לא ודאית, אז איך הוא יכול אי פעם להצדיק או לשכנע את עצמו לא להגדיר מראש את הסיכון שלו, לקצץ את ההפסדים שלו, או שיהיה לו דרך שיטתית לקחת רווחים? בהתחשב בנסיבות, אי ציות לשלושת העקרונות היסודיים הללו שווה להתאבדות פיננסית ורגשית.

מכיוון שרוב הסוחרים אינם מצייתים לעקרונות אלה, האם עלינו להניח שהמוטיבציה הבסיסית האמיתית שלהם למסחר היא להרוס את עצמם? זה בהחלט אפשרי, אבל אני חושב שאחוז הסוחרים שרוצים באופן מודע או תת-מודע להיפטר מכספם או לפגוע בעצמם בצורה כלשהי הוא קטן ביותר. אז אם התאבדות פיננסית אינה סיבה דומיננטית, מה יכול למנוע ממישהו לעשות משהו שבאופן אחר היה הגיוני לחלוטין? התשובה פשוטה למדי: הסוחר הטיפוסי לא מגדיר מראש את הסיכון שלו, לא מקצץ את ההפסדים שלו, ולא לוקח רווחים באופן שיטתי, מכיוון שהסוחר הטיפוסי לא מאמין שזה הכרחי. הסיבה היחידה שהוא יאמין שזה לא הכרחי היא שהוא מאמין שהוא כבר יודע מה יקרה הלאה, בהתבסס על מה שהוא תופס שקורה בכל רגע נתון. אם הוא כבר יודע, אז באמת אין סיבה לציית לעקרונות אלה.

האמונה, ההנחה או החשיבה שהוא יודע יהיו הגורם כמעט לכל שגיאת מסחר שהוא פוטנציאלי לעשות, למעט אותן שגיאות שהן תוצאה של אי אמונה שהוא ראוי לכסף. האמונות שלנו לגבי מה אמיתי ונכון הן כוחות פנימיים חזקים מאוד. הן שולטות בכל היבט של האופן שבו אנו מקיימים אינטראקציה עם השווקים, מתפיסותינו, פרשנויותינו, החלטותינו, פעולותינו וציפיותינו, ועד לתחושותינו לגבי התוצאות. קשה מאוד לפעול באופן שסותר את מה שאנו מאמינים שהוא אמיתי. במקרים מסוימים, תלוי בעוצמת האמונה, זה יכול להיות כמעט בלתי אפשרי לעשות משהו שמפר את שלמותה של אמונה.

מה שהסוחר הטיפוסי לא מבין הוא שהוא זקוק למנגנון פנימי בצורת אמונות חזקות מסוימות, שמאלצות אותו למעשה לתפוס את השוק מפרספקטיבה שמתרחבת תמיד עם דרגות הולכות וגוברות של בהירות, וגם מאלצות אותו תמיד לפעול כראוי בהתחשב בתנאים הפסיכולוגיים ובטבע תנועת המחירים. האמונה המסחררת והפונקציונלית ביותר שהוא יכול לרכוש היא: "כל דבר יכול לקרות". מלבד העובדה שזו האמת, היא תשמש בסיס איתן לבניית כל אמונה ועמדה אחרת שהוא צריך כדי להיות סוחר מצליח. ללא אמונה זו, מוחו ימנע, יחסום או יצדיק אוטומטית, ובדרך כלל ללא מודעותו, כל מידע המעיד על כך שהשוק עשוי לעשות משהו שהוא לא קיבל כאפשרי. אם הוא מאמין שכל דבר אפשרי, אז אין לו מה להימנע, כי כל דבר כולל הכל. אמונה זו תשמש כוח מרחיב על תפיסתו את השוק, שיאפשר לו לתפוס מידע שאחרת היה בלתי נראה לו. במהותו, הוא יהפוך את עצמו לזמין, יפתח את מוחו לתפוס יותר מהאפשרויות הקיימות מפרספקטיבת השוק. חשוב מכך, על ידי ביסוס אמונה שכל דבר יכול לקרות, הוא יאמן את מוחו לחשוב בהסתברויות. זוהי ללא ספק העיקרון החשוב ביותר, וגם הקשה ביותר, שאנשים יתפסו וישלבו ביעילות במערכות המנטליות שלהם.

[מוזיקה]

פרק 7. היתרון של הסוחר: חשיבה בהסתברויות

מה בדיוק זה אומר לחשוב בהסתברויות, ולמה זה כל כך חיוני להצלחה העקבית שלכם כסוחר? אם תיקחו רגע ותנתחו את המשפט האחרון, תבחינו שהפכתי עקביות לפונקציה של הסתברויות. זה נשמע כמו סתירה. איך אדם יכול להפיק תוצאות עקביות מאירוע שיש לו תוצאה הסתברותית לא ודאית? כדי לענות על שאלה זו, כל מה שעלינו לעשות הוא להסתכל על תעשיית ההימורים. תאגידים מוציאים כסף רב, במאות מיליונים, אם לא מיליארדי דולרים, על מלונות מפוארים כדי למשוך אנשים לקזינו שלהם. אם הייתם בלאס וגאס, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. תאגידי ההימורים, כמו תאגידים אחרים, צריכים להצדיק כיצד הם מקצים את נכסיהם לדירקטוריון, ובסופו של דבר לבעלי המניות שלהם. איך לדעתכם הם מצדיקים הוצאת סכומים אדירים על מלונות וקזינו מפוארים, שתפקידם העיקרי הוא לייצר הכנסה מאירוע בעל תוצאה אקראית לחלוטין?

הסתברויות. פרדוקס. תוצאה אקראית. תוצאות עקביות. הנה פרדוקס מעניין: לייצר רווחים עקביים, יום אחר יום, שנה אחר שנה, תוך כדי הקלה על אירוע בעל תוצאה אקראית לחלוטין. במקביל, רוב הסוחרים מאמינים שתוצאת התנהגות השוק אינה אקראית, אך עדיין לא מצליחים לייצר רווחים עקביים. האם תוצאה לא אקראית עקבית לא אמורה לייצר תוצאות עקביות, ותוצאה אקראית לייצר תוצאות אקראיות ולא עקביות?

מה שבעלי קזינו, מהמרים מנוסים, והסוחרים הטובים ביותר מבינים, ומה שהסוחר הטיפוסי מתקשה לתפוס, הוא שגם אירועים בעלי תוצאות הסתברותיות יכולים לייצר תוצאות עקביות. אם אתם יכולים להשיג את הסיכויים לטובתכם, ויש גודל מדגם גדול מספיק, הסוחרים הטובים ביותר מתייחסים למסחר כמו למשחק מספרים, בדומה לאופן שבו קזינו ומהמרים מקצועיים ניגשים להימורים.

כדי להמחיש, בואו נסתכל על משחק הבלאק ג'ק. בבלאק ג'ק, לקזינו יש יתרון של כ-4.5% על השחקן, בהתבסס על הכללים שהם דורשים מהשחקנים לדבוק בהם. זה אומר שעל פני גודל מדגם גדול מספיק של ידיים ששוחקו, הקזינו יפיק רווחים נטו של ארבעה וחצי סנט על כל דולר שהופקד במשחק. ממוצע זה של ארבעה וחצי סנט לוקח בחשבון את כל השחקנים שיוצאים כמנצחים גדולים, כולל כל רצפי הניצחונות, כל השחקנים שיוצאים כמפסידים גדולים, וכולם שביניהם. בסופו של דבר, יום, שבוע, חודש או שנה, הקזינו תמיד נשאר עם כ-4.5% מסך הסכום שהופקד.

4.5% אולי לא נשמע הרבה, אבל בואו נשים את זה בפרספקטיבה. נניח שסך של 100 מיליון דולר הופקד קולקטיבית בכל שולחנות הבלאק ג'ק של קזינו במהלך שנה. הקזינו ירוויח נטו 4.5 מיליון דולר. מה שבעלי קזינו ומהמרים מקצועיים מבינים לגבי טבע ההסתברויות הוא שכל יד בודדת ששוחקה היא בלתי תלויה סטטיסטית מכל יד אחרת. זה אומר שכל יד בודדת היא אירוע ייחודי שתוצאתו אקראית ביחס ליד האחרונה ששוחקה או ליד הבאה שתשוחק. אם מתמקדים בכל יד בנפרד, תהיה התפלגות אקראית ובלתי צפויה בין ידיים מנצחות ומפסידות. אבל על בסיס קולקטיבי, בדיוק ההפך הוא הנכון. אם ישוחקו מספר רב של ידיים, יופיעו דפוסים שיפיקו תוצאה עקבית, צפויה ומהימנה סטטיסטית.

הנה מה שהופך חשיבה בהסתברויות לקשה כל כך: היא דורשת שתי רמות של אמונות, שבמבט ראשון נראות סותרות. נקרא לרמה הראשונה "רמת המיקרו". ברמה זו, עליכם להאמין באי-הוודאות ואי-הצפיות של כל יד בודדת. אתם יודעים את האמת של אי-ודאות זו, מכיוון שתמיד יש מספר משתנים לא ידועים המשפיעים על עקביות החפיסה שממנה נשלפת כל יד חדשה. לדוגמה, אינכם יכולים לדעת מראש כיצד כל אחד מהמשתתפים האחרים יחליט לשחק את ידיהם, מכיוון שהם יכולים לקחת או לדחות קלפים נוספים. כל משתנה הפועל על עקביות החפיסה שאינו ניתן לשליטה או לידיעה מראש, יגרום לתוצאה של כל יד נתונה להיות גם לא ודאית וגם אקראית, בלתי תלויה סטטיסטית ביחס לכל יד אחרת.

הרמה השנייה היא "רמת המאקרו". ברמה זו, עליכם להאמין שהתוצאה על פני סדרת ידיים ששוחקו היא יחסית ודאית וצפויה. מידת הוודאות מבוססת על המשתנים הקבועים והידועים מראש, שתוכננו במיוחד כדי לתת יתרון צדדי לצד אחד או לאחר. המשתנים הקבועים שאני מתייחס אליהם הם כללי המשחק. לכן, למרות שאינכם יודעים או לא יכולים לדעת מראש, אלא אם כן הייתם פסיכים, את רצף הניצחונות להפסדים, אתם יכולים להיות בטוחים יחסית שאם ישוחקו מספיק ידיים, מי שיש לו את היתרון יסיים עם יותר ניצחונות מהפסדים. מידת הוודאות היא פונקציה של כמה טוב היתרון.

זוהי היכולת להאמין באי-הצפיות של המשחק ברמת המיקרו, ובמקביל להאמין בצפיות של המשחק ברמת המאקרו, שהופכת את הקזינו והמהמר המקצועי ליעילים ומוצלחים במה שהם עושים. האמונה שלהם בייחודיות של כל יד מונעת מהם לעסוק במאמץ חסר תועלת של ניסיון לחזות את התוצאה של כל יד בודדת. הם למדו וקיבלו לחלוטין את העובדה שהם לא יודעים מה יקרה הלאה. חשוב מכך, הם לא צריכים לדעת כדי לעשות כסף באופן עקבי. מכיוון שהם לא צריכים לדעת מה יקרה הלאה, הם לא מייחסים חשיבות מיוחדת, רגשית או אחרת, לכל יד בודדת, סיבוב גלגל או הטלת קוביות. במילים אחרות, הם לא מעוכבים על ידי ציפיות לא מציאותיות לגבי מה שיקרה, וגם האגו שלהם לא מעורב באופן שגורם להם להזדקק להיות צודקים. כתוצאה מכך, קל יותר להישאר ממוקד בשמירה על הסיכויים לטובתם וביצוע ללא דופי, מה שבתורו הופך אותם לפחות פגיעים לביצוע טעויות יקרות. הם נשארים רגועים מכיוון שהם מחויבים ומוכנים לתת להסתברויות, ליתרונות שלהם, להתפתח, תוך ידיעה שאם היתרונות שלהם טובים מספיק וגודל המדגם גדול מספיק, הם יצאו כמנצחים נטו.

הסוחרים הטובים ביותר משתמשים באותה אסטרטגיית חשיבה כמו הקזינו והמהמר המקצועי. לא רק שזה עובד לטובתם, אלא שהדינמיקה הבסיסית התומכת בצורך באסטרטגיה כזו זהה במסחר כמו בהימורים. השוואה פשוטה בין השניים תדגים זאת בבירור. ראשית, הסוחר, המהמר והקזינו מתמודדים כולם עם משתנים ידועים ובלתי ידועים המשפיעים על התוצאה של כל מסחר או אירוע הימורים. בהימורים, המשתנים הידועים הם כללי המשחק. במסחר, המשתנים הידועים מפרספקטיבת כל סוחר בודד הם תוצאות ניתוח השוק שלו. ניתוח שוק מוצא דפוסי התנהגות בפעולות הקולקטיביות של כל המשתתפים בשוק. אנו יודעים שאנשים יפעלו באותה צורה בתנאים ונסיבות דומים שוב ושוב, מה שמייצר דפוסי התנהגות ניתנים לצפייה. באותו אופן, קבוצות של אנשים המקיימים אינטראקציה זה עם זה יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, מייצרות גם הן דפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם. דפוסי התנהגות קולקטיביים אלה ניתנים לגילוי וזיהוי לאחר מכן באמצעות כלים אנליטיים כגון קווי מגמה, ממוצעים נעים, מתנדים או תיקונים, רק כדי לציין כמה מאלפי הכלים הזמינים לכל סוחר. כל כלי אנליטי משתמש בקבוצת קריטריונים להגדרת גבולות כל דפוס התנהגות מזוהה. קבוצת הקריטריונים והגבולות המזוהים הם המשתנים הידועים של הסוחר. הם לסוחר הבודד כמו כללי המשחק לקזינו ולמהמר. בכך אני מתכוון, הכלים האנליטיים של הסוחר הם המשתנים הידועים שמציבים את סיכויי ההצלחה, היתרון, לכל מסחר נתון לטובת הסוחר, באותו אופן שכללי המשחק מציבים את סיכויי ההצלחה לטובת הקזינו.

שנית, אנו יודעים שבהימורים, מספר משתנים לא ידועים פועלים על התוצאה של כל משחק. בבלאק ג'ק, הלא ידועים הם ערבוב החפיסה וכיצד השחקנים בוחרים לשחק את ידיהם. בקראפס, זה האופן שבו הקוביות מוטלות, וברוּלֶט, זה כמות הכוח המופעלת כדי לסובב את הגלגל. כל המשתנים הלא ידועים הללו פועלים ככוחות על התוצאה של כל אירוע בודד באופן שגורם לכל אירוע להיות בלתי תלוי סטטיסטית בכל אירוע בודד אחר, ובכך יוצר התפלגות אקראית בין ניצחונות להפסדים.

מסחר גם כרוך במספר משתנים לא ידועים הפועלים על התוצאה של כל דפוס התנהגות נתון שסוחר עשוי לזהות ולהשתמש בו כיתרון שלו. במסחר, המשתנים הלא ידועים הם כל שאר הסוחרים שיש להם פוטנציאל להיכנס לשוק, לבצע או לבטל מסחר. כל מסחר תורם למיקום השוק בכל רגע נתון, מה שאומר שכל סוחר הפועל על אמונה לגבי מהו גבוה ומהו נמוך, תורם לדפוס ההתנהגות הקולקטיבי המוצג באותו רגע. אם קיים דפוס מוכר, ואם המשתנים המשמשים להגדרת הדפוס תואמים את ההגדרה של יתרון של סוחר מסוים, אז אנו יכולים לומר שהשוק מציע לסוחר הזדמנות לקנות בזול או למכור ביוקר, בהתבסס על הגדרת הסוחר.

נניח שהסוחר מנצל את ההזדמנות לנצל את היתרון שלו, נכנס למסחר. אילו גורמים יקבעו האם השוק יתפתח בכיוון היתרון שלו או נגדו? התשובה היא התנהגותם של סוחרים אחרים ברגע שהוא מבצע מסחר, ולכל עוד הוא בוחר להישאר במסחר זה. סוחרים אחרים ישתתפו בשוק זה. הם יפעלו על אמונותיהם לגבי מהו גבוה ומהו נמוך. אחוז מסוים של סוחרים אחרים יתרום לתוצאה שתהיה חיובית ליתרון של הסוחר שלנו, והשתתפות של אחוז מסוים של סוחרים תבטל את היתרון שלו. אין דרך לדעת מראש כיצד כולם יתנהגו וכיצד התנהגותם תשפיע על המסחר שלו. לכן, התוצאה של המסחר אינה ודאית.

העובדה היא, התוצאה של כל מסחר חוקי שמישהו מחליט לבצע, מושפעת בדרך כלשהי מהתנהגותם העתידית של סוחרים אחרים המשתתפים בשוק זה, מה שהופך את התוצאה של כל המסחרים ללא ודאית. מכיוון שכל המסחרים יש להם תוצאה לא ודאית, אז, כמו הימורים, כל מסחר חייב להיות בלתי תלוי סטטיסטית במסחר הבא, במסחר האחרון, או בכל מסחר עתידי, למרות שהסוחר עשוי להשתמש באותה קבוצת משתנים ידועים כדי לזהות את היתרון שלו לכל מסחר. יתרה מכך, אם התוצאה של כל מסחר בודד בלתי תלויה סטטיסטית בכל מסחר אחר, חייבת להיות גם התפלגות אקראית בין ניצחונות להפסדים בכל רצף או קבוצה נתונה של מסחרים, למרות שסיכויי ההצלחה לכל מסחר בודד עשויים להיות לטובת הסוחר.

שלישית, בעלי קזינו לא מנסים לחזות או לדעת מראש את התוצאה של כל אירוע בודד. מלבד העובדה שזה יהיה קשה ביותר בהתחשב בכל המשתנים הלא ידועים הפועלים בכל משחק, זה לא הכרחי ליצירת תוצאות עקביות. מפעילי קזינו למדו שכל מה שהם צריכים לעשות זה לשמור על הסיכויים לטובתם, ויהיה להם גודל מדגם גדול מספיק של אירועים כך שהיתרונות שלהם יקבלו הזדמנות מספקת לפעול.

מסחר ברגע הנוכחי. סוחרים שלמדו לחשוב בהסתברויות ניגשים לשווקים מפרספקטיבה כמעט זהה. ברמת המיקרו, הם מאמינים שכל יתרון מסחר הוא ייחודי. מה שהם מבינים לגבי טבע המסחר הוא שבכל רגע נתון, השוק עשוי להיראות בדיוק אותו דבר על גרף כמו שהוא נראה ברגע קודם, והמדידות הגיאומטריות והחישובים המתמטיים המשמשים לקביעת כל יתרון יכולים להיות זהים ממצב יתרון אחד למשנהו. אך העקביות בפועל של השוק עצמו מרגע לרגע אינה זהה לעולם עבור כל דפוס נתון. כדי להיות בדיוק אותו דבר עכשיו כמו שהיה ברגע קודם, ידרוש שכל סוחר שהשתתף באותו רגע קודם יהיה נוכח. יתרה מכך, כל אחד מהם יצטרך גם לקיים אינטראקציה זה עם זה באותה צורה בדיוק לאורך תקופת זמן מסוימת כדי להפיק את אותה תוצאה בדיוק לכל דפוס שנצפה. סיכויי ההתרחשות הללו אפסיים.

חשוב ביותר שתבינו את התופעה הזו, מכיוון שההשלכות הפסיכולוגיות למסחר שלכם לא יכולות להיות חשובות יותר. אנו יכולים להשתמש בכל הכלים השונים כדי לנתח את התנהגות השוק ולמצוא את הדפוסים המייצגים את היתרונות הטובים ביותר, ומפרספקטיבה אנליטית, דפוסים אלה יכולים להיראות זהים לחלוטין בכל היבט, הן מבחינה מתמטית והן מבחינה ויזואלית. אך אם עקביות קבוצת הסוחרים שיוצרת את הדפוס כעת שונה, אפילו באדם אחד, מהקבוצה שיצרה את הדפוס בעבר, אז התוצאה של הדפוס הנוכחי עשויה להיות שונה מהדפוס הקודם.

הדוגמה של האנליסט ויושב הראש ממחישה זאת היטב. נדרש רק סוחר אחד, בכל מקום בעולם, עם אמונה שונה לגבי העתיד, כדי לשנות את התוצאה של כל דפוס שוק נתון ולבטל את היתרון שהדפוס מייצג. המאפיין היסודי ביותר של התנהגות השוק הוא שכל מצב שוק ברגע הנוכחי, כל דפוס התנהגות ברגע הנוכחי, וכל יתרון ברגע הנוכחי, הם תמיד התרחשות ייחודית עם תוצאה משלה, בלתי תלויה בכל האחרים. ייחודיות מרמזת שכל דבר יכול לקרות - או מה שאנו יודעים, מצפים או צופים, או מה שאנו לא יודעים או לא יכולים לדעת, אלא אם כן היו לנו יכולות תפיסה יוצאות דופן.

זרם קבוע של משתנים ידועים ובלתי ידועים יוצר סביבה הסתברותית שבה איננו יודעים בוודאות מה יקרה הלאה. המשפט האחרון עשוי להיראות הגיוני, אפילו ברור מאליו, אך יש כאן בעיה עצומה שאינה הגיונית או ברורה מאליה כלל. להיות מודע לאי-ודאות ולהבין את טבע ההסתברויות אינו שווה ליכולת לתפקד ביעילות מפרספקטיבה הסתברותית. חשיבה בהסתברויות יכולה להיות קשה לשליטה מכיוון שהמוחות שלנו לא מעבדים מידע באופן טבעי באופן זה. בדיוק ההפך, המוחות שלנו גורמים לנו לתפוס את מה שאנו יודעים, ומה שאנו יודעים הוא חלק מהעבר שלנו, בעוד שבשוק

כל רגע חדש וייחודי, גם אם ייתכנו דמיון למשהו שאירע בעבר. זה אומר שאם לא נאמן את מוחותינו לתפוס את ייחודיותו של כל רגע, ייחודיותו של ערב זה תסונן אוטומטית מתפיסתנו. נתפוס רק את מה שאנו יודעים, פחות כל מידע שנחסם על ידי פחדינו. כל השאר יישאר בלתי נראה. השורה התחתונה היא שיש מידה מסוימת של תחכום בחשיבה בהסתברויות, שיכולה לדרוש מאנשים מסוימים מאמץ ניכר לשלב במערכות המנטליות שלהם כאסטרטגיית חשיבה פונקציונלית. רוב הסוחרים אינם מבינים זאת במלואה. כתוצאה מכך, הם מניחים בטעות שהם חושבים בהסתברויות מכיוון שיש להם מידה מסוימת של הבנה של המושגים. עבדתי עם מאות סוחרים שהניחו בטעות שהם חושבים בהסתברויות, אך לא עשו זאת. הנה דוגמה לסוחר שעבדתי איתו, שאקרא לו בוב. בוב הוא יועץ מסחר מוסמך (CTA) שמנהל כ-50 מיליון דולר בהשקעות. הוא בתחום כמעט 30 שנה. הוא הגיע לאחד הסדנאות שלי כי מעולם לא הצליח להפיק יותר מ-12 עד 18 אחוז תשואה שנתית על החשבונות שניהל. זו הייתה תשואה מספקת, אך בוב היה מאוד לא מרוצה מכיוון שיכולותיו האנליטיות הציעו שהוא אמור להשיג תשואה שנתית של 150 עד 200 אחוז. הייתי מתאר את בוב כמי שמבין היטב את טבען של הסתברויות. במילים אחרות, הוא הבין את המושגים, אך הוא לא פעל מנקודת מבט הסתברותית. זמן קצר לאחר השתתפותו בסדנה, הוא התקשר לבקש ממני עצה. הנה הרישום ליומן שלי, שנכתב מיד לאחר שיחת הטלפון: 28 בספטמבר 1995. בוב התקשר עם בעיה. הוא פתח עסקת בטן (belly trade) והציב את הסטופ שלו בשוק. השוק נסחר כשליש מהדרך לסטופ שלו, ואז חזר לנקודת הכניסה שלו, שם החליט לפרוש מהעסקה. כמעט מיד לאחר שיצא, הבטן (belly) עלתה 500 נקודות בכיוון העסקה הזו, אך כמובן שהוא היה מחוץ לשוק. הוא לא הבין מה קורה. ראשית, שאלתי אותו מה היה בסיכון. הוא לא הבין את השאלה. הוא הניח שהוא קיבל את הסיכון כי הוא הציב סטופ. השבתי שרק בגלל שהוא הציב סטופ, זה לא אומר שהוא באמת קיבל את הסיכון של העסקה. יש הרבה דברים שיכולים להיות בסיכון: הפסד כסף, טעות, חוסר שלמות וכו', תלוי במוטיבציה הבסיסית של האדם למסחר. הצבעתי על כך שאמונותיו של אדם תמיד נחשפות על ידי מעשיו. אנו יכולים להניח שהוא פעל מתוך אמונה שסוחר ממושמע חייב להגדיר את הסיכון ולהציב סטופ, ולכן הוא עשה זאת. אך אדם יכול להציב סטופ ובאותה עת לא להאמין שהוא יעצור (stopped out) או שהעסקה תעבוד נגדו אי פעם. לפי הדרך שבה הוא תיאר את המצב, נשמע לי שזה בדיוק מה שקרה לו. כאשר הוא פתח את העסקה, הוא לא האמין שהוא יעצור, וגם לא האמין שהשוק יפעל נגדו. למעשה, הוא היה כל כך נחוש בכך שכאשר השוק חזר לנקודת הכניסה שלו, הוא יצא מהעסקה כדי "להעניש" את השוק בגישה של "אני אראה לכם" על כך שאפילו פעל נגדו בנקודה אחת. לאחר שהצבעתי על כך, הוא אמר שזו בדיוק הגישה שהייתה לו כאשר הוא יצא מהעסקה. הוא אמר שהוא חיכה לעסקה הספציפית הזו במשך שבועות, וכאשר השוק הגיע סוף סוף לנקודה זו, הוא חשב שהוא יתהפך מיד. השבתי על ידי הזכרתו להסתכל על החוויות, פשוט להצביע על משהו שהוא צריך ללמוד. תנאי מקדים לחשיבה בהסתברויות הוא שאתה מקבל את הסיכון, כי אם לא, לא תרצה להתמודד עם האפשרויות שלא קיבלת, אם וכאשר הן יופיעו. כאשר אימנת את מוחך לחשוב בהסתברויות, זה אומר שקיבלת באופן מלא את כל האפשרויות ללא התנגדות פנימית או קונפליקט, ואתה תמיד עושה משהו כדי לקחת בחשבון את הכוחות הלא ידועים. חשיבה בדרך זו היא כמעט בלתי אפשרית אלא אם כן עשית את העבודה המנטלית הדרושה כדי לוותר על הצורך לדעת מה עומד לקרות הלאה, או הצורך להיות צודק בכל עסקה. למעשה, המידה שבה אתה חושב שאתה יודע, מניח שאתה יודע, או בכל דרך זקוק לדעת מה עומד לקרות הלאה, שווה למידה שבה תיכשל כסוחר. סוחרים שלמדו לחשוב בהסתברויות בטוחים בהצלחתם הכוללת מכיוון שהם מתחייבים לקחת כל עסקה שתואמת את הגדרתם ליתרון (edge). הם לא מנסים לבחור את היתרונות שהם חושבים, מניחים או מאמינים שיעבדו ופועלים על פיהם. וגם לא הם נמנעים מהיתרונות שהם חושבים, מניחים או מאמינים שלא יעבדו מכל סיבה שהיא. אם הם היו עושים אחד משני הדברים הללו, הם היו סותרים את אמונתם שהמצב הנוכחי תמיד ייחודי, ויוצרים התפלגות אקראית בין רווחים והפסדים בכל סדרה נתונה של יתרונות. הם למדו, בדרך כלל בכאב רב, שהם לא יודעים מראש אילו יתרונות יעבדו ואילו לא. הם הפסיקו לנסות לחזות תוצאות. הם גילו שעל ידי לקיחת כל יתרון, הם מגדילים באופן יחסי את גודל המדגם של העסקאות, מה שבתורו נותן לכל יתרון שהם משתמשים בו הזדמנות מספקת להתממש לטובתם, בדיוק כמו בתי הקזינו. מצד שני, מדוע לדעתך סוחרים לא מוצלחים אובססיביים לגבי ניתוח שוק? הם משתוקקים לתחושת הוודאות שהניתוח נראה כמספק להם. למרות שמעטים יודו בכך, האמת היא שהסוחר הטיפוסי רוצה להיות צודק בכל עסקה בודדת. הוא מנסה נואשות ליצור ודאות היכן שהיא פשוט לא קיימת. האירוניה היא שאם הוא יקבל באופן מלא את העובדה שוודאות אינה קיימת, הוא ייצור את הוודאות שהוא משתוקק לה. הוא יהיה בטוח לחלוטין שוודאות אינה קיימת. כאשר אתה משיג קבלה מלאה של אי-הוודאות של כל יתרון ושל ייחודיותו של כל רגע, התסכול שלך מהמסחר יסתיים. יתר על כן, לא תהיה עוד פגיע לעשות את כל שגיאות המסחר הטיפוסיות שמפחיתות את הפוטנציאל שלך להיות עקבי והורסות את תחושת הביטחון העצמי שלך. לדוגמה, אי הגדרת הסיכון לפני כניסה לעסקה היא שגיאת המסחר הנפוצה ביותר, ומתחילה את כל תהליך המסחר מנקודת מבט לא מתאימה. לאור העובדה שכל דבר יכול לקרות, האם לא הגיוני להחליט לפני ביצוע עסקה, מה השוק צריך להיראות או להרגיש כדי לומר לך שהיתרון שלך לא עובד? אז למה הסוחר הטיפוסי לא מחליט לעשות זאת, או עושה זאת בכל פעם? כבר נתתי לך את התשובה בפרק האחרון, אבל יש עוד, ויש גם היגיון מורכב מעורב. אבל התשובה פשוטה: הסוחר הטיפוסי לא יגדיר מראש את הסיכון של כניסה לעסקה כי הוא לא מאמין שזה הכרחי. הדרך היחידה שהוא יכול להאמין שזה לא הכרחי היא אם הוא מאמין שהוא יודע מה עומד לקרות הלאה. הסיבה שהוא מאמין שהוא יודע מה עומד לקרות הלאה היא שהוא לא ייכנס לעסקה עד שהוא משוכנע שהוא צודק. בנקודה שבה הוא משוכנע שהעסקה תהיה מנצחת, זה כבר לא הכרחי להגדיר את הסיכון, כי אם הוא צודק, אין סיכון. סוחרים טיפוסיים עוברים את התרגיל של שיכנוע עצמי שהם צודקים לפני שהם נכנסים לעסקה, כי החלופה - להיות טועה - פשוט בלתי נסבלת. זכור שהמוחות שלנו מתוכננים לקשר. כתוצאה מכך, להיות טועה בעסקה נתונה כלשהי יש פוטנציאל להיות מקושר לכל חוויה אחרת בחייו של סוחר שבה הוא טעה. המשמעות היא שכל עסקה יכולה בקלות לחבר אותו לכאב המצטבר של כל פעם שהוא טעה בחייו. בהתחשב במאגר העצום של אנרגיה שלילית בלתי פתורה סביב מה שמשמעותו להיות טועה, שקיים אצל רוב האנשים, קל לראות מדוע כל עסקה יכולה לקבל משמעות של מצב של חיים או מוות. לכן, עבור הסוחר הטיפוסי, קביעה מה השוק יצטרך להיראות, להישמע או להרגיש כדי לומר לו שעסקה אינה עובדת, תיצור דילמה בלתי ניתנת ליישוב. מצד אחד, הוא משתוקק לנצח, והדרך היחידה שהוא יכול לעשות זאת היא להשתתף. אך הדרך היחידה שהוא ישתתף היא אם הוא בטוח שהעסקה תנצח. מצד שני, אם הוא מגדיר את הסיכון שלו, הוא אוסף במודע ראיות שיסתרו משהו שהוא כבר שיכנע את עצמו בו. הוא יסתור את תהליך קבלת ההחלטות שעבר כדי לשכנע את עצמו שהעסקה תעבוד. אם הוא יחשוף את עצמו למידע סותר, זה בוודאי ייצור מידה מסוימת של ספק לגבי כדאיות העסקה. אם הוא יאפשר לעצמו לחוות ספק, סביר מאוד שהוא לא ישתתף. אם הוא לא יבצע את העסקה והיא תתברר כמנצחת, הוא יהיה בסבל קיצוני. עבור אנשים מסוימים, שום דבר לא כואב יותר מהזדמנות שזוהתה אך הוחמצה בגלל ספק עצמי. עבור הסוחר הטיפוסי, הדרך היחידה לצאת מהדילמה הפסיכולוגית הזו היא להתעלם מהסיכון ולהישאר משוכנע שהעסקה נכונה. אם משהו מזה נשמע מוכר, חשוב על זה: כאשר אתה משכנע את עצמך שאתה צודק, מה שאתה אומר לעצמך הוא: "אני יודע מי נמצא בשוק הזה ומי עומד להיכנס לשוק הזה. אני יודע מה הם מאמינים לגבי מה גבוה או מה נמוך. יתר על כן, אני יודע את היכולת של כל אדם לפעול על פי אמונות אלו. מידת הבהירות או היעדר הקונפליקט הפנימי היחסי, ועם הידע הזה אני מסוגל לקבוע כיצד פעולותיו של כל אחד מהאנשים הללו ישפיעו על תנועות המחיר בצורתן הקולקטיבית, שניה, דקה, שעה, יום או שבוע מהיום." כשמסתכלים על תהליך שיכנוע עצמי שאתה צודק מנקודת מבט זו, זה נראה קצת אבסורדי, לא? עבור הסוחרים שלמדו לחשוב בהסתברויות, אין דילמה. הגדרה מראש של הסיכון אינה מהווה בעיה עבור סוחרים אלה, מכיוון שהם אינם סוחרים מנקודת מבט של נכון או לא נכון. הם למדו שהמסחר אינו קשור להיות צודק או לא נכון בעסקה בודדת כלשהי. כתוצאה מכך, הם אינם תופסים את הסיכונים של המסחר באותה דרך שהסוחר הטיפוסי עושה. כל אחד מהסוחרים הטובים ביותר, חושבי ההסתברויות, יכולים להיות בעלי אותה כמות של אנרגיה שלילית סביב מה שמשמעותו להיות טועה כמו הסוחר הטיפוסי, אך כל עוד הם מגדירים לגיטימית את המסחר כמשחק הסתברותי, התגובות הרגשיות שלהם לתוצאה של עסקה מסוימת שוות לאופן שבו הסוחר הטיפוסי היה מרגיש לגבי הטלת מטבע, קריאה "עץ" וראיית המטבע יוצא "פלי". קריאה שגויה. אבל עבור רוב האנשים, להיות טועה לגבי חיזוי הטלת מטבע לא יחבר אותם לכאב המצטבר של כל פעם אחרת בחייהם שהם טעו. מדוע רוב האנשים יודעים שתוצאת הטלת מטבע היא אקראית? אם אתה מאמין שהתוצאה אקראית, אז אתה מצפה באופן טבעי לתוצאה אקראית. אקראיות מרמזת לפחות על מידה מסוימת של אי-וודאות. אז כאשר אנו מאמינים בתוצאה אקראית, יש קבלה מרומזת שאיננו יודעים מה תהיה התוצאה. כאשר אנו מקבלים מראש אירוע שאיננו יודעים כיצד הוא יסתיים, קבלה זו משפיעה על שמירת הציפיות שלנו ניטרליות ופתוחות. עכשיו אנו מגיעים לליבה של מה שפוגע בסוחר הטיפוסי: כל ציפייה לגבי התנהגות השוק שהיא ספציפית, מוגדרת היטב או נוקשה, במקום להיות ניטרלית ופתוחה, אינה מציאותית ועלולה להזיק. אני מגדיר ציפייה לא מציאותית כאחת שאינה תואמת את האפשרויות הזמינות מנקודת מבטו של השוק. אם כל רגע בשוק הוא ייחודי וכל דבר אפשרי, אז כל ציפייה שאינה משקפת את המאפיינים חסרי הגבולות הללו היא לא מציאותית. ניהול ציפיות. הנזק הפוטנציאלי הנגרם מהחזקת ציפיות לא מציאותיות נובע מהאופן שבו הוא משפיע על האופן שבו אנו תופסים מידע. ציפיות הן ייצוגים מנטליים של מה שרגע עתידי ייראה, יישמע, יטעם, יריח או ירגיש. ציפיות נובעות ממה שאנו יודעים. זה הגיוני, כי איננו יכולים לצפות משהו שאין לנו ידע או מודעות לגביו. מה שאנו יודעים זהה למה שלמדנו להאמין לגבי הדרכים שבהן הסביבה החיצונית יכולה לבטא את עצמה. מה שאנו מאמינים הוא הגרסה האישית שלנו לאמת. כאשר אנו מצפים למשהו, אנו מקרינים לעתיד את מה שאנו מאמינים שהוא אמיתי. אנו מצפים שהסביבה החיצונית, דקה, שעה, יום, שבוע או חודש מהיום, תהיה כפי שייצגנו אותה במוחנו. עלינו להיזהר במה שאנו מקרינים לעתיד, מכיוון ששום דבר אחר אינו בעל פוטנציאל ליצור יותר חוסר אושר וסבל רגשי מאשר ציפייה שלא התממשה. כאשר דברים קורים בדיוק כפי שאתה מצפה מהם, איך אתה מרגיש? התגובה היא בדרך כלל נפלאה, כולל תחושות כמו אושר, שמחה, סיפוק ותחושת רווחה גדולה יותר, אלא אם כן, כמובן, ציפית למשהו נורא והוא התממש. לעומת זאת, איך אתה מרגיש כאשר הציפיות שלך אינן מתממשות? התגובה האוניברסלית היא כאב רגשי. כולם חווים מידה מסוימת של כעס, טינה, ייאוש, חרטה, אכזבה, חוסר שביעות רצון או בגידה כאשר הסביבה אינה מתבררת בדיוק כפי שציפינו שהיא תהיה, אלא אם כן, כמובן, אנו מופתעים לחלוטין ממשהו טוב בהרבה ממה שדמיינו. כאן אנו נתקלים בבעיות, מכיוון שהציפיות שלנו נובעות ממה שאנו יודעים. כאשר אנו מחליטים או מאמינים שאנו יודעים משהו, אנו מצפים באופן טבעי להיות צודקים. באותה נקודה, אנו כבר לא במצב ניטרלי או פתוח של תודעה, וזה לא קשה להבין מדוע: אם אנו עומדים להרגיש נהדר אם השוק יעשה את מה שאנו מצפים ממנו, או להרגיש נורא אם לא, אז אנחנו לא בדיוק ניטרליים או פתוחי מחשבה. בדיוק ההפך. כוח האמונה שמאחורי הציפייה יגרום לנו לתפוס מידע שוק באופן שמאשר את מה שאנו מצפים. אנו אוהבים באופן טבעי להרגיש טוב, ומנגנוני הימנעות הכאב שלנו יגנו עלינו מפני מידע שאינו מאשר את מה שאנו מצפים, כדי למנוע מאיתנו להרגיש רע. כפי שכבר ציינתי, מוחותינו מתוכננים לעזור לנו להימנע מכאב, פיזי ורגשי כאחד. מנגנוני הימנעות כאב אלה קיימים ברמות מודעות ותת-מודעות כאחד. לדוגמה, אם חפץ נע לעבר ראשך, אתה מגיב באופן אינסטינקטיבי כדי לזוז מהדרך. התכופפות אינה דורשת תהליך קבלת החלטות מודע. מצד שני, אם אתה רואה בבירור את החפץ ויש לך זמן לשקול את החלופות, ייתכן שתחליט לתפוס את החפץ, להדוף אותו בידך, או להתכופף. אלה דוגמאות לאופן שבו אנו מגנים על עצמנו מכאב פיזי. הגנה על עצמנו מכאב רגשי או מנטלי פועלת באותה דרך, רק שכעת אנו מגנים על עצמנו מפני מידע. לדוגמה, השוק מבטא מידע על עצמו ועל הפוטנציאל שלו לנוע בכיוון מסוים. אם יש הבדל בין מה שאנו רוצים או מצפים לבין מה שהשוק מציע או זמין, אז מנגנוני הימנעות הכאב שלנו נכנסים לפעולה כדי לפצות על ההבדלים. כמו בכאב פיזי, מנגנונים אלה פועלים ברמות מודעות ותת-מודעות כאחד. כדי להגן על עצמנו מפני מידע כואב, ברמה המודעת אנו עושים רציונליזציה, מצדיקים, מתרוצים, אוספים במודע מידע שינטרל את משמעות המידע הסותר, מתעצבנים כדי להדוף את המידע הסותר, או פשוט משקרים לעצמנו. ברמה תת-מודעת, תהליך הימנעות הכאב עדין ומסתורי הרבה יותר. ברמה זו, מוחותינו עשויים לחסום את יכולתנו לראות חלופות אחרות, למרות שבנסיבות אחרות היינו יכולים לתפוס אותן. כעת, מכיוון שהן סותרות את מה שאנו רוצים או מצפים, מנגנוני הימנעות הכאב שלנו יכולים לגרום להן להיעלם כאילו הן לא היו קיימות. כדי להמחיש תופעה זו, הדוגמה הטובה ביותר היא זו שכבר נתתי לכם. אנו נמצאים בעסקה שבה השוק נע נגדנו. למעשה, השוק יצר מגמה בכיוון ההפוך למה שאנו רוצים או מצפים. בדרך כלל, לא הייתה לנו בעיה לזהות או לתפוס דפוס זה, אלמלא העובדה שהשוק נע נגד העמדה שלנו. אך הדפוס מאבד את משמעותו, הופך לבלתי נראה, מכיוון שאנו מוצאים אותו כואב מדי להכיר בו. כדי להימנע מהכאב, אנו מצמצמים את מיקוד תשומת הלב שלנו ומתרכזים במידע שמונע מאיתנו כאב, ללא קשר למידת חשיבותו או זעירותו. בינתיים, המידע שמצביע בבירור על נוכחותה של מגמה והזדמנות לסחור בכיוון אותה מגמה הופך לבלתי נראה. המגמה לא נעלמת מהמציאות הפיזית, אך יכולתנו לתפוס אותה כן. מנגנוני הימנעות הכאב שלנו חוסמים את יכולתנו להגדיר ולפרש מה השוק עושה כמגמה. המגמה תישאר בלתי נראית עד שהשוק יתהפך לטובתנו, או שנאלץ לצאת מהעסקה מכיוון שהלחץ של הפסד כסף רב מדי הופך לבלתי נסבל. רק כאשר אנו מחוץ לעסקה או מחוץ לסכנה, המגמה הופכת ברורה, כמו גם כל ההזדמנויות להרוויח כסף על ידי מסחר בכיוון שלה. כל ההבחנות שהיו ניתנות לתפיסה אחרת הופכות ברורות לחלוטין בדיעבד, כאשר אין עוד מה שהמוח שלנו יגן עלינו מפניו. כולנו בעלי פוטנציאל לעסוק במנגנוני הימנעות כאב מגינים על עצמנו, מכיוון שהם פונקציות טבעיות של אופן פעולת מוחותינו. ייתכנו זמנים שבהם אנו מגנים על עצמנו מפני מידע בעל פוטנציאל לעורר פצעים רגשיים עמוקים או טראומה שאיננו מוכנים להתמודד איתם, או שאין לנו את המיומנויות או המשאבים המתאימים להתמודד איתם. במקרים אלה, המנגנונים הטבעיים שלנו משרתים אותנו היטב. אך לעיתים קרובות יותר, מנגנוני הימנעות הכאב שלנו מגנים עלינו מפני מידע שיצביע על כך שהציפיות שלנו אינן תואמות את מה שזמין מנקודת מבטה של הסביבה. כאן מנגנוני הימנעות הכאב שלנו עושים לנו עוול, במיוחד כסוחרים. כדי להבין מושג זה, שאל את עצמך: מה בדיוק במידע השוק מאיים? האם הוא מאיים מכיוון שהשוק למעשה מבטא מידע בעל מטען שלילי כמאפיין אינהרנטי של אופן קיומו? זה עשוי להיראות כך, אך ברמה הבסיסית ביותר, מה שהשוק נותן לנו לתפוס הם טיקים למעלה ולמטה, ברים למעלה וברים למטה. טיקים אלה למעלה ולמטה יוצרים דפוסים המייצגים יתרונות. האם כל אחד מהטיקים הללו, או הדפוסים שהם יוצרים, בעלי מטען שלילי? שוב, זה בוודאי יכול להיראות כך, אך מנקודת מבטו של השוק, המידע הוא ניטרלי. כל טיק למעלה, טיק למטה, או דפוס הוא פשוט מידע שאומר לנו את מיקומו של השוק. אם למידע כלשהו היה מטען שלילי כמאפיין אינהרנטי של אופן קיומו, אז האם לא כולם שנחשפו אליו היו חווים כאב רגשי? לדוגמה, אם אני ואתה נפגעים בראש מחפץ מוצק, כנראה שלא תהיה הרבה הבדל באופן שבו נרגיש. שנינו נהיה בכאב. כל חלק מגופנו שבא במגע עם חפץ מוצק בכוח מסוים יגרום לכל אדם עם מערכת עצבים תקינה לחוות כאב. אנו חולקים את החוויה מכיוון שגופנו בנוי באותה צורה בסיסית. הכאב הוא תגובה פיזיולוגית אוטומטית להשפעה עם החפץ המוחשי. מידע בצורת מילים או מחוות המובעות על ידי הסביבה, או טיקים למעלה ולמטה המובעים על ידי השוק, יכול להיות כואב כמו להיפגע מחפץ מוצק, אך יש הבדל חשוב בין מידע לחפצים. מידע אינו מוחשי. מידע אינו מורכב מאטומים ומולקולות. כדי לחוות את ההשפעות הפוטנציאליות של מידע, בין אם שלילי או חיובי, נדרשת פרשנות. הפרשנויות שאנו עושים הן פונקציות של המסגרות המנטליות הייחודיות שלנו. המסגרת המנטלית של כל אחד היא ייחודית משתי סיבות יסודיות: ראשית, כולנו נולדנו עם מאפייני התנהגות ואישיות שונים המקודדים גנטית, הגורמים לנו לצרכים שונים זה מזה. כיצד הסביבה מגיבה באופן חיובי או שלילי, ובאיזו מידה, יוצרת חוויות ייחודיות לכל אדם. שנית, כל אחד נחשף למגוון כוחות סביבתיים. חלק מהכוחות הללו דומים בין אדם אחד למשנהו, אך אף אחד אינו זהה בדיוק. אם תשקול את מספר הצירופים האפשריים של מאפייני אישיות מקודדים גנטית שאנו יכולים להיוולד איתם, ביחס למגוון האינסופי כמעט של כוחות סביבתיים שאנו יכולים להיתקל בהם לאורך חיינו, שכולם תורמים לבניית המסגרת המנטלית שלנו, אז לא קשה לראות מדוע אין מסגרת מנטלית אוניברסלית המשותפת לכולם. בניגוד לגופנו, שיש להם מבנה מולקולרי משותף שחווה כאב פיזי, אין חשיבה אוניברסלית שתבטיח שנשתף את ההשפעות השליליות או החיוביות הפוטנציאליות של מידע באותה צורה. לדוגמה, מישהו יכול להקרין עליך עלבונות, בכוונה לגרום לך לחוש כאב רגשי. מנקודת מבטה של הסביבה, זהו מידע בעל מטען שלילי. האם תחווה את ההשפעות השליליות המיועדות? לא בהכרח. עליך להיות מסוגל לפרש את המידע כשלילי כדי לחוות אותו כשלילי. מה אם אדם זה מעליב אותך בשפה שאינך מבין, או משתמש במילים שאינך יודע את משמעותן? האם תרגיש את הכאב המיועד? לא עד שתבנה מסגרת להגדיר ולהבין את המילים באופן מזלזל. גם אז, איננו יכולים להניח שמה שתחוש יתאים לכוונה שמאחורי העלבון. ייתכן שתהיה לך מסגרת לתפוס את הכוונה השלילית, אך במקום לחוש כאב, ייתכן שתחווה סוג מעוות של הנאה. נתקלתי באנשים רבים שפשוט לשעשועם אוהבים להרגיז אנשים עם רגשות שליליים. אם הם נפגעים בתהליך, זה יוצר תחושת שמחה, כי אז הם יודעים כמה הצליחו. אדם המביע אהבה אמיתית מקרין מידע בעל מטען חיובי לסביבה. נניח שהכוונה מאחורי הבעת רגשות חיוביים אלה היא להעביר חיבה, חיבה וידידות. האם יש ערובה שהאדם או האנשים שאליהם מוקרן מידע בעל מטען חיובי זה יפרשו ויחוו אותו כך? לא, אין. אדם עם הערכה עצמית נמוכה מאוד, או מישהו שחווה הרבה כאב ואכזבה במערכות יחסים, יפרש לעיתים קרובות ביטוי של אהבה אמיתית כמשהו אחר. במקרה של אדם עם הערכה עצמית נמוכה, אם הוא לא מאמין שמגיע לו לאהוב בצורה כזו, הוא יתקשה, אם לא בלתי אפשרי, לפרש את מה שמוצע לו כאמיתי או אמיתי. במקרה השני, שבו יש מאגר משמעותי של כאב ואכזבה במערכות יחסים, אדם יכול בקלות להאמין שביטוי אהבה אמיתי הוא נדיר ביותר, אם לא לא קיים, וסביר להניח שיפרש את המצב כאילו מישהו רוצה משהו או מנסה לנצל אותו בדרך כלשהי. אני בטוח שאיני צריך להמשיך ולצטט דוגמאות לכל האפשרויות הרבות לפרש לא נכון את מה שמישהו מנסה לתקשר לנו, או כיצד מה שאנו מבטאים למישהו יכול להיות מפורש לא נכון וחוויתי בדרכים שלא התכווננו אליהן כלל. הנקודה שאני מעלה היא שכל אדם יגדיר, יפרש, וכתוצאה מכך יחווה כל מידע שהוא נחשף אליו בדרכו הייחודית. אין דרך סטנדרטית לחוות את מה שהסביבה עשויה להציע, בין אם זה מידע חיובי, ניטרלי או שלילי, פשוט מכיוון שאין מסגרת מנטלית סטנדרטית שבה ניתן לתפוס מידע. קחו בחשבון שכסוחרים, השוק מציע לנו משהו לתפוס בכל רגע. במובן מסוים, אפשר לומר שהשוק מתקשר איתנו. אם נתחיל מהנחת היסוד שהשוק אינו מייצר מידע בעל מטען שלילי כמאפיין אינהרנטי של אופן קיומו, נוכל לשאול ולענות על השאלה: מה גורם למידע לקבל איכות שלילית? במילים אחרות, היכן בדיוק נובע האיום של כאב? אם זה לא בא מהשוק, אז זה חייב לבוא מהדרך שבה אנו מגדירים ומפרשים את המידע הזמין. הגדרת ופרשנות מידע היא פונקציה של מה שאנו מניחים שאנו יודעים, או מה שאנו מאמינים שהוא אמיתי. אם מה שאנו יודעים או מאמינים הוא אכן אמיתי, ולא היינו מאמינים בו אם לא כן, אז כאשר אנו מקרינים את אמונותינו לעתיד כציפייה, אנו מצפים באופן טבעי להיות צודקים. כאשר אנו מצפים להיות צודקים, כל מידע שאינו מאשר את גרסת האמת שלנו הופך אוטומטית למאיים. כל מידע בעל פוטנציאל להיות מאיים, יש לו גם פוטנציאל להיחסם, להיות מעוות, או להיות מופחת בחשיבותו על ידי מנגנוני הימנעות הכאב שלנו. זוהי תכונה ספציפית של אופן פעולת מוחותינו שיכולה באמת לעשות לנו עוול כסוחרים. איננו יכולים להרשות לעצמנו שמנגנוני הימנעות הכאב שלנו ינתקו אותנו ממה שהשוק מתקשר איתנו לגבי מה שזמין בדרך להזדמנות הבאה להיכנס, לצאת, להוסיף או להפחית מעמדה, רק בגלל שהוא עושה משהו שאנו לא רוצים או מצפים. לדוגמה, כאשר אתה צופה בשוק שבו אתה כמעט ולא סוחר, ללא כוונה לעשות דבר, האם טיקים כלשהם למעלה או למטה גורמים לך להרגיש כעס, אכזבה, תסכול, אכזבה או בגידה כלשהי? לא. הסיבה היא שאין שום דבר על הכף. אתה פשוט צופה במידע שאומר לך היכן השוק נמצא ברגע זה. אם הטיקים למעלה ולמטה שאתה צופה בהם יוצרים סוג של דפוס התנהגות שלמדת לזהות, האם אינך מזהה ומכיר את הדפוס בקלות? כן. מאותה סיבה. אין שום דבר על הכף. אין שום דבר על הכף כי אין ציפייה. לא הקרנת את מה שאתה מאמין, מניח או חושב שאתה יודע לגבי אותו שוק לעתיד. כתוצאה מכך, אין משהו להיות צודק לגביו או טועה לגביו. לכן, למידע אין פוטנציאל לקבל איכות מזיקה או בעלת מטען שלילי. ללא ציפייה מסוימת, לא הצבת גבולות לאופן שבו השוק יכול לבטא את עצמו. ללא גבולות מנטליים, אתה תהפוך זמין לתפוס את כל מה שלמדת לגבי טבע הדרכים שבהן השוק נע. אין מה שמנגנוני הימנעות הכאב שלך יסתירו, יעוותו או יפחיתו מתודעתך כדי להגן עליך. בסדנאות שלי, אני תמיד שואל את המשתתפים לפתור את הפרדוקס המסחרי העיקרי הבא: באיזו דרך סוחר צריך ללמוד להיות נוקשה וגמיש בו זמנית? התשובה היא: עלינו להיות נוקשים בכללים שלנו וגמישים בציפיות שלנו. אנו זקוקים לנוקשות בכללים שלנו כדי שנשיג תחושת אמון עצמי שיכולה ותמיד תגן עלינו בסביבה שיש בה מעט גבולות, אם בכלל. אנו זקוקים לגמישות בציפיות שלנו כדי שנוכל לתפוס במידה הגדולה ביותר של בהירות ואובייקטיביות את מה שהשוק מתקשר אלינו מנקודת מבטו. בנקודה זו, כנראה מיותר לומר שהסוחר הטיפוסי עושה בדיוק ההפך: הוא גמיש בכללים שלו ונוקשה בציפיות שלו. באופן מעניין, ככל שהציפייה נוקשה יותר, כך הוא צריך לכופף, להפר או לשבור את הכללים שלו יותר כדי להתאים את חוסר רצונו לוותר על מה שהוא רוצה לטובת מה שהשוק מציע. ביטול הסיכון הרגשי. כדי לבטל את הסיכון הרגשי של המסחר, עליך לנטרל את הציפיות שלך לגבי מה שהשוק יעשה או לא יעשה בכל רגע נתון או בכל מצב נתון. אתה יכול לעשות זאת על ידי נכונות לחשוב מנקודת מבטו של השוק. זכור, השוק תמיד מתקשר בהסתברויות. ברמה הקולקטיבית, היתרון שלך עשוי להיראות מושלם בכל היבט, אך ברמה האינדיבידואלית, כל סוחר בעל פוטנציאל לפעול ככוח על תנועת מחיר יכול לנטרל תוצאה חיובית של אותו יתרון. כדי לחשוב בהסתברויות, עליך ליצור מסגרת מנטלית או חשיבה התואמת את עקרונות היסוד של סביבה הסתברותית. חשיבה הסתברותית המתייחסת למסחר מורכבת מחמש אמיתות יסוד: 1. כל דבר יכול לקרות. 2. אינך צריך לדעת מה עומד לקרות הלאה כדי להרוויח כסף. 3. קיימת התפלגות אקראית בין רווחים והפסדים עבור כל קבוצת משתנים נתונה המגדירה יתרון. 4. יתרון אינו אלא אינדיקציה להסתברות גבוהה יותר של דבר אחד לקרות על פני אחר. 5. כל רגע בשוק הוא ייחודי. זכור כי הפוטנציאל שלך לחוות כאב רגשי נובע מהדרך שבה אתה מגדיר ומפרש את המידע שאליו אתה נחשף. כאשר אתה מאמץ את חמש האמיתות הללו, הציפיות שלך תמיד יהיו בהתאם למציאויות הפסיכולוגיות של סביבת השוק. עם הציפיות המתאימות, תבטל את הפוטנציאל שלך להגדיר ולפרש מידע שוק ככואב או מאיים, ובכך תנטרל ביעילות את הסיכון הרגשי של המסחר. הרעיון הוא ליצור מצב תודעה ללא דאגות שמקבל באופן מלא את העובדה שתמיד פועלים כוחות לא ידועים בשוק. כאשר אתה הופך את האמיתות הללו לחלק פונקציונלי מלא ממערכת האמונות שלך, החלק הרציונלי של מוחך יגן על אמיתות אלה באותה דרך שהוא מגן על כל אמונה אחרת שיש לך לגבי טבע המסחר. זה אומר שלפחות ברמה הרציונלית, מוחך יגן אוטומטית מפני הרעיון או ההנחה שאתה יכול לדעת בוודאות מה יקרה הלאה. זו סתירה להאמין שכל עסקה היא אירוע ייחודי עם תוצאה לא ודאית ואקראית ביחס לכל עסקה אחרת שנעשתה בעבר, ובאותה עת להאמין שאתה יודע בוודאות מה יקרה הלאה ולצפות להיות צודק. אם אתה באמת מאמין בתוצאה לא ודאית, אז אתה גם חייב לצפות שכל דבר כמעט יכול לקרות. אחרת, ברגע שאתה נותן למוחך להחזיק ברעיון שאתה יודע, אתה מפסיק לקחת את כל המשתנים הלא ידועים בחשבון. מוחך לא יאפשר לך לקבל את שני הדברים. אם אתה מאמין שאתה יודע משהו, הרגע כבר אינו ייחודי. אם הרגע אינו ייחודי, אז הכל ידוע או ניתן לידיעה - כלומר, אין מה שלא לדעת. עם זאת, ברגע שאתה מפסיק להכניס לחשבון את מה שאתה לא יודע או לא יכול לדעת על המצב, במקום להיות זמין לתפוס את מה שהשוק מציע לך, אתה הופך פגיע לכל שגיאות המסחר הטיפוסיות. לדוגמה, אם באמת האמנת בתוצאה לא ודאית, האם היית שוקל אי פעם להציב עסקה מבלי להגדיר את הסיכון שלך מראש? האם היית מהסס אי פעם לקצץ הפסד? אם באמת האמנת שאינך יודע, מה לגבי שגיאות מסחר כמו "קפיצה מוקדמת" (jumping the gun)? כיצד היית יכול לצפות לאות שעדיין לא התממש בשוק, אם לא היית משוכנע שתפספס? מדוע היית נותן לעסקה מנצחת להפוך למפסידה, או לא תהיה לך דרך שיטתית לקחת רווחים, אם לא היית משוכנע שהשוק הולך לכיוונך ללא הגבלה? מדוע היית מהסס לקחת עסקה או לא לבצע אותה כלל, אלא אם כן היית משוכנע שהיא מפסידה? כאשר השוק היה בנקודת הכניסה המקורית שלך, מדוע היית שובר את כללי ניהול הכסף שלך על ידי מסחר בעמדה גדולה מדי ביחס להון שלך או לסובלנות הרגשית שלך להפסד? אם לא היית בטוח שיש לך "דבר בטוח"? לבסוף, אם באמת האמנת בהתפלגות אקראית בין רווחים להפסדים, האם היית יכול להרגיש נבגד על ידי השוק? אם היית מטיל מטבע ומנחש נכון, לא היית בהכרח מצפה להיות צודק בהטלה הבאה רק בגלל שהיית צודק בהטלה האחרונה. וגם לא היית מצפה להיות טועה בהטלה הבאה אם היית טועה בהטלה האחרונה, כי אתה מאמין בהתפלגות אקראית בין רצף של עץ ופלי. הציפיות שלך היו מתואמות באופן מושלם עם המציאות של המצב. בוודאי היית רוצה להיות צודק, ואם היית, זה היה נהדר. אבל אם היית טועה, אז לא היית מרגיש נבגד על ידי ההטלה, כי אתה יודע ומקבל שיש משתנים לא ידועים בפעולה המשפיעים על התוצאה. לא ידוע פירושו לא משהו שתהליך החשיבה הרציונלי שלך יכול לקחת בחשבון מראש, מלבד לקבל באופן מלא שאינך יודע. כתוצאה מכך, יש מעט מאוד פוטנציאל לחוות את סוג הכאב הרגשי שמתעורר כאשר אתה מרגיש נבגד. כסוחר, כאשר אתה מצפה לתוצאה אקראית, תמיד תופתע מעט מכל מה שהשוק עושה, גם אם זה תואם בדיוק את הגדרת היתרון שלך ואתה מסיים עם עסקה מנצחת. עם זאת, ציפייה לתוצאה אקראית לא אומרת שאינך יכול להשתמש בכל יכולותיך הרציונליות והאנליטיות כדי לחזות תוצאה, או שאינך יכול לנחש מה עומד לקרות, או שיש לך תחושה או רגש לגבי זה, כי אתה יכול. יתר על כן, אתה יכול להיות צודק בכל מקרה. אתה פשוט לא יכול לצפות להיות צודק. ואם היית צודק, אינך יכול לצפות שמה שעבד בפעם האחרונה יעבוד שוב בפעם הבאה, למרות שהמצב עשוי להיראות או להרגיש בדיוק אותו הדבר. כל דבר שאתה תופס כעת בשוק לעולם לא יהיה זהה בדיוק לחוויה קודמת כלשהי שקיימת בסביבה המנטלית שלך. אך זה לא אומר שמוחך, כמאפיין טבעי של אופן פעולתו, לא ינסה להפוך את השניים לזהים. יהיו דמיון בין הרגע הנוכחי למשהו שאתה יודע מהעבר, אך דמיון אלה רק נותנים לך משהו לעבוד איתו על ידי הצבת סיכויי ההצלחה לטובתך. אם אתה ניגש למסחר מנקודת המבט שאתה לא יודע מה יקרה הלאה, תעקוף את הנטייה הטבעית של מוחך להפוך את הרגע הנוכחי לזהה לחוויה מוקדמת כלשהי, כפי שהוא עושה באופן טבעי. לכן, אינך יכול לתת לחוויה קודמת כלשהי, שלילית או חיובית במיוחד, לקבוע את מצב התודעה שלך. אם תעשה זאת, יהיה קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לתפוס את מה שהשוק מתקשר מנקודת מבטו. כאשר אני מבצע עסקה, כל מה שאני מצפה הוא שמשהו יקרה, ללא קשר למידת הטוב שאני חושב שהיתרון שלי הוא. אני מצפה לא יותר מהשוק לנוע או לבטא את עצמו בדרך כלשהי. עם זאת, ישנם כמה דברים שאני אכן יודע בוודאות. אני יודע שעל בסיס התנהגות העבר של השוק, הסיכויים שהוא ינוע בכיוון העסקה שלי טובים או מקובלים, לפחות ביחס לכמה שאני מוכן להוציא כדי לגלות אם זה קורה. אני גם יודע לפני כניסה לעסקה, כמה אני מוכן לתת לשוק לנוע נגד העמדה שלי. תמיד יש נקודה שבה הסיכויים להצלחה פוחתים משמעותית ביחס לפוטנציאל הרווח. בנקודה זו, זה לא שווה להוציא עוד כסף כדי לגלות אם העסקה תעבוד. אם השוק מגיע לנקודה זו, אני יודע ללא כל ספק, היסוס או קונפליקט פנימי שאצא מהעסקה. ההפסד אינו יוצר כל נזק רגשי מכיוון שאיני מפרש את החוויה באופן שלילי. מבחינתי, הפסדים הם פשוט עלות העסק, או כמות הכסף שאני צריך להוציא כדי להיות זמין לעסקאות המנצחות. אם, לעומת זאת, העסקה מתבררת כמנצחת, ברוב המקרים אני יודע בוודאות מתי אקח את הרווחים שלי. אם איני יודע בוודאות, בוודאי יש לי מושג טוב מאוד. הסוחרים הטובים ביותר נמצאים ברגע הנוכחי, מכיוון שאין שם לחץ. אין לחץ מכיוון שאין שום דבר על הכף מלבד כמות הכסף שהם מוכנים להוציא על עסקה. הם לא מנסים להיות צודקים או מנסים להימנע מלהיות טועים. גם הם לא מנסים להוכיח דבר. אם וכאשר השוק אומר להם שהיתרונות שלהם לא עובדים, או שהגיע הזמן לקחת רווחים, מוחם אינו עושה דבר כדי לחסום מידע זה. הם מקבלים באופן מלא את מה שהשוק מציע להם, והם מחכים ליתרון הבא. [מוזיקה] פרק שמונה: עבודה עם האמונות שלך. כעת, המשימה שלפניך היא לשלב כראוי את חמש אמיתות היסוד שהוצגו בפרק שבע בסביבה המנטלית שלך ברמה פונקציונלית. כדי לעזור לך לעשות זאת, נבחן לעומק את האמונות, את טבען, תכונותיהן ומאפייניהן. עם זאת, לפני שנעשה זאת, אסקור ואארגן את המושגים העיקריים שהוצגו עד כה למסגרת הרבה יותר ברורה ומעשית. מה שתלמד מכך בשני הפרקים הבאים יהווה את הבסיס להבנת כל מה שאתה צריך לעשות כדי להשיג את מטרותיך כסוחר. הגדרת הבעיה. ברמה הבסיסית ביותר, השוק הוא פשוט סדרה של טיקים למעלה ולמטה היוצרים דפוסים. ניתוח טכני מגדיר דפוסים אלה כיתרונות. כל דפוס מסוים המוגדר כיתרון הוא פשוט אינדיקציה לכך שיש הסתברות גבוהה יותר שהשוק ינוע בכיוון אחד על פני האחר. עם זאת, יש כאן פרדוקס מנטלי גדול, מכיוון שדפוס מרמז על עקביות, או לפחות על תוצאה עקבית, אך המציאות היא שכל דפוס הוא אירוע ייחודי. הם עשויים להיראות או להימדד בדיוק אותו הדבר מהתרחשות אחת לשנייה, אך הדמיון הוא רק על פני השטח. הכוח הבסיסי מאחורי כל דפוס הם הסוחרים, והסוחרים התורמים ליצירת דפוס אחד שונים תמיד מהסוחרים התורמים לדפוס הבא. לכן, התוצאה של כל דפוס אקראית ביחס זה לזה. למוחותינו יש מאפיין עיצובי אינהרנטי, מנגנון האסוציאציה, שיכול להפוך את הפרדוקס הזה לקשה להתמודדות. כעת, יתרונות אלה, או הדפוסים שהם מייצגים, זורמים בכל מסגרת זמן, מה שהופך את השוק לזרם אינסופי של הזדמנויות להיכנס, לצאת, למחוק עסקה, לקחת רווחים, לקצץ הפסדים, או להוסיף או להפחית מעמדה. במילים אחרות, מנקודת מבטו של השוק, כל רגע מציג לכל אחד מאיתנו הסוחרים את ההזדמנות לעשות משהו למען עצמנו. הגדרת המונחים. מה מונע מאיתנו לתפוס כל רגע נוכחי כהזדמנות לעשות משהו למען עצמנו, או לפעול כראוי, גם כאשר אנו עושים זאת? הפחדים שלנו. מהו מקור הפחדים שלנו? אנו יודעים שזה לא השוק, מכיוון שמנקודת מבטו של השוק, הטיקים למעלה ולמטה והדפוסים שהם יוצרים אינם בעלי מטען חיובי או שלילי. כתוצאה מכך, לטיקים עצמם למעלה ולמטה אין יכולת לגרום לנו להיכנס למצב תודעה מסוים (שלילי או חיובי), לאבד את האובייקטיביות שלנו, לבצע שגיאות, או להוציא אותנו מזרם ההזדמנויות. אם זה לא השוק שגורם לנו לחוות מצב תודעה בעל מטען שלילי, אז מה גורם לו? הדרך שבה אנו מגדירים ומפרשים את המידע שאנו תופסים. אם זה המקרה, אז מה קובע מה אנו תופסים וכיצד אנו מגדירים ומפרשים את המידע הזה? מה שאנו מאמינים, או מה שאנו מניחים שהוא אמיתי. האמונות שלנו, הפועלות בשילוב עם מנגנוני האסוציאציה והימנעות הכאב, פועלות ככוח על חמשת חושינו, וגורמות לנו לתפוס, להגדיר ולפרש מידע שוק באופן התואם את מה שאנו מצפים. מה שאנו מצפים זהה למה שאנו מאמינים או מניחים שהוא אמיתי. ציפיות הן אמונות המוקרנות לרגע עתידי כלשהו. כל רגע מנקודת מבטו של השוק הוא ייחודי, אך אם המידע המיוצר על ידי השוק דומה באיכותו, תכונותיו או מאפייניו למשהו שכבר נמצא במוחנו, שני סוגי המידע, חיצוני ופנימי, מקושרים אוטומטית. כאשר חיבור זה נעשה, הוא מפעיל מצב תודעה (ביטחון, אופוריה, פחד, אימה, אכזבה, חרטה, בגידה וכו') התואם את האמונה, ההנחה או הזיכרון שהמידע החיצוני קושר. זה גורם לכך שנראה כאילו מה שבחוץ זהה בדיוק למה שכבר נמצא בתוכנו. זהו מצב תודעה שגורם לאמת של כל מה שאנו תופסים בחוץ בשוק להיראות בלתי ניתנת להפרכה ומעבר לכל שאלה. מצב התודעה שלנו הוא תמיד האמת המוחלטת. אם אני מרגיש בטוח, אז אני בטוח. אם אני מרגיש פחד, אז אני פחד. איננו יכולים להתווכח על איכות האנרגיה הזורמת דרך מוחנו וגופנו בכל רגע נתון. ומכיוון שאני יודע שזהו עובדה בלתי ניתנת להפרכה, איך אני מרגיש, אפשר לומר שאני גם יודע את האמת של מה שאני תופס מחוצה לי באותו רגע. הבעיה היא שאיך שאנו מרגישים הוא תמיד האמת המוחלטת, אך האמונות שעוררו את מצב התודעה או הרגש שלנו עשויות להיות אמיתיות או לא להיות אמיתיות ביחס לאפשרויות הקיימות בשוק בכל רגע נתון. זכור את הדוגמה של הילד והכלב. הילד ידע בוודאות מוחלטת שכל כלב שפגש לאחר הראשון היה מאיים בגלל האופן שבו הוא הרגיש כאשר אחד נכנס לשדה התודעה שלו. כלבים אחרים אלה לא גרמו לפחד שלו. הזיכרון השלילי שלו, הפועל בשילוב עם האסוציאציה ומנגנון הימנעות הכאב שלו, גרם לפחד שלו. הוא חווה את הגרסה שלו לאמת, למרות שזה לא תאם את האפשרויות שהיו קיימות מהסביבה. אמונתו לגבי טבעם של כלבים הייתה מוגבלת ביחס למאפיינים והתכונות האפשריים המובעים על ידי כלבים. אך מצב התודעה שהוא חווה בכל פעם שפגש כלב גרם לו להאמין שהוא יודע בדיוק מה לצפות מהם. אותו תהליך גורם לנו להאמין שאנו יודעים בדיוק מה לצפות מהשוק, כאשר המציאות היא שתמיד פועלים כוחות לא ידועים בכל רגע. הצרות היא שברגע שאנו חושבים שאנו יודעים מה לצפות, אנו בו זמנית מפסיקים לקחת בחשבון את כל הכוחות הלא ידועים ואת מגוון האפשרויות שנוצרו על ידי כוחות אלה. הכוחות הלא ידועים הם סוחרים אחרים הממתינים להיכנס או לצאת מעסקאות על בסיס אמונותיהם לגבי העתיד. במילים אחרות, אנחנו באמת לא יכולים לדעת בדיוק מה לצפות מהשוק עד שנוכל לקרוא את מוחותיהם של כל הסוחרים בעלי הפוטנציאל לפעול ככוח על תנועת מחיר. לא אפשרות סבירה במיוחד. כסוחרים, איננו יכולים להרשות לעצמנו להתמכר לשום צורה של "אני יודע מה לצפות מהשוק". אנו יכולים לדעת בדיוק כיצד יתרון נראה, נשמע או מרגיש, ואנו יכולים לדעת בדיוק כמה אנו צריכים את הסיכון כדי לגלות אם אותו יתרון יעבוד. אנו יכולים לדעת שיש לנו תוכנית ספציפית כיצד ניקח רווחים אם עסקה תעבוד, אבל זהו זה. אם מה שאנו חושבים שאנו יודעים מתרחב למה שהשוק יעשה, אנו בצרות. וכל מה שנדרש כדי להכניס אותנו למצב תודעה בעל מטען שלילי של "אני יודע מה לצפות מהשוק" הוא שכל אמונה, זיכרון או גישה יגרמו לנו לפרש את הטיקים למעלה ולמטה, או כל מידע שוק, כמשהו אחר מאשר הזדמנות לעשות משהו למען עצמנו. מהן המטרות? בסופו של דבר, כמובן, להרוויח כסף הוא המטרה של כולם. אך אם מסחר היה רק ​​עניין של להרוויח כסף, קריאת ספר זה לא הייתה נחוצה. ביצוע עסקה מנצחת, או אפילו סדרה של עסקאות מנצחות, אינו דורש כל מיומנות. מצד שני, יצירת תוצאות עקביות והיכולת לשמור על מה שיצרנו דורשת מיומנות. להרוויח כסף באופן עקבי הוא תוצר לוואי של רכישת ושליטה במיומנויות מנטליות מסוימות. המידה שבה אתה מבין זאת היא אותה מידה שבה תפסיק להתמקד בכסף ותתמקד במקום זאת כיצד תוכל להשתמש במסחר שלך ככלי לשליטה במיומנויות אלה. מהן המיומנויות? עקביות היא התוצאה של מצב תודעה ללא דאגות ואובייקטיבי, שבו אנו הופכים זמינים לתפוס ולפעול על כל מה שהשוק מציע לנו מנקודת מבטו בכל רגע נתון. מהו מצב תודעה ללא דאגות? ללא דאגות פירושו בטוח, אך לא אופורי. כאשר אתה נמצא במצב תודעה ללא דאגות, לא תרגיש כל פחד, היסוס או דחף לעשות דבר, מכיוון שביטלת ביעילות את הפוטנציאל להגדיר ולפרש מידע שוק כמאיים. כדי להסיר תחושת איום, עליך לקבל את הסיכון באופן מלא. כאשר קיבלת את הסיכון, תהיה בשלום עם כל תוצאה. כדי להיות בשלום עם כל תוצאה, עליך ליישב כל דבר בסביבה המנטלית שלך שסותר את חמש אמיתות היסוד לגבי השוק. יתרה מכך, עליך גם לשלב אמיתות אלה במערכת המנטלית שלך כאמונות ליבה. מהי אובייקטיביות? אובייקטיביות היא מצב תודעה שבו יש לך גישה מודעת לכל מה שלמדת לגבי טבע תנועת השוק. במילים אחרות, שום דבר אינו נחסם או משונה על ידי מנגנוני הימנעות הכאב שלך. מה זה אומר להיות זמין? להיות זמין פירושו לסחור מנקודת המבט שאין לך מה להוכיח. אתה לא מנסה לנצח או להימנע מלהפסיד. אתה מנסה להחזיר את הכסף שלך או לנקום בשוק. במילים אחרות, אתה בא לשוק ללא כל אג'נדה מלבד לאפשר לו להתפתח בכל דרך שהוא בוחר, ולהיות במצב התודעה הטוב ביותר לזהות ולנצל את ההזדמנויות שהוא מציע. מהו הרגע הנוכחי? מסחר ברגע הנוכחי פירושו שאין פוטנציאל לקשר הזדמנות להיכנס, לצאת, להוסיף או להפחית מעסקה, עם חוויה קודמת שכבר קיימת בסביבה המנטלית שלך. כיצד אמיתות היסוד קשורות למיומנויות? 1. כל דבר יכול לקרות. מדוע? מכיוון שתמיד פועלים כוחות לא ידועים בכל שוק ובכל רגע. זה דורש רק סוחר אחד אי שם בעולם כדי לנטרל תוצאה חיובית של היתרון שלך. זה הכל. ללא קשר לכמה זמן, מאמץ או כסף השקעת בניתוח שלך. מנקודת מבטו של השוק, אין יוצאים מן הכלל לכך.

האמת, כל חריגות שעשויות להתקיים במוחך יהיו מקור לסכסוך ועלולות לגרום לך לתפוס מידע שוק כאלים. 2. אינך צריך לדעת מה עומד לקרות הלאה כדי להרוויח כסף. מדוע? מכיוון שיש התפלגות אקראית בין ניצחונות והפסדים עבור כל קבוצה נתונה של משתנים המגדירים יתרון (ראה מספר שלוש). במילים אחרות, בהתבסס על הביצועים ההיסטוריים של היתרון שלך, ייתכן שתדע שמתוך 20 המסחרים הבאים, 12 יהיו מנצחים ושמונה יהיו מפסידים. מה שאינך יודע הוא רצף הניצחונות וההפסדים, או כמה כסף השוק יספק במסחרים המנצחים. אמת זו הופכת את המסחר למשחק הסתברות או מספרים. כאשר אתה באמת מאמין שמסחר הוא פשוט משחק הסתברות, מושגים כמו נכון ולא נכון, או ניצחון והפסד, כבר לא נושאים את אותה משמעות. כתוצאה מכך, הציפיות שלך יהיו בהרמוניה עם האפשרויות. זכור ששום דבר אינו בעל פוטנציאל רב יותר לגרום לחוסר הרמוניה רגשית מאשר הציפיות הלא ממומשות שלנו. כאב רגשי הוא התגובה האוניברסלית כאשר העולם החיצון מבטא את עצמו באופן שאינו משקף את מה שאנו מצפים או מאמינים שהוא נכון. כתוצאה מכך, כל מידע שוק שאינו מאשר את ציפיותינו מוגדר ומתפרש אוטומטית כאלים. פרשנות זו גורמת לנו לאמץ מצב תודעתי הגנתי, טעון שלילית, שבו אנו מסיימים ביצירת החוויה שאנו מנסים להימנע ממנה. מידע שוק אלים רק אם אתה מצפה שהשוק יעשה משהו עבורך. אחרת, אם אינך מצפה שהשוק יגרום לך להיות צודק, אין לך סיבה לפחד מלהיות טועה. אם אינך מצפה שהשוק יהפוך אותך למנצח, אין לך סיבה לפחד מהפסד. אם אינך מצפה שהשוק ימשיך בכיוון שלך ללא הגבלת זמן, אין סיבה להשאיר כסף על השולחן. לבסוף, אם אינך מצפה להיות מסוגל לנצל כל הזדמנות רק בגלל שזיהית אותה והיא הופיעה, אין לך סיבה לפחד מלהחמיץ. מצד שני, אם אתה מאמין שכל מה שאתה צריך לדעת הוא: 1. הסיכויים לטובתך לפני שאתה מבצע מסחר. 2. כמה יעלה לגלות אם המסחר יעבוד. 3. אינך צריך לדעת מה עומד לקרות הלאה כדי להרוויח כסף במסחר הזה. 4. כל דבר יכול לקרות. אז איך השוק יכול לגרום לך להיות טועה? איזה מידע השוק יכול לייצר על עצמו שיגרום למנגנוני הימנעות הכאב שלך להיכנס לפעולה, כך שתדחיק מידע זה מתודעתך? שום דבר שאני יכול לחשוב עליו. אם אתה מאמין שכל דבר יכול לקרות ושאינך צריך לדעת מה עומד לקרות הלאה כדי להרוויח כסף, אז תמיד תהיה צודק. הציפיות שלך תמיד יהיו בהרמוניה עם התנאים כפי שהם קיימים מנקודת מבטו של השוק, ובכך ינטרלו ביעילות את הפוטנציאל שלך לחוות כאב רגשי. באותו אופן, איך מסחר מפסיד או אפילו סדרה של הפסדים יכולים להשפיע באופן שלילי טיפוסי אם אתה באמת מאמין שמסחר הוא משחק הסתברות או מספרים? אם היתרון שלך מציב את הסיכויים לטובתך, אז כל הפסד מקרב אותך עוד יותר לניצחון. כאשר אתה באמת מאמין בכך, התגובה שלך למסחר מפסיד כבר לא תקבל איכות רגשית שלילית. 3. ישנה התפלגות אקראית בין ניצחונות והפסדים עבור כל קבוצה נתונה של משתנים המגדירים יתרון. אם כל הפסד מקרב אותך עוד יותר לניצחון, תצפה להתרחשות הבאה של היתרון שלך, מוכן ומחכה לקפוץ פנימה ללא שמץ של הסתייגות או היסוס. מצד שני, אם אתה עדיין מאמין שמסחר עוסק בניתוח או בלצדוק, אז לאחר הפסד, תצפה להתרחשות היתרון הבא שלך בחרדה, ותתהה אם הוא יעבוד. זה בתורו יגרום לך להתחיל לאסוף ראיות בעד או נגד המסחר. תאסוף ראיות בעד המסחר אם הפחד שלך מהחמצה גדול מפחד ההפסד שלך, ותאסוף מידע נגד המסחר אם הפחד שלך מהפסד גדול מפחד ההחמצה שלך. בכל מקרה, לא תהיה במצב התודעתי המועיל ביותר להפקת תוצאות עקביות. 4. יתרון אינו אלא אינדיקציה להסתברות גבוהה יותר של דבר אחד להתרחש על פני אחר. יצירת עקביות דורשת שתקבל לחלוטין שמסחר אינו עוסק בתקווה, תהייה או איסוף ראיות בדרך זו או אחרת כדי לקבוע אם המסחר הבא יעבוד. הראיה היחידה שאתה צריך לאסוף היא האם המשתנים שבהם אתה משתמש להגדרת יתרון קיימים בכל רגע נתון. כאשר אתה משתמש במידע אחר מחוץ לפרמטרים של היתרון שלך כדי להחליט אם תבצע את המסחר, אתה מוסיף משתנים אקראיים למערכת המסחר שלך. הוספת משתנים אקראיים מקשה מאוד, אם לא בלתי אפשרית, לקבוע מה עובד ומה לא. אם לעולם אינך בטוח לגבי כדאיות היתרון שלך, לא תרגיש בטוח לגביו. במידה כלשהי שתחסר ביטחון, תחווה פחד. האירוניה היא שתפחד מתוצאות אקראיות ולא עקביות מבלי להבין שהגישה האקראית והלא עקבית שלך יוצרת בדיוק את מה שפחדת ממנו. מצד שני, אם אתה מאמין שיתרון הוא פשוט הסתברות גבוהה יותר של דבר אחד להתרחש על פני אחר, וישנה התפלגות אקראית בין ניצחונות והפסדים עבור כל קבוצה נתונה של משתנים המגדירים יתרון, מדוע שתאסוף ראיות אחרות בעד או נגד מסחר? לסוחר הפועל מתוך שתי אמונות אלו, איסוף ראיות אחרות לא יהיה הגיוני. או תנו לי לנסח זאת כך: איסוף ראיות אחרות הגיוני בערך כמו לנסות לקבוע אם ההטלה הבאה של מטבע תהיה עץ לאחר 10 ההטלות האחרונות יצאו פלי. ללא קשר לראיות שתמצא התומכות בעץ, עדיין יש סיכוי של 50% שההטלה הבאה תצא פלי. באותו אופן, ללא קשר לכמה ראיות תאסוף כדי לתמוך בפעולה או באי-פעולה במסחר, זה עדיין דורש רק סוחר אחד איפשהו בעולם כדי לבטל את תוקף כל, אם לא כל, הראיות שלך. הנקודה היא, למה להתאמץ? אם השוק מציע לך יתרון לגיטימי, קבע את הסיכון ובצע את המסחר. 5. כל רגע בשוק הוא ייחודי. קח רגע וחשוב על מושג הייחודיות. ייחודי פירושו לא כמו כל דבר אחר שקיים או שהיה קיים אי פעם. ככל שאנו מבינים את מושג הייחודיות, מוחנו אינו מתמודד איתו היטב ברמה מעשית. כפי שכבר דנו, מוחנו מתוכשר אוטומטית לשייך, ללא מודעות מודעת, כל דבר בסביבה החיצונית שדומה למשהו שכבר נמצא בתוכנו בצורת זיכרון, אמונה או גישה. זה יוצר סתירה מובנית בין הדרך שבה אנו חושבים באופן טבעי על העולם לבין הדרך שבה העולם קיים. אף שני רגעים בסביבה החיצונית לעולם לא ישוכפלו בדיוק את עצמם. כדי לעשות זאת, כל אטום או כל מולקולה היו צריכים להיות בדיוק באותו מצב שהיו ברגע קודם - לא אפשרות סבירה מאוד. ובכל זאת, בהתבסס על הדרך שבה מוחנו מעוצב לעבד מידע, נחווה את הרגע הנוכחי בסביבה כאילו הוא זהה לרגע קודם, כפי שהוא קיים במוחנו. אם כל רגע הוא כמו אף אחד אחר, אז אין דבר ברמה של החוויה הרציונלית שלך שיכול לומר לך בוודאות שאתה יודע מה עומד לקרות הלאה. אז אני אומר שוב, למה לטרוח לנסות לדעת? כאשר אתה מנסה לדעת, אתה בעצם מנסה להיות צודק. איני טוען כאן שאינך יכול לחזות מה השוק יעשה הלאה ולהיות צודק, כי אתה בהחלט יכול. זה בניסיון שאתה נתקל בכל הבעיות. אם אתה מאמין שחזית נכון את השוק פעם אחת, תנסה באופן טבעי לעשות זאת שוב. כתוצאה מכך, מוחך יתחיל לסרוק אוטומטית את השוק אחר אותו דפוס, נסיבות או מצב שהתקיימו בפעם האחרונה שחזית נכונה את תנועתו. כאשר תמצא אותו, מצב התודעה שלך יגרום לו להיראות כאילו הכל בדיוק כפי שהיה בפעם האחרונה. הבעיה היא שמנקודת מבטו של השוק, זה לא אותו דבר. כתוצאה מכך, אתה מכין את עצמך לאכזבה. מה שמפריד את הסוחרים הטובים ביותר מכל השאר הוא שהם אימנו את מוחם להאמין בייחודיות של כל רגע. למרות שאימון זה בדרך כלל לובש את צורת אובדן מספר הונים לפני שהם באמת מאמינים במושג הייחודיות, אמונה זו פועלת ככוח נגדי, מנטרלת את מנגנון השיוך האוטומטי. כאשר אתה באמת מאמין שכל רגע הוא ייחודי, אז מעצם ההגדרה, אין דבר במוחך שמנגנון השיוך יקשר לרגע זה. אמונה זו פועלת ככוח פנימי הגורם לך לנתק את הרגע הנוכחי בשוק מכל רגע קודם שנשמר בסביבה המנטלית שלך. ככל שאמונתך בייחודיות של כל רגע חזקה יותר, כך הפוטנציאל שלך לשיוך נמוך יותר. ככל שהפוטנציאל שלך לשיוך נמוך יותר, כך מוחך יהיה פתוח יותר לתפוס את מה שהשוק מציע לך מנקודת מבטו. נע לכיוון אזור. כאשר אתה מקבל לחלוטין את המציאויות הפסיכולוגיות של השוק, תקבל בהתאמה את הסיכונים של מסחר. כאשר אתה מקבל את הסיכונים של מסחר, אתה מבטל את הפוטנציאל להגדיר מידע שוק בדרכים כואבות. כאשר אתה מפסיק להגדיר ולפרש מידע שוק בדרכים כואבות, אין מה שהמוח שלך ימנע ממנו, אין מה להגן מפניו. כאשר אין מה להגן מפניו, תהיה לך גישה לכל מה שאתה יודע על טבע תנועת השוק. שום דבר לא ייחסם, מה שאומר שתתפוס את כל האפשרויות שלמדת עליהן באופן אובייקטיבי. ומכיוון שמוחך פתוח לחילופי אנרגיה אמיתיים, תתחיל באופן טבעי לגלות אפשרויות אחרות, יתרונות שבעבר לא יכולת לתפוס. כדי שמוחך יהיה פתוח לחילופי אנרגיה אמיתיים, אינך יכול להיות במצב של ידיעה או אמונה שאתה כבר יודע מה עומד לקרות הלאה. כאשר אתה בשלום עם לא לדעת מה עומד לקרות הלאה, אתה יכול ליצור אינטראקציה עם השוק מנקודת מבט שבה תהפוך את עצמך זמין כדי לתת לשוק לומר לך מנקודת מבטו מה סביר שיקרה הלאה. באותה נקודה, תהיה במצב התודעתי הטוב ביותר להיכנס באופן ספונטני לאזור שבו אתה מחובר לזרם ההזדמנויות של הרגע הנוכחי. [מוזיקה] פרק תשע: טבען של אמונות. בנקודה זו, אם אתה יכול להרגיש את היתרונות של אימוץ חמש האמיתות היסודיות לגבי מסחר, אז המשימה היא ללמוד כיצד לשלב כראוי אמיתות אלו במערכת המנטלית שלך כאמונות ליבה שאינן בסכסוך עם כל אמונות אחרות שעשויות להיות לך. במבט ראשון, זה עשוי להיראות כמו משימה מאיימת, ובתנאים אחרים הייתי מסכים איתך, אבל זה לא יהיה, כי בפרק 11 אתן לך תרגיל מסחר פשוט שתוכנן במיוחד להתקין כראוי אמיתות אלו כאמונות ברמה פונקציונלית. רמה פונקציונלית היא כזו שבה אתה מוצא את עצמך פשוט פועל באופן טבעי מתוך מצב תודעתי חסר דאגות, תופס בדיוק מה שאתה צריך לעשות ועושה זאת ללא היסוס או קונפליקט פנימי. עם זאת, יש לי מילת אזהרה עבור אלו מכם שכבר הסתכלו על התרגיל. על פני השטח, תרגיל המסחר נראה כל כך פשוט עד שאתה עשוי להיות מפתה לעשות זאת עכשיו לפני שתבין היטב את ההשלכות של מה שאתה עושה. אני מציע בחום שתשקול מחדש. ישנם דינמיקות עדינות אך עמוקות הכרוכות בתהליך של לימוד כיצד להתקין אמונות חדשות ולשנות אמונות קיימות שסותרות את החדשות. הבנת תרגיל המסחר עצמו קלה. הבנת כיצד להשתמש בתרגיל כדי לשנות את אמונותיך היא עניין אחר לגמרי. אם תבצע את התרגיל מבלי להבין את המושגים המוצגים בפרק זה ובפרק הבא, לא תשיג את התוצאות הרצויות. חשוב גם שלא תיקח כמובן את כמות המאמץ המנטלי שתצטרך להשקיע כדי לאמן את מוחך לקבל באופן מלא את עקרונות ההצלחה הללו, ללא קשר למידה שבה אתה מבין אותם. זכור את בוב ה-CTA, שהאמין שהוא מבין היטב את מושג ההסתברויות, אך לא הייתה לו היכולת לתפקד מנקודת מבט הסתברותית. אנשים רבים עושים את הטעות של להניח שברגע שהם מבינים משהו, התובנה הטבועה בהבנתם החדשה הופכת אוטומטית לחלק פונקציונלי מהזהות שלהם. ברוב המקרים, הבנת מושג היא רק הצעד הראשון בתהליך של שילוב מושג זה ברמה פונקציונלית. זה נכון במיוחד למושגים העוסקים בחשיבה והסתברויות. מוחנו אינו מתוכנן באופן טבעי להיות אובייקטיבי או להישאר ברגע הנוכחי. זה אומר שאנחנו צריכים לאמן באופן פעיל את מוחנו לחשוב מנקודות מבט אלו. בנוסף לאימון הכרוך בכך, עשויים להיות מספר רב של אמונות סותרות לעבוד איתן. אמונות סותרות ישפיעו על חבלה בכוונותיך הטובות ביותר לפעול מתוך מצב תודעתי אובייקטיבי או לחוות את זרם ההזדמנויות של הרגע הנוכחי. לדוגמה, נניח שבילית שנים בלימוד כיצד לקרוא את השווקים או שהוצאת סכומי כסף גדולים לפיתוח או קניית מערכות טכניות רק כדי לגלות מה עומד לקרות הלאה. עכשיו באת להבין שאינך צריך לדעת מה עומד לקרות הלאה, ואפילו ניסיון לדעת יפגע ביכולתך להיות אובייקטיבי או להישאר ברגע. מה שיש לנו הוא קונפליקט ישיר בין האמונה הישנה שלך שאתה צריך לדעת מה יקרה הלאה כדי להצליח, לבין ההבנה החדשה שלך שאינך צריך לדעת. האם ההבנה החדשה שלך תנטרל לפתע את כל הזמן, הכסף והאנרגיה שהושקעו בחיזוק האמונה שאתה צריך לדעת? הלוואי שזה היה כל כך קל, ולכמה בודדים ברי מזל זה עשוי להיות. אם תזכור בפרק 4 כשדיברתי על מרחק פסיכולוגי ביחס לקוד תוכנה, אמרתי שחלק מהסוחרים עשויים להיות כבר כל כך קרובים לנקודות מבט חדשות אלו שכל מה שהם צריכים זה לחבר כמה מהחלקים החסרים כדי ליצור חווית "אהא" משנה תודעה. עם זאת, בהתבסס על הניסיון שלי בעבודה עם למעלה מאלף סוחרים, אני יכול לומר שרובם אינם קרובים לנקודות מבט אלו כלל. עבור אלו מכם שאינם, זה עשוי לקחת כמות ניכרת של עבודה מנטלית על פני תקופה ניכרת כדי לשלב כראוי את ההבנות החדשות שלכם לגבי מסחר בסביבה המנטלית שלכם. החדשות הטובות הן שבסופו של דבר, התרגיל שאני מציג בפרק 11 יתקין את חמש האמיתות היסודיות ויפתור קונפליקטים רבים פוטנציאליים, אך רק אם תדע בדיוק מה אתה עושה ולמה אתה עושה זאת. זהו נושא הפרק הזה והפרק הבא. מקורותיה של אמונה. מה נוכל ללמוד על טבען של אמונות וכיצד נוכל להשתמש בידע זה כדי ליצור חשיבה המטפחת רצון להיות סוחר מצליח באופן עקבי? אלו הן שתי השאלות שאני הולך להתמקד בהן בפרק זה. ראשית, בואו נסתכל על מקורן של אמונותינו. כפי שאתה עשוי לזכור, זיכרונות, הבחנות ואמונות קיימים בצורת אנרגיה, אנרגיה מובנית ספציפית. מוקדם יותר ריכזתי את שלושת הרכיבים המנטליים הללו יחד כדי להמחיש: 1. זיכרונות, הבחנות ואמונות אינם קיימים כחומר פיזי. 2. שקשר הסיבה והתוצאה הקיים בינינו לבין הסביבה החיצונית מביא רכיבים אלו לידי קיום. 3. כיצד קשר הסיבה והתוצאה מתהפך, כך שנוכל לתפוס בסביבה החיצונית את מה שלמדנו. כדי להגיע למקורות אמונותינו, נצטרך לפרק את הרכיבים הללו. כדי להמחיש את ההבדל בין זיכרון לאמונה, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא לדמיין את עצמנו במוחו של תינוק. הייתי חושב שבנקודת ההתחלה של חייו של ילד, הזיכרונות מחוויותיו יתקיימו בצורתם הטהורה ביותר. בכך אני מתכוון שהזיכרונות של מה שראה, שמע, הריח, נגע או טעם קיימים במוחו כמידע חושי טהור שאינו מאורגן או מצורף למילים או מושגים ספציפיים. לכן, אני אגדיר זיכרון טהור כמידע חושי המאוחסן בצורתו המקורית. אמונה, לעומת זאת, היא מושג לגבי טבע האופן שבו הסביבה החיצונית מבטאת את עצמה. מושג משלב מידע חושי טהור עם מערכת הסמלים שאנו מכנים שפה. לדוגמה, לרוב התינוקות יש זיכרון טהור של איך זה מרגיש להיות מטופל באהבה על ידי הורה, אבל זה לא עד שהתינוק נלמד לקשר או לשייך מילים מסוימות למידע החושי הטהור המאוחסן בזיכרונו, שהוא יגבש מושג לגבי איך זה מרגיש להיות מטופל באהבה. הביטוי "החיים נפלאים" הוא מושג. בפני עצמם, המילים מהוות אוסף חסר משמעות של סמלים מופשטים, אבל אם ילד נלמד או מחליט לקשר מילים אלו לתחושותיו החיוביות הטעונות של טיפול, אז האותיות כבר אינן אוסף של סמלים מופשטים, והמילים כבר אינן ביטוי מופשט. "החיים נפלאים" הופך להבחנה מוגדרת לגבי טבע הקיום או הדרך שבה העולם עובד. באותו אופן, אם הילד לא קיבל מספיק טיפול ביחס לצרכיו, הוא יכול היה בקלות רבה לקשר את תחושותיו של כאב רגשי למושג כמו "החיים אינם הוגנים" או "העולם הוא מקום נורא". בכל מקרה, כאשר האנרגיה החיובית או השלילית מהזיכרונות או החוויות שלנו מתחברת לקבוצת מילים שאנו מכנים מושג, המושג הופך לטעון אנרגיה וכתוצאה מכך, הוא הופך לאמונה לגבי טבע המציאות. אם אתה מחשיב שמושגים מעוצבים מחדש על ידי מסגרת השפה וטעונים אנרגיה על ידי חוויותינו, הופך ברור מדוע אני מתייחס לאמונות כאנרגיה מובנית. כאשר אמונה באה לידי קיום, מה היא עושה? מה תפקידה? במובנים מסוימים, זה נראה מגוחך לשאול את השאלות הללו. אחרי הכל, לכולנו יש אמונות. אנו מבטאים באופן עקבי את אמונותינו, הן מילולית והן באמצעות פעולותינו. יתרה מכך, אנו יוצרים אינטראקציה באופן עקבי עם אמונותיהם של אחרים כפי שהם מבטאים אותן. ובכל זאת, אם אני שואל מה בדיוק אמונה עושה, סביר להניח שהמוח שלך יתרוקן. מצד שני, אם הייתי שואל לגבי תפקידיהם של העיניים, האוזניים, האף או השיניים שלך, לא הייתה לך בעיה לענות, שכן אמונות הן רכיב כה חשוב במבנה שלנו, מבחינת השפעתן על איכות חיינו, זה בוודאי חייב להיות אחד מהאירוניות הגדולות של החיים שהן גם הדברים שחושבים עליהם ומבינים אותם הכי פחות. למה אני מתכוון ב"הכי פחות חושבים עליהם"? אם יש לנו בעיה עם אחד מחלקי הגוף שלנו, אנו באופן טבעי ממקדים את תשומת ליבנו בחלק זה וחושבים מה עלינו לעשות כדי לתקן את הבעיה. עם זאת, זה לא בהכרח עולה על דעתנו שהבעיות שאנו עשויים לחוות עם איכות חיינו - למשל, חוסר אושר, תחושת חוסר סיפוק או חוסר הצלחה בתחום כלשהו - מושרשות באמונותינו. חוסר התחשבות זה הוא תופעה אוניברסלית. אחת המאפיינים הבולטים של אמונות היא שהן גורמות למה שאנו חווים להיראות מובן מאליו וללא עוררין. למעשה, אלמלא רצונך העז לחוות הצלחה עקבית כסוחר, סביר להניח שלא היית מעמיק בנושא זה כלל. בדרך כלל לוקח שנים של תסכול קיצוני לפני שאנשים מתחילים לבחון את אמונותיהם כמקור לקשייהם. עם זאת, למרות שאמונות הן חלק אינטגרלי מהזהות שלנו, אינך צריך לקחת את תהליך הניתוח העצמי הזה באופן אישי כל כך. שקול את העובדה שאף אחד מאיתנו לא נולד עם אף אחת מהאמונות שלנו. כולן נרכשו בשילוב של דרכים. רבות מהאמונות בעלות ההשפעה העמוקה ביותר על חיינו אפילו לא נרכשו על ידינו כפעולה של רצון חופשי. הן הוחדרו על ידי אנשים אחרים, וכנראה שלא יפתיע אף אחד שהאמונות שגורמות לנו את מירב הקשיים הן בדרך כלל אלו שנרכשו מאחרים ללא הסכמתנו המודעת. בכך אני מתכוון לאמונות שרכשנו כשהיינו צעירים מדי וחסרי מידע מכדי להבין את ההשלכות השליליות של מה שלימדו אותנו. ללא קשר למקור אמונותינו, ברגע שהן באות לידי קיום, כולן פועלות באופן דומה. לאמונות יש דרכים מאפיינות שבהן הן עושות את עבודתן, בדומה לחלקים שונים בגופנו. לדוגמה, אם אתה משווה את העיניים שלי ואת העיניים שלך, או את הידיים שלי ואת הידיים שלך, או את תאי הדם האדומים שלי ואת תאי הדם האדומים שלך, אנו יכולים לראות שהם לא בדיוק זהים, אך יש להם מאפיינים משותפים הגורמים להם לתפקד בדרכים דומות. באותו אופן, אמונה ש"החיים נפלאים" תבצע את תפקידה באותה דרך כמו אמונה ש"החיים איומים". האמונות עצמן שונות, וההשפעה של כל אחת מהן על איכות חייו של המחזיק תהיה שונה מאוד, אך שתי האמונות יתפקדו באותו אופן בדיוק. אמונות והשפעתן על חיינו. במובן הרחב ביותר, אמונותינו מעצבות את האופן שבו אנו חווים את חיינו. כפי שכבר אמרתי, איננו נולדים עם אף אחת מהאמונות שלנו. הן נרכשות, וככל שהן מצטברות, אנו חיים את חיינו באופן המשקף את מה שלמדנו להאמין. חשוב כיצד חייך היו שונים אם היית נולד לתרבות, דת או מערכת פוליטית שיש לה מעט מאוד, אם בכלל, במשותף עם זו שבה נולדת. ייתכן שיהיה קשה לדמיין, אך מה שהיית לומד להאמין לגבי טבע החיים וכיצד העולם עובד עשוי להיות שונה במקצת ממה שאתה מאמין כעת. ובכל זאת, היית מחזיק באמונות אחרות אלו באותה מידת ודאות כמו אמונותיך הנוכחיות. כיצד אמונות מעצבות את חיינו: 1. הן מנהלות את תפיסתך ופרשנותך למידע סביבתי באופן עקבי עם מה שאנו מאמינים. 2. הן יוצרות את הציפיות שלנו. זכור שציפייה היא אמונה המוקרנת לרגע עתידי כלשהו. מכיוון שאיננו יכולים לצפות למשהו שאיננו יודעים עליו, נוכל גם לומר שציפייה היא מה שאנו יודעים המוקרן לרגע עתידי כלשהו. 3. כל דבר שנחליט לעשות או כל ביטוי התנהגותי חיצוני יהיה עקבי עם מה שאנו מאמינים. 4. לבסוף, אמונותינו מעצבות כיצד אנו מרגישים לגבי תוצאות מעשינו. אין הרבה לגבי האופן שבו אנו מתפקדים שאמונות אינן משחקות תפקיד מרכזי בו. אז מה שאני הולך לעשות עכשיו הוא לתת לך דוגמה שהשתמשתי בה בספרי הראשון, "הסוחר המשמעתי", כדי להמחיש את תפקידיה השונים של אמונה. באביב 1987, צפיתי בתוכנית טלוויזיה מקומית בשם "גוטצ'ה שיקגו". היא עסקה בכמה ידוענים מקומיים ששיחקו בדיחות אחד על השני. בקטע אחד של התוכנית, תחנת הטלוויזיה שכרה גבר לעמוד על המדרכה לאורך שדרות מישיגן, מחזיק שלט שקרא: "כסף חינם היום בלבד". עבור אלו מכם שאינם מכירים את שיקגו, שדרות מישיגן הן ביתם של חנויות כלבו ובוטיקים אקסקלוסיביים ואופנתיים רבים. תחנת הטלוויזיה נתנה לאיש כמות ניכרת של מזומנים עם הוראות לתת כסף לכל מי שיבקש. עכשיו, כשאתה חושב על כך ששדרות מישיגן הן אחד האזורים העמוסים ביותר בעיר, ואם נניח שרוב האנשים שעברו ליד האיש ברחוב יכלו לקרוא את השלט, כמה אנשים היית חושב נענו להצעתו וביקשו כסף? מכל האנשים שעברו וקראו את השלט, רק אדם אחד עצר ואמר: "נהדר, אפשר לקבל רבע לקניית כרטיס אוטובוס?". אחרת, אף אחד אפילו לא התקרב לאיש. בסופו של דבר, האיש התאכזב מכיוון שאנשים לא הגיבו כפי שציפה. הוא התחיל לצעוק: "אתה רוצה כסף? בבקשה קח את הכסף שלי, אני לא יכול להיפטר ממנו מספיק מהר!". כולם המשיכו ללכת סביבו כאילו הוא לא קיים. למעשה, שמתי לב שכמה אנשים עשו מאמץ מיוחד כדי להימנע ממנו. כאשר גבר לבוש בחליפה ונושא תיק התקרב, הוא ניגש אליו ישירות ואמר: "תרצה קצת כסף?". האיש ענה: "לא היום". כעת מתוסכל מאוד, הוא ירה בחזרה: "כמה ימים זה קורה? האם תואיל בטובך לקחת את זה?". כשניסה להגיש לאיש מזומן, האיש ענה ב"צחוק" והמשיך ללכת. מה קרה כאן? מדוע אף אחד, למעט האדם שזקוק לכרטיס אוטובוס, לא ביקש את הכסף? אם נניח שרוב או כל העוברים והשבים יכלו לקרוא את השלט, אך עדיין לא עשו מאמץ להשיג את הכסף, אז הסבר אפשרי אחד להתנהגותם הוא שהם פשוט לא אכפת להם מכסף. זה מאוד לא סביר, בהתחשב בכמה מחיינו מוקדשים למרדף אחר כסף. אם נסכים שאנשים יכלו לקרוא את השלט, וכסף חשוב מאוד לרובנו, אז מה יכול היה לעצור את האנשים האלה מלעזור לעצמם? הסביבה סיפקה חוויה שרוב האנשים היו אוהבים - מישהו נותן להם כסף ללא תנאים. ובכל זאת, כולם עברו ליד, אדישים למה שמחכה להם. הם כנראה לא יכלו לתפוס את מה שהיה זמין. זה קשה לדמיין, כי השלט קרא בבירור "כסף חינם היום בלבד". עם זאת, זה לא קשה לדמיין אם ניקח בחשבון שלרוב האנשים יש אמונה (מושג טעון אנרגיה) לגבי איך העולם עובד: "כסף חינם לא קיים". אם כסף חינם באמת לא קיים, אז איך מישהו יכול ליישב את הסתירה הברורה בין האמונה הזו לבין השלט שאומר שהוא כן? זה קל: פשוט להחליט שהאיש עם השלט משוגע. מה עוד יכול להסביר התנהגות כה מוזרה? אם למעשה כסף חינם לא קיים, אז תהליך החשיבה שיכול לפצות על הסתירה עשוי להיראות כך: "כולם יודעים שקבלת כסף ללא תנאים קורית לעיתים רחוקות, בוודאי לא מזר על אחד הרחובות העמוסים בעיר. למעשה, אם האיש באמת היה מחלק כסף, הוא כבר היה מוקף בהמון. הוא עשוי אפילו לסכן את חייו. הוא חייב להיות משוגע. עדיף שאקח נתיב רחב סביבו. מי יודע מה הוא עלול לעשות?". שים לב שכל רכיב בתהליך החשיבה המתואר עקבי עם האמונה שכסף חינם לא קיים: 1. המילים "כסף חינם" לא נתפסו ולא פורשו כפי שהתכוונו להן מנקודת מבטו של הסביבה. 2. ההחלטה שהאדם עם השלט חייב להיות משוגע יצרה ציפייה לסכנה או לפחות תפיסה שיש לנקוט זהירות. 3. שינוי מכוון של הנתיב כדי להימנע מהאדם עם השלט הוא פעולה עקבית עם ציפייה לסכנה. 4. איך כל אדם הרגיש לגבי התוצאה? קשה לומר מבלי להכיר כל אדם בנפרד, אך הכללה טובה תהיה שהם הרגישו הקלה שהם נמנעו בהצלחה ממפגש עם אדם משוגע. תחושת ההקלה שנגרמה מהימנעות מעימות היא מצב תודעתי. זכור כיצד אנו מרגישים - מידת האנרגיה הטעונה חיובית או שלילית הזורמת בגופנו ובמוחנו - היא תמיד האמת המוחלטת, אך האמונות המניעות מצב תודעתי מסוים עשויות שלא להיות האמת ביחס לאפשרויות הזמינות מנקודת מבטה של הסביבה. הקלה מעימות לא הייתה התוצאה האפשרית היחידה במצב זה. דמיין כמה שונה תהיה החוויה אם הם היו מאמינים שכסף חינם קיים. התהליך המתואר לעיל היה זהה, למעט שהוא היה גורם לאמונה שכסף חינם קיים להיראות מובנת מאליה וללא עוררין, בדיוק כפי שהיא גרמה לאמונה שכסף חינם לא קיים להיראות מובנת מאליה וללא עוררין. דוגמה מושלמת תהיה האדם האחד שאמר: "נהדר, אפשר לקבל רבע לכרטיס אוטובוס?". כשראיתי את זה, חשבתי: "מישהו שרוצה רבע?". קבצן הוא מישהו שמאמין בהחלט בקיום של כסף חינם. לכן, תפיסתו ופרשנותו לשלט היו בדיוק כפי שהתכוונו להן על ידי תחנת הטלוויזיה. ציפייתו והתנהגותו היו עקביות עם אמונתו שכסף חינם קיים. ואיך הוא היה מרגיש לגבי התוצאות שקיבל? הוא קיבל את הרבע שלו. אז אני מניח שהוא הרגיש תחושת סיפוק. כמובן, מה שהוא לא ידע זה שהוא יכול היה לקבל הרבה יותר. ישנה תוצאה אפשרית נוספת לתרחיש שלנו. בואו נסתכל על דוגמה היפותטית של מישהו שמאמין שכסף חינם לא קיים, אך נוקט בגישת "מה אם" למצב. במילים אחרות, יש אנשים שיכולים להיות כל כך מסוקרנים וסקרנים לגבי האפשרויות שהם מחליטים להשעות זמנית את אמונתם שכסף חינם לא קיים. השעיה זמנית זו מאפשרת להם לפעול מחוץ לגבולות שנוצרו על ידי אמונה, כדי לראות מה קורה. אז במקום להתעלם מהאיש עם השלט, שהוא הנטייה הראשונית של אדם היפותטי, הוא ניגש אליו ואומר: "תן לי עשר דולר". האיש מיד הוציא שטר של עשר דולר מכיסו ונתן לו. מה קורה עכשיו? איך הוא מרגיש, לאחר שחווה משהו בלתי צפוי שסתרה לחלוטין את אמונתו? עבור רוב האנשים, האמונה שכסף חינם לא קיים נרכשת בנסיבות לא נעימות, בלשון המעטה. הדרך הנפוצה ביותר היא שנאמר לנו שאיננו יכולים לקבל משהו כי זה יקר מדי. כמה פעמים ילד טיפוסי שומע: "מי אתה חושב שאתה בכלל? כסף לא גדל על עצים, אתה יודע?". במילים אחרות, זו כנראה אמונה טעונה שלילית. אז החוויה של קבלת כסף ללא תנאים וללא הערות שליליות תיצור ככל הנראה מצב תודעתי של התעלות טהורה. למעשה, רוב האנשים יהיו כל כך מאושרים שהם ירגישו מחויבים לחלוק את האושר הזה עם כל מי שהם מכירים. אני יכול לדמיין אותו חוזר למשרדו או הולך הביתה, והרגע שהוא פוגש מישהו שהוא מכיר, המילים הראשונות שיצאו מפיו יהיו: "אתה לא תאמין מה קרה לי היום". ולמרות שהוא נואש רוצה שאנשים שהוא פוגש יאמינו לסיפורו, הם כנראה לא יאמינו. מדוע? כי אמונתם שכסף חינם לא קיים תגרום להם לפרש את סיפורו באופן שמבטל את תוקפו. כדי לקחת את הדוגמה הזו קצת יותר רחוק, דמיין מה יקרה למצב התודעה של האדם הזה אם יעלה על דעתו שהוא יכול היה לבקש יותר כסף. הוא נמצא במצב של התעלות טהורה. עם זאת, ברגע שהמחשבה קופצת למוחו, או שמישהו שהוא מספר לו את סיפורו מציע את הרעיון שהוא יכול היה לבקש הרבה יותר כסף, מצב התודעה שלו ישתנה מיד למצב של חרטה או ייאוש טעון שלילית. מדוע? הוא נגע באמונה טעונה שלילית לגבי מה זה אומר להחמיץ משהו או לא לקבל מספיק. כתוצאה מכך, במקום להיות מאושר ממה שהוא קיבל, הוא יתאבל על מה שיכול היה להיות לו אך לא קיבל. אמונות לעומת האמת. בכל שלוש הדוגמאות הללו, כולל הדוגמה ההיפותטית, כולם חוו את הגרסה הייחודית שלהם למצב. אם נשאל, כל אדם יתאר את מה שחווה מנקודת מבטו כאילו זו הייתה הגרסה האמיתית והתקפה היחידה של המציאות של המצב. הסתירה בין שלוש הגרסאות של האמת מציעה לי בעיה פילוסופית גדולה יותר שיש לפתור. אם אמונות מגבילות את המודעות שלנו למידע המופק מהסביבה הפיזית, כך שמה שאנו תופסים עקבי עם מה שאנו מאמינים, אז איך אנו יודעים מהי האמת? כדי לענות על שאלה זו, עלינו לשקול ארבעה רעיונות: 1. הסביבה יכולה לבטא את עצמה במגוון אינסופי של דרכים. כאשר אתה משלב את כל כוחות הטבע המתקשרים עם כל מה שנוצר על ידי בני אדם, הוסף לכך את הכוחות הנוצרים מכל הדרכים האפשריות שאנשים יכולים לבטא את עצמם, התוצאה היא מספר גרסאות אפשריות של המציאות שיכולות להכריע אפילו את האחות הכי פחות מודעת. 2. עד שנרכוש את היכולת לתפוס כל דרך אפשרית שבה הסביבה יכולה לבטא את עצמה, אמונותינו תמיד ייצגו גרסה מוגבלת של מה שאפשרי מנקודת מבטה של הסביבה. זה הופך את אמונותינו להצהרה על המציאות, אך לא בהכרח הצהרה מוגדרת של המציאות. 3. אם אתה מוצא את עצמך מתנגד להצהרה השנייה, שקול שאם אמונותינו היו השתקפות אמיתית ומדויקת של 100% של המציאות הפיזית, אז הציפיות שלנו תמיד היו מתממשות. אם הציפיות שלנו תמיד היו מתממשות, היינו במצב תמידי של סיפוק. איך נוכל להרגיש אחרת מאושרים, שמחים, נלהבים ועם תחושת רווחה מלאה, אם המציאות הפיזית הייתה מופיעה באופן עקבי בדיוק כפי שציפינו שהיא תופיע? 4. אם אתה יכול לקבל את ההצהרה השלישית כתקפה, אז גם ההשלכה נכונה. אם איננו חווים סיפוק, אז עלינו לפעול מתוך אמונה או אמונות שאינן עובדות היטב ביחס לתנאי הסביבה. בהתחשב בארבעת הרעיונות הללו, אני יכול כעת לענות על השאלה: מהי האמת? התשובה היא: מה שעובד. אם אמונות מטילות מגבלות על מה שאנו תופסים כאפשרי, והסביבה יכולה לבטא את עצמה במגוון אינסופי של דרכים, אז אמונות יכולות להיות אמיתיות רק ביחס למה שאנו מנסים להשיג בכל רגע נתון. במילים אחרות, ניתן למדוד את מידת האמת באמונותינו על ידי כמה הן שימושיות. לכל אחד מאיתנו יש כוחות פנימיים מובנים - סקרנות, צרכים, רצונות, מטרות ושאיפות - המניעים או מניעים אותנו ליצור אינטראקציה עם הסביבה הפיזית. קבוצת הצעדים הספציפית שאנו נוקטים כדי למלא את אובייקט הסקרנות, הצרכים, הרצונות, המטרות או השאיפות שלנו היא פונקציה של מה שאנו מאמינים שהוא נכון בכל נסיבה או מצב נתון. אמת זו, מה שהיא לא תהיה, תקבע: 1. את האפשרויות שאנו תופסים ביחס למה שזמין מנקודת מבטה של הסביבה. 2. כיצד אנו מפרשים את מה שאנו תופסים. 3. את ההחלטות שאנו מקבלים. 4. את הציפיות שלנו לתוצאה. 5. את הפעולה שאנו נוקטים. 6. כיצד אנו מרגישים לגבי תוצאות מאמצינו. בכל רגע נתון, אם אנו מוצאים את עצמנו במצב של סיפוק, אושר או רווחה ביחס למה שאנו מנסים להשיג, אנו יכולים לומר שהאמת שלנו (כלומר, אילו אמונות אנו פועלים מהן) שימושית, מכיוון שהתהליך, כפי שצוין לעיל, עבד. מה שנתפס לא רק היה עקבי עם המטרה שלנו, אלא גם עקבי עם מה שהיה זמין מנקודת מבטה של הסביבה. פרשנותנו למידע שנתפסנו הביאה להחלטה, ציפייה ופעולה שהיו בהרמוניה עם מצב ונסיבות הסביבה. לא הייתה התנגדות או כוח נגדי שהוצע על ידי הסביבה או במוחנו שלנו שיפחית את התוצאה שניסינו להשיג. כתוצאה מכך, אנו מוצאים את עצמנו במצב של סיפוק, אושר ורווחה. מצד שני, אם אנו מוצאים את עצמנו במצב של חוסר סיפוק, אכזבה, תסכול, בלבול, ייאוש, חרטה או חוסר תקווה, אנו יכולים לומר שביחס למצב ונסיבות הסביבה, האמונות שאנו פועלים מהן אינן עובדות היטב או בכלל, ולכן אינן שימושיות. בפשטות, האמת היא פונקציה של מה שעובד ביחס למה שאנו מנסים להשיג בכל רגע נתון. [מוזיקה] פרק 10: השפעתן של אמונות על מסחר. אם הסביבה החיצונית יכולה לבטא את עצמה במגוון אינסופי של דרכים, אז אין באמת גבול למספר ולסוגי האמונות הזמינות לרכישה לגבי טבע קיומנו. זו דרך מורכבת לומר שיש הרבה מה ללמוד שם בחוץ. אך כדי להפוך תצפית כללית על טבע האנושות, הייתי אומר שאנו בהחלט לא חיים את חיינו באופן עקבי עם הצהרה זו. אם זה נכון שאפשר להאמין כמעט בכל דבר, אז למה אנחנו תמיד רבים ונלחמים אחד עם השני? למה זה לא בסדר שכולנו נבטא את חיינו באופן המשקף את מה שלמדנו להאמין? חייב להיות משהו מאחורי ניסיון בלתי פוסק לשכנע אחרים בתוקף אמונותינו ולשלול את תוקף אמונותיהם. שקול שכל קונפליקט, מהקטן ביותר לגדול ביותר, מהפחות משמעותי למשמעותי ביותר, בין אם בין יחידים, תרבויות, חברות או מדינות, הוא תמיד תוצאה של אמונות סותרות. אילו מאפיינים של אמונותינו הופכים אותנו לבלתי סובלניים לאמונות שונות? במקרים מסוימים אנו כל כך בלתי סובלניים עד שאנו מוכנים להרוג אחד את השני כדי להעביר את המסר שלנו. התיאוריה האישית שלי היא שאמונות אינן רק אנרגיה מובנית, אלא גם אנרגיה שנראית מודעת, לפחות במידה שיש לה מידה מסוימת של מודעות. אחרת, איך נוכל להסביר את יכולתנו לזהות מבחוץ את מה שבפנים? איך נדע שציפיותינו מתממשות? איך נדע מתי הן לא? איך נדע שאנו מתמודדים עם מידע או נסיבות שסותרות את מה שאנו מאמינים? ההסבר היחיד שיש לי הוא שכל אמונה בודדת חייבת להיות בעלת איכות כלשהי של מודעות או מודעות עצמית הגורמת לה לתפקד כפי שהיא. הרעיון של אנרגיה בעלת מידה מסוימת של מודעות עשוי להיות קשה לרבים מכם לקבל, אך ישנן מספר תצפיות שאנו יכולים לבצע לגבי טבענו האישי והקולקטיבי התומכות באפשרות זו. ראשית, כולם רוצים שיאמינו בהם. לא משנה מהי האמונה, החוויה של להיות מאמין מרגישה טוב. אני חושב שתחושות חיוביות אלו הן אוניברסליות, כלומר הן חלות על כולם. לעומת זאת, אף אחד לא אוהב שלא מאמינים בו. זה לא מרגיש טוב. אם הייתי אומר "אני לא מאמין לך", התחושה השלילית שתהדהד בכל גופך ומוחך היא גם אוניברסלית. באותו אופן, אף אחד מאיתנו לא אוהב שאמונותיו מאותגרות. האתגר מרגיש כמו התקפה. כולם, ללא קשר לאמונה, נראים מגיבים באותה דרך. התגובה הטיפוסית היא להתווכח, להגן על עצמנו, על אמונותינו, ותלוי במצב, לתקוף בחזרה. כאשר אנו מבטאים את עצמנו, אנו נראים אוהבים להיות מוקשבים, אם אנו מצנזרים קהלים ושיש תשומת לב. איך זה מרגיש? לא טוב. שוב, אני חושב שתגובה זו היא אוניברסלית. לעומת זאת, למה כל כך קשה להיות מאזין טוב? כי כדי להיות מאזין טוב, אנו באמת צריכים להקשיב מבלי לחשוב איך אנו הולכים לבטא את עצמנו. ברגע שאנו יכולים, בנימוס או בגסות, להפריע לאדם הדובר, מה הכוח המניע מאחורי חוסר יכולתנו להקשיב מבלי לחכות להפריע? האם אנחנו לא אוהבים להיות עם אנשים בעלי אמונות דומות כי זה מרגיש נוח ובטוח? האם אנחנו לא נמנעים מאנשים בעלי אמונות שונות או סותרות כי זה מרגיש לא נוח או אפילו מאיים? המסקנה העיקרית היא שברגע שאנו רוכשים אמונה, היא נראית כאילו היא מקבלת חיים משלה, וגורמת לנו לזהות ולמשוך את דומותה ולהידחות על ידי כל דבר שהוא הפוך או סותר. בהתחשב במספר העצום של אמונות שונות שקיימות, אם תחושות המשיכה או הנוחות והדחייה או האיום הללו הן אוניברסליות, אז כל אמונה חייבת איכשהו להיות מודעת לקיומה, והאנרגיה המובנית המודעת הזו חייבת להתנהג בדרכים אופייניות המשותפות לכולנו. המאפיינים העיקריים של אמונה. ישנם שלושה מאפיינים בסיסיים שאתה צריך להבין כדי להתקין ביעילות את חמש האמיתות היסודיות לגבי מסחר ברמה פונקציונלית בסביבה המנטלית שלך: 1. אמונות נראות כאילו הן מקבלות חיים משלהן ולכן מתנגדות לכל כוח שישנה את צורתן הנוכחית. 2. כל האמונות הפעילות דורשות ביטוי. 3. אמונות ממשיכות לעבוד ללא קשר אם אנו מודעים לקיומן בסביבה המנטלית שלנו או לא. 1. אמונות מתנגדות לכל כוח שישנה את צורתן הנוכחית. ייתכן שלא נבין את הדינמיקה הבסיסית של איך אמונות שומרות על שלמותן המבנית, אך אנו יכולים לצפות שהן עושות זאת, אפילו מול לחץ או כוח קיצוניים. לאורך ההיסטוריה האנושית ישנם דוגמאות רבות לאנשים שאמונתם בנושא או מטרה מסוימת הייתה כה חזקה עד שהם בחרו לסבול השפלות, עינויים ומוות במקום לבטא את עצמם באופן שהפר את אמונותיהם. זו בהחלט הדגמה של כמה חזקות אמונות יכולות להיות, ובמידה שהן יכולות להתנגד לכל ניסיון לשנותן או להפר אותן במעט. אמונות נראות מורכבות מסוג של אנרגיה או כוח שמתנגד באופן טבעי לכל כוח אחר שיגרום להן להתקיים בכל צורה אחרת מלבד צורתן הנוכחית. האם זה אומר שאי אפשר לשנות אותן? בהחלט לא. זה רק אומר שאנחנו צריכים להבין איך לעבוד איתן. ניתן לשנות אמונות, אך לא בדרך שרוב האנשים עשויים לחשוב. אני מאמין שברגע שאמונה נוצרה, לא ניתן להרוס אותה. במילים אחרות, אין דבר שאנו יכולים לעשות שיגרום לאחת או יותר מהאמונות שלנו להפסיק להתקיים או להתאדות כאילו הן מעולם לא היו קיימות כלל. טענה זו מבוססת על חוק פיזיקה בסיסי. על פי אלברט איינשטיין ואחרים בקהילה המדעית, אנרגיה אינה יכולה להיווצר או להיהרס. היא יכולה רק להשתנות. אם אמונות הן אנרגיה, אנרגיה מודעת מובנית שמודעת לקיומה, אז ניתן ליישם את אותו עקרון פיזיקה על אמונות, כלומר, אם ננסה למגר אותן, זה לא יעבוד. אם היית יודע שמישהו או משהו מנסה להרוג אותך, איך היית מגיב? היית מגן על עצמך, נלחם בחזרה, ואולי הופך חזק יותר ממה שהיית לפני שידעת על האיום. כל אמונה בודדת היא רכיב במה שאנו מחשיבים לזהות שלך. האם זה סביר לצפות שאם מאוימת, כל אמונה בודדת תגיב באופן עקבי עם איך שכל החלקים מגיבים באופן קולקטיבי? אותו עיקרון חל אם ננסה לפעול כאילו אמונה בעייתית מסוימת אינה קיימת. אם היית מתעורר בוקר אחד וכל מי שאתה מכיר מתעלם ממך ומתנהג כאילו אינך קיים, איך היית מגיב? כנראה שלא יעבור הרבה זמן עד שתתפוס מישהו ותדחוף לו את הפנים כדי לאלץ אותו להכיר בך. שוב, אם מתעלמים בכוונה, כל אמונה בודדת תפעל באותה דרך בדיוק. היא תמצא דרך לכפות את נוכחותה על התודעה המודעת שלנו או על התנהגותנו. הדרך הקלה והיעילה ביותר לעבוד עם אמונותינו היא להפוך אותן ללא פעילות או לא פונקציונליות בעדינות על ידי הוצאת האנרגיה מהן. אני קורא לתהליך זה "דה-אקטיבציה". לאחר דה-אקטיבציה, המבנה המקורי של האמונה נשאר שלם, כך שטכנית היא לא השתנתה. ההבדל הוא שהאמונה כבר לא נושאת אנרגיה. ללא אנרגיה, אין לה פוטנציאל לפעול ככוח על תפיסת המידע שלנו או על התנהגותנו. הנה המחשה אישית. כילד צעיר, לימדו אותי להאמין גם בסנטה קלאוס וגם בפיית השיניים. במערכת המנטלית שלי, שתי אלו הן דוגמאות מושלמות לאמונות לא פעילות, לא פונקציונליות כעת. עם זאת, למרות שהן לא פעילות, הן עדיין קיימות בתוך המערכת המנטלית שלי. רק עכשיו הן קיימות כמושגים ללא אנרגיה. אם תזכור מהפרק הקודם, הגדרתי אמונות כצירוף של חוויה חושית ומילים היוצרות מושג טעון אנרגיה. ניתן למשוך את האנרגיה מהמושג, אך המושג עצמו נשאר שלם בצורתו המקורית. עם זאת, ללא אנרגיה, הוא כבר לא נושא את הפוטנציאל לפעול על תפיסת המידע שלי או על התנהגותי. אז בזמן שאני יושב כאן מקליד למחשב שלי, אם מישהו היה ניגש אליי ואומר שסנטה קלאוס היה בדלת, איך היית מגדיר ומפרש את המידע הזה? הייתי מתייחס לזה כאל לא רלוונטי או כבדיחה, כמובן. עם זאת, אם הייתי בן חמש ואמי הייתה אומרת לי שסנטה קלאוס היה בדלת הקדמית, דבריה היו מיד מחברים אותי למאגר עצום של אנרגיה טעונה חיובית שהייתה מחייבת אותי לקום ולרוץ לדלת הקדמית במהירות האפשרית. שום דבר לא היה יכול לעצור אותי. הייתי מתגבר על כל מכשול בדרכי. בנקודה מסוימת, הוריי אמרו לי שסנטה קלאוס לא קיים. כמובן, התגובה הראשונה שלי הייתה חוסר אמון. לא האמנתי להם, וגם לא רציתי להאמין להם. בסופו של דבר הם שכנעו אותי. עם זאת, תהליך השכנוע לא הרס את אמונתי בסנטה קלאוס או גרם לה להפסיק להתקיים. זה פשוט הוציא את כל האנרגיה מהאמונה. האמונה הוסבה למושג לא פונקציונלי, לא פעיל לגבי איך העולם עובד. אני לא בטוח לאן כל האנרגיה הזו הלכה, אבל אני יודע שחלק ממנה הועבר לאמונה שסנטה קלאוס לא קיים. עכשיו יש לי שתי הבחנות סותרות לגבי טבע העולם שקיימות במערכת המנטלית שלי: 1. סנטה קיים. 2. סנטה לא קיים. ההבדל ביניהם הוא בכמות האנרגיה שהם מכילים. הראשון כמעט ללא אנרגיה, השני מכיל אנרגיה. אז מנקודת מבט פונקציונלית, אין סתירה או קונפליקט. אני מציע שאם ניתן להפוך אמונה אחת ללא פעילה, אז ניתן להפוך כל אמונה ללא פעילה. למרות שכל האמונות נראות מתנגדות לכל כוח שישנה את צורתן הנוכחית, הסוד לשינוי יעיל של אמונותינו טמון בהבנה ובכתוצאה מכך באמונה שאנו באמת לא משנים את אמונותינו. אנו פשוט מעבירים אנרגיה ממושג אחד למושג אחר, מושג שאנו מוצאים שימושי יותר בסיוע לנו למלא את רצונותינו או להשיג את מטרותינו. 2. כל האמונות הפעילות דורשות ביטוי. אמונות מתחלקות לשתי קטגוריות עיקריות: פעילות ולא פעילות. ההבחנה בין השתיים פשוטה. אמונות פעילות הן טעונות אנרגיה.

יש מספיק אנרגיה כדי לפעול ככוח על תפיסת המידע שלנו ועל התנהגותם. אמונה לא פעילה היא בדיוק ההפך. זוהי אמונה, מכל סיבה שהיא, שכבר לא יש לה אנרגיה, או שיש לה כל כך מעט אנרגיה שהיא כבר לא מסוגלת לפעול ככוח על האופן שבו אנו תופסים מידע או על האופן שבו אנו מבטאים את עצמנו.

כשאני אומר שכל האמונות הפעילות דורשות ביטוי, איני מתכוון לרמוז שכל אמונה בסביבה המנטלית שלנו דורשת לבטא את עצמה בו-זמנית. לדוגמה, אם אבקש מכם לחשוב על מה לא בסדר בעולם היום, המילה "לא בסדר" תביא למוחכם רעיונות לגבי טבע העולם המשקפים את מה שאתם מאמינים שהוא מטריד או מעורר אי-נוחות, אלא אם כן, כמובן, אין דבר במצב העולם שאתם מוצאים מטריד. הנקודה היא, שאם יש משהו שאתם מאמינים שהוא לא בסדר, לא בהכרח חשבתם על הרעיונות הללו לפני ששאלתי את השאלה. אבל ברגע שעשיתי זאת, האמונות שלכם בנושאים אלו עלו מיד לקדמת תהליך החשיבה המודע שלכם. למעשה, הן דרשו שישמעו אותן.

אני אומר שאמונות דורשות ביטוי, כי ברגע שמשהו גורם לנו להתחבר לאמונות שלנו, נראה כאילו איננו יכולים לעצור את שטף האנרגיה שמשתחרר. זה נכון במיוחד לגבי נושאים רגישים רגשית או אמונות שאנו מרגישים לגביהן תשוקה מיוחדת.

אתם עשויים לשאול, מדוע ארצה לעכב את ביטוי אמונותיי? יכולות להיות לכך מספר סיבות. קחו בחשבון תרחיש שבו אתם נמצאים. אדם זה אומר משהו שאתם חולקים עליו לחלוטין, או אפילו מוצאים אותו אבסורדי לחלוטין. האם תבטאו את האמת שלכם, או תעכבו אותה? זה יהיה תלוי באמונות שיש לכם לגבי מה ראוי במצב כזה. אם האמונות שלכם מכתיבות שדיבור בקול רם יהיה לא הולם, ולאמונות אלו יש יותר אנרגיה מאשר לאלו שנסתרות, אז כנראה שתעכבו ולא תתווכחו בפומבי.

אתם עשויים להסתכל על האדם הזה, הבוס, ולהנהן בהסכמה. אבל האם דעתכם מסכימה? יותר מכך, האם דעתכם שקטה? בהחלט לא. עמדתכם בנושאים המוצגים, או התמודדות יעילה עם כל נקודה שהבוס מעלה. במילים אחרות, האמונות שלכם עדיין דורשות ביטוי, אך הן אינן מתבטאות חיצונית בסביבה, מכיוון שאמונות אחרות פועלות ככוח נגדי.

אבל, הו, הן ימצאו בקרוב דרך לצאת, לא כן? ברגע שתצאו מהסיטואציה, כנראה שתמצאו דרך לפרוק, או אפילו להשפריץ את הצד שלכם בוויכוח. כנראה שתתארו מה הייתם צריכים לסבול לכל מי שאתם חושבים שיש לו אוזן קשבת. זוהי דוגמה לאופן שבו האמונות שלנו דורשות ביטוי כאשר הן נמצאות בקונפליקט עם הסביבה החיצונית.

אבל מה קורה כאשר אמונה אחת או יותר שלנו נמצאות בקונפליקט עם הכוונות, המטרות, החלומות, הרצונות או התשוקות שלנו? ההשלכות של קונפליקט כזה יכולות להיות בעלות השפעה עמוקה על המסחר שלנו. כפי שכבר למדנו, אמונות יוצרות הבחנות באופן שבו הסביבה החיצונית יכולה לבטא את עצמה. הבחנות, מעצם הגדרתן, הן גבולות.

תודעה אנושית, לעומת זאת, נראית גדולה מסך כל מה שלמדנו להאמין. איכות גדולה יותר זו של תודעה אנושית מעניקה לנו את היכולת לחשוב בכל כיוון שנבחר, בין אם בתוך הגבולות שהוטלו על ידי אמונותינו ובין אם מחוצה להם. חשיבה מחוץ לגבולות אמונותינו מכונה בדרך כלל חשיבה יצירתית.

כאשר אנו בוחרים בכוונה לשאול אמונה, לשאול מה אנו יודעים, וברצינות רוצים תשובה, אנו הופכים את מוחנו לזמין לקבלת רעיון מבריק, השראה או פתרון לבעיה העומדת על הפרק. יצירתיות, מעצם הגדרתה, מביאה משהו שלא היה קיים. אנו נקבל באופן אוטומטי רעיונות או מחשבות שמחוץ לכל מה שכבר קיים במוחנו הרציונלי. יכולת הזיכרון.

למיטב ידיעתי, אין קונצנזוס בין אמנים, ממציאים, או קהילות דתיות או מדעיות לגבי המקור המדויק של מידע שנוצר באופן יצירתי. עם זאת, מה שאני כן יודע הוא שיצירתיות נראית בלתי מוגבלת וללא גבולות. אם יש מגבלות על הדרכים שבהן אנו יכולים לחשוב, בוודאי שלא מצאנו אותן עדיין.

קחו בחשבון את הקצב המדהים שבו הטכנולוגיה התפתחה ב-50 השנים האחרונות בלבד. כל המצאה או פיתוח באבולוציה של האנושות נולד במוחם של אנשים שהיו מוכנים לחשוב מחוץ לגבולות שהכתיבה להם מה שלמדו להאמין. אם לכולנו יש את היכולת הטבועה לחשוב באופן יצירתי, ואני מאמין שכן, אז יש לנו גם את הפוטנציאל להיתקל במה שאני מכנה "חוויה יצירתית".

אני מגדיר חוויה יצירתית כחוויה של כל דבר חדש או מחוץ לגבולות שהוטלו על ידי אמונותינו. זה יכול להיות מראה חדש, משהו שמעולם לא ראינו בעבר, אך מנקודת מבטה של הסביבה תמיד היה שם. או שאנו יכולים לחוות צליל, ריח, טעם או מגע חדשים. חוויות יצירתיות, כמו מחשבות יצירתיות, השראות, תחושות בטן ורעיונות מבריקים, יכולות להתרחש באופן מפתיע, או יכולות להיות תוצאה של הכוונתנו המודעת. בכל מקרה, כאשר אנו חווים אותן, אנו יכולים להתמודד עם דילמה פסיכולוגית גדולה.

התרחשות יצירתית, בין אם בצורת מחשבה או חוויה, יכולה לגרום לנו להימשך או להשתוקק למשהו שנמצא בקונפליקט ישיר עם אמונה אחת או יותר שלנו. כדי להמחיש את הנקודה, נחזור לדוגמה של הילד והכלב. זכרו שלילד היו מספר חוויות כואבות עם כלבים. החוויה הראשונה הייתה אמיתית מנקודת מבטה של הסביבה. האחרות, לעומת זאת, היו תוצאה של האופן שבו מוחו עיבד מידע על בסיס פעולת מנגנוני ההתאמה והימנעות מכאב. התוצאה הסופית היא שהוא חווה פחד בכל פעם שהוא נתקל בכלב.

נניח שהילד היה פעוט כאשר חווה את החוויה השלילית הראשונה שלו. כשהוא גדל ומתחיל לשייך מילים ומושגים ספציפיים לזיכרונותיו, הוא יגבש אמונה לגבי טבעם של כלבים. יהיה סביר להניח שהוא אימץ אמונה כמו "כל הכלבים מסוכנים". עם השימוש במילה "כל", אמונתו של הילד בנויה באופן שמבטיח שהוא ימנע מכל הכלבים. אין לו סיבה לפקפק באמונה זו, מכיוון שכל חוויה אישרה וחיזקה את תוקפה.

עם זאת, הוא וכל אחד אחר על פני כדור הארץ פגיע לחוויה יצירתית. בנסיבות רגילות, הילד יעשה כל שביכולתו כדי לוודא שהוא לא ייתקל בכלב. אבל מה אם יקרה משהו בלתי צפוי ובלתי מכוון? נניח שהילד הולך עם הוריו, וכתוצאה מכך מרגיש בטוח ומוגן. כעת, נניח שהוא והוריו מגיעים לפינה עיוורת ואינם יכולים לראות מה נמצא בצד השני. הם נתקלים בסצנה שבה מספר ילדים בגילו של הילד משחקים עם כמה כלבים, ויתרה מכך, הם נהנים מאוד. זוהי חוויה יצירתית. הילד מתמודד עם מידע שאין עליו עוררין, שמה שהוא מאמין לגבי טבעם של כלבים אינו נכון.

מה קורה עכשיו? ראשית, החוויה לא הייתה בהכוונה מודעת של הילד. הוא לא קיבל החלטה להיחשף מרצונו למידע שסתר את מה שהוא האמין שהוא נכון. אנו עשויים לקרוא לזה "חוויה יצירתית לא מכוונת", מכיוון שהסביבה החיצונית אילצה אותו להתמודד עם אפשרויות אחרות שהוא לא האמין שקיימות. שנית, החוויה של לראות ילדים אחרים משחקים עם כלבים ולא נפגעים תכניס את מוחו למצב של בלבול. לאחר שהבלבול יחלוף, כלומר, כשהוא יתחיל לקבל את האפשרות שלא כל הכלבים מסוכנים, מספר תרחישים אפשריים.

לראות ילדים אחרים בגילו, איתם הוא יכול להזדהות חזק, נהנים כל כך לשחק עם כלבים, יכול לגרום לילד להחליט שהוא רוצה להיות כמו הילדים האחרים וליהנות גם עם כלבים. אם זה המקרה, המפגש היצירתי הלא מכוון הזה גרם לו להימשך לבטא את עצמו באופן שהוא בעבר לא האמין שהוא אפשרי. אינטראקציה עם כלבים. למעשה, הרעיון היה כל כך בלתי אפשרי, שהוא אפילו לא היה חושב על כך. עכשיו, הוא לא רק שוקל זאת, הוא משתוקק לכך.

האם הוא יוכל לבטא את עצמו באופן התואם את רצונו? התשובה לשאלה זו היא עניין של דינמיקת אנרגיה. ישנם שני כוחות בתוך הילד שנמצאים בקונפליקט ישיר זה עם זה, מתחרים על ביטוי: אמונתו שכל הכלבים מסוכנים, ורצונו ליהנות ולהיות כמו הילדים האחרים. מה שהוא יעשה בפעם הבאה שהוא ייתקל בכלב ייקבע על ידי מה שיש לו יותר אנרגיה: אמונתו או רצונו.

בהתחשב בעוצמת האנרגיה באמונתו שכל הכלבים מסוכנים, אנו יכולים להניח באופן סביר שאמונתו תהיה בעלת אנרגיה רבה יותר מרצונו. אם זה המקרה, אז הוא ימצא את המפגש הבא שלו עם הכלב מתסכל מאוד. גם אם הוא עשוי לרצות ללטף את הכלב, הוא יגלה שהוא לא יכול ליצור איתו אינטראקציה בשום צורה. המילה "כל" באמונתו תפעל ככוח משתק, המונע ממנו לממש את רצונו. הוא עשוי להיות מודע היטב לעובדה שהכלב שהוא רוצה ללטף אינו מסוכן ולא יפגע בו, אך הוא לא יוכל ללטף אותו עד שהמאזן האנרגטי יטה לטובת רצונו.

אם הילד באמת רוצה ליצור אינטראקציה עם כלבים, הוא יצטרך להתגבר על פחדיו. זה אומר שהוא יצטרך לבטל את אמונתו שכל הכלבים מסוכנים, כדי שיוכל להתקין כראוי אמונה לגבי כלבים התואמת יותר את רצונו. אנו יודעים שכלבים יכולים לבטא את עצמם במגוון רחב של דרכים, מחיבה ועדינות ועד רוע וזדון. עם זאת, מעט מאוד כלבים, באחוזים, נופלים לקטגוריית הרוע והזדון. אמונה טובה שהילד יאמץ אז תהיה משהו כמו "רוב הכלבים ידידותיים, אבל חלקם יכולים להיות רעים וזדוניים". אמונה זו תאפשר לו ללמוד לזהות מאפיינים ודפוסי התנהגות שיגידו לו באילו כלבים הוא יכול לשחק ובאילו להימנע.

עם זאת, הסוגיה הגדולה יותר היא, כיצד הילד יכול לבטל את ה"כל" באמונה ש"כל הכלבים מסוכנים" כדי שיוכל להתגבר על פחדיו? זכרו שכל האמונות מתנגדות באופן טבעי לכל כוח שישנה את צורתן הנוכחית. אך כפי שציינתי לעיל, הגישה המתאימה אינה לנסות לשנות את האמונה, אלא למשוך את האנרגיה ממנה ולתעל אותה לאמונה אחרת המתאימה יותר למטרותינו.

כדי לבטל את המושג, המילה "כל" מייצגת, הילד יצטרך ליצור חוויה חיובית עם כלב. בנקודה כלשהי, הוא יצטרך לעבור דרך פחדיו ולגעת באחד. עשייה זו עשויה לדרוש מאמץ רב מצד הילד, לאורך זמן משמעותי. מוקדם בתהליך, התובנה החדשה שלו לגבי כלבים עשויה להיות חזקה מספיק רק כדי לאפשר לו להיות בנוכחות כלב ממרחק, ולא לברוח. עם זאת, כל מפגש עם כלב, אפילו ממרחק, שאינו מסתיים בתוצאה שלילית, ימשוך יותר ויותר אנרגיה שלילית מאמונתו שכל הכלבים מסוכנים. בסופו של דבר, כל חוויה חיובית חדשה תאפשר לו לסגור את הפער בינו לבין כלב, צעד אחר צעד, עד לנקודה שבה הוא יכול באמת לגעת באחד.

מנקודת מבט של דינמיקת אנרגיה, הוא יוכל לגעת בכלב כאשר רצונו לעשות זאת יהיה לפחות בדרגה אחת גבוה יותר בעוצמתו מאמונתו שכל הכלבים מסוכנים. ברגע שהוא אכן נוגע בכלב, זה יהיה בעל אפקט של משיכת רוב האנרגיה השלילית הנותרת ממושג ה"כל" והעברתה לאמונה המשקפת את חוויתו החדשה.

אף על פי שזה כנראה לא נפוץ כל כך, יש אנשים שבגלל סיבות שונות מונעים מספיק כדי להכניס את עצמם בכוונה לתהליך המתואר לעיל. עם זאת, הם עשויים שלא להיות מודעים לדינמיקה המעורבת. אנשים שעוברים פחד ילדותי בסדר גודל כזה, בדרך כלל עושים זאת באופן אקראי למדי לאורך תקופה של שנים, מבלי לדעת בוודאות בדיוק כיצד עשו זאת, אלא אם כן הם מחפשים ומקבלים עזרה מקצועית מוסמכת מאוחר יותר כמבוגרים. אם נשאלים, או אם הם נתקלים במצב שמזכיר להם את עברם, למשל, צפייה בילד שמפוחד מכלבים, הם בדרך כלל מאפיינים את התהליך שעברו כ"אני זוכר כשפחדתי מכלבים, אבל התגברתי על זה".

התוצאה הסופית של התרחיש הראשון הייתה שהילד עבר את פחדיו על ידי ביטול אמונתו המגבילה לגבי טבעם של כלבים. זה איפשר לו לבטא את עצמו באופן שהוא מוצא נעים, ושבדרך אחרת היה בלתי אפשרי.

התרחיש השני שיכול לנבוע מהחוויה היצירתית הלא מכוונת של הילד עם כלבים הוא שהוא אינו נמשך לאפשרות לשחק עם כלב. במילים אחרות, הוא לא יכול היה להיות אדיש יותר לגבי להיות כמו הילדים האחרים או ליצור אינטראקציה עם כלבים. במקרה זה, אמונתו שכל הכלבים מסוכנים, והתובנה החדשה שלו שלא כל הכלבים מסוכנים, יתקיימו בסביבתו המנטלית כמושגים סותרים. זוהי דוגמה למה שאני מכנה "סתירה פעילה" - כאשר שתי אמונות פעילות נמצאות בקונפליקט ישיר זו עם זו, שתיהן דורשות ביטוי.

בדוגמה זו, האמונה הראשונה קיימת ברמה בסיסית בסביבתו המנטלית של הילד, עם כמות גדולה של אנרגיה טעונה שלילית. האמונה השנייה נמצאת ברמה שטוחה יותר, ויש לה מעט מאוד אנרגיה טעונה חיובית. הדינמיקה של מצב זה מעניינת וחשובה ביותר.

קבענו שאמונות שולטות בתפיסת המידע שלנו. בנסיבות רגילות, הילד היה עיוור תפיסתית לאפשרות של יצירת אינטראקציה עם כלבים. אך החוויה של לראות ילדים אחרים משחקים איתם יצרה מושג טעון חיובית בסביבתו המנטלית, שכלבים אינם כולם מסוכנים, חלקם יכולים להיות ידידותיים. עם זאת, הוא לא עשה דבר כדי לבטל את ה"כל" באמונתו שכל הכלבים מסוכנים, ולמיטב ידיעתי, לאמונות אין יכולת לבטל את עצמן. כתוצאה מכך, אמונות קיימות בסביבתנו המנטלית מרגע לידתן ועד רגע מותנו, אלא אם כן אנו נוקטים צעדים מודעים כדי לבטל אותן.

עם זאת, בתרחיש זה, לילד אין רצון, ולכן אין מוטיבציה, לעבור דרך פחדיו. כתוצאה מכך, הילד נותר עם סתירה פעילה, שבה אמונתו המעוטנת במינימום, ש"לא כל הכלבים מסוכנים", מעניקה לו את היכולת לתפוס את האפשרות לשחק עם כלב, אך אמונתו החזקה, ש"כל הכלבים מסוכנים", עדיין גורמת לו לחוות רמה מסוימת של פחד בכל פעם שהוא נתקל בכלב. אולי לא מספיק פחד כדי לגרום לו לברוח באימה, מכיוון שחלק מהפחד הזה יקוזז על ידי האמונה האחרת, אך בהחלט יהיה מספיק פחד כדי לגרום לאי-נוחות רבה.

היכולת לראות, וכתוצאה מכך לדעת, שמצב אינו מסוכן, אך בו-זמנית למצוא את עצמנו משותקים מפחד, יכולה להיות מבלבלת למדי, אם איננו מבינים שמה שאנו מגלים כתוצאה מחשיבה יצירתית, או מבינים מחוויה יצירתית לא מכוונת, לא בהכרח יש לה מספיק אנרגיה כדי להפוך לכוח דומיננטי בסביבתנו המנטלית. במילים אחרות, המודעות החדשה שלנו או התגלית שלנו עשויות להיות בעלות מספיק אנרגיה כדי לפעול ככוח אמין על תפיסת המידע שלנו, ובכך לגרום לנו לתפוס אפשרויות שהיו בלתי נראות אחרת, אך ייתכן שלא תהיה לה מספיק אנרגיה לפעול ככוח אמין על התנהגותנו.

בכתיבת הצהרה זו, אני פועל מתוך ההנחה שנדרשת יותר אנרגיה לפעול או לבטא את עצמנו מאשר כמות האנרגיה הנדרשת כדי לצפות במשהו. מצד שני, מודעות ותגליות חדשות הופכות מיד וללא מאמץ לכוחות דומיננטיים, אם אין בתוכנו משהו שסותר אותן. אך אם יש אמונות סותרות ואנו לא מוכנים לבטל את הכוחות הסותרים, תוך השקעת מאמץ מסוים, במיוחד אם הם טעונים שלילית, אז פעולה על מה שגילינו תהיה מאבק, לכל הפחות, ואולי בלתי אפשרית לחלוטין.

מה שתיארתי זה עתה הוא הדילמה הפסיכולוגית שכמעט כל סוחר צריך לפתור. נניח שיש לכם הבנה מוצקה של טבע ההסתברויות, וכתוצאה מכך אתם יודעים שהמסחר הבא הוא פשוט עוד מסחר בסדרת מסחרים בעלת תוצאה סבירה, ובכל זאת אתם מוצאים את עצמכם עדיין מפחדים לבצע את המסחר הבא, או שאתם עדיין פגיעים למספר שגיאות מסחר מבוססות פחד שדיברנו עליהן בפרקים קודמים.

זכרו שהגורם הבסיסי לפחד הוא הפוטנציאל להגדיר ולפרש מידע שוק כאיום. מהו המקור לפוטנציאל שלנו לפרש מידע שוק כאיום? הציפיות שלנו. כאשר השוק מייצר מידע שאינו תואם את מה שאנו מצפים, התנודות למעלה ולמטה נראות כאילו הן מקבלות איכות מאיימת, הופכות לטעונות שלילית. כתוצאה מכך, אנו חווים פחד, מתח וחרדה. מהו המקור הבסיסי לציפיות שלנו? האמונות שלנו.

לאור מה שאתם מבינים כעת לגבי טבע האמונות, אם אתם עדיין חווים מצבי רוח שליליים בזמן המסחר, אתם יכולים להניח שיש קונפליקט בין מה שאתם יודעים על תוצאות סבירות לבין כל מספר של אמונות אחרות בסביבתכם המנטלית שמתנגדות, דורשות ביטוי למשהו אחר.

זכרו שכל האמונות הפעילות דורשות ביטוי, גם אם איננו רוצים בכך. כדי לחשוב בהסתברויות, עליכם להאמין שכל רגע בשוק הוא ייחודי, או ליתר דיוק, שכל יתרון יש לו תוצאה ייחודית. כאשר אתם מאמינים ברמה פונקציונלית שכל יתרון יש לו תוצאה ייחודית, כלומר, שהוא אמונה דומיננטית ללא אמונות אחרות המתנגדות למשהו אחר, תחוו מצב רוח חופשי מפחד, מתח וחרדה בזמן המסחר. זה באמת לא יכול לעבוד אחרת.

תוצאה ייחודית אינה משהו שחוונו כבר. לכן, זה לא משהו שאנו יכולים לדעת כבר. אם זה היה ידוע, זה לא היה יכול להיות מוגדר כייחודי. כאשר אתם מאמינים שאתם לא יודעים מה יקרה הלאה, מה בדיוק אתם מצפים מהשוק? אם הייתם אומרים "אני לא יודע", אתם צודקים לחלוטין. אם אתם מאמינים שמשהו יקרה, ושאתם לא צריכים לדעת בדיוק מהו אותו משהו כדי להרוויח כסף, אז הפוטנציאל להגדיר ולפרש מידע שוק כאיום וכואב - אם הייתם אומרים "אין כזה", אתם צודקים לחלוטין שוב.

הנה עוד דוגמה לאופן שבו אמונות דורשות ביטוי. בואו נסתכל על מצב שבו המפגש הראשון של ילד עם כלב היה חוויה חיובית מאוד. כתוצאה מכך, אין לו שום בעיה ליצור אינטראקציה עם כלבים, כל כלב למעשה, מכיוון שהוא לא נתקל באחד שאינו ידידותי. לכן, אין לו מושג, אמונה מועצמת, שזה אפשרי שכלב יגרום נזק כלשהו או יגרום לו לחוות כאב.

כשהוא לומד לשייך מילים לזיכרונותיו, הוא כנראה ירכוש אמונה בסגנון "כל הכלבים ידידותיים ומהנים". לכן, בכל פעם שכלב נכנס לשדה התודעה שלו, אמונה זו תדרוש ביטוי. מנקודת מבטו של מי שמשחק עם כלב, זה ייראה כאילו לילד זה יש גישה של זלזול. אם תנסו לשכנע את הילד שהוא ינשך יום אחד אם לא ינקוט זהירות, אמונתו תגרום לו להמעיט בערכו או להתעלם לחלוטין מעצתכם. תגובתו תהיה משהו כמו "אין מצב" או "זה לא יכול לקרות לי".

נניח שבשלב מסוים בחייו, הוא ניגש לכלב לא מוכר שרוצה שיוותרו לו לנפשו. הכלב נובח. האזהרה תעבור ללא התייחסות, והכלב תוקף את הילד. מנקודת מבטו של מערכת האמונות של הילד, הוא בדיוק חווה חוויה יצירתית.

איזו השפעה תהיה לחוויה זו על אמונתו ש"כל הכלבים ידידותיים"? האם הוא יהיה כעת מפוחד מכל הכלבים, כמו הילד בדוגמה הראשונה? למרבה הצער, התשובות לשאלות אלו אינן חד משמעיות, מכיוון שעשויות להיות אמונות אחרות הדורשות ביטוי, שאין להן שום קשר ספציפי לכלבים, שנכנסות לתמונה במצב כזה.

לדוגמה, מה אם לילד זה יש אמונה מפותחת מאוד בבגידה? הוא מאמין שהוא נבגד על ידי אנשים משמעותיים מאוד במצבים משמעותיים מאוד שגרמו לו לחוות כאב רגשי עז. אם הוא משייך את התקיפה על ידי כלב אחד זה לבגידה על ידי כלבים באופן כללי, במהותו, בגידה באמונתו בכלבים, אז הוא יכול בקלות למצוא את עצמו מפוחד מכל הכלבים. כל האנרגיה החיובית הכלולה באמונתו המקורית יכולה להפוך מיד לאנרגיה טעונה שלילית. הילד יכול להצדיק את השינוי הזה ברציונליזציה כמו "אם כלב אחד יכול לבגוד בי, אז כל כלב יכול".

עם זאת, אני כן חושב שזו התרחשות קיצונית ובלתי סבירה מאוד. מה שיותר סביר הוא שהמילה "כל" באמונתו המקורית תבוטל מיד, והאנרגיה הזו תועבר לאמונה חדשה המשקפת טוב יותר את טבעם האמיתי של כלבים. החוויה החדשה הזו גרמה לשינוי אנרגטי שאילץ אותו ללמוד משהו על טבעם של כלבים, שממנו אחרת סירב לשקול אפשרות. אמונתו בידידותיות של כלבים נשארת שלמה. הוא עדיין ישחק עם כלבים, אך כעת הוא ינקוט בשיקול דעת מסוים, על ידי חיפוש מודע אחר סימני ידידותיות או אי-ידידותיות.

אני חושב שאמת יסודית לגבי טבע קיומנו היא שכל רגע בשוק, כמו גם בכל חיים, ישנם אלמנטים של מה שאנו יודעים (דמיון) ואלמנטים שאנו לא יודעים, או לא יכולים לדעת, מכיוון שטרם חווינו אותם. עד שנאמן באופן פעיל את מוחנו לצפות לתוצאה ייחודית, נמשיך לחוות רק את מה שאנו יודעים. כל השאר, מידע ואפשרויות שאינם תואמים את מה שאנו יודעים ומצפים, יעברו על פנינו מבלי שנתפס, ימעטו בערכם, יעוותו, יישללו לחלוטין או יותקפו.

כאשר אתם באמת מאמינים שאתם לא צריכים לדעת, אתם תחשבו בהסתברויות, מנקודת מבט השוק, ולא תהיה לכם סיבה לחסום, להמעיט בערכו, לעוות, לשלול או לתקוף דבר שהשוק מציע לגבי הפוטנציאל שלו לנוע בכל כיוון מסוים. אם אינכם חווים את איכות החופש המנטלי המרומז בהצהרה זו, וזהו רצונכם לעשות זאת, אז עליכם לקחת תפקיד פעיל באימון מוחכם להאמין בייחודיות של כל רגע, ועליכם לבטל כל אמונה אחרת המתנגדת למשהו שונה. תהליך זה אינו שונה מזה שעבר הילד בתרחיש הראשון, וגם הוא לא יקרה מעצמו. הוא רצה ליצור אינטראקציה עם כלבים ללא פחד, אך כדי לעשות זאת, הוא היה צריך ליצור אמונה חדשה ולבטל את הסותרות. זהו הסוד להשגת הצלחה עקבית כסוחר.

3. אמונות ממשיכות לפעול ללא קשר אם אנו מודעים לקיומן בסביבתנו המנטלית. במילים אחרות, איננו צריכים לזכור באופן פעיל או לגשת באופן מודע לאמונה מסוימת כדי שהיא תפעל ככוח על תפיסת המידע שלנו או על התנהגותנו. אני יודע שזה קשה להאמין שמשהו שאפילו איננו זוכרים עדיין יכול להשפיע על חיינו, אך כשחושבים על זה, הרבה ממה שאנו לומדים לאורך חיינו מאוחסן ברמה לא מודעת או תת-מודעת.

אם אבקש מכם לזכור כל מיומנות ספציפית שלמדתם כדי שתוכלו לנהוג ברכב בביטחון, סביר להניח שלא תזכרו את כל הדברים שהייתם צריכים להתרכז ולמקד בהם בזמן שהייתם בתהליך הלמידה. בפעם הראשונה שהייתה לי הזדמנות ללמד נער נהיגה, הופתעתי לחלוטין מכמה הרבה היה ללמוד, כמה מהתהליך לקחתי כמובן מאליו וכבר לא חשבתי עליו ברמה מודעת.

אולי הדוגמה הטובה ביותר שממחישה את המאפיין הזה היא אנשים הנוהגים תחת השפעת אלכוהול. בכל יום או לילה נתון, יש כנראה אלפי אנשים ששתו כל כך הרבה עד שאין להם מושג כיצד נהגו מנקודה א' לנקודה ב'. קשה לדמיין כיצד זה אפשרי, אלא אם כן שוקלים את מיומנויות הנהיגה ואת אמונתו של האדם ביכולתו לנהוג לפעול באופן אוטומטי ברמה עמוקה הרבה יותר מתודעה ערנית. בוודאי שאחוז מסוים מנהגים שיכורים אלו מעורבים בתאונות, אך כאשר משווים את שיעור התאונות עם המספר המוערך של אנשים הנוהגים תחת השפעת אלכוהול, מדהים שאין הרבה יותר תאונות. למעשה, נהג שיכור הוא כנראה הסיכוי הגדול ביותר לגרום לתאונה כאשר הוא נרדם, או כאשר משהו דורש החלטה מודעת ותגובה מהירה. במילים אחרות, תנאי הנהיגה הם כאלה שמפעולה מתוך מיומנויות תת-מודעות אינה מספיקה.

הערכה עצמית במסחר. כיצד מאפיין זה חל על המסחר שלנו גם כן, הוא די משמעותי. סביבת המסחר מציעה לנו זירה של הזדמנויות בלתי מוגבלות לצבור עושר, אך רק בגלל שהכסף זמין ואנו יכולים לתפוס את האפשרות להשיג אותו, זה לא בהכרח אומר שאנו, כיחידים, יש לנו תחושת הערכה עצמית בלתי מוגבלת. במילים אחרות, יכול להיות פער עצום בין כמה כסף אנו רוצים לעצמנו, כמה אנו תופסים כזמין, וכמה אנו באמת מאמינים שאנו שווים או ראויים.

לכל אחד יש תחושת הערכה עצמית. הדרך הקלה ביותר לתאר תחושה זו היא לרשום כל אמונה פעילה, מודעת ותת-מודעת, שיש לה פוטנציאל להתנגד או לתמוך בצבירה או בהשגת רמות גדלות והולכות של הצלחה ושגשוג. ואז להתאים את האנרגיה מהאמונות הטעונות חיובית מול האנרגיה מהאמונות הטעונות שלילית. אם יש לכם יותר אנרגיה טעונה חיובית התומכת בהצלחה ושגשוג מאשר אנרגיה טעונה שלילית המתנגדת להן, אז יש לכם תחושת הערכה עצמית חיובית. אחרת, יש לכם תחושת הערכה עצמית שלילית.

הדינמיקה של האופן שבו אמונות אלו מתקשרות זו עם זו אינה פשוטה כלל כפי שאני מציג זאת. למעשה, זה יכול להיות כל כך מורכב שזה יכול לקחת שנים של עבודה מנטלית מתוחכמת כדי לארגן ולמיין. מה שאתם צריכים לדעת הוא שכמעט בלתי אפשרי לגדול בכל סביבה חברתית ולא לרכוש כמה אמונות טעונות שלילית שיתנגדו להצלחה או לצבירת סכומי כסף עצומים. רוב האמונות הללו של חבלה עצמית נשכחו מזמן ופועלות ברמה תת-מודעת, אך העובדה שאנו עשויים לשכוח אותן אינה אומרת שהן בוטלו.

כיצד אנו רוכשים אמונות של חבלה עצמית? למרבה הצער, זה קל ביותר. כנראה הדרך הנפוצה ביותר היא כאשר ילד מעורב בפעילות כלשהי שהורה או מורה לא רוצים שיעשה, והילד פוגע בעצמו בטעות. הורים רבים, כדי להעביר את המסר לילד, יגיבו למצב כזה באמירה: "זה, כל הכאב שאתה חווה, לא היה קורה לך אם לא היית ראוי לו" או "הפרת את פקודתי, ותראה מה קרה. אלוהים העניש אותך". הבעיה ביצירת או שמיעת הצהרות כאלה היא שיש פוטנציאל שהילד ישייך כל פציעה עתידית לאותן הצהרות, ובעקבות כך יגבש אמונה שהוא חייב להיות אדם לא ראוי, שאינו ראוי להצלחה, אושר או אהבה.

כל דבר שאנו מרגישים אשמה לגביו יכול להשפיע לרעה על תחושת הערך העצמי שלנו. בדרך כלל, אשמה קשורה להיות אדם רע, ורוב האנשים מאמינים שאנשים רעים צריכים להיענש, בוודאי שלא לקבל תגמול. דתות מסוימות מלמדות ילדים שלאלוהים לא אכפת מלהיות עשיר או רוחני. יש אנשים שמאמינים שהרווחת כסף בדרכים מסוימות היא שגויה, למרות שזה עשוי להיות חוקי ומוסרי לחלוטין מנקודת מבטה של החברה.

שוב, ייתכן שלא תהיה לכם זכרון של לימוד משהו שיתנגד להצלחה שאתם תופסים כאפשרית, אך זה לא אומר שמה שלמדתם כבר לא משפיע. הדרך שבה אמונות חבלה עצמית תת-מודעות אלו מתבטאות במסחר שלנו היא בדרך כלל בצורת כשלים בריכוז או במיקוד, וכתוצאה מכך מספר שגיאות מסחר כמו הזנת קנייה במקום מכירה, ולהיפך, או לאפשר לעצמכם להיכנע למחשבות מסיחות דעת שמאלצות אתכם לעזוב את המסך, רק כדי לגלות כשאתם חוזרים שפספסתם את המסחר הגדול של היום.

עבדתי עם סוחרים רבים שהשיגו רמות שונות של הצלחה עקבית, אך גילו שהם פשוט לא הצליחו לפרוץ ספים מסוימים ברכישת הון. הם גילו מחסום בלתי נראה אך אמיתי מאוד, דומה לתקרת הזכוכית המפורסמת שרבות מהנשים הבכירות חוות בעולם התאגידי. בכל פעם שהסוחרים הללו פגעו במחסום, הם חוו ירידה משמעותית, ללא קשר לתנאי השוק. עם זאת, כשנשאלו על מה שקרה, הם בדרך כלל האשימו את ריצת המזל הרע שלהם על מזל בלבד, או על תנודות השוק. באופן מעניין, הם בדרך כלל יצרו עקומת הון עולה באופן עקבי, לעיתים לאורך מספר חודשים, והירידה המשמעותית תמיד התרחשה באותו מקום בעקומת ההון שלהם.

אני מתאר את התופעה הפסיכולוגית הזו כ"נמצאים באזור שלילי". כפי שכסף יכול לזרום באופן קסום לחשבונות הסוחר כאשר הוא "בזון", הוא יכול לזרום החוצה באותה קלות אם הוא "באזור שלילי", שם סוגיות הערכה עצמית שלא נפתרו פועלות באופן מסתורי על תפיסת המידע והתנהגותו. איני טוען כאן שאתם צריכים לבטל כל אמונה שתתנגד לתחושת ההערכה העצמית החיובית המתפתחת שלכם, כי אינכם צריכים, אך עליכם להיות מודעים לנוכחותן של אמונות כאלה ולנקוט צעדים ספציפיים בשגרת המסחר שלכם כדי לפצות כאשר הן מתחילות לבטא את עצמן.

[מוזיקה]

פרק 11: לחשוב כמו סוחר

אם הייתם מבקשים ממני לזקק את המסחר לצורתו הפשוטה ביותר, הייתי אומר שזהו משחק של זיהוי דפוסים, משחק מספרים. אנו משתמשים בניתוח שוק כדי לזהות את הדפוסים, להגדיר את הסיכון ולקבוע מתי לקחת רווחים. המסחר מצליח או לא. בכל מקרה, אנו עוברים למסחר הבא. זה כל כך פשוט. אבל זה בהחלט לא קל. למעשה, מסחר הוא כנראה הדבר הקשה ביותר שתנסו להצליח בו. זה לא בגלל שהוא דורש אינטלקט, להיפך, אלא בגלל שככל שאתם חושבים שאתם יודעים יותר, כך תהיו פחות מוצלחים.

מסחר קשה מכיוון שעליכם לפעול במצב של "לא חייב לדעת", גם אם הניתוח שלכם עשוי להתברר בזמנים מסוימים כנכון לחלוטין. כדי לפעול במצב של "לא חייב לדעת", עליכם לנהל כראוי את הציפיות שלכם. כדי לנהל כראוי את הציפיות שלכם, עליכם ליישר מחדש את הסביבה המנטלית שלכם כך שתאמינו, ללא צל של ספק, בחמש האמיתות היסודיות.

בפרק זה, אתן לכם תרגיל מסחר שישלב אמיתות אלו לגבי השוק ברמה פונקציונלית בסביבתכם המנטלית. בתהליך, אקח אתכם דרך שלוש שלבי הפיתוח של סוחר.

השלב הראשון הוא השלב המכני. בשלב זה:

1. אתם בונים את האמון העצמי הדרוש לפעולה בסביבה בלתי מוגבלת.

2. אתם לומדים לבצע מערכת מסחר ללא דופי.

3. אתם מאמנים את מוחכם לחשוב בהסתברויות.

4. אתם יוצרים אמונה חזקה ובלתי מעורערת בעקביות שלכם כסוחר.

לאחר שתשלימו את השלב הראשון הזה, תוכלו להתקדם לשלב הסובייקטיבי של המסחר. בשלב זה, אתם משתמשים בכל מה שלמדתם אי פעם לגבי טבע תנועת השוק כדי לעשות כל מה שאתם רוצים לעשות. יש הרבה חופש בשלב זה, ולכן תצטרכו ללמוד כיצד לנטר את הפגיעות שלכם לביצוע שגיאות מסחר שהן תוצאה של כל סוגיות הערכה עצמית שלא נפתרו, שאליהן התייחסתי בפרק האחרון.

השלב השלישי הוא השלב האינטואיטיבי. מסחר אינטואיטיבי הוא השלב המתקדם ביותר של פיתוח. זהו המקביל המסחרי של קבלת חגורה שחורה באמנויות לחימה. ההבדל הוא שאינכם יכולים לנסות להיות אינטואיטיביים, מכיוון שאינטואיציה היא ספונטנית. היא לא באה ממה שאנו יודעים ברמה רציונלית. החלק הרציונלי של מוחנו נראה כחשדן מטבעו למידע המתקבל ממקור שהוא אינו מבין.

תחושה שמשהו עומד לקרות היא סוג של ידיעה השונה מאוד מכל מה שאנו יודעים באופן רציונלי. עבדתי עם סוחרים רבים שלעיתים קרובות הייתה להם תחושה אינטואיטיבית חזקה מאוד לגבי מה שיקרה הלאה, רק כדי להתמודד עם החלק הרציונלי של עצמם שהתנגד בעקביות לקורס פעולה אחר. כמובן, אם היו עוקבים אחר האינטואיציה שלהם, היו חווים תוצאה מספקת מאוד. במקום זאת, מה שהם סיימו איתו היה בדרך כלל מאוד לא מספק, במיוחד בהשוואה למה שהם תפסו אחרת כאפשרי.

הדרך היחידה שאני מכיר שבה אתם יכולים לנסות להיות אינטואיטיביים היא לעבוד על יצירת מצב רוח המתאים ביותר לקבלת דחפים אינטואיטיביים שלכם ולפעולה לפיהם.

השלב המכני

השלב המכני של המסחר מתוכנן במיוחד לבנות את סוג המיומנויות המסחריות, הביטחון, והחשיבה בהסתברויות שיכפו כמעט עליכם ליצור תוצאות עקביות. אני מגדיר תוצאות עקביות כעקומת הון עולה באופן עקבי עם ירידות מינוריות בלבד שהן תוצאה טבעית של יתרונות שלא עבדו.

מלבד מציאת דפוס שמציב את הסיכויים למסחר מנצח לטובתכם, השגת עקומת הון עולה באופן עקבי היא פונקציה של חיסול שיטתי של כל פגיעות שיש לכם לביצוע שגיאות מסחר מבוססות פחד, אופוריה או הערכה עצמית, כפי שתיארתי לאורך ספר זה. חיסול השגיאות והרחבת תחושת ההערכה העצמית שלכם ידרוש רכישת מיומנויות שהן כולן פסיכולוגיות באופיין.

המיומנויות הן פסיכולוגיות מכיוון שכל אחת מהן, בצורתה הטהורה ביותר, היא פשוט אמונה. זכרו שהאמונות שאנו פועלים לפיהן יקבעו את מצב הרוח שלנו ויעצבו את חוויותינו בדרכים שמחזקות באופן מתמיד את מה שאנו כבר מאמינים שהוא נכון. עד כמה אמונה אמיתית ביחס לתנאי הסביבה ניתנת לקביעה על ידי עד כמה היא משרתת אותנו, כלומר, עד כמה היא עוזרת לנו לספק את מטרותינו.

אם הפקת תוצאות עקביות היא המטרה העיקרית שלכם כסוחר, אז יצירת אמונה - מושג מודע, מועצם, המתנגד לשינוי ודורש ביטוי - "אני סוחר מצליח באופן עקבי" - תפעל כמקור אנרגיה עיקרי שינהל את תפיסותיכם, פרשנויותיכם, ציפיותיכם ופעולותיכם בדרכים המספקות את האמונה, וכתוצאה מכך את המטרה.

יצירת אמונה דומיננטית "אני סוחר מצליח באופן עקבי" דורשת הקפדה על מספר עקרונות של הצלחה עקבית. חלק מעקרונות אלו בוודאי יהיו בקונפליקט ישיר עם חלק מהאמונות שכבר רכשתם לגבי מסחר. אם זה המקרה, אז מה שיש לכם הוא דוגמה קלאסית לאמונות הנמצאות בקונפליקט ישיר עם הרצון.

דינמיקת האנרגיה כאן אינה שונה מזו שהייתה לילד שרצה להיות כמו הילדים האחרים שלא פחדו לשחק עם כלבים. הוא השתוקק לבטא את עצמו באופן שהוא, לפחות בתחילה, היה כמעט בלתי אפשרי לספק את רצונו. הוא היה צריך להיכנס לתהליך פעיל של טרנספורמציה. הטכניקה שלו הייתה פשוטה: הוא ניסה ככל יכולתו להישאר ממוקד במה שניסה להשיג, וצעד אחר צעד, הוא ביטל את האמונה הסותרת וחיזק את האמונה שהייתה תואמת את רצונו.

בשלב מסוים, אם זהו רצונכם, תצטרכו להיכנס לתהליך של הפיכתכם למנצח עקבי. כשמדובר בטרנספורמציה אישית, המרכיבים החשובים ביותר הם הנכונות שלכם להשתנות, בהירות הכוונה שלכם, ועוצמת הרצון שלכם. בסופו של דבר, כדי שתהליך זה יעבוד, עליכם לבחור עקביות על פני כל סיבה או הצדקה אחרת שיש לכם למסחר. אם כל המרכיבים הללו נוכחים במידה מספקת, אז ללא קשר למכשולים הפנימיים שתמצאו את עצמכם מתמודדים איתם, מה שאתם משתוקקים לו יגבר בסופו של דבר.

צפו בעצמכם. הצעד הראשון בתהליך יצירת העקביות הוא להתחיל לשים לב למה שאתם חושבים, אומרים ועושים. למה? מכיוון שכל מה שאנו חושבים, אומרים או עושים כסוחרים תורם, ולכן מחזק, אמונה כלשהי במערכת המנטלית שלנו. מכיוון שתהליך ההפיכה לעקבי הוא פסיכולוגי באופיו, אין זה מפתיע שתצטרכו להתחיל לשים לב לתהליכים הפסיכולוגיים השונים שלכם. הרעיון הוא בסופו של דבר ללמוד להפוך לצופה אובייקטיבי של המחשבות, המילים והמעשים שלכם.

קו ההגנה הראשון שלכם מפני ביצוע שגיאת מסחר הוא לתפוס את עצמכם חושבים עליה. כמובן, קו ההגנה האחרון הוא לתפוס את עצמכם בפעולה. אם אינכם מתחייבים להפוך לצופה של תהליכים אלו, התובנות שלכם יגיעו תמיד לאחר החוויה, בדרך כלל כאשר אתם במצב של חרטה עמוקה ותסכול.

צפייה עצמית אובייקטיבית פירושה לעשות זאת ללא שיפוט עצמי. זה אולי לא יהיה כל כך קל עבור חלק מכם, בהתחשב ביחס השיפוטי הקשה שאולי קיבלתם מאחרים לאורך חייכם. כתוצאה מכך, אנו לומדים במהירות לשייך כל טעות לכאב רגשי. אף אחד לא אוהב להיות במצב של כאב רגשי, ולכן אנו בדרך כלל נמנעים מלהכיר במה שלמדנו להגדיר כ"טעות" למשך זמן רב ככל האפשר.

אי-התמודדות עם טעויות בחיי היומיום שלנו בדרך כלל אינה נושאת את אותן השלכות הרסניות שיש לה אם אנו נמנעים מהתמודדות עם טעויותינו כסוחרים. לדוגמה, כאשר אני עובד עם סוחרי רצפה, האנלוגיה שאני משתמש בה כדי להמחיש את הסכנה של מצבם היא לבקש מהם לדמיין את עצמם חוצים גשר מעל הגרנד קניון. רוחב הגשר קשור ישירות למספר החוזים שהם סוחרים. אז, לדוגמה, עבור סוחר חוזה אחד, הגשר רחב מאוד, נניח 20 רגל. גשר ברוחב 20 רגל מאפשר לכם סובלנות רבה לשגיאה, כך שאינכם צריכים להיות זהירים באופן יוצא דופן או ממוקדים בכל צעד שאתם עושים. עדיין, אם אתם אכן מעדים ונופלים מהקצה, הנפילה לרצפת הקניון היא קילומטר.

אני לא יודע כמה אנשים היו הולכים על גשר צר ללא מעקות, כאשר הקרקע נמצאת במרחק קילומטר, אבל ההימור שלי הוא יחסית מעטים. באופן דומה, מעטים האנשים שינקטו את סוג הסיכונים הכרוכים במסחר ברצפת בורסות החוזים. בוודאי שסוחר רצפה בחוזה אחד יכול לגרום לעצמו נזק רב, בדומה לנפילה מגשר בגובה קילומטר, אך סוחר בחוזה אחד יכול גם להעניק לעצמו טווח רחב של שגיאות, חישובים שגויים, או תנועות שוק אלימות באופן יוצא דופן, שבהן הוא עלול למצוא את עצמו בצד הלא נכון.

מצד שני, אחד הסוחרים הגדולים ביותר ברצפה שעבדתי איתם, סוחר עבור חשבונו הפרטי עם ממוצע עמדה של 500 חוזי אג"ח אוצר ארה"ב בכל פעם. הוא לעיתים קרובות מציב עמדה של למעלה מאלף חוזים. עמדה של 1000 חוזי אג"ח אוצר שווה ל-31,500 דולר לטיק, שינוי המחיר הקטן ביותר שחוזה אג"ח יכול לעשות. כמובן, חוזי אג"ח אוצר יכולים להיות תנודתיים מאוד ולסחור במספר טיקים בכל כיוון תוך שניות.

ככל שגודל עמדת הסוחר גדל, כך רוחב הגשר שלנו מעל הגרנד קניון הולך וצר. במקרה של סוחר האג"ח הגדול, הגשר הצטמצם לגודל של חוט דק. ברור שהוא חייב להיות מאוזן ביותר וממוקד בכל צעד שהוא עושה. הצעד הקל ביותר או משב רוח קל יכול לגרום לו ליפול מהחוט.

התחנה הבאה: קילומטר למטה. עכשיו, כשהוא בבורסת המסחר, הצעד הזעיר או משב הרוח הקל הוא שווה ערך למחשבה מסיחה אחת. זה הכל. רק מחשבה או כל דבר אחר שבו הוא מאפשר לעצמו לאבד את הפוקוס אפילו לשנייה או שתיים. באותו רגע של הסחת דעת, הוא עלול לפספס את ההזדמנות החיובית האחרונה שלו לחסל את עמדתו. רמת המחיר הבאה, עם מספיק נפח כדי להוציא אותו מהמסחר שלו, עשויה להיות במרחק של כמה טיקים, מה שיוצר הפסד עצום או מאלץ אותו להחזיר מסחר מנצח משמעותי לשוק.

אם הפקת תוצאות עקביות היא פונקציה של חיסול שגיאות, אז זוהי אנדרסטייטמנט לומר שתתקלו בקשיים גדולים בהשגת מטרתכם אם אינכם יכולים להכיר בטעות. ברור שזה משהו שמעטים מאוד אנשים יכולים לעשות, וזה מסביר מדוע יש כל כך מעט מנצחים עקביים. למעשה, הנטייה לא להכיר בטעות כל כך נפוצה בקרב האנושות, שזה יכול לגרום לאדם להניח שזוהי תכונה מולדת של הטבע האנושי.

איני מאמין שזה המקרה, וגם איני מאמין שאנו נולדים עם היכולת ללעוג או לחשוב פחות על עצמנו בגלל שעשינו טעות, חישוב שגוי או שגיאה. עשיית טעויות היא פונקציה טבעית של החיים ותמשיך להיות כך עד שנגיע לנקודה שבה:

1. כל אמונותינו נמצאות בהרמוניה מוחלטת עם רצונותינו.

2. כל אמונותינו בנויות באופן כזה שהן תואמות לחלוטין את מה שעובד מנקודת מבטה של הסביבה.

ברור שאם אמונותינו אינן תואמות את מה שעובד מנקודת מבטה של הסביבה, הפוטנציאל לעשות טעות גבוה, אם לא בלתי נמנע. לא נוכל לתפוס את קבוצת הצעדים המתאימה למטרתנו. גרוע מכך, לא נוכל לתפוס שמה שאנו רוצים עשוי לא להיות זמין, או זמין בכמות שאנו רוצים, או בזמן שאנו רוצים אותו.

מצד שני, טעויות הנובעות מאמונות הסותרות את מטרותינו אינן תמיד ברורות או מובנות מאליהן. אנו יודעים שהן יפעלו ככוחות מתנגדים, המבטאים את גרסאות האמת שלהן על תודעתנו, והן יכולות לעשות זאת בדרכים רבות. הקשה ביותר לזהות היא מחשבה מסיחה שגורמת לכשל רגעי בריכוז או במיקוד. על פני השטח, זה אולי לא נשמע משמעותי, אך כמו באנלוגיית הגשר מעל הקניון, כאשר יש הרבה על כף המאזניים, אפילו יכולת מופחתת במעט להישאר ממוקדים יכולה להוביל לשגיאה בעלת השלכות הרסניות.

עיקרון זה חל בין אם מדובר במסחר, אירועי ספורט, או תכנות מחשבים. כאשר כוונה של מנצח ברורה ואינה מושפעת מאנרגיה מתנגדת כלשהי, אז יכולתנו להישאר ממוקדים גדולה יותר, וסביר יותר שנשיג את מטרתנו.

מוקדם יותר הגדרתי "גישה מנצחת" כציפייה חיובית למאמצינו, עם קבלה שכל התוצאות שאנו מקבלים הן השתקפות מושלמת של רמת הפיתוח שלנו ושל מה שאנו צריכים ללמוד לעשות טוב יותר. מה שמפריד בין הספורטאים והמבצעים הגדולים באופן עקבי מכל השאר הוא חוסר הפחד שלהם מלעשות טעות. הסיבה שהם לא מפחדים היא שאין להם סיבה לחשוב פחות על עצמם כשהם עושים טעות, כלומר, אין להם מאגר של אנרגיה טעונה שלילית שמחכה להתפרץ ולתקוף את תהליך החשיבה המודע שלהם כמו אריה שמחכה לרגע הנכון לתקוף את טרפו המיועד.

מה מסביר את היכולת הלא רגילה הזו להתגבר במהירות על שגיאותיהם מבלי לבקר את עצמם? הסבר אחד עשוי להיות שהם גדלו עם הורים, מורים ומאמנים יוצאי דופן ביותר, אשר במילותיהם ובדוגמאותיהם לימדו אותם לתקן את חישוביהם השגויים ושגיאותיהם באהבה אמיתית, חיבה וקבלה. אני אומר "יוצאי דופן" מכיוון שרבים מאיתנו גדלו עם ההפך הגמור. לימדו אותנו לתקן את שגיאותינו או חישובינו השגויים בכעס, חוסר סבלנות וחוסר קבלה מובהק.

האם ייתכן שעבור הספורטאים הגדולים, חוויות העבר החיוביות שלהם ביחס לטעויות גרמו להם לרכוש אמונה שטעויות פשוט מצביעות על הדרך שבה הם צריכים למקד את מאמציהם כדי לגדול ולשפר את עצמם? עם אמונה כזו, אין מקור לאנרגיה טעונה שלילית, וכתוצאה מכך אין מקור למחשבות של ביקורת עצמית.

עם זאת, השאר מאיתנו שגדלו וחוו שפע של תגובות שליליות לפעולותינו, ירכשו באופן טבעי אמונות לגבי טעויות: "טעויות חייבות להימנע בכל מחיר", "חייב להיות משהו לא בסדר בי אם אני עושה טעות", "אני חייב להיות כושל או שאני חייב להיות אדם רע אם אני עושה טעות". זכרו שכל מחשבה, מילה או מעשה מחזקים אמונה כלשהי שיש לנו על עצמנו. אם באמצעות ביקורת עצמית שלילית חוזרת אנו רוכשים אמונה שאנו "כושלים", אמונה זו תמצא דרך לבטא את עצמה במחשבותינו, מה שיגרום לנו להיות מוסחים, ובמילותינו, מה שיגרום לנו לומר דברים על עצמנו או על אחרים אם נבחין באותם מאפיינים בהם המשקפים את אמונתנו, ובמעשינו, מה שיגרום לנו להתנהג בדרכים שהן חבלה עצמית בוטה.

אם אתם עומדים להפוך למנצח עקבי, טעויות אינן יכולות להתקיים בהקשר הטעון שלילית שבו רוב האנשים מחזיקים בהן. עליכם להיות מסוגלים לנטר את עצמכם במידה מסוימת, וזה יהיה קשה לעשות אם יש לכם פוטנציאל לחוות כאב רגשי אם וכאשר תמצאו את עצמכם בתהליך של עשיית טעות.

אם פוטנציאל זה קיים, יש לכם שתי אפשרויות:

1. אתם יכולים לעבוד על רכישת סט חדש של אמונות טעונות חיובית לגבי משמעות עשיית טעות, יחד עם ביטול כל אמונות טעונות שלילית שיתנגדו לכך או יגרמו לכם לחשוב פחות על עצמכם בגלל עשיית טעות.

2. אם אתם מוצאים את האפשרות הראשונה לא רצויה, אתם יכולים לפצות על הפוטנציאל לעשיית טעויות על ידי האופן שבו אתם מגדירים את משטר המסחר שלכם. זה אומר שאם אתם הולכים לסחור ולא לנטר את עצמכם, אך בו-זמנית משתוקקים לתוצאות עקביות, אז מסחר בלעדית מהשלב המכני יפתור את הדילמה. אחרת, לימוד כיצד לנטר את עצמכם הוא תהליך פשוט יחסית, ברגע ששחררתם את עצמכם מאנרגיה טעונה שלילית הקשורה לטעויות. למעשה, זה קל. כל מה שעליכם לעשות הוא להחליט מדוע אתם רוצים לנטר את עצמכם, מה שאומר שאתם צריכים קודם כל שתהיה לכם מטרה ברורה בראש.

כאשר אתם ברורים לגבי מטרתכם, פשוט התחילו לכוון את תשומת ליבכם למה שאתם חושבים, אומרים או עושים. אם וכאשר תבחינו שאינכם ממוקדים במטרתכם או בצעדים ההדרגתיים להשגת מטרתכם, בחרו להפנות מחדש את מחשבותיכם, מילותיכם או פעולותיכם באופן התואם את מה שאתם.

לנסות להשיג, להמשיך להפנות ככל שנדרש. ככל שתעסוק בתהליך זה באופן מכוון יותר, במיוחד אם תוכל לעשות זאת במידה מסוימת של שכנוע, כך תיצור מהר יותר מסגרת מנטלית חופשית לתפקד באופן התואם את מטרותיך, ללא כל התנגדות מאמונות סותרות.

תפקידה של משמעת עצמית

אני קורא לתהליך שתיארתי זה עתה "משמעת עצמית". אני מגדיר משמעת עצמית כטכניקה מנטלית להפנות מחדש, כמיטב יכולתנו, את מוקד תשומת הלב שלנו לאובייקט המטרה או הרצון שלנו, כאשר מטרה או רצון זה מתנגש עם אמונה אחרת בסביבה המנטלית שלנו. הדבר הראשון שעליכם לשים לב בהגדרה זו הוא שמשמעת עצמית היא טכניקה ליצירת מסגרת מנטלית חדשה. זו אינה תכונת אופי. אנשים אינם נולדים עם משמעת עצמית. למעשה, כאשר אתם שוקלים כיצד אני מגדיר זאת, לידה עם משמעת אינה אפשרית כלל. עם זאת, כטכניקה לשימוש בתהליך של טרנספורמציה אישית, כל אחד יכול לבחור להשתמש במשמעת עצמית.

הנה דוגמה מחיי שממחישה את הדינמיקה הבסיסית של אופן פעולת הטכניקה הזו. בשנת 1978 החלטתי שאני רוצה להפוך לרץ. אני לא זוכר בדיוק מה הייתה המוטיבציה הבסיסית שלי, למעט העובדה שביליתי את שמונה השנים הקודמות באורח חיים מאוד לא פעיל. לא הייתי מעורב באף ספורט או תחביב, אלא אם כן אתם קוראים לראות טלוויזיה תחביב. בעבר, הן בתיכון והן לפחות בחלק מהקולג', הייתי פעיל מאוד בספורט, במיוחד בהוקי קרח. עם זאת, לאחר הקולג', חיי התפתחו באופן שונה מאוד ממה שציפיתי. זה לא היה לטעמי, אבל באותה תקופה הרגשתי חסר אונים לעשות משהו בנידון. זה הוביל לתקופה של חוסר פעילות, שזו דרך נחמדה לומר שהייתי מדוכא קשות. שוב, אני לא בטוח מה גרם לי לרצות פתאום להפוך לרץ. אולי ראיתי איזו תוכנית טלוויזיה שעוררה את ענייני. אני כן זוכר שהמוטיבציה הייתה חזקה מאוד. אז יצאתי וקניתי לעצמי נעלי ריצה, לבשתי אותן ויצאתי לרוץ.

הדבר הראשון שגיליתי היה שאני לא יכול לעשות את זה. לא הייתה לי את הסיבולת הפיזית לרוץ יותר מ-50 או 60 יארד. זה היה מפתיע מאוד. לא הבנתי, וגם לא הייתי מאמין לעולם, שהייתי כל כך מחוץ לכושר שלא יכולתי לרוץ אפילו מאה יארד. התובנה הזו הייתה כל כך מייאשת שלא ניסיתי לרוץ שוב במשך שבועיים או שלושה. בפעם הבאה שיצאתי, עדיין לא יכולתי לרוץ יותר מ-50 או 60 יארד. ניסיתי שוב למחרת, כמובן עם אותה תוצאה. התאכזבתי כל כך ממצבי הפיזי המדרדר שלא רצתי שוב במשך ארבעה חודשים נוספים.

עכשיו האביב של 1979. אני שוב נחוש להפוך לרץ, אך בו זמנית מתוסכל מאוד מחוסר ההתקדמות שלי. כשחשבתי על הדילמה שלי, עלה בדעתי שאחת הבעיות שלי הייתה שלא היה לי מטרה לעבוד לקראתה. לומר שרציתי להיות רץ היה נהדר, אבל מה זה אומר? באמת לא ידעתי. זה היה מעורפל ומופשט מדי. הייתי צריך משהו מוחשי יותר לעבוד לקראתו. אז החלטתי שאני רוצה להיות מסוגל לרוץ חמישה מיילים עד סוף הקיץ. חמישה מיילים נראו בלתי ניתנים להשגה באותה תקופה, אבל המחשבה שאולי אוכל לעשות זאת יצרה הרבה התלהבות. רמת ההתלהבות המוגברת הזו נתנה לי מספיק דחף לרוץ ארבע פעמים באותו שבוע. בסוף השבוע הראשון הזה, הופתעתי מאוד לגלות שגם קצת פעילות גופנית שיפרה את הסיבולת שלי ואת היכולת שלי לרוץ קצת יותר רחוק בכל פעם. זה יצר עוד יותר התלהבות. אז יצאתי וקניתי סטופר וספר ריק לשימוש כיומן ריצה. הקמתי מסלול של שני מיילים וסימנתי כל רבע מייל. ביומן רשמתי את התאריך, המרחק שלי, הזמן שלי ואיך הרגשתי פיזית בכל פעם שרצתי.

עכשיו חשבתי שאני בדרך הנכונה לחמשת המיילים, עד שנתקלתי ממש בסט הבעיות הבא שלי. הגדולות ביותר היו המחשבות הסותרות והמסיחות ששטפו את תודעתי בכל פעם שהחלטתי שאני רוצה לצאת לרוץ. הייתי המום ממספר ועוצמת הסיבות שמצאתי לא לעשות זאת. "חם או קר בחוץ", "נראה שירד גשם", "אני עדיין קצת עייף מהפעם האחרונה שרצתי, למרות שזה היה לפני שלושה ימים", "אף אחד אחר שאני מכיר לא עושה את זה", או הנפוץ ביותר: "אלך מיד כשהתוכנית הזו בטלוויזיה תסתיים". כמובן, מעולם לא הלכתי.

לא ידעתי דרך אחרת להתמודד עם האנרגיה המנטלית הסותרת הזו מלבד להפנות מחדש את תשומת ליבי המודעת למה שניסיתי להשיג. באמת רציתי להגיע לחמישה מיילים עד סוף הקיץ. מצאתי שלפעמים הרצון שלי היה חזק יותר מהקונפליקט. כתוצאה מכך, הצלחתי ללבוש את נעלי הריצה שלי, לצאת החוצה ולהתחיל לרוץ. עם זאת, ברוב הפעמים המחשבות הסותרות והמסיחות שלי גרמו לי להישאר במקום. למעשה, בשלבים הראשונים, אני מעריך שבשני שליש מהזמן לא הצלחתי לעבור את האנרגיה הסותרת.

הבעיה הבאה שנתקלתי בה הייתה שכשהתחלתי להתקרב לנקודה שבה יכולתי לרוץ מייל אחד, הייתי כל כך נרגש מעצמי שזה עלה בדעתי שאצטרך מנגנון נוסף שיביא אותי לחמשת המיילים. הגעתי למסקנה שברגע שאגיע לנקודה שבה אוכל לרוץ שניים או אולי שלושה מיילים, אהיה כל כך מרוצה מעצמי עד שלא ארגיש צורך לממש את יעד חמשת המיילים שלי. אז קבעתי כלל לעצמי. אפשר לקרוא לזה "כלל חמשת המיילים". אם הצלחתי ללבוש את נעלי הריצה שלי ולצאת החוצה למרות כל המחשבות הסותרות שניסו לשכנע אותי אחרת, התחייבתי לרוץ לפחות צעד אחד רחוק יותר מהפעם האחרונה שרצתי. זה בהחלט היה בסדר אם הייתי רץ יותר מצעד אחד, אבל זה לא יכול היה להיות פחות מצעד אחד, לא משנה מה.

כפי שמתברר, מעולם לא הפרתי את הכלל הזה, ועד סוף הקיץ הגעתי לחמישה מיילים. אבל אז קרה משהו באמת מעניין ובלתי צפוי לחלוטין. לפני שהגעתי לשם, ככל שהתקרבתי למימוש יעד חמשת המיילים שלי, המחשבות הסותרות החלו להתפוגג, מעט מעט. בסופו של דבר הן לא היו קיימות כלל. באותה נקודה, מצאתי שאם אני רוצה לרוץ, אני חופשי לחלוטין לעשות זאת ללא כל התנגדות מנטלית, קונפליקט או מחשבות מתחרות. בהתחשב כמה קשה זה היה, הייתי המום, לכל הפחות. התוצאה: המשכתי לרוץ באופן קבוע מאוד במשך 16 השנים הבאות.

לאלו מכם שאולי מתעניינים, אני לא רץ כל כך הרבה עכשיו, כי לפני חמש שנים החלטתי להתחיל לשחק שוב הוקי קרח. הוקי הוא ספורט מאומץ במיוחד. לפעמים אני משחק עד ארבע פעמים בשבוע. בהתחשב בגיל שלי, מעל 60, וברמת המאמץ שהספורט דורש, זה בדרך כלל לוקח לי יום או יומיים להתאושש, מה שלא משאיר הרבה מקום לריצה יותר.

עכשיו, אם ניקח את החוויות הללו ונשים אותן בהקשר של מה שאנו מבינים כעת על טבען של אמונות, יש מספר תצפיות שנוכל לעשות:

1. בתחילה, הרצון שלי להיות רץ לא היה לו בסיס תמיכה במערכת המנטלית שלי. במילים אחרות, לא היה מקור אנרגיה אחר, קונספט מועצם הדורש ביטוי התואם את רצוני.

2. למעשה הייתי צריך לעשות משהו כדי ליצור את התמיכה הזו. יצירת אמונה שאני רץ דרשה ממני ליצור סדרת חוויות התואמות את האמונה החדשה. זכרו שכל מה שאנו חושבים, אומרים או עושים תורם אנרגיה לאמונה כלשהי במערכת המנטלית שלנו. בכל פעם שחוויתי מחשבה סותרת והצלחתי למקד מחדש את תשומת ליבי במטרתי, עם מספיק שכנוע כדי לגרום לי ללבוש את נעלי הריצה שלי ולצאת מהדלת, הוספתי אנרגיה לאמונה שאני רץ. וחשוב לא פחות, משכתי בעקיפין אנרגיה מכל האמונות שהיו טוענות אחרת. אני אומר בעקיפין, כי ישנן טכניקות שונות שתוכננו במיוחד לזהות ולנטרל אמונות סותרות, אך באותה תקופה בחיי לא הבנתי את הדינמיקה הבסיסית של תהליך הטרנספורמציה שעברתי, כך שלא היה עולה בדעתי להיעזר בטכניקות כאלה.

3. עכשיו אני יכול בקלות, מנקודת מבט מנטלית, לבטא את עצמי כרץ, כי אני רץ. הקונספט המועצם הזה הוא כעת חלק מתפקד מהזהות שלי. כשניסיתי לראשונה, במקרה היו לי מספר אמונות סותרות לגבי ריצה. כתוצאה מכך, הייתי זקוק לטכניקת המשמעת העצמית כדי להפוך לאחד. עכשיו אני לא צריך משמעת עצמית, כי להיות רץ זה מי שאני. כאשר האמונות שלנו תואמות לחלוטין את המטרות או הרצונות שלנו, אין מקור לאנרגיה סותרת. אם אין מקור לאנרגיה סותרת, אז אין מקור למחשבות מסיחות, תירוצים, רציונליזציות, הצדקות או טעויות, מודעות או תת-מודעות.

4. ניתן לשנות אמונות, ואם ניתן לשנות אמונה אחת, אז ניתן לשנות כל אמונה. אם אתם מבינים שאתם בעצם לא משנים אותן, אלא רק מעבירים אנרגיה מקונספט אחד לאחר, צורת האמונה המיועדת לשינוי נשארת שלמה. לכן, שתי אמונות סותרות לחלוטין יכולות להתקיים במערכת המנטלית שלכם זו לצד זו, אך אם משכתם את האנרגיה מאמונה אחת והעצמתם לחלוטין את האחרת, אין סתירה. מנקודת מבט פונקציונלית, רק האמונה שהאנרגיה תהיה בעלת יכולת לפעול ככוח על מצבכם הנפשי, על תפיסתכם ופרשנותכם למידע, על התנהגותכם.

כעת, המטרה היחידה של מסחר מכני היא להפוך את עצמכם לסוחר מצליח באופן עקבי. אם יש משהו בסביבה המנטלית שלכם שמתנגש עם עקרונות יצירת האמונה שאני סוחר מצליח באופן עקבי, אז תצטרכו להשתמש בטכניקת המשמעת העצמית כדי לשלב עקרונות אלה כחלק מתפקד ודומיננטי בזהותכם. ברגע שהעקרונות הופכים להיות מי שאתם, כבר לא תזדקקו למשמעת עצמית, מכיוון שתהליך העקביות יהפוך לקל. זכרו שעקביות אינה זהה ליכולת לבצע עסקה מנצחת, או אפילו סדרה של עסקאות מנצחות, לשם העניין, מכיוון שעסקה מנצחת אינה דורשת כלל מיומנות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לנחש נכון, שזה לא שונה מניחוש התוצאה של הטלת מטבע. לעומת זאת, עקביות היא מצב תודעתי, שברגע שהושג, לא יאפשר לכם להיות שונים. לא תצטרכו לנסות להיות עקביים, כי זה יהיה תפקוד טבעי של הזהות שלכם. למעשה, אם אתם צריכים לנסות, זה אינדיקציה שלא שילבתם לחלוטין את עקרונות ההצלחה העקבית, אמונות דומיננטיות ללא קונפליקט.

לדוגמה, הגדרת הסיכון מראש היא צעד בתהליך של עקביות. אם זה דורש מאמץ מיוחד להגדיר את הסיכון מראש, אם אתם צריכים להזכיר לעצמכם במודע לעשות זאת, אם אתם חווים מחשבות סותרות, במהותן, שמנסות לשכנע אתכם לא לעשות זאת, או אם אתם מוצאים את עצמכם בעסקה שלא הגדרתם בה מראש את הסיכון, אז עיקרון זה אינו חלק מתפקד ודומיננטי בזהותכם. זה לא מי שאתם. אם זה היה, זה אפילו לא היה עולה בדעתכם לא להגדיר את הסיכון מראש.

אם וכאשר כל מקורות הקונפליקטים נוטרלו, אין עוד פוטנציאל שתהיו אחרים. מה שהיה פעם מאבק יהפוך כמעט לקל. באותה נקודה, זה עשוי להיראות לאנשים אחרים שהייתם כל כך ממושמעים, כי אתם יכולים לעשות משהו שהם מוצאים קשה, אם לא בלתי אפשרי. אבל המציאות היא שאתם לא ממושמעים כלל. אתם פשוט מתפקדים מסט שונה של אמונות שמאלצות אתכם להתנהג באופן התואם את הרצונות, המטרות או היעדים שלכם.

יצירת אמונה בעקביות, יצירת אמונה שאני מנצח עקבי, היא המטרה העיקרית. אבל כמו הכוונה שלי להפוך לרץ, זה רחב מדי ומופשט מדי ליישום ללא פירוק לתהליך שלב אחר שלב. אז מה שאני הולך לעשות הוא לפרק את האמונה הזו לחלקיה הקטנים ביותר הניתנים להגדרה, ואז לתת לכם תוכנית לשלב כל חלק כאמונה דומיננטית.

תת-האמונות הבאות הן אבני הבניין, החשיבה כמו סוחר, 185, המספקות את המבנה הבסיסי למה שמשמעותו להיות מנצח עקבי:

אני מנצח עקבי כי:

1. אני מזהה באופן אובייקטיבי את היתרונות שלי.

2. אני מגדיר מראש את הסיכון של כל עסקה.

3. אני מקבל לחלוטין את הסיכון או מוכן לוותר על העסקה.

4. אני פועל על היתרונות שלי ללא היסוס או הסתייגות.

5. אני משלם לעצמי כשהשוק מספק לי כסף.

6. אני מנטר באופן רציף את הפגיעות שלי לביצוע שגיאות.

7. אני מבין את ההכרח המוחלט של עקרונות אלה של הצלחה עקבית ולכן לעולם איני מפר אותם.

אלו הן שבעת עקרונות העקביות. שילוב עקרונות אלה במערכת המנטלית שלכם ברמה פונקציונלית דורש מכם ליצור בכוונה סדרת חוויות התואמות אותם. זה לא שונה מהילד שרצה לשחק עם כלבים או מהרצון שלי להפוך לרץ. לפני שהוא יכול היה לשחק עם כלב, הילד היה צריך לעשות מספר ניסיונות רק כדי להתקרב לאחד. בסופו של דבר, כשהמאזן האנרגטי במערכת המנטלית שלו השתנה, הוא יכול היה לשחק עם כלבים ללא כל התנגדות פנימית. כדי להפוך לרץ, הייתי צריך ליצור את חווית הריצה למרות כל מה שבתוכי טען אחרת. בסופו של דבר, כשהאנרגיה השתנתה יותר ויותר לטובת ההגדרה החדשה הזו של עצמי, הריצה הפכה לביטוי טבעי של הזהות שלי.

ברור שמה שאנו מנסים להשיג כאן מורכב הרבה יותר מלהפוך לרץ או ללטף כלב, אך הדינמיקה הבסיסית של התהליך זהה. נתחיל עם מטרה ספציפית. העיקרון הראשון של עקביות הוא האמונה "אני מזהה באופן אובייקטיבי את היתרונות שלי". מילת המפתח כאן היא "אובייקטיבי". להיות אובייקטיבי פירושו שאין פוטנציאל להגדיר, לפרש, ולכן לתפוס כל מידע שוק מפרספקטיבה כואבת או אופורית. הדרך להיות אובייקטיבי היא לפעול מתוך אמונות ששומרות על הציפיות שלכם ניטרליות ותמיד לוקחות בחשבון כוחות לא ידועים. זכרו, עליכם לאמן במיוחד את מוחכם להיות אובייקטיבי ולהישאר ממוקד ברגע הנוכחי, בזרימת ההזדמנויות. מוחותינו אינם מתוכנתים באופן טבעי לחשוב כך.

כדי להיות צופה אובייקטיבי, עליכם ללמוד לחשוב מפרספקטיבת השוק. מפרספקטיבת השוק, תמיד ישנם כוחות לא ידועים, סוחרים שמחכים לפעול על תנועת מחירים. לכן, מפרספקטיבת השוק, כל רגע הוא ייחודי באמת, גם אם הרגע עשוי להיראות, להישמע או להרגיש בדיוק כמו רגע כלשהו שנרשם בבנק הזיכרון שלכם. ברגע שאתם מחליטים או מניחים שאתם יודעים מה יקרה הלאה, אתם באופן אוטומטי תצפו להיות צודקים. עם זאת, מה שאתם יודעים, לפחות ברמה הרציונלית של החשיבה, יכול רק לקחת בחשבון את העבר הייחודי שלכם, שעשוי לא להיות קשור למה שקורה בפועל.

מפרספקטיבת השוק, באותה נקודה, כל מידע שוק שאינו תואם את הציפייה שלכם עלול להיות מוגדר ומפורש ככואב. כדי להימנע מחווית הכאב, מוחכם יפצה באופן אוטומטי במנגנוני הימנעות מכאב מודעים ותת-מודעים עבור כל הבדלים בין מה שאתם מצפים לבין מה שהשוק מציע. מה שתחוו מכונה בדרך כלל "אשליה". במצב של אשליה, אתם לא אובייקטיביים ולא מחוברים לזרימת ההזדמנויות ברגע הנוכחי. במקום זאת, אתם הופכים פגיעים לביצוע כל השגיאות המסחר הטיפוסיות: היסוס, קפיצה מוקדמת מדי, אי-הגדרת סיכון מראש, הגדרת סיכון אך סירוב לקחת הפסד והפיכת העסקה להפסד גדול יותר, יציאה מוקדמת מדי מעסקה מנצחת, אי-לקיחת רווחים מעסקה מנצחת, הפיכת עסקה מנצחת להפסד, הזזת סטופ קרוב יותר לנקודת הכניסה שלכם, עצירה וצפייה בשוק חוזר לטובתכם, או מסחר בפוזיציה גדולה מדי ביחס להון שלכם.

חמש האמיתות היסודיות לגבי השוק ישמרו על הציפיות שלכם ניטרליות, ימקד את מוחכם בזרימת ההזדמנויות ברגע הנוכחי על ידי ניתוק הרגע הנוכחי מהעבר שלכם, ולכן יבטל את הפוטנציאל שלכם לביצוע שגיאות אלה. כאשר תפסיקו לבצע שגיאות מסחר, תתחילו לבטוח בעצמכם. ככל שתחושת האמון העצמי שלכם תגדל, כך תגדל גם תחושת הביטחון העצמי שלכם. ככל שהביטחון שלכם יהיה גדול יותר, כך יהיה קל יותר לבצע את העסקאות שלכם, לפעול על היתרונות שלכם ללא היסוס או הסתייגות.

חמש האמיתות גם ייצרו מצב תודעתי שבו תקבלו באמת את הסיכונים של מסחר. כאשר תקבלו באמת את הסיכונים, תהיו בשלום עם כל תוצאה. כאשר תהיו בשלום עם כל תוצאה, תחוו מצב תודעתי חופשי ונטול דאגות, שבו תהיו זמינים לתפוס ולפעול על כל מה שהשוק מציע לכם מפרספקטיבתו בכל רגע נתון.

המטרה הראשונה היא לשלב כאמונה דומיננטית "אני מזהה באופן אובייקטיבי את היתרונות שלי". האתגר כעת הוא איך מגיעים לשם? איך הופכים את עצמכם לאדם שיכול לחשוב באופן עקבי מפרספקטיבת השווקים?

תהליך הטרנספורמציה מתחיל ברצון שלכם ונכונותכם למקד מחדש את תשומת ליבכם באובייקט הרצון שלכם. משמעת עצמית. רצון הוא כוח. הוא לא חייב להתאים או להסכים עם כל מה שאתם מאמינים כרגע כאמת לגבי טבע המסחר. רצון ברור המכוון במדויק למטרה ספציפית הוא כלי רב עוצמה מאוד. אתם יכולים להשתמש בכוח הרצון שלכם כדי ליצור גרסה חדשה לחלוטין או ממד חדש לזהות שלכם, להעביר אנרגיה בין שני קונספטים סותרים או יותר, או לשנות את ההקשר או הקוטביות של הזיכרונות שלכם משלילי לחיובי.

אני בטוח שאתם מכירים את הביטוי "להחליט בדעתכם". המשמעות של "להחליט בדעתכם" היא שאנו מחליטים בדיוק מה אנו רוצים, בבהירות כזו, ללא כל ספקות נותרים, ובכל כך הרבה שכנוע, שאפילו שום דבר לא עומד בדרכנו, פנימית או חיצונית. אם יש מספיק כוח מאחורי החלטה, אפשר לחוות שינוי גדול במבנה המנטלי שלנו באופן מיידי. נטרול קונפליקטים פנימיים אינו פונקציה של זמן, הוא פונקציה של רצון ממוקד. למרות שזה יכול לקחת זמן ניכר להגיע לנקודה שבה אנו באמת מחליטים בדעתנו, אחרת, בהיעדר בהירות ושכנוע קיצוניים, טכניקת המשמעת העצמית לאורך זמן תעשה את העבודה יפה מאוד, אם כמובן אתם מוכנים להשתמש בה.

כדי להגיע לשם, עליכם להחליט בדעתכם, עם כמה שיותר שכנוע ובהירות, שמעל הכל אתם רוצים עקביות - מצב התודעה של אמון, ביטחון ואובייקטיביות מהמסחר שלכם. זה הכרחי, כי אם אתם כמו רוב הסוחרים, תתמודדו מול כוחות מאיימים מאוד. לדוגמה, אם סחרתם כדי להתרגש מהאופוריה של תפיסת תנועה גדולה, כדי להרשים את משפחתכם וחבריכם, כדי להיות גיבור, כדי לממש התמכרות לתגמולים אקראיים, כדי להיות צודקים בתחזיות שלכם, או מכל סיבה אחרת שאין לה קשר להיות עקבי, אז תגלו שכוחן של מוטיבציות אחרות הללו לא רק שישמש כמכשול, מה שיהפוך את תרגיל המסחר שאני עומד לתת לכם לקשה מאוד, אלא שהוא עשוי להיות חזק מספיק אפילו כדי למנוע מכם לעשות את התרגיל בכלל.

זכרו את הילד שלא רצה להיות כמו הילדים האחרים ולקיים אינטראקציה עם כלבים. במהות, הוא החליט לחיות עם הסתירה הפעילה בין האמונה החיובית המועצמת במידה מינימלית שלו, ש"לא כל הכלבים מסוכנים", לבין אמונת הליבה השלילית שלו, ש"כל הכלבים מסוכנים". הייתה לו היכולת לתפוס כלבים ידידותיים, אך בו זמנית מצא שאי אפשר לקיים איתם אינטראקציה, אלא אם כן הוא רצה לשנות זאת. חוסר האיזון האנרגטי בין שתי האמונות הללו יישאר בדיוק כפי שהוא לכל חייו.

כדי אפילו להתחיל את התהליך הזה, אתם חייבים לרצות עקביות כל כך הרבה, עד שתהיו מוכנים לוותר על כל הסיבות, המוטיבציות או האג'נדות האחרות שיש לכם למסחר, שאינן תואמות את תהליך שילוב האמונות שיוצרות עקביות. רצון ברור ועז הוא תנאי מקדים מוחלט אם אתם מתכוונים לגרום לתהליך הזה לעבוד עבורכם.

תרגיל: ללמוד לסחור יתרון כמו קזינו.

מטרת תרגיל זה היא לשכנע את עצמכם שמסחר הוא פשוט משחק הסתברויות, מספרים, לא שונה בהרבה מלמשוך את הידית של מכונת מזל. ברמה המיקרו, התוצאות של יתרונות בודדים הן אירועים בלתי תלויים ואקראיים ביחס זה לזה. ברמה המאקרו, התוצאות על פני סדרת עסקאות יפיקו תוצאות עקביות. מנקודת מבט הסתברותית, זה אומר שבמקום להיות האדם שמשחק במכונת המזל, כסוחר, אתם יכולים להיות הקזינו.

אם:

1. יש לכם יתרון שמציב את סיכויי ההצלחה לטובתכם באמת.

2. אתם יכולים לחשוב על מסחר באופן המתאים - חמש האמיתות היסודיות.

3. אתם יכולים לעשות כל מה שאתם צריכים לעשות על פני סדרת עסקאות.

אז, כמו הקזינו, אתם תבעלו את המשחק ותהיו מנצח עקבי.

הקמת התרגיל:

בחרו שוק. בחרו מניה אחת או חוזה עתידי אחד שנסחר באופן פעיל לסחור בו. זה לא משנה מה זה, כל עוד הוא נזיל ואתם יכולים להרשות לעצמכם את דרישות הבטחונות למסחר לפחות 300 מניות או שלושה חוזים עתידיים לעסקה.

בחרו סט של משתני שוק המגדירים יתרון. זה יכול להיות כל מערכת מסחר שתרצו. מערכת המסחר או המתודולוגיה שתבחרו יכולה להיות מתמטית, מכנית או ויזואלית, מבוססת על תבניות בגרפי מחירים. זה לא משנה אם אתם מעצבים את המערכת באופן אישי או רוכשים אותה ממישהו אחר. גם אין צורך לקחת הרבה זמן או להיות בררנים מדי בניסיון למצוא או לפתח את המערכת הטובה או הנכונה ביותר. תרגיל זה אינו פיתוח מערכת ואינו מבחן ליכולות הניתוח שלכם. למעשה, המשתנים שתבחרו יכולים להיחשב אפילו בינוניים בסטנדרטים של רוב הסוחרים, מכיוון שמה שתלמדו מתרגיל זה אינו תלוי אם תרוויחו כסף בפועל. אם אתם רואים בתרגיל זה הוצאה חינוכית, זה יקטין את כמות הזמן והמאמץ שאולי תושקעו אחרת בניסיון למצוא את היתרונות הרווחיים ביותר.

לאלו מכם שאולי תוהים, אני לא אתן המלצות ספציפיות לגבי איזו מערכת או אילו משתנים עליכם להשתמש, מכיוון שאני מניח שרוב האנשים הקוראים ספר זה כבר בקיאים בניתוח טכני. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, ישנם מאות ספרים זמינים בנושא, כמו גם ספקי מערכות שמוכנים יותר למכור לכם את הרעיונות שלהם. עם זאת, אם עשיתם ניסיון אמיתי לעשות זאת בעצמכם ועדיין יש לכם בעיות בבחירת מערכת, אתם יכולים ליצור איתי קשר ב-markdouglas.com או tranninginfazone.com ואני אתן המלצות.

כל מערכת שתבחרו להשתמש בה חייבת להתאים למפרטים הבאים:

כניסה לעסקה: המשתנים שבהם אתם משתמשים כדי להגדיר את היתרון שלכם חייבים להיות מדויקים לחלוטין. המערכת חייבת להיות מתוכננת כך שהיא לא תדרוש מכם לקבל החלטות או שיפוטים סובייקטיביים לגבי נוכחות היתרון שלכם. אם השוק מסודר באופן התואם את המשתנים הנוקשים של המערכת שלכם, אז יש לכם עסקה. אם לא, אז אין לכם עסקה, נקודה. שום גורמים חיצוניים או אקראיים אחרים לא יכולים להיכנס למשוואה.

עצירת הפסד - יציאה: אותם תנאים חלים על יציאה מעסקה שאינה עובדת. המתודולוגיה שלכם חייבת לומר לכם בדיוק כמה אתם צריכים לסכן כדי לגלות אם העסקה עומדת לעבוד. תמיד יש נקודה אופטימלית שבה הסיכוי שהעסקה לא תעבוד כל כך קטן, במיוחד ביחס לפוטנציאל הרווח, שמוטב לכם לקחת את ההפסד שלכם ולנקות את דעתכם כדי לפעול על היתרון הבא. תנו למבנה השוק לקבוע היכן נמצאת הנקודה האופטימלית הזו, במקום להשתמש בסכום דולר שרירותי שאתם מוכנים לסכן בעסקה. בכל מקרה, כל מערכת שתבחרו, היא חייבת להיות מדויקת לחלוטין, לדרוש קבלת החלטות סובייקטיבית, שוב, שום משתנים חיצוניים או אקראיים לא יכולים להיכנס למשוואה.

מסגרת זמן: המתודולוגיה של המסחר שלכם יכולה להיות בכל מסגרת זמן שמתאימה לכם, אך כל אותות הכניסה והיציאה שלכם חייבים להיות באותה מסגרת זמן. לדוגמה, אם אתם משתמשים במשתנים המזהים תבנית תמיכה והתנגדות מסוימת בגרף של 30 דקות, אז גם חישובי הסיכון ויעד הרווח שלכם חייבים להיקבע במסגרת זמן של 30 דקות. עם זאת, מסחר במסגרת זמן אחת אינו שולל את השימוש במסגרות זמן אחרות כמסננים. לדוגמה, אתם יכולים שיהיה לכם כלל כמסנן שאומר שאתם רק תיקחו עסקאות בכיוון המגמה הראשית.

ישנו אקסיומה מסחר ישנה: "המגמה היא החבר שלך". זה אומר שיש לכם סיכוי גבוה יותר להצלחה כאשר אתם סוחרים בכיוון המגמה הראשית, אם יש כזו. למעשה, העסקה בסיכון הנמוך ביותר עם הסיכוי הגבוה ביותר להצלחה מתרחשת כאשר אתם קונים ירידות תמיכה במגמת עלייה, או מוכרים עליות התנגדות במגמת ירידה.

כדי להמחיש כיצד כלל זה עובד, נניח שבחרתם דרך מדויקת לזהות תבניות תמיכה והתנגדות במסגרת זמן של 30 דקות כיתרון שלכם. הכלל הוא שאתם רק תיקחו עסקאות בכיוון המגמה הראשית. שוק במגמה מוגדר כסדרה של שיאים גבוהים יותר ושפלים גבוהים יותר עבור מגמת עלייה, וסדרה של שיאים נמוכים יותר ושפלים נמוכים יותר עבור מגמת ירידה. ככל שמסגרת הזמן ארוכה יותר, כך המגמה משמעותית יותר. לכן, מגמה בשוק בגרף יומי משמעותית יותר ממגמה בגרף של 30 דקות. לפיכך, המגמה בגרף היומי תהיה בעדיפות על המגמה בגרף של 30 דקות, ותיחשב למגמה הראשית.

כדי לקבוע את כיוון המגמה הראשית, הסתכלו על מה שקורה בגרף יומי. אם המגמה עולה ביומי, אתם רק תחפשו ירידה או תיקון עד למה שהיתרון שלכם מגדיר כתמיכה בגרף של 30 דקות. שם תהפכו לקונים. מצד שני, אם המגמה יורדת ביומי, אתם רק תחפשו עלייה או תיקון עד לרמת ההתנגדות שהיתרון שלכם מגדיר, כדי להיות מוכרים בגרף של 30 דקות.

המטרה שלכם היא לקבוע בשוק יורד, עד כמה הוא יכול לעלות על בסיס תוך-יומי ועדיין לא להפר את הסימטריה של המגמה הארוכה יותר. בשוק עולה, המטרה שלכם היא לקבוע עד כמה הוא יכול לרדת על בסיס תוך-יומי מבלי להפר את הסימטריה של המגמה הארוכה יותר. בדרך כלל יש מעט מאוד סיכון הקשור לנקודות תמיכה והתנגדות תוך-יומיות אלו, מכיוון שאינכם צריכים לתת לשוק לעבור הרבה מעבר להן כדי לומר לכם שהעסקה לא עובדת.

לקיחת רווחים: תאמינו או לא, מכל המיומנויות שאדם צריך ללמוד כדי להיות סוחר מצליח באופן עקבי, למידת לקיחת רווחים היא כנראה הקשה ביותר לשליטה. מגוון רחב של גורמים אישיים, שלעיתים קרובות מורכבים מאוד, כמו גם יעילות ניתוח השוק של האדם, נכנסים למשוואה. למרבה הצער, מיון המטריצה המורכבת הזו של בעיות חורג הרבה מעבר להיקף ספר זה. אני מציין זאת כדי שאלו מכם שאולי נוטים להלקות את עצמכם על השארת כסף על השולחן יוכלו להירגע ולתת לעצמכם הפסקה. גם לאחר שרכשתם את כל המיומנויות האחרות, זה עשוי לקחת זמן רב עד שתשלימו את זו. אל תתייאשו. יש דרך להקים משטר לקיחת רווחים שממלא לפחות את מטרת העיקרון החמישי של עקביות: "אני משלם לעצמי כשהשוק מספק לי כסף".

אם אתם עומדים ליצור אמונה בעצמכם שאתם מנצחים עקביים, אז תצטרכו ליצור חוויות התואמות את האמונה הזו, מכיוון שמטרת האמונה היא ניצחון עקבי. אופן לקיחת הרווחים בעסקה מנצחת הוא בעל חשיבות עליונה. זהו החלק היחיד בתרגיל שבו יהיה לכם מידה מסוימת של שיקול דעת לגבי מה שתעשו. ההנחה הבסיסית היא שבעסקה מנצחת, לעולם אינכם יודעים עד כמה השוק ילך בכיוון שלכם. שווקים בדרך כלל לא עולים או יורדים ישר. רבות ממניות האינטרנט של הנאסד"ק בסתיו 1999 היו חריג ברור להצהרה זו. בדרך כלל, שווקים עולים ואז מתקנים חלק מהתנועה כלפי מעלה, או יורדים ואז מתקנים חלק מהתנועה כלפי מטה. תיקונים פרופורציונליים אלה יכולים להקשות מאוד על הישארות בעסקה מנצחת. תצטרכו להיות אנליסט מתוחכם ואובייקטיבי ביותר כדי להבחין בין תיקון רגיל, כאשר השוק עדיין בעל פוטנציאל לנוע בכיוון המקורי של העסקה שלכם, לבין תיקון לא רגיל, כאשר הפוטנציאל לכל תנועה נוספת בכיוון המקורי של העסקה שלכם מופחת משמעותית, אם לא קיים כלל.

אם לעולם אינכם יודעים עד כמה השוק ילך בכיוון שלכם, אז מתי ואיך אתם לוקחים רווחים? שאלת ה"מתי" היא פונקציה של יכולתכם לקרוא את השוק ולבחור את הנקודות הסבירות ביותר לעצירה. בהיעדר יכולת לעשות זאת באופן אובייקטיבי, הדרך הטובה ביותר מבחינה פסיכולוגית היא לחלק את הפוזיציה שלכם לשלישים או רבעים ולצאת בהדרגה מהפוזיציה כשהשוק נע לטובתכם. אם אתם סוחרים בחוזים עתידיים, זה אומר שהפוזיציה המינימלית שלכם לעסקה היא לפחות שלושה או ארבעה חוזים. עבור מניות, הפוזיציה המינימלית היא כל מספר מניות שניתן לחלק בשלוש או ארבע, כך שלא תגיעו להזמנה של מניה בודדת.

הנה הדרך שבה אני יוצא בהדרגה מפוזיציה מנצחת. כשניסיתי לראשונה לסחור, במיוחד במהלך שלוש השנים הראשונות (1979-1981), ניתחתי ביסודיות ו באופן קבוע את תוצאות פעילויות המסחר שלי. אחד הדברים שגיליתי היה שאני בקושי נעצרתי מעסקה בהפסד מבלי שהשוק יזוז קודם לכן לפחות מעט בכיוון שלי. בממוצע, רק עסקה אחת מכל 10 הייתה מפסידה מיידית שלא זזה בכיוון שלי. מתוך 25 עד 30 העסקאות האחרות שהיו בסופו של דבר הפסדים, השוק בדרך כלל נע בכיוון שלי ב-3 או 4 טיקים לפני שהסתובב ועצר אותי. חישבתי שאם אכנס להרגל של לקיחת לפחות שליש מהפוזיציה המקורית שלי בכל פעם שהשוק ייתן לי את שלושת או ארבעת הטיקים הללו, בסוף השנה הרווחים המצטברים יתרמו רבות לכיסוי ההוצאות שלי. צדקתי. עד היום, אני תמיד, ללא היסוס או הסתייגות, מוציא חלק מפוזיציה מנצחת בכל פעם שהשוק נותן לי מעט לקחת. כמה זה עשוי להיות תלוי בשוק. זה יהיה סכום שונה בכל מקרה. לדוגמה, בחוזים עתידיים של אג"ח אוצר, אני לוקח שליש מהפוזיציה שלי כשאני מקבל ארבעה טיקים. בחוזים עתידיים של S&P, אני לוקח שליש עבור רווח של נקודה וחצי עד שתיים. בעסקת אג"ח, אני בדרך כלל לא מסכן יותר משישה טיקים כדי לגלות אם העסקה עומדת לעבוד.

בהנחה של עסקה של שלושה חוזים, הנה איך זה עובד: אם אני נכנס לפוזיציה והשוק מיד נע נגדי מבלי לתת לי לפחות ארבעה טיקים קודם, אני נעצר מהעסקה בהפסד של 18 טיקים. אבל כפי שציינתי, זה לא קורה לעיתים קרובות. סביר יותר שהעסקה תלך לטובתי בסכום קטן כלשהו לפני שתהפוך להפסד. אם היא הולכת לטובתי במינימום ארבעה טיקים, אני לוקח את ארבעת הטיקים הללו על חוזה אחד. מה שעשיתי הוא להפחית את הסיכון הכולל שלי על שני החוזים הנותרים ב-10 טיקים. אם השוק אז עוצר אותי מהשני החוזים האחרונים, ההפסד נטו בעסקה הוא רק שמונה טיקים. אם אני לא נעצר בשני החוזים האחרונים והשוק נע לטובתי, אני לוקח את השליש הבא של הפוזיציה ביעד רווח שנקבע מראש. זה מבוסס על תמיכה או התנגדות של מסגרת זמן ארוכה יותר, או על מבחן של שיא או שפל משמעותי קודם. כשאני לוקח רווחים על השליש השני, אני גם מזיז את סטופ ההפסד לנקודת הכניסה המקורית שלי. עכשיו יש לי רווח נטו בעסקה, ללא קשר למה שיקרה לשליש האחרון של הפוזיציה. במילים אחרות, עכשיו יש לי הזדמנות ללא סיכון.

איני יכול להדגיש מספיק, וגם המו"ל לא יכול להגדיל את המילים על הדף הזה מספיק, כדי להדגיש כמה חשוב לכם לחוות את מצב ההזדמנות ללא סיכון. כאשר אתם יוצרים מצב שבו קיימת הזדמנות ללא סיכון, אין דרך להפסיד, אלא אם כן קורה משהו יוצא דופן ביותר, כמו תנועת מגבלה למעלה או למטה דרך הסטופ שלכם. אם בנסיבות רגילות אין דרך להפסיד, אתם חווים איך זה באמת מרגיש להיות בעסקה במצב רגוע ונטול דאגות.

כדי להמחיש נקודה זו, דמיינו שאתם בעסקה מנצחת. השוק עשה תנועה משמעותית למדי בכיוון שלכם, אבל לא לקחתם רווחים כי חשבתם שהוא ימשיך עוד יותר. במקום זאת, השוק חוזר כל הדרך לנקודת הכניסה המקורית שלכם או קרוב מאוד אליה. אתם נכנסים לפאניקה וכתוצאה מכך מחסלים את העסקה, כי אתם לא רוצים לתת למה שהיה פעם עסקה מנצחת להפוך להפסד. אבל מיד כשאתם יוצאים, השוק קופץ בחזרה למה שהיה יכול להיות עסקה מנצחת אם הייתם נועלים רווחים על ידי יציאה הדרגתית.

על ידי הצבת עצמכם במצב של הזדמנות ללא סיכון, סביר מאוד שלא הייתם נכנסים לפאניקה או חשים כל לחץ או חרדה, לשם העניין. עדיין יש לי שליש מהפוזיציה שלי. מה עכשיו? אני מחפש את המקום הסביר ביותר שהשוק יעצור בו. זה בדרך כלל שיא נמוך משמעותי במסגרת זמן ארוכה יותר. אני מציב את ההזמנה שלי לחיסול ממש מתחת לנקודה זו בפוזיציה ארוכה, או ממש מעל לנקודה זו בפוזיציה קצרה. אני מציב את ההזמנות שלי ממש מעל או ממש מתחת, כי לא אכפת לי לסחוט את הטיק האחרון מהעסקה. מצאתי לאורך השנים שניסיון לעשות זאת פשוט לא שווה את זה.

גורם נוסף שאתם צריכים לקחת בחשבון הוא יחס הסיכון-תגמול שלכם. יחס הסיכון-תגמול הוא הערך הדולרי של כמה סיכון אתם צריכים לקחת ביחס לפוטנציאל הרווח. באופן אידיאלי, יחס הסיכון-תגמול שלכם צריך להיות לפחות 3:1, מה שאומר שאתם מסכנים רק דולר אחד עבור כל שלושה דולר של פוטנציאל רווח. אם היתרון שלכם והדרך שבה אתם יוצאים בהדרגה מהעסקאות שלכם נותנים לכם יחס סיכון-תגמול של 3:1, אחוז העסקאות המנצחות שלכם יכול להיות פחות מ-50%, ועדיין תרוויחו כסף באופן עקבי. יחס סיכון-תגמול של 3:1 הוא אידיאלי. עם זאת, למטרות תרגיל זה, זה לא משנה מה הוא, וגם לא משנה כמה ביעילות אתם יוצאים בהדרגה, כל עוד אתם עושים זאת. עשו כמיטב יכולתכם לשלם לעצמכם ברמות רווח סבירות כאשר השוק מספק את הכסף. כל חלק של עסקה שאתם לוקחים כמנצחת יתרום לאמונה שלכם שאתם מנצחים עקביים. כל המספרים יסתדרו בסופו של דבר טוב יותר ככל שהאמונה שלכם ביכולתכם להיות עקביים תתחזק.

מסחר בגדלי מדגם:

הסוחר הטיפוסי כמעט חי או מת מבחינה רגשית על תוצאות העסקה האחרונה. אם היא הייתה מנצחת, הוא ישמח ללכת לעסקה הבאה. אם לא, הוא יתחיל להטיל ספק באמינות היתרון שלו. כדי לגלות אילו משתנים עובדים, כמה טוב הם עובדים, ומה לא עובד, אנו זקוקים לגישה שיטתית, כזו שלא לוקחת בחשבון משתנים אקראיים כלשהם. זה אומר שעלינו להרחיב את הגדרת ההצלחה או הכישלון שלנו מעבר לתפיסה המוגבלת של סוחר טיפוסי, עסקה אחר עסקה, לגודל מדגם של 20 עסקאות או יותר. כל קצה שתחליטו עליו יתבסס על מספר מוגבל של משתני שוק או קשרים בין משתנים אלה המודדים את הפוטנציאל של השוק לנוע למעלה או למטה.

מפרספקטיבת השוק, כל סוחר שיש לו פוטנציאל לבצע או לבטל עסקה, הוא כוח על תנועת המחירים ולכן הוא משתנה שוק. שום יתרון או מערכת טכנית לא יכולים לקחת בחשבון כל סוחר ואת סיבותיו לביצוע או ביטול עסקה. כתוצאה מכך, כל סט של משתני שוק המגדיר יתרון הוא כמו תמונת מצב של משהו מאוד זורם, לוכד רק חלק מוגבל מכל האפשרויות. כאשר אתם מיישמים כל סט של משתנים לשוק, הם עשויים לעבוד טוב מאוד לאורך תקופה ממושכת, אך לאחר זמן מה אתם עשויים לגלות שיעילותם פוחתת. זאת מכיוון שהדינמיקה הבסיסית של האינטראקציה בין כל המשתתפים, השוק משתנה. סוחרים חדשים נכנסים לשוק עם רעיונותיהם הייחודיים לגבי מה גבוה ומה נמוך, וסוחרים אחרים עוזבים. מעט מעט, שינויים אלה משפיעים על הדינמיקה הבסיסית של תנועת השוק. שום סט נוקשה של משתנים, תמונת מצב, לא יכול לקחת בחשבון שינויים עדינים אלה.

אתם יכולים לפצות על שינויים עדינים אלה בדינמיקה הבסיסית של תנועת השוק ועדיין לשמור על גישה עקבית על ידי מסחר בגדלי מדגם. גודל המדגם שלכם חייב להיות גדול מספיק כדי לתת למשתנים שלכם מבחן הוגן וראוי, אך בו זמנית קטן מספיק כך שאם יעילותם פוחתת, תוכלו לזהות זאת לפני שתאבדו כסף בלתי סביר. מצאתי שגודל מדגם של לפחות 20 עסקאות ממלא את שני הדרישות הללו.

בדיקה:

לאחר שתחליטו על סט משתנים התואמים למפרטים אלה, עליכם לבדוק אותם כדי לראות כמה טוב הם עובדים. אם יש לכם את התוכנה המתאימה לעשות זאת, אתם כנראה כבר מכירים את הנהלים. אם אין לכם תוכנת בדיקה, אתם יכולים לבדוק קדימה את המשתנים שלכם או לשכור שירות בדיקה שיעשה זאת עבורכם. אם אתם זקוקים להמלצה לשירות בדיקה, צרו איתי קשר ב-marc douglas.com או training this own.com לקבלת הפניה. בכל מקרה, זכרו שהמטרה של התרגיל היא להשתמש במסחר כרכב ללמוד כיצד לחשוב באופן אובייקטיבי מפרספקטיבת השווקים, כאילו הייתם מפעיל קזינו. כרגע, הביצועים התחתונים של המערכת שלכם אינם חשובים מאוד, אך חשוב שיהיה לכם מושג טוב לגבי מה שאתם יכולים לצפות מבחינת יחס זכייה-הפסד - מספר העסקאות המנצחות ביחס למספר העסקאות המפסידות עבור גודל המדגם שלכם.

קבלת הסיכון:

דרישה של תרגיל זה היא שאתם יודעים מראש בדיוק מה הסיכון שלכם בכל עסקה במדגם של 20 עסקאות שלכם. כפי שאתם יודעים כעת, ידיעת הסיכון וקבלת הסיכון הם שני דברים שונים. אני רוצה שתהיו נוחים ככל האפשר עם הערך הדולרי של הסיכון שאתם לוקחים בתרגיל זה, מכיוון שהתרגיל דורש מכם להשתמש במדגם של 20 עסקאות. הסיכון הפוטנציאלי הוא שתפסידו בכל 20 העסקאות. זה כמובן התרחיש הגרוע ביותר. זהו אירוע סביר כמו שתזכו בכל 20 העסקאות, מה שאומר שזה לא סביר במיוחד. עם זאת, זו אפשרות. לכן, עליכם להקים את התרגיל באופן כזה שתוכלו לקבל את הסיכון בערך דולרי של הפסד בכל 20 העסקאות.

לדוגמה, אם אתם סוחרים בחוזים עתידיים של S&P, היתרון שלכם עשוי לדרוש מכם לסכן שלושה נקודות מלאות לחוזה כדי לגלות אם העסקה עומדת לעבוד. מכיוון שהתרגיל דורש מכם לסחור במינימום של שלושה חוזים לעסקה, הערך הדולרי הכולל של הסיכון לעסקה הוא 2,250 דולר. אם אתם משתמשים בחוזים גדולים, הערך הדולרי המצטבר של הסיכון אם תפסידו בכל 20 העסקאות הוא 45,000 דולר. ייתכן שלא תהיו נוחים לסכן 45,000 דולר בתרגיל זה. אם אינכם נוחים, אתם יכולים להפחית את הערך הדולרי של הסיכון על ידי מסחר בחוזים עתידיים מיני של S&P (e-mini). הם שווים חמישית מערך החוזים הגדולים, כך שהערך הדולרי הכולל של הסיכון לעסקה יורד ל-450 דולר, והסיכון המצטבר לכל 20 העסקאות הוא 9,000 דולר. אתם יכולים לעשות את אותו הדבר אם אתם סוחרים במניות. פשוט המשיכו להפחית את מספר המניות לעסקה עד שתגיעו לנקודה שבה אתם נוחים עם הסיכון המצטבר הכולל לכל 20 העסקאות.

מה שאני לא רוצה שתעשו זה לשנות את פרמטרי הסיכון המבוססים שלכם כדי לספק את רמות הנוחות שלכם. אם בהתבסס על המחקר שלכם קבעתם שסיכון של שלוש נקודות ב-S&P הוא המרחק האופטימלי שהשוק צריך לסחור נגד היתרון שלכם כדי לומר לכם שזה לא שווה להישאר בפוזיציה, אז השאירו אותו על שלוש נקודות. שנה משתנה זה רק אם זה מוצדק מנקודת מבט של ניתוח טכני.

אם עשיתם כל מה שאפשר כדי להפחית את גודל הפוזיציה שלכם וגיליתם שאתם עדיין לא נוחים עם הערך הדולרי המצטבר של הפסד בכל 20 העסקאות, אז אני מציע שתעשו את התרגיל עם שירות ברוקר סימולטיבי. עם שירות ברוקר סימולטיבי, כל מה שקשור לתהליך של ביצוע וביטול עסקאות, כולל מילויים והצהרות ברוקר, זהה בדיוק כמו עם חברת ברוקר אמיתית, למעט שהעסקאות אינן נכנסות בפועל לשוק. כתוצאה מכך, אין לכם למעשה כסף בסיכון. שירות ברוקר סימולטיבי הוא כלי מצוין לתרגול בזמן אמת בתנאי שוק אמיתיים. זהו גם כלי מצוין לבדיקה קדימה של מערכת מסחר. ייתכנו אחרים, אבל השירות היחיד מסוג זה שאני מכיר הוא auditrack.com.

ביצוע התרגיל:

כאשר יש לכם סט משתנים התואמים את המפרטים המתוארים, אתם יודעים בדיוק כמה כל עסקה תעלה כדי לגלות אם היא עומדת לעבוד. יש לכם תוכנית ללקיחת רווחים, ואתם יודעים מה אתם יכולים לצפות מבחינת יחס זכייה-הפסד עבור גודל המדגם שלכם. אז אתם מוכנים להתחיל את התרגיל. הכללים פשוטים: סחרו את המערכת שלכם בדיוק כפי שתכננתם אותה. זה אומר שאתם חייבים להתחייב לעצמכם לסחור לפחות ב-20 ההתרחשויות הבאות של היתרון שלכם - לא רק בעסקה הבאה או בשתי העסקאות הבאות, אלא בכולן, 20. לא משנה מה. אינכם יכולים לסטות, להשתמש או להיות מושפעים מגורמים חיצוניים כלשהם, או לשנות את המשתנים המגדירים את היתרון שלכם עד שתשלימו מדגם מלא.

על ידי הקמת התרגיל עם משתנים נוקשים המגדירים את היתרון שלכם, סיכויים קבועים יחסית, והתחייבות לקחת כל עסקה במדגם שלכם, יצרתם משטר מסחר המשכפל כיצד קזינו פועל. מדוע קזינו מרוויח כסף באופן עקבי על אירוע בעל תוצאה אקראית? מכיוון שהם יודעים שעל פני סדרת אירועים, הסיכויים לטובתם. הם גם יודעים שכדי לממש את היתרונות של הסיכויים הטובים, הם חייבים להשתתף בכל אירוע. הם לא יכולים לנקוט בתהליך של בחירה ואיסוף של איזו יד בבלאק ג'ק, סיבוב רולטה, או גלגול קוביות הם הולכים להשתתף.

על ידי ניסיון לחזות מראש את התוצאה של כל אחד מהאירועים הבודדים הללו, אם אתם מאמינים בחמש האמיתות היסודיות ומאמינים שמסחר הוא רק משחק הסתברות, לא שונה בהרבה מלמשוך את הידית של מכונת מזל, אז תמצאו שתרגיל זה יהיה קל. קל, מכיוון שהרצון שלכם לעמוד בהתחייבות שלכם לקחת כל עסקה במדגם שלכם והאמונה שלכם בטבע ההסתברותי של מסחר יהיו בהרמוניה מלאה. כתוצאה מכך, לא יהיה פחד, התנגדות או מחשבות מסיחות. מה יכול לעצור אתכם מלעשות בדיוק מה שאתם צריכים לעשות כשאתם צריכים לעשות זאת, ללא היסוס או הסתייגות? כלום.

מצד שני, אם זה עדיין לא עלה בדעתכם, תרגיל זה ייצור התנגשות חזיתית בין הרצון שלכם לחשוב באופן אובייקטיבי בהסתברויות לבין כל הכוחות שבתוככם המתנגשים עם רצון זה. כמות הקשיים שתחוו בביצוע תרגיל זה תהיה ביחס ישיר למידת קיומם של קונפליקטים אלה. במידה זו או אחרת, תחוו בדיוק את ההפך ממה שתיארתי בפסקה הקודמת. אל תופתעו אם תמצאו את שני הניסיונות הראשונים שלכם בתרגיל זה כמעט בלתי אפשריים.

כיצד לטפל בקונפליקטים הללו?

עקבו אחר עצמכם והשתמשו בטכניקת המשמעת העצמית כדי למקד מחדש את מטרתכם. כתבו את חמש האמיתות היסודיות ושבעת עקרונות העקביות והחזיקו אותם מולכם בכל עת שאתם סוחרים. חזרו עליהם לעצמכם לעיתים קרובות, בשכנוע. בכל פעם שאתם מבחינים שאתם חושבים, אומרים או עושים משהו שאינו תואם לאמיתות או עקרונות אלה, הכירו בקונפליקט. אל תנסו להכחיש את קיומם של כוחות סותרים; הם פשוט חלקים מהפסיכה שלכם שמתווכחים באופן מובן גרסאות משלהם לאמת. כאשר זה קורה, התמקדו מחדש בדיוק במה שאתם מנסים להשיג. אם מטרתכם היא לחשוב באופן אובייקטיבי, שבורו את תהליך האסוציאציה כדי שתוכלו להישאר בזרימת ההזדמנויות ברגע הנוכחי. עברו דרך הפחדים שלכם מלהיות טועים, להפסיד כסף, לפספס הזדמנויות,

להשאיר כסף על השולחן כדי שתוכל להפסיק לעשות טעויות ולהתחיל לבטוח בעצמך, אז תדע בדיוק מה אתה צריך לעשות. פעל לפי הכללים של משטר המסחר שלך כמיטב יכולתך, עשה בדיוק מה שהכללים שלך דורשים, תוך התמקדות בחמש האמיתות היסודיות, ובסופו של דבר תפתור את כל הקונפליקטים שלך לגבי טבעו האמיתי של המסחר. בכל פעם שתעשה משהו שמאשר אחת מחמש האמיתות היסודיות, תשאב אנרגיה מהאמונות המתנגשות ותוסיף אנרגיה לאמונה בהסתברויות וביכולתך להפיק תוצאות עקביות. בסופו של דבר, האמונות החדשות שלך יהפכו כל כך חזקות שלא ידרוש ממך מאמץ מודע לחשוב ולפעול באופן התואם את מטרותיך. תדע בוודאות שחשיבה בהסתברויות היא חלק מתפקד של זהותך, כאשר תוכל לעבור דרך גודל מדגם אחד של לפחות 20 עסקאות או יותר ללא כל קושי, התנגדות או מחשבות מתנגשות שמסיחות את דעתך מלעשות בדיוק מה שמערכתך המכנית דורשת. אז ורק אז תהיה מוכן לעבור לשלבים הסובייקטיביים או האינטואיטיביים המתקדמים יותר של המסחר.

[מוזיקה]

סקר גישה

1. כדי להרוויח כסף כסוחר, עליך לדעת מה השוק הולך לעשות הלאה.

מסכים / לא מסכים

2. לפעמים אני מוצא את עצמי חושב שחייבת להיות דרך לסחור מבלי לקחת הפסד.

מסכים / לא מסכים

3. להרוויח כסף כסוחר הוא בעיקר פונקציה של ניתוח.

מסכים / לא מסכים

4. הפסדים הם מרכיב בלתי נמנע במסחר.

מסכים / לא מסכים

5. הסיכון שלי תמיד מוגדר לפני שאני נכנס לעסקה.

מסכים / לא מסכים

6. בראשי תמיד יש עלות הקשורה לגלות מה השוק עשוי לעשות הלאה.

מסכים / לא מסכים

7. אפילו לא הייתי טורח לבצע את העסקה הבאה אם לא הייתי בטוח שהיא תהיה מנצחת.

מסכים / לא מסכים

8. ככל שסוחר לומד יותר על השווקים וכיצד הם מתנהגים, כך יהיה לו קל יותר לבצע את עסקאותיו.

מסכים / לא מסכים

9. המתודולוגיה שלי אומרת לי בדיוק באילו תנאי שוק להיכנס או לצאת מעסקה.

מסכים / לא מסכים

10. גם כשיש לי אות ברור להפוך את עמדתי, אני מוצא שזה קשה מאוד לעשות.

מסכים / לא מסכים

11. יש לי תקופות ממושכות של הצלחה עקבית, שבדרך כלל מלוות בירידות די דרסטיות בהון שלי.

מסכים / לא מסכים

12. כשהתחלתי לסחור, הייתי מתאר את מתודולוגיית המסחר שלי כפזיזה, כלומר הצלחה מסוימת בין הרבה כאב.

מסכים / לא מסכים

13. אני מוצא את עצמי לעיתים קרובות מרגיש שהשווקים נגדי באופן אישי.

מסכים / לא מסכים

14. כמה שאני אנסה לשחרר, אני מוצא שקשה מאוד לשים פצעים רגשיים מהעבר מאחורי.

מסכים / לא מסכים

15. יש לי פילוסופיית ניהול כסף המבוססת על העיקרון של הוצאת כסף מהשוק בכל פעם שהשוק מאפשר זאת.

מסכים / לא מסכים

16. תפקידו של סוחר הוא לזהות דפוסים בהתנהגות השוק המייצגים הזדמנות, ואז לקבוע את הסיכון של גילוי האם דפוסים אלו יתממשו כפי שהם עשו בעבר.

מסכים / לא מסכים

17. לפעמים אני פשוט לא יכול לעזור לעצמי מלחוש שאני קורבן של השוק.

מסכים / לא מסכים

18. כשאני סוחר, אני בדרך כלל מנסה להישאר ממוקד בפרק זמן אחד.

מסכים / לא מסכים

19. מסחר מוצלח דורש מידה של גמישות מנטלית הרבה מעבר להיקף של רוב האנשים.

מסכים / לא מסכים

20. יש זמנים שבהם אני בהחלט יכול להרגיש את זרימת השוק, אולם לעיתים קרובות אני מתקשה לפעול על פי תחושות אלו.

מסכים / לא מסכים

21. יש פעמים רבות שאני בעסקה רווחית ואני יודע שהמהלך כמעט הסתיים, אבל אני עדיין לא אקח את הרווחים שלי.

מסכים / לא מסכים

22. לא משנה כמה כסף אני מרוויח בעסקה, אני כמעט אף פעם לא מרוצה ומרגיש שיכולתי להרוויח יותר.

מסכים / לא מסכים

23. כשאני מבצע עסקה, אני מרגיש שיש לי גישה חיובית. אני מצפה לכל הכסף שאני יכול להרוויח מהעסקה באופן חיובי.

מסכים / לא מסכים

24. המרכיב החשוב ביותר ביכולתו של סוחר לצבור כסף לאורך זמן הוא אמונה בעקביותו שלו.

מסכים / לא מסכים

25. אם היית מקבל משאלה להיות מסוגל לרכוש באופן מיידי מיומנות מסחר אחת, איזו מיומנות היית בוחר?

26. אני מבלה לעיתים קרובות לילות ללא שינה בדאגה לגבי השוק.

מסכים / לא מסכים

27. האם אתה מרגיש לפעמים מחויב לבצע עסקה כי אתה חושש שתפספס?

כן / לא

28. למרות שזה לא קורה לעיתים קרובות, אני באמת אוהב שהעסקאות שלי יהיו מושלמות. כשאני עושה קריאה מושלמת, זה מרגיש כל כך טוב שזה מפצה על כל הפעמים שאני לא.

מסכים / לא מסכים

29. האם אתה מוצא את עצמך לפעמים מתכנן עסקאות שאתה אף פעם לא מבצע, ומבצע עסקאות שמעולם לא תכננת?

כן / לא

30. בכמה משפטים, הסבר מדוע רוב הסוחרים לא מרוויחים כסף או לא מצליחים לשמור את מה שהם מרוויחים.

[מוזיקה]

הערה סופית: נסה לא לשפוט מראש כמה זמן ייקח עד שתעבור לפחות גודל מדגם אחד של עסקאות בעקבות התוכנית שלך ללא סטייה, מחשבות מסיחות דעת או היסוס לפעול. זה ייקח כמה שייקח. אם היית רוצה להיות שחקן גולף מקצועי, זה לא היה יוצא דופן להקדיש את עצמך להכות 10,000 כדורי גולף או יותר עד שהשילוב המדויק של תנועות במכת הגולף שלך יוטמע כל כך בזיכרון השריר שלך שלא תצטרך לחשוב על זה במודע. כשאתה שם בחוץ מכה את כדורי הגולף האלה, אתה לא משחק משחק אמיתי נגד מישהו או זוכה בטורניר הגדול. אתה עושה את זה כי אתה מאמין שרכישת מיומנות ותרגול יעזרו לך לנצח. ללמוד להיות מנצח עקבי כסוחר אינו שונה. אני מאחל לך שגשוג רב ואומר בהצלחה, אבל באמת שלא תצטרך מזל אם תעבוד על רכישת המיומנויות המתאימות. ברכות על שהגעת לכאן. הירשם לעוד תוכן בעל ערך רב כמו זה.