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十二年。这就是我花这么长时间才学会我即将在十五分钟内告诉你的东西。没有人坐下来直接告诉我这些——没有废话，没有推销。我不得不自己摸索，走了很多弯路。这花费了我好几年。还有很多钱。所以，我为你做这件事。这些是我真正学到的东西。而且，在继续之前，我想强调一点。第二条规则是大多数人完全搞错的一条——它每天都在悄悄地摧毁他们的信心。我会在大约六十秒后讲到它。我开始的方式和大多数人一样——信号群，不受监管的经纪商，追逐YouTube上出现的每一个指标和每一个策略。第一年：我亏了钱。我完全不知道为什么。第二年：我开始理解这个游戏。很慢。到第五年，我终于有了一个一致的系统。我即将分享的一切都来自于这段旅程——失败，突破，以及中间的一切。我已经将它们提炼成这十条规则。我认识一个人，在他交易生涯的早期，他抓住了一个十倍的涨幅。他觉得自己是个天才。他告诉了所有人。他加倍下注。六个月后，他的账户消失了。不是因为市场转向了他——而是因为他从未真正学会如何在市场转向他时生存下来。没有人会告诉你这个：市场会因为完全错误的原因而迅速奖励你。你可能纯粹靠运气连续赢三笔交易，然后开始相信你已经发现了什么。这种信念比任何连续亏损都危险。没有理解的快速盈利会产生过度自信。而过度自信的交易者会增加他们的仓位，跳过他们的规则，然后一直持续下去，直到市场纠正这种错觉。来得越快，去得也越快。市场不欠你任何东西。它不在乎你需要这个成功有多么迫切。这是一个在数百次交易中进行的概率游戏——而不是一小撮幸运的交易。如果你抱着快速赚钱的期望进入，你就会匆忙学习，跳过基础知识，并承担你不理解的风险。这是最可靠的导致失去一切的途径。这是我在开头提到的规则。而且它可能是对你帮助最大的。问问自己：伟大的外科医生能拯救每一个病人吗？不。当然不能。但我们仍然让他们做手术。我们仍然把我们的生命交给他们。为什么？因为我们不根据任何一次结果来评判他们。我们根据他们的流程、他们的训练、他们在压力下的决策来评判他们。交易也完全一样。一笔遵循了你所有规则的亏损交易是一笔好交易。句号。一笔你把规则抛诸脑后的盈利交易——那是一笔坏交易。即使它赚了钱。一次交易的结果几乎不能告诉你你的决策质量。重要的是你是否遵循了你的流程。当你开始理解这一点时，一些东西就会改变。你不再会在亏损后自责。你不再会在盈利后感觉无敌。你开始专注于你唯一能真正控制的东西——你是否正确地执行了你的系统。为重复同样的错误感到羞耻。永远不要为亏损感到羞耻。你不是在高速公路上学会开车的。你从一个空停车场开始。你在那里犯错误。你学习。然后你才去有真正后果的地方。那么，为什么每个人都想从第一天起就用真钱和真正的压力来学习交易呢？我理解其中的逻辑。你想让你的钱为你赚钱。你不想在模拟账户上“浪费时间”。我也有同感。但这种想法实际上让你付出了什么代价：当你一开始就投入大笔资金时，你什么也学不到。因为真正的亏损——真金白银的风险——的压力会劫持你的大脑。你开始基于恐惧和希望而不是逻辑来做决定。小额资本不是为了小额回报。它是为了让你的不可避免的早期错误付出廉价的代价。而且，你需要接受这一点：第一年的错误不是可选择的。它们是强制性的。每个交易者都会犯。唯一的变量是这些错误让你付出了多少代价。从小处开始。在一个小账户上犯你的错误。在学习过程中，让你的亏损保持廉价。因为你终将学习。你只是无法选择是否学习。第一年的目标不是赚钱。而是活得足够长，以便学习。先学会保住钱。再学会赚钱。小额资本为你争取时间。但时间只有在你正确使用它时才有价值。而这就是我犯第二个大错的地方。想象一张桌子上放着一百把钥匙。你知道其中一把能打开门。你会把所有一百把都抓起来吗？我做过。我花了几年时间去捡拾钥匙。我测试了我能找到的每一个指标。读了每一本书。看了几百小时的教程。我以为我做得够彻底。我以为答案就在所有这些东西里面。我花了很长时间才意识到——拥有更多的钥匙并不能更快地打开门。现实是：好奇心在几乎所有领域都是一种资产。在交易中，它会变成一种干扰。你需要盈利交易的知识并不复杂。但要持续应用它——这才是大多数人失败的地方。如果你把90%的时间花在吸收新信息上，那么你只有10%的时间在真正练习。这个比例必须颠倒过来。10%的时间学习正确的东西。90%的时间刻意练习。当我终于找到一个有效的方法时，我仍然花了几个月的时间去遗忘我脑子里塞满的所有其他东西。我不得不忘记很多东西才能专注于一件事。不要犯同样的错误。好奇心是我在这个游戏中最主要的敌人。我想谈谈很多交易者花费多年时间追逐的东西——圣杯。完美的策略。那个永远有效的策略。它不存在。更重要的是，那不是你需要的。你需要的是一个你真正测试过的方法，在真实的历史数据上，针对特定的工具，在有意义的时间段内——足够长的时间来知道它是否具有真正的优势。这个过程叫做回测。你需要足够大的样本——想想几百次交易，而不是几十次。并且要涵盖不同的市场状况：牛市，熊市，横盘整理。然后你只看一个数字：你的预期。数学对你有利吗？当你考虑到你获胜的频率以及你平均获胜或亏损的金额时——长期来看结果是正的吗？如果是，你就有真正的优势。越多的数据证实这一点，你就越能确信这不是一次幸运的连胜。一旦你完成了这项工作——一旦你能在数据中看到这个方法有优势——就停止寻找更好的东西。策略跳跃是交易者永远无法进步的最常见原因之一。他们运行一个策略三个星期，遇到一段艰难时期，然后开始想也许它不起作用。所以他们尝试别的东西。又一段艰难时期。又别的东西。没有策略是直线运行的。即使是最好的系统也有回撤期。那些早期学会这一点的人是那些能生存下来并盈利的人。问题从来不是策略是否足够好。问题是你是否能遵循它。你的规则说在进入交易之前需要满足五个条件。你看到了三个。你还是进场了。在那时，你不是在交易你的系统。你是在赌博——带着你正在交易的错觉。我这样做过的次数比我愿意承认的要多。设置看起来足够接近了。我劝服了自己。有时它甚至奏效了。但当它不起作用时，我无法回头说我遵循了我的流程——因为我没有。我学到的是：纪律不是意志力。意志力会耗尽。当你刚经历一次亏损，并且迫切想把它补回来时，意志力恰恰是会蒸发的东西。纪律必须是架构。你的规则必须是坚定的、明确的、不可协商的。不是指导方针。不是“我会试着这样做”。没有解释空间的规则。如果你需要五个条件，而你只看到了四个——你就等待。就这样。没有例外。如果你的规则说你一天最多只能亏损两次——你就停止。之后无论输赢，都无关紧要。你关闭平台。结束。你不会和自己争论下一个设置是否值得。不要以成为最好的交易者为目标。以成为最有纪律的交易者为目标。因为最有纪律的交易者几乎总是最盈利的。不是立刻。但随着时间的推移，毫无疑问。让我描述一下我陷入的那个我不想承认的长期螺旋。亏损。需要弥补。更多的交易。更低的质量设置。更多的亏损。更多的绝望。甚至更多的交易。账户大幅亏损。仍然试图强行交易。市场没有伤害我。我伤害了自己。这就是所谓的过度交易。而它残酷的地方在于它感觉很有成效。你在做事。你在活跃。你在市场上。感觉像是在努力。但交易频率几乎与交易结果无关。事实上，研究一致表明：决策质量会随着交易量的增加而下降。你做的决定越多，每个决定的平均质量就越差。把情绪加入其中，情况会迅速恶化。专业的方法与本能的反应恰恰相反。严格的每日限制：一到两次交易。最多。当你达到这个限制时，你就关闭平台。你不再看图表。你今天就结束了——无论你赢了还是输了。每天一到两次好的交易就足够了。持续几个月，这已经绰绰有余了。市场明天仍然会存在。问题是你的资本——和你的清晰度——是否还在。有些日子我打开图表，看半个小时，然后关掉笔记本电脑。没有进场。而这些往往是我最好的交易日。第七条规则是关于限制自己——对你做出的决策数量设置一个硬性上限。这一条不同。它是关于解读市场。因为有时正确的答案与纪律无关。它是关于认识到市场根本没有提供任何值得抓住的东西。大多数交易者难以接受这一点。有一种感觉是，坐视不 অগ্রগতি意味着错失机会。意味着如果你不在市场上，你就没有在工作。但事实是：现金也是一种头寸。在条件不合适时保持旁观是一种积极、明智的决定。而不是胆怯。事实上，你的财务账户旁边还有一个账户在运行。一个不会出现在你的经纪商仪表板上——但同样重要。我称之为你的心理资本。你的心理状态。你清晰思考、做出客观决策、毫不犹豫地执行的能力。当你强行交易在糟糕的日子里，你不仅仅是冒着金钱的风险。你是在消耗那个心理账户。你第二天就已经处于劣势——沮丧，犹豫不决，更容易做出情绪化的决定。当你没有在糟糕的日子里交易时，你保护了两者。你没有冒险的钱。以及当你遇到真正的设置时你需要的清晰度。你不需要每天都赚钱。你需要有钱留到明天交易。想象一下读一本书，然后把它扔掉，再也不看你的笔记。你到底学到了多少？这正是大多数交易者对他们进行的每一次交易所做的。交易发生了，结果被记录下来，然后他们继续前进。没有反思。没有提取哪些有效，哪些无效。没有刻意改进。然后他们就想为什么几个月后他们还在犯同样的错误。在交易中唯一真正有效的增长循环是：执行，回顾，修正，重复。而回顾必须是诚实和具体的。每次交易后，我希望你写下三件事。仅仅三件事。我为什么进场？不是“我认为它会涨”。具体的理由。满足的确切条件。如果你不能精确地写下来，你可能就不应该进场。我感觉如何？你平静吗？焦虑吗？在追逐吗？这是在亏损后进行的报复性交易吗？你进场时的情绪状态非常重要。它往往比图表更能解释这个决定。我学到了什么？一个收获。下次你会做同样或不同的事情。就这样。三个领域。每次交易后完成。经过几周和几个月，模式就会出现。你将开始看到哪些设置对你真正有效。哪些情绪状态会导致你最糟糕的决定。你一直在违反哪些规则——以及为什么。如果你写不下你为什么进场，你就是在赌博。而不是交易。最后这条规则是心理学和资金管理相遇的地方。也是那条可以悄悄地毁掉你所有正确工作的规则。这里有一个问题。如果有人真的知道市场将走向何方——为什么他们不把他们所拥有的一切都押上去呢？因为没有人知道。交易中没有确定性。只有概率。而概率意味着有时你最好的设置会失败。有时你会以毫无道理的方式犯错。市场不必是理性的。它只需要做它该做的事。每一次交易都是一个独立的事件。你最近十次交易都是赢家，这并不能告诉你下一次会发生什么。这不是哲学——这是数学。一枚硬币不知道它刚刚连续正面朝上了七次。而这正是连胜变得真正危险的地方。因为当你处于连胜状态时，信心就会变成过度自信。你开始觉得你已经发现了什么。你增加了你的仓位。你对你的规则变得松懈。然后连胜就会结束——就像所有连胜一样——因为你增加了仓位，一次亏损就抹去了你很大一部分的收益。在每一次交易中保持你的风险一致。不是基于你感觉有多自信。不是基于你最近的结果。一致的。每一次交易，相同的百分比。相信这个过程。让概率发挥作用。回顾所有十条规则。它们中的每一条都保护着同样的两样东西：你的财务资本和你的心理资本。当你的心理资本稳定时——当你平静、休息好、没有被最近的亏损打扰时——你就会做出更好的决定。更好的决定带来更好的交易。更好的交易会增长你的账户。不断增长的账户会建立信心。而这种信心会滋养你的心理状态。这个飞轮——当你让它转动起来时——才是真正的交易。它不是一条直线。它不是快速的。但每一个建立了真正事业的交易者都走过这条相同的道路。规则没有改变。唯一的问题是你是否会遵循它们。你现在有了心态基础。但我想对你说实话：坚实的思维加上错误的仓位管理仍然会让你账户归零。了解这十条规则毫无意义，如果你在每次交易中承担过多的风险，或者在账户增长时错误地复利。我已经详细介绍了所有这些——我使用的确切的资金管理框架。链接就在这里。如果至少有一条规则让你感同身受，点赞按钮就在那里。我真心想知道——在评论区告诉我你觉得哪条规则最难真正遵循。我都会看。这有助于我制作更有用的下一个视频。下次见。