Transcription
Существует множество способов заработать реальные деньги на рынке, но свинг-трейдинг является одним из наших крупнейших источников дохода. Он стал одним из самых масштабируемых способов извлечения денег с рынка с наивысшим соотношением риска и вознаграждения. Гарретт и я не начинали как свинг-трейдеры. Мы прогрессировали, учились, и шаги, которые мы предприняли, могут вас удивить. В этом выпуске мы подробно расскажем, что именно мы сделали, чтобы вы могли начать строить свой свинг-трейдинговый бизнес уже сегодня. Это не обязательно должно быть сложно. Это буквально четыре шага. Вам стоит уделить особое внимание третьему шагу. Мы приглашаем одного из лучших опытных свинг-трейдеров из нашего офиса, чтобы он подробно рассказал об этом. Он поделится своей основной стратегией свинг-трейдинга в мельчайших деталях и покажет вам на собственном примере, почему не все свинг-стратегии одинаковы. Это не ваш обычный курс свинг-трейдинга для начинающих. Мы говорим вам все как есть. Если вы испытываете трудности с дейтрейдингом, этот выпуск для вас. К концу этого видео вы узнаете, почему вам не нужно начинать с нуля, как плавно войти в процесс и думать о размере позиции, реальные свинг-стратегии, которые мы используем в офисе, и как управлять этими сделками. Добро пожаловать на подкаст Trading Floor, выпуск 18. Итак, Гарретт, давайте перейдем к первому шагу. Хорошо. Итак, Тим, это мой любимый шаг, но я с нетерпением жду возможности пригласить Райана позже. Это будет изюминка. Поэтому я не хочу задерживаться на этих шагах, но это мой любимый, потому что именно он привел меня в свинг-трейдинг. Итак, мы называем это шагом первым: просмотрите свои самые крупные выигрыши. И под этим мы подразумеваем не ваши самые крупные выигрыши в свинг-трейдинге. Возможно, вы еще не начали заниматься свинг-трейдингом, но просмотрите свои самые крупные выигрыши, и задайте себе несколько вопросов. Итак, история такова, и Тим, ты знаешь эту историю, верно? Я начал торговать, и одна из первых стратегий, на которых я действительно стал стабильно прибыльным, заключалась просто в покупке прорывов на более высоких временных интервалах. И это всегда были прорывы, которые имели какой-то большой контекстуальный фон, который давал им дополнительное топливо для успешного прорыва, верно? Контекст был действительно хорош. И это обычно был прорыв первого дня. И я занимался дейтрейдингом этих вещей. Скальпировал их, покупал прорыв, возможно, даже держал некоторые из них большую часть дня, но это всегда был дейтрейд. И это, знаете ли, я начал с дейтрейдинга. Нас учили читать ленту и заниматься дейтрейдингом. И это были стратегии, которые действительно говорили со мной, и я был, знаете ли, на рынке, где это работало, и я был последователен в этом, верно? Однажды я вернулся, чтобы просмотреть все свои самые крупные сделки, и обнаружил, что, возвращаясь к этим графикам, я подумал: "Черт возьми". Да, я думал, что это были хорошие сделки, но я могу, теперь, когда я смотрю на дневной график, это как будто пространство между моей покупкой и продажей такое маленькое по сравнению с движением, которое оно совершило на дневном графике. Эта штука шла в течение О, да. через две недели, верно? Я помню, AMD была одной из них, которую я никогда не забуду. Я подумал: "Эта штука просто пошла прямо вверх". Как будто никогда не опускалась ниже минимума предыдущего бара на дневном графике, и у меня была точка входа, куда цена больше никогда не возвращалась, а затем я переходил к другой и думал: "О боже, она тоже больше никогда не видела этой цены". Это могут быть свинг-сделки. И поэтому я начал думать об этом и о том, как я мог бы превратить некоторые из этих дейтрейдов в свинг-сделки. Только те, у которых был действительно сильный контекстуальный фон, как технические показатели на более высоких временных интервалах, катализатор, вы торгуете этим в первый день, а не в пятый, вроде того. И это то, о чем, я думаю, Райан будет говорить позже, но не каждая свинг-сделка одинакова, верно? И мы дойдем до этого. Но существует множество различных стратегий свинг-трейдинга. Свинг-трейд — это не одна стратегия, верно? Итак, мое любимое, что я говорю новым трейдерам: "Эй, посмотрите на свои текущие плейбуки, если вы занимаетесь дейтрейдингом. Есть ли у вас какие-либо действительно сильные контекстуальные сделки, которые имеют тенденцию идти гораздо дальше, чем просто этот день? Есть ли у вас что-то подобное, Тим? Да, я имел очень похожий подход, когда начинал, но я почти хочу задать вам пару вопросов, чтобы действительно подчеркнуть, что я считаю интересным: довольно легко, когда вы начинаете свою карьеру, быть почти негативным, когда вы думаете: "Почему я не ловлю весь этот ход AMD?" Вы совершаете эту маленькую внутридневную сделку. Но я думаю, что здорово в этой истории, и это похожий подход, который я принял, это просто быть любопытным, смотреть на свой плейбук и думать: "О, как я мог бы поймать весь этот ход?" И как бы не говорить: "О, у меня еще нет свинг-трейдинга в моем плейбуке. Как я могу продолжать упускать эти большие ходы?" Вы просто сосредоточены на дейтрейде. Это в вашем плейбуке. Как я могу затем расшириться до свинг-трейдинга? Да. И это было захватывающе, когда я узнал это. Когда я понял это, я подумал: "О, это здорово, потому что я уже покупаю правильно. Мне просто нужно научиться держать и знать, когда держать". И это большая вещь, верно? Потому что это не так, вы будете делать это с каждой сделкой. Так что пришлось выяснять, хорошо, какие среды и какие сделки я должен делать с этим? Помимо того, что, конечно, затем вы переходите к уточнению этих вещей, и мы дойдем до этого. Хотите получить самое большое преимущество, которое может получить розничный трейдер? Все наши ежедневные и еженедельные внутренние совещания трейдеров теперь доступны вам. Просто зайдите на smbtrainingfloor.com, чтобы узнать больше. Другим важным фактором был Кей Фитц, наш тимлидер. Он уже делал это очень хорошо. Это его хлеб с маслом. Он, возможно, иногда использует разные стили в том, как он покупает вещи или что-то еще. У каждого есть свои нюансы, верно? Но в целом, он ловил, и мы говорим о длинных, обычно длинных свинг-сделках на бычьих рынках, верно? Где он просто ловит лидеров либо на откатах, либо на прорывах и держит их, держит тренд в течение, знаете ли, от двух до трех дней или даже иногда месяца, верно? Так что видеть, как он это делает, тоже придавало мне много уверенности, потому что вы фактически испытываете это, когда видите это. Вы видите, как кто-то это делает. Это придает некоторую достоверность стратегии и даже самой идее, что я собираюсь держать это, потому что, когда вы решаете держать что-то, если вы дейтрейдер, иногда это очень странно, когда вы впервые проходите через какой-то откат, который, вы знаете, на более коротком временном интервале дейтрейдинга, кажется, что у него закончился пар, ему придется перезагрузиться, и вы думаете: "Ну, обычно я бы вышел здесь, но это может продлиться 10 дней". Так что вы проходите через этот откат, и чтобы иметь это оправдание и эту убежденность. Я думаю, очень помогает иметь наставника, такого как Кей Фитц. Было приятно видеть это, но также и вернуться к своим собственным сделкам и проверить их. И я знаю, Тим, ты стал очень хорош в удержании сделок. Я думаю, это определенно одна из твоих сильных сторон, потому что мы всегда помнили, когда мы торговали совместным счетом, и были определенные моменты в сделке, когда у тебя была сила, а у меня была сила, и это всегда было как раз О, да, как раз в начале сделки, когда это не было, и это то, что мой старый торговый партнер Рики всегда говорил: "Он говорил: "Ну, это еще не работает", понимаете? Это еще не работает, но это и не не работает". И это заставляет вас чувствовать себя некомфортно поначалу, но это не аннулировано. Это не аннулировано. И позже в сделке вы преуспевали, когда это отказывалось работать на вершине сопротивления, на вершине диапазона, и я становился упрямым, а вы говорили: "Нет, чувак, это только что отказалось работать на сопротивлении". Да. Как будто мы должны уйти. Да. Ты был очень хорош в удержании в начале, а потом я был хорош либо в удержании, либо в выходе в конце, когда сделка начинала работать, потому что так легко стать упрямым. Итак, какой второй шаг? Хорошо, давайте перейдем ко второму шагу. И второй шаг — это получить практику с небольшим размером. Итак, вы просмотрели свои сделки. Вы еще не совершили ни одной свинг-сделки. Идея в том, что вам не нужно сразу же бить по мячу. Вы просто пробуете воду. И самый простой способ сделать это — это то, что вы уже делаете дейтрейд. Просто держите небольшую основную позицию для свинг-сделки. И это то, что вы сделали? О, да. Это было в начале нашей карьеры. Я просто держал самый маленький размер, чтобы привыкнуть к ночным сделкам, потому что это было что-то новое для вас, вы берете то, к чему привыкли с большей частью размера. Итак, скажем, у вас есть 100 акций. Хотите ли вы присутствовать на всех наших ежедневных и еженедельных внутренних совещаниях трейдеров? Нет большего преимущества, которое могут получить розничные трейдеры. Посетите smbtradingfloor.com, чтобы узнать больше. Возьмите пять акций на ночь в первый раз, просто чтобы получить опыт, верно? А затем сделайте 10, а затем 20, и внезапно теперь вы составляете 20% позиции, что является законной частью. И это, как бы, подводит нас к соотношению MCR, которое мы используем. Что такое соотношение MCR? Это я знаю, что это такое. Это означает соотношение импульса к ядру. Это что-то, что мы предопределяем для всех этих сделок, или оно может колебаться, но мы всегда хотим знать, что это такое. И что это определяет, это как из этой партии, которую мы покупаем или продаем. Размер нашей точки входа, какой процент предназначен для выхода при силе и продажи при импульсе. И какой процент для ядра, которое вы собираетесь использовать для более крупного движения. И эти две вещи могут означать разные вещи для разных людей. Но очень общий простой способ взглянуть на это: хорошо, ну, знаете ли, если, скажем, это соотношение 1:1, это означает 50/50. Это означает, что у меня есть половина этой позиции. Давайте просто скажем, мы покупаем 100 акций. Теперь я знаю, что для 50 акций я могу просто продавать при силе. Я вижу импульс. Я вижу, что импульс замедляется. Возможно, это конец первого дня. Мы думаем, что ход, вероятно, хорош для первого дня. Я не хочу брать только 50% этого. Другие 50 на ночь для свинг-сделки для ядра, верно? Или если вы гораздо более высокого временного интервала, возможно, первые 50 при импульсе — это то, что вы продаете на второй, третий день, а затем теперь вы готовы пережить большие откаты для чего-то, что вы можете держать 20 дней или что-то в этом роде. И вот как мы это делаем. И есть критерии, чтобы определить, каково соотношение. И это довольно просто. Я имею в виду, это сводится к тому, как вы думаете, что это будет двигаться? Вы думаете, что это больше импульсная сделка, или вы думаете, что это свинг-сделка? Вы думаете, что это что-то медленное и с большим количеством откатов, или вы думаете, что это в основном взрывная сделка, а потом я действительно не уверен. Как будто я думаю, что она взорвется выше этого уровня, а затем, возможно, будет второй день, и после этого я действительно не могу видеть дальше. Тогда, возможно, вы захотите иметь гораздо больший импульсный лот, чем ядро. Или это Nvidia 500, наш любимый прорыв, и вы говорите: "Хорошо, немного я продам в первый день, может быть, 10%, но я держу это". Я продал слишком много. И ядро будет тонной. О, я не видел, что это было и тогда. Что потрясающе в соотношении MCR, как я обнаружил с нашими совместными счетами в моем личном аккаунте, это то, что если вы определяете соотношение MCR до конца первого дня, это действительно устраняет много FOMO, потому что так легко со свинг-трейдингом, если, как мы говорим, с Nvidia, просто говоря, что я снял слишком много слишком рано, и если у вас есть это соотношение импульса к ядру, и вы следуете ему достаточно близко, очень трудно злиться на позицию, которую вы держите, потому что она была предопределена, и вы не можете злиться на то, что у вас 60% импульса, 40% ядра, и вы сняли 60% импульса, вы следуете плану. Да. И это помогает вам уничтожать сделки, но я просто обнаружил, что это помогает устранить много FOMO после первого дня, верно? Да. Потому что это не кажется каким-то странным спонтанным решением, которое вы испортили. Это как будто, нет, вот как я видел сделку, и я просто следую ей. И знаете ли, вещи меняются. Мы любим быть гибкими, но мы всегда любим иметь базовую линию, верно? Как какой-то вариант по умолчанию, где это как будто, вот как я проектирую сделку. Это будет 60/40. Возможно, что-то произойдет в середине сделки, и мы скажем: "Ну, теперь это должно быть 80/20", но по крайней мере у нас есть базовый уровень, какая-то отправная точка. И просто с небольшим размером, как я обнаружил, свинг-трейдинг, когда я только начинал, казался совершенно другим типом торговли. И если вы просто торгуете небольшими размерами на дейтрейдах, которые вы уже совершаете, это действительно просто сокращает разрыв, где вы не просто изобретаете колесо. Вы просто совершаете свои сделки. Да. И посмотрите, я имею в виду, иногда вы можете вернуться и посмотреть на свой плейбук и обнаружить, что ничего не является хорошей свинг-сделкой. Вы занимаетесь дейтрейдингом, возможно, вы скальпируете, и это просто не тот тип вещей, возможно, вы не особо учитываете контекст и более широкую картину в сделке, и, возможно, это много скальпирования, основанного на возврате к среднему, и это совершенно нормально. Это нормально учиться новым стратегиям, но я просто думаю, что это действительно, я просто видел это много раз с разными трейдерами. Это действительно хорошая отправная точка, чтобы найти по крайней мере, потому что это легкая добыча, если у вас есть какие-либо сделки, которые являются более широкой картиной. Это может быть какая-то большая короткая сделка по возврату к среднему, которая имеет тенденцию длиться несколько дней после первого дня. Это может быть прорыв, который длится несколько дней после первого дня. Если у вас есть что-то подобное, это легкая добыча, потому что вы уже знаете, как совершить эту сделку. Но если у вас этого нет, что совершенно нормально, то все дело в изучении стратегий, потому что существует ряд различных стратегий свинг-трейдинга, которые работают и полностью независимы друг от друга. Я имею в виду, это их собственные плейбуки. Они очень, очень специфичны. И вот почему мы пригласили Райана, который присоединится к нам, потому что он один из лучших свинг-трейдеров в офисе. И нет никого, кого бы я предпочел бы расспросить и вытянуть из него информацию о том, какие именно стратегии вы торгуете, потому что у меня есть несколько, но я думаю, у него больше стратегий свинг-трейдинга, чем у меня. Хорошо, Райан, приятно тебя видеть. Приятно быть здесь. Приятно быть с вами. Вы и Тим с нетерпением ждали этого. Да. Итак, мы с Тимом только что закончили освещение первых двух пунктов, которые мы хотели сделать о том, как начать свинг-трейдинг для начинающих. Итак, номер один, мы рассмотрели, знаете ли, просмотрите свои самые крупные выигрыши. Я думаю, что многие трейдеры, которые начинают с внутридневной торговли, уже имеют стратегии и уже имеют сделки для просмотра. И я знаю, что одна из вещей, которая произошла со мной, это то, что многие из этих внутридневных стратегий, которые я совершал, переносились на несколько дней. И я не осознавал этого, пока не начал смотреть назад, что помогло мне начать проектировать мой процесс свинг-трейдинга. И затем номер два, просто получите практику с небольшим размером. Верно? Вам не нужно сразу же бить по мячу изо всех сил. Если вы не привыкли держать позиции на ночь, привыкли к свинг-трейдингу, возможно, вы держите небольшую часть сделки, которую вы совершили внутри дня, просто чтобы посмотреть, сможете ли вы ее провести, привыкнуть к этим повторениям. Так что мне интересно, как вы начали заниматься свинг-трейдингом? Вы начали как свинг-трейдер? Вы начали как внутридневной трейдер? И какая там история? Это отличные пункты для начала, кстати. И, знаете ли, я также быстро добавлю к этому, если могу. потому что это то, что я немного неправильно понял, когда впервые начал и занялся свинг-трейдингом, это то, что свинг-трейдинг, если вы переходите от дейтрейдинга или просто новый трейдер, и вы хотите начать заниматься свинг-трейдингом, вы должны рассматривать свинг-трейдинг таким, какой он есть. Это стиль торговли. Это не конкретная стратегия. Если вы говорите: "Я занимаюсь свинг-трейдингом", это не означает, что вы торгуете по конкретной стратегии. Это просто свободный термин, общий термин. И я думаю, что многие новые трейдеры иногда немного путают это. Точно так же, как если вы занимаетесь дейтрейдингом, это стиль торговли. Сам по себе дейтрейдинг, этот термин не подразумевает конкретную стратегию или установку. Итак, знаете ли, новые трейдеры и я сам, когда я только начинал, похоже на вас, это был небольшой размер. Не было слишком много намерения или науки за тем, что я делал. Но вам нужно быть осторожным с этим, когда вы только начинаете. Будьте невероятно точны в том, что вы на самом деле делаете. И это хороший учебный момент и вывод из недавнего совещания, которое я провел в Access, когда трейдер сказал: "Эй, знаете ли, я смотрю на эту акцию. Я хочу купить ее. Я думаю, она пойдет выше. Что вы думаете?" Вот статистика, которая заставит вас задуматься: у трейдеров SMB в 20-40 раз больше шансов на успех, чем у независимых трейдеров. Узнайте почему и как значительно увеличить свои шансы, посетив smbtradingfloor.com. И я думаю, что важно, чтобы новые трейдеры понимали это, поэтому я упоминаю это. Итак, я открыл тикер, назовем его XYZ, и сразу заметил, что трейдер, который спрашивает меня, новый трейдер, имеет бычий уклон. Акция находится в нисходящем тренде ниже всех ключевых скользящих средних, включая 200-дневную. Сектор, в котором она находится, отстает от общего рынка. Итак, что здесь за установка? К чему именно привязан ваш уклон? И, знаете ли, для нового трейдера важно понимать, и я объяснил это, что свинг-трейдинг — это просто стиль торговли. Если вы смотрите на акцию и у вас есть направленный уклон в сторону лонга, какова фактическая установка? Она показывает относительную слабость. она ниже всех ключевых скользящих средних. Теперь, если бы ей пришлось восстановить 200-дневную, если бы ей пришлось перейти к показу относительной силы, не только к своему сектору, но и к общему рынку, тогда, возможно, вы получите накопление первой стадии, прорывную установку, чтобы воспользоваться некоторым импульсом. И когда я только начинал, я никогда не совсем понимал все это. Я просто думал, я думаю, что акция пойдет вверх в течение трех-четырех дней. Это свинг-трейд. Я куплю ее. И я не был так намерен, как был с дейтрейдингом, который был, знаете ли, хлебом и маслом тогда, и это было моим полным фокусом. И поэтому важно, если вы новый трейдер, переходящий, особенно от дейтрейдинга к свинг-трейдингу, быть максимально намеренным, дисциплинированным и точным. Как я начал, было похоже на это, и, думаю, довольно похоже на вас. У меня были мои внутридневные плейбуки и стратегии, которые начали показывать преимущество и стабильную прибыльность примерно через восемь месяцев до года, на которые я действительно опирался в начале своей карьеры. И, в частности, это было с малыми капитализациями, низкими флотами на короткой стороне, гэп первого дня. И, знаете ли, на следующий день, гэп первого дня, который я торговал накануне, уже вылетал из моей головы, и я бы сосредоточился на новом блестящем объекте, новом гэпе первого дня. Только чтобы открыть тикер, когда я делал свой еженедельный обзор, и увидеть, вау, на второй день, на третий день, на четвертый день это были, возможно, даже более легкие деньги и такие чистые откаты к двухдневному, трехдневному VWAP, и продолжили свой спад. И это действительно заставило меня задуматься о построении точного свинг-плейбука. И, знаете ли, тогда это было только для низких флотов на короткой стороне. И, как и вы, и я помню, как говорил с вами, знаете ли, в 2016-2017 годах об этом. Это был небольшой размер, укрепляющий уверенность, создающий это преимущество, чтобы иметь возможность действительно торговать немного сильнее в течение нескольких дней и на ночь, потому что, знаете ли, когда я только начинал, поначалу было немного страшно держать позиции на ночь. Но вот как это выглядело для меня, а затем, торгуя низкими флотами на короткой стороне, это начало снежный ком. Я брал некоторые навыки из этой стратегии и использовал эти навыки для перекупленных крупных компаний, например, и все это началось с малых компаний и использования этого стиля для перекупленных крупных компаний, и в конечном итоге до того, где я сейчас, где это в основном бычий свинг-трейдинг и множество малых, средних, крупных компаний, ETF, индексов, что угодно. Но все началось с одной стратегии, а затем медленно развивалось со временем. Хорошо. Это отличный переход к нашему третьему пункту, который был причиной, по которой мы вас сюда пригласили, потому что именно об этом мы хотим с вами поговорить. Изучите свои установки. Так мы это назвали. Но, как вы уже отметили, свинг-трейдинг — это стиль. Это не установка. Вам нужны ваши стратегии. Вам нужны ваши установки. И одна вещь, которая меня поразила, когда мы говорили об этом раньше, вне камеры, вы упомянули, как не все свинг-сделки одинаковы, верно? И это относится к различным установкам, и у них есть, знаете ли, разные ожидаемые значения и, вероятно, разные способы управления сделкой. Так что изучите свои установки. Какие установки вы торгуете конкретно сейчас? И как бы вы рекомендовали новому трейдеру пройти процесс определения этих вещей? Вы на 100% правы. Не все свинг-трейдинговые установки одинаковы. Конечно, есть разные нюансы, разные переменные, разные галочки. Теперь для нового трейдера, который смотрит это и только начинает заниматься свинг-трейдингом, вы, подобно тому, когда я впервые начал торговать, а для меня это был дейтрейдинг, вы не хотите перегружать себя, пытаясь атаковать четыре, пять, шесть, семь различных установок и стратегий одновременно. Вы не хотите быть мастером, на мой взгляд, всего. Вы хотите начать с одного, а затем, знаете ли, бэктестировать его, а затем медленно использовать некоторые из полученных навыков, использовать их в новых стратегиях, чтобы это был более комфортный процесс. Подобно увеличению размера, вы не станете героем с нуля за одну ночь. Вы будете постепенно улучшаться со временем. Теперь, что касается установок, есть несколько, включая мои три-четыре любимые свинг-трейдинговые стратегии прямо сейчас, это возврат к среднему. Знаете ли, у нас было несколько удивительных возможностей для возврата к среднему за последние несколько лет. В частности, что я ищу там, это значительный первоначальный разрыв от ключевых скользящих средних. Итак, у нас есть акция в хорошем стабильном восходящем тренде. И внезапно мы получаем разрыв от ее среднесрочного от 50-дневной скользящей средней. Мы получаем значительный разрыв от ее 20-дневной, 10-дневной. И, наконец, что сигнализирует о взрывном росте, это то, что вы получаете этот разрыв от 5-дневной простой скользящей средней. Теперь вы можете количественно оценить это, каждый немного отличается от 50-дневной, возможно, вы ищете 7-10-11-12 ATR разрыв. Каждый немного отличается, и это зависит от того, что именно вы ищете. Но для меня с точки зрения SMA, это то, что я ищу. Чтобы идентифицировать, знаете ли, пик взрывного роста, я люблю искать два-три дня не только расширения объема, но и расширения диапазона и значительного разрыва от 5-дневной. Очень похоже на то, если вы торгуете внутри дня, например, и вы торгуете акцией, которая разрывается от своего внутридневного VWAP, это примерно то, как я рассматриваю 5-дневную на дневном временном интервале, аналогично средневзвешенной по объему цене на внутридневном временном интервале. И есть несколько других проверок. Но я позволю аудитории углубиться в эту установку. Вероятно, самая простая свинг-трейдинговая установка, я считаю, и особенно сейчас, и я уверен, Гаррен, вы можете согласиться, свинг-трейдинговая установка, которая приносит наибольшую пользу прямо сейчас, это прорыв консолидации. Я думаю, что ее легче всего понять. Ее легче всего идентифицировать и легче всего визуализировать в том смысле, что не нужно быть гением, чтобы идентифицировать акцию в горячем секторе, где у нас их так много прямо сейчас: фотоника, полупроводники, память, космос и т. д. С прорывом консолидации, если вы только начинаете, вы новый трейдер, что самое важное, чтобы идентифицировать это, бэктестировать и попытаться освоить. Очевидно, рыночный контекст имеет значение. Вы не хотите покупать прорывы, когда мы находимся в медвежьем рынке или на рынке, переживающем коррекцию. Так что это общая идея в первую очередь. Это важно. Но после этого вы хотите идентифицировать сектор, который лидирует на общем рынке, сектор с ажиотажем, возможно, немного эйфории. И затем внутри этого сектора вы не хотите покупать акции, которые уже отыграли, например, которые уже на 100% расширены от своей 200-дневной скользящей средней и готовятся к возврату к среднему. Вы хотите идентифицировать акции, которые держатся лучше всего, вместе с красивыми сходящимися скользящими средними. Краткосрочные очень важны для входа, как 10-дневная и 20-дневная SMA. Вы хотите идентифицировать сильные базы и эффект резинки. Эффект резинки, чем сильнее вы растягиваете резинку, тем больше энергии она накапливает и в конечном итоге лопается и взрывается. И это то, что я ищу с этими прорывами консолидации. Итак, вы ищете горячую акцию с чистой базой. Исторически красивый график, где, когда мы прорывались, мы испытывали хороший импульс, сходящиеся плотные скользящие средние, плотный диапазон, чтобы у вас был определенный риск/вознаграждение, и, очевидно, в горячем секторе, который имеет импульс в данный момент. И я думаю, хороший пример этого, я имею в виду, есть несколько прямо сегодня. У нас был, например, и на высоком временном интервале у нас был плотный диапазон, у нас были сходящиеся скользящие средние: 10-дневная, 20-дневная, 50-дневная, 100-дневная, и выше растущей 200-дневной. Так что высокий временной интервал остается нетронутым. Вероятно, самый взрывной пример за последнее время — это ARM снова в ведущем секторе с горячими полупроводниками. Исторически акция показывала, знаете ли, просто в прошлом месяце удивительный импульс при прорыве. Мы консолидировались почти три недели с сужающимся диапазоном, и 10, 20-дневная и 100-дневная действительно все сходились, что очень важно. И затем у нас был прорыв 20 мая. И это потрясающий пример прямо там, и тот, который слушатели, особенно новички, начинающие заниматься свинг-трейдингом, могут вернуться, записать все переменные, записать все, что было представлено, я бы сказал, для того, чтобы эта установка сработала так, как она сработала. Изучите ее, бэктестируйте и попытайтесь идентифицировать больше таких установок в будущем, потому что это был, я имею в виду, это был чистый пример. Кто-нибудь из вас торговал этим, Тим? Я торговал этим. И прежде чем мы перейдем к веселью разговора об ARM, мне просто нравится пункт о проверках в пользу того, что они находятся в сильных темах, акциях с относительной силой, потому что я действительно получил этот вопрос недавно от трейдера, пытающегося найти систематический свинг-трейдинг, полностью автоматизированную стратегию по всей вселенной акций. И я говорю: есть так много дискреционных элементов, которые идут в выбор акций для этих свинг-сделок. И если у вас нет правильной темы, если у вас нет правильной относительной силы, то неважно, ждете ли вы хорошей базы, если это хороший высокий плотный флаг в неправильной акции, это не сработает. У нее не будет сока, чтобы действительно двигаться. Но да, я торговал. Мне нравится, что вы сказали, простите, что перебил вас быстро, но мне нравится, что вы сказали, что если это в неправильной акции, это не сработает. Потому что это такая важная точка. И я думаю, что это то, о чем люди не говорят достаточно. Например, если вы покупаете прорыв в акции, которая исторически не имела импульса, когда она прорывалась, почему на этот раз будет иначе? Вы знаете, поэтому я думаю, что вы сделали очень важное замечание. И я думаю, что это то, о чем не говорят так часто, как следовало бы говорить, потому что каждая акция имеет свой характер и торгует, знаете ли, своим путем. Да. И вы упомянули тоже, Райан, как темы, и вы, знаете ли, назвали сектора. Вы могли бы разбить это на более конкретные нарративы. Вы привели примеры, такие как космос и квантовые технологии и дроны сегодня, которые, я думаю, являются сестрой того, о чем вы только что говорили, это как будто, да, мы хотим знать о характере отдельного имени, а затем мы также хотим знать, вписывается ли это в нарратив, который любит рынок прямо сейчас, потому что опять же, такие имена — это те, которые загорятся. Так что вы используете эту установку, чтобы определить время сделки, понять, когда может произойти расширение энергии в имени, но что действительно подпитывает это? Это этот нарратив, верно? Это может быть недавний катализатор прибыли. Это может быть вся тема, которая взрывается из-за какого-то нарратива более высокого уровня. Но в любом случае, есть что-то еще, что подпитывает большой ход, который вы потенциально можете захватить, и я думаю, что это всегда очень ценно определить при прохождении процесса выбора акций. Так важно, как вы сказали. Да, это настроения. Это, это, это, как вы сказали, это нарратив, который назревает под поверхностью, который может действительно помочь поднять весь сектор. Это отличный момент. Да. Тим, знаете ли вы, что одна из самых важных вещей, которые нужно учитывать, но да, Тим, обратно к вам. Да, эта ARM, я имею в виду, просто чтобы вдаваться в детали, когда мы говорим об акции, которая двигалась в прошлом. По сути, у нее был этот сумасшедший ход на прибыли, если вы помните, в начале, я думаю, это было, я смотрю на свой график, 24-го, и у нее был взрывной трехдневный ход, а затем, по большей части, она не выходила из этой базы в течение двух лет. И на недельном графике это двухлетняя база, которая просто накапливает так много энергии. Мы получаем прекращение огня в апреле. Она прорывается выше 190. И что мне понравилось в этой установке, так это то, что затем вы получаете три недели просто консолидации, флага выше уровня прорыва, держась в верхней половине этого первоначального прорывного движения. И я смотрел на это как на продолжение движения на недельном графике. И, честно говоря, мы можем углубиться в это. Это одна из тех, которая, вероятно, готова к росту в течение нескольких недель. Я торговал ею просто как многодневным импульсным движением. Но переходя к дневному графику, я просто наблюдал за формированием этого высокого плотного флага. У вас есть 10 EMA выше 20 EMA, обе трендовые линии растут, а затем вы замечаете, прямо перед днем прорыва, 20-го числа, что она просто скользит по этим скользящим средним, становится очень плотной, небольшой гэп вверх. Способ, которым я торговал ею, заключался в том, что я, по сути, взял стартовый размер выше 230, который все еще был в середине диапазона. Никогда не хочу быть слишком большим в середине диапазона, прежде чем он пробьется. Добавил выше 240 при фактическом прорыве. И, честно говоря, я оценил это как A-минус для меня, и объем и сила с открытия были просто впечатляющими. Как будто было так ясно, что люди покупают это безумно, они покупают это как крэк. Можем ли мы вернуться к тому дню, когда это сработало для вас? Потому что я думаю, что мы можем смотреть на дневные графики весь день и говорить: "Да, это прорвалось, это было действительно здорово". Но есть что-то, что не заменяет просто понимание того, когда это сработало для вас, что происходило на рынке. Как выглядела ARM? Как выглядел объем? Потому что вы не пытались делать это каждый день, ведущий к этому моменту, верно? И я думаю, что это действительно важно, потому что мы все можем идентифицировать акцию, которая держится, и которая, очевидно, попадет в наш список наблюдения. Но я думаю, Nvidia отчиталась, и я думаю, что ARM показывала сумасшедший объем, так что же происходило в вашей голове, и что вы видели в тот день, когда вы ее купили? Итак, да, отчет Nvidia был на закрытии после закрытия 20-го числа. Так что это был один из факторов в оценке, вы покупаете ее до Nvidia. ARM, скорее всего, двинется на отчете Nvidia. Но, по сути, это было прямо тогда, когда мы получили первый откат на рынке. Так что мы откатились примерно 18-го, 17-го, 18-го, 19-го в Qs, и это тот откат, которого все ждали. Едва ли это был откат, и затем 19-го рынок восстановился, по сути, продался, а затем закрылся в плюсе. И в то же время вы видели, как тонна разворотных свечей в ведущих именах, где они подрезали поддержку, а затем развернулись и закрылись выше. Так что в этот момент вы как бы ждете знака, что это снова риск на, и хорошо, зеленый свет для покупки прорывов, и иногда, как в прошлом, я бы ждал подтверждения. Но ARM действительно была первой, кто прорвался. Так что вы получаете этот день 19-го, вы думаете, может быть, это конец отката. Я не знаю. Давайте посмотрим, как действуют ведущие акции. И затем более конкретно, как с ARM, я заметил много, и Райан, вы упомянули скользящую среднюю 10, я смотрю на 10 EMA, и она открывалась прямо на 10 EMA и немедленно покупала от 10, что просто является чем-то, что я часто вижу, когда вы получаете консолидацию около этих скользящих средних, а затем получаете эту силу и объем. Так что я вижу это, и это стоило того, чтобы попробовать, по сути, где вы все еще не имеете подтверждения, что рынок не закончил откатываться. Это была первая акция, которая действительно прорвалась. Но затем то, как она действовала выше уровня прорыва, тоже было просто впечатляющим. Так что, в конечном итоге, по этим причинам, с рыночной средой и перед отчетом Nvidia, я оценивал ее как A-минус. Так что к 240 у меня был только риск A-минус, а затем после утренней фазы импульса, и вы делаете шаг, чтобы действительно оглядеться, вы думаете, что это был просто сумасшедший объем, прорыв на все время, он вообще не откатывался, он держался везде, где нужно. У него есть программа покупки. В этот момент я повысил оценку риска. И остаток дня, по сути, просто пытался войти на спадах и добавить, чтобы получить риск. Единственное предостережение относительно того, как это могло быть, я мог бы, возможно, торговать этим лучше и действительно больше заработать, было то, что я играл с этим очень широко. Я играл с этим до минимума дня. В основном просто потому, что это настоящая остановка в сделке. И у вас были доходы Nvidia, но мне было любопытно спросить вас обоих: вы получаете такой большой утренний драйв, и я знаю, что в прошлом для меня, вы почти хотите иметь более высокую остановку, потому что она совершила такой большой ход, и вы думаете: "Я, вероятно, могу обойтись, используя другую остановку, возможно, просто 240". Но иногда, да, я не знаю. Обнаружил, что всегда с этими свинг-сделками, риск до истинной остановки больше всего спасает от неприятностей. Спасает от неприятностей. И я имею в виду, если вы посмотрите, для меня лично, я обычно следую против предыдущего минимума дня, как только мы получаем этот последующий ход. И я имею в виду, мы еще не взяли предыдущий минимум дня. Но, тем не менее, знаете ли, правило, которое у меня есть внутри дня, когда мы расширяем ATR по крайней мере, я всегда сокращаю на, знаете ли, 5-10% позиции. Так что по пути я сокращаю. Но, знаете ли, я совершал ошибку в прошлом, сокращая на первый день прорыва. Теперь я стараюсь этого не делать. Например, когда ARM прорвалась, знаете ли, я не хочу сокращать, потому что это первый день прорыва. Так что я не хочу добавлять, знаете ли, когда мы достигаем новых максимумов, потому что, знаете ли, тогда я начну неправильно управлять сделкой, и я захочу начать отходить от нее. Так что то, что вы делали, покупая спады, я считаю отличным. Я также хотел сказать, что, знаете ли, когда вы купили, и мы держались около 10, около 226, мы также держались выше предыдущего дня, для меня это обычно триггер для входа на прорывах, если мы преодолеваем предыдущий день, как вы сделали, покупая стартовый пакет, а затем, как только вы преодолеете общий уровень сопротивления на более высоком временном интервале, добавляя полный размер до этой точки с остановкой на минимуме дня. Так что очень, очень, я имею в виду, это интересно, это тот же способ торговли стратегией Y с несколько разной наукой за ней, но в итоге это оказывается очень похоже. Что интересно. Вы на недельном графике, и мне нравится в прорывах консолидации, что заставляет меня повысить оценку до A+, когда несколько временных интервалов совпадают. Знаете ли, Тим указал на недельном графике, мы прорвались из базы, а затем у вас было три-четыре недели консолидации на недельном графике. Вы затем спускаетесь к дневному графику, часовому графику. Эти уровни проявляются на всех временных интервалах. И особенно когда вы новый трейдер, я думаю, что возможность видеть это и визуализировать это и визуально видеть это на графиках действительно облегчит идентификацию этого прорывного уровня, сопротивления, поддержки. И это то, что вы хотите как свинг-трейдер. Хотите, чтобы эти ключевые уровни совпадали на нескольких временных интервалах, потому что это может и имело и должно в горячей акции и горячем секторе привести к взрывному движению, как только мы, знаете ли, активируем выше этих уровней. Тим, к вашему вопросу, я нахожу гораздо больше успеха в последнее время, уделяя внимание этому пункту, который был, по сути, заложен в ваш вопрос о том, где поставить стоп и как им управлять, потому что я нахожу больше успеха, придерживаясь реального стопа и просто признавая класс сделки и рискуя больше с этим более широким стопом. Верно? Это более чистая структура, потому что вы думаете о том, откуда она отразилась для моей сделки, верно? И я хочу, чтобы стоп был ниже этого. Я не так хорошо справляюсь, если я ужесточаю стоп, потому что я думаю, что вижу что-то внутри дня, и тогда это заставляет меня входить в режим, как будто я торгую чем-то, что ведет себя совершенно нормально. Так что я бы предпочел рисковать больше с более широким стопом на этих свинг-сделках, по крайней мере, по умолчанию, и действительно в моем процессе, и это часть обзора, это действительно различение между тем, что было бы внутридневным импульсным паттерном скальпа, который мог бы быть дейтрейдом, и настоящим свинг-трейдом, и действительно иметь другой процесс для каждого, потому что просто потому, что он держит какой-то внутридневной дневной уровень, это не значит, что он не может опуститься ниже него и восстановиться, и свинг-трейд полностью остается нетронутым. Так что, когда я оказываюсь в затруднительном положении, пытаясь переторговать что-то подобное, а затем я оглядываюсь назад, и я просто думаю: "Ну, это было просто здорово все время", вот где я попадаю в беду. Так что я бы предпочел на самом деле, даже если мне придется рисковать немного больше, просто дать ему более широкий стоп. Вы всегда можете уменьшить размер при плохом закрытии, верно? Или если он начинает действовать не так, как вы ожидали, вы можете внедрить правила, я думаю, чтобы уменьшить свой размер, если вы обращаете внимание на расширение или сжатие EV. Я думаю, это имеет большой смысл. И если я могу задать еще один вопрос, я думаю, это может быть довольно весело. Мы упомянули, и я смотрю на это сейчас. Отличный первый день. Но я бы сказал, что это даже близко не так хорошо, как ARM. И мне интересно, как вы оба смотрите на эти две сделки и сравниваете их с точки зрения проверок в пользу этой установки. На 100% согласен. Знаете ли, во-первых, и, подобно тому, что Гарретт прокомментировал ранее, хотя у нас сегодня был катализатор, не прорывной катализатор, возможно, он станет таковым, но пока я не верю, что это так. Нет большого ажиотажа, невероятно бычьего настроения в секторе. Мы не видели взрывных движений в последние месяцы. ODS, я имею в виду, он просто ничего не делал, кроме как двигался вбок. Но что хорошо в этом, и почему для меня это, знаете ли, оценка B, это потому, что у нас есть хорошие чистые уровни на протяжении нескольких месяцев. Хорошая консолидация. У нас был катализатор. Мы гэпали вверх значительно недалеко от этого ключевого уровня прорыва. И поэтому для меня я взял лонг, и я все еще держу часть сейчас как свинг, и я могу рассмотреть возможность добавления того, что я сократил к закрытию, если мы закроемся сильно. Но разница между ARM для меня в том, что ARM, например, в первый день прорыва, знаете ли, не продавайте прорывы в первый день. ODS это не входит в оценку A+. И поэтому для меня, и у него нет этого всеобъемлющего катализатора и настроения, и это не самая обсуждаемая тема прямо сейчас. И поэтому я немного более нерешителен.
быть размахивая битой. Ум, и поэтому для меня, вот почему, когда мы расширили полный ATR в среднем, вы знаете, ATR сейчас составляет один пункт, ум, за последние 14 торговых дней. Ум, поэтому, когда мы торговали до 13, я уже сокращал. Ум, и теперь я просто держу небольшой колл, ум, на данный момент со стопом на минимуме дня, и я буду отслеживать это с завтрашнего дня. Ум, но да, с чем-то подобным, определенно не A+, и я стремлюсь зафиксировать прибыль, превратить это в безрисковую сделку, так сказать, ум, а затем просто позволить ей идти, и, знаете ли, либо мы получим два-три дня расширения, либо это остановит меня. чтобы добавить небольшой нюанс к этой картине, почему это может принадлежать к разным категориям, на мой взгляд, это компонент короткого интереса, потому что, вы знаете, ODS, я думаю, имеет, что это такое, около 20-25% короткого интереса, я думаю, ум, вы знаете, ряд этих названий дронов имеют более высокий короткий интерес, это создает для меня другую динамику, потому что у вас есть что-то вроде ARM, и то, что вы определили, было полностью голодной темой, в которую вовлечены институты, как есть институты, которые захотят покупать ARM и всех его братьев и сестер, когда эта тема будет горячей. Тема дронов гораздо более спекулятивна. Она гораздо менее развита. И поэтому я думаю, учитывая этот высокий короткий интерес и учитывая объем, который они делают сегодня, это тот тип вещей, который может создать такой одно- или двухдневный сквиз, собираюсь ли я спроецировать это в полный тренд на дневном графике так, как я мог бы с чем-то вроде ARM? Вероятно, нет. Я, вероятно, не буду думать столько о трендовой торговле, а, возможно, немного больше о тактической, как если я увижу объем, если я увижу, что он держится, хорошо, может быть, у этого может быть действительно большой первый день, может быть, он последует на второй день, но для меня это как бы останавливается там с этой конкретной категорией. >> Да, >> это имеет большой смысл. >> И также ум, все еще на дневном графике, ум, в середине диапазона. Так что я чувствую, что это еще одно время, когда имеет смысл торговать этим, как я не знаю, иметь возможность продавать в первый день, когда он все еще находится в середине диапазона. Я хочу поговорить об окружающей среде на секунду, потому что Райан, вы сказали что-то в начале, к чему я хочу вернуться и углубиться, потому что я думаю, что это, вы знаете, вы как бы прошли мимо этого, потому что вы просто привыкли думать об этом. Но опять же, я думаю, что это очень важно. Подобно тому, о чем мы говорили о выборе акций. Ум, наш один, наш лидер команды Кей Фитц, вы знаете, команда, в которой Тим и я состоим с тех пор, как мы начали работать в фирме, он отличный свинг-трейдер. Ум, одна из вещей, о которых он всегда говорит, это окружающая среда. Он всегда говорит, что окружающая среда — это все. И для него, и я не хочу, я просто упрощу его процесс, потому что его здесь нет. Так что, простите меня, Кей Фитц, если вы это смотрите, но для него это как если бы он контролировал окружающую среду, он не так сильно беспокоится о своих конкретных входах. И когда вещи срабатывают, он хочет быть в лонге. И когда окружающая среда мутная и неблагоприятная, он просто сидит сложа руки. И поэтому, вместо того, чтобы быть настолько одержимым совершенством, которое, я думаю, является ловушкой для многих трейдеров, он действительно позволяет окружающей среде диктовать, как он действует. И мне интересно, как, Райан, вы учитываете фактор окружающей среды в своем процессе для этих свинг-трейдов. >> Честно говоря, я думаю, вы уже так хорошо это сказали. Я думаю, вы сами ответили на свой вопрос. Это что-то, чему я уделяю большое внимание, и Кей Фитц прав, и Кей Фитц, вы знаете, он один из лучших свинг-трейдеров в фирме, и я на самом деле многому у него научился. Ум, на 100% прав, и я делаю то же самое, когда окружающая среда сложная и вещи работают. Ум, вы можете позволить себе быть немного более свободным со своими входами. Ум, для меня стоп всегда остается прежним, потому что это всегда там, где я ошибаюсь в сделке. Ум, и я войду, если это все еще имеет смысл с точки зрения соотношения риска и прибыли, даже если я немного более свободный и не слишком совершенный в этом. Если соотношение риска и прибыли все еще имеет смысл, исходя из того, где я ошибаюсь, это нормально. Ум, но что я, я, я уделяю большое внимание, когда дело доходит до окружающей среды. Мы все можем смотреть на индексы. Мы все можем смотреть на SPY Q, вы знаете, S&P 500, и мы можем очень быстро увидеть, находимся ли мы в сильном бычьем тренде, в коррекции, выше ли мы ключевых скользящих средних и если ли настроения горячие в определенных ведущих секторах, таких как технологии. Это легко сделать. Что для меня сложно, ум, и это настоящий навык, это очень быстро определить, когда прорывы и последующее движение начинают немного замедляться. Так, например, я не могу назвать вам точный месяц, но я думаю, это было в октябре, ноябре прошлого года. Ум, или, возможно, это началось в сентябре, и мы впервые увидели, я считаю, что это было впервые, что мы увидели, и я могу посмотреть на график сейчас, но я не хочу тратить ваше время. Я думаю, что мы впервые увидели, как криптовалюта начала терпеть неудачу при прорыве. Я думаю, это был Биткойн, который потерпел неудачу первым. Да. Так, Биткойн потерпел неудачу в сентябре, октябре, в зависимости от того, какой это был месяц, но это был Биткойн. Ум, и поэтому криптовалюта потерпела неудачу, и для меня в то время это было довольно хорошим барометром спекуляций и аппетита к риску. И поэтому я судил об окружающей среде, как будто, хорошо, Биткойн только что массово потерпел неудачу при этом прорыве. Интересно. Следующим был ум, действительно горячий сектор в то время, которым был квант. Квант потерпел жалкую неудачу. Ум, так что у нас был Биткойн, у нас был Квант, и тогда я не помню третью, так сказать, падающую доминошку в то время. Ум, но у нас было много ложных прорывов и неудачных последующих движений вверх. И поэтому я сразу подумал: "Хорошо, это, это, это, это риск выключен, я сейчас не покупаю прорывы. Ум, потому что мы видели, знаете ли, десятки ведущих имен в этих темах, терпящих неудачу на своих ум, прорывах на всех временных максимумах или 52-недельных максимумах. Ум, сейчас рынок был, все еще, знаете ли, выше ключевых скользящих средних в то время. Ум, но мы начинали видеть, как много ведущих имен терпят неудачу на своих прорывах. Ум, и поэтому это то, что я использую для рыночной среды, это просто мои глаза и уши, и отслеживание 20, 30, 40, 50 самых горячих имен во всех этих секторах и просто мониторинг, как они действуют вокруг ключевых уровней. Ум, знаете ли, как сегодня, если бы мы начали видеть, как некоторые имена в полупроводниках терпят неудачу при прорывах или не следуют за ними, это был бы первый красный флаг. Может быть, мы немного отдохнем. если бы мы начали терять две скользящие средние в некоторых из отраслевых ETF, небольшой красный флаг, и так далее. И поэтому на таком рынке, на этом я в основном сосредоточен. Это здорово. Я рад, что вы упомянули динамику неудачного прорыва. Ум, я просто очень кратко объясню свой трехэтапный процесс для этого, потому что вы только что описали один из трех. >> И мне интересно. Мне интересно услышать, что вы думаете об этом. И это то, что я обсуждаю в нашей программе наставничества с Тимом, когда Тим и я проводим ее, и внутри Access, потому что люди всегда спрашивают об окружающей среде, и вы слышите много разговоров в X о широте и рыночных интерналах и всем таком. >> Вы слышали это исследование десятков миллионов трейдеров, которое показывает, что только 1% розничных трейдеров добиваются успеха? Не будьте статистикой. Посетите smbtradingfloor.com, чтобы значительно увеличить свои шансы. >> Я разбиваю это на три категории, потому что я думаю, что все они очень разные. Так что широта — это одна из них. Другая — это аппетит к риску. И поэтому это то, что происходит с ротацией на рынке прямо сейчас? Ведут ли рискованные активы или сектора нападения, или это, знаете ли, туалетная бумага и хлопья, которые ведут рынок? Это здравоохранение? Это даст вам подсказку о том, каков аппетит к риску. Как вы отметили, криптовалюта является отличным барометром аппетита к риску. А затем третья категория — это то, что я называю поведением рынка, которое является всем, что вы только что описали, неудачные прорывы. Как акции реагируют на хорошие новости? Как акции реагируют на плохие новости? Правильно? Потому что на некоторых рынках хорошие новости продаются. На некоторых рынках хорошие новости взлетают. И именно окружающая среда является разницей. Так что, чтобы углубиться в это, потому что все любят говорить о широте, и я много ее изучал, как Тим знает, но я очень настаиваю на том, что вы должны понимать, когда широта имеет значение, вы не можете зацикливаться на ней, как если бы это было единственное, на что вы смотрите, вы можете действительно попасть в ловушку, потому что широта имеет большое значение на больших поворотах рынка. Так, например, если мы находились в медвежьем режиме, продавая в течение недель, а затем внезапно появляется катализатор или что-то переворачивает все вверх, одна из вещей, которые мы часто видим, когда это реально, а не просто еще один ралли, которое будет продано, — это огромный всплеск широты, а затем, когда этот тренд созревает, возможно, это самые горячие имена, которые несут рынок, и это нормально, потому что это может длиться дольше, чем мы хотим. Так что мы не должны, на мой взгляд, жаловаться нашим коллегам-трейдерам и писать в X: "О боже, широта так плоха, но мы продолжаем расти. Это не имеет смысла. Как это может быть?" Потому что это происходит все время. А затем, конечно, >> все время. А затем, конечно, на больших, так сказать, вершинах на рынке, когда мы пытаемся понять, когда, например, массивное боковое, знаете ли, ситуация разрешится вверх или вниз, это момент, когда вы можете увидеть, как широта действительно начнет ухудшаться, и это может предвещать что-то. Так что это очень, использование широты тактически в определенных местах, а не просто все время как единственное, что я считаю действительно важным. Я думаю, что компонент аппетита к риску очень прост, и тогда он сводится к моей любимой категории — поведению рынка, которую вы упомянули, и именно поэтому я говорю это, потому что я рад, что вы упомянули это, потому что люди об этом не говорят, и это очень просто. Это как, работают ли прорывы, правильно? Как акции реагируют на хорошие новости или плохие новости? Так >> ум, так что это мой процесс для рыночной среды. Вы >> вы согласны? Я полностью согласен, и на самом деле я, я думаю, вы прекрасно это сформулировали. Ум, вы определенно уделяете немного больше внимания областям, которые я не уделяю, например, рыночной широте. Ум, но после этого я свяжусь с вами, потому что я хотел бы включить немного больше этого в свой процесс. >> Отлично. Давайте сделаем это. Ум, ну, пока мы на этом. Мы говорим о сетапах, и вы упомянули покупку прорывов, что является тем, о чем мы сейчас говорим, потому что это работает. Ум, вы изначально упомянули сетап возврата к среднему, который, я думаю, ироничен, потому что это тоже то, что появляется в горячих условиях, потому что акции должны сначала туда добраться, верно? Ум, >> Точно. Так что я хочу остаться с идеей лонг-сетапа, о котором мы говорим, но одна вещь, которая действительно поразила меня в нашем разговоре вне камеры, и над чем Тим и я работаем, — это разница между свинг-трейдом на прорыве и свинг-трейдом на продолжении. потому что раньше Тим и я либо объединяли их в одну категорию, либо, так сказать, не имели плейбука для продолжения, и мы просто искали прорывы, а затем со временем мы начали понимать, что это два очень разных сетапа, которые могут быть использованы в одной и той же среде. Так можете ли вы рассказать о разнице между этими двумя? На 100% вы совершенно правы. И на самом деле Тим почти обсуждал сетап раньше, когда он сказал, знаете ли, серфинг 10-дневной или серфинг 20-дневной, и и и и он использовал это слово и термин, и для меня это лучший способ описать трейд на продолжение. Ум, потому что вы, по сути, серфите этот тренд. Ум, теперь я люблю использовать 10-дневную, 20-дневную, и хороший пример, название, о котором мы говорили вне камеры, — это Nebius. Так, ум, если вы откроете Nebas для всех, кто смотрит, если вы посмотрите на график Nebas, знаете ли, у нас был красивый прорыв, ум, многомесячная консолидация. Мы прорвались ум, в апреле. Ум, знаете ли, и до этого у нас было два значительных катализатора ум, в марте. Мы хорошо держались во время этого рыночного спада. мы оставались выше 200-дневной, а затем у нас был прорыв через 140. Ум, так что, знаете ли, прорыв ум, знаете ли, произошел, но возвращаясь к тому, о чем мы говорили ранее, горячая акция, относительная сила по сравнению с ее аналогами, в отличном секторе, в целом на рынках, действующих хорошо, но, знаете ли, скажем, знаете ли, я не участвую в этом прорыве, я участвовал, я держу это несколько месяцев, но скажем, я не участвовал, и я искал вход, потому что я считаю, что акция может иметь продолжение вверх. Что я собираюсь делать? Так что для меня, ум, я не буду повторяться слишком много, но опять же, ум, знаете ли, для нового трейдера, слушающего здесь, я не делаю этого, если акция ранее не показывала никакого импульса или не прорывалась и не показывала явной относительной силы по сравнению с ее аналогами. Я не ищу продолжения тогда. Ум, но это соответствовало всем этим критериям. Ум, так как я собираюсь войти? Ум, я ищу, чтобы акция откатилась к своей растущей 10- или 20-дневной скользящей средней, в зависимости от акции, на которую вы ориентируетесь и наблюдаете. Ум, и я ищу, чтобы она нашла поддержку в этой ключевой области, оставалась выше или находила поддержку на предыдущем месте прорыва, в данном случае около 140. Хорошо? Так, она возвращается, ум, на сопротивление более высокого таймфрейма. Это сопротивление теперь становится новой поддержкой, например. Ум, мы также находим поддержку в, знаете ли, растущей 10-20-дневной скользящей средней. Ум, и мы подтверждаем более высокий минимум, когда мы преодолеваем максимум предыдущего дня или максимум предыдущей недели, например. Ум, для меня это, знаете ли, сигнал для входа, когда мы преодолеваем эту краткосрочную область интереса за последний день, два дня или три дня, и тогда более высокий минимум подтверждается в развивающемся восходящем тренде. Ум, а затем ищем продолжение в течение нескольких дней или недель, в зависимости от вашего временного горизонта. Ум, но для меня это трейд на продолжение. Акция прорвалась, вы в ней не участвуете, вы ищете способы войти в нее. Как вы собираетесь войти? Вы будете искать более высокий минимум в новом развивающемся восходящем тренде. Ум, так как я это делаю, я использую 10- или 20-дневную как место и зону входа. Ум, и поэтому я уверен, что есть другие способы искать продолжение. Мне интересно, ищете ли вы вход для продолжения, используя другие индикаторы. Ум, но вот как я на это смотрю. >> Это имеет большой смысл. Гаррет, вы тоже торговали NBIS по-другому. Я думаю, >> я торговал. Да. И забавно, что вы, я как бы использую контекст сетапа, который вы только что описали, за исключением того факта, что я его пропустил. И я думаю, что с этим контекстом вы можете сказать: "Хорошо, ну, это активировано. Как будто это должно быть на пути обратно вверх". И я просто хочу быстро отдать должное Брайану Шеннону, потому что он всегда говорит об определении этих ключевых уровней с использованием скользящих средних или VWAP. И одна из его фраз: "Не покупайте падение, покупайте силу после падения". И это именно то, что вы описываете, ожидая этого восстановления или ожидая, когда эта свеча преодолеет предыдущий максимум и закроется выше скользящей средней. Так, мы получили это в Envisbas, что как бы привлекло мое внимание. Я подумал: "Хорошо, ну, я в этом не участвую". И это действительно привлекло мое внимание на второй день после того, как оно восстановилось. И поэтому это будет >> четвертое мая. >> Да. Четвертое. Так что в тот день я заметил, что на некоторых наших сканерах, которые определяют относительную силу, это была самая сильная акция на рынке в тот день, знаете ли, среди средних и крупных компаний, демонстрирующих энтузиазм. Это было номер один, и оно преодолело предыдущий максимум, закрывшись на исторических максимумах. Теперь, опять же, я в этом не участвую. Это был большой двухдневный ход. Но рынок начинает действовать очень горячо. Мы в восходящем тренде. Я хочу наблюдать за самым сильным именем. Так что иногда я буду думать о свинг-трейде, который существует прямо сейчас и работает, и как бы вычислять тот факт, что, хорошо, это лидер, который, вероятно, найдет свой путь выше, потому что это хорошая сделка, в которой я не участвую. Теперь я не хочу просто гнаться за ней и делать что-то глупое. Но есть определенные тактические сделки, которые иногда я буду совершать, чтобы войти и как способ просто торговать чем-то, что является лидером, как это, которое прорывается. И поэтому после этого второго дня это было определено как самая сильная акция на рынке. Есть внутридневной сетап, который я иногда торгую после того, как акция либо имела катализатор первого дня. Это, вероятно, лучший пример. Но или, как в этом случае с NBIS, показала, что это была самая сильная акция на рынке. Часто на следующий день эти уровни предыдущего дня держатся утром после отката, и оно возобновит тренд, потому что оно просто настолько сильное. И поэтому, опять же, еще один привет Брайану Шеннону, вы можете посмотреть на двухдневные уровни VWAP, вы можете посмотреть на уровни предыдущего дня во второй половине дня, если оно держалось где-то. И есть разные способы, очевидно, сформулировать эту сделку, но, по сути, смотря на график предыдущего дня, и я помню, как говорил на утреннем совещании, я просто думаю, если это откатится до 170 этим утром, я думаю, если это произойдет очень быстро и агрессивно восстановится, я думаю, это кричащая покупка, потому что я думаю, что оно вернется и возьмет максимумы. И поэтому оно так и сделало, откатилось прямо до 170 и было куплено как наркотик немедленно. И, конечно, я не купил минимум, потому что нужно видеть, как его покупают, но его купили так сильно, что я купил немного против этого минимума с идеей, что опять же, у меня нет идеального входа для свинг-трейда. Это как бы промежуточный сетап. Так что, если это сделает новый максимум сегодня или завтра и получит некоторый импульс, я просто хочу избавиться от этой сделки, потому что опять же, я вижу это как тактическую сделку, а не как супер надежный вход для свинг-трейда. И поэтому оно шло вбок до конца дня, держалось выше 170, а затем на следующий день оно продолжилось и имело хорошую зеленую свечу, в случае чего я просто продал все. Так я торговал NVIS. >> Это отлично. Я имею в виду, это гораздо более тонкий и даже продвинутый, что касается входа для продолжения. Я бы сказал, что это, я имею в виду, вы согласны, что это требует большого мастерства в плане входа для продолжения, а также способности распознать временной горизонт, в котором вы хотите его держать, в отличие от получения подтверждения, которое может быть немного проще для новичков, когда вы получаете откат к растущей 10-дневной, вы, знаете, преодолеваете максимум предыдущего дня, например. Я думаю, что то, что вы объяснили, на мой взгляд, требует большего мастерства, немного больше нюансов, немного больше усмотрения, чтобы выполнить так чисто, как вы это сделали, в названии, которое было волатильным на этих уровнях. >> Да, я не думаю, что это сетап для новичков. Я думаю, что очень помогает то, что у меня уже был такой, так сказать, дневной откат в моем плейбуке, который я торговал, вероятно, в лучших ситуациях, чем эта. Ум, и я как бы использовал это, чтобы применить к этому сетапу, чтобы войти. Но я также думаю, что наложение окружающей среды и того, что происходило в тот день, нельзя недооценивать в этой ситуации. Как я не хочу описывать этот сетап и то, что я сделал, а затем иметь людей, думающих, что, хорошо, тогда, когда акция сильная, я могу тогда купить откат на следующий день, а затем избавиться от нее через два дня. Как >> да, знаете, есть гораздо больше контекста. Это была тактика. Но да, вы также должны были почувствовать это, это подавляющее >> чувство, что мы были посреди, так сказать, одно-, двух-, трехдневного энтузиазма на рынке, и мы действительно были. Вот где все прорывалось, и все, что было сильным, демонстрировало продолжающуюся силу. Так что без этого наложения, я имею в виду, это был один из тех моментов, когда я уверен, что вы иногда получаете это чувство, когда это было, о боже, мне просто нужно найти что-то, чтобы купить, и это длится всего пару дней, но это было как раз в такой момент, и поэтому я буквально использовал этот сетап как способ купить что-то сильное, потому что я думаю, что это было правильно для, так сказать, этого одно-двух-трехдневного периода. >> Полностью согласен. И эти чувства, когда вы оглядываетесь, и все прорывается, и вы просто пытаетесь купить как можно больше, и это лучшие чувства на свете. Я имею в виду, это лучшие среды для торговли. >> Да, это так. Вот когда торговля самая веселая. >> На 100%. Должен сказать, что, я думаю, исполнение Райана было немного проще. Да, я жду. Я имею в виду, я бы предпочел взять сделку Райана, честно говоря, потому что, когда я делаю это, я не Это не A+ сетап. Это тактический >> трейд, где я просто рискую соответствующей суммой для, так сказать, дневного стиля торговли, который длится пару дней. >> Я собирался сказать, что это переходит к последнему и финальному шагу для начала свинг-трейдинга, это то, что у вас должна быть система для управления сделками, что, я думаю, был отличный пример. два разных входа для игры на продолжение, и обоим нужны были разные системы для управления сделкой. >> Ум, и вы уже коснулись этого, но я хотел просто упомянуть четвертый шаг. >> Да. Я имею в виду, Брайан, вы используете, вы используете что-нибудь, кроме предыдущих дневных минимумов для отслеживания этих стопов? Вы упомянули это, но вы меняете это? >> Так, да, предыдущие дневные минимумы. Так, все зависит от того, как, ум, знаете ли, если я отслеживаю, если я отслеживаю свинг, ум, лонг или шорт в малой капитализации или с низким флоатом, я не буду отслеживать против предыдущих дневных минимумов или предыдущих дневных максимумов. Почему? Потому что, знаете ли, предыдущий дневной минимум может быть на 50-70% ниже, если я в лонге в малой капитализации. Так что в этом случае, все зависит от акции, которую вы торгуете. Как для малых капитализаций, и привет Брайану Шеннону, я обычно использую многодневный VWOP, знаете ли, с первого дня или просто ключевые области поддержки. Так что немного больше, знаете ли, связанного с ценовым действием для малых капитализаций. Ум, для средних и крупных капитализаций для свинг-трейдинга, я обычно всегда отслеживаю, если я в лонге, против предыдущих минимумов, или я отслеживаю против 10-дневной или 20-дневной SMA. Зависит полностью от сетапа и от того, в какой точке я его купил. Ум, в самой простой форме, это то, как я отслеживаю для средних и крупных капитализаций. Так что это варьируется в зависимости от сетапа, что, я думаю, совершенно уместно. И Тим и я используем якорный VWAP с, скажем, отчета о прибылях, часто для свинг-трейдов в день отчетности, потому что он действительно должен держать эту линию в песке. А затем, конечно, когда он расширяется, если он расширяется оттуда, >> который он сделает, если он действительно хорошо работает, тогда в этот момент вам нужно начать использовать, скажем, скользящие средние или предыдущие дневные минимумы или что-то в этом роде. Но в начале сделки, и я не говорю о первом дне, но как только наступает второй день, начиная использовать этот, так сказать, якорный VWAP, это действительно хорошая система, потому что Тим и я изучали много, много таких сделок, и все хорошие чисто держатся за нее и, по крайней мере, закрываются на закрытии выше. И это вызывает вопрос, Inod был на уровне якорного VWAP последние две недели, и он закрылся ниже. Ум, похоже, он снова восстановился, но это часть того, где, знаете ли, вы берете свой стоп, у вас есть ваша система, и вы двигаетесь дальше. >> Да, >> потому что вы никогда не сможете перехитрить систему. >> Это правда. И мне нужны эти правила, чтобы защитить себя от себя, вот что я узнал. Ум, Тим, один вопрос к вам, прежде чем мы закончим, потому что я думаю, что это отличная вещь для управления сделками, которую я заметил в вашей торговле за последние несколько недель. Ум, вы много торговали, и я думаю, что в начале месяца, потому что я слышу вас по телефону, и мы обсуждаем эти вещи, и я мог почувствовать сдвиг в том, как вы управляли этими сделками с начала месяца до конца месяца, и можете ли вы описать этот процесс, потому что кажется, что это не была количественная разница в стратегии. Это было больше похоже на разницу в зрелом тренде. >> Ум, вы говорите о том, где я ставлю стопы и делаю их шире, такой аспект? >> Ну, так вот, что я заметил, это то, что в начале, когда рынок только прорывался, вы действительно использовали трейлинг-стопы и смотрели на более длительные временные горизонты для этих свингов. >> О, я знаю, о чем вы говорите, когда тренд на рынке стал немного более зрелым, немного более расширенным, вы все еще находили новые прорывы, но я помню, как вы говорили: "Я не совсем уверен, как долго это продлится. Я думаю, я буду стараться избавиться от них гораздо быстрее, теперь, когда рынок пережил две, три, четыре недели движения вверх". >> Да. Да. Так, опять же, мы отдаем дань уважения на протяжении всего этого эпизода. Ум, и это показывает вам, знаете ли, мы учимся все время. Ум, но я больше разговаривал с Кей Фитцем, которого мы упомянули. Ум, и у него есть фраза, которую он мне сказал, которая с начала мая постоянно у меня в голове, но это "последнее входит, первое выходит". Так что, если вы покупаете перемирие в начале апреля, вы ищете большие движения. Вы хотите остаться в них на протяжении всего движения. Так что вы отслеживаете это с помощью, скажем, скользящей средней, и вы действительно хотите держать. Но когда мы так расширяемся на рынке, как бы, в основном, где мы начали май, были вещи, которые прорывались, у меня была сделка в оптических названиях, как до их отчетности, но на таком позднем этапе вы расширены на рынке, любые из этих новых покупок вы не хотите быть привязанными, если рынок откатится. Так что те последние, которые вы покупаете, если они не работают хорошо, если они не действуют отлично, как я был намного быстрее, чтобы их сократить. Так, например, примеры этого тоже, даже у меня была сделка в дата-центрах с be well be not data center, но be hut a, и это было, когда они, так сказать, потерпели неудачу 513, в основном они, так сказать, имели быструю маленькую консолидацию после их отчетности, и я пытался сыграть на этом прорыве диапазона отчетности, и я как бы предвидел эти покупки, они не могли прорваться выше уровня, как вместо того, чтобы держать их обратно к минимуму, как минимум консолидации, я сократил их на следующий день, очень быстро. Так, >> я сделал, я покупал >> вы сделали. Да. Также это хитрая, это хитрая акция, но да, я покупал, скажем, 300-е в этом, и я помню, как я добавлял, когда он приблизился к 310, а затем на следующий день он пробил предыдущий минимум бара и просто вышел. Но это не обязательно так, если вы рано начинаете тренд, и некоторые люди называют это "силовыми трендами", как некоторые из парней Билла О'Нила, как я чувствую, тогда имеет смысл сказать: "Хорошо, я рискую до минимума консолидации, я не собираюсь просто сокращать, когда происходит быстрый сбой на максимуме или пауза на сопротивлении", но да, я заметил, что с точки зрения душевного спокойствия это тоже очень помогает, потому что, как в, это почти как заблуждение, я думаю, с трейдерами, но говоря: "Ах, рынок слишком расширен. Вы больше не можете покупать прорывы", а затем вы просто видите, как прорывы продолжают прорываться, и вы говорите: "Вы никогда не узнаете, насколько расширенным может быть расширенный рынок". Но то, что вы можете сделать, это иметь короткий поводок. >> Да. >> Да. >> Мне нравится это. >> И я думаю, что это ход, когда мы продолжаем двигаться вперед. >> Да. Я имею в виду, продолжайте >> все еще видите, как что-то прорывается. >> Продолжайте поддерживать такое общение в чате, потому что это помогает мне слышать, как вы смещаете свой фокус, потому что легко не замечать, знаете ли, некоторые нюансы, которые меняются, как тот, где вы можете захотеть атаковать вещи по-другому, и очень легко отдать большую часть того, что вы заработали, в конце движения, когда все просто откатывается или разматывается. >> Точно. В какой-то момент вы просто, и Кей Фитц тоже много об этом говорит, вы просто не хотите, чтобы вас обманули, у вас был отличный месяц, у вас было много хороших сделок, а затем один большой рыночный день на 2%, и вы теряете все, потому что вы не взяли никаких масштабов, вы не подняли свои стопы, вы все еще, так сказать, широко относитесь к вещам. >> Аминь. >> Это случалось со мной, это случалось со мной. И это также происходит с, не как проп-фирмы отличаются, но есть много людей там, розничных трейдеров, которые торгуют с маржой, тонна маржи, и именно в эти дни, эти 2% дни для маржинальных парней могут их раздавить, как >> что, если мы делаем курс для начинающих по свинг-трейдингу, маржа — это хороший способ капитализировать, вероятно, лучше избегать маржи в начале. >> На 100%, тысяча процентов. >> Бэктестируйте, торгуйте на демо, торгуйте с очень маленьким размером, пока результаты не дадут вам уверенности, чтобы увеличить размер и действительно рисковать чем-то значимым. >> Да. Я имею в виду, как мы не рискуем больше, чем хотим потерять. Так что я, я имею в виду, я бы даже не сказал, что кто-то здесь торгует с маржой, если это, знаете ли, что я имею в виду, как >> очевидно, иногда случается, как неблагоприятные новости ночью, но, знаете ли, в остальном это, знаете ли, что вы рискуете. Это главное. чтобы закончить тоже. Райан, мне интересно, потому что я упомянул, что, так сказать, последнее входит, первое выходит. Вы думаете, похоже на это? Ум, рынки расширяются. >> Да. Да. Очень похоже на это. Я имею в виду, так что я буду делать, я все, что вы сказали, на 100% согласен, а затем фокусировка на отдельных акциях. Ум, знаете ли, если я пытаюсь купить прорыв в названии, которое уже на 50-100% выше своей 200-дневной скользящей средней, и мы уже прошли, возможно, одну или две ноги выше нее. Тогда у меня более короткий поводок. Если я покупаю прорыв на акции, которая консолидируется, знаете ли, на 10-20% выше своей 200-дневной и на сходящихся краткосрочных и среднесрочных скользящих средних, тогда я счастлив рисковать до минимума этой консолидации. Ум, так что это тоже зависит, знаете ли, для этой отдельной акции, где мы находимся в ее, так сказать, цикле. Ум, так что общий рынок, а также жизненный цикл отдельных акций. >> Имеет большой смысл. >> Ну, >> мне нравится. >> Райан, спасибо, что присоединился, чувак. Как, я не Мы обязательно пригласим вас снова, если вы будете готовы, потому что мне было слишком весело, чтобы этого не делать. >> Мы могли бы продолжать час. >> Мне очень понравилось. >> Мне все равно, ненавидят ли вас люди в комментариях. Мы просто пригласим вас снова. >> Они, вероятно, будут. >> Ни за что. Спасибо, Райан. Это было очень весело, >> ребята. Так, >> я многому научился у вас обоих. Мне понравилось быть здесь, и надеюсь, скоро снова. >> Хорошо, ребята. Хорошей недели. Увидимся на >> Ура, ребята. Вам тоже.