Transcription
Клод навсегда изменил то, как мы торгуем акциями, и это благодаря этому новому навыку, который позволяет ему получать доступ к рыночным данным в реальном времени, отслеживать, что покупают киты Уолл-стрит и американские политики, и использовать эту информацию для игры на фондовом рынке со всей этой информацией автоматически. Я фактически использую это в течение последних пары недель, и это полностью изменило мое представление о торговле. Итак, в этом видео я собираюсь рассказать, как вы можете начать работу на трех уровнях. Итак, сначала мы настроимся. Я проведу вас через основы того, как работает торговля, и мы настроим Клода и всю технику. Затем мы создадим бота для копирования сделок. Я покажу вам, как отслеживать, что покупают киты Уолл-стрит и американские политики, и как Клод автоматически копирует их точные действия. На третьем уровне мы перейдем к опционам. Я объясню, что это такое, как они работают, а затем мы создадим бота, который реализует одну из самых стабильных стратегий получения дохода в торговле, называемую стратегией колеса. И даже если вы никогда не покупали ни одной акции или не имеете никакого технического образования, вы сможете это сделать, потому что все, что мы будем делать, это просто разговаривать с Клодом. Давайте приступим. Хорошо, прежде чем мы начнем, я должен дать вам некоторый контекст, почему я на самом деле делаю это видео и почему это важно. Потому что первые несколько лет моей карьеры я работал в JP Morgan. И я на самом деле смог увидеть, как работает институциональная торговля вблизи. И самое главное, что я вынес из этого, это то, что разрыв между Уолл-стрит и обычными людьми сводится всего к трем вещам. Во-первых, это данные. Представьте себе карточную игру, и вы сидите за столом с двумя своими картами, пытаясь понять, что делать. Но человек напротив вас может видеть каждую карту на столе и каждую карту в вашей руке. Вы, вероятно, никогда не сядете за этот стол, верно? И это фондовый рынок. Это то, против чего вы играете каждый день. Уолл-стрит знает, когда миллиардер делает огромную ставку на акцию. Они знают, когда сенатор покупает акции прямо перед крупным объявлением. Они видят, куда движутся деньги, прежде чем вы услышите об этом в новостях. И к тому времени, когда вы об этом узнаете, они уже заработали свои деньги. Таким образом, вы вынуждены торговать против людей, у которых есть информация, к которой у вас нет доступа. И, к сожалению, такова игра. Это тот тип доступа, который раньше стоил сотни тысяч долларов в год. Но теперь я покажу вам, как получить доступ к такой информации одним щелчком мыши или несколькими кнопками. Второе — исполнение. Скажем, вы видите идеальную сделку, но вы обедаете или колеблетесь минут 10, и окно закрывается. Уолл-стрит не имеет с этим проблем. У них есть системы, которые круглосуточно отслеживают рынок и автоматически совершают сделки. И, к счастью, Клод тоже может это делать. Что подводит нас к номеру три, это интеллект. Наличие данных и скорости действительно ничего не значит, если у вас нет плана. Большие игроки имеют команды, которые анализируют всю эту информацию и принимают взвешенные решения. И для всего этого вам нужно покупать дорогие инструменты. И если вы не могли позволить себе инструменты, вы были исключены. Но с Клодом и этими новыми навыками этот барьер исчез. И я покажу вам, как все это настроить. Хорошо, давайте построим это. Я буду объяснять все по ходу дела. Так что, если вы новичок, просто следуйте за мной. Итак, если наша цель — заставить Клода торговать акциями за нас, для этого Клоду нужно две вещи. Ему нужно место, где совершать сделки, и ему нужна информация, чтобы решить, чем торговать. Давайте начнем с первого. И на самом деле, раньше, если вы хотели купить акцию, вам приходилось звонить человеку по телефону и говорить что-то вроде: "Я не знаю, купите мне 50 акций IBM". Этот человек отправлялся на фондовую биржу и делал это для вас. Вся эта система, фирма, человек, доступ к бирже — это называется брокерской деятельностью. Но сегодня это приложение. Вы открываете Robinhood или Fidelity или нажимаете кнопку, и вы владеете акцией. Это та же концепция, просто без телефонного звонка. Но вот где это становится интересным для нас. Некоторые брокеры фактически позволяют вам полностью пропустить этот шаг и подключиться через код. И поскольку Клод так хорош в программировании, это именно то, что нам нужно. Потому что торговать будем не мы, а Клод. И сегодня мы будем использовать инструмент под названием Alpaca. Регистрация бесплатна, и он предоставляет вам доступ к API, который позволит Клоду подключиться к нему и совершать сделки от нашего имени. Итак, позвольте мне показать вам, как это сделать. Подождите, но что еще более важно, прежде чем мы пойдем дальше, быстрое предупреждение: я не финансовый консультант. Это не финансовый совет. Я просто показываю вам, как создавать крутые вещи с помощью ИИ. И все, что мы делаем сегодня, — это бумажная торговля. А бумажная торговля означает, что вы используете фальшивые деньги на реальном рынке. Так что это те же акции, те же цены, все ведет себя одинаково. Вы просто не рискуете ни долларом. Хорошо, давайте подключим Клода к нашему брокеру. Итак, чтобы начать, нам сначала понадобится настольное приложение Claude, хорошо? Итак, я зайду на Claude.com/download. И если вам нужны какие-либо из этих ссылок, они будут в описании ниже. Если я зайду сюда, и вы увидите, что вам просто нужно скачать это приложение, и вы можете использовать его для Windows или Mac. Но убедитесь, что вы скачали настольное приложение Claude, хорошо? Хорошо, после установки приложения вы увидите что-то похожее на это. Убедитесь, что ваше программное обеспечение или macOS обновлены, чтобы у вас было все доступное. И в идеале, у вас оплачена профессиональная или максимальная версия Claude, хорошо? Это первый шаг. Шаг второй — нам нужно создать нашу брокерскую учетную запись. Итак, я вернусь в свой браузер и найду Alpaca. Эм, и вы увидите платформу торговли Alpaca. И я зайду сюда и зарегистрируюсь. Хорошо, после того, как вы введете всю свою информацию и пройдете, вы увидите эту панель управления здесь. И на этой панели управления, если я перейду в верхний левый угол и открою ее, и вы увидите, что у меня есть индивидуальная торговая учетная запись. Но все, что мы будем делать, это не с реальными деньгами, а с бумажными деньгами. Поэтому мы будем использовать эту учетную запись для бумажной торговли, хорошо? И вы можете, знаете ли, если вы хотите создать новую, я скажу, эм, торговля Клодом. И давайте скажем, мы можем дать себе, я не знаю, 50 000 долларов, хорошо? И сохранить. И вы видите прямо там, у нас будет учетная запись для торговли Клодом, и я нажму на нее. Итак, теперь у меня есть 50 000 долларов, чтобы фактически играть на фондовом рынке, хорошо? Теперь я покажу вам, как подключить это к Клоду. Чтобы подключить это к Клоду, мы сделаем следующее: я прокручу вниз сюда, и вы увидите здесь, где написано API-ключи. Что мы хотим сделать, это нажать "сгенерировать новые API-ключи", хорошо? И вы видите, есть три вещи. Конечная точка, ключ и секрет. Нам понадобятся все три, хорошо? Итак, давайте настроим Клода. Итак, я вернусь в свое приложение Claude. И здесь я хочу, чтобы вы сейчас нажали на эту кнопку, которая называется "код", хорошо? Это то же самое, мы просто будем разговаривать с ним. Но все [хмыкает] это просто немного другой интерфейс. Хорошо. Итак, здорово. Мы видим этого маленького парня здесь, и это означает, что мы готовы. И я сделаю это здесь, я хочу, чтобы вы нажали эту кнопку здесь и нажали "новая папка". Хорошо? Потому что мы хотим организовать все, что мы делаем, я перейду в документы и нажму "новая папка". И я назову ее "торговля". Хорошо? Итак, теперь все, что мы делаем, будет сохранено в этой папке "торговля", хорошо? Хорошо, я отодвину это в сторону. Теперь я сделаю следующее: я вставлю сюда это, затем вернусь к Клоду и скажу "конечная точка". Я скажу "ключ". Ой. Ключ Клода. А затем я скопирую это, а затем перейду к Клоду и скажу "секрет". Хорошо? Теперь давайте посмотрим, сможем ли мы заставить нашего Клода торговать простой акцией, просто чтобы убедиться, что наше соединение надежно. И после того, как наше соединение будет надежным, мы построим на его основе слои, чтобы мы могли заставить его делать действительно крутые вещи, верно? Хорошо. Итак, я скажу ему следующее. Привет. Эм, что я хочу, чтобы вы сделали, я только что дал вам документацию и мои ключи для подключения к моей торговой учетной записи Alpaca. Я просто тестирую соединение прямо сейчас. Не могли бы вы, пожалуйста, купить одну акцию Apple? Я хочу видеть ее в своей учетной записи, хорошо? Отлично. Итак, все это хорошо. Эм, прямо сейчас, чтобы сделать это немного быстрее, я напишу здесь "нажать sonnet", потому что это очень простая команда, и я нажму "go". Хорошо, он говорит, что ордер успешно размещен. Вот сводка. Теперь, если я вернусь сюда, если я обновлю, хорошо, отлично. Эм, отлично. Итак, вы видите, я уже купил акцию Apple. Теперь вы можете торговать, просто разговаривая с ним. Вы скажете: "Привет, можешь продать эту акцию Apple и купить акцию Tesla?" Отлично. Нажмите "рабочее пространство" и здесь. Вот что я хочу, чтобы вы тоже сделали. Привет, можешь убедиться, что в этой папке ты сохранишь эти учетные данные, чтобы мне не приходилось постоянно давать их тебе, когда мы хотим торговать. Мы будем использовать эту учетную запись, и в этой папке мы будем совершать много сделок. Хорошо, вот что мы сделаем, потому что здесь мы дали ему доступ ко всему, я хочу убедиться, что мне не придется постоянно давать ему доступ. Я просто заставляю его сохранять эти учетные данные в файле. Прямо сейчас Клод может торговать, но он торгует вслепую. Он не знает, что покупать, когда покупать или почему. Ему не хватает самого важного компонента — стратегии. Итак, давайте перейдем к этому. На этом уровне мы превратим Клода в нечто, что работает самостоятельно. По сути, это бот, который следит за рынком, принимает собственные решения и действует на основе установленных вами правил. И первую стратегию, которую мы создадим, вы можете думать о ней как об умном термостате. Как только вы установите правила, если температура в комнате, скажем, упадет ниже 68°F, вы включите отопление. Если она поднимется выше 75°F, вы включите кондиционер. Это означает, что вам не придется сидеть и копаться в телефонах, меняя температуру весь день. Термостат делает все это за вас. Он проверяет, действует и корректирует. И бот будет работать точно так же. Это означает, что мы установим некоторые правила, и я покажу вам, как это работает, объяснив стратегию трейлинг-стопа, которая является действительно хорошей стратегией, используемой многими трейдерами. Позвольте мне показать вам, как на самом деле работает стратегия трейлинг-стопа. Итак, скажем, вы покупаете акцию за 100 долларов. Ну, скажем, мы говорим Клоду: "Если она упадет до 95 долларов, продай ее. Это твой пол. 5 долларов — это максимум, который ты готов рискнуть в этой сделке". Теперь, если акция начнет расти, и, скажем, достигнет 110, если она не упадет, но ваш пол все еще находится на уровне 95, тогда вы подвержены падению на 15 долларов. Это не имеет смысла. Поэтому мы хотим, чтобы Клод поднял наш пол до 105, что означает, что если акция упадет и достигнет нового пола, вы все равно будете в плюсе на 5 долларов, и вы были защищены все время. Но что, если акция упадет сразу же, верно? Ну, это означает, что она достигнет 95 долларов, и вы ее продадите, и потеряете 5 долларов, и это ваша потеря. Теперь, вот что важно. Вы не застряли. У вас все еще есть этот капитал. Клод теперь может взять эти деньги и искать следующую возможность. Возможно, это та же акция через неделю по лучшей цене. Возможно, это совершенно другая возможность. Суть в том, что вы потеряли небольшую часть, которую вы готовы потерять и рискнуть. По сути, вы живете, чтобы торговать еще один день. И в идеале мы находим такие сделки. Итак, скажем, акция продолжает расти, и каждый раз, когда это происходит, Клод будет поднимать пол все выше и выше. Вы никогда не сможете вернуться туда, где начали. По сути, теперь он продаст за 110, так что вы получите 10 долларов прибыли, что составляет 10% прироста. Это трейлинг-стоп. Вы устанавливаете правила один раз, и Клод следует им каждую секунду дня. Вы всегда защищены, и вы всегда фиксируете прибыль. Поэтому, когда сделка не удается, вы быстро двигаетесь дальше, имея в кармане максимум денег. Теперь, почему я все это рассказываю? Потому что самое худшее, что вы можете сделать, — это дать своему ИИ кучу денег и сказать: "Разберись". Правила не являются ограничением. В этом вся суть. Вот как вы берете то, что знаете, свои инстинкты, свою толерантность к риску, свое понимание рынка и кодируете это. Те же правила действуют и здесь. Клод может выполнять тысячи решений быстрее, чем любой человек. Он выполняет ваши решения, просто работая со скоростью и дисциплиной, которые вы никогда не могли бы достичь самостоятельно. Вот что отличает это от простого предоставления ИИ полной свободы действий. И я покажу вам, как все это настроить в следующей части. И для этого нужно действительно просто. Итак, я вернулся в свой чат, где я разговаривал со своим Клодом, и я просто буду разговаривать с ним, хорошо? И чтобы сделать это немного проще, если вы хотите это, в моем классе, эм, если вы уже смотрите это, если вы перейдете в "навыки", вы увидите, что у меня есть куча навыков здесь. Итак, это подсказка, которую мы фактически будем использовать для нашего Клода, хорошо? Итак, я просто перейду к Клоду, и прямо сейчас, не беспокойтесь об этом. Если вы хотите эти документы, они там, но вы можете следить за мной в этом видео. Итак, я просто скажу это. Хорошо. Итак, мне нужна ваша помощь, чтобы фактически запланировать стратегию трейлинг-стопа на, скажем, Tesla, хорошо? Я хочу, чтобы вы купили Tesla, используя бумажную торговую учетную запись Alpaca. Купите, я не знаю, около 10 акций по текущей рыночной цене, и установите эти правила. Пол, если акция упадет, скажем, на 10%, продайте все. Это мой стоп-лосс. Я не хочу терять больше, чем это в этой сделке. Трейлинг-пол, если акция вырастет на 10% от того, что я заплатил, переместите мой стоп-лосс вверх. Может быть, переместите его на 5% ниже текущей цены. Каждый раз, когда она растет, перемещайте пол еще на 5% вверх. Итак, пол только растет, никогда не падает. А затем я хочу, чтобы вы также использовали лестницу. Если акция упадет, скажем, более чем на 20, 30%, купите еще несколько акций, скажем, еще 10 акций. Если она упадет, скажем, на 20%, купите 20 акций. Таким образом, я получаю лучшие цены на пути вниз, а не просто теряю деньги. И после того, как вы настроите это, покажите мне сводку каждого ордера, и сразу после того, как вы его разместите, чтобы я мог подтвердить, что это выглядит правильно. Хорошо. Итак, я вывалил кучу всего, >> [смех] >> и эм, позвольте этому закончиться, и я покажу вам, как это выглядит. Итак, я вижу, что он только что закончил, и он говорит, что это текущая цена. И если я вернусь на свою панель управления Alpaca, я увижу, что он установил какую-то цену, он купил немного Tesla, а затем даже установил стоп-лосс прямо здесь. Теперь еще одно, что нам нужно сделать, это вернуться сюда и сказать: "Привет, можешь настроить в часы работы каждый день, чтобы ты постоянно проверял, когда нам нужно поднять наш пол или нужно установить новые стоп-лоссы или повторно войти. Используй /schedule, чтобы убедиться, что у нас это есть". И установи свои собственные расписания. Итак, это только что выполнило одну сделку. Теперь я хочу, чтобы Клод был жив и продолжал циклически повторяться и проверять по расписанию, например: "Привет, эти сделки выглядят правильно? Мне нужно повторно войти? Мне нужно поднять свой пол?" Все это. Обычно нам приходилось бы делать это, но сейчас, с командой, которую я только что дал ему, он должен быть в состоянии делать это самостоятельно. Хорошо. Итак, он только что закончил, и он говорит буквально "монитор трейлинг-стопа Tesla", и он будет делать это каждые 5 минут с понедельника по пятницу, в 9:00 утра, и он будет продолжать проверять. И просто чтобы вы поняли, слева, если вы нажмете "см. эти часы", если вы нажмете эти часы, это запланировано. И если вы откроете его, эти локальные задачи уже будут выполняться прямо здесь. Вы можете видеть, что он уже установил для меня расписание. Мне не пришлось ничего трогать, и если мой компьютер включен, он будет работать самостоятельно. Теперь мы фактически создали торгового бота. Теперь давайте рассмотрим несколько различных сценариев. Привет, так, кратко и очень быстро, можешь ли ты сказать мне, что произойдет, если, скажем, Tesla случайно взлетит до 500 долларов? Что бы ты сделал? И прямо сейчас я играю эту роль, чтобы вы поняли, и я призываю вас тоже это сделать, чтобы вы поняли, что произойдет в разных сценариях, и что он на самом деле сделает. И если вам действительно нужно изменить его мышление и мыслительные процессы, вы просто скажете: "Привет, измени это, хорошо?" И здесь он только что закончил. Он говорит: "Если Tesla взлетит до 500 по пути вверх, трейлинг-стопы сработают, трейлинг активируется, ваш пол будет подниматься, подниматься, подниматься и так далее". И это все. Да. Это действительно крутой способ делать лестничные покупки. Они вообще не срабатывают. Видите ли, прямо сейчас у меня их нет. Поэтому я скажу: "Можешь подумать, какие хорошие лестничные покупки, и убедись, что ты настроил это в расписании и обновил стратегию внутри всей нашей стратегии того, что мы сейчас торгуем?" Итак, по мере роста цены, он покупает постепенно, так что мы всегда в некоторой прибыли, и мы довольно безопасны в наших покупках. И просто чтобы вы видели, он даже дал мне уровни лестницы: если это -15%, он купит 10. Если это 50%, он купит 50. Вы всегда можете изменить это, но это действительно круто. Теперь, без того, чтобы мне приходилось делать что-либо из этого, Клод может просто действовать за меня. Теперь, все это хорошо, но дело в том, что мы все еще сами выбираем акции. Мы выбираем Tesla, потому что она нам нравится, но это интуитивное чувство. Крупнейшие трейдеры и лучшие трейдеры в мире не торгуют на интуитивных чувствах. Они торгуют на основе информации. Итак, на следующем уровне мы покажем Клоду, где находятся умные деньги, чтобы Клод мог принимать обоснованные решения. Но что такое умные деньги? Ну, на Уолл-стрит есть люди, которые перемещают миллионы долларов за одну сделку. Когда кто-то вкладывает, скажем, 50 миллионов долларов в акцию, он на самом деле не сделал этого на основе интуиции или подбрасывания монеты. У них есть много исследовательских команд и много частных данных. Они что-то знают. Этих людей называют китами. И когда эти киты совершают крупное движение, они оставляют след, например, огромные опционные ордера, необычные объемы по акции из ниоткуда. И группа, которая часто это делает, — это, на удивление, американские политики. Но приятная часть в том, что члены Конгресса обязаны по закону сообщать о своих сделках с акциями. Данные показывают, что многие из них стабильно превосходят рынок. Они входят в комитеты, регулируют целые отрасли, получают брифинги об изменениях политики до того, как общественность узнает о них. Они знают, какие компании скоро получат государственный контракт, а какие могут быть расследованы. Но вы можете видеть, что они купили, и следовать за ними. И большинство людей даже не подозревают о существовании этих данных, но они есть, и Клод может их читать. Но дело в том, что мы не можем просто сказать Клоду искать в Интернете сделки этих хедж-фондов и отчеты Конгресса и все такое. Каждый день на рынок поступают миллионы точек данных. Ни один ИИ не сможет действительно просмотреть все это. Но есть сервисы, которые занимаются этим полный рабочий день. Эти компании круглосуточно собирают и организуют все эти данные. И данные лежат там, ожидая, когда их отследят и обновят каждый день. И нам нужно подключить к этому Клода. И именно этим занимается этот новый навык и MCP. Думайте об этом как о розетке. Электричество, инсайдерская информация, проходит по этим стенам, и мы фактически подключаем нашего Клода к этому, чтобы мы могли его использовать. Эти сервисы имеют потоки данных через свои системы, а MCP — это вилка, которая подключает Клода к их данным. И как только он подключен, Клод может получать данные из него в любое время, это становится новым навыком, и Клод перестает быть умным, но работает с ничем, становясь умным и видя то, что видят крупные игроки на рынке. Далее мы дадим нашему Клоду возможность получать доступ к этим сервисам, и это будет очень просто. Итак, давайте приступим. И просто чтобы подчеркнуть, почему я так взволнован этой стратегией, которую я собираюсь показать вам, это я просто датирую назад, скажем, год назад, вы копировали то же самое и ту же стратегию, копируя умные деньги. Вы можете видеть, если вы следили за S&P 500, вы просто покупали и держали его, вы бы заработали около, начиная с счета в 50 тысяч долларов, вы бы заработали около 57 750 долларов, что составляет около 15%. Так что вы бы заработали на 15% больше денег. Но если бы вы скопировали МакКлоу, то к концу года вы бы заработали 67 400 долларов, что составляет 34,8% прибыли. Вы видите, как эти политики имеют доступ к этой инсайдерской информации, и они могут превзойти всех. И именно это я покажу вам, как сделать. И просто чтобы убедиться, что наши стратегии организованы, я сделаю следующее: я перейду к другой учетной записи для бумажной торговли. Итак, прямо здесь я буду использовать эту учетную запись Saman. И я сделаю то же самое. Хорошо? Итак, я нажму "сгенерировать ключи". Я возьму все это, или я могу просто скопировать и вставить это. А затем я могу вернуться к своему Клоду. А затем, что я сделаю сейчас, это создам новую сессию. Итак, я нажму "новая сессия", и я вставлю это. А теперь я сделаю следующее: сервис, который мы будем использовать для отслеживания этих политиков, если вы зайдете в Google, я наберу "Capitol Trades", и Capitol Trades — это бесплатный сервис, который вы можете использовать, чтобы видеть, кто из политиков чем торгует и что происходит. Итак, я скопирую этот URL, я вернусь к своему Клоду и зайду сюда. Хорошо. Итак, теперь, эм, кстати, подсказки будут в описании ниже, но прямо сейчас, привет. Итак, эм, я пытаюсь настроить бота для копирования сделок, когда я также дал вам доступ к моей учетной записи Alpaca. Я хочу, чтобы вы создали новую папку внутри этой папки, чтобы мы могли запустить ее и выполнить эти расписания. Но что я хочу, чтобы вы сделали, это номер один, найдите политика, который в настоящее время имеет действительно хороший успех на фондовом рынке и активно торгует. А затем я хочу, чтобы вы скопировали его сделки. Хорошо? Итак, настройте свои cron-задачи и расписания, чтобы вы всегда смотрели и использовали Capitol Trades, чтобы видеть, чем они занимаются, и копировали эти сделки. Убедитесь, что вы покупаете, продаете, покупаете те же опционы, которые они знали, все, что вам нужно, просто копируйте их, а затем мы будем отслеживать это с течением времени. Хорошо? И вы будете использовать учетную запись Alpaca, изображение которой я только что разместил. Правильно. Я нажму "обход разрешений", войду в режим обхода, а затем нажму "enter". Хорошо, это было очень просто. Дайте мне подождать, пока это закончится, и мы посмотрим, что происходит. Хорошо, он только что закончил, и я вижу, что в моем расписании уже установлено расписание, чтобы видеть, чем эти [кашляет] политики занимаются. А затем я также спросил его: "Кого ты копируешь и почему?" И он выбрал Майкла МакКлоу. Хорошо, очень интересно. И почему, по сути, Окей. >> [хмыкает] >> И почему алгоритм выбрал его среди других? Потому что кажется, что он очень активен прямо сейчас, и он лучший трейдер. Интересно. Сделки могут быть немного устаревшими, но такова природа их раскрытия. Мы все равно получаем много прибыли, потому что в основном Конгресс может покупать, скажем, за 2 года вперед или что-то в этом роде. Так что они не занимаются дневной торговлей, и им это не разрешено. Вот почему, даже если мы немного опоздали, потому что мы узнаем об этом позже, мы все равно можем получить эту прибыль. И просто чтобы повторить, вы можете видеть, что это симуляция за год, если бы мы начали 1 год назад и сделали то же самое. Если бы мы скопировали эту же стратегию, этот бот принес бы на 9 650 долларов больше по сравнению с S&P, который принес бы только около 7 000 долларов. Так что это в 2,2 раза больше, чем у S&P 500, и именно так эти парни остаются такими богатыми. Это своего рода безумие. Итак, с этим разобрались, теперь я покажу вам третью стратегию, которая является стратегией, которую используют действительно продвинутые люди, что означает, что вы можете получать деньги независимо от того, в каком направлении движется акция. И чтобы понять это, я объясню, как работают опционы. Итак, что такое опцион? Ну, опцион — это, по сути, контракт, когда два человека договариваются о сделке. И я покажу вам это на примере чего-то, что вы, возможно, уже знаете. Итак, скажем, вы платите своей страховой компании по автострахованию 100 долларов в месяц. Взамен вы получаете право подать иск, если что-то пойдет не так. И если вы разобьетесь, страховка покроет это, вы защищены. И если ничего не произойдет, они оставят ваши 100 долларов. По сути, они получают деньги за принятие риска. Теперь посмотрите на эту же структуру. Что происходит, так это то, что вы платите премию другому трейдеру, где вы получаете право купить или продать акцию по фиксированной цене. Хорошо? И если акция движется в вашу пользу, вы можете использовать этот контракт и получить прибыль. Если акция не движется в вашу пользу, контракт истечет, они оставят вашу премию. Это та же сделка, вы фактически заплатили за защиту. Они получили деньги за риск. И вот она, рядом друг с другом, строка за строкой. Это идентично. Премия, право действовать, дата истечения срока действия, и если ничего не происходит, другая сторона забирает ваши деньги. Это все, что такое опцион, страховка на акцию. Хорошо? И чтобы углубиться, существует только два типа опционов. Опцион колл дает вам право купить акцию по фиксированной цене. Скажем, Apple стоит 200 долларов, вы можете купить опцион колл со страйком 210 долларов. Это означает, что если Apple достигнет, скажем, 230 долларов до истечения срока действия вашего контракта, вы можете купить ее за 210 долларов и получить эту разницу в 20 долларов. Если Apple останется ниже 210 долларов, ваш контракт истечет, и вы потеряете премию, которую заплатили. Это ваша максимальная потеря. Думайте об этом как о внесении залога за квартиру, вы заплатите 500 долларов, чтобы зафиксировать арендную плату в 2000 долларов на 30 дней. Если цена аренды подскочит до 2500 долларов, вы получили выгодную сделку. Если нет, вы потеряли этот залог в 500 долларов. А с другой стороны — опцион пут. Опцион пут дает вам право продать акцию по фиксированной цене. Скажем, вы владеете Apple по цене 200 долларов, вы покупаете опцион пут со страйком 190 долларов. Если Apple упадет до 170 долларов, вы можете продать ее за 190 долларов вместо 170 долларов. Пут, по сути, защитил вас от падения. Это сторона страховки. Вы заплатили премию, чтобы защитить себя от падения цены. Интересно то, что с акциями и опционами вы можете фактически перевернуть стол и стать страховщиком. Так что это называется продажей опционов. Итак, когда вы продаете опцион, вы фактически становитесь страховой компанией. Вы тот, кто собирает. Кто-то платит вам за контракт, и в большинстве случаев этот контракт истекает без каких-либо последствий, и вы оставляете себе деньги. И самое приятное то, что страховые компании зарабатывают на этом миллиарды. Они собирают премии за премиями от миллионов людей и выплачивают по небольшому проценту претензий. Математика, по сути, работает в их пользу с течением времени. И продажа опционов работает примерно так же, где вы получаете премию заранее, и если акция не достигнет страйка к моменту истечения срока действия, ваш контракт истекает, и вы оставляете себе все, что вам заплатили. И стратегия колеса построена на продаже опционов. Вы — страховая компания. Вы собираете премии на каждом этапе. И я покажу вам, как это работает. Итак, давайте пройдемся по стратегии колеса на реальном примере, скажем, с Tesla. Итак, Tesla торгуется по 250 долларов. И скажем, вам очень нравится эта акция, но вы не платите за нее 250 долларов. Вы бы предпочли получить ее, скажем, за 230 долларов. Итак, если вы продадите пут со страйком 230, и за это обещание, за то, что вы сказали: "Я куплю Tesla за 230, если цена упадет туда", кто-то даст вам 5 долларов за акцию. Это 500 долларов в вашем кармане прямо сейчас только за согласие на сделку, которую вы уже хотели. Теперь могут произойти две вещи. Tesla останется выше 230 долларов, что означает, что контракт может истечь, никто не заставит вас ничего покупать, и вы сможете сохранить 500 долларов, и вы можете сделать это снова на следующей неделе. Другой сценарий — Tesla упадет ниже 230 долларов, и вам придется ее купить. Но помните, вы уже получили 500 долларов. Так что ваша реальная стоимость не 230, а 225. Вы получили Tesla дешевле, чем кто-либо другой, и вы все равно хотели ее. Итак, этап второй, скажем, Tesla действительно падает, и вы получаете назначение, что означает, что вам придется купить акции Tesla. Теперь вы владеете 100 акциями по фактической стоимости 225 долларов. Большинство людей были бы расстроены, но вы нет, потому что вы установили цену. Вам заплатили за ожидание, и вы купили ее со скидкой, верно? Это не убыток, это ваша стратегия работает. Теперь пришло время для второго этапа. Хорошо, теперь, когда мы владеем акциями, и они находятся на нашем счету, мы сделаем следующее: мы продадим покрытый колл, что означает, что мы выберем страйк 260 долларов. Это означает, что кто-то заплатит нам еще 5 долларов за акцию, что составляет еще 500 долларов, за право купить ваши акции Tesla за 260 долларов. Если Tesla останется ниже 260 долларов, контракт истечет, вы сохраните акции и сохраните 500 долларов. И вы можете продать этот колл снова на следующей неделе. Это круто, потому что вы получаете доход от акции, которая даже не движется. Потому что, если Tesla действительно превысит 260 долларов, ваши акции будут проданы, но посмотрите на математику. Итак, скажем, вы купили акции Tesla по 225 долларов. Вы продали их по 260 долларов. Это 35 долларов за акцию в виде прироста акций, плюс 5 долларов, которые вы получили, продав пут, плюс 5 долларов, которые вы получили, продав колл. Это 45 долларов за акцию в общей прибыли на 100 акциях. Это 4500 долларов. И вот лучшая часть. Как только ваши акции будут проданы, вы вернетесь к первому этапу. Вы продаете еще один пут, получаете еще одну премию, и колесо продолжает вращаться. Каждый оборот вы получаете деньги. Акция может расти, падать, двигаться вбок, это не имеет значения. Вы получаете доход на каждом этапе. Стратегия колеса звучит отлично, пока вы не попытаетесь реализовать ее самостоятельно. Вы выбираете страйки, основываясь на рыночных условиях и всех этих других вещах каждую неделю. Большинство людей, которые узнают об этом колесе, сдаются через несколько недель, потому что управление их убивает. И самое приятное в Клоде, и то, что я собираюсь вам показать, это то, что Клод справляется со всем этим, что означает, что сам Клод может отслеживать позиции, выбирать даты истечения срока действия и перекатывать контракты при необходимости. Это означает, что вы просто собираете премии по расписанию, и вы будете проверять, скажем, раз в день. Итак, с этим разобрались, понимая, почему Клод делает это таким эффективным, давайте настроим его. Хорошо, для этого мы будем использовать первую торговую учетную запись Claude. И я вернусь к Клоду, и вы увидите, что у меня на самом деле есть подсказка, которую вы можете скопировать и вставить. И просто чтобы вы могли следить, я прочитаю ее вам, хорошо? Итак, это, по сути, я хочу, чтобы вы запустили стратегию колеса на, позвольте мне посмотреть, Tesla, используя мою торговую учетную запись Alpaca. Этап первый, вы продаете путы, поэтому вы продаете обеспеченный наличными пут на Tesla со страйком примерно на 10% ниже текущей цены. Выберите срок истечения через две-четыре недели, получите премии. Если пут истекает бесполезным, продайте еще один и продолжайте собирать премии. Если мне назначат, я должен купить акции, перейдите к этапу два. Этап второй — продажа коллов. Как только я владею акциями, продайте покрытые коллы со страйком примерно на 10% выше того, что я заплатил. Выберите срок истечения, возможно, через две-четыре недели, получите премию. Если колл истекает бесполезным, продайте еще один. Продолжайте собирать премии. Если мои акции будут проданы, как будто проданы, вернитесь к этапу один и начните снова. И правила таковы: никогда не продавайте пут, если у вас недостаточно наличных для покупки акций при назначении, и никогда не продавайте колл ниже моей себестоимости, того, что я фактически заплатил. И отслеживайте мою премию по всем циклам и проверяйте мои позиции каждые 15 минут в часы работы. Пожалуйста, установите расписание. Если контракт достигнет 50% прибыли до истечения срока действия, закройте его досрочно и предоставьте мне ежедневную сводку в конце рабочего дня, хорошо? Запускайте это в часы работы, ничего не делайте вне часов работы. Отлично. Вот что было в этой подсказке. Теперь я нажму "enter" и подожду. Но это все. Вы увидите, что после того, как это будет сделано, я покажу вам немного, он установит вещи в расписании, он будет продолжать запускать это, и я призываю вас, возможно, создать учетную запись для бумажной торговли, а затем попробовать ее, посмотреть, как она будет работать. Это просто несколько забавных стратегий, с которыми я играл, которые, на мой взгляд, были очень полезными и революционными в том, что мы действительно можем делать с Клодом. Но, знаете ли, если вы смотрите это и видите силу Клода, но никогда раньше им не пользовались или пробовали, но не уверены, как получить от него максимум пользы, я на самом деле готовлю полный курс, который проведет вас через все с нуля, как настроить Клода, как его использовать, как создавать такие проекты, как этот, шаг за шагом. Так что оставайтесь подписанными на это. А пока посмотрите это видео, если вы хотите увидеть, как я углубляюсь в любую из этих стратегий или создаю что-то еще вместе, присоединяйтесь к моему Claude Club, где мы можем сделать это, и мы повеселимся.