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안녕하세요. 실버피크입니다.
10시간 뒤면은 FMC 금리 발표가 있거든요. 근데 지금 원자재, 채권 금리나 확률 이런 게 다 따로 놀고 있어서 이런 것들 먼저 리뷰하면서 FMC 미팅이 어떻게 나올지 프리뷰하는 시간을 좀 이번 시간에는 갖도록 하겠습니다. 이번 시간도 영상 재밌게 시청해 주세요. 감사합니다.
먼저 패드워치 툴에서 보면은 금리 인하 확률을 87.6%로 점치고 있고 동결 확률은 12.4%밖에 안 돼요. 그러면은 대부분의 사람들이 금리 인하를 한다. 여기에 배팅을 하고 있다. 이 뜻으로 봐도 괜찮겠죠.
그리고 칼씨도 보면은 칼씨는 참고로 도박 사이트인데 자기 돈 걸고 하는 거기 때문에 적중률이 상당합니다. 여기 보시다시피 96%의 확률로 금리 인하 25bp 하는 걸로 사람들이 돈을 걸고 있고 그러면은 칼씨랑 패드워치 툴에서 90% 넘는 확률로 금리 인하 할 거 같다. 이거를 사람들이 점치고 있잖아요.
근데 90% 확률로 금리 인하 할 거 같으면은 금리 인하 하면은 경기 순환주 그리고 뭐 나스닥 이런 것들 왕창 사야 되거든요. 뭐 코인 이런 거. 근데 금리 인하 기대감이 이렇게 큰데 증시 보면은 이번 주 증시 볼까요? 자, 스파이 기준으로 0.39% 마이너스가 나왔고 그리고 QQQ 기준으로 0.07% 마이너스가 나왔거든요.
아니, 근데 패드워치 툴이랑 칼씨 보면은 금리 인하 한다고 하는데 왜 증시 액션이 이렇게밖에 못 나오냐? 금리 인하 이거 할 거 같으면은 보통 1시그마 전까지 막 이렇게 오르다가 옵션 발로 이렇게 약간 눌리고 그다음 주부터 이렇게 상승하는 경향이 있거든요. 금리 인하 한다라고 하면은. 근데 이번에는 증시가 그냥 지지부진하다. 이렇게.
그래서 그 이유에 대해서 말씀을 드리면은 금리 인하 확률이 지금 굉장히 높은 거는 사실이거든요. 근데 금리 인하 확률이 높으면은 원자재랑 채권 마켓에서도 이거를 가격 반영을 해 줘야 돼요. 증시뿐만이 아니라. 근데 원자재랑 채권 마켓을 살펴보면은 일단 달러 먼저 보면은 금리 인하 하면은 이거 달러 이렇게 떨어져야 되거든요. 근데 달러가 이 상승 추세 잘 타고 있다가 떨어진 거는 괜찮은데 근데 아직까지는 계속 지지가 되고 있는 구간에서 지지가 되고 있는 모습이고 금리 인하 할 거면 이게 더 빠져야 되거든요. 근데 그런 모습은 아직 안 나타나고 있다.
그리고 미국 10년물 금리. 이게 가장 중요한데 왜냐면 기준 금리랑 비슷하게 가니까. 근데 이 친구 보면은 여기 역헤드앤숄더가 이렇게 떴고 이 레벨 지금 브레이크아웃 치려고 하거든요. 브레이크아웃이 되면은 이게 200일선까지 가는 거는 기정사실이고 그리고 여기서 더 가면은 1대1까지 많이 올리잖아요. 그러면 여기서 넥라인까지 대략 0.229 정도 되고 또 0.229 올리면은 내가 한 4.50이라고 봤을 때 4.387 여기까지 올릴 수 있단 말이에요. 이 10년물 금리가. 근데 금리 인하 하면은 이게 선반영이 돼서 보통 떨어지기 마련이거든요. 근데 그런 선반영이 전혀 없이 신용물 금리 그냥 오히려 떨어지기는 커녕 상승하고 있다.
그리고 30년물 금리 보면은 얘도 야금야금은 계속 이렇게 올라가고 있는 모습이죠. 그래서 채권 마켓이랑 원자재 마켓을 보면은 금리 인하를 반영을 좀 안 하고 있다라고 볼 수가 있고 그리고 만약에 반영을 한다라고 치더라도 30년물 금리를 보면은 얘가 이렇게 조금씩 올라가고 있잖아요. 얘를 전체로 확대하면은 이런 느낌인데 근데 보통 30년물 금리가 물가를 대표한다고 하거든요. 30년물 금리가 올라간다라는 거는 향후 기대 물가가 올라간다라는 뜻인데 그러면은 시장 참여자들은 향후에 물가가 올라가는 거를 보고 있고 금리 인하 이거를 만약에 한다라고 해도 물가 때문에 증시에는 걱정이 아직 좀 있다라고 해석을 해야 됩니다.
그래서 이거는 좀 먼 얘기가 될 수도 있는데 30년물 금리가 계속해서 얘도 이거 역헤드앤숄더잖아요. 이걸로 지금 브레이크아웃 타고 올리고 있는데 얘도 만약에 브레이크아웃 타기가를 잡아서 대략 어디까지 갈 수 있는지 재보면은 여기서 여기까지 0.255. 그래서 0.5까지 올린다라고 했을 때 한 5% 정도가 되거든요. 30년물 기준으로. 그러면은 이거를 지금은 되게 작은 타임프레임 안에서만 상승을 하고 있는 걸로 보이지만 나중 가면은 그니까 예를 들어서 뭐 내년 한 6월쯤 이때쯤 가면은 물가 이슈 이게 좀 나올 수 있을 걸로 보여지고 금리 인하를 하더라도 결국에 물가를 못 잡는다. 이게 지금 채권 시장에 내포되어 있다라고 생각을 해요.
그래서 정리를 조금 해 드리면은 채권 시장은 금리 인하를 반영하고 있는 프라이스 섹션은 지금은 아니다. 근데 지금 반영하고 있는 거, 정확하게 알 수 있는 거는 나중 가서도 물가가 잡히지 않을 거라는 거. 이거를 지금 좀 내포하고 있는 걸로 보이고 물가가 만약에 안 잡힌다. 이 뜻은 결국에 금리 인하를 이번에 하겠다라는 뜻으로 또 역으로 생각을 해 볼 수가 있거든요. 그래서 지금 뭔가 데이터가 다 혼재가 되어 있고 이렇게 될 거 같다라고 명확하게 말을 하기가 어려운 상황인데 여기서 비트코인이랑 그리고 옵션 이것까지 추가적으로 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 비트코인을 살펴보면은 이거 ABC로 빠진 이후에 이거 상승을 이어나가기 위해서 지켜야 할 구간 87.3K를 집어드렸는데 여기 약간 못 가서 반등이 나왔고 그리고 또 뚫어줘야 되는 구간 94.1K 여기서는 계속 리젝이 나오고 있거든요. 근데 얘가 여기서 리젝이 나왔다고 한들 지금 캔들 모양이 좀 안 좋냐 이러면은 이게 네시간봉 상에서 봤을 때 원래 200일선 근처에도 못 갔는데 이제 200일선 근처에서 이렇게 비비고 있단 말이에요. 올라타네 마네 하고 있기 때문에 비트코인 프라이스 액션이 일봉으로 보면은 그렇게 좋아 보이지 않을 수가 있지만 네. 네시간봉 그리고 1시간봉 이런 걸로 쪼개서 보면은 지금 수렴이 굉장히 깔끔하게 잘 되어 있는 거를 우리가 알 수가 있고 이러면은 또 비트코인에서는 금리 인하를 어느 정도 내포하고 있구나 이렇게 또 해석을 해 볼 수가 있습니다.
그리고 옵션을 보면은 이 혼돈스러운 마음을 QQQ 옵션이 좀 대변해 주는 거 같은데 QQQ 옵션을 보면은 어제 약간의 상승이 있었는데 결국에 콜 프리미엄도 이렇게 증가를 했고 풋 프리미엄도 같이 이렇게 증가를 했거든요. 그래서 QQQ 같은 경우도 뭔가 이거 콜을 태우기에는 부담스러워. 그리고 풋도 태우기에는 부담스러워. 그래서 결국에 콜이랑 풋 그냥 양방 변동성으로 먹자 해서 이렇게 두 개가 같이 올라간 거다라고 생각을 하고 있거든요.
그리고 스파이를 보면은 스파이는 콜이 이렇게 약간 빠지고 풋이 이렇게 올라갔는데 근데 얘는 지수로 본 거고 보유 종목들 기준으로 보면은 콜이 올라갔고 그리고 풋은 이렇게 내려갔다. 그래서 이거를 어떻게 좀 해석을 할 수 있냐면 지수로 보면은 풋이 올라갔잖아요. 근데 개별 종목으로 보면 콜이 올라갔다. 그래서 스파이에 해지로 풋을 걸어 놓는 사람들이 지금 많은 걸 우리가 알 수 있고 근데 또 개별 종목은 롱을 쳐두는 사람들이 많았다. 그래서 지금 주 포지션은 롱인 사람들이 더 많은 걸로 보여요. 기관들 입장에서 봤을 때. 근데 풋을 안 태우기는 아쉬우니까 해지로 풋도 같이 태우는 거다라고 보고 있고 그리고 물가가 안 잡힐 것 같다라고 하는 10년물, 30년물 금리 이런 거를 봤을 때 어느 정도 FMC 이후에 원래 저는 계속 올라가면은 하락이 있을 거다라고 봤는데 이번 주에 계속 올라가는 게 아니라 떨어지고 있잖아요. 그래서 이런 거를 종합적으로 봤을 때 이번에 상승 쪽으로 힘이 더 강하지 않나라는 생각이 좀 들고 있고 그래서 제가 영상을 올려 드린게 제가 이 영상에서 하락이 나올 수 있는 이유로 10년물이랑 30년물 금리 이런 걸 예시로 들어 드렸고 뭐 달러, 골드 이런 걸 예시로 들어 드렸는데 근데 결국에 이 프라이스 액션들이 이번에 금리 인하 하고 물가 못 잡는다. 이 이 프라이스 액션으로 해석을 해 볼 수가 좀 있을 것 같고 그래서 FMC 이후에 하락이 나오는 게 아니라 FMC 이후에 상승 확률이 조금 더 높아 보인다. 근데 이게 장기적인 상승이 아니라 물가 못 잡는 걸로 인한 하락 이게 좀 나올 수 있겠다 나중에. 근데 이거는 제 생각에는 아마 빨라야 내년 2월쯤 그때가 될 것 같긴 한데. 아무튼간에 좀 뷰를 정리를 하면은 이번에 나오고 있는 원자재랑 채권 마켓 그리고 비트코인, 달러, 골드 이런 것들을 참고를 해 봤을 때 금리 인하 하는데 근데 금리 인하를 해서 물가는 못 잡을 것 같다라고 하는 프라이스 액션이 나오고 있고 그렇기 때문에 단기적으로는 상승을 할 수가 있는데 이게 몇 달 내내 지속되는 상승이 아니라 한 빠르면은 2월쯤부터는 좀 하락을 할 수 있겠다. 그리고 10년물 금리도 역헤드앤숄더 이렇게 걸려 있고 이거 터지면은 4.45 이런 데까지 올라갈 수 있고 10년물 금리가 아니라 30년물 금리 이런 걸 봤을 때도 지금 올라갈 룸이 많이 남아 있다. 왜냐면 얘는 졸다 역헤드앤숄더가 지금 터졌기 때문에 그리고 비트코인, 이더리움 이런 크립토 시장도 지금 프라이스 액션이 어떻게 보면은 일봉으로 보면은 안 좋을 수도 있지만 네시간봉으로 쪼개서 보면 또 괜찮기 때문에 그리고 추가적으로 여기에 더해서 옵션이 지수는 풋이 들어오고 그리고 개별주는 롱 들어오는게 주지으로 롱을 잡고 해지로 지수 풋을 잡는 경우가 많거든요. 그래서 기관들도 일단은 롱뷰를 보는데 아리까리 하니까 풋으로 해치를 좀 걸어 두는 거다라고 보고 있습니다. 그래서 저희도 기관들이랑 똑같이 롱 비중을 태우지 않기에는 좀 아쉽거든요. 그래서 롱 비중 태우되 숏도 같이 잡아서 해지를 걸어 놓는 방식. 예, 이 방식을 제가 계속 며칠째 말씀드리고 있는데 이 방식대로 좀 대응하면 될 거 같습니다. 그리고 1시그마 하단 놓으면 매수하는 식으로. 그래서 FOMC에 관련된 제 뷰 말씀드리면 여기까지 말씀드릴 수 있을 것 같고. 그래서 저는 이따가 프리장 시작할 때 VIX 조금 더 매수하고 그리고 롱도 조금 더 늘릴 예정입니다. 노출을 좀 더 키울게요.
그러면은 이제 개별주로 넘어가 보도록 하겠습니다. 테슬라 먼저 말씀을 드리면은 이번 주 1시그마 하단이랑 그리고 50일선 걸리는 자리가 437이었는데 그래서 여기가 좋은 매수 타점이 될 거 같다라고 말씀을 드렸고 여기서 지금 잘 반등이 이렇게 나오고 있죠. 반등 나온 모습 좋고 그리고 여기서 5일선에 지금 아직까지 막혀 있거든요. 확대를 좀 해서 보면은 5일선이 여기 있고 그리고 마감은 5일선 밑에서 됐는데데 얘가 만약에 이번에 FMC 결과가 좀 괜찮게 나온다. 이번에 금리 인하 하고 파월이 딱히 매파적인 발언을 안 한다라고 하면은 높은 확률로 테슬라는 경기 순환주기 때문에 이 봉 위에 이렇게 올려 둘 거거든요. 5일선 위에. 그렇게 되면은 얘 지금 옵션 들어온 게 계속해서 불리시하게 잘 들어오고 있단 말이에요. 이번에도 풋 쪽 들어온 거 보면은 이거 풋 매도거든요. 430 풋을 매도했는데 만기 한 달 남은 거 870만 달러를 매도했고 되게 많은 양을 매도한 거죠. 보통 1 빌리언이 넘으면은 많다라고 치는데 870만 달러는 되게 많은 양입니다. 그래서 이 친구가 장 초반에 이렇게 익절을 하고 나간 점 그래서 테슬라 하락이 다 끝났다라는 거를 이제 어느 정도 보여 주는 거다라고 생각을 하고 있어요. 테슬라는 계속해서 이런 식으로 불리시 옵션이 들어오고 있고 그리고 옵션 전체적으로 봤을 때 예, 이거 3일치로 봤을 때 이날 콜 옵션들이 많이 빠지게 했지만 근데 여태까지 쌓은 콜 옵션이 훨씬 많거든요. 테슬라 주가가 이 300불 후반대에서 올라가면서 이렇게 이렇게 이렇게 이렇게 이렇게 이렇게 쌓였는데 이거 한번 그리고 이거 한번 떨어졌다고 이 콜 옵션들이 다 나갔다고 보기는 어렵단 말이에요. 그래서 며칠 내내 콜 옵션들이 나가면서 주가가 떨어지고 그런 거 아니면은 일단 테슬라는 이번에 FMC가 괜찮게 나와서 5일선 위에 봉 올려 준다라고 하면은 이때 좀 전고점 뚫을 확률이 높다라고 생각을 하고 있습니다.
자, 근데 만약에 이번에 FMC도 잘 안 나오고 하락이 나와서 424 이 라인 밑에 만약에 봉이 잠기게 된다. 그리고 424 라인이 70일선 여기랑도 걸리는 자리거든요. 그래서 여기 밑에 뚫리면은 하락이 좀 가속화될 수가 있는데 그렇게 된다라고 하면은 얘가 주봉에서 만들었던 이 세 개의 모니스타 이거를 폐기시키는 거고 그러면은 달봉 상에서 이 긴 밑꼬리를 다 잡아 먹으러 가는 하락이 나올 수가 있다. 382까지. 그래서 테슬라는 424가 제일 중요할 라인이고 여기 위에서는 계속해서 롱뷰를 받는 거. 그리고 여기 밑에 떨어지면은 일단 롱은 철회하고 뭐 숏을 보던지 아무튼 380까지 먹으러 내려올 수 있다라는 뷰를 가지면서 트레이딩 하면은 좀 괜찮을 것 같고. 근데 이번 주에 이런 라인까지 떨어질 일은 지극히 적다라고 생각을 하고 있습니다. 이번 주는 정말 베리지를 해도 435 내외 뭐 이런 데서 마감 될 것 같기는 하거든요. 애초에 변동이 그렇게 큰 주간이 아니었기 때문에. 그래서 아마 가면은 다음 주에 하락을 할 텐데 저 이번 주에 FMC 나오고 목요일에서 금요일로 넘어가는 장 있잖아요. 이때 좀 액션이 제대로 나올 거거든요. 왜냐면 새벽 4시에 나오니까 이게 프라이싱이 2시간 동안 다 되기가 어렵단 말이에요. 그래서 이 거래일 때 테슬라가 뭐 435 이런데 밑에 뚫린다 그러면은 그다음 주에는 424 갈 확률이 높으니까 그때 물량 정리를 어느 정도 해 놓는 거를 저는 권장드리고데 그게 아니라 괜찮게 나온다라고 하면은 날봉 상에서 5일선 넘길 확률이 굉장히 높고 여기 위에 여기 가격이 한 448 정도 돼요. 그리고 그렇게 되면은 얘는 전고점까지 충분히 갈 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
네. 그리고 팔란티어가 오늘 US 네이비랑 뭐 계약한 게 있어 가지고 그것 때문에 오버나잇에서 193인가까지 올랐더라고요. 저는 190에 매도를 했다라고 개시물에 언급을 해 드렸고 제가 왜 190에 매도를 했냐면 일단 여기가 1시그마 상단이기도 하고 FMC 때문에 그냥 현금 비중 좀 챙겨 두려고 매도를 했는데 얘가 결국에 본장에서 이 188 위에 이렇게 봉이 올라가는 게 중요하거든요. 그래서 이 전까지는 좀 보수적으로 보는 게 맞지 않나라고 생각을 하고 있고 여기 위에 올라타는 거 보고 사도 안 늦는다. 이 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이게 갑자기 막 올라 가지고 어 지금 사야 돼, 말아야 돼 하는 분들이 좀 계신 거 같더라고요. 근데 좀 느긋하게 이렇게 중요 있는 주간에는 끝까지 안착하는 거 보고 나서 매매하는 거를 좀 권장드립니다. 근데 일단 이 친구도 여기 50일선 위에 올려 놨고 5일선 위에도 이렇게 올려 놨거든요. 그래서 얘가 전체적인 장기 뷰가 하락이거나 이러지는 않아요. 장기 뷰는 상승이 맞는데 그냥 일단은 1시그마 상단에 왔고 그리고 FMC 이벤트도 있으니까 매도한 거다. 이렇게 봐 주시면 될 거 같아요. 그리고 188 뚫으면은 여기 전고점 206 트라이할 수 있는 거 여전히 뷰도 동일합니다.
다음에 로켓랩 잠깐 보면은 로켓랩을 제가 이 라인에서 이 하락 추세를 넘겼기 때문에 들어가 볼 만 한 거 같다라고 말씀을 드렸고 여기가 운 좋게도 최저점이었고 여기서부터 이렇게 정신없이 올리고 있거든요. 제가 45불 오면은 매수 받아보겠다라고 했는데 찬스 한번 안 주고 쭉 올라가고 있는 모습이고 그래서 얘는 어디까지 갈 수 있냐 이거를 말씀드리면은 일단 얘가 54에서 55 구간 여기 라인이 저항 구간이거든요. 여기가 저항 매물대요. 피보나치에서도 여기서 시작한 파동이 여기서 끝났다라고 했을 때 0.5까지 올릴 수 있는데 그 0.5 구간이 55고 그리고 54는 매물대 구간이라 이 사이 박스가 저항대 구간인데 여기를 올린다라고 하면은 얘는 이거 하락 추세 완벽하게 종료됐다라고 보고 있고 그니까 이 단기 하락 추세가 아니라 크게 이렇게 봤을 때 하락 추세 말씀드리는 거예요. 그러면은 일단은 얘도 55 뚫으면은 여기 전고점까지 트라이하러 갈 수가 있겠다. 여기 가격은 73불 정도가 됩니다. 근데 얘가 바로 이렇게 막 급하게 올리는 거는 잘 모르겠고 뭐 지지부진하면서 이렇게 뭐 갈 수도 있고 뭐 여기서 이렇게 더블 바텀을 찍고 갈 수도 있는데 네 아무튼 54에서 55 넘기면은 여기서부터는 좀 상승 추세로 전체적인 트렌드가 돌아선 거고 그러면 전고점까지 트라이 하러 갈 수 있다. 이 말씀을 좀 드리고 싶고 그리고 간마 익스포저 측면에서 봤을 때도 50, 55, 60 이렇게가 지금 지지 라인이거든요. 그래서 트레이딩하실 때 이런 라인 지지 뭐 손절 라인 이런 걸로 잡고 하시면은 괜찮을 것 같고 그리고 55 라인이 차트에서도 저항이고 옵션에서도 저항이기 때문에 여기도 없는 거 잘 보고 트레이딩하는 게 중요하겠다. 그리고 뭐 어디 뚫으면 스퀴즈가 나온다 하는 구간은 딱히 지금 보이지 않습니다.
그리고 마지막으로 메타 말씀드리면은 메타 200일선에서 많이 비비고 있는데 계속해서 비비고 있는 건 좋지 않다라고 말씀을 드렸고 시간봉상에서 본다라고 하면은 200일선 밑에 계속 이렇게 맞고 있다라고 말씀을 드렸거든요. 어제. 그래서 이런 경우에는 이 박스 매물대 확인을 할 수가 있고 왜냐면 날봉상에서 봤을 때 이 갭 구간이니까. 그리고 이 갭 근처에 이 642 지지도 있다. 그래서 이런 경우에는 642까지 떨어지는 거 염두해 두고 트레이딩하는 게 괜찮지 않나라고 말씀을 드렸는데 이 200일선에서 비빈 다음에 주가가 좀 하락을 해서 이 갭 구간 사이로 들어왔고 지금 1시그마 하단 정도가 되거든요. 메타 1시그마 하단이 656 정도가 되고 이번 주 2.46% 무브인데 일단 1시그마 하단 왔으니까 분할 매수 하는 거는 좀 나쁘지 않아 보입니다. 근데 뭔가 더 들어가기에는 약간 좀 아쉬운 레벨이다. 왜냐면 여기 갭 구간 안에 들어와 있고 그리고 갭 구간 안에 들어오면 보통 이 갭은 다 채우기 때문에 천천히 현금을 한 번에 몰빵하지 말고 나눠서 매수하면은 좋은 결과가 있지 않을까라고 보고 있다.
네. 그럼 이번 시간 영상 여기서 종료하도록 하겠고요. 오늘 FMC가 잘 나오길 바라면서 저는 이만 물러나도록 하겠습니다. 다들 영상 시청해 주셔서 감사하고요. 영상이 도움되었다면 좋아요와 구독 한 번씩 눌러 주세요. 감사합니다. 다들 좋은 장 보세요.