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Fala galera, beleza? Augusto Bx aqui, e hoje nós vamos bater um papo sério e detalhado sobre algo que todo investidor está ansioso para saber. Cara, por que o Bitcoin, as ações do S&P 500 podem subir forte em julho, mas ao mesmo tempo fazer topo?
Você já deve ter sentido aquele friozinho na barriga quando vê o mercado andando de lado, ou pior ainda, caindo forte num domingo e dias depois o mercado tem se recuperado tudo com várias altas fortes consecutivas. O psicológico sofre, a ansiedade bate muito forte, e é muito difícil a gente manter a calma quando o nosso dinheiro está na jogada. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Respira fundo aí, porque eu estou aqui justamente para te ajudar a entender o que esperar, especialmente agora que julho está na nossa porta. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo que é o que realmente importa. Já deixa o seu like, se inscreve aí, e eu vou te explicar com bastante calma, em detalhes, porque o mês de julho tem tudo para ser um mês que pode até ser otimista para esses três ativos tão importantes no mercado financeiro, mas que ao mesmo tempo tem cara de formação de topo.
Para começar, então vamos dar uma olhada bem atenta na questão da sazonalidade. Para quem não sabe, sazonalidade são padrões históricos que tendem a se repetir em períodos específicos do ano. E nesse sentido, julho costuma ser um mês bem especial. É aquela história, cara, o tempo ele não se repete, mas ele rima. Nos últimos 20 anos, o S&P 500 apresentou desempenho positivo em julho em mais de 65% das vezes, com uma média histórica de ganhos acima de 1,5%. Isso acontece especialmente após períodos turbulentos, como é frequentemente visto entre maio e junho. O NASDAQ, por exemplo, que reúne as maiores empresas de tecnologia, segue um padrão muito semelhante, com uma média ainda mais alta de ganhos em torno de 2,5%.
Mas veja só o que aconteceu esse ano, 2025. Neste ano, os meses turbulentos foram os primeiros três meses do ano, e a partir de abril, os mercados iniciaram uma forte alta e recuperação, um mercado bem direcional e em alta. Praticamente o NASDAQ subiu 34% de abril para cá, mesmo com conflito entre Israel e Irã. Então, foi totalmente diferente dos outros anos, onde geralmente os períodos de abril até junho são muito negativos. Nesse momento a gente viu o mercado subindo muito bem, principalmente o NASDAQ.
Já no caso especificamente do Bitcoin, que todo mundo aqui adora acompanhar, o cenário é ainda mais interessante. Historicamente, pessoal, junho e julho são meses antagônicos. O que significa que se o mês de junho fechou em baixa, julho pode ser o mês positivo. O contrário também é verdadeiro. Se o mês de junho for positivo, o mês de julho pode ser negativo. Então, muita atenção a esse detalhe. E esse período costuma representar um momento de virada no mercado de criptomoedas após as altas que acontecem frequentemente entre abril e junho.
Agora, deixa eu te contar uma breve história para te mostrar como isso funciona na prática. Cara, imagina o João, nosso personagem fictício, que investe no mercado há alguns anos. Lá por junho, depois de meses vendo a carteira no vermelho, ele estava quase jogando a toalha. Frustrado e cansado, ele começou a duvidar da própria estratégia. Só que João, esperto como é, decidiu pesquisar um pouco mais antes de tomar qualquer decisão precipitada. E é exatamente isso que você está fazendo aqui. Você está estudando para tomar melhores decisões. E aí que o João descobriu algo muito incrível. Nos últimos anos, boa parte das grandes recuperações de ativos como Bitcoin, ações do S&P 500, eles começam justamente em períodos transitórios, entre dezembro e janeiro ou junho e julho. Então ele decidiu esperar, acompanhou os sinais do mercado, e em vez de vender tudo no impulso, ele fez pequenos ajustes estratégicos e esperou pacientemente o mês virar. E é justamente nessa estratégia que eu quero montar para vocês, baseado naquilo que vocês estão enxergando de carga emocional e histórica com o mercado, eu vou passar para vocês a minha estratégia para de alguma forma talvez ajudar vocês e orientar vocês o que dá para fazer agora. Só que assim, cara, não deu outra, né? Julho chegou, naquele momento as bolsas reagiram positivamente após anúncios econômicos favoráveis, relatórios trimestrais positivos de grandes empresas, porque é em julho que sai os resultados do Q2 e praticamente a gente vê uma mudança de humor nos investidores em geral. Só que em poucas semanas o João viu a sua carteira sair do vermelho e fechar o mês com ganhos sólidos. Moral da história, o mercado recompensa quem consegue manter a calma e agir com inteligência estratégica. É isso que eu estou falando, inteligência estratégica.
Bom, além da sazonalidade histórica, nós temos alguns fundamentos econômicos recentes que reforçam essa perspectiva positiva para julho. Primeiro, pessoal, há uma expectativa de que bancos centrais, especialmente o Banco Central dos Estados Unidos, possam reduzir o ritmo ou até sinalizar o fim da alta de juros, o que historicamente é muito positivo para os mercados. Outro fator importante é que julho é um mês chave para a divulgação dos resultados corporativos trimestrais. O Q2; muitas empresas importantes, especialmente no setor de tecnologia e financeiro, apresentam seus números nesse mês, criando expectativas positivas no mercado para o futuro. E por isso que muitas vezes trazem altas também. Relatórios acima da expectativa normalmente geram bastante otimismo, tá? Tipo, puxando as ações do NASDAQ, S&P 500 para cima. Com isso, o Bitcoin entra como ativo de risco também. O Bitcoin também pode se beneficiar dessa melhora de humor do mercado.
Só que tem um detalhe muito importante aqui. Eu preciso avisar vocês que julho sim pode subir, mas que provavelmente pode ser o mês de formação de topo. Então, olhando aqui o gráfico do Bitcoin, nós estamos vendo o mensal do Bitcoin. Muito importante. Temos que olhar para trás o que está acontecendo. Cara, ele vem subindo desde janeiro de 2023. Já são 30 meses consecutivos. E nós temos basicamente hoje um tipo de gráfico que me, ao mesmo tempo me traz uma vontade de ver alta pela frente, ou seja, me dá uma intenção de que o mercado quer subir. Porém, ao mesmo tempo tem uma zona muito perigosa que se o mercado, mesmo no mesmo mês de julho, ele subir forte e depois recuar, a gente pode iniciar um movimento de baixa e o mercado pode entrar em realização de lucro. Porque veja bem, pessoas que compraram e entidades que compraram Bitcoin aqui a $0.000, eles podem estar vendendo agora na região de $108.000, realizando lucros de 400%. Se o cara comprou aqui embaixo a $0.000, já são 600%. E o institucional comprou Bitcoin naquela época. Então é muito importante entender o seguinte: quanto mais meses o Bitcoin tem altas consecutivas, mais próximo de um topo nós estamos.
Então, para mim, baseado na minha experiência, claramente nós temos que ver o seguinte e juntar todas essas informações que eu passei para vocês. Bom, o mês de junho é antagônico ao mês de julho, historicamente falando, né? Você pega todo mês de junho e julho, ele pode ser um pivô, a gente chama de mês pivô, né? Dezembro e janeiro. Ou seja, dezembro o mercado está subindo, janeiro o mercado começa a cair. O contrário é verdadeiro também. Junho e julho são pivôs, né? Junho o mercado pode estar subindo, em julho o mercado pode iniciar uma queda ou iniciar o mês subindo também e depois na metade do mês iniciar uma queda. Então são meses antagônicos, meses de fim de semestre, que geralmente são meses que marcam topos ou marcam movimentos direcionais de mudança bruta, abrupta de preço. Então, se a gente pega todos os meses aqui do Bitcoin, ele está em tendência de alta. Mesmo que ele teve várias mesas em queda e laterais, a gente ainda está próximo de romper o topo histórico novamente. O topo histórico do Bitcoin está em $112.000 por unidade. Então sim, ele pode bater $112.000, pode romper, mas o importante é que em julho ele entre, adentre o mês de julho, entrando em $112.000 e mantendo acima de $112.000, chegando até um nível de $120.000, que seja. Ao mesmo tempo, o preço, e é muito importante você gravar isso aqui, o preço não pode perder esta linha aqui, ó. Tá? Quando a gente pega o fechamento da máxima mensal passada, ó, $102.800 é a região que o Bitcoin não pode perder, caso contrário, ele vai marcar um topo mensal e semanal. Se ele marcar esse topo mensal e semanal, definitivamente evite toda e qualquer compra em altcoins e evite estar se mantendo com o mercado sem lucro realizado. Por isso eu digo, nessas semanas passadas eu realizei lucro em $108.000. Hoje, tá, se eu não tivesse realizado, já realizei uma parte do meu capital com lucro, eu realizaria agora, tá? Realizaria a $108.000 agora parcial, porque mesmo que o mercado venha a subir para cá, nós já estamos em um ciclo semanal e mensal de alta muito poderoso. E vendo essa lateralidade, enfraquecimento dessa tendência de alta aqui do Bitcoin, nós estamos próximos de romper, fazer uma alta, as pessoas começam a ficar eufóricas e logo em sequência o mercado marca topo.
Então, julho tem tudo para nós iniciar julho com o mercado em alta, porém até o fim de julho é bem provável que o mercado tenha bastante venda e realização de lucro. Como é que, e eu tiro base, aonde eu tiro uma base sobre isso? Porque eu pego o meu comportamento, comportamento de investidores de longo prazo, que compraram Bitcoin há 2, 3 anos em $0.000. Se tu pega, faz o cálculo aí, né? Você pega, eu comprei Bitcoin a $0.000 por unidade e hoje se eu vender eu vendo a $0.000 por unidade, eu fiz 400% de alta em 2 anos. O qual, qual ativo no mundo, no mercado te dá 400% de alta em apenas 2 anos? Nenhum. Então a gente tem que ver o comportamento de investidores como o Augusto, os caras que compraram Bitcoin há três, 2 anos atrás. Peguei então dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos e do último ano. E percebam que à medida que o preço vai subindo aqui nas marcações coloridas, nos gráficos coloridos, nós vemos que carteiras que têm um ano ou mais segurando Bitcoin começam a realizar. Das outras vezes em que a gente viu isso, as realizações, o mercado continuou subindo, porém chegou em um momento que, percebam que como a venda, a pressão de venda começou a exercer tanta força no preço do Bitcoin que ele não conseguia mais subir, ele andou de lado e entrou em bear market. Ele começou a cair e entrar em uma nova fase de acumulação em fundo.
Então, o importante é vocês entenderem que quem está comprando Bitcoin agora tem que ter que cuidar que, apesar de julho o mercado poder entrar em alta e poder romper o topo histórico dos $112.000. À medida que vai passando o tempo, a gente vê que cada vez mais quem detém lucro ali de 600%, 400% ou mais em Bitcoin nos últimos 2 anos está vendendo, está realizando. E é justamente esse o maior perigo. Se você tem uma, cada vez uma demanda menor compradora e você tem uma cada vez maior demanda vendedora, o mercado reverte. Então essa alta de julho que pode acontecer, pode acontecer, ela pode ser a nossa última alta, talvez possa subir só uma semana de julho, por exemplo, chega em dia 10 de julho, o mercado começa a cair, ele atinge $120.000 pela primeira vez e começa a despencar. Então esse é o tipo de cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque emocionalmente a gente sempre quer comprar quando a gente está gostando do que a gente vê. É aquela história, o que os olhos veem, o coração sente. Só que se tu olha e vê o mercado subindo sem parar até $120.000, você tem que começar a desconfiar. Por quê? Porque no semanal o preço do Bitcoin já vai entrar em sobrecompra. Ele já está considerado pelo próprio mercado muito caro, baseado nos últimos movimentos. E em algum momento nós vamos ter realização de lucro. Quando que eu acho que o mercado vai iniciar uma realização de lucro? A partir de agosto, setembro e outubro, eu acredito que serão 3 meses e que o mercado pode iniciar uma forte fase de realização de lucro, como aconteceu em janeiro, fevereiro de 2025. Janeiro, fevereiro de 2025, nós tivemos esse tipo de movimento de baixa aqui no Bitcoin. Nas altcoins, 80% de queda. Por isso é muito importante sempre realizar o lucro. Quem está com muito lucro realiza aos poucos, mas realiza e tem de ver e ficar ligado que julho pode ser o nosso mês de formação de topo.
Na minha opinião, julho vai ser um mês de formação de topo, tem grandes probabilidades, e justamente por isso que eu venho realizando uma vez por semana Bitcoin, eh, e principalmente ali o Etheréum, né? Eu quero ir realizando ele nesse mês de julho. Falando em Etheréum, o mensal aqui antagônico do Bitcoin está fechando junho positivo, tá? Aí é que tá. Ele pode chegar em julho abrindo positivo e depois fechar negativo e fechar abaixo disso aqui ou até mesmo fechar abaixo dos $104.000. Então, se ele começar positivo, mas chega no final de julho, ele termina negativo com uma grande sombra vendedora, é um topo, tá? Outra sinalização importante, à medida que o preço vai subindo aqui no mensal, perceba que as barras estão ficando cada vez menores. Então, a barra era maior, média, menor. Isso significa um possível esgotamento da força compradora. Podemos estar diante de um cenário onde tem mais vendedores a partir do final de julho do que compradores. E se isso acontecer, pessoal, vocês já sabem, os meses de junho e julho e dezembro e janeiro podem ser meses de pivô. Ou seja, o mercado estava numa tendência, ele para aquela tendência e reverte.
Já sobre o Etheréum, a gente pega o mensal do Etheréum, ele está vermelhão, a barra está vermelha, antes dessa barra vermelha tinha uma grande barra verde, né? Ou seja, ele subiu bem em abril, ele subiu muito bem em maio, ele ficou mais ou menos volatilizando entre $2800 e $2200 durante o mês de junho. Ele pode entregar um mês de alta em julho também, e ele pode agir de uma forma um pouco diferente do Bitcoin, apesar de que ele reage ao que o Bitcoin faz. Só que tem um detalhe, se o Bitcoin romper os $112.000, o Etheréum pode subir rápido, só que no mesmo mês eles também podem produzir topo. Então tem que tomar muito cuidado para que você não fique preso, tá? As altcoins, a mesma coisa. As altcoins podem subir bem enquanto o Etheréum subir. Se o Etheréum subir, diga-se de passagem, se o Etheréum subir, as altcoins podem subir muito bem, mas não fique preso nelas, só operações de curto prazo. Então, compra ali numa semana, tenta vender uma, duas semanas depois. Não se apaixone por nenhum projeto.
Já sobre o S&P 500 e NASDAQ, o que que a gente precisa ou não pode acontecer? Os preços das maiores ações americanas romperam forte, só que ele não pode mais voltar abaixo dos 60.045 pontos. Como ele rompeu, a gente tem que ver o segmento de alta para as ações americanas. Então, em julho, espero que ele continue dando seguimento de alta. Se em julho ele começar entregando queda, cuidado, é formação de topo. Então ele não pode fazer isso daqui, perder a linha dos 60.045 pontos. Nos atuais 100.100 pontos está safe, tranquilo. O mercado tende a continuar subindo. Agora, se ele fizer uma falsa alta e voltar para dentro, ele vai querer corrigir forte, então ele pode marcar topo também. O NASDAQ está extremamente perigoso agora no cenário que nós estamos. Está em tendência de alta. Está em tendência de alta, porém rompeu topo. O mesmo cenário do S&P 500. O Bitcoin, por exemplo, ainda não rompeu topo. O NASDAQ, inclusive, pode romper um pouco mais, pode entregar até um pouco mais de alta e até está rompendo a região do topo anterior. O que não pode mais acontecer agora, a partir desse mês, não pode voltar para baixo dessa linha branca. Como ele rompeu essa linha branca, ele não pode voltar. Então é isso que eu estou falando. Em julho ele até pode continuar subindo. Se em julho mesmo, no mesmo mês que eu estou falando que pode ter um segmento de alta, ele perder os 22.000 pontos, o mercado vai reverter e vai trazer uma fase de realização de lucro também. Então, muito cuidado.
Quando as notícias são muito positivas, a gente sabe que o mercado fica muito otimista, o varejo. Só que sabendo disso, o Smart Money, o dinheiro inteligente dos institucionais, eles sabem que vocês estão empolgados, que a gente está feliz, que a gente está achando que o mercado vai ser alto. Justamente sabendo que eles estão jorrando notícias positivas para o mercado. Mesmo com notícias positivas, não se surpreenda se o mercado em julho fizer, iniciar uma alta e depois fazer um topo e iniciar uma reversão a partir de agosto e setembro e você tiver comprado o topo. Por isso é primordial neste momento, se você é iniciante no mercado de criptomoedas, não entre com mais do que 1% do seu capital disponível a investir, mesmo se for em BTC, mesmo se for em Bitcoin. Por quê? Porque você está na fase da colheita e não do plantio, né? Há 2, 3 anos atrás, quando eu comprei Bitcoin a $20.000, né? Eu estava plantando. Naquele momento não tinha ninguém querendo comprar. Hoje todo mundo está a fim de comprar novamente. Então, por exemplo, eu pego aqui, aqui atrás era a fase de plantar, aqui atrás é a fase de plantar. Dá uma olhada nesse gráfico agora em que eu mostrei a zona de distribuição, as outras vezes em que deu distribuição. Se, só para você ter uma ideia, comprar hoje aqui é o mesmo risco do que comprar aqui. É um risco muito semelhante, tá? Porque já entregou um segmento bom de alta. Então esse topo aqui ele pode ser muito parecido com esse daqui, embora seja diferente porque ele não repete exatamente igual. Mas cuidado que a fase de comprar é durante uma acumulação onde ninguém quer comprar. E a fase de distribuição, que é a fase que nós estamos enxergando agora, é a fase onde todo mundo quer comprar ou todo mundo tem expectativa de continuação de alta muito forte pela frente, sendo que todos os dados estão mostrando que, apesar das notícias serem positivas, as informações que podem acontecer em julho são positivas, nós podemos ter uma reversão. E as reversões ocorrem geralmente entre junho e julho, meses antagônicos, e dezembro e janeiro. Então, muito cuidado para você não entrar com todo o seu capital agora para investir, por mais que você chegou atrasado. E tem um detalhe, atrasado entre aspas, né? Porque atrasado você está em relação a quem entrou em 2023, mas você está, vamos dizer assim, recém-chegado, né? Você está antecipado a quem vai entrar somente lá em 2030. Então, tem esse detalhe, o investidor ganha muito em relação ao tempo, né? Quanto mais tempo você consegue se manter vivo no mercado, melhor, mais lucrativo você vai ser.
Então, resumindo tudo isso, o que temos aqui hoje é uma combinação muito poderosa, pessoal: histórico sazonal positivo, porém em atenção, pois junho e julho são geralmente meses antagônicos; fundamentos econômicos favoráveis; notícias corporativas otimistas; manipulação de mercado; e uma configuração técnica que favorece um movimento de continuação de alta, porém com muito cuidado. E é justamente esta alta com fatores favoráveis que é extremamente perigosa e que pode trazer uma alta, mas uma alta seguida de formação de topo semanal. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, o Bitcoin já está com 30 meses de alta. Em julho, ele vai completar 31 meses de alta. Em agosto, 32 meses de alta. E das últimas duas vezes em que a gente teve topo do Bitcoin, foi no 32º mês de alta. Então, supostamente faltaria ainda dois meses de alta. Julho, talvez agosto, não sei, mas eu tomaria muito cuidado.
E agora eu quero saber de você, cara. Está pronto para tomar decisões estratégicas para julho? Comenta aqui embaixo quais são as tuas expectativas, dúvidas e até estratégias. Também se inscreva no canal, avalie se tornar membro do canal para participar das nossas reuniões semanais, e eu te vejo na próxima. Valeu, pessoal. M.