Transcription
Guten Morgen, Trader. Es ist Dienstag, der 24. April. Wenn wir uns die Charts ansehen, werden Aktien heute Morgen leicht niedriger gehandelt. Wenn wir uns hier das Tages-Chart des S&P 500 ansehen, können wir sehen, dass wir gestern einen ziemlich guten Anstieg hatten. Der Markt sprang höher, wie erwartet. Wir hatten einen FOMO-Effekt bei der Eröffnung mit einem Verhältnis von etwa 6 zu 1, wobei alles über drei als FOMO gilt. Dieser FOMO-Effekt setzte sich von der vorherigen Sitzung fort und schuf diese Lücke, worüber wir gesprochen haben. Die Erwartungen waren, dass alle innerhalb der ersten Stunde, anderthalb Stunden nach der Eröffnung einsteigen, und dann natürlich verkauft der Markt ab und geht nach unten. Jetzt wird der Markt heute wieder leicht niedriger gehandelt. Aber der gesamte Markt im Allgemeinen ist irgendwie in einer Seitwärtsbewegung und hat ein Muster, bei dem wir eine sehr große Bewegung sehen könnten. Wir könnten einen Rückgang von etwa 13 % beim S&P 500 sehen. Wir könnten auch eine Rallye von etwa 10 % beim S&P 500 sehen. Und wenn der S&P 500 steigt, werden natürlich auch der Dow, der Russell und der Nasdaq steigen. So ziemlich alle Aktien werden gemeinsam steigen. Man muss den Aktienmarkt als die Meeresflut betrachten. Wenn die Flut steigt, steigen alle Boote. Alle Indizes steigen mehr oder weniger, was wir auch sehen, wenn wir uns den Futures-Chart ansehen. Ich denke, das Wochen-Chart ist eigentlich besser als alle anderen Indizes weltweit. Man kann sehen, wie sie alle ziemlich gut zusammenpassen. Es spielt keine Rolle, ob es sich um den Dow, den Russell oder den DAX handelt. Sobald Panikverkäufe einsetzen, verkaufen sie alle ab und erholen sich durch pure Emotionen. Es ist wie eine Herdenmentalität oder ein Schwarm Fische. Der einzige große Unterschied ist, dass einige Indizes manchmal etwas länger ihren Wert halten, bevor die Angst einsetzt und die allgemeine Flut sie nach unten zieht. Und das ist der Unterschied. Und das haben wir schon viele Male gezeigt. Wenn man all diese Symbole übereinanderlegt, befindet sich die ganze Welt entweder gemeinsam in einem Bullenmarkt oder einem Bärenmarkt. Man kann nicht einfach von Index zu Index oder von Land zu Land springen. Sie werden schließlich in dieselbe Flut geraten. Es ist nur so, dass manchmal einer vor dem anderen seinen Höhepunkt oder Tiefpunkt erreicht, aber schließlich wird die Gesamtflut ihn mitziehen und man bekommt einen großen Ausverkauf oder eine Rallye, je nachdem, ob es sich um einen Bullenmarkt handelt oder nicht.
Wenn wir uns also ein paar Dinge ansehen, dann schauen wir uns zunächst einmal die Magnificent 7 kurz an, den MAGS ETF, der ein Korb all dieser sieben Top-Aktien ist. Lassen Sie mich hier kurz herauszoomen. Sie haben hier ein sehr volatiles Muster. Die große Frage ist, werden sie zusammenbrechen und für einen Doppelboden nach unten kommen? Werden sie noch niedriger gehen? Werden sie diese fallende Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs endlich durchbrechen und eine explosive Bewegung haben und den Markt für den Dead-Cat-Bounce, über den wir sprechen, nach oben ziehen? Das ist ein sehr volatiles Muster. Prozentual gesehen sind das natürlich enorme Schwankungen. Wenn wir uns den Nasdaq ansehen, hat der Nasdaq etwas besser abgeschnitten. Eigentlich, wissen Sie was? Lassen Sie uns hier etwas zurückzoomen. Schauen Sie sich diese grüne Linie an. Das ist der gleitende Durchschnitt über 150 Tage. Das benutze ich, um zu identifizieren, ob wir uns in einer bullischen Phase, Stufe eins, Stufe zwei, Stufe drei befinden. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, dann haben Sie das nicht verfolgt, dann schauen wir uns das kurz an. Es gibt vier Phasen des Marktes. Darüber spreche ich in meinen Büchern. Ich glaube, ich spreche in beiden meinen Büchern darüber, Asset Revesting und Technical Trading Mastery. Und diese Phasen sind wichtig. Jede Phase erfordert eine etwas andere Handelsstrategie. Und deshalb scheitern die meisten Menschen beim Trading, weil sie dieselben Ideen und Strategien verwenden und dieselben Vermögenswerte handeln, egal in welcher Phase wir uns befinden. Aber man muss seine Strategie mit den Phasen ändern. Der Markt ist sehr dynamisch, und das ist der wichtige Teil. Diese gestrichelte Linie hier ist mehr oder weniger der gleitende Durchschnitt über 150 Tage im Tages-Chart, und die andere farbige Linie hier ist mehr oder weniger der Markt. Wenn der gleitende Durchschnitt über 150 Tage ansteigt und der Kurs deutlich darüber liegt, befinden Sie sich wahrscheinlich in einem Bullenmarkt der Stufe zwei. Wenn der Kurs ihn durchbricht, der Kurs seitwärts läuft, der gleitende Durchschnitt über 150 Tage darunter oder darüber liegt oder der gleitende Durchschnitt über 150 Tage beginnt abzufallen, bedeutet das, dass wir uns wahrscheinlich entweder in einer großen Pause befinden, bevor es höher geht, oder es ist eine Phase drei, eine Top-Phase. Und wenn man weiß, dass der Kurs das durchbrechen kann und der gleitende Durchschnitt über 150 Tage beginnt, sich zu stabilisieren oder umzukehren, dann können wir die 150 Tage sehen. Ich lade hier etwas mehr Daten. Sie können tatsächlich zurückgehen und es hier im Jahr 2022 zurückverfolgen. Wir haben diesen großen Markt-Top eingezeichnet. Wir haben darüber gesprochen, dass es das gleiche Muster war, das gleiche technische Setup, außer dass es dieses Mal viel, viel hässlicher war. Und offensichtlich hatten wir einen noch hässlicheren, steilen Fall. Aber insgesamt hatte der Markt sich umgekehrt. Wir haben den 150-Tage-Durchschnitt, der sich umkehrt. Wir gingen in eine bärische Phase. Schließlich drehte er sich nach oben, und dann gingen wir in eine bullische Phase. Nun, wir haben den 150-Tage-Durchschnitt, der sich beim Nasdaq umkehrt. Das ist also langfristig kein gutes Zeichen für Anleger, die kaufen und halten und nicht erkennen, dass die Strategien im Begriff sind, wirklich sehr volatil zu werden. Der S&P 500, bei dem wir ihn ebenfalls nach unten abfallen sehen. Und dann schauen Sie sich das an. Das ist der RSP plus IWM plus der IWC, also die Small Caps, die Micro Caps. Das ist also der breite Markt. RSP ist der gleichgewichtete S&P 500. Also die Magnificent 7 im Hinblick auf ihre Gewichtungen auszublenden. Und wenn Sie sich das ansehen und wir auf diesem Chart herauszoomen, können Sie sehen, dass wir definitiv das haben, was auf dem gesamten breiten Markt aussieht, einen massiven Doppel-Top für den Aktienmarkt als Ganzes. Wir haben diese riesige, riesige Unterstützungslinie hier. Und das könnte, Sie wissen schon, typischerweise tut der Markt das gerne. Er durchstößt und bildet ein nominelles neues Hoch und bringt alle rein. Und als der Markt das tat, teilte ich dieses Chart. Wir sprachen darüber, wie es FOMO gab. Die Leute strömten in die ARK-ETFs. Sie strömten in alle aggressiven Dinge. Wir haben tatsächlich den RK-ETF gehandelt und hatten einen schönen kleinen Trade und haben hier etwas Geld verdient. Aber als wir sahen, dass jeder auf unserer Hotlist in den ARC K strömte, der ganz oben auf unserer Hotlist der besten Vermögenswerte stand, die man besitzen konnte, stiegen wir hier ein, wo sich der Markt in eine kurzfristige bullische Phase verwandelt hatte, und wir sahen dieses Signal. Wir sahen es, es hatte einen ziemlich schönen Preisanstieg. Ups. Bis es eines unserer Ziele erreichte, und dann haben wir den Rest zu unserem Einstiegspreis verkauft, um unser Kapital zu schützen. Aber insgesamt hatte es einen schönen Anstieg, und jetzt ist es natürlich abgeflacht, und man kann einfach sehen, wie volatil dieser Markt ist. Wir haben gesehen, dass dieser eine ETF allein in diesem Zeitraum um 43 % gefallen ist. Wenn wir unser Kapital nicht geschützt hätten, würde es sich in einen massiven Verlust verwandeln. Das war diese kleine Blow-off-Phase auf dem Markt, in der wir sahen, wie jeder in ARK-ETFs und alle möglichen Dinge strömte, und das schuf diesen FOMO und diesen Kapitulationstop. Und jetzt versucht der Markt, als Ganzes diese riesige Top-Phase einzuleiten. Es gibt also nicht viele neue Analysen heute, weshalb ich das abdecke, das ist für mich wie der ganze Markt. Es ist der gleichgewichtete S&P 500, den ich als einen breit gefächerten Marktindikator betrachte. Die Small Caps, die eine andere Kategorie von spekulativen Händlern und verschiedenen Unternehmen sind, und dann die Micro Caps, die noch kleiner sind. Das ist also sozusagen der gesamte Markt als Ganzes. Und ich würde definitiv sagen, dass wir ein riesiges Top-Muster bilden. Und welches Top-Muster auch immer es ist, von einem wirklich groben technischen Standpunkt aus kann man das normalerweise auf die Unterseite übertragen, welche Volatilität auch immer das ist, und das zeigt Ihnen, wo die nächste Bewegung nach unten sein könnte. Offensichtlich würde das uns weit unter oder auf das Niveau von Covid zurückbringen, auch auf das Jahr 2016, wo wir tatsächlich anfingen, uns in eine Art Bärenmarktphase zu verwandeln, und es kurz davor war, sich umzudrehen und wirklich hässlich zu werden, aber die Märkte wurden gerettet, und mehr oder weniger gerieten wir in diese verrückte volatile Situation hier.
Wie auch immer, wir kommen, wie Sie sehen können, in einen langen, stetigen Markt. Er wird immer volatiler. Wir haben eine Menge im Gange, was eine große finanzielle Umstrukturierung sein könnte. Und wieder, dieser Entwurf hier ist nur der erste Schritt. Wir könnten den Markt definitiv sogar noch tiefer fallen sehen. Prozentual gesehen ist es allerdings ziemlich verrückt. Aber man weiß nie. Die Tatsache, dass wir Rohöl von 100 Dollar pro Barrel an einem Punkt bis auf negativ, wie minus, gesehen haben, zeigt einfach, dass alles passieren kann. Wenn also jemand sagt, es gibt keine Möglichkeit, dass Sie eine Korrektur von 50 % oder sagen wir 70 % haben werden, nun, wir könnten wahrscheinlich rückwärts gehen, soweit wir wissen. Deshalb müssen wir unser Kapital schützen. Niemand wird sich darum kümmern wie Sie. Und an Dingen festzuhalten, wenn sie auseinanderfallen, ist eine schreckliche Art, mit Geld umzugehen. Es ist kein Geldmanagement. Es ist die Vermeidung von Chaos, die Vermeidung von Konflikten mit Ihrem Portfolio. Sie wollen sich einfach nicht damit befassen. Aber wenn Sie sich nicht damit befassen, können Sie es verlieren. Das ist die Realität. Dieses Finanzsystem ist schwach. Deshalb hat sich Gold auch so gut entwickelt. Hey, noch eine Anmerkung, wenn Sie dieses Video gerade sehen, wenn Sie nicht abonniert sind, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Abonnieren. Es ist kostenlos und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke. Wenn ich also morgens, nachmittags oder abends ein Update mit einigen Analysen poste, werden Sie benachrichtigt. Sie können über die Märkte auf dem Laufenden bleiben. Ich gebe mein Bestes, um Ihnen wirklich einfache, umsichtige Analysen zu geben. Es gibt wirklich keinen Firlefanz. Ich gebe Ihnen wirklich nur eine direkte Preisanalyse dessen, was die Charts sagen, was das Sentiment sagt, was, glauben Sie mir, die Sentimentanalyse mit meinen Indikatoren und all den Dingen, die ich Ihnen zeige, ist einer der wichtigsten Teile. Es hat tatsächlich fast mehr Gewicht als die Preisbewegung selbst. Aber Nachrichten und fundamentale Daten, Wirtschaftsdaten spielen wirklich keine Rolle in dem, was ich teile. Ich beseitige also das Rauschen, das Sie anderswo bekommen, und zeige Ihnen einfach, was der Preis sagt und zeigt und was wir erwarten sollten. Abonnieren Sie also noch einmal, wenn Sie es nicht getan haben. Teilen Sie es mit Ihren Freunden, wenn Ihnen dieser Kanal gefällt, mögen Sie meine Videos. Viele großartige Kommentare. Ich schätze die Kommentare und Ihr Feedback aller. Ich versuche wieder, Dinge anzusprechen, nach denen die Leute fragen. Und ich versuche nicht, irgendjemandem etwas vorzumachen. Ich teile nur eine ganz einfache Analyse. Und das ist alles, was wir tun können. Wie auch immer, lasst uns fortfahren. Die Leute vertrauen dem Finanzsystem weltweit nicht. Gold ist stark gestiegen und hat Ziel um Ziel erreicht. Wir haben darüber gesprochen, wie es diese 100%ige gemessene Bewegung erreicht hat. Wir hatten dieses Tief hier. Wir stiegen an, hatten dieses Spiel mit super hoher Dynamik, das an diesem 5-Tage-gleitenden Durchschnitt nach oben handelte. Diese hellblaue Linie ist eine meiner Lieblingsbewegungen vom Typ Momentum. Sie traf diese 618 und schoss direkt auf eine 100%ige Bewegung nach oben. Und jetzt muss sie herausfinden, was sie tun wird. Wird sie hier pausieren? Wird sie etwas tiefer zurückziehen? Ich habe das Gefühl, wenn wir eine Fibonacci-Rückverfolgung verwenden würden, können wir sehen, wo sie herunterkommen wird. Idealerweise wird der optimale Bereich etwa 3.240 bis etwa 3.300 sein. Worauf sie sich bereits etwas zurückgezogen hat. Jetzt muss sie sich nur noch selbst zurechtfinden, und sie könnte technisch gesehen eine weitere Startrampe bauen, um von hier aus zum Hoch und bis zu diesem Tief zu gehen. Und das würde uns zeigen, wo die nächsten Ziele nach oben liegen. Jetzt kann man sie nicht sehen, aber es zeigt die nächste Welle dieser Bewegung, die eine Rallye nach oben, einen Rückzug hierher und dann kommen wir zum 618, und sie geht in Richtung 3.800. Und deshalb wollen wir in Gold kein Top finden. Es befindet sich in dieser günstigen Phase, in der es sich in einem starken Markt befindet. Es hat unser Ziel von 2750 erreicht, und alles danach ist wie das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Wir befinden uns in dieser Blow-off-Phase für Gold, und es entwickelt sich in der Regel sehr gut kurz vor einem großen Markt-Top. Es wird sich sehr, sehr gut entwickeln. Und so ist es an diesem Punkt. Alles, was wir tun können, ist, neue Ziele nach oben zu zeichnen und zu verstehen, dass es in Flammen steht. Es hat diese große Bewegung, und wir müssen es einfach machen lassen.
Eine letzte Sache, wir hatten gestern ein Mitglied, das darüber sprach, dass Tesla angeblich einige schlechte Gewinne oder Zahlen veröffentlicht hat. Ich habe nicht, basierend auf dem Kommentar, so klang es. Und sie waren ein wenig schockiert, wie kann Tesla so schlechte Zahlen veröffentlichen, und dann natürlich war es gestern um 9 % gestiegen. Und das ist eine Sache, die die Leute, ich bin mir nicht sicher, ob viele von Ihnen das verstehen, der Aktienkurs hat wirklich nichts mit dem Unternehmen zu tun. Der Aktienkurs, es spielt keine Rolle, ob das Unternehmen wirklich gut ist oder nur ein totales Pump-and-Dump-Szenario. Der Aktienkurs bewegt sich danach, was die Leute für ihre Erwartungen halten oder worüber sie sich freuen oder Angst haben von der Aktie. Das tut er nicht. Sie können eine Top-Aktie haben, die um Hunderte oder Tausende von Prozent steigt. Das wird nur gehypt. Das Unternehmen ist Müll. Es ist wertlos. Das haben wir in der Technologieblase gesehen. Der Aktienkurs hat keine wirkliche Korrelation zum Unternehmen, was die Preisnavigation angeht. Ich meine, es hat schon etwas, aber im großen Ganzen ist es so, wie kann Tesla steigen? Und das liegt einfach daran, dass die Leute begeistert sind. Und wirklich, der Aktienmarkt ließ Trump herauskommen und sagen, dass er Jerome Powell oder die Fed nicht entlassen wird. Und natürlich schuf das eine bullische Bewegung. Und der Markt wird zu diesem Zeitpunkt von den Magnificent 7 geführt. Wenn also Geld in den Markt fließt, fließt es in die Mag 7, die Tesla nur bekommt. Es wurde hochgepusht, obwohl es schlechte Zahlen hatte. Aber wenn wir uns die Kursentwicklung ansehen, ist diese Kursentwicklung hier immer noch sehr, sehr bärisch. Es ist eine Seitwärtsbewegung. Wir könnten eine riesige Explosion nach oben sehen. Wir könnten es auch sehen, wie es zusammenbricht und weiter nach unten geht. Dieses Muster hier ist genau das gleiche wie dieses Muster hier. Und ich habe in den Finanznachrichtenstationen festgestellt, dass die Leute in den letzten Tagen super bullisch auf Tesla waren. Und dann sehe ich diesen Kommentar über Tesla. Es ist also definitiv im Mittelpunkt. Man kann allein am Volumen sehen, dass viele Leute ihre Augen darauf haben und warten. Und wir werden sehen, wie das läuft. Aber dieses Gesamtbild ist so etwas wie das, in dem sich der Aktienmarkt befindet. Wir stehen kurz davor, dass die Magnificent 7 im Allgemeinen alle einen großen Anstieg haben, der den Aktienmarkt in die Höhe treiben wird. Er steht auch kurz davor, zusammenzubrechen und niedrigere Tiefpunkte zu bilden, und wenn Sie ein Bottom-Picker sind, wissen Sie, dass der Boden möglicherweise nicht erreicht ist, und schließlich wird er noch weiter fallen und Sie dann aus dem Markt schütteln, und Sie werden dort einen Schlag einstecken. Das ist also so etwas wie unsere Situation im großen Ganzen mit dem Gesamtmarkt. Wir müssen die Dinge einfach an diesem Punkt ablaufen lassen und am Spielfeldrand beobachten und lernen. Lernen Sie Technische Analyse, lernen Sie die Charts, erkennen Sie, dass Preisbewegung und Sentiment der Schlüssel zur Identifizierung all dieser Dinge sind. Wir haben gestern so etwas darüber gesprochen, wie wir diese Wellen durchlaufen, wir bekommen FOMO auf dem Markt. Wenn wir FOMO haben, zieht sich der Markt in der Regel zurück. In der Regel, wenn wir Panikverkäufe haben, die unsere Schwellenwerte übersteigen, sehen wir, dass der Markt ein Tief bildet. Wenn wir FOMO haben, sehen wir in der Regel, dass der Markt in einem Abwärtstrend anhält oder höher steigt, und schließlich wird er wieder zusammenbrechen, und dann werden wir Panikverkäufe haben. Wenn jeder Panikverkäufe hat, sehen wir in der Regel, dass der Markt ein kurzfristiges Tief bildet. Wir haben hier FOMO, das sich fortgesetzt hat, und wir hatten danach eine kleine Pause, und dieses FOMO setzte sich gestern fort, was wir erwartet haben, und wir sahen, dass es sich fortsetzt, eine große Bewegung nach oben und viel Volatilität auf den Märkten. Das ist Tesla, aber der Aktienmarkt tat dasselbe. Und sie alle sind an den gleichen Indikator gebunden. Sie alle bewegen sich immer noch mit den gleichen Aufs und Abs des Marktes. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.