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Saudações, investidores. Bitcoin agora rotado a 106.400. Bitcoin que tem leve correção depois de uma inflação pior do que o esperado. A grande dúvida agora, será que essa inflação tem força pra gente voltar para uma tendência de baixa ou a gente então tá vendo uma correção para retomar a alta? A gente tá vendo a CP500 na máxima histórica nesse momento e a dúvida é, o Bitcoin vai segui-lo? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. [Música]
Investidores, quero fazer um vídeo bem rápido hoje, atualizando a situação para vocês, tá? E a primeira coisa que a gente precisa falar são sobre dados econômicos que, infelizmente, vieram piores do que o esperado hoje. A gente tinha expectativa do núcleo da inflação PCE em 0,1, veio 0,2. Isso fez a inflação acelerar para 2,7, acima da expectativa de 2,6. Algo semelhante aconteceu na inflação cheia, mas não tão ruim, tá? Veio de acordo com o esperado esse mês e ano, mas eles tiveram que revisar o dado anterior, tá? Então não foram dados de inflação positivos, tá? Foram dados de inflação ruins e dados de inflação que acabaram por fazer o mercado dar uma segurada assim, né? Num primeiro momento a gente viu o S&P 500 caindo, mas ele tá se recuperando. Inclusive chegou até a renovar a máxima aqui nos últimos minutos, tá bom? Então a gente teve um momento tenso ali no começo, mas a gente voltou a subir. O Bitcoin em si não tá tão forte, né? O Bitcoin ele tá um pouco mais fraco do que o S&P 500, o que na minha opinião é algo natural, tá bom? O Bitcoin é um ativo mais volátil, ele é um ativo mais arriscado e o que a gente tá vendo no SMP500 não deixa de ser uma grande demonstração de força, né?
Ou seja, cara, a inflação veio pior do que eu espero, indiscutivelmente. E a gente tá vendo tanto S&P 500 quanto NASDAQ na máxima histórica, tá? Então isso só me mostra que a gente tá tendo bastante propensão ao risco nos mercados. Isso é um ótimo sinal pro Bitcoin. A gente sabe que a gente tem uma correlação em prazos maiores. No curto prazo, tem dia que o Bitcoin tá mais fraco igual hoje, tem dia que ele tá mais forte, mas no longo prazo o Bitcoin tende a seguir 500 NASDAQ tende a performar melhor, né? É só olhar os gráficos que a gente vê isso de maneira muito clara. Então isso aqui é um ótimo sinal. Isso me mostra que a gente ainda tem muito espaço para ver SMP500 e NASDAQ continuando a subir, tá bom? Só que ao mesmo tempo me denota um risco. Afinal, cara, SMP 500 e NASDAQ máxima história. Inclusive Nasdaq já passou aqui bastante, né? Mais de quase 2% da máxima e tem tudo para continuar subindo. Vai sempre 500 agora que rompeu, né? Mas mas também já passou bastante da máxima aqui. O Bitcoin em si ainda não rompeu. Então isso aqui não deixa de ser um risco, né?
Cara, a gente não pode fechar os olhos e entender que isso aqui tá esticado. Se a gente tiver uma correção desse movimento, o Bitcoin pode sofrer bastante, tá bom? Então, é por isso que nas últimas semanas, para mim foram semanas onde eu estava de olho para fazer caixa, né? A gente comentou com vocês que a gente estava num dos momentos de menor caixa da história da nossa carteira quando a gente estava lá em abril, mas esse caixa mais do que dobrou desde lá, tudo bem? Principalmente com vendas no mercado tradicional, né? e mas também com vendas no mercado de cripto, né? Então as pessoas, muitas pessoas ficam nessa deão, eu só vou segurar as altcoins e vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Por quê? Porque as altcoins são muito voláteis, então as suas emoções vão fazer você tomar decisões erradas, principalmente se você não tem uma maneira de realizar lucro quando elas estão subindo, né? Então, nas nossas movimentações esse ano, vocês podem ver que e a partir, beleza, abril a gente comprou tudo, né? A gente comprou basicamente quase todas as nossas empresas, todas as nossas eh criptos e tal, até Brasil a gente comprou, né? Mas quando elas começaram a subir em maio, cara, a gente começou a vender. Então, a gente vendeu Virtual, eu vendi block, eu vendi a TH, eu vendi Bitcoin, eu vendi FEATE, eu vendi LPT, eu vendi a XL, eu vendi AV, eu vendi Uni. Vocês estão entendendo que eh sem contar as as vendas do mercado tradicional aqui que vocês podem ver com calma aí, vocês estão entendendo que nos momentos bons a gente faz o caixa para os momentos ruins? Então agora, cara, se a gente tiver uma correção, eu tô preparado porque eu dobrei o meu caixa nessas últimas semanas, entende?
Se você só compra e torce para subir, primeiro ponto, né? Se não tiver caixa, não vai aguentar, tá? Isso aqui eu falo com todas as letras. Se você não tem uma estratégia que contempla o caixa, você não vai conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. Mas se você não consegue nos momentos de alta fortalecer o seu caixa, um momento o seu caixa acaba, né? Então a galera até meisou do o cara do caixa infinito, mas realmente eu tenho uma estratégia para isso. E essa estratégia dita que nos momentos de Bitcoin lá na máxima histórica, tava todo mundo falando que eu era louco de vender, eu tava vendendo. Nos momentos que as altcoins estavam subindo no começo do mês ali de maio, até a metade do mês de maio, tava todo mundo falando que tava começando uma eu tava vendendo, me entende? Então você só vai conseguir sobreviver nesse mercado se você tiver caixa e uma estratégia para fortalecer esse caixa nos momentos importantes. Tudo bem? Então agora com essas quedas aí que a gente pode ter em especial se o SMP 500 tiver uma correção, a gente vai fazer o quê? Nós vamos gastar o caix que a gente tava vendendo algumas semanas atrás, entende? Essa dinâmica ela é essencial. Sem essa dinâmica, só comprar altcoin e segurar não vai dar certo. Beleza? Eh, você pode dar sorte de comprar no momento certo, mas como você não tem uma estratégia de venda, você dificilmente vai vender no topo. Se vender, vai recomprar na primeira retração do be market. Então, se não tiver uma estratégia de compra e venda, e repara que assim, cara, não são muitas operações, isso aqui são dias e dias você passando, é uma compra, outra venda por dia, tá me entendendo, né? Não é que a gente faça, tá fazendo de trade com os nossos investimentos, não. A gente toma poucas decisões no ano, beleza? Então, acho importante você entender isso. Eu vou deixar um vídeo explicando a minha estratégia de caixa infinito como sugestão no final aqui, tá? Eu só queria que você entendesse como em poucos poucas semanas a gente conseguiu sair de um caixa que tava em 9% e agora tá com caixa bem mais confortável em 18%. Entende? Show de bola.
Então agora se eu tô com bastante caixa, eu tô preparado. Caso o SP500 faça isso aqui, a gente deve ter muitas oportunidades para fazer compras, mas eu acho que ele vai fazer isso aqui dificilmente, tá bom? É o que eu tento bater na tecla com as pessoas que vêm aqui falar do apocalipse. Quando apocalipse acontece, elas não querem comprar, elas acham que vai ter outro. Então, cara, o tanto de gente que eu falei nos comentários que tava falando: "Ah, não, vai ter um apocalipse, vai cair daqui". Falei: "Cara, acabou de ter, a gente acabou de ter a maior perda de valor da história nos mercados globais e você tá aqui clamando por outra outro apocalipse." Então, dificilmente eu imagino uma correção de 10% aqui, eh, não é nem estudo, né? Uma correção aqui de de 8% no S&P 500 nas próximas semanas e meses, tá bom? Eu sim a gente vai ir subindo aqui ao longo dos próximos meses até a gente formar um famoso blowo top. Quando seria esse blow of top? Primeiro, quando a gente tiver euforia, não vejo euforia agora, na verdade eu vejo muito mais galera do apocalipse e quando as small caps começarem a subir, bem, smallcaps não estão nem na máxima histórica, ou seja, não tem euforia no mercado tradicional também. Na verdade, a gente vê muita racionalidade, as pessoas indo lá pras magníficas, as sete magníficas, né? Então, então isso é racionalidade. Isso mostra que as pessoas ainda estão indo pras maiores ações, tudo bem? E estão indo muito pra cripto, né, cara? As últimas semanas aí foram maravilhosas para crirypto. Tanto é que a gente realizou o lucro em Coinbase, realizamos lucro em Robin Hood, realizamos lucro no ETF de mineradoras, me entende? Show de bola.
Então, entendendo isso, eu acho improvável a gente ver um um por exemplo, um Nasdaq caindo 8 10% ou uma Nasdak caindo 10%, o que teria que ser aqui, se eu não me engano, pra gente ter uma correção nesses Fibos. Se cair, é grande oportunidade. A gente vai gastar o caixa no mercado tradicional. Por enquanto, eu não tô de olho para gastar meu caixa no mercado tradicional com tudo esticado. Concorda? O que que pode acontecer aqui para dar uma chance no mercado cripto? Uma correção menor, né? Uma correção não tão significativa. Ou seja, se a gente pega de fundos importantes aqui, a gente vê um NASDAQ indo para 22.000 pontos, a gente pega um S&P 500 aqui, vê ele indo para 6.000 pontos, caindo 3%, isso deve fazer o Bitcoin dar uma despencada. É justamente isso que a gente precisaria para olhar para compras de investimento no longo prazo. Tudo bem? Então essa é a minha estratégia nesse momento, né? Eu tô eh fiz muito caixa, não tô de olho para comprar ativos tradicionais agora que tá tudo na máxima, cara. Ó, SNP tá na máxima, fundos imobiliários estão na máxima, Ibovespa tá na máxima, emergentes não tá na máxima histórica, mas tá na máxima dos últimos anos. Até China tá na máxima dos últimos dos últimos tempos. aqui, né? Então assim, tá tudo na máxima no mercado tradicional, onde a gente vai ter espaço para fazer nossas compras no mercado cripto, caso a gente tenha uma correção. E essa correção no SMP 500 pode ajudar. Então, onde eu tô de olho, 6.000 pontos. 6.000 pontos. Provavelmente a gente vai ver um Bitcoin de novo, próximo dos 100 e poucos, onde a gente pode ter grandes oportunidades, tá bom? Não tô falando que isso vai acontecer, não tô vendendo essa MP500 aqui, não. Como eu disse, tô vendendo ações específicas. Por quê? Porque a gente não aposta na correção do ativo de maior tendência de alta da história. Simples, tá bom? Então você não tenta caçar um topo no S&P 500 aqui. Show de bola.
Entendendo isso, a gente pode também falar um pouco sobre outras questões do mercado global. Dólar tá no menor patamar em 3 anos, tá bom? Então isso é realmente impressionante. O dólar lá embaixo ele dita o quê? Propensão ao risco. Então tem muita gente falando da onde vai virem a liquidez pro mercado crio. Você tá falando sério? Tipo assim, o o Desin tá na mínima de 3 anos, NASDAQ tá na máxima histórica, S&P 500 tá na máxima histórica. Cara, da onde vai vir a liquidez? Que isso, velho? Eu não entendo as narrativas que as pessoas colocam na cabeça para acreditar em baixa. É realmente impressionante. Tá bom? Então, tá tudo caminhando para mim pra gente ter os próximos meses muito, muito bons pra gente formar um topo desse ciclo aí. Eh, quem sabe até o final do ano, quem sabe no meio do ano que vem. Eu não coloco timing em ciclo, tá bom? É outra que a turma do Futurologia adora. Ah, não, o último ciclo acabou em novembro, então esse vai acabar também, né? Não, fala sério, né, cara? Eu acho que a gente já passou dessa fase de futurologia e bola de cristal. Então, a gente tem que analisar o dia a dia e com todos os indicadores que a gente analisa agora mostram que as próximas semanas e meses serão muito positivas pros mercados globais e para as criptomoedas. Tudo bem? Show de bola.
Entendendo isso, onde eu tô de olho para possíveis tomadas de decisão aqui nas cripto. Primeira coisa, né? Aqui é uma zona de head, é uma zona de proteção até a máxima histórica. A gente vem falando sobre isso, é uma zona que a gente tá fazendo shorts em criptomoedas em tendência de baixa. Isso não mudou. Isso continua assim, tá bom? Quanto mais alto o Bitcoin tiver aqui até a máxima histórica, mais eu devo procurar por shorts. Devo fazer uns três shorts, tá? Se a gente for paraa máxima histórica direto aqui, porque tem muita moeda feia em tendência de baixa. E compras, onde a gente olhar ele para compras, tá? A gente pode pensar em compras de duas maneiras. Primeiro, trades, né? Onde cogitaria trades? Antes do 10400? Não cogito, tá bom? Não cogitaria nunca um long antes do 10400. Aqui a gente discutiria, né? Aqui a gente olharia, opa, beleza, estamos numa retração do movimento de curto prazo. O que que eu posso ter aqui como position trade? Inclusive eu daria prioridade pra position trade, né? As altcoins estão difíceis, o mercado tá difícil no curto médio prazo. Então eu daria prioridade para trades um pouco mais longos. É o que eu vou fazer caso a gente vá no 104. Tudo bem? E se a gente for próximo do 100? Cara, próximo do 100 eu tô muito mais tranquilo agora para olhar para investimento nas altcoins. Tudo bem? Por quê? Porque a gente dobrou o caixa nas últimas semanas e eu tô confortável com quanto de altcoin eu tenho aqui, né? Então eu pego aqui, eu tenho mais ou menos 32,5% em altcoins. É o que eu quero, mais ou menos 1/3 dos meus investimentos, me entende? Então, eh, eu realmente acredito que eu não tô considerando ETH aqui, não, tá? Acho que a TH é uma altcoin, mas eu considero até é tão grande, né, que eu não considero do mesmo nível das outras altcoins, uma carteira de altcoin extremamente arriscada que eu tenho. Se for considerar o ETH, a gente tá falando aí de 37% em altcoins. Então, como vocês podem ver, eu estou bem carregado em altcoins. Agora o meu caixa está mais carregado para comprar mais caso a gente tenha essas retrações. Tudo bem?
E assim, eu sei que é é muito subjetivo, né, Claras, mas eu juro para vocês mesmo, eu nunca vi tanto pessimismo com as altcoins na minha vida. Eu passei por, eu não vou falar na minha entrada, a gente já tava num bull market, eu nem tinha altcoin direito ali no final de 2016, mas eu passei por um be marketrenho em 2018, 2019 e até o COVID em 2020, que as altcoins caíram mais 50, 70% em um dia. Eu passei ali por 2022, onde a gente viu Solana sair de 300 para oito. Era a terceira maior altcoin, vocês estão ligados nisso? eh, e todas as altcoins morrerem. E agora com Bitcoin a 106.000, eu tenho que ver pessoas mais pessimistas do que nessas épocas. Então, eu tô extremamente bullish, extremamente otimista. Não é um dado de inflação ruim que me fará em um mês que me fará perder esse essa perspectiva bullish. Inclusive o próprio mercado, cara, não perdeu, tá? a gente continua aqui com eh uma perspectiva de dois cortes de juros, não mudou, tá bom? Então, a inflação veio pior do que o esperado, cara, mas eu acho que o PA não tem muita saída ele. Uma hora ele vai ter que abaixar esses juros, né? Então, o mercado de maneira muito clara tá precificando dois ou três cortes aqui, tá bom? E no Poly Market a grande maioria precifica dois. Beleza, galera?
Cara, então é isso, tá? Eh, então não desanimem, tá? Eu realmente acredito que a gente tá próximo de um movimento muito forte, mas você só vai conseguir sobreviver esse movimento muito forte se você tiver caixa. Cara, se você não tá com caixa, pelo amor de Deus, veja o vídeo que eu vou deixar na sugestão aqui, beleza? E se você quiser saber onde nós estamos comprando, onde nós estamos vendo, todas as nossas movimentações, a gente avisa ao vivo dentro do programa de membros, tá bom? A, além, é claro, né, de você ter minha carteira, eu tenho acesso a todas as minhas ações ligadas a criptomoedas, todas a os nossos ETFs ligadas ao mercado americano, todas as criptos, todas as ações brasileiras, se um dia você quiser investir, todos os nossos fundos imobiliários. Então, é uma carteira completa, extremamente diversificada, obviamente que muito correlacionada com o resultado do Bitcoin, né? é o é o que a gente mais tem são criptomoedas ou ações ligadas a criptomoedas, mas eh que é um nosso um objetivo, um dos nossos objetivos nessa próxima bull run aí, né, nessa autoin season, vai ser fazer as pessoas conseguirem vender bem para pelo menos uma parte diversificar no mercado tradicional. Beleza, galera? Então é isso, tá? Agradeço a participação de todos. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu, [Música]