Transcription
Жара. [музыка] Привет, жара. Привет, жара. [музыка] >> [музыка] >> Всем привет. С вами Алисса Корман и Кен Шрив, и мы рассмотрим сегодня фондовый рынок за среду, 15 июля. День был интересным, с некоторыми расхождениями, особенно между NASDAQ Composite и Nasdaq 100. Мы углубимся во все это и многое другое. Кен, что у тебя для нас сегодня? >> Да, мы видели [кашляет] неплохой рост для NASDAQ Composite, Элли, но, э, не скрывал ли он, э, некоторой слабости, как это бывало в прошлом? Я думаю, да. Э, мы поговорим о том, что произошло на рынке сегодня, но, э, мы снова увидели некоторую силу в биотехнологиях сегодня. Итак, э, давайте поговорим о Liquidia LQDA. Я не думаю, что мы говорили об этом в "Stock Market Today". Если и говорили, то давно. Так что поговорим о Liquidia. Э, также хочу поговорить об Astera Labs, ALAB. Давно мы не говорили и об этой компании. И затем, э, Invesco IVZ из инвестиционной управляющей группы получила хороший отчет о прибылях от BlackRock. Так что, э, хотелось бы вернуться к этой группе. >> Да, сегодня в финансовом секторе наблюдалась значительная сила. Так что это отличный момент, чтобы выделить. Давайте сначала посмотрим на основные индексы. Вот NASDAQ Composite, который закончил день ростом на 6/10 процента. Это был самый сильный рост среди основных индексов. Тем временем, S&P 500 закончил день ростом на 4/10 процента. Dow вырос на 3/10 процента за день, а Russell 2000 вырос примерно на 4/10 процента. Он закончил ниже максимумов. Так что небольшой подъем прямо у 21-дневной линии после отката. Посмотрим, сможет ли он продолжить отскок. Тем временем, Nasdaq 100 снизился за день. Э, но ниже минимумов, снизившись на 3/10 процента. Итак, при росте NASDAQ Composite на 6/10 процента, команда обсуждала, хорошо, знаете ли, что на самом деле происходило под капотом? Можно было бы подумать, что, э, сила "Великолепной семерки" даст Qs небольшой толчок, но у вас есть, э, знаете, много других AI-имен, акций AI, не входящих в MAGG7, которые сегодня сильно пострадали, по крайней мере, внутри дня. Тем временем, финансовый сектор показал лучшие результаты, что не отражено в Nasdaq 100. Ваши мысли, Кен, о некоторых из этих скрытых течений? >> Ну, я думаю, я думаю, да, история была в MAGS, акциях "Великолепной семерки", у них был отличный день сегодня. Я думаю, Nvidia и Tesla наблюдали со стороны. Так что это был действительно ралли "Великолепной пятерки". Э, ралли "Великолепной пятерки" сегодня. Apple и Google были двумя лучшими ростом сегодня среди "Великолепной семерки", но Amazon тоже провел хороший день. И, э, но это действительно были, знаете, пять "Великолепной семерки", которые показали очень хорошие результаты. Amazon заслуживает внимания. Он пробил свою 50-дневную скользящую среднюю. Так что крупнокапитализированные, крупнокапитализированные технологические компании показали особенно хорошие результаты. Иронично, но когда NASDAQ Composite, NASDAQ Composite на самом деле показал довольно хороший закрытие сегодня. Он, э, знаете, закрылся недалеко от своих максимумов, рост на 6/10 процента. Знаете, мы, э, как бы в летней спячке. Так что мы действительно не видим большого объема, пока NASDAQ растет. Но мы действительно близки к этим максимумам за последние две недели торговли. Так что NASDAQ действительно недалеко от прорыва выше этих максимумов за последние несколько недель. Теперь, если вы посмотрите на VANC Semiconductor SMH, я имею в виду, снова наблюдалась широкомасштабная слабость в акциях полупроводников, и это были главные лидеры в 2025 году, ваши акции чипов, и, знаете, SMH, знаете, закрылся ниже максимумов, он снизился на целых 4%, он снизился немного более чем на 4% сегодня, он закрылся на 1,6%, 6% или около того. Закрылся в нижней половине своего диапазона и все еще ниже своей 50-дневной скользящей средней. Но, знаете, когда вы видели, как композит отскочил от минимумов, и даже SMH отскочил от минимумов, вы посмотрите внутри Nasdaq 100, все еще было много, знаете, серьезного, серьезного ущерба не только среди ваших, знаете, акций памяти и хранения, но и среди ваших крупных лидеров чипов, знаете, все еще много продаж, много акций все еще снижаются на четыре, пять, шесть, семь процентов. Так что, даже несмотря на то, что вы видели, как NASDAQ отскочил от минимумов, особенно Nasdaq 100 и NASDAQ Composite. Не многие из ваших крупных, крупных лидеров, те, кто надеется, знаете, на то, что SanDisk и Micron стремительно отскочат от минимумов. Вы действительно не получили этого ралли, и некоторые из имен, возможно, которые люди надеялись, знаете, что они вернутся. Так что Micron все еще как бы застрял, застрял около минимумов. Возможно, некоторые из ваших крупных лидеров оборудования для чипов, таких как, знаете, KLA, эта компания, эта компания как бы держалась на 50-дневной линии. Koolik и Sofa проверьте AAT. Да, я имею в виду, эта компания все еще выше 50-дневной. Так что, я скажу вам, это действительно сложный рынок. ASML, знаете, до открытия мы получили хорошие новости от ASML. Они повысили свой прогноз выручки на весь год. Эта акция выросла, знаете, на 3 или 4% на премаркете. Это на самом деле, знаете, удалось сохранить довольно хороший рост. Так что у вас есть ASML, которая все еще является, знаете, редким светлым пятном прямо сейчас, потому что она на самом деле закрылась недалеко от своих максимумов, но в целом все еще наблюдался большой ущерб в технологическом секторе. И, знаете, SMH все еще не так далеко ниже своей 50-дневной скользящей средней. Так что, глядя на технологический сектор в целом, он все еще немного, немного испытывает трудности. Знаете, глядя на SMH на недельном графике, знаете, это не очевидно, резкий прорыв 10-недельной линии. Он все еще как бы сидит прямо там, недалеко от своих максимумов. Так что посмотрим, как все это, знаете, сложится. Но, э, я думаю, когда вы посмотрите внутрь Nasdaq 100 и на процент снижающихся, есть некоторый ущерб, знаете, определенный ущерб в Nasdaq 100 в секторе чипов и во многих, во многих ваших бывших лидерах, что немного беспокоит в данный момент, но мы действительно смотрели на некоторые бывшие лидеры чипов, которые все еще ведут хорошую борьбу и держатся выше своих 10-недельных линий, но все еще много других бывших лидеров, которые, знаете, ниже 10-недельных линий и выглядят так, будто они готовы формировать базы. Здесь, но новые лидеры выходят вперед, и, знаете, финансы и, знаете, биотехнологии. Так что, э, знаете, некоторое лидерство, которое выглядит так, будто оно готово вступить сюда. >> Посмотрим, будет ли этого достаточно, чтобы, знаете, спасти рынок и сохранить этот, сохранить этот восходящий тренд. >> Именно. Э, просто видим ротацию денег, но не уход с рынка. >> Вот взгляд на XLF, который вы упомянули. Так что, э, что это, пятидневная выигрышная серия сейчас и довольно хороший восходящий тренд. >> Да. Да. У нас было финансовое участие некоторое время с KRE, ETF региональных банков, но мы решили, э, знаете, KRE был довольно хорош. У нас он был некоторое время. Мы увеличили эту позицию, но мы решили немного попробовать XLF и увеличить наше финансовое участие. Это все еще как бы держится в зоне покупки после недавнего прорыва. У нас был один из топ-холдингов или, по крайней мере, в топ-10 холдингов XLF - Morgan Stanley, и это был еще один отчет о прибылях сегодня утром, который был действительно исключительным. Посмотрите на их результаты за второй квартал внизу здесь, их прибыль выросла на 62%, выручка на 27%. Так что [фыркает] мы знали, что результаты второго квартала среди денежных центров, Goldman Sachs имел отличный отчет вчера. Знаете, рост выручки и прибыли, торговля акциями, инвестиционный банкинг, знаете, результаты здесь очень, очень сильные. Так что, знаете, мы увидим много хороших результатов в финансовом секторе, и, знаете, XLF продлил рост, э, э, сегодня. Так что посмотрим, сможет ли финансовое лидерство продолжиться, но, конечно, мы видим много этого, знаете, прямо сейчас. И, э, видели больше этого, больше этого сегодня, точно. >> Абсолютно. И так, возвращаясь к уровню индекса. Вот взгляд на S&P 500. Также на грани достижения своего максимума за пару дней, но очень близко к предыдущим историческим максимумам, Кен, чуть выше уровня 7600. Так что это выглядит довольно сильно, и то, на что Майк Вебстер, наш старший рыночный стратег, обращает внимание, это количество дней подряд, когда у вас не только закрытие выше 21-дневной, но и затем ваши минимумы выше 21-дневной линии. Так что у нас теперь хорошая серия этого, Кен. Так что это снова выглядит довольно солидно, возвращаясь к тому, что, возможно, технологии в целом находятся под некоторым давлением после огромного движения от минимумов в марте-апреле, но много других областей лидерства выглядят довольно убедительно. >> Да, без сомнения. Я имею в виду, S&P 500 совершил первоначальный, знаете, тест 50-дневной, когда он достиг минимума 7294. Он как бы укрепился на 50-дневной скользящей средней, а затем, э, знаете, он действительно просто начал показывать хорошую поддержку, э, знаете, с этого момента. Так что S&P 500 был первым индексом, который действительно показывал силу. Но я должен сказать вам, Элли, даже глядя на NASDAQ, я имею в виду, я помню, как Уэбби говорил: "Слушайте, S&P 500 действительно хорошо себя ведет". Но, знаете, NASDAQ внезапно, знаете, мы показали Уэбби график NASDAQ на закрытии сегодня. Я думаю, он был бы очень впечатлен этим закрытием для NASDAQ сегодня, потому что внезапно NASDAQ не сильно отличается от S&P 500 прямо сейчас. Так что я думаю, что быки, по крайней мере, знаете, слушайте, быки, э, определенно обращают внимание на слабость бывших рыночных лидеров. Есть причины для беспокойства по этому поводу. Но у нас есть другое лидерство, которое выходит на первый план. Это хороший знак. Я думаю, многие люди испытывают трудности с тем, чтобы NASDAQ добивался значительного прогресса без акций чипов и без акций памяти. Например, что будет, что будет подпитывать NASDAQ отсюда без этих двух ключевых секторов? Но, знаете, нам придется, нам придется посмотреть. Но NASDAQ, знаете, не выглядит слишком плохо. S&P 500, э, очевидно, все еще выглядит, знаете, довольно, довольно, довольно сильным. >> Хорошо, спасибо. Быстрая оценка голубых фишек и малых капитализаций. Вот Dow, стабильный восходящий тренд. >> Да, Dow Jones выглядит очень, очень сильным, тоже сильным. Конечно, у вас есть, знаете, хорошая, хорошая финансовая представленность в Dow с JP Morgan и Goldman Sachs, и, э, [кашляет] хорошие отчеты о прибылях голубых фишек в этом индексе, и малые капитализации, э, знаете, [кашляет] тоже ведут хорошую борьбу. Просто, э, цепляясь прямо за краткосрочные скользящие средние, которые, по сути, сошлись, и они все еще показывают много относительной силы. Так что, своего рода, сложный, сложный рынок. Знаете, мы имеем дело с, знаете, повышенным количеством дней распределения в NASDAQ и S&P 500. Это само по себе не является критическим фактором. Мы видели повышенное количество дней распределения в прошлом во время рыночных восходящих трендов, и мы видели, как рыночные восходящие тренды работают, когда у нас было повышенное количество дней распределения. Так что только потому, что у вас высокое количество дней распределения, это не означает, что рыночный восходящий тренд не может, знаете, продолжаться, особенно если есть, знаете, акции, которые все еще работают, и прорывы, которые все еще работают, и акции, которые держатся на поддержке. Так что вы хотите обратить внимание на высокие и очень высокие количества дней распределения, как у нас сейчас. Но, знаете, я думаю, что индексы все еще держатся около уровней поддержки - это положительный знак. Так что мы будем продолжать отслеживать распределение, которое мы видим на рынке, но также обращать внимание на, знаете, хорошие, хорошие бычьи дни, как сегодня, когда мы получаем закрытие недалеко от максимумов, как NASDAQ, и снова, глядя на действительно хорошее действие в индексах NYSE, как мы видим в Dow и S&P 500. >> Хорошо. Ну, поскольку мы видим, что некоторые акции чипов берут передышку, э, знаете, это не обязательно означает, что в будущем не будет возможностей для покупки, верно? Так что, возможно, откаты могут превратиться в покупаемые отскоки или, по крайней мере, в начало формирования новых баз. Так что, в качестве примера, мы видим этот потенциал для Astera Labs. A lab, Кен. Да, я просматривал наш архив SMT. Я был удивлен, что Astera давно не освещалась, но это был действительно давний лидер в группе "fabulous". Так что это дизайнер чипов, и они много конкурируют с Credo CDO на рынке подключения в группе "fabulous". Так что они сильны в AI-центрах обработки данных, решениях для подключения и центрах обработки данных. Так что они не только конкурируют с CRDO, но и в некоторой степени конкурируют с Marvell MRVL, в меньшей степени с Rambus RMBBS. Но ALAB является некоторой аномалией в группе чипов на данный момент, потому что она все еще как бы держится за свою 50-дневную скользящую среднюю, и она закрылась выше минимумов и все еще держит поддержку. Отличный, отличный недавний прорыв выше 200 уровня, и так же, как она держит поддержку. Фундаментальные показатели очень исключительны в ALAB. Это большая компания с рыночной капитализацией 62 миллиарда долларов, очень ликвидная. У нее есть выдающееся институциональное владение. И вы посмотрите на годовую прибыль, я имею в виду, действительно взрывные, большие, большие оценки на 2026 и 27 годы. Рост выручки впечатляет. Так что, насколько Credo растет как сумасшедший, ALAB растет вместе с Credo. Так что, просто, знаете, очень, очень похожие компании как по траектории роста, так и по динамике цены. Так что прямо сейчас Astera, вы можете видеть, резко снизилась, знаете, за неделю. Так что в любое время, когда мы видим, как акция падает и тестирует свою 10-недельную скользящую среднюю, надеюсь, к концу этой недели, мы не уверены, где NASDAQ закроется на этой неделе, конечно, но мы хотели бы видеть, как Astera отскочит от минимумов за неделю и в конечном итоге увидим хороший тест 10-недельной скользящей средней, и тогда это, по сути, будет означать закрытие выше минимумов. Мы хотели бы видеть, знаете, закрытие в середине или наполовину, знаете, или в верхней половине диапазона. Если она закроется в нижней половине, это не критический фактор, но, знаете, в любое время, когда акция падает и тестирует 10-недельную линию, вы хотели бы видеть, как покупатели приходят и оказывают некоторую поддержку. Так что посмотрим, сможет ли она, посмотрим, сможет ли она закрыться выше минимумов к концу недели. Но, э, отличный, отличный прорыв здесь, и, знаете, первый тест и отскок от 10-недельной линии обычно были бы хорошей зоной покупки, и посмотрим, сможет ли Astera удержать поддержку здесь. Я бы назвал это тестом, который все еще продолжается прямо сейчас, потому что он как бы на своем недельном минимуме. Но на дневном графике снова сегодня он как бы протестировал 50-дневную линию и закрылся выше минимумов сегодня. Так что достойный тест идет на 50-дневной. Посмотрим к концу недели, сможет ли он провести солидный тест 10-недельной линии. >> Да, мы бы хотели увидеть отскок там. Это может быть ключевая неделя, потому что, знаете, у нас не так много торговой истории для A lab. Это все еще довольно молодая акция. Но у нее есть своего рода, я не знаю, бум-крах может быть немного преувеличением, но она может совершать отличные забеги, а затем, когда она решительно пробивает 10-недельную линию в прошлом, знаете, это приводило к довольно большому времени простоя для акции. Конечно, это также совпало с рыночными коррекциями. Так что рыночная среда, вероятно, будет иметь большое значение для того, сможет ли она отскочить здесь. Сформирует ли она базу или займет ли она время простоя, но, да, история здесь и фундаментальные показатели определенно очень убедительны, Кен, и держатся, как вы сказали, намного лучше, чем ряд других имен в этом пространстве. Да, большие увеличения институционального владения за последний год. За последние пару кварталов институциональное владение немного выровнялось, но вы можете видеть, что некоторые фонды в индексе IBD fund начали занимать позиции, включая Contraund, который, вы знаете, мы большие поклонники Уилла Даноффа из Contraund. Он управляет этим фондом вечно, отличный, отличный послужной список, и, знаете, действительно хорошее спонсорство фондов в Astera. >> Хорошо, следующее в нашем списке, мы освещали силу биотехнологических имен. Вот взгляд на XBI, который отскочил от 21-дневной линии сегодня после отката, и это в контексте действительно хорошего восходящего тренда. Так что, глядя на имя в прибыльной биотехнологической группе Liquidia LQDA. Действительно фантастическая производительность в последние месяцы, Кен. >> Да, действительно. И, э, отличная, отличная поддержка, своего рода резкое падение, когда биотехнологии были слабы в начале недели в понедельник. Я думаю, это была своего рода широкомасштабная распродажа в биотехнологиях в понедельник, и Liquidia не потребовалось много времени, чтобы, знаете, снова подняться выше 21-дневной линии во вторник. Продлил рост немного сегодня. Так что видим некоторую поддержку на 21-дневной линии на недельном графике. Я просто хотел поговорить о Liquidia, Liquidia, потому что на недельном графике это выглядит как отличный тест 10-недельной линии. Вы можете видеть, как разные перспективы, дневной и недельный графики дают вам. Это действительно первый тест 10-недельной линии для Liquidia. Так что, мы говорим, знаете, акция покупаема, когда она падает и касается и тестирует 10-недельную линию. Так что Liquidia - это отличная, отличная компания, очень, очень прибыльная. Она только что стала прибыльной. Вы можете видеть, что она теряла деньги на протяжении всего 2025 года. Она получит свою первую прибыль в этом году. Они занимаются ингаляционными терапиями для легочных, кардиопульмональных заболеваний. Основное заболевание - легочная артериальная гипертензия. Так что это, по сути, высокое кровяное давление в легких. Но они занимаются ингаляционными терапиями, и это просто очень нишевый прибыльный рынок для компании. Вы можете видеть, что рост продаж действительно ускорился, и прибыльность есть. Э, знаете, спонсорство фондов незначительно, но оно набирает обороты. Liquidia - это средняя капитализация, очень ликвидная, и вы можете видеть, что акция очень, очень хорошо растет, и это связано с прибыльностью и ростом выручки, и просто компания очень, очень хорошо себя зарекомендовала. Так что, просто отличный послужной список здесь, и хорошее управление, и, знаете, акция прорывается, растет, имеет тенденцию находить поддержку, и она снова очень, очень хорошо растет на фоне ярких перспектив роста. Так что, отличная компания, и я слежу за ней уже давно. Я сам никогда не владел ею, но я просто впечатлен фундаментальными и техническими показателями здесь, и снова показываю отличное, отличное действие на 10-недельной скользящей средней, получая хорошую, хорошую поддержку. >> О, я потерял ваш звук, Элли. >> Хорошо, очень бычий настрой. Спасибо, Кен. Так что, давайте подробнее рассмотрим дневной график для тех, кто следил за этой акцией, как войти в что-то подобное? Как инициировать сделку? Можете ли вы получить что-то от 21-дневной линии или вы хотите увидеть, как она сформирует более основательную базу? >> Ну, я думаю, знаете, мы видели этих крупных, крупных рыночных лидеров снова. Знаете, прорыв для Liquidia. Вы можете видеть, что прорыв был выше уровня 4667, но затем он просто упал и начал находить поддержку на 21-дневной линии, как мы видели, что эти крупные лидеры делают. Так что я знаю людей, которые начинают покупать этих крупных лидеров от 21-дневной линии. Так что я думаю, что 21-дневная линия для крупного лидера, который находится в, знаете, прорывается из базы и падает, некоторые из этих лидеров просто не опускаются до своих 50-дневных во время рыночных восходящих трендов, и, знаете, они опускаются до краткосрочных уровней поддержки и находят поддержку. Если вы не покупаете на 50-дневной линии, снова опускаясь, знаете, до 10-недельной скользящей средней иногда, знаете, откат до 50-дневной линии не произойдет на дневном графике. Но, знаете, тот факт, что он коснулся 10-недельной линии на недельном графике, знаете, снова, я думаю, тот факт, что он откатился до 21-дневной на дневном, но коснулся 10-недельной линии на недельном графике, я думаю, что он все еще в зоне покупки. Так что либо он выше 21-дневной линии на дневном, либо давайте посмотрим, насколько он выше 10-недельной линии прямо сейчас на недельном. Вероятно, знаете, 11,6. >> Да, он, вероятно, немного растянут от 10-недельной линии. Так что Liquidia - это просто одна из тех акций, где вы хотите подобрать ее от 21-дневной линии. Это, вероятно, нормально, просто потому, что она находила поддержку там в прошлом, а затем вы можете использовать стоп, знаете, ниже, знаете, одного из недавних, одного из недавних минимумов. Но, знаете, покупка от 21-дневной линии будет более агрессивным входом. Так что, если вы более склонны к риску, это может быть не вход для более склонных к риску трейдеров, но это был, знаете, довольно хороший уровень поддержки для многих из этих крупных лидеров, которые мы видели довольно последовательно. Отличный материал, Кен. Давайте завершим взглядом на Invesco. Вы выделили IBZ на IBD Live сегодня утром. Рост здесь 5 с половиной процентов. Так что довольно сильное движение. >> Да, я рассматривал сегодняшний день как совершенно законный альтернативный вход, особенно после, особенно после этого довольно резкого отката ниже 50-дневной линии. У вас был первоначальный прорыв выше этого, этого уровня 28, а затем, знаете, рынок ослаб, и затем просто был, знаете, сигнал продажи, плохой прорыв ниже 50-дневной линии, но затем он начал расти обратно вместе с рынком, а затем он, знаете, взял, пробил этот, этот вход 2982 и взял уровень 30. Так что я рассматривал 2982 как законную поворотную точку. И так, все еще в зоне покупки, исходя из этого входа 2982. Линия относительной силы взлетела вместе с акцией. Опять же, Invesco - это управляющий активами в инвестиционной управляющей группе. Многие из этих акций двигались из-за BlackRock BLK, которая отчиталась о прибылях сегодня утром. Мы увидим другие отчеты о прибылях в этой группе в ближайшее время. Так что группа находится в нижней половине наших рейтингов отраслевых групп, но мы действительно видели много хороших ценовых движений среди многих, многих акций в этой группе. Так что посмотрим, начнет ли группа подниматься в рейтингах, но цифры были довольно хорошими у BlackRock и Invesco. Мы, вероятно, услышим от них через несколько недель. Я не знаю, когда дата, но мы услышим от большего числа компаний в этой группе. Хороший прорыв для Invesco сегодня. Я думаю, Tro T был еще одним хорошим движителем. Но, знаете, вы можете нажать на эту ссылку в Market Search, верхний левый угол, финансы, инвестиционное управление, прокрутить все лидеры в группе. И вы можете видеть, что группа сегодня совершила хорошее движение, и вы можете просмотреть всех лидеров в группе. Но некоторые, некоторые хорошие движители, хорошие движители в группе сегодня, и, э, да, некоторые, э, хорошие движители в группе управляющих активами в инвестиционной управляющей группе. >> Отлично. Большое спасибо за то, что выделили это, Кен. Мы ценим это. Хорошо. Ну, на сегодня это все. Спасибо еще раз, Кен. И обязательно проверьте подкаст "Investing with IBD" на этой неделе сегодня в 17:00 по восточному времени. Мы очень рады приветствовать Брайана Шеннона снова в подкасте. Мне нравится его прямолинейный подход к рассмотрению скользящих средних на краткосрочной основе, чтобы убедиться, что вы на правильной стороне тренда. Мне также нравится его использование взвешенной по объему средней цены с якорем. Так что, чтобы узнать его мысли о рыночных движениях, о недавних колебаниях, но чтобы увидеть, где мы находимся, акции, на которые он смотрит сейчас, обязательно посмотрите эпизод подкаста на этой неделе с ведущим Джастином Нильсеном. Так что увидимся там в 17:00, все. А затем мы также увидимся завтра после закрытия. Как всегда,